Fondo Pensione Dipendenti della Findomestic Banca S.p.A. - Comparto Linea Conservativa. Report mensile al 30/06/2017
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1 Fondo Pensione Dipendenti della Findomestic Banca S.p.A. - Comparto Linea Conservativa
2 Informazioni anagrafiche Data inizio mandato 22/11/2013 Banca d'appoggio Service amministrativo Relationship Manager Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. Servizi Previdenziali S.p.A. Andrea Bernardi Pagina 2 di 22
3 Dati di sintesi Patrimonio inizio anno ,41 Data inizio confronto benchmark 22/11/2013 Patrimonio attuale ,82 Data inizio validità benchmark attuale 22/11/2013 Ripartizione per strumento Valore PTF Peso PTF Obbligazioni ,94 69,01% Azioni - - Fondi ,22 26,15% Liquidità ,66 4,84% Totale ,82 100,00% Indici del benchmark Peso BMK JPMorgan EMU IG 75,00% MSCI EMU 20,00% MSCI USA 5,00% Totale 100,00% Pagina 3 di 22
4 Dati di sintesi Performance da PTF BMK Delta Indicatori di rischio PTF BMK Delta inizio confronto 20,49% 23,06% -2,57% inizio anno 1,31% 0,97% 0,33% inizio mese -0,89% -0,95% 0,06% Duration 4,94 5,63-0,69 Volatilità da inizio confronto 5,43% 5,25% 0,17% Volatilità da inizio anno 3,93% 3,92% 0,01% TEV ex-post* 0,65% * a 1 anno Il calcolo delle performance non tiene conto di eventuali periodi di sospensione. Pagina 4 di 22
5 Performance Performance annuali PTF BMK Delta ,30% 4,22% 0,07% ,46% 4,01% -0,55% ,37% 12,29% -1,92% Performance mensili ultimi mesi PTF BMK Delta giu 17-0,89% -0,95% 0,06% mag 17 0,59% 0,63% -0,05% apr 17 0,96% 0,82% 0,14% mar 17 0,68% 0,61% 0,08% feb 17 1,47% 1,70% -0,23% gen 17-1,48% -1,80% 0,32% dic 16 2,12% 2,03% 0,09% nov 16-0,79% -0,89% 0,09% ott 16-0,87% -1,35% 0,49% set 16-0,02% 0,13% -0,15% ago 16-0,01% 0,04% -0,05% lug 16 1,88% 1,76% 0,12% Il calcolo delle performance non tiene conto di eventuali periodi di sospensione. Pagina 5 di 22
6 Misure statistiche Indicatori di rischio sul portafoglio 1Y 3Y Indicatori di rischio portafoglio vs benchmark PTF BMK Information Ratio 1,45-0,56 Sharpe Ratio* 0,92 0,75 Max drawdown -2,80% -7,12% Alpha ex-post 0,02% -0,01% Beta ex-post 0,99 1,01 Semi TEV % ex-post 0,36% 0,69% TEV ex-post 0,65% 0,94% Duration 4,94 5,63 Volatilità inizio confronto 5,43% 5,25% Volatilità 5 anni - - Volatilità 3 anni 5,66% 5,52% Volatilità 1 anno 4,21% 4,19% Volatilità inizio anno 3,93% 3,92% Alpha di Jensen ex-post 0,84% -0,57% * l indice utilizzato è il JPMorgan Cash Euro 3 mesi Altre misure Turnover anno 2016 Turnover mag 17 nd 113,15% 20,18% Turnover ultimi 30 gg 14,96% Turnover ultimi 12 mesi 163,90% Turnover da inizio anno 108,28% Beta ex-ante 1,03 TEV ex-post semestrale ann.** 0,53% TEV ex-post semestrale sem.*** 0,37% Historical daily VaR 99%**** 0,89% ** è calcolata su 6 mesi di storia annualizzati *** è calcolata su 6 mesi di storia semestralizzati **** è il VaR storico giornaliero, livello di confidenza 99% Pagina 6 di 22
