AZ Fund 1 - American Trend

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1 Ufficio Studi e Ricerche AZ Fund 1 American Trend 1,69 26/01/05 ISIN LU Armonizzato Investe soprattutto in azioni, American Depositary Receipt (ADR), Global Depositary Receipt (GDR) o in titoli assimilabili alle azioni di emittenti americani quotati nei mercati del Nord America. Il Gestore può, tuttavia, investire una parte importante degli attivi del comparto in titoli obbligazionari. % MSCI USA TR % JPMorgan Cash US 1 M 20% Commissione di ingresso 02% Commissione di Performance TER Commissione di gestione AZ Fund 1 American Trend 38,19% assegnato 14,14% 24,05% 11,33% 3,74% 7,59% 20,84% 21,10% AZ Fund 1 American Trend gen05 apr05 lug05 ott05 gen06 apr06 lug06 ott06 gen07 apr07 lug07 ott07 gen08 apr08 lug08 ott08 gen gen05 apr05 lug05 ott05 gen06 apr06 lug06 ott06 gen07 apr07 lug07 ott07 gen08 apr08 lug08 ott08 gen09

2 Ufficio Studi e Ricerche AZ Fund 1 American Trend 1,69 26/01/05 ISIN LU Armonizzato Investe soprattutto in azioni, American Depositary Receipt (ADR), Global Depositary Receipt (GDR) o in titoli assimilabili alle azioni di emittenti americani quotati nei mercati del Nord America. Il Gestore può, tuttavia, investire una parte importante degli attivi del comparto in titoli obbligazionari. MSCI Usa TR 50% JPMorgan Cash USD 3M 50% Commissione di ingresso 02% Commissione di Performance TER Commissione di gestione AZ Fund 1 American Trend 38,19% assegnato 1,75% 36,44% 11,33% 0,44% 10,89% 20,84% 15,21% AZ Fund 1 American Trend 40 gen05 apr05 lug05 ott05 gen06 apr06 lug06 ott06 gen07 apr07 lug07 ott07 gen08 apr08 lug08 ott08 gen gen05 apr05 lug05 ott05 gen06 apr06 lug06 ott06 gen07 apr07 lug07 ott07 gen08 apr08 lug08 ott08 gen09

3 Ufficio Studi e Ricerche AZ Fund 1 European Dynamic 4,09 02/02/07 ISIN LU Armonizzato Categoria Bilanciato Valuta Il Fondo investe in azioni e obbligazioni concentrate nell'area europea per cogliere le opportunità del mercato azionario riservando a questo tipo di titoli una quota in nessun caso superiore al 70%. Possono essere effettuati investimenti in strumenti denominati in valute diverse dall'euro per una quota non superiore al 40% e con la possibilità di coprire il rischio di cambio. JPMorgan EMU 13Y 50% MSCI Europe TR 50% Commissione di ingresso Commissione di Performance TER Commissione di gestione 1,50% AZ Fund 1 European Dynamic 18,44% assegnato 21,17% 2,73% 9,77% 11,30% 1,53% 14,04% 14,11% AZ Fund 1 European Dynamic 70 feb07 mag07 ago07 nov07 feb08 mag08 ago08 nov08 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% feb07 mag07 ago07 nov07 feb08 mag08 ago08 nov08

4 Ufficio Studi e Ricerche AZ Fund 1 Formula 1 Absolute 4,22 01/10/06 ISIN LU Armonizzato Il Comparto orienterà gli investimenti, nell ottica di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre), verso strumenti finanziari di natura azionaria, anche sino al % degli attivi netti del Comparto, con facoltà di azzerare tale componente investendo esclusivamente in strumenti del mercato monetario ed in obbligazioni. Eonia % Commissione di ingresso 04% Commissione di Performance TER Commissione di gestione AZ Fund 1 Formula 1 Absolute 15,61% assegnato 9,26% 24,87% 7,04% 3,88% 10,93% 14,06% 0,15% AZ Fund 1 Formula 1 Absolute ott06 gen07 apr07 lug07 ott07 gen08 apr08 lug08 ott08 gen ott06 gen07 apr07 lug07 ott07 gen08 apr08 lug08 ott08 gen09

5 Ufficio Studi e Ricerche AZ Fund 1 Formula 1 Absolute 4,22 01/10/06 ISIN LU Armonizzato Il Comparto orienterà gli investimenti, nell ottica di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre), verso strumenti finanziari di natura azionaria, anche sino al % degli attivi netti del Comparto, con facoltà di azzerare tale componente investendo esclusivamente in strumenti del mercato monetario ed in obbligazioni. Pictet Absolute Return Global Diversified % Commissione di ingresso 04% Commissione di Performance TER Commissione di gestione AZ Fund 1 Formula 1 Absolute 15,61% assegnato 7,78% 23,39% 7,04% 3,28% 10,32% 14,06% 3,72% AZ Fund 1 Formula 1 Absolute ott06 gen07 apr07 lug07 ott07 gen08 apr08 lug08 ott08 gen ott06 gen07 apr07 lug07 ott07 gen08 apr08 lug08 ott08 gen09

6 Ufficio Studi e Ricerche AZ Fund 1 Formula 1 Balanced 26/01/2009 4,42 01/10/2006 ISIN LU Armonizzato 26/01/2009 Il Comparto investirà, nell ottica di perseguire un rendimento positivo su base anno solare in maniera bilanciata tra strumenti finanziari di natura azionaria ed obbligazionaria con facoltà di detenere titoli azionari in misura non superiore al 50% degli attivi netti del Comparto ovvero di azzerare la componente azionaria investendo esclusivamente in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario. Eonia % Commissione di ingresso 04% Commissione di Performance TER Commissione di gestione AZ Fund 1 Formula 1 Balanced 11,56% assegnato 9,26% 20,82% 5,15% 3,88% 9,03% 8,24% 0,15% AZ Fund 1 Formula 1 Balanced ott06 gen07 apr07 lug07 ott07 gen08 apr08 lug08 ott08 gen ott06 gen07 apr07 lug07 ott07 gen08 apr08 lug08 ott08 gen09

