Parte II del Prospetto Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi dei Fondi.

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1 Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto italiano armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE appartenenti al Sistema Mediolanum Fondi Italia gestiti da Mediolanum Gestione Fondi SGR p.a. Parte II del Prospetto Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi dei Fondi. Data di deposito in Consob della Parte II: 18 febbraio Data di validità della Parte II: dal 19 febbraio Società di Gestione del Risparmio Collocatore Unico

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3 2/16 INDICE 1. DATI PERIODICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEI FONDI Pag COSTI E SPESE SOSTENUTI DAI FONDI Pag. 15

4 3/16 1. DATI PERIODICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEI FONDI MEDIOLANUM RISPARMIO DINAMICO - Classe L Benchmark: 70% JP Morgan EMU 1-3 years denominato in euro - 30% MTS BOT Capitalizzazione Lorda denominato in euro 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% In questo periodo la politica di investimento del Fondo era diversa 6,6% 4,0% 3,4% 3,2% 3,0% 2,9% 2,5% 2,6% 2,4% 1,8% 1,9% 2,1% 1,7% 1,6% 1,3% 1,5% 0,7% 0,6% -1,0% -2,0% Rendimento del Fondo Rendimento del Parametro di Riferimento; questo è cambiato nel corso degli anni Inizio collocamento 22 gennaio 1996 Patrimonio netto al 30/12/14 (mln. euro) 165,701 Valore quota al 30/12/14 (euro) 5,296 Per una comparazione omogenea, i rendimenti del parametro di riferimento fino al 30 giugno 2011 sono stati riportati al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili al Fondo, al lordo successivamente. La performance del Fondo riflette oneri gravanti sullo stesso non contabilizzati nell andamento del Parametro di Riferimento.

5 4/16 MEDIOLANUM RISPARMIO DINAMICO - Classe LA Benchmark: 70% JP Morgan EMU 1-3 years denominato in euro - 30% MTS BOT Capitalizzazione Lorda denominato in euro La Classe è di nuova istituzione, pertanto non sono disponibili i rendimenti relativi ad un intero anno solare. Inizio collocamento 28 novembre 2014 Patrimonio netto al 30/12/14 (mln. euro) 3,167 Valore quota al 30/12/14 (euro) 5,295 La performance del Fondo riflette oneri gravanti sullo stesso non contabilizzati nell andamento del Parametro di Riferimento.

6 5/16 MEDIOLANUM FLESSIBILE OBBLIGAZIONARIO GLOBALE - Classe L Valore ex ante: 6,0% Valore ex post: 3,62% 20,0% 15,0% 10,0% In questo periodo la politica di investimento del Fondo era diversa 15,4% 11,5% 14,9% 5,0% 0,0% -5,0% 6,2% 3,6% 3,7% 3,5% 1,4% 0,6% -6,2% -1,0% 3,9% -2,4% 0,1% -0,1% -10,0% Rendimento del Fondo Rendimento del Parametro di Riferimento 2014 Inizio collocamento 3 ottobre 1988 Patrimonio netto al 30/12/14 (mln. euro) 2.786,022 Valore quota al 30/12/14 (euro) 9,247 I rendimenti del parametro di riferimento sono stati riportati al netto degli oneri fiscali vigenti.

7 6/16 MEDIOLANUM FLESSIBILE OBBLIGAZIONARIO GLOBALE - Classe LA Valore ex ante: 6,0% Valore ex post: n.d. La Classe è di nuova istituzione, pertanto non sono disponibili i rendimenti relativi ad un intero anno solare. Inizio collocamento 28 novembre 2014 Patrimonio netto al 30/12/14 (mln. euro) 4,273 Valore quota al 30/12/14 (euro) 9,251

8 7/16 MEDIOLANUM FLESSIBILE STRATEGICO - Classe L Valore ex ante: 6,0% Valore ex post: 0,89% 20,0% In questo periodo la politica di investimento del Fondo era diversa 15,0% 13,8% 10,0% 7,1% 7,8% 10,2% 8,1% 5,0% 5,1% 4,1% 4,3% 5,0% 0,0% -0,6% 0,9% -5,0% -2,9% -4,6% -4,5% -3,8% -10,0% Rendimento del Fondo Rendimento del Parametro di Riferimento Inizio collocamento 11 giugno 1990 Patrimonio netto al 30/12/14 (mln. euro) 487,972 Valore quota al 30/12/14 (euro) 6,347 I rendimenti del parametro di riferimento sono stati riportati al netto degli oneri fiscali vigenti.