7 Portafoglio (1/2) Asset allocation Obbligazionario Azionario Monetario Valore PTF Valore PTF Peso PTF Valore PTF Peso PTF Valore PTF Peso PTF 30/06/2017 k k ,78% k ,09% k 74 5,13% Pagina 7 di 22
8 Portafoglio (2/2) Divise Peso PTF Peso BMK Delta USD 5,88% 5,21% 0,67% Altro 0,00% 0,00% 0,00% Pagina 8 di 22
9 Portafoglio obbligazionario (1/9) Obbligazionario: scadenza per tratti di curva Peso PTF Peso BMK Delta 0-1 8,39% 0,00% 8,39% ,17% 14,61% -1,45% 3-5 9,15% 13,75% -4,59% 5-7 9,10% 10,99% -1,89% ,64% 12,87% -4,23% >10 21,04% 23,10% -2,05% IF -0,71% 0,00% -0,71% Totale 68,78% 75,31% -6,53% Obbligazionario: duration per tratti di curva Duration PTF Duration BMK Delta 0-1 0,08 0,00 0, ,23 0,29-0, ,36 0,52-0, ,49 0,60-0, ,68 1,00-0,32 >10 3,11 3,22-0,11 IF 0,00 0,00 0,00 Totale 4,94 5,63-0,69 Pagina 9 di 22
10 Portafoglio obbligazionario (2/9) Obbligazionario: evoluzione duration Duration PTF Duration BMK Delta 30/06/2017 4,94 5,63-0,69 31/05/2017 5,10 5,59-0,49 28/04/2017 5,01 5,58-0,56 31/03/2017 5,12 5,48-0,36 28/02/2017 4,96 5,54-0,58 31/01/2017 4,71 5,49-0,78 Obbligazionario: duration per tratti di curva vs mese precedente Duration PTF 31/05/2017 Duration PTF 30/06/2017 Delta ,08 0, ,43 0,23-0, ,24 0,36 0, ,49 0,49 0, ,90 0,68-0,23 >10 3,04 3,11 0,07 IF 0,00 0,00 0,00 Totale 5,10 4,94-0,15 Pagina 10 di 22
11 Portafoglio obbligazionario (3/9) Obbligazionario: tipo emittente Governativi Garantiti / Sovranazionali Corporate Totale Peso PTF Peso BMK Delta Peso PTF Peso BMK Delta Peso PTF Peso BMK Delta Peso PTF Peso BMK Delta 30/06/ ,48% 75,31% -5,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 69,49% 75,31% -5,82% Obbligazionario: scadenza - tipo emittente Governativi Garantiti / Sovranazionali Corporate Totale Peso PTF Peso BMK Delta Peso PTF Peso BMK Delta Peso PTF Peso BMK Delta Peso PTF Peso BMK Delta 0-1 8,38% 0,00% 8,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 8,39% 0,00% 8,39% ,17% 14,61% -1,45% ,17% 14,61% -1,45% 3-5 9,15% 13,75% -4,59% ,15% 13,75% -4,59% 5-7 9,10% 10,99% -1,89% ,10% 10,99% -1,89% ,64% 12,87% -4,23% ,00% 0,00% 8,64% 12,87% -4,23% >10 21,04% 23,10% -2,06% ,00% 0,00% 0,00% 21,04% 23,10% -2,05% Totale 69,48% 75,31% -5,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 69,49% 75,31% -5,82% Obbligazionario: duration - tipo emittente Duration PTF Duration BMK Governativi 4,94 5,63 Garantiti / Sovranazionali 0,00 0,00 Corporate 0,00 0,00 Pagina 11 di 22
