PARTE II DEL PROSPETTO D OFFERTA ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO/RENDIMENTO E COSTI EFFETTIVI DELL INVESTIMENTO

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Regina Poletti
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1 PARTE II DEL PROSPETTO D OFFERTA ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO/RENDIMENTO E COSTI EFFETTIVI DELL INVESTIMENTO La Parte II del Prospetto d offerta, da consegnare su richiesta all investitore-contraente, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sull offerta. Data di deposito in Consob della Parte II: 28/02/2018 Data di validità della Parte II: dal 01/04/2018 DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEI FONDI INTERNI E DELLA COMBINAZIONE PREDEFINITA DI FONDI INTERNI OGGETTO DELL INVESTIMENTO FINANZIARIO INFORMAZIONI GENERALI I dati periodici di rischio-rendimento devono essere aggiornati con cadenza annuale e riferiti a ciascun Fondo Interno e Combinazione Predefinita di Fondi Interni. L Impresa ha affidato la gestione dei Fondi Interni Global Opportunities e Sustainable Investments a FWU Invest S.A., società del gruppo FWU A.G., con sede legale in Lussemburgo, Rue Albert Borschette, 4a, L1246 Lussemburgo. L Impresa ha affidato la gestione del Fondo Interno Bond Strategy a WAVE Management AG, con sede legale in Germania, VHV Platz, 4a, D30177 Hannover. Total expense ratio (ter): costi e spese effettivi del fondo interno Il Total Expense Ratio (TER) è l indicatore che fornisce la misura totale dei costi che hanno gravato sul patrimonio medio di ciascun Fondo Interno. Il TER è ricavato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico di ciascun Fondo Interno, compresi quelli indiretti sostenuti attraverso l eventuale investimento negli OICR sottostanti, ed il patrimonio medio rilevato nello stesso anno. Turnover di portafoglio Il turnover di portafoglio è il rapporto espresso in forma percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle quote di ciascun Fondo Interno e il patrimonio netto medio su base giornaliera del Fondo Interno. Tale rapporto fornisce un indicazione indiretta dell incidenza dei costi di negoziazione sul Fondo Interno, anche derivanti da una gestione particolarmente attiva del portafoglio. Il Rappresentante Legale Antonella Pasotti costi effettivi dell'investimento 05/2018 Pagina 1 di 9

2 Global Opportunities Data d inizio operatività 01/09/2015 Data d inizio del collocamento delle quote 17/05/2016 Durata prevista del Fondo Interno Valuta delle quote Durata non prevista Euro Valore del patrimonio netto ,82 Valore della quota al 31/12/ ,152 Volatilità media dall'inizio del collocamento delle quote fino al 31/12/2017 Ente incaricato della gestione del Fondo Interno 6,43% FWU Invest S.A. Rendimento medio composto su base annua del Fondo e del Benchmark Fondo di riferimento al 31/12/2017 ultimi 3 anni ultimi 5 anni Global Opportunities 16,30% n.d. n.d. Benchmark 25,01% 8,87% 11,43% I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Rendimento annuo del Fondo e del Benchmark I dati di rendimento del/la fondo interno/oicr/linea/combinazione libera non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell investitore-contraente costi effettivi dell'investimento 05/2018 Pagina 2 di 9

3 Turnover di portafoglio: 678,00% Andamento del Fondo e del Benchmark nell'anno 2017 COSTI E SPESE A CARICO DEL FONDO anno 2017 anno 2016 anno 2015 Totale commissioni Commissioni di gestione Commissioni di incentivo TER degli OICR sottostanti 1,58% 1,63% n.d. Spese di amministrazione e custodia 0,15% 0,15% n.d. Spese di revisione e certificazione del patrimonio del Fondo Spese legali e giudiziarie Spese di pubblicazione Altri oneri gravanti sul Fondo TOTALE 3,23% 3,28% n.d. ALTRE INFORMAZIONI Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell Impresa Fondo di riferimento anno 2017 anno 2016 anno 2015 Global Opportunities 0,00% 0,00% 0,00% costi effettivi dell'investimento 05/2018 Pagina 3 di 9

4 Sustainable Investment Data d inizio operatività 01/09/2015 Data d inizio del collocamento delle quote 18/07/2016 Durata prevista del Fondo Interno Valuta delle quote Durata non prevista Euro Valore del patrimonio netto ,98 Valore della quota al 31/12/ ,689 Volatilità media dall'inizio del collocamento delle quote fino al 31/12/2017 Ente incaricato della gestione del Fondo Interno 6,65% FWU Invest S.A. Rendimento medio composto su base annua del Fondo e del Benchmark Fondo di riferimento al 31/12/2017 ultimi 3 anni ultimi 5 anni Sustainable Investment 17,38% n.d. n.d. Benchmark 23,45% 9,61% 12,14% I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Rendimento annuo del Fondo e del Benchmark I dati di rendimento del/la fondo interno/oicr/linea/combinazione libera non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell investitore-contraente costi effettivi dell'investimento 05/2018 Pagina 4 di 9

