OBBLIGAZIONARIO EURO M/L TERMINE (A) Dati al 30/04/2018

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1 OBBLIGAZIONARIO O M/L TERMINE (A) E' un comparto obbligazionario euro che investe fino al 100% in OICR di natura obbligazionaria e monetaria con investimenti in titoli di debito principalmente in euro e fino ad un massimo del 10% in OICR con investimenti in strumenti finanziari obbligazionari e/o monetari in euro a basso merito creditizio (High Yield). Il Comparto puo' essere investito fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in euro. Leva finanziaria tendenzialmente inferiore a 1,1. Obbligazionari Altre Specializzazioni 75% Merril Lynch EMU Dir. Gov. Bond Index 20% Merril Lynch EMU CORPORATES ALL DURATION 5% European Central Bank Eonia OIS 7 Day 3 (scala da 1 a 7) SCOEMLR IM IT ,000% annua IT32D CC Comparto 1 mese -0,21% -0,26% 6 mesi -0,27% 0,24% 1 anno 1,15% 1,94% 3 anni 0,74% 3,56% 3 anni annuo compo 0,24% 1,17% Anno in corso 0,20% 0,73% Inizio attivita 12,28% 20,79% 5 anni 10,40% 17,59% 5 anni annuo compo 2,00% 3,29% Dettaglio rating OBBL. GOVERNATIVE 68,99% OBBL. CORPORATE 27,26% LIQUIDITA' OICR TARGET 1,93% LIQUIDITÀ DIRETTA 1,82% OPA 89,47% NORD AMERICA 5,77% AMERICA LATINA 1,02% ALTRE ASIA/OCEANIA 1,16% LIQUIDITÀ DIRETTA 1,82% GBP 0,16% USD 2,34% 96,47% ALTRE OPA 0,40% ALTRE ASIA OCEANIA 0,16% INVESTMENT GRADE (DA AAA A BBB-) 91,60% MINORI DI BBB- 1,43% SENZA RATING 5,15% LIQUIDITÀ DIRETTA 1,82% ALTRE AMERICA 0,40%

2 OBBLIGAZIONARIO INTERNAZIONALE (A) E' un comparto obbligazionario che investe fino al 100% in OICR di natura obbligazionaria e monetaria con investimenti in titoli di debito in qualsiasi valuta e fino ad un massimo del 30% in OICR con investimenti in strumenti finanziari obbligazionari e/o monetari in qualsiasi valuta a basso merito creditizio (High Yield). Il Comparto puo' essere investito fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta. Leva finanziaria tendenzialmente inferiore a 1,1. Obbligazionari Altre Specializzazioni 50% ML Global Governements Bond Index II 35% ML Global Broad Market Corp 10% ML Global High Yield 5% European Central Bank Eonia OIS 7 Day 4 (scala da 1 a 7) SCOBBIN IM IT ,000% annua IT75I CC Comparto 1 mese 0,79% 0,33% 6 mesi -3,05% -2,58% 1 anno -6,44% -5,79% 3 anni -3,24% 0,8% 3 anni annuo compo -1,09% 0,27% Anno in corso -0,98% -0,96% Inizio attivita 15,26% 18,41% 5 anni 13,38% 16,97% 5 anni annuo compo 2,54% 3,18% Dettaglio rating AZIONI 0,56% OBBL. GOVERNATIVE 41,44% OBBL. CORPORATE 46,38% LIQUIDITA' OICR TARGET 3,17% LIQUIDITÀ DIRETTA 8,45% OPA 29,13% NORD AMERICA 46,36% AMERICA LATINA 5,32% ALTRE ASIA/OCEANIA 4,40% LIQUIDITÀ DIRETTA 8,45% GBP 3,01% JPY 10,57% 28,05% USD 53,17% ALTRE ASIA OCEANIA 1,76% INVESTMENT GRADE (DA AAA A BBB-) 79,91% MINORI DI BBB- 5,32% SENZA RATING 3,21% RATING NON PRESENTE 3,11% LIQUIDITÀ DIRETTA 8,45%

3 BILANCIATO PAESI EMERGENTI (A) Comparto bilanciato che investe fino al 100% in OICR di natura azionaria, obbligazionaria, monetaria, bilanciata, e flessibile con investimenti in qualsiasi valuta in titoli di debito e di capitale di rischio di emittenti dei Paesi emergenti. L'investimento in OICR azionari, bilanciati e flessibili non puo' superare il 70% del totale. Puo' investire fino al 30% in titoli di debito, espressi in euro, in USD o in divise dei Paesi emergenti. Leva finanziaria tendenzialmente inferiore a 1,1. Andrea Daffara, Valeria Carbone Bilanciati 40% Stoxx Emerging Markets 1500 Total Return Net; 25% JPM Euro EMBI Global Diversified; 30% JPMorgan Emerging Markets Bond; 5% European Central Bank Eonia OIS 7 Day 4 (scala da 1 a 7) SCBIPEM IM IT ,700% annua IT22F CC Comparto 1 mese 0,33% 0,94% 6 mesi -2,15% -1,52% 1 anno -1,11% 0,02% 3 anni 2,77% 7,75% 3 anni annuo compo 0,92% 2,52% Anno in corso -1,77% -1,38% Inizio attivita 15,64% 27,97% 5 anni 15,50% 28,02% 5 anni annuo compo 2,92% 5,06% AZIONI 41,96% OBBL. GOVERNATIVE 32,03% OBBL. CORPORATE 21,83% LIQUIDITA' OICR TARGET 3,44% LIQUIDITÀ DIRETTA 0,74% OPA 12,85% CINA 6,11% AMERICA LATINA 29,66% ALTRE ASIA/OCEANIA 41,36% AFRICA 8,46% BRL 3,28% INR 3,20% 33,86% USD 43,46% ALTRE ASIA OCEANIA 6,40%