12 Portafoglio obbligazionario (4/9) Obbligazionario: area geografica Peso PTF Peso BMK Delta Europa 69,35% 75,31% -5,96% Europa ITALIA 33,90% 17,94% 15,96% FRANCIA 12,04% 18,97% -6,93% SPAGNA 10,69% 10,62% 0,07% GERMANIA 4,95% 13,33% -8,39% BELGIO 4,12% 4,71% -0,59% OLANDA 1,98% 4,07% -2,09% IRLANDA 1,00% 1,56% -0,56% AUSTRIA 0,53% 2,90% -2,37% FINLANDIA 0,14% 1,20% -1,06% REGNO UNITO 0,00% - 0,00% Altro 0,00% - 0,00% Nord America 0,14% 0,00% 0,14% Altri 0,00% 0,00% 0,00% Imp. Futures -0,71% 0,00% -0,71% Pagina 12 di 22
13 Portafoglio obbligazionario (5/9) Obbligazionario: duration per paese Duration PTF Duration BMK Delta Europa 4,94 5,63-0,69 Europa ITALIA 1,43 1,22 0,21 FRANCIA 1,31 1,50-0,19 SPAGNA 0,71 0,74-0,04 GERMANIA 0,64 0,99-0,35 BELGIO 0,40 0,44-0,04 OLANDA 0,23 0,33-0,10 AUSTRIA 0,11 0,23-0,12 IRLANDA 0,11 0,10 0,01 FINLANDIA 0,02 0,08-0,07 REGNO UNITO 0,00 0,00 0,00 PORTOGALLO 0,00 0,00 0,00 Nord America 0,00 0,00 0,00 Altri 0,00 0,00 0,00 Imp. Futures 0,00 0,00 0,00 Pagina 13 di 22
14 Portafoglio obbligazionario (6/9) Obbligazionario: paese tipo emittente Governativi Garantiti / sovranazionali Corporate Totale Peso PTF Peso BMK Delta Peso PTF Peso BMK Delta Peso PTF Peso BMK Delta Peso PTF Peso BMK Delta Europa 69,34% 75,31% -5,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 69,35% 75,31% -5,96% Euro Altro ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% AUSTRIA 0,53% 2,90% -2,37% ,53% 2,90% -2,37% BELGIO 4,12% 4,71% -0,59% ,12% 4,71% -0,59% FINLANDIA 0,14% 1,20% -1,06% ,14% 1,20% -1,06% FRANCIA 12,04% 18,97% -6,93% ,00% 0,00% 0,00% 12,04% 18,97% -6,93% GERMANIA 4,95% 13,33% -8,39% ,00% 0,00% 0,00% 4,95% 13,33% -8,39% IRLANDA 1,00% 1,56% -0,56% ,00% 0,00% 0,00% 1,00% 1,56% -0,56% ITALIA 33,89% 17,94% 15,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 33,90% 17,94% 15,96% OLANDA 1,98% 4,07% -2,09% ,00% 0,00% 0,00% 1,98% 4,07% -2,09% REGNO UNITO ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% SPAGNA 10,69% 10,62% 0,07% ,00% 0,00% 0,00% 10,69% 10,62% 0,07% Nord America 0,14% 0,00% 0,14% ,00% 0,00% 0,00% 0,14% 0,00% 0,14% Altri ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Pagina 14 di 22
15 Portafoglio obbligazionario (7/9) Obbligazionario Rating S&P Peso PTF Peso BMK Delta AAA 6,93% 17,41% -10,48% AA 16,97% 27,78% -10,82% A 1,00% 1,56% -0,56% BBB 44,59% 28,56% 16,03% ND 0,00% 0,00% 0,00% IF -0,71% 0,00% -0,71% Totale 68,78% 75,31% -6,53% Obbligazionario Rating Moody's Peso PTF Peso BMK Delta Aaa 7,01% 17,41% -10,40% Aa 16,89% 27,78% -10,89% A 1,00% 1,56% -0,56% Baa 44,59% 28,56% 16,03% ND 0,00% 0,00% 0,00% IF -0,71% 0,00% -0,71% Totale 68,78% 75,31% -6,53% Pagina 15 di 22
