Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi effettivi dell investimento
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- Florindo Murgia
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1 Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi effettivi dell investimento Denominazione prodotto : Vega Previdenza Dati periodici di rischio-rendimento e costi dei fondi interni oggetto dell investimento finanziario. Anno di riferimento : /8
2 GLMEQ - Global Macro Equity Andamento 2016 Proposta di investimento vs Benchmark: 25% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months 75% MSCI Daily TR Net World GDP USD (convertito in Euro al tasso di cambio BCE) 4 5 Fondo 6,5% 5,85% 6,44% 7,21% 7,43% Benchmark 7,56% 7,57% 9,03% 10,94% 10,63% Data inizio operatività: 22/07/ *: Valore quota a fine *: 15,021 del. GLOVAL - Global Value Fund Andamento 2016 Proposta di investimento vs Benchmark: 40% Nyse % D.J. Stoxx (50) 10% Topix 5% Sidney All Ordinaries 5% Seul Kospi (convertiti in Euro al cambio BCE) Fondo 8,73% 9,69% 12,96% 14,91% 14,45% Benchmark 5,72% 5,79% 7,97% 9,87% 9,55% Data inizio operatività: 29/09/ *: Valore quota a fine *: 10,629 del. 2/8
3 OBIT2 - Obbligazionario Italia Vega Categoria : Obbligazionari puri corporate euro Andamento 2016 Proposta di investimento vs Benchmark: 10% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months 70% JPMorgan Credit Index Financial 1 to 3 Years 20% JPMorgan Emu Bond Index 1 to 3 Years 4 5 Fondo 0,39% 1,21% 2,51% 2,55% 3,5% Benchmark 0,82% 0,72% 1,16% 1,33% 2,34% Data inizio operatività: 01/07/ *: Valore quota a fine *: 8,908 del. SOAGGR - Soluzione Aggressiva Andamento 2016 Proposta di investimento vs Benchmark: 10% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months 20% JPM GBI Global Unhedged in USD (convertito in Euro al tasso di cambio BCE) 70% MSCI Daily TR Net World GDP USD (convertito in Euro al tasso di cambio BCE) Fondo 7,63% 6,91% 7,44% 8,18% 8,35% Benchmark 8,25% 8,38% 10,13% 10,95% 10,55% Data inizio operatività: 08/03/ *: Valore quota a fine *: 9,394 del. 3/8
4 SOMKTI - Soluzione Market Timing Categoria : Flessibili Andamento 2016 Proposta di investimento vs Benchmark: Nessun Benchmark previsto 4 5 Fondo 2,36% 2,72% 4,16% 4,68% 5,3% Data inizio operatività: 06/12/ *: Valore quota a fine *: 7,460 Misura di rischio ex ante : Volatilità media annua attesa dichiarata: 15,00% Misura di rischio ex post : Volatilità storica della gestione, che è un indicatore di rischio statistico, espresso come la sommatoria degli scarti quadratici medi rispetto al rendimento del fondo interno, conseguito in un determinato periodo di tempo: 7,36% SOMOAG - Soluzione Molto Aggressiva Andamento 2016 Proposta di investimento vs Benchmark: 10% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months 90% MSCI Daily TR Net World GDP USD (convertito in Euro al tasso di cambio BCE) 4 5 Fondo 7,76% 7,26% 7,96% 9,16% 9,15% Benchmark 8,98% 8,68% 10,8% 12,85% 13,16% Data inizio operatività: 15/03/ *: Valore quota a fine *: 9,817 del. 4/8
