1. Rendimenti netti da valori quota: da inizio anno e da giugno 2007

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1 1. Rendimenti netti da valori quota: da inizio anno e da giugno 2007 Rendimenti Netti Comparti Rendimenti Netti Benchmark ultimo mese da inizio anno da avvio nuove da avvio nuove ultimo mese da inizio anno gestioni (lug-12) gestioni (lug-12) GARANTITO -0,14% 2,77% 5,09% -0,19% 2,40% 5,75% BILANCIATO -0,77% 1,29% 4,10% -1,11% 0,08% 2,06% 13,5 4,0% 13 3,5% 2,92% 2,77% 3,0% 12,5 12 1,9 0 % 2,71% 1,96% 2,39% 2,02% 2,08% 2,5% 2,0% 1,4 2 % 1,2 9 % 1,5 % 11, ,5-0,32% -0,54% 0,56% -0,04% 0,32% 0,96% 0,85% 0,14 % -0,08% 0,80% 0,79% 0,62% 0,14 % 0,80% 1,0 % 0,5% -0,5% 10 di c-12 gen-13 f eb-13 mar -13 apr -13 mag-13 giu-13 lug-13 ago-13 set -13 ot t -13 nov-13 di c-13-1,0 % Valore Quota Garantito (asse sx) Valore Quota Bilanciato (asse sx) Rendim. Ytd Garantito (asse dx) Rendim. Ytd Bilanciato (asse dx) Rendimenti Netti da giugno 07 Compart i Benchmark Tf r GARANTITO 21,96% 22,90% BILANCIATO 19,84% 16,26% 18,30% Comparto Garantito Benchmark Garant ito Comparto Bilanciato Benchmark Bilanciat o Tfr netto 1

2 benchmark dei comparti 2. La struttura del portafoglio del Fondo Pensione a fine mese comparto garantito Il comparto è articolato su un unica linea (garant ita) af f idat a a due gestori con medesimo benchmark peso bmk Obbligazionario Governativo Investment Grade Emu % Azionario Etico Globale 5% Gestori Unipol Generali Generali ,62% Unipol ,38% AuM compart o bilanciat o Il comparto è suddiviso su quattro linee di cui una valutaria: sicura: pesa il 20% sul comparto complessivo bilanciata: pesa il 60% sul comparto complessivo dinamica: pesa il 20% sul comparto complessivo valut aria: ha il compito di coprire discrezionalmente le esposizioni in valuta estera delle 3 linee precedenti State Street ,69% Edmond De Rothschild ,33% peso bmk Eurizon Obbligazionario Governativo Globale 45% Azionario Etico Globale 21% 20,63% Obbligazionario Corporate Emu 20% Obbligazionario Governativo Emu Investment Grade 14 % Gest ori Linea sicura: Eurizon Linea bilanciata: Anima, Amundi,Hsbc Linea dinamica: State Street Linea valut aria: De Rothschild Hsbc ,46% Amundi ,78% Anima ,12% AuM

3 3. La composizione del comparto Garantito a fine mese portafoglio per asset class ,3% ,0% 0,7% Obbligazionario Azionario Liquidità componente obbligazionaria per emittente ,2% ,9% 1,9% Governat ivo Corporate Sovranazionale 4. La prime 20 posizioni del comparto Garantito a fine mese ISIN NOME ASSET CLASS ASSET TYPE GEOGRAFICO PESO CTV IN EURO IT CTZ ITALY ZERO 31/ 12 / 14 Bond Ob. Governativo Italia 7,66% ES G4 OBLIGACION ESTADO 3.15% 31/01/16 Bond Ob. Governativo Emu Ex Italia 7,18% IT BTP ITALY 4 3/4% 01/06/17 Bond Ob. Governat ivo It alia 6,64% IT BTP ITALY 4 3/4% 01/05/17 Bond Ob. Governat ivo It alia 5,06% IT BTP ITALY 3 1/2% 01/06/18 Bond Ob. Governat ivo It alia 4,92% US912828UT58 US TREASURY 1/4% 31/03/15 Bond Ob. Governat ivo Nord America 4,04% IT BTP ITALY 4 1/4% 01/08/14 Bond Ob. Governat ivo It alia 3,83% FR BTAN FRANCE 1% 25/07/17 Bond Ob. Governativo Emu Ex Italia 3,45% DE BUNDESREPUB.DTL. BO 3/4% 24/02/17 Bond Ob. Governativo Emu Ex Italia 2,91% LU JPM GLOBAL SOCIALLY RESPONSABLE Equity Azionario Internazionale 2,81% IT BTP ITALY 3% 15/04/15 Bond Ob. Governat ivo It alia 2,79% ES F2 OBLIGACION ESTADO 3% 30/04/15 Bond Ob. Governativo Emu Ex Italia 2,31% DE GERMANY GVT 3 1/2% 04/01/16 Bond Ob. Governat ivo Emu Ex It alia 2,13% IT BTP ITALY 6 % 15 /11/14 Bond Ob. Governativo Italia 2,10% IT BTP ITALY 4 1/4% 01/02/15 Bond Ob. Governat ivo It alia 2,03% ES J2 BONOS DEL ESTADO 4 1/4% 31/10/16 Bond Ob. Governativo Emu Ex Italia 1,74% ES Q7 BONOS DEL ESTADO 4 1/2% 31/01/18 Bond Ob. Governativo Emu Ex Italia 1,73% IT BTP ITALY 4 1/2% 01/02/20 Bond Ob. Governat ivo It alia 1,69% DE GERMANY 2 1/4% 04/09/20 Bond Ob. Governat ivo Emu Ex It alia 1,65% IT BTP ITALY 2 3/4% 01/12/15 Bond Ob. Governat ivo It alia 1,59% ,26%

