Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi effettivi dell investimento
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- Mauro Vitale
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1 Illustrazione dei dati perioci rischio-renmento e costi effettivi dell investimento Denominazione prodotto : Aurum Dati perioci rischio-renmento e costi dei fon interni oggetto dell investimento finanziario. Anno riferimento : /5
2 GLOVAL - Global Value Fund Renmento annuo della proposta investimento e del benchmark Categoria : Azionari globale Andamento 2014 Proposta investimento vs benchmark Benchmark: 40% Nyse % D.J. Stoxx (50) 10% Topix 5% Sidney All Ornaries 5% Seul Kospi (convertiti in Euro al cambio BCE) Renmento meo Fondo 19,8% 20,39% 17,74% 10,94% 12,91% Benchmark 12,46% 14,11% 12,13% 7,78% 8,59% Data inizio operatività: 29/09/2000 Patrimonio netto a fine *: Valore quota a fine *: 8,835 La performance della Proposta investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell andamento del benchmark. OBIT2 - Obbligazionario Italia Vega Categoria : Obbligazionari puri corporate euro Renmento annuo della proposta investimento e del benchmark Andamento 2014 Proposta investimento vs benchmark Benchmark: 10% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months 70% JPMorgan Cret Index Financial 1 to 3 Years 20% JPMorgan Emu Bond Index 1 to 3 Years Renmento meo Fondo 5,16% 3,9% 5,05% 3,84% 3,22% Benchmark 2,04% 1,93% 3,44% 2,84% 2,65% Data inizio operatività: 01/07/1998 Patrimonio netto a fine *: Valore quota a fine *: 8,696 La performance della Proposta investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell andamento del benchmark. I dati renmento della Proposta investimento non includono gli eventuali costi sottoscrizione ne gli eventuali costi rimborso a carico Avvertenza : i renmenti passati non sono incativi quelli futuri. 2/5
3 SOMOAG - Soluzione Molto Aggressiva Renmento annuo della proposta investimento e del benchmark Categoria : Azionari globale Andamento 2014 Proposta investimento vs benchmark Benchmark: 10% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months 90% MSCI Daily TR Net World GDP USD (convertito in Euro al tasso cambio BCE) Renmento meo Fondo 9,36% 11,1% 10,43% 5,99% 7,24% Benchmark 15,15% 17,18% 16,24% 10,21% 11,46% Data inizio operatività: 15/03/2002 Patrimonio netto a fine *: Valore quota a fine *: 8,532 La performance della Proposta investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell andamento del benchmark. SOMODE - Soluzione Moderata Categoria : Bilanciati Renmento annuo della proposta investimento e del benchmark Andamento 2014 Proposta investimento vs benchmark Benchmark: 10% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months 40% JPM GBI Global Unhedged in USD (convertito in Euro al tasso cambio BCE) 50% MSCI Daily TR Net World GDP USD (convertito in Euro al tasso cambio BCE) Renmento meo Fondo 7,8% 7,43% 8,13% 4,68% 5,99% Benchmark 12,92% 9,84% 8,87% 8,08% 8,26% Data inizio operatività: 01/03/2002 Patrimonio netto a fine *: Valore quota a fine *: 8,318 La performance della Proposta investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell andamento del benchmark. I dati renmento della Proposta investimento non includono gli eventuali costi sottoscrizione ne gli eventuali costi rimborso a carico Avvertenza : i renmenti passati non sono incativi quelli futuri. 3/5
4 SOPRUD - Soluzione Prudente Renmento annuo della proposta investimento e del benchmark Categoria : Bilanciati-obbligazionari Andamento 2014 Proposta investimento vs benchmark Benchmark: 20% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months 50% JPM GBI Global Unhedged in USD (convertito in Euro al tasso cambio BCE) 30% MSCI Daily TR Net World GDP USD (convertito in Euro al tasso cambio BCE) Renmento meo Fondo 5,91% 5,83% 6,87% 4,44% 4,61% Benchmark 10,86% 6,11% 5,68% 5,9% 6,44% Data inizio operatività: 01/03/2002 Patrimonio netto a fine *: Valore quota a fine *: 7,540 La performance della Proposta investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell andamento del benchmark. I dati renmento della Proposta investimento non includono gli eventuali costi sottoscrizione ne gli eventuali costi rimborso a carico Avvertenza : i renmenti passati non sono incativi quelli futuri. 4/5