16 Portafoglio obbligazionario (8/9) Obbligazionario: Rating S&P - tipo emittente Governativi Garantiti / Sovranazionali Corporate Totale Peso PTF Peso BMK Delta Peso PTF Peso BMK Delta Peso PTF Peso BMK Delta Peso PTF Peso BMK Delta AAA 6,93% 17,41% -10,48% ,00% - 0,00% 6,93% 17,41% -10,48% AA+ 0,75% 4,10% -3,36% ,00% - 0,00% 0,75% 4,10% -3,36% AA 16,16% 23,68% -7,52% ,00% - 0,00% 16,16% 23,68% -7,52% AA- 0,06% - 0,06% ,00% - 0,00% 0,06% - 0,06% A+ 1,00% 1,56% -0,56% ,00% - 0,00% 1,00% 1,56% -0,56% A ,00% - 0,00% 0,00% - 0,00% BBB+ 10,69% 10,62% 0,07% ,00% - 0,00% 10,69% 10,62% 0,07% BBB- 33,89% 17,94% 15,95% 0,00% - 0,00% 0,01% - 0,01% 33,90% 17,94% 15,96% ND ,00% - 0,00% 0,00% - 0,00% Totale 69,48% 75,31% -5,83% 0,00% - 0,00% 0,01% - 0,01% 69,49% 75,31% -5,82% Pagina 16 di 22
17 Portafoglio obbligazionario (9/9) Obbligazionario: Rating Moody's - tipo emittente Governativi Garantiti / Sovranazionali Corporate Totale Peso PTF Peso BMK Delta Peso PTF Peso BMK Delta Peso PTF Peso BMK Delta Peso PTF Peso BMK Delta Aaa 7,01% 17,41% -10,40% ,00% 0,00% 0,00% 7,01% 17,41% -10,40% Aa1 0,67% 4,10% -3,43% ,00% 0,00% 0,00% 0,67% 4,10% -3,43% Aa2 12,10% 18,97% -6,87% ,00% 0,00% 0,00% 12,10% 18,97% -6,87% Aa3 4,12% 4,71% -0,59% ,00% 0,00% 0,00% 4,12% 4,71% -0,59% A ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% A ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% A3 1,00% 1,56% -0,56% ,00% 0,00% 0,00% 1,00% 1,56% -0,56% Baa ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Baa2 44,58% 28,56% 16,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 44,59% 28,56% 16,03% Baa ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ND ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totale 69,48% 75,31% -5,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 69,49% 75,31% -5,82% Pagina 17 di 22
18 Portafoglio azionario (1/2) Azionario: area geografica Peso PTF Peso BMK Delta Europa 20,53% 19,66% 0,86% Europa FRANCIA 6,80% 6,26% 0,54% GERMANIA 5,94% 5,76% 0,19% OLANDA 2,42% 2,11% 0,31% SPAGNA 2,10% 2,08% 0,01% ITALIA 1,29% 1,27% 0,02% BELGIO 0,67% 0,69% -0,02% FINLANDIA 0,55% 0,62% -0,08% REGNO UNITO 0,28% 0,17% 0,11% PORTOGALLO 0,19% 0,09% 0,10% IRLANDA 0,18% 0,28% -0,10% AUSTRIA 0,12% 0,14% -0,03% Altro 0,00% 0,18% -0,18% Nord America 5,44% 5,00% 0,44% Mercati emergenti e estremo oriente 0,04% 0,02% 0,02% Altri 0,08% 0,00% 0,08% Pagina 18 di 22
19 Portafoglio azionario (2/2) Azionario: settore Peso PTF Peso BMK Delta Financials 5,05% 4,71% 0,34% Industrials 3,83% 3,51% 0,32% Consumer Discretionary 3,40% 3,33% 0,07% Information Technology 2,87% 2,71% 0,16% Health Care 2,71% 2,33% 0,37% Consumer Staples 2,66% 2,48% 0,18% Materials 1,82% 1,77% 0,05% Energy 1,31% 1,28% 0,03% Utilities 1,21% 1,14% 0,07% Telecommunication Services 0,85% 0,94% -0,08% Real Estate 0,38% 0,49% -0,11% Other/N.A. 0,00% 0,00% 0,00% Totale 26,09% 24,69% 1,40% Pagina 19 di 22