5 SOMODE - Soluzione Moderata Categoria : Bilanciati Andamento 2016 Proposta di investimento vs Benchmark: 10% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months 40% JPM GBI Global Unhedged in USD (convertito in Euro al tasso di cambio BCE) 50% MSCI Daily TR Net World GDP USD (convertito in Euro al tasso di cambio BCE) 4 5 Fondo 5,64% 5,65% 6,36% 6,54% 7,13% Benchmark 7,41% 7,97% 9,6% 8,9% 8,51% Data inizio operatività: 01/03/ *: Valore quota a fine *: 9,285 del. SOPRUD - Soluzione Prudente Categoria : Bilanciati-obbligazionari Andamento 2016 Proposta di investimento vs Benchmark: 20% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months 50% JPM GBI Global Unhedged in USD (convertito in Euro al tasso di cambio BCE) 30% MSCI Daily TR Net World GDP USD (convertito in Euro al tasso di cambio BCE) 4 5 Fondo 4,69% 4,71% 5,11% 5,27% 6% Benchmark 5,9% 6,73% 8,09% 6,42% 6,1% Data inizio operatività: 01/03/ *: Valore quota a fine *: 8,267 del. 5/8
6 TREAGG - Opportunità Dynamic Andamento 2016 Proposta di investimento vs Benchmark: 10% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months 15% JPM GBI Global Unhedged in USD (convertito in Euro al tasso di cambio BCE) 75% MSCI Daily TR Net World GDP USD (convertito in Euro al tasso di cambio BCE) Fondo 7,13% 6,03% 6,6% 7,6% 7,85% Benchmark 8,17% 8,75% 10,74% 12,02% 11,51% Data inizio operatività: 14/05/ *: Valore quota a fine *: 8,220 del. TREBIL - Opportunità Balanced Categoria : Bilanciati-obbligazionari Andamento 2016 Proposta di investimento vs Benchmark: 20% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months 40% JPM GBI Global Unhedged in USD (convertito in Euro al tasso di cambio BCE) 40% MSCI Daily TR Net World GDP USD (convertito in Euro al tasso di cambio BCE) 4 5 Fondo 3,96% 4,13% 4,67% 5,04% 5,93% Benchmark 6,16% 7,04% 8,81% 8,27% 7,79% Data inizio operatività: 06/12/ *: Valore quota a fine *: 7,770 del. 6/8
7 TREPRU - Opportunità Conservative Categoria : Obbligazionari misti internazionali Andamento 2016 Proposta di investimento vs Benchmark: 20% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months 60% JPM GBI Global Unhedged in USD (convertito in Euro al tasso di cambio BCE) 20% MSCI Daily TR Net World GDP USD (convertito in Euro al tasso di cambio BCE) 4 5 Fondo 3,36% 3,32% 4,13% 4,13% 5,12% Benchmark 5,18% 6,32% 8,13% 7,48% 7,21% Data inizio operatività: 11/04/ *: Valore quota a fine *: 7,540 del. 7/8
8 TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DEL FONDO Di seguito è riportato, per ogni Fondo interno, il Total Expense Ratio (TER) riferito a ciascun solare dell' triennio (ove disponibile), cioè il rapporto percentuale fra il totale dei costi posti a carico del Fondo interno ed il patrimonio calcolato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso. Fondo Anno Com missio ne di Gestio ne Com missio ne di Perfor manc e Totale Com missio ni Ter degli OICR sottost anti* Spese di ammi nistraz ione e custo dia Spese di reviso ne e certifi cazio ne Spese legali/ giudizi arie Spese di pubbli cazio ne Altri oneri* * Totale TER TREPRU ,00% 0,00% 0,00% 1,55% 0,12% 0,20% 0,00% 0,00% 0,01% 1,88% TREPRU ,00% 0,00% 0,00% 1,36% 0,08% 0,22% 0,00% 0,00% 0,00% 1,66% TREPRU ,00% 0,00% 0,00% 1,20% 0,09% 0,23% 0,00% 0,00% 0,00% 1,52% TREBIL ,00% 0,00% 0,00% 1,68% 0,10% 0,17% 0,00% 0,00% 0,03% 1,98% TREBIL ,00% 0,00% 0,00% 1,40% 0,06% 0,14% 0,00% 0,00% 0,00% 1,60% TREBIL ,00% 0,00% 0,00% 1,31% 0,05% 0,16% 0,00% 0,00% 0,00% 1,52% TREAGG ,00% 0,00% 0,00% 1,82% 0,06% 0,14% 0,00% 0,00% 0,04% 2,06% TREAGG ,00% 0,00% 0,00% 1,64% 0,04% 0,11% 0,00% 0,00% 0,01% 1,80% TREAGG ,00% 0,00% 0,00% 1,61% 0,04% 0,13% 0,00% 0,00% 0,00% 1,78% SOPRUD ,00% 0,00% 0,00% 1,58% 0,07% 0,06% 0,00% 0,00% 0,03% 1,74% SOPRUD ,00% 