7 Ufficio Studi e Ricerche AZ Fund 1 Formula 1 Balanced 26/01/2009 4,42 01/10/2006 ISIN LU Armonizzato 26/01/2009 Il Comparto investirà, nell ottica di perseguire un rendimento positivo su base anno solare in maniera bilanciata tra strumenti finanziari di natura azionaria ed obbligazionaria con facoltà di detenere titoli azionari in misura non superiore al 50% degli attivi netti del Comparto ovvero di azzerare la componente azionaria investendo esclusivamente in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario. Eonia 65% MSCI World TR 35% Commissione di ingresso 04% Commissione di Performance TER Commissione di gestione AZ Fund 1 Formula 1 Balanced 11,56% assegnato 8,78% 2,78% 5,15% 3,88% 1,27% 8,24% 8,05% AZ Fund 1 Formula 1 Balanced ott06 gen07 apr07 lug07 ott07 gen08 apr08 lug08 ott08 gen09 ott06 gen07 apr07 lug07 ott07 gen08 apr08 lug08 ott08 gen09

8 Ufficio Studi e Ricerche AZ Fund 1 Italian Trend 2,66 26/01/05 ISIN LU Armonizzato Il fondo investe fino al 45% delle proprie attività nette in azioni o titoli assimilabili di emittenti non italiani, quotati o negoziati su mercati diversi da quelli italiani. Investimenti in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'euro possono essere effettuati fino al 45% degli attivi netti del Comparto. MSCI Italy TR 75% MSCI World TR 25% Commissione di ingresso 02% Commissione di Performance TER Commissione di gestione AZ Fund 1 Italian Trend 30,38% assegnato 28,37% 2,01% 8,65% 8,00% 0,65% 20,26% 20,14% AZ Fund 1 Italian Trend gen05 apr05 lug05 ott05 gen06 apr06 lug06 ott06 gen07 apr07 lug07 ott07 gen08 apr08 lug08 ott08 gen09 4,0% 2,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 12,0% 14,0% gen05 apr05 lug05 ott05 gen06 apr06 lug06 ott06 gen07 apr07 lug07 ott07 gen08 apr08 lug08 ott08 gen09

9 Ufficio Studi e Ricerche AZ Fund 1 Italian Trend 2,66 26/01/05 ISIN LU Armonizzato Il fondo investe fino al 45% delle proprie attività nette in azioni o titoli assimilabili di emittenti non italiani, quotati o negoziati su mercati diversi da quelli italiani. Investimenti in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'euro possono essere effettuati fino al 45% degli attivi netti del Comparto. MSCI Italy TR 50% JPMorgan Cash Eur 3M 50% Commissione di ingresso 02% Commissione di Performance TER Commissione di gestione AZ Fund 1 Italian Trend 30,38% assegnato 8,99% 21,39% 8,65% 2,33% 6,32% 20,26% 11,15% AZ Fund 1 Italian Trend gen05 apr05 lug05 ott05 gen06 apr06 lug06 ott06 gen07 apr07 lug07 ott07 gen08 apr08 lug08 ott08 gen gen05 apr05 lug05 ott05 gen06 apr06 lug06 ott06 gen07 apr07 lug07 ott07 gen08 apr08 lug08 ott08 gen09

10 Ufficio Studi e Ricerche AZ Fund 1 Trend 3,12 15/10/05 ISIN LU Armonizzato L'indirizzo flessibile del fondo consente alla società di gestione di investire, a sua discrezione, da 0 a % del patrimonio in azioni. La parte non azionaria del capitale in gestione sarà investita in obbligazioni o strumenti del mercato monetario. MSCI World TR % Commissione di ingresso 04% Commissione di Performance TER Commissione di gestione AZ Fund 1 Trend 37,37% assegnato 29,18% 8,19% 13,28% 9,97% 3,31% 23,65% 20,24% AZ Fund 1 Trend 40 ott05 gen06 apr06 lug06 ott06 gen07 apr07 lug07 ott07 gen08 apr08 lug08 ott08 gen ott05 gen06 apr06 lug06 ott06 gen07 apr07 lug07 ott07 gen08 apr08 lug08 ott08 gen09

11 Ufficio Studi e Ricerche AZ Fund 1 Trend 3,12 15/10/05 ISIN LU Armonizzato L'indirizzo flessibile del fondo consente alla società di gestione di investire, a sua discrezione, da 0 a % del patrimonio in azioni. La parte non azionaria del capitale in gestione sarà investita in obbligazioni o strumenti del mercato monetario. MSCI World TR 50% JPMorgan Cash Eur 3M 50% Commissione di ingresso 04% Commissione di Performance TER Commissione di gestione AZ Fund 1 Trend 37,37% assegnato 8,33% 29,04% 13,28% 2,61% 10,66% 23,65% 10,12% AZ Fund 1 Trend 40 ott05 gen06 apr06 lug06 ott06 gen07 apr07 lug07 ott07 gen08 apr08 lug08 ott08 gen ott05 gen06 apr06 lug06 ott06 gen07 apr07 lug07 ott07 gen08 apr08 lug08 ott08 gen09