LA PRESENTE PARTE II È VALIDA A PARTIRE DAL 30/05/2008. PARTE II DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO-
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1 LA PRESENTE PARTE II È VALIDA A PARTIRE DAL 30/05/2008. PARTE II DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO- RENDIMENTO E COSTI DELL'INVESTIMENTO DATI STORICI DI RISCHIO RENDIMENTO DEI FONDI INTERNI Essendo i Fondi Interni collegati al Contratto operativi da meno di 10 anni, di seguito viene illustrato con grafico a barre il rendimento annuo dei Fondi Interni fornito per il minor periodo disponibile in relazione alla data di costituzione degli stessi Fondi Interni e, quindi, della loro operatività. Con grafico lineare viene illustrato l andamento del Valore della Quota del nel corso dell anno Per i Fondi Interni denominati AIG Fondo Hedge Andromeda A, AIG Libra e AIG Centauro, che sono di recente istituzione, non è possibile fornire la medesima analisi in quanto non disponibile alla data di redazione del presente Prospetto Informativo. Parte II Pagina 1 di 16
2 AIG DECORRELAZIONE AIG Fondo Real Estate Categoria ANIA Azionario Specializzato per Settore Valuta di denominazione Euro Società di Gestione AIG Management (UK) Limited 22 Addiscombe Road, Croydon, Surrey, CR9 5AZ (UK) Grado di rischio Medio Misura di rischio Volatilità ex ante (volatilità Volatilità ex post media annua attesa) (volatilità di gestione 2007) AIG Fondo Real Estate 10,00 % 10,65% 20 Rendimenti AIG Fondo Real Estate 19,99% 15 Rendimenti in percentuale anno 2003 anno 2004 anno 2005 anno ,21% anno ,0 Valore quota AIG Fondo Real Estate - anno 2007 Dati in Euro 1,75 1, Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri Rendimento medio annuo composto Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni Ultimi 10 anni AIG Fondo Real Estate n.d. n.d. n.d. Inflazione 1,90 % 2,08 % 2,15 % Data costituzione Fondo Scadenza Patrimonio netto al (milioni di euro) Valore della quota al (euro) AIG Fondo Real Estate 29/06/2005 Nessuna 121,09 1,451 Annotazioni: I dati di rendimento non includono i costi direttamente a carico dell investitore-contraente. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Parte II - Pagina 2 di 16
3 AIG Fondo Private Equity Categoria ANIA Azionario Specializzato per Settore Valuta di denominazione Euro Società di Gestione AIG Management (UK) Limited 22 Addiscombe Road, Croydon, Surrey, CR9 5AZ (UK) Grado di rischio Medio Misura di rischio Volatilità ex ante (volatilità Volatilità ex post media annua attesa) (volatilità di gestione 2007) AIG Fondo Private Equity 13,00 % 11,19% 2,0 Rendimenti AIG Fondo Private Equity 1,68% 1,5 Rendimenti in percentuale 1,0 0,5 0,0-0,5 anno 2003 anno 2004 anno 2005 anno ,03% anno ,5 Valore quota AIG Fondo Private Equity - anno 2007 Dati in Euro 1,35 1, Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri Rendimento medio annuo composto Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni Ultimi 10 anni AIG Fondo Private Equity n.d. n.d. n.d. Inflazione 1,90 % 2,08 % 2,15 % Data costituzione Fondo Scadenza Patrimonio netto al (milioni di euro) Valore della quota al (euro) AIG Fondo Private Equity 29/06/2005 Nessuna 116,66 1,244 Annotazioni: I dati di rendimento non includono i costi direttamente a carico dell investitore-contraente. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Parte II - Pagina 3 di 16
