Nextam Partners NEXTAM PARTNERS BILANCIATO. Rapporto Mensile - agosto Asset allocation al 31 agosto 2016 Prime 5 Obbligazioni al 31 agosto 2016

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1 Benchmark: 100% Benchmark NP Bilanciato 2 Categoria Assogestioni: Bilanciato Nextam Partners Asset allocation al 31 agosto 2016 Prime 5 Obbligazioni al 31 agosto 2016 % Patrimonio Netto 1 BTP ITALIA 1.65% 23Ap2020 IL EX 7,9% 2 BTP 4.50% 02/01/2018 7,1% 3 BTP 2.5% 01Mg2019 5,4% 4 BTP ITALIA 2,25% 04/22/2017 IL 4,5% 5 BTP 3.75% 01St2024 2,8% Prime 5 Azioni al 31 agosto 2016 % Patrimonio Netto 1 STOXX EUROPE 600 Sep16 7,0% 2 MINI FTSE/MIB FUT Sep16 5,5% 3 S&P500 EMINI FUT Sep16 3,6% 4 SPACE2 SPA 3,1% 5 BERKSHIRE HATH-A 3,0% Ripartizione Geografica del Portafoglio Azionario al 31 agosto 2016 (% Patrimonio netto) Ripartizione Geografica del Portafoglio Azionario al 31 agosto 2016 (% Patrimonio Netto) Nord America 8,8% 9,2% -0,5% Canada 0,4% 0,5% -0,2% USA 8,4% 8,7% -0,3% Europa ex EMU 8,4% 1,9% 6,5% Danimarca 0,2% 0,1% 0,1% Norvegia 0,3% 0,0% 0,2% Svezia 1,1% 0,2% 0,9% Svizzera 2,1% 0,5% 1,6% UK 4,8% 1,1% 3,7% Area EMU 40,3% 36,8% 3,5% Austria 0,0% 0,0% 0,0% Belgio 0,4% 0,1% 0,4% Finlandia 0,1% 0,1% 0,0% Francia 1,9% 0,5% 1,4% Grecia 0,0% 0,0% Germania 1,7% 0,5% 1,2% Irlanda 0,1% 0,1% 0,0% Italia 33,0% 35,1% -2,1% Olanda 2,0% 0,2% 1,8% Portogallo 0,0% 0,0% 0,0% Spagna 0,4% 0,2% 0,2% Asia Pacifico 2,7% 2,0% 0,7% Australia 0,0% 0,4% -0,4% Giappone 1,3% -1,3% Hong Kong 2,7% 0,2% 2,5% Nuova Zelanda 0,0% 0,0% Singapore 0,1% -0,1% Altro 1,7% 0,0% 1,6% Totale 61,9% 50,0% 11,9%

2 Ripartizione Settoriale del Portafoglio Azionario al 31 agosto 2016 (% Patrimonio Netto) Portafoglio Azionario Azionario Energy 3,3% 6,3% -3,0% Materials 1,4% 1,6% -0,2% Industrials 3,6% 6,4% -2,9% Consumer Discretionary 9,6% 7,0% 2,6% Consumer Staples 8,2% 2,7% 5,5% Health Care 6,4% 2,8% 3,6% Financials 24,8% 12,3% 12,5% Communications 2,0% 1,6% 0,4% Inf. Technology 1,3% 2,8% -1,5% Utilities 1,4% 6,5% -5,1% Totale 61,9% 50,0% 11,9% Ripartizione Valutaria del al 31 agosto 2016 (% Patrimonio netto) Ripartizione Valutaria del al 31 agosto 2016 (% Patrimonio Netto) Euro 83,8% 75,9% 7,9% Sterlina Inglese 3,0% 2,2% 0,8% Dollaro Canadese 0,4% 0,7% -0,3% Dollaro Australiano 0,0% 0,6% -0,6% Franco Svizzero 1,3% 0,5% 0,7% Dollaro di Hong Kong 3,2% 0,2% 3,1% Corona Danese 0,0% 0,1% -0,1% Yen Giapponese 4,7% -4,7% Dollaro Neozelandese 0,0% 0,0% Corona Svedese 0,7% 0,2% 0,5% Dollaro di Singapore 0,1% -0,1% Dollaro Americano 6,8% 14,7% -7,9% Altro 0,1% 0,1% 0,1%

3 Ripartizione Geografica del Portafoglio Obbligazionario al 31 agosto 2016 (% Patrimonio Netto) Portafoglio EMU 40,8% 39,0% 1,8% Italia 39,3% 36,0% 3,3% Altro 1,5% 1,5% Ripartizione per Rating del Portafoglio Obbligazionario al 31 agosto 2016 (% Patrimonio Netto) AAA 0,0% AA+ 0,0% AA 0,0% AA- 0,0% A+ 0,0% A 0,0% A- 0,0% BBB+ 0,0% BBB 0, % BBB- 0,9% BB+ 2,0% BB 1,7% BB- 0,8% B+ 0,0% B, % B- 0,0% CCC 0,0% CCC- 0,0% D 0,0% NR, % TOTALE 40,8% Ripartizione per Duration del Portafoglio Obbligazionario al 31 agosto 2016 (% Patrimonio Netto) Portafoglio < 1 anno 8,6% 8,0% 0,6% 1-3 anni 22,7% 9,0% 13,7% 3-5 anni 3,6% 8,8% -5,2% 5-7 anni 0,9% 6,8% -6,0% 7-10 anni 3,7% 8,8% -5,2% > 10 anni 1,5% 8,6% -7,1% Totale 40,8% 50,0% -9,2% Duration: - Portafoglio Obbligazionario 2,74 - Benchmark Obbligazionario 6,15

