Fondo Pensione Dipendenti della Findomestic Banca S.p.A. - Comparto Linea Conservativa. Report al 31 dic 2014
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1 Fondo Pensione Dipendenti della Findomestic Banca S.p.A. - Comparto Linea Conservativa Report al 31 dic 2014
2 Sommario Sezione 1. Visione sintetica del portafoglio pag. 2 Sezione 2. Performance e indicatori di rischio pag. 4 Sezione 3. Analisi del portafoglio pag. 7 Sezione 4. Dettaglio titoli pag. 13 1
3 Sezione 1 Visione sintetica del portafoglio 2
4 Visione sintetica di portafoglio Data partenza confronto 22/11/2013 Patrimonio ad inizio anno ,41 Indicazione tipo gestione Data Inizio validità benchmark attuale 14/10/2013 Banca depositaria Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane 0% 0% 1% 0% Azioni 25% Derivati 5% 20% MSCI EMU Fondi Obbligazioni JPMorgan EMU IG 74% Imp. Futures Liquidita 75% MSCI USA Asset Class Controvalore % Indici % Azioni - 0,00% MSCI EMU 20,00% Derivati - 0,00% JPMorgan EMU IG 75,00% Fondi ,77% MSCI USA 5,00% Obbligazioni ,30% Totale 100,00% Imp. Futures - 0,00% Liquidita 914 0,93% Totale ,00% Evoluzione storica del portafoglio rispetto al benchmark Perf Ptf Perf Bmk Sezione 1 3 Situazione al 31/12/2014
5 Sezione 2 Performance e indicatori di rischio 4
6 Performance mensili e annuali Perf del portafoglio e del benchmark Ultime dodici perf mensili 14,00% 2,50% 12,00% 2,00% 10,00% 8,00% 6,00% Perf TW Ptf 1,50% 1,00% Perf TW Ptf 4,00% 2,00% 0,00% -2,00% Perf TW Bmk 0,50% 0,00% -0,50% Perf TW Bmk -4,00% -1,00% Periodo Perf TW Ptf Perf TW Bmk Delta Data Perf TW Ptf Perf TW Bmk Delta da inizio mandato 10,20% 12,43% -2,23% gen-14 1,01% 1,17% -0,16% da inizio anno 10,37% 12,29% -1,92% feb-14 1,57% 1,55% 0,02% da inizio mese 0,16% 0,54% -0,37% mar-14 0,84% 0,81% 0,03% apr-14 0,76% 0,96% -0,20% mag-14 1,51% 1,43% 0,08% giu-14 0,65% 0,74% -0,09% lug-14-0,10% 0,08% -0,18% ago-14 1,34% 2,03% -0,70% set-14 0,64% 0,35% 0,29% ott-14-0,33% -0,14% -0,19% nov-14 1,88% 2,16% -0,28% dic-14 0,16% 0,54% -0,37% Sezione 2 5 Situazione al 31/12/2014
7 Indicatori di rischio information ratio -2,16 sharpe ratio 2,34 turnover di portafoglio dell'ultimo anno chiuso -1,71% turnover di portafoglio dell'ultimo mese chiuso 25,55% turnover di portafoglio sugli ultimi 30 gg 0,03% Historical Daily VaR 99% 0,73% max drawdown 0, Scomposizione tev ex ante Indicatori di rischio assoluti Ptf Bmk Indicatori di rischio relativi duration 4,81 5,29 alfa ex-post 0,00 volatilità da inizio anno 4,11% 4,09% beta ex-ante (B) 1,02 volatilità da inizio mandato 4,14% 4,06% semi tev % ex-post 0,70% Volatilità a 1 anno 4,11% 4,09% tev % ex-post 0,80% tev % ex-post semestrale 0,68% Sezione 2 6 Situazione al 31/12/2014
8 Sezione 3 Analisi del portafoglio 7
9 Scomposizione per valute Valuta Peso nel ptf Peso Bmk Delta EUR 95,37% 94,87% 0,50% USD 4,37% 5,13% -0,76% CAD 0,26% 0,00% 0,26% AUD 0,00% 0,00% 0,00% GBP 0,00% 0,00% 0,00% Totale 100% 100% 0% Scomposizione del portafoglio per valute EUR USD CAD AUD GBP Sezione 3 8 Situazione al 31/12/2014