4 5. La composizione del comparto Bilanciato a fine mese 10 portafoglio per asset class ,7% ,0% 5,3% Obbligazionario Azionario Liquidità 45,0% 4 35,0% 40,1% componente azionaria per area geografica 3 25,0% 2 25,3% 23,2% 15,0% 1 11,4% 5,0% Nord america Emu Europa ex emu Asia pacific 8 7 componente obbligazionaria per emittente 71,8% ,9% 2 1 0,3% Governat ivo Corporate Sovranazionale 4

5 6. La prime 20 posizioni del comparto Bilanciato a fine mese ISIN NOME ASSET CLASS ASSET TYPE GEOGRAFICO PESO CTV IN EURO LIQUIDITA' LIQUIDITA' Cash Liquidit à 5,31% LU HSBC GIF-EUR COR CRD BD-IC Bond Ob. Corporate Euro 4,05% LU STATE STREET GLB.ADVS. LUX EURO AGGREGATE BD.I Bond Ob. Corporate Euro 2,77% US912828RF91 US TREASURY 1% 31/08/16 Bond Ob. Governativo Nord America 1,22% US912828NP10 US TREASURY 13/4% 31/07/15 Bond Ob. Governat ivo Nord America 1,20% IT BTP ITALY 3 3/4% 01/08/16 Bond Ob. Governat ivo It alia 1,08% US912828MV96 US TREASURY N/B 3,2% 31/03/2017 Bond Ob. Governat ivo Nord America 1,03% FR OAT FRANCE 4 1/4% 25/10/23 Bond Ob. Governat ivo Emu ex It alia 0,95% JP C43 JAPAN 1.7% 20/03/32 Bond Ob. Governat ivo Asia Pacif ico 0,93% IT BTP ITALY 4 1/2% 01/05/23 Bond Ob. Governat ivo It alia 0,86% IT BTP ITALY / 11/ 15 Bond Ob. Governativo Italia 0,80% FR OAT FRANCE 3 3/4% 25/10/19 Bond Ob. Governat ivo Emu ex It alia 0,79% IT BTP ITALY 2 1/2% 01/03/15 Bond Ob. Governat ivo It alia 0,79% ES K0 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.85% 31/01/22 Bond Ob. Governativo Emu ex Italia 0,78% IT BOT ITALY T-BILL 14/03/14 Bond Ob. Governat ivo It alia 0,77% FR OAT FRANCE 3% 25/04/22 Bond Ob. Governat ivo Emu ex It alia 0,73% JP B84 JAPAN 0.3% 20/06/16 Bond Ob. Governat ivo Asia Pacif ico 0,69% GB TREASURY STOCK 4 1/4% 07/06/32 Bond Ob. Governat ivo Europa ex Emu 0,68% IT BTP ITALY 4 3/4% 01/05/17 Bond Ob. Governat ivo It alia 0,66% DE BUNDESREPUB.DTL. BO 1% 12/10/18 Bond Ob. Governativo Emu ex Italia 0,62% ,72%