Sistema Mediolanum Fondi Italia gestiti da Mediolanum Gestione Fondi SGR p.a.

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1 PARTE SECONDA DEL PROSPETTO Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi dei Fondi Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto italiano armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE appartenenti al Sistema Mediolanum Fondi Italia gestiti da Mediolanum Gestione Fondi SGR p.a. Data di deposito in Consob della Parte II: 15 febbraio 2018 Data di validità della Parte II: dal 16 febbraio 2018 Società di Gestione del Risparmio

2 Retro di copertina

3 2/16 INDICE 1. DATI PERIODICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEI FONDI Pag COSTI E SPESE SOSTENUTI DAI FONDI Pag. 15

4 3/16 1. DATI PERIODICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEI FONDI MEDIOLANUM RISPARMIO DINAMICO - Classe L Benchmark: 70% JP Morgan EMU 1-3 years denominato in euro - 30% MTS BOT Capitalizzazione Lorda denominato in euro Inizio collocamento 22 gennaio 1996 Patrimonio netto al 29/12/17 (mln. euro) 126,389 Valore quota al 29/12/17 (euro) 5,189 Per una comparazione omogenea, i rendimenti del Parametro di Riferimento fino al 30 giugno 2011 sono stati riportati al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili al Fondo, al lordo successivamente. La performance del Fondo riflette oneri gravanti sullo stesso non contabilizzati nell andamento del Parametro di Riferimento.

5 4/16 MEDIOLANUM RISPARMIO DINAMICO - Classe LA Benchmark: 70% JP Morgan EMU 1-3 years denominato in euro - 30% MTS BOT Capitalizzazione Lorda denominato in euro Inizio collocamento 28 novembre 2014 Patrimonio netto al 29/12/17 (mln. euro) 54,573 Valore quota al 29/12/17 (euro) 5,337 La performance del Fondo riflette oneri gravanti sullo stesso non contabilizzati nell andamento del Parametro di Riferimento.

6 5/16 MEDIOLANUM FLESSIBILE OBBLIGAZIONARIO GLOBALE - Classe L Valore ex ante: 6,0% Valore ex post: 1,06% Inizio collocamento 3 ottobre 1988 Patrimonio netto al 29/12/17 (mln. euro) 2.943,138 Valore quota al 29/12/17 (euro) 9,075 I rendimenti del parametro di riferimento sono stati riportati al netto degli oneri fiscali vigenti.

7 6/16 MEDIOLANUM FLESSIBILE OBBLIGAZIONARIO GLOBALE - Classe LA Valore ex ante: 6,0% Valore ex post: 1,06% Inizio collocamento 28 novembre 2014 Patrimonio netto al 29/12/17 (mln. euro) 296,763 Valore quota al 29/12/17 (euro) 10,007

8 7/16 MEDIOLANUM FLESSIBILE STRATEGICO - Classe L Valore ex ante: 6,0% Valore ex post: 1,20% Inizio collocamento 11 giugno 1990 Patrimonio netto al 29/12/17 (mln. euro) 645,537 Valore quota al 29/12/17 (euro) 6,530 I rendimenti del parametro di riferimento sono stati riportati al netto degli oneri fiscali vigenti.

9 8/16 MEDIOLANUM FLESSIBILE STRATEGICO - Classe LA Valore ex ante: 6,0% Valore ex post: 1,21% Inizio collocamento 28 novembre 2014 Patrimonio netto al 29/12/17 (mln. euro) 186,012 Valore quota al 29/12/17 (euro) 6,823

10 9/16 MEDIOLANUM FLESSIBILE GLOBALE - Classe LA Valore ex ante: 16,0% Valore ex post: 2,95% Inizio collocamento 27 luglio 1985 Patrimonio netto al 29/12/17 (mln. euro) 319,227 Valore quota al 29/12/17 (euro) 20,406 I rendimenti del parametro di riferimento sono stati riportati al netto degli oneri fiscali vigenti.

11 10/16 MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA - Classe LA Valore ex ante: 22,0% Valore ex post: 3,60% Inizio collocamento 10 gennaio 1994 Patrimonio netto al 29/12/17 (mln. euro) 1.049,883 Valore quota al 29/12/17 (euro) 23,390 I rendimenti del parametro di riferimento sono stati riportati al netto degli oneri fiscali vigenti.

12 11/16 MEDIOLANUM FLESSIBILE VALORE ATTIVO - Classe L Valore ex ante: 5,0% Valore ex post: 0,41% Inizio collocamento 15 novembre 2013 Patrimonio netto al 29/12/17 (mln. euro) 775,971 Valore quota al 29/12/17 (euro) 9,763

13 12/16 MEDIOLANUM FLESSIBILE VALORE ATTIVO - Classe LA Valore ex ante: 5,0% Valore ex post: 0,41% Inizio collocamento 28 novembre 2014 Patrimonio netto al 29/12/17 (mln. euro) 207,186 Valore quota al 29/12/17 (euro) 10,281

14 13/16 MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA - Classe L Valore ex ante: 9,0% Valore ex post: 1,51% Inizio collocamento 15 novembre 2013 Patrimonio netto al 29/12/17 (mln. euro) 1.342,112 Valore quota al 29/12/17 (euro) 10,980

15 14/16 MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA - Classe LA Valore ex ante: 9,0% Valore ex post: 1,56% Inizio collocamento 28 novembre 2014 Patrimonio netto al 29/12/17 (mln. euro) 812,740 Valore quota al 29/12/17 (euro) 11,342

16 15/16 2. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAI FONDI Fondo Spese Correnti Mediolanum Risparmio Dinamico - Classe L 0,82% Mediolanum Risparmio Dinamico - Classe LA 0,82% Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale - Classe L 1,55% Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale - Classe LA 1,55% Mediolanum Flessibile Strategico - Classe L 1,56% Mediolanum Flessibile Strategico - Classe LA 1,55% Mediolanum Flessibile Globale - Classe LA 2,17% Mediolanum Flessibile Futuro Italia - Classe LA 1,80% Mediolanum Flessibile Valore Attivo - Classe L 0,81% Mediolanum Flessibile Valore Attivo - Classe LA 0,81% Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia - Classe L 1,55% Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia - Classe LA 1,54% Annotazioni: L importo delle spese correnti si basa sulle spese dell anno precedente, conclusosi al 29 dicembre 2017; tale importo può eventualmente variare da un anno all altro. - La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dell entità dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del fondo, né degli oneri fiscali sostenuti. - Inoltre, la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul Sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione (si rinvia alla parte I, Sez. C), par. 10.1). - Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto del Fondo (Parte C) Sez. IV.

17 Retro di copertina

18 ITA 02/18 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR p.a. GRUPPO BANCARIO MEDIOLANUM Società di Gestione del Risparmio Sede Legale: Palazzo Meucci, Via F. Sforza Basiglio - Milano 3 (MI)