4 AIG Fondo Multi Commodities Categoria ANIA Azionario Specializzato per Settore Valuta di denominazione Euro Società di Gestione AIG Management (UK) Limited 22 Addiscombe Road, Croydon, Surrey, CR9 5AZ (UK) Grado di rischio Medio Alto Misura di rischio Volatilità ex ante (volatilità Volatilità ex post media annua attesa) (volatilità di gestione 2007) AIG Fondo Multi Commodities 18,00 % 15,85% Rendimenti AIG Fondo Multi Commodities 25,20% Rendimenti in percentuale anno 2003 anno 2004 anno ,64% anno 2006 anno ,5 Valore quota AIG Fondo Multi Commodities - anno 2007 Dati in Euro 1,2 0, Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri Rendimento medio annuo composto Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni Ultimi 10 anni AIG Fondo Multi Commodities n.d. n.d. n.d. Inflazione 1,90 % 2,08 % 2,15 % Data costituzione Fondo Scadenza Patrimonio netto al (milioni di euro) Valore della quota al (euro) AIG Fondo Multi Commodities 14/11/2005 Nessuna 135,98 1,288 Annotazioni: I dati di rendimento non includono i costi direttamente a carico dell investitore-contraente. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Parte II - Pagina 4 di 16
5 AIG Fondo Liquidità Categoria ANIA Liquidità Area Euro Valuta di denominazione Euro Società di Gestione AIG Management (UK) Limited 22 Addiscombe Road, Croydon, Surrey, CR9 5AZ (UK) Grado di rischio Basso Misura di rischio Volatilità ex ante (volatilità Volatilità ex post media annua attesa) (volatilità di gestione 2007) AIG Fondo Liquidità 0,50 % 0,44% 2,5 Rendimenti AIG Fondo Liquidità 2,21% 2,0 Rendimenti in percentuale 1,5 1,0 0,5 0,0 0,89% anno ,49% anno ,59% anno ,14% anno 2006 anno ,2 Valore quota AIG Fondo Liquidità - anno 2007 Dati in Euro 1,1 1, Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri Rendimento medio annuo composto Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni Ultimi 10 anni AIG Fondo Liquidità 1,31% 1,06% n.d. Inflazione 1,90 % 2,08 % 2,15 % Data costituzione Fondo Scadenza Patrimonio netto al (milioni di euro) Valore della quota al (euro) AIG Fondo Liquidità 25/06/2002 Nessuna 30,54 1,065 Annotazioni: I dati di rendimento non includono i costi direttamente a carico dell investitore-contraente. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Parte II - Pagina 5 di 16
6 AIG ALTERNATIVI AIG Fondo Hedge Orione Categoria ANIA Flessibile Valuta di denominazione Euro Società di Gestione AIG Management (UK) Limited 22 Addiscombe Road, Croydon, Surrey, CR9 5AZ (UK) Grado di rischio Medio Basso Misura di rischio Volatilità ex ante (volatilità Volatilità ex post (volatilità media annua attesa) di gestione 2007) AIG Fondo Hedge Orione 7,00 % 9,31 % Rendimenti AIG Fondo Hedge Orione 25 21,32% 20 Rendimenti in percentuale anno 2003 anno 2004 anno ,20% anno 2006 anno ,5 Valore quota AIG Fondo Hedge Orione - anno 2007 Dati in Euro 1,2 0, Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri Rendimento medio annuo composto Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni Ultimi 10 anni AIG Fondo Hedge Orione n.d. n.d. n.d. Inflazione 1,90 % 2,08 % 2,15 % Data costituzione Fondo Scadenza Patrimonio netto al (milioni di euro) Valore della quota al (euro) AIG Fondo Hedge Orione 29/07/2005 Nessuna 16,60 1,375 Annotazioni: I dati di rendimento non includono i costi direttamente a carico dell investitore-contraente. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Parte II - Pagina 6 di 16
