PARTE II DEL PROSPETTO D OFFERTA ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO - RENDIMENTO E COSTI EFFETTIVI DELL INVESTIMENTO

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1 1/7 PARTE II DEL PROSPETTO D OFFERTA ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO - RENDIMENTO E COSTI EFFETTIVI DELL INVESTIMENTO La Parte II del Prospetto d offerta, da consegnare su richiesta all Investitore-Contraente, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sull offerta. Data di deposito in Consob della Parte II: 29 marzo Data di validità della Parte II: dal 30 marzo DATI PERIODICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEL/LA FONDO INTERNO/COMBINAZIONE LIBERA OGGETTO DELL INVESTIMENTO FINANZIARIO Fondo Interno TRIO FUND 1 Categoria ANIA Flessibile Valuta di denominazione Euro Grado di rischio Medio Rendimento annuo del Fondo Interno Trio Fund 1 Andamento valore quota Trio Fund 1 Trio Fund 1 0,45% 1,57% - i dati di rendimento del Fondo non includono i costi a carico dell Investitore-Contraente; - la performance del Fondo riflette oneri gravanti sullo stesso. Patrimonio netto al 29/12/2017 (milioni di euro) 38,00 Valore della quota al 29/12/2017 (euro) 4,333 La delega è stata conferita da Mediolanum International Life dac a Mediolanum Asset Management Ltd., Sede Legale 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4 - Ireland. Trio Fund 1 Volatilità della gestione 3,59% Volatilità media annua attesa tra il 4% e l 8% Premio Unico 100% 60%

2 2/7 Fondo Interno TRIO FUND 2 Categoria ANIA Flessibile Valuta di denominazione Euro Grado di rischio Medio Rendimento annuo del Fondo Interno Trio Fund 2 Andamento valore quota Trio Fund 2 Trio Fund 2 0,77% 2,32% - i dati di rendimento del Fondo non includono i costi a carico dell Investitore-Contraente; - la performance del Fondo riflette oneri gravanti sullo stesso. Patrimonio netto al 29/12/2017 (milioni di euro) 39,27 Valore della quota al 29/12/2017 (euro) 3,869 La delega è stata conferita da Mediolanum International Life dac a Mediolanum Asset Management Ltd., Sede Legale 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4 - Ireland. Trio Fund 2 Volatilità della gestione 4,56% Volatilità media annua attesa tra il 7% e il 13% Premio Unico 100% 46%

3 3/7 Fondo Interno TRIO FUND 3 Categoria ANIA Flessibile Valuta di denominazione Euro Grado di rischio Alto Rendimento annuo del Fondo Interno Trio Fund 3 Andamento valore quota Trio Fund 3 Trio Fund 3 2,68% 4,60% - i dati di rendimento del Fondo non includono i costi a carico dell Investitore-Contraente; - la performance del Fondo riflette oneri gravanti sullo stesso. Patrimonio netto al 29/12/2017 (milioni di euro) 61,36 Valore della quota al 29/12/2017 (euro) 2,559 La delega è stata conferita da Mediolanum International Life dac a Mediolanum Asset Management Ltd., Sede Legale 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4 - Ireland. Trio Fund 3 Volatilità della gestione 15,63% Volatilità media annua attesa tra il 12% e il 25% Premio Unico 100% 32%