4 AZIONARIO INTERNAZIONALE (A) Comparto azionario che investe fino al 100% in OICR di natura azionaria con investimenti in qualsiasi valuta sui mercati internazionali. Il Comparto puo' essere investito fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta. Aree geografiche: Nord America, Asia, Pacifico, Europa. Leva finanziaria tendenzialmente inferiore a 1,1. Andrea Daffara, Valeria Carbone Azionari Internazionali 45% Stoxx Europe 600 Total Return Net; 30% Stoxx North America 600 Total Return Net; 20% Stoxx Asia Pacific 600 Total Return Net; 5% European Central Bank Eonia OIS 7 Day 5 (scala da 1 a 7) SCAZINT IM IT ,700% annua IT65K CC Comparto 1 mese 3,09% 3,42% 6 mesi 0,15% -0,17% 1 anno 2,05% 2,74% 3 anni 3,89% 12,02% 3 anni annuo compo 1,28% 3,86% Anno in corso -0,22% -0,14% Inizio attivita 50,98% 69,16% 5 anni 43,00% 57,43% 5 anni annuo compo 7,42% 9,5% Top 5 per settore AZIONI 90,52% OPA 48,61% JPY 14,50% INDUSTRIA 12,89% LIQUIDITA' OICR TARGET 1,44% NORD AMERICA 19,88% USD 24,58% CONSUMI DI BASE 16,43% LIQUIDITÀ DIRETTA 8,04% GIAPPONE 15,05% 42,16% FINANZA 20,38% ALTRE ASIA/OCEANIA 5,62% LIQUIDITÀ DIRETTA 8,04% ALTRE OPA 3,57% ALTRE ASIA OCEANIA 4,44% TECNOLOGIA 14,14% TOTALE 100,00%

5 MULTI ASSET GLOBALE (A) Comparto flessibile che investe fino al 100% in OICR di natura azionaria, obbligazionaria, monetaria, bilanciata, flessibile e/o absolute return con investimenti in qualsiasi valuta in titoli di debito e di capitale di rischio di emittenti internazionali. Può essere investito fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta. Leva finanziaria tendenzialmente inferiore a 1,1. Misura del rischio: VAR 2,3%. Flessibili Nessuno 3 (scala da 1 a 7) STCDINA IM IT ,500% annua IT12H CC Comparto 1 mese 0,00% n.d. (*) 6 mesi -1,36% n.d. (*) 1 anno -0,69% n.d. (*) 3 anni -3,35% n.d. (*) 3 anni annuo compo -1,13% n.d. (*) Anno in corso -1,05% n.d. (*) Inizio attivita 1,42% n.d. (*) 5 anni 0,78% n.d. (*) 5 anni annuo compo 0,15% n.d. (*) (*) In luogo del benchmark, viene indicata una misura del rischio alternativa: VAR al 30/04/18: 0,87% AZIONI 37,39% OBBL. GOVERNATIVE 13,42% OBBL. CORPORATE 19,32% LIQUIDITA' OICR TARGET 24,98% LIQUIDITÀ DIRETTA 4,89% OPA 71,95% NORD AMERICA 17,13% GIAPPONE 1,97% AMERICA LATINA 2,48% LIQUIDITÀ DIRETTA 4,89% JPY 3,24% GBP 4,39% USD 6,33% 85,49% ALTRE OPA 0,63%

6 6 DINAMICO (A) Comparto flessibile che investe fino al 100% in OICR di natura azionaria, obbligazionaria, monetaria, bilanciata, flessibile e/o absolute return con investimenti in qualsiasi valuta in titoli di debito e di capitale di rischio di emittenti internazionali. Può essere investito fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta. Leva finanziaria tendenzialmente inferiore a 1,1. Misura del rischio: VAR 7%. Flessibili 100% European Central Bank Eonia OIS 7 Day Basis Point 5 (scala da 1 a 7) SCMAGLB IM Inizio attività 15/04/15 IT ,700% annua IT07X CC Comparto 1 mese 0,85% n.d. (*) 6 mesi -1,64% n.d. (*) 1 anno -1,98% n.d. (*) 3 anni -2,57% n.d. (*) 3 anni annuo compo -0,86% n.d. (*) Anno in corso -1,14% n.d. (*) Inizio attivita -3,02% n.d. (*) (*) In luogo del benchmark, viene indicata una misura del rischio alternativa: VAR al 30/04/18: 1,95% AZIONI 44,52% OBBL. GOVERNATIVE 22,68% OBBL. CORPORATE 20,51% LIQUIDITA' OICR TARGET 10,99% LIQUIDITÀ DIRETTA 1,30% OPA 59,87% NORD AMERICA 28,61% GIAPPONE 4,86% AUSTRALIA 1,73% ALTRE ASIA/OCEANIA 2,14% JPY 2,84% GBP 4,25% USD 20,94% 61,64% ALTRE ASIA OCEANIA 4,46%