20 Strumenti in portafoglio Obbligazioni ISIN Ticker Bloomberg Denominazione Tipo emittente Rating Moody's Paese Duration Tipo cedola Divisa Prezzo in Euro Quantità Controvalore Costo di carico Tipo tasso Peso PTF AT0000A04967 EG AUSTRIA 4,15% 03/37 Government Aa1 AT 14,72 Fisso EUR 150, ,39 151,00 Nominale 0,21% AT0000A0U299 EI RAGB 3,8% 01/62 Government Aa1 AT 26,26 Fisso EUR 163, ,07 161,00 Nominale 0,12% AT0000A1K9F1 JK RAGB 1,5% 02/20/47 Government Aa1 AT 23,56 Fisso EUR 97, ,71 102,00 Nominale 0,21% BE GG BELGIO 5,5% 97/28 Government Aa3 BE 8,71 Fisso EUR 149, ,92 150,00 Nominale 0,53% BE EI BELGIAN 4,25% 09/21 Government Aa3 BE 3,89 Fisso EUR 119, ,82 122,00 Nominale 0,51% BE EJ BGB 3,75% 06/45 Government Aa3 BE 19,32 Fisso EUR 145, ,48 164,00 Nominale 0,41% BE EK BGB 3 06/22/34 Government Aa3 BE 13,8 Fisso EUR 126, ,36 125,00 Nominale 0,97% BE EK BGB 0,8% 06/25 Government Aa3 BE 7,71 Fisso EUR 102, ,08 102,00 Nominale 0,93% BE JK BGB /22/23 Government Aa3 BE 6,25 Fisso EUR 100, ,86 101,00 Nominale 0,77% DE EK DBR 2 1/2 08/15/46 Government Aaa DE 21,53 Fisso EUR 130, ,99 138,00 Nominale 0,74% DE EK DBR 1 1/2 05/15/24 Government Aaa DE 6,57 Fisso EUR 109, ,04 111,00 Nominale 0,92% DE GG BUNDES 6,5% 07/27 Government Aaa DE 8,15 Fisso EUR 159, ,13 169,00 Nominale 1,04% DE EG BUNDES 4,25% 07/39 Government Aaa DE 16,25 Fisso EUR 162, ,68 165,00 Nominale 0,70% DE EH BUNDES 4,75% 07/40 Government Aaa DE 16,5 Fisso EUR 174, ,34 176,00 Nominale 0,63% DE EJ DBR 2,5 07/04/44 Government Aaa DE 20,67 Fisso EUR 129, ,93 135,00 Nominale 0,46% DE EJ DBR 1 1/2 09/04/22 Government Aaa DE 4,97 Fisso EUR 108, ,62 111,00 Nominale 0,46% ES U9 EJ SPGB 5,4% 01/23 Government Baa2 ES 4,93 Fisso EUR 126, ,67 128,00 Nominale 1,17% ES H4 EJ SPGB 5,15% 31/10/44 Government Baa2 ES 16,48 Fisso EUR 145, ,63 156,00 Nominale 0,31% ES Z1 EK SPGB 1,6% 04/25 Government Baa2 ES 7,32 Fisso EUR 103, ,00 102,00 Nominale 0,80% ES A2 EK SPGB 1,95% 07/30 Government Baa2 ES 11,24 Fisso EUR 100, ,44 104,00 Nominale 0,64% ES H7 EK SPGB /30/20 Government Baa2 ES 3,01 Fisso EUR 103, ,51 104,00 Nominale 1,98% ES Z9 JV SPGB 1,95% 04/26 Government Baa2 ES 8,07 Fisso EUR 105, ,17 105,00 Nominale 1,47% ES A0 JV SPGB 0 1/4 01/31/19 Government Baa2 ES 1,58 Fisso EUR 100, ,55 101,00 Nominale 2,89% ES C6 JK SPGB 2,9% 10/46 Government Baa2 ES 19,28 Fisso EUR 101, ,60 101,00 Nominale 0,86% ES ED BONOS 4,2% 01/37 Government Baa2 ES 13,94 Fisso EUR 127, ,46 125,00 Nominale 0,54% FI EK FINL 0 3/4 04/15/31 Government Aa1 FI 12,98 Fisso EUR 97, ,70 107,00 Nominale 