10 Portafoglio obb. e duration per tratti di curva Scomposizione per tratti di curva del portafoglio e del benchmark Esposizione del portafoglio alla duration per tratti di curva 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% -20,00% Peso ptf Peso bmk 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00-0,50-1,00-1,50-2,00 Duration pesata del ptf Duration pesata del bmk Tratti di curva Peso ptf Peso bmk Delta Tratti di curva Duration pesata del ptf Duration pesata del bmk Esposizione alla duration 1-3 0,00% 15,51% -15,51% 1-3 0,00 0,29-0, ,54% 14,30% 14,24% 3-5 1,21 0,54 0, ,51% 10,68% 10,83% 5-7 1,22 0,58 0, ,28% 13,93% 5,35% ,52 1,04 0,49 M10 4,96% 21,06% -16,10% M10 0,87 2,86-1,99 Imp. Futures -0,74% 0,00% -0,74% Imp. Futures 0,00 0,00 0,00 Totale 73,56% 75,49% -1,93% Totale 4,81 5,29-0,48 0,000-0,200-0,400-0,600-0,800-1,000-1,200 Evoluzione all'esposizione del portafoglio alla duration 1,00 0,50 0,00-0,50-1,00-1,50-2,00-2,50 Esposizione del portafoglio alla duration rispetto al mese precedente nov-14 dic-14-1,400 Portafoglio AS Fondo Pensione Dipendenti della Findomestic Banca S.p.A. - Comparto Linea Cons Data Esposizione alla duration Tratti di curva nov-14 dic-14 lug-14-1, ,30-0,29 ago-14-1, ,69 0,67 set-14-0, ,67 0,64 ott-14-0, ,47 0,49 nov-14-0,68 M10-2,20-1,99 dic-14-0,48 Imp. Futures 0,00 0,00 Totale -0,68-0,48 Sezione 3 9 Situazione al 31/12/2014
11 Portafoglio obbligazionario e duration per paesi Scomposizione per paesi del portafoglio Euro Austria Esposizione del portafoglio alla duration per paesi Euro Austria Euro Belgio Euro Belgio Euro Finlandia Euro Finlandia Euro Francia Euro Francia Euro Germania Euro Germania Euro Irlanda Euro Irlanda Euro Italia Euro Italia Euro Olanda Euro Olanda Euro Spagna Euro Spagna Canada Canada Imp. Futures Imp. Futures Paesi Peso ptf Peso bmk Delta Paesi Duration pesata del ptf Duration pesata del bmk Esposizione alla duration Euro Euro Austria 0,00% 2,99% -2,99% Austria 0,00 0,23-0,23 Belgio 7,44% 4,80% 2,64% Belgio 0,70 0,37 0,32 Finlandia 0,00% 1,17% -1,17% Finlandia 0,00 0,08-0,08 Francia 11,76% 17,87% -6,11% Francia 1,00 1,32-0,32 Germania 23,32% 14,80% 8,52% Germania 1,53 1,07 0,47 Irlanda 0,00% 1,51% -1,51% Irlanda 0,00 0,08-0,08 Italia 31,78% 17,72% 14,05% Italia 1,59 1,18 0,41 Olanda 0,00% 4,82% -4,82% Olanda 0,00 0,35-0,35 Spagna 0,00% 9,81% -9,81% Spagna 0,00 0,62-0,62 Canada 0,00% 0,00% 0,00% Canada 0,00 0,00 0,00 Imp. Futures -0,74% 0,00% -0,74% Imp. Futures 0,00 0,00 0,00 Totale 73,56% 75,49% -1,93% Totale 4,81 5,29-0,48 Sezione 3 10 Situazione al 31/12/2014
12 Scomposizione del portafoglio per rating Scomposizione del portafoglio obbl e del benchmark per rating S&P Scomposizione del portafoglio obbl e del benchmark per rating Moody's 35,00% 35,00% 30,00% 30,00% 25,00% 25,00% 20,00% 15,00% Peso ptf 20,00% 15,00% Peso ptf 10,00% 5,00% Peso bmk 10,00% 5,00% Peso bmk 0,00% 0,00% -5,00% -5,00% -10,00% -10,00% Rating S&P Peso ptf Peso bmk Delta Rating Moody's Peso ptf Peso bmk Delta AAA 23,32% 14,80% 8,52% AAA 23,32% 23,78% -0,46% AA+ 0,00% 8,98% -8,98% Aa1 11,76% 17,87% -6,11% AA 19,20% 22,67% -3,47% AA3 7,44% 4,80% 2,64% A 0,00% 1,51% -1,51% Baa1 0,00% 1,51% -1,51% A- 0,00% 0,00% 0,00% Baa2 31,78% 27,53% 4,24% BBB 0,00% 9,81% -9,81% NA 0,00% 0,00% 0,00% BBB- 31,78% 17,72% 14,05% Imp. Futures -0,74% 0,00% -0,74% Imp. Futures -0,74% 0,00% -0,74% Totale 73,56% 75,49% -1,93% Totale 73,56% 75,49% -1,93% Sezione 3 11 Situazione al 31/12/2014