4 ANALISI DELLE VARIAZIONI MENSILI Asset allocation Allocazione Geografica del Portafoglio Azionario ed esposizione Obbligazionaria (% Patrimonio Netto) set-15 ott-15 nov-15 dic-15 gen-16 feb-16 mar-16 apr-16 mag-16 giu-16 lug-16 ago-16 Nord America 10,2% 12,4% 9,3% 9,4% 10,6% 10,8% 11,0% 10,0% 9,2% 10,1% 8,6% 8,2% Europe EX EMU 10,9% 11,5% 11,0% 11,3% 11,5% 11,4% 10,4% 10,4% 9,6% 10,2% 8,2% 8,3% EMU 39,9% 39,3% 43,7% 43,7% 41,7% 40,9% 39,2% 44,0% 43,5% 44,0% 40,2% 41,1% Asia Pacifico 4,0% 4,2% 3,8% 4,1% 4,7% 4,1% 3,9% 3,6% 3,2% 3,5% 2,4% 2,7% Altro 1,6% 1,6% 1,5% 1,5% 1,7% 1,8% 1,3% 1,3% 1,4% 1,5% 1,6% 1,6% Totale Azioni 66,7% 69,1% 69,2% 69,9% 70,1% 68,8% 65,9% 69,3% 67,0% 69,3% 61,0% 61,9% Totale Obbligazioni 34,6% 33,0% 34,5% 37,3% 35,8% 34,8% 34,6% 39,1% 36,3% 35,6% 33,3% 40,8% Allocazione Settoriale del Portafoglio Azionario (% Patrimonio Netto) set-15 ott-15 nov-15 dic-15 gen-16 feb-16 mar-16 apr-16 mag-16 giu-16 lug-16 ago-16 Energy 3,6% 3,9% 4,1% 4,5% 4,9% 4,6% 4,6% 5,5% 4,4% 4,7% 3,1% 3,3% Materials 2,2% 2,2% 1,5% 1,6% 1,7% 1,8% 1,8% 1,9% 1,7% 1,8% 1,4% 1,4% Industrials 6,0% 5,4% 5,3% 5,4% 5,7% 5,8% 5,2% 5,3% 4,8% 4,9% 3,4% 3,6% Consumer Discretionary 5,3% 5,6% 8,9% 9,0% 9,1% 8,9% 8,8% 8,7% 9,3% 9,6% 9,5% 9,6% Consumer Staples 9,6% 9,2% 8,9% 9,1% 10,0% 10,2% 9,8% 9,0% 8,8% 9,6% 8,1% 8,2% Health Care 6,6% 6,9% 6,6% 6,7% 6,8% 6,8% 6,3% 5,9% 5,9% 6,5% 6,5% 6,4% Financials 26,9% 28,7% 26,9% 26,5% 24,5% 23,8% 22,5% 25,9% 26,2% 26,3% 24,3% 24,8% Communications 3,2% 3,3% 3,3% 3,1% 3,3% 3,1% 2,8% 2,7% 2,5% 2,4% 2,2% 2,0% Inf. Technology 2,1% 2,4% 2,2% 2,2% 2,5% 2,4% 2,4% 2,1% 1,9% 2,0% 1,4% 1,3% Utilities 1,0% 1,2% 1,4% 1,6% 1,6% 1,5% 1,6% 2,1% 1,5% 1,5% 1,2% 1,4% Totale 66,5% 68,9% 69,0% 69,8% 70,1% 65,9% 69,3% 69,3% 67,0% 69,3% 61,0% 61,9%

5 Benchmark: 100% Benchmark NP Bilanciato 2 Indice Fideuram: 100% Italy Fideuram Balanced Performance dal 02 aprile 2002 al 31 agosto ,7% Benchmark 68,1% Indice Fideuram 36,3% Performance al 31 agosto 2016 ( %Patrimonio netto) Ad 1 mese Da inizio anno A 12 mesi A 24 mesi A 36 mesi A 48 mesi A 60 mesi Dalla nascita -0,10% -9,37% -10,81% -4,71% 9,30% 16,04% 19,40% 34,68% Benchmark 0,39% -2,44% -0,14% 9,36% 27,76% 40,42% 52,71% 68,13% Indice Fideuram 0,46% 0,20% 1,86% 6,92% 19,81% 27,69% 40,59% 36,26% Performance all'ultimo trimestre solare Rendimenti dal al ,81% Benchmark -0,14% Indice Fideuram 1,86% Rendimenti dal al ,30% Benchmark 27,76% Indice Fideuram 19,81%