0,14% FR ED OAT 4,75% 04/35 Government Aa2 FR 13,3 Fisso EUR 153, ,15 152,00 Nominale 1,19% FR ED OAT 4% 04/55 Government Aa2 FR 23,1 Fisso EUR 156, ,74 173,00 Nominale 0,33% FR EF OAT 4% 10/38 Government Aa2 FR 15,45 Fisso EUR 145, ,07 152,00 Nominale 0,41% FR EH OAT 4,5% 04/41 Government Aa2 FR 16,62 Fisso EUR 157, ,77 158,00 Nominale 0,88% FR EI FRANCE O.A.T. 4% 4/6 Government Aa2 FR 24,96 Fisso EUR 159, ,59 161,00 Nominale 0,34% FR EJ FRTR 3 04/25/22 Government Aa2 FR 4,55 Fisso EUR 114, ,59 117,00 Nominale 1,37% FR EJ FRTR 3,25% 05/45 Government Aa2 FR 19,69 Fisso EUR 133, ,80 143,00 Nominale 0,74% FR EJ FRTR 1 3/4 05/25/23 Government Aa2 FR 5,65 Fisso EUR 109, ,05 110,00 Nominale 2,07% FR EK FRTR 2 1/2 05/25/30 Government Aa2 FR 11,18 Fisso EUR 116, ,16 115,00 Nominale 2,29% FR EK FRTR 0 1/2 05/25/25 Government Aa2 FR 7,71 Fisso EUR 100, ,03 98,00 Nominale 1,68% FR QZ FRTR 0 1/4 11/25/26 Government Aa2 FR 9,21 Fisso EUR 95, ,59 94,00 Nominale 0,73% IE00BJ38CQ36 EK IRISH 0,8% 03/22 Government A3 IE 4,62 Fisso EUR 103, ,72 104,00 Nominale 0,36% IE00BV8C9186 EK IRISH 2% 02/45 Government A3 IE 20,99 Fisso EUR 101, ,09 96,00 Nominale 0,29% IE00BV8C9418 JV IRISH 1 05/15/26 Government A3 IE 8,44 Fisso EUR 101, ,55 99,00 Nominale 0,35% IT EC BTP 6% 01/05/31 Government Baa2 IT 9,99 Fisso EUR 140, ,91 148,00 Nominale 0,49% Pagina 20 di 22
21 Strumenti in portafoglio Obbligazioni ISIN Ticker Bloomberg Denominazione Tipo emittente Rating Moody's Paese Duration Tipo cedola Divisa Prezzo in Euro Quantità Controvalore Costo di carico Tipo tasso Peso PTF IT EC BTP 5.75% 01/02/33 Government Baa2 IT 10,86 Fisso EUR 139, ,97 150,00 Nominale 1,28% IT EF BTP 4% 01/02/37 Government Baa2 IT 13,64 Fisso EUR 116, ,97 127,00 Nominale 0,74% IT EH BTP 5% 09/40 Government Baa2 IT 14,5 Fisso EUR 129, ,66 139,00 Nominale 0,82% IT EJ BTPS 3,75% 05/21 Government Baa2 IT 3,58 Fisso EUR 112, ,28 113,00 Nominale 1,58% IT EK BTPS I/L 2,35 9/24 Government Baa2 IT 6,6 Fisso EUR 113, ,50 115,00 Reale 0,80% IT EK BTPS 3,5% 03/30 Government Baa2 IT 10,11 Fisso EUR 110, ,08 118,00 Nominale 0,78% IT EK BTPS /15/21 Government Baa2 IT 4,24 Fisso EUR 106, ,53 107,00 Nominale 0,67% IT EK BTPS 3,25% 09/46 Government Baa2 IT 18,23 Fisso EUR 99, ,86 107,00 Nominale 0,70% IT EK BTPS /15/22 Government Baa2 IT 4,6 Fisso EUR 102, ,31 103,00 Nominale 2,58% IT EK BTPS /01/20 Government Baa2 IT 2,8 Fisso EUR 101, ,18 101,00 Nominale 2,20% IT UV BTPS 2 12/01/25 Government Baa2 IT 7,63 Fisso EUR 100, ,77 101,00 Nominale 1,06% IT UV BTPS /15/22 Government Baa2 IT 4,96 Fisso EUR 102, ,13 103,00 Nominale 1,94% IT JK BTPS /01/26 Government Baa2 IT 8,15 Fisso EUR 97, ,01 97,00 Nominale 0,81% IT JK