Andamento del Benchmark

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1 PARTE II DEL PROSPETTO D OFFERTA ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO- RENDIMENTO E COSTI EFFETTIVI DELL INVESTIMENTO La Parte II del Prospetto d offerta, da consegnare su richiesta all investitore-contraente, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sull offerta. Data di deposito in Consob della Parte II: 3 febbraio 214. Data di validità della Parte II: dal 3 febbraio 214. I seguenti dati periodici di rischio-rendimento sono aggiornati con cadenza annuale. Le informazioni indicate di seguito sono state estratte dai prospetti informativi degli OICR od altrimenti comunicate dalle relative società di gestione. Qualora tutte le informazioni non fossero pubblicate sui prospetti dei fondi, la Compagnia potrebbe trovarsi nell impossibilità di reperire alcuni dati, che quindi potrebbero non comparire nel presente prospetto. In questo caso il dato viene segnalato come nd ( non disponibile). Laddove la data di inizio di operatività del fondo non consenta la determinazione dei dati di seguito riportati, ogni dato verrà evidenziato con -. LINEA PROTETTA BRICKSTONE LONG LIFE Il fondo interno Linea Protetta Brickstone Long Life è un Fondo di recente costituzione (23/9/213) pertanto in questa Parte non è possibile rappresentare dati storici realizzati nel passato. Tali dati saranno disponibili dal gennaio 214. I dati storici di rischio-rendimento e costi dell investimento saranno aggiornati con cadenza annuale. LINEA BRICKSTONE LONG LIFE GROWTH Il fondo interno Linea Brickstone Long Life Growth è un Fondo di recente costituzione (23/9/213) pertanto in questa Parte non è possibile rappresentare dati storici realizzati nel passato. Tali dati saranno disponibili dal gennaio 214. I dati storici di rischio-rendimento e costi dell investimento saranno aggiornati con cadenza annuale. L indice di riferimento (Benchmark) composto per il 8% da Nasdaq EM Europe Real Estate Index Total Return e per il 2% dal tasso EURIBOR mensile è di recente costituzione (3/12/212). Pertanto si riporta l andamento del benchmark nel corso degli ultimi 1 mesi illustrato con il grafico seguente: Andamento del Benchmark D-12 G-13 F-13 M-13 A-13 M-13 G-13 L-13 A-13 S-13 O-13 I dati storici di rischio rendimento del benchmark saranno aggiornati con cadenza annuale. Avvertenza: l andamento del Benchmark non è indicativo delle future performance del fondo interno Linea Brickstone Long Life Growth. DRAVYA Life AG PIMIT13T1-Parte 2 1/2

2 LINEA PROTETTA BRICKSTONE LONG LIFE ACCUMULATION PLAN Il fondo interno Linea Protetta Brickstone Long Life è un Fondo di recente costituzione (23/9/213) pertanto in questa Parte non è possibile rappresentare dati storici realizzati nel passato. Tali dati saranno disponibili dal gennaio 214. I dati storici di rischio-rendimento e costi dell investimento saranno aggiornati con cadenza annuale. FINEX SICAV SIF SA - PRIVATE EQUITY L OICR FINEX SICAV SIF SA - PRIVATE EQUITY è un Fondo di recente costituzione (4/3/213) pertanto in questa Parte non è possibile rappresentare dati storici realizzati nel passato. Tali dati saranno disponibili dal gennaio 214. I dati storici di rischio-rendimento e costi dell investimento saranno aggiornati con cadenza annuale. VG SICAV EUROPEAN EQUITY FUND Data di inizio operatività 22 dicembre 21 Patrimonio netto al 31/12/213 ( ) 9,6 M. EUR Valore della quota al 31/12/213 15,81 Quota parte retrocessa ai collocatori nel ,67% Dati storici di rendimento VG SICAV European Equity Fund Andamento G213 F213 M213 A213 M213 G213 L213 A213 S213 O213 N213 D213 VG SICAV European Equity Fund DRAVYA Life AG PIMIT13T1-Parte 2 2/2