5 Turnover di portafoglio: 561,74% Andamento del Fondo e del Benchmark nell'anno 2017 COSTI E SPESE A CARICO DEL FONDO anno 2017 anno 2016 anno 2015 Totale commissioni Commissioni di gestione Commissioni di incentivo TER degli OICR sottostanti 1,59% 1,68% n.d. Spese di amministrazione e custodia 0,15% 0,15% n.d. Spese di revisione e certificazione del patrimonio del Fondo Spese legali e giudiziarie Spese di pubblicazione Altri oneri gravanti sul Fondo TOTALE 3,24% 3,33% n.d. ALTRE INFORMAZIONI Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell Impresa Fondo di riferimento anno 2017 anno 2016 anno 2015 Sustainable Investment 0,00% 0,00% 0,00% costi effettivi dell'investimento 05/2018 Pagina 5 di 9

6 Sustainable Opportunities Data d inizio operatività 01/09/2015 Data d inizio del collocamento delle quote 17/06/2016 Durata prevista del Fondo Interno Valuta delle quote Durata non prevista Euro Valore del patrimonio netto ,11 Valore della quota al 31/12/ ,330 Volatilità media dall'inizio del collocamento delle quote fino al 31/12/2017 Ente incaricato della gestione del Fondo Interno 6,91% FWU Invest S.A. Rendimento medio composto su base annua del Fondo e del Benchmark: Fondo di riferimento al 31/12/2017 ultimi 3 anni ultimi 5 anni Sustainable Opportunities 18,66% n.d. n.d. Benchmark 28,98% 9,25% 11,79% I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Rendimento annuo del Fondo e del Benchmark I dati di rendimento del/la fondo interno/oicr/linea/combinazione libera non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell investitore-contraente costi effettivi dell'investimento 05/2018 Pagina 6 di 9

7 Turnover di portafoglio: 626,73% Andamento del Fondo e del Benchmark nell'anno 2017 COSTI E SPESE A CARICO DEL FONDO anno 2017 anno 2016 anno 2015 Totale commissioni Commissioni di gestione Commissioni di incentivo TER degli OICR sottostanti 1,58% 1,87% n.d. Spese di amministrazione e custodia 0,15% 0,15% n.d. Spese di revisione e certificazione del patrimonio del Fondo Spese legali e giudiziarie Spese di pubblicazione Altri oneri gravanti sul Fondo TOTALE 3,23% 3,52% n.d. ALTRE INFORMAZIONI Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell Impresa Fondo di riferimento anno 2017 anno 2016 anno 2015 Sustainable Opportunities 0,00% 0,00% 0,00% costi effettivi dell'investimento 05/2018 Pagina 7 di 9

8 Bond Strategy Data d inizio operatività 01/09/2015 Data d inizio del collocamento delle quote 17/06/2016 Durata prevista del Fondo Interno Valuta delle quote Durata non prevista Euro Valore del patrimonio netto ,38 Valore della quota al 31/12/ ,621 Volatilità media dall'inizio del collocamento delle quote fino al 31/12/2017 Ente incaricato della gestione del Fondo Interno 2,00% WAVE Management AG Rendimento medio composto su base annua del Fondo e del Benchmark: Fondo di riferimento al 31/12/2017 ultimi 3 anni ultimi 5 anni Bond Strategy 3,24% n.d. n.d. Benchmark 0,68% 1,07% 2,28% I rendimenti passati nopn sono indicativi di quelli futuri. Rendimento annuo del Fondo e del Benchmark I dati di rendimento del/la fondo interno/oicr/linea/combinazione libera non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell investitore-contraente costi effettivi dell'investimento 05/2018 Pagina 8 di 9

9 Turnover di portafoglio: 56,50% Andamento del Fondo e del Benchmark nell'anno 2017 COSTI E SPESE A CARICO DEL FONDO anno 2017 anno 2016 anno 2015 Totale commissioni Commissioni di gestione Commissioni di incentivo TER degli OICR sottostanti Spese di amministrazione e custodia 0,15% 0,15% n.d. Spese di revisione e certificazione del patrimonio del Fondo Spese legali e giudiziarie Spese di pubblicazione Altri oneri gravanti sul Fondo TOTALE 1,65% 1,65% n.d. ALTRE INFORMAZIONI Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell Impresa Fondo di riferimento anno 2017 anno 2016 anno 2015 Bond Strategy 0,00% 0,00% 0,00% costi effettivi dell'investimento 05/2018 Pagina 9 di 9

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