4 4/7 COMBINAZIONE LIBERA DI FONDI TRIO FUND 1, TRIO FUND 2 E TRIO FUND 3 I dati sotto esposti si riferiscono ad un ipotesi esemplificativa di una combinazione equamente ripartita tra i tre Fondi. Categoria ANIA Flessibile Valuta di denominazione Euro Grado di rischio Medio-alto Rendimento annuo della Combinazione Libera Trio Fund Andamento valore della combinazione Libera Trio Fund Combinazione Libera Trio Fund 1, Trio Fund 2 e Trio Fund 3 1,54% 3,02% - i dati di rendimento non includono i costi, a carico dell Investitore-Contraente; - la performance del Fondo riflette oneri gravanti sullo stesso; - i dati riportati sono stati determinati assumendo una uguale ripartizione dell investimento nei Fondi Interni componenti la Combinazione Libera e che tale ripartizione si sia mantenuta costante negli anni rappresentati. La suddetta ripartizione potrebbe variare per effetto del presumibile diverso andamento delle quote dei Fondi stessi. Patrimonio netto al 29/12/2017 (milioni di euro) Valore della quota al 29/12/2017 (euro) Trio Fund 1 38,00 Trio Fund 1 4,333 Trio Fund 2 39,27 Trio Fund 2 3,869 Trio Fund 3 61,36 Trio Fund 3 2,559 La delega di ciascuno dei Fondi Interni sopra descritti è stata conferita da Mediolanum International Life dac a Mediolanum Asset Management Ltd., Sede Legale 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4 - Ireland.

5 5/7 Combinazione Libera Trio Fund 1, Trio Fund 2 e Trio Fund 3 Volatilità della gestione 7,51% Volatilità media annua attesa tra il 7% e il 16% Premio Unico 100% 46% *** I dati indicati considerano le eventuali maggiori commissioni di overperformance registrate dagli OICR in cui investono i Fondi Interni, la cui determinazione e relativo reintegro del patrimonio del Fondo Interno avviene solo successivamente alla chiusura dell anno solare. TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI DEL FONDO INTERNO/COMBINAZIONE LIBERA TRIO FUND Commissioni Totale 0,349% 0,350% 0,354% 0,349% 0,350% 0,354% TER degli OICR sottostanti 2,157% 2,205% 2,405% Altri costi (Bank Charges) 0,010% 0,009% 0,010% Totale 2,516% 2,563% 2,769% TRIO FUND Totale 0,448% 0,457% 0,456% Commissioni 0,448% 0,457% 0,456% TER degli OICR sottostanti 2,272% 2,341% 2,593% Altri costi (Bank Charges) 0,009% 0,008% 0,009% Totale 2,729% 2,806% 3,057%

6 6/7 TRIO FUND Totale 0,648% 0,650% 0,658% Commissioni 0,648% 0,650% 0,658% TER degli OICR sottostanti 2,781% 2,570% 3,361% Altri costi (Bank Charges) 0,007% 0,006% 0,008% Totale 3,435% 3,226% 4,026% Combinazione Libera di Fondi Interni Trio Fund 1, Trio Fund 2 e Trio Fund 3 Commissioni Totale 0,481% 0,486% 0,489% 0,481% 0,486% 0,489% TER degli OICR sottostanti 2,403% 2,372% 2,786% Altri costi (Bank Charges) 0,009% 0,008% 0,009% Totale 2,893% 2,865% 3,284%

7 7/7 - il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli arrotondamenti; - i Fondi Trio Fund 1, Trio Fund 2 e Trio Fund 3 investono almeno il 10% del totale dell attivo in OICR; - la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dell entità dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del Fondo, né degli oneri fiscali sostenuti, né degli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo; - la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sull Investitore-Contraente, di cui alla Parte I, Sez. C, par. 19.1; - per la Combinazione Libera i dati riportati sono stati determinati considerando la ripartizione iniziale dell investimento nei Fondi componenti la stessa (uguale ripartizione percentuale); - i dati indicati considerano le eventuali maggiori commissioni di overperformance registrate dagli OICR in cui investono i Fondi Interni, la cui determinazione e relativo reintegro del patrimonio del Fondo Interno avviene solo successivamente alla chiusura dell anno solare. ALTRE INFORMAZIONI PESO PERCENTUALE DELLE COMPRAVENDITE DI STRUMENTI FINANZIARI EFFETTUATE TRAMITE INTERMEDIARI NEGOZIATORI DEL GRUPPO DI APPARTENENZA DELLA SOCIETÀ Fondo Interno Trio Fund 1 0,00% 0,00% 0,00% Trio Fund 2 0,00% 0,00% 0,00% Trio Fund 3 0,00% 0,00% 0,00% MT 30/3/2018_PII