5 TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DEL FONDO Di seguito è riportato, per ogni Fondo interno, il Total Expense Ratio (TER) riferito a ciascun solare dell' triennio (ove sponibile), cioè il rapporto percentuale fra il totale dei costi posti a carico del Fondo interno ed il patrimonio meo calcolato in coerenza con la periocità valorizzazione dello stesso. Fondo Anno Commi ssione Gestio ne Commi ssione Perfor mance Totale Commi ssioni Ter degli OICR sottost anti* ammini strazio ne e custod ia revison e e certific azione legali/ giuzi arie pubbli cazion e Altri oneri** Totale TER SOPRUD ,00% 0,00% 0,00% 1,48% 0,05% 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 1,62% SOPRUD ,00% 0,00% 0,00% 1,45% 0,05% 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 1,59% SOPRUD ,00% 0,00% 0,00% 1,58% 0,07% 0,06% 0,00% 0,00% 0,03% 1,74% SOMODE ,00% 0,00% 0,00% 1,56% 0,04% 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 1,69% SOMODE ,00% 0,00% 0,00% 1,57% 0,03% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 1,70% SOMODE ,00% 0,00% 0,00% 1,85% 0,04% 0,07% 0,00% -0,01% 0,03% 1,98% SOMOAG ,00% 0,00% 0,00% 1,84% 0,02% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 1,94% SOMOAG ,00% 0,00% 0,00% 1,74% 0,02% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 1,84% SOMOAG ,00% 0,00% 0,00% 1,87% 0,03% 0,10% 0,00% 0,00% 0,04% 2,04% OBIT ,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,02% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,09% OBIT ,00% 0,00% 0,00% 0,06% 0,02% 0,02% 0,00% 0,00% 0,01% 0,11% OBIT ,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,02% 0,03% 0,00% 0,00% 0,02% 0,09% GLOVAL ,00% 0,00% 0,00% 0,28% 0,02% 0,03% 0,00% 0,00% 0,07% 0,40% GLOVAL ,00% 0,00% 0,00% 0,28% 0,02% 0,03% 0,00% 0,00% 0,08% 0,41% GLOVAL ,00% 0,00% 0,00% 0,27% 0,02% 0,03% 0,00% 0,00% 0,05% 0,37% * Poichè il TER uno o più OICR sottostanti non è sponibile, nel calcolo è stata utilizzata la commissione gestione relativa a tali OICR. Tale commissione è al netto, se prevista, della percentuale utilità retrocessa dall'impresa a favore del Fondo interno. ** spese e commissioni bancarie rette inerenti le operazioni sulla sponibilità del Fondo, spese per bolli Il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli arrotondamenti. Nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi negoziazione che h gravato sul patrimonio del Fondo, né degli oneri fiscali sostenuti, né degli oneri finanziari per gli eventuali debiti assunti dal Fondo. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi gravanti rettamente sull investitore-contraente. 5/5
Dati periodici di rischio-rendimento e costi dei fondi interni oggetto dell'investimento finanziario. Anno di riferimento : 2013
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Dati periodici di rischio-rendimento e costi dei fondi interni oggetto dell investimento finanziario. Anno di riferimento : 2012
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Dati periodici di rischio-rendimento e costi dei fondi interni oggetto dell'investimento finanziario. Anno di riferimento : 2013
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Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi effettivi dell investimento
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PARTE II DEL PROSPETTO D OFFERTA ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO - RENDIMENTO E COSTI EFFETTIVI DELL INVESTIMENTO
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AGGIORNAMENTO ANNUALE DATI STORICI MULTIRAMO RELATIVO A EUROVITA DOUBLE FLEX (PU0293 PU0364)
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PARTE II DEL PROSPETTO D OFFERTA ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO - RENDIMENTO E COSTI EFFETTIVI DELL INVESTIMENTO
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PARTE II DEL PROSPETTO D OFFERTA ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI EFFETTIVI DELL INVESTIMENTO
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