0,00% 0,00% 1,35% 0,04% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 1,43% SOPRUD ,00% 0,00% 0,00% 1,29% 0,07% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 1,46% SOMODE ,00% 0,00% 0,00% 1,85% 0,04% 0,07% 0,00% 0,00% 0,03% 1,99% SOMODE ,00% 0,00% 0,00% 1,53% 0,04% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 1,64% SOMODE ,00% 0,00% 0,00% 1,47% 0,04% 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 1,60% SOMOAG ,00% 0,00% 0,00% 1,87% 0,03% 0,10% 0,00% 0,00% 0,04% 2,04% SOMOAG ,00% 0,00% 0,00% 1,69% 0,02% 0,06% 0,00% 0,00% 0,01% 1,78% SOMOAG ,00% 0,00% 0,00% 1,80% 0,03% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 1,90% SOMKTI ,15% 0,00% 0,15% 1,98% 0,04% 0,10% 0,00% 0,00% 0,01% 2,28% SOMKTI ,15% 0,00% 0,15% 1,67% 0,03% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 1,89% SOMKTI ,15% 0,00% 0,15% 1,59% 0,04% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 1,85% SOAGGR ,00% 0,00% 0,00% 1,77% 0,02% 0,05% 0,00% 0,00% 0,03% 1,87% SOAGGR ,00% 0,00% 0,00% 1,58% 0,02% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 1,65% SOAGGR ,00% 0,00% 0,00% 1,60% 0,02% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 1,69% OBIT ,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,02% 0,03% 0,00% 0,00% 0,02% 0,09% OBIT ,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,01% 0,03% 0,00% 0,00% 0,01% 0,09% OBIT ,00% 0,00% 0,00% 0,07% 0,02% 0,04% 0,00% 0,00% 0,01% 0,14% GLOVAL ,00% 0,00% 0,00% 0,27% 0,02% 0,03% 0,00% 0,00% 0,05% 0,37% GLOVAL ,00% 0,00% 0,00% 0,25% 0,02% 0,03% 0,00% 0,00% 0,03% 0,33% GLOVAL ,00% 0,00% 0,00% 0,26% 0,01% 0,04% 0,00% 0,00% 0,02% 0,33% GLMEQ ,00% 0,00% 0,00% 1,81% 0,37% 0,18% 0,00% 0,47% 0,03% 2,86% GLMEQ ,00% 0,00% 0,00% 1,61% 0,23% 0,31% 0,00% 0,40% 0,01% 2,56% GLMEQ ,00% 0,00% 0,00% 1,60% 0,12% 0,32% 0,00% 0,31% 0,00% 2,35% * Poichè il TER di uno o più OICR sottostanti non è disponibile, nel calcolo è stata utilizzata la commissione di gestione relativa a tali OICR. Tale commissione è al netto, se prevista, della percentuale di utilità retrocessa dall'impresa a favore del Fondo interno. ** spese e commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulla disponibilità del Fondo, spese per bolli Il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli arrotondamenti. Nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che h gravato sul patrimonio del Fondo, né degli oneri fiscali sostenuti, né degli oneri finanziari per gli eventuali debiti assunti dal Fondo. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi gravanti direttamente sull investitore-contraente. 8/8
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Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi effettivi dell investimento Denominazione prodotto : Vega Previdenza Dati periodici di rischio-rendimento e costi dei fondi interni oggetto
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Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi effettivi dell investimento Denominazione prodotto : Amaltea unit linked Dati periodici di rischio-rendimento e costi dei fondi interni oggetto
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Illustrazione dei dati perioci rischio-renmento e costi effettivi dell investimento Denominazione prodotto : Vega Previdenza U.L. Dati perioci rischio-renmento e costi dei fon interni oggetto dell investimento
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