7 AIG Fondo Hedge Gemini Categoria ANIA Flessibile Valuta di denominazione Euro Società di Gestione AIG Management (UK) Limited 22 Addiscombe Road, Croydon, Surrey, CR9 5AZ (UK) Grado di rischio Medio Basso Misura di rischio Volatilità ex ante (volatilità media annua attesa) Volatilità ex post (volatilità di gestione 2007) AIG Fondo Hedge Gemini 4,00 % 4,19 % Rendimenti AIG Fondo Hedge Gemini 10,10% Rendimenti in percentuale anno 2003 anno 2004 anno 2005 anno 2006 anno ,2 Valore quota AIG Fondo Hedge Gemini - anno 2007 Dati in Euro 1,1 1, Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri Rendimento medio annuo composto Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni Ultimi 10 anni AIG Fondo Hedge Gemini n.d. n.d. n.d. Inflazione 1,90 % 2,08 % 2,15 % Data costituzione Fondo Scadenza Patrimonio netto al (milioni di euro) Valore della quota al (euro) AIG Fondo Hedge Gemini 14/04/2006 Nessuna 3,83 1,126 Annotazioni: I dati di rendimento non includono i costi direttamente a carico dell investitore-contraente. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Parte II - Pagina 7 di 16
8 AIG Fondo Alternative Income Categoria ANIA Flessibili Valuta di denominazione Euro Società di Gestione AIG Management (UK) Limited 22 Addiscombe Road, Croydon, Surrey, CR9 5AZ (UK) Grado di rischio Medio Basso Misura di rischio Volatilità ex ante (volatilità Volatilità ex post (volatilità media annua attesa) di gestione 2007) AIG Fondo Alternative Income 5,00 % 4,33 % 8 7 Rendimenti AIG Fondo Alternative Income 6,71% Rendimenti in percentuale anno 2003 anno 2004 anno 2005 anno 2006 anno ,2 Valore quota AIG Fondo Alternative Income - anno 2007 Dati in Euro 1,1 1, Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri Rendimento medio annuo composto Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni Ultimi 10 anni AIG Fondo Alternative Income n.d. n.d. n.d. Inflazione 1,90 % 2,08 % 2,15 % Data costituzione Fondo Scadenza Patrimonio netto al (milioni di euro) Valore della quota al (euro) AIG Fondo Alternative Income 17/07/2006 Nessuna 18,04 1,085 Annotazioni: i dati di rendimento non includono i costi direttamente a carico dell investitore-contraente. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Parte II - Pagina 8 di 16
9 TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DEI FONDI INTERNI Il Total Expenses Ratio (TER) è l indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio del e che per ciascun anno solare nell ultimo triennio è risultato costante. Il TER è dato dal rapporto percentuale fra il totale dei costi posti a carico del ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso. Nel calcolo del TER sono considerati i seguenti costi: Commissione di gestione annua del che comprende a sua volta: oneri inerenti all acquisizione e alla dismissione delle attività; oneri inerenti alla distribuzione del Contratto; spese di amministrazione e custodia titoli; spese di revisione e di certificazione del ; spese di pubblicazione del Valore della Quota. TER degli OICR sottostanti (espresso al netto delle eventuali retrocessioni effettuate a favore dell investitore-contraente sulla base degli accordi di retrocessione in essere tra la Società e la Società di Gestione degli OICR di cui alla Parte III, Sezione E, Paragrafo 12 (Situazioni di conflitto di interesse) e alla tabella 16 della Parte I, Sezione C, Paragrafo 13.2 (Costi indirettamente a carico dell investitore-contraente) del presente Prospetto Informativo. Commissione di performance OICR. Nella tabella di seguito riportata viene indicato il TER di ciascun. Tabella - Total Expenses Ratio (TER) dei Fondi Interni Commissione TER OICR di gestione sottostanti annua Commissione di performance OICR TER TOTALE AIG DECORRELAZIONE AIG Fondo Real Estate 2,00% 