3 I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione né i costi di rimborso a carico dell Investitore composto Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni Ultimi 1 anni Fondo 2.65% Dati storici di rischio Fondo 11,82% - Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive del fondo Costi e spese a carico del Fondo Commissioni nd nd nd Altri oneri e spese nd nd nd TER 5,17% nd nd VG SICAV US EQUITY FUND Data di inizio operatività 22 dicembre 21 Patrimonio netto al 31/12/213 ( ) 1,7 M. USD Valore della quota al 31/12/213 98,26 Quota parte retrocessa ai collocatori nel ,67% DRAVYA Life AG PIMIT13T1-Parte 2 3/2

4 Dati storici di rendimento VG SICAV US Equity Fund Andamento G213 F213 M213 A213 M213 G213 L213 A213 S213 O213 N213 D213 VG SICAV US Equity Fund I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione né i costi di rimborso a carico dell Investitore composto Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni Ultimi 1 anni Fondo 9,37% Dati storici di rischio Fondo 14,% - DRAVYA Life AG PIMIT13T1-Parte 2 4/2

5 Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive del fondo Costi e spese a carico del Fondo Commissioni nd nd nd Altri oneri e spese nd nd nd TER 4,38% nd nd VG SICAV WORLD EQUITY FUND Data di inizio operatività 22 dicembre 21 Patrimonio netto al 31/12/213 ( ) 17,7 M. EUR Valore della quota al 31/12/213 9,3 Quota parte retrocessa ai collocatori nel ,67% Dati storici di rendimento VG SICAV World Equity Fund DRAVYA Life AG PIMIT13T1-Parte 2 5/2

6 Andamento G213 F213 M213 A213 M213 G213 L213 A213 S213 O213 N213 D213 VG SICAV World Equity Fund I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione né i costi di rimborso a carico dell Investitore composto Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni Ultimi 1 anni Fondo -3,47% Dati storici di rischio Fondo 9,95% - Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive del fondo Costi e spese a carico del Fondo Commissioni nd nd nd Altri oneri e spese nd nd nd TER 3,39% nd nd DRAVYA Life AG PIMIT13T1-Parte 2 6/2

7 VG SICAV II GLOBAL BOND Data di inizio operatività 4 luglio 28 Patrimonio netto al 31/12/213 ( ) 74,2 M. EUR Valore della quota al 31/12/ ,5 Quota parte retrocessa ai collocatori nel ,67% Dati storici di rendimento VG SICAV II Global Bond Andamento 212 G213 F213 M213 A213 M213 G213 L213 A213 S213 O213 N213 D213 VG SICAV II Global Bond I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione né i costi di rimborso a carico dell Investitore composto Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni Ultimi 1 anni Fondo 3,48% 4,16% - - DRAVYA Life AG PIMIT13T1-Parte 2 7/2

8 Dati storici di rischio Fondo,97% - Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive del fondo Costi e spese a carico del Fondo Commissioni nd nd nd Altri oneri e spese nd nd nd TER 2,36% nd nd EQUI SICAV SIF SCA LANDMARK FUND Data di inizio operatività 1 Ottobre 212 Patrimonio netto al 31/12/213 ( ) nd Valore della quota al 31/12/ ,7 Quota parte retrocessa ai collocatori nel ,67% Dati storici di rendimento Equi Sicav SIF Landmark Fund DRAVYA Life AG PIMIT13T1-Parte 2 8/2

9 Andamento 212 G213 F213 M213 A213 M213 G213 L213 A213 S213 O213 N213 D213 Equi Sicav SIF Landmark Fund I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione né i costi di rimborso a carico dell Investitore composto Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni Ultimi 1 anni Fondo Dati storici di rischio Fondo nd - Total Expense Ratio (TER): costi e spese effettive del fondo Costi e spese a carico del Fondo Commissioni nd - - Altri oneri e spese nd - - TER 2,1% - - DRAVYA Life AG PIMIT13T1-Parte 2 9/2