9 8/16 MEDIOLANUM FLESSIBILE STRATEGICO - Classe LA Valore ex ante: 6,0% Valore ex post: n.d. La Classe è di nuova istituzione, pertanto non sono disponibili i rendimenti relativi ad un intero anno solare. Inizio collocamento 28 novembre 2014 Patrimonio netto al 30/12/14 (mln. euro) 4,988 Valore quota al 30/12/14 (euro) 6,353

10 9/16 MEDIOLANUM FLESSIBILE GLOBALE - Classe LA Valore ex ante: 16,8% Valore ex post: 6,48% In questo periodo la politica di investimento del fondo era diversa 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% 20,0% 19,5% 6,0% 0,4% -2,1% -0,7% 24,0% 21,8% 13,2% -11,0% 8,5% 10,9% 4,9% -20,0% -30,0% -40,0% -29,6% -34,9% Rendimento del Fondo Rendimento del Parametro di Riferimento Inizio collocamento 27 luglio 1985 Patrimonio netto al 30/12/14 (mln. euro) 372,511 Valore quota al 30/12/14 (euro) 17,343 I rendimenti del parametro di riferimento sono stati riportati al netto degli oneri fiscali vigenti.

11 10/16 MEDIOLANUM FLESSIBILE ITALIA - Classe LA Valore ex ante: 22,0% Valore ex post: 9,18% 40,0% In questo periodo la politica di investimento del Fondo era diversa 30,0% 20,0% 10,0% 17,6% 13,4% 13,3% 17,7% 26,8% 19,5% 18,2% 25,2% 0,0% -10,0% -20,0% -2,7% -6,6% -2,9% -17,4% -2,6% -30,0% -40,0% -50,0% -35,7% -39,9% Rendimento del Fondo Rendimento del Parametro di Riferimento Inizio collocamento 10 gennaio 1994 Patrimonio netto al 30/12/14 (mln. euro) 480,504 Valore quota al 30/12/14 (euro) 19,554 I rendimenti del parametro di riferimento sono stati riportati al netto degli oneri fiscali vigenti.

12 11/16 MEDIOLANUM FLESSIBILE valore attivo - Classe L Valore ex ante: 5,0% Valore ex post: 1,17% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% Rendimento del Fondo 2014 Inizio collocamento 15 novembre 2013 Patrimonio netto al 30/12/14 (mln. euro) 1.244,072 Valore quota al 30/12/14 (euro) 9,784

13 12/16 MEDIOLANUM FLESSIBILE valore attivo - Classe LA Valore ex ante: 5,0% Valore ex post: n.d. La Classe è di nuova istituzione, pertanto non sono disponibili i rendimenti relativi ad un intero anno solare. Inizio collocamento 28 novembre 2014 Patrimonio netto al 30/12/14 (mln. euro) 11,299 Valore quota al 30/12/14 (euro) 9,786

14 13/16 MEDIOLANUM FLESSIBILE sviluppo italia - Classe L Valore ex ante: 10,0% Valore ex post: 3,12% 3,0% 2,0% 1,0% 1,3% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% Rendimento del Fondo 2014 Inizio collocamento 15 novembre 2013 Patrimonio netto al 30/12/14 (mln. euro) 389,040 Valore quota al 30/12/14 (euro) 10,095 è conferita delega di gestione in via non esclusiva di una parte del patrimonio del Fondo a Muzinich & Co., Ltd.

15 14/16 MEDIOLANUM FLESSIBILE sviluppo italia - Classe LA Valore ex ante: 10,0% Valore ex post: n.d. La Classe è di nuova istituzione, pertanto non sono disponibili i rendimenti relativi ad un intero anno solare. Inizio collocamento 28 novembre 2014 Patrimonio netto al 30/12/14 (mln. euro) 0,812 Valore quota al 30/12/14 (euro) 10,095 è conferita delega di gestione in via non esclusiva di una parte del patrimonio del Fondo a Muzinich & Co., Ltd.

16 15/16 2. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAI FONDI Fondo Spese Correnti Mediolanum Risparmio Dinamico - Classe L 0,83% Mediolanum Risparmio Dinamico - Classe LA 0,83% Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale - Classe L 1,55% Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale - Classe LA 1,55% Mediolanum Flessibile Strategico - Classe L 1,55% Mediolanum Flessibile Strategico - Classe LA 1,55% Mediolanum Flessibile Globale - Classe LA 2,28% Mediolanum Flessibile Italia - Classe LA 2,29% Mediolanum Flessibile Valore Attivo - Classe L 0,83% Mediolanum Flessibile Valore Attivo - Classe LA 0,83% Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia - Classe L 2,07% Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia - Classe LA 2,07% Annotazioni: L importo delle spese correnti si basa sulle spese dell anno precedente, conclusosi al 30 dicembre 2014; tale importo può eventualmente variare da un anno all altro. Per le Classi LA di nuova istituzione, la misura indicata è stata stimata sulla base del totale delle spese previste. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dell entità dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del fondo, né degli oneri fiscali sostenuti. Inoltre, la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul Sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (si rinvia alla parte I, Sez. C), par. 10.1). Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del del rendiconto del Fondo (Parte C) Sez. IV.

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18 Società di Gestione del Risparmio MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR p.a. Sede Legale e Direzione: Palazzo Meucci, Via Francesco Sforza Basiglio - Milano 3 (MI) Capitale sociale euro i.v. - Codice Fiscale - Partita IVA - Iscr. Registro Imprese di Milano n Società appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Mediolanum S.p.A. Iscritta di diritto al n. 14 dell Albo delle SGR di cui all Art. 35 del D. Lgs. 58/59 Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia mgf@pec.mediolanum.it - ITA 19/02/15