BTPS /15/23 Government Baa2 IT 5,48 Fisso EUR 99, ,07 98,00 Nominale 0,97% IT AL ICTZ 0 12/28/18 Government Baa2 IT 1,49 Zero coupon EUR 100, ,65 100,00 Nominale 8,05% IT AN BOTS 0 05/14/18 Government Baa2 IT 0,87 Zero coupon EUR 100, ,66 100,00 Nominale 4,06% IT AN BOTS 0 06/14/18 Government Baa2 IT 0,96 Zero coupon EUR 100, ,60 100,00 Nominale 4,06% NL ED NETHER 4% 01/37 Government Aaa NL 14,77 Fisso EUR 152, ,14 164,00 Nominale 0,32% NL EI NETHERLANDS 3,75 1/ Government Aaa NL 17,77 Fisso EUR 154, ,34 155,00 Nominale 0,33% NL EJ NETHER 2 1/4 07/15/2 Government Aaa NL 4,74 Fisso EUR 112, ,15 114,00 Nominale 0,80% NL EJ NETHER 2 1/2 01/15/3 Government Aaa NL 13,1 Fisso EUR 122, ,31 121,00 Nominale 0,35% NL EK NETHER 2 3/4 01/15/4 Government Aaa NL 21,52 Fisso EUR 135, ,81 140,00 Nominale 0,19% Fondi Totale ,94 69,01% ISIN Ticker Bloomberg Denominazione Tipologia Paese Divisa Prezzo in Euro Quantità Controvalore Costo di carico Peso PTF LU SPIEURO LX EF EQUITY EURO CL Z LTE PC az non heg LU EUR 132, , ,32 130,00 20,38% LU EUEEQUX LX EF EQ USA - X PC az non heg LU EUR 99,03 834, ,90 101,00 5,77% Totale ,22 26,15% Liquidità Divisa Valore PTF in divisa Cambio Controvalore Peso PTF EUR ,66 1, ,66 4,84% Totale non euro Totale ,66 4,84% Pagina 21 di 22
22 Disclaimer Copyright 2016, Standard & Poor s Financial Services LLC. Reproduction of S&P Credit Ratings in any form is prohibited except with the prior written permission of Standard & Poor s Financial Services LLC (together with its affiliates, S&P). S&P does not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of any information, including ratings, and is not responsible for any errors or omissions (negligent or otherwise), regardless of the cause, or for the results obtained from the use of ratings. S&P GIVES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE. S&P shall not be liable for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including lost income or profits and opportunity costs or losses caused by negligence) in connection with any use of Ratings. S&P s ratings are statements of opinions and are not statements of fact or recommendations to purchase, hold or sell securities. They do not address the market value of securities or the suitability of securities for investment purposes, and should not be relied on as investment advice. I dati e le informazioni contenuti nell'ambito della presente comunicazione hanno carattere provvisorio e non costituiscono - ad ogni effetto - rendiconto del servizio di gestione di portafogli ai sensi dell'art. 62 Delibera Consob 11522/98 e successive modificazioni ed integrazioni. Pagina 22 di 22
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