0,00% 0,00% 2,00% AIG Fondo Private Equity 2,00% 0,00% 0,00% 2,00% AIG Fondo Multi Commodities 2,00% 0,70% 0,00% 2,70% AIG Fondo Liquidità 1,50% 0,00% 0,00% 1,50% AIG ALTERNATIVI AIG Fondo Hedge Andromeda A 1,70% 1,30% 15,00% 3,00% AIG Fondo Hedge Orione 1,70% 1,25% 15,00% 2,95% AIG Fondo Hedge Gemini 1,70% 1,20% 5,00% 2,90% AIG Fondo Alternative Income 1,55% 1,20% 5,00% 2,75% AIG Libra 1,70% 1,20% 15,00% 2,90% AIG Centauro 1,70% 1,20% 10,00% 2,90% La quantificazione del TER non tiene invece conto dei costi gravanti direttamente sull investitore-contraente e riportati alla Parte I, Sezione C, Paragrafo 13.1 (Costi direttamente a carico dell investitore-contraente) del presente Prospetto Informativo. TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEL FONDO Il tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei Fondi Interni (turnover) è il rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite degli strumenti finanziari componenti il singolo, al netto dell investimento e disinvestimento delle Quote del Fondo Parte II Pagina 9 di 16
10 Interno derivanti da nuovi premi e liquidazioni, ed il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della Quota. Il turnover indica quanto vengono movimentati ogni anno gli attivi del e fornisce un indicazione indiretta dell incidenza dei costi di negoziazione su ciascun Fondo Interno. Relativamente ai Fondi Interni collegati al Contratto, anche ai fini dell indicazione indiretta dell incidenza dei costi di negoziazione, il tasso di movimentazione del portafoglio dei Fondi Interni nell ultimo anno di gestione è pari a zero in quanto lo stile di gestione adottato e le scelte di portafoglio dei Fondi Interni non corrispondono a una gestione attiva e dinamica degli investimenti sottostanti. PESO PERCENTUALE DELLE COMPRAVENDITE DI STRUMENTI FINANZIARI EFFETTUATI TRAMITE INTERMEDIARI NEGOZIATORI DEL GRUPPO DI APPARTENENZA DELLA SOCIETÀ In riferimento a quanto previsto alla Parte III, Sezione A, Paragrafo 5 (Gli intermediari negoziatori) del presente Prospetto Informativo, il peso percentuale delle compravendite degli strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori del gruppo di appartenenza della Società per ciascun ammonta, nell ultimo triennio, al 95%. Parte II Pagina 10 di 16
11 APPENDICE APPENDICE B: MODULO DI PROPOSTA APPENDICE B AL PROSPETTO INFORMATIVO DI AIG PRIVATE SOLUTION PLUS -S -S -S -S FA FA F F C-S FAC-SIMILE SIM ILE ILE Parte II - Pagina 11 di 16
12 LE -S -S FA FA F F F FAC C-S LE E FAC-SIMILE M ILE Parte II - Pagina 12 di 16 IM LE LE LE LE
13 F F F F C L FAC-SIMILE ILE ILE Parte II - Pagina 13 di 16 LE
14 LE LE Parte II - Pagina 14 di 16 FA MI E FAC-SIMILE ILE F
15 FAC-SIMILE ILE Parte II - Pagina 15 di 16
16 Parte II - Pagina 16 di 16 SIMI FAC FA F FAC-SIMILE ILE
PARTE II DEL PROSPETTO D OFFERTA ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO/RENDIMENTO E COSTI EFFETTIVI DELL INVESTIMENTO
PARTE II DEL PROSPETTO D OFFERTA ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO/RENDIMENTO E COSTI EFFETTIVI DELL INVESTIMENTO La Parte II del Prospetto d offerta, da consegnare su richiesta all investitore-contraente,
PARTE II DEL PROSPETTO D OFFERTA ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO - RENDIMENTO E COSTI EFFETTIVI DELL INVESTIMENTO
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Linea. Si rinvia ai successivi paragrafi per i dati relativi al patrimonio netto e al valore della quota dei Fondi Interni abbinati.
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