13 Portafoglio azionario per settori e paesi Scomposizione del portafoglio azionario per paesi Europe Austria Europe Belgio Europe Finlandia Europe Francia Europe Germania Europe Irlanda Europe Italia Europe Lussemburgo Europe Olanda Europe Portogallo Europe Regno Unito Europe Spagna Europe Svizzera Latin America Nord America Others Scomposizione del portafoglio azionario e del benchmark per settori MSCI Paesi Peso ptf Peso bmk Delta Settori Peso del ptf Peso del bmk Delta Europe Materials 1,72% 1,73% -0,01% Austria 0,17% 0,13% 0,04% Telecommunication Services 1,34% 1,25% 0,09% Belgio 0,85% 0,83% 0,01% Utilities 1,40% 1,35% 0,05% Finlandia 0,58% 0,57% 0,00% Financials 5,55% 5,36% 0,19% Francia 6,35% 6,15% 0,20% Consumer Discretionary 3,28% 3,28% 0,00% Germania 6,10% 5,87% 0,23% Non Censito 0,01% 0,00% 0,01% Irlanda 0,19% 0,21% -0,03% Health Care 2,30% 2,38% -0,07% Italia 1,55% 1,45% 0,10% Information Technology 1,97% 2,11% -0,14% Lussemburgo 0,06% 0,06% 0,00% Consumer Staples 2,44% 2,53% -0,09% Olanda 1,84% 1,77% 0,07% Industrials 3,09% 3,03% 0,07% Portogallo 0,09% 0,09% -0,01% Energy 1,64% 1,49% 0,15% Regno Unito 0,02% 0,01% 0,01% Non Censito 0,00% 0,00% 0,00% Spagna 2,38% 2,25% 0,13% Totale 24,77% 24,51% 0,26% Svizzera 0,00% 0,00% 0,00% Latin America 0,00% 0,00% 0,00% Nord America 4,62% 5,12% -0,51% Others 0,00% 0,00% 0,00% Totale 24,77% 24,51% 0,26% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% -1,00% Peso del ptf Peso del bmk Sezione 3 12 Situazione al 31/12/2014
14 Sezione 4 Dettaglio titoli 13
15 Obbligazioni Obbligazioni con vita residua superiore all'anno Codice ISIN Denominazione Tipo emittente Divisa Prezzo Quantità Ctv CMP Rating S&P Rating Moody's Paese Ticker Bloomberg Duration Cedola Reale/Nominale Peso % IT BTPS 1 1/2 08/01/19 STATO EUR 102, ,29 101,40 BBB- Baa2 Italia EK ,37 Fisso Nominale 24,25 DE DBR 2,5% 4/1/2021 STATO EUR 114, ,70 108,43 AAA Aaa Germania EI ,67 Fisso Nominale 21,51 FR FRTR 2 1/4 05/25/24 STATO EUR 113, ,41 109,15 AA Aa1 Francia EJ ,46 Fisso Nominale 11,76 IT BTPS 4 1/2 05/01/23 STATO EUR 121, ,87 113,33 BBB- Baa2 Italia EJ ,01 Fisso Nominale 7,52 BE BGB 1,25% 22/06/18 STATO EUR 104, ,38 102,75 AA Aa3 Belgio EJ ,39 Fisso Nominale 4,29 BE BELGIAN 4,25% 03/41 STATO EUR 151, ,17 144,17 AA Aa3 Belgio EI ,56 Fisso Nominale 3,15 DE BUNDES 4,75% 07/40 STATO EUR 174, ,63 163,28 AAA Aaa Germania EH ,43 Fisso Nominale 1,81 TOTALE OBBLIGAZIONARIO ,45 74,30 Sezione 4 14 Situazione al 31/12/2014
16 Altre poste Fondi Codice ISIN Denominazione Divisa Prezzo Quantità Ctv CMP Paese Ticker Bloomberg Peso % LU EEF EQ EURO - I LTE EUR 98,69 199, ,99 95,47 Lussemburgo SANOEUI LX 20,13 LU EEF EQ NTH AM LTE-I EUR 108,45 41, ,47 88,10 Lussemburgo SANOUSI LX 4,64 TOTALE FONDI 241, ,46 24,77 Liquidità Denominazione Divisa CTV Local Cambio Ctv CMP Peso % EUR EUR 913,84 1,00 913,840 0,00 0,93 TOTALE LIQUIDITà 913,84 913,840 0,93 Sezione 4 15 Situazione al 31/12/2014
17 Glossario Il calcolo delle performance non tiene conto di eventuali periodi di sospensione. I dati e le informazioni contenuti nell'ambito della presente comunicazione hanno carattere provvisorio e non costituiscono - ad ogni effetto - rendiconto del servizio di gestione di portafogli ai sensi dell art. 54 del Regolamento Consob n /2007 e successive modificazioni ed integrazioni. 16 Situazione al 31/12/2014
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