Parte II del Prospetto d offerta Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi effettivi dell investimento Berico Più

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1 Parte II del Prospetto d offerta Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi effettivi dell investimento Berico Più La Parte II del Prospetto d offerta, da consegnare su richiesta all investitore-contraente, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sull offerta. Data di deposito in Consob della Parte II: 21 marzo 2018 Data di validità della Parte II: dall 1 aprile 2018 DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELLE PROPOSTE DI INVESTIMENTO OGGETTO DELL INVESTIMENTO FINANZIARIO I dati di rendimento delle proposte di investimento non includono i costi di sottoscrizione e di rimborso del capitale a carico dell investitore-contraente. Il rendimento di ogni Proposta di Investimento si intende al netto della commissione di gestione applicata dall Impresa. Al rendimento viene quindi aggiunta la percentuale minima di utilità che l'impresa si impegna a retrocedere all'investitore contraente per ogni fondo interno (o la media ponderata delle percentuali minime di utilità in caso di combinazione libera esemplificativa). BEAGG1 - Berico Gestione Unit Aggressiva (A) Azionari globale Medio Alto 10% JPMorgan Cash Index Currency 3 Months 90% MSCI Daily TR Net World USD (convertito in al tasso di cambio BCE) Fondo EUR 6,91% 5,92% 4,96% 4,61% 5,4% 4,72% 7,43% 8,15% 10,62% 12,29% Data inizio operatività 30/09/2005 Patrimonio netto a fine anno* Valore quota (Classe A) a fine anno* 8, Berico Più - Parte II - 1/6

2 BEDIN1 - Berico Gestione Unit Dinamica (A) Bilanciati-azionari Medio Alto 10% JPMorgan Cash Index Currency 3 Months 20% JPMorgan Global Govt Bond Global Local 70% MSCI Daily TR Net World USD (convertito in al tasso di cambio BCE) Fondo EUR 5,08% 3,99% 3,81% 3,98% 4,19% 3,9% 6,28% 6,81% 9,04% 10,13% Data inizio operatività 22/07/2005 Patrimonio netto a fine anno* Valore quota (Classe A) a fine anno* 7, Berico Più - Parte II - 2/6

3 BEMIS1 - Berico Gestione Unit Mista (A) Bilanciati-obbligazionari Medio 20% JPMorgan Cash Index Currency 3 Months 40% JPMorgan Global Govt Bond Global Local 40% MSCI Daily TR Net World USD (convertito in al tasso di cambio BCE) Fondo EUR 1,27% 1,13% 1,5% 2,32% 2,91% 2,49% 4,19% 4,46% 6,19% 6,56% Data inizio operatività 22/07/2005 Patrimonio netto a fine anno* Valore quota (Classe A) a fine anno* 7,890 BEPRU1 - Berico Gestione Unit Prudente (A) Obbligazionari misti internazionali Medio 20% JPMorgan Cash Index Currency 3 Months 60% JPMorgan Global Govt Bond Global Local 20% MSCI Daily TR Net World USD (convertito in al tasso di cambio BCE) Berico Più - Parte II - 3/6

4 Fondo EUR -0,03% 0,75% 0,53% 1,13% 1,39% 1,62% 2,89% 2,95% 4,45% 4,32% Data inizio operatività 22/07/2005 Patrimonio netto a fine anno* Valore quota (Classe A) a fine anno* 7,268 OBIT21 - Obbligazionario Italia Vega (A) Obbligazionari puri corporate euro Medio 10% JPMorgan Cash Index Currency 3 Months 70% JPMorgan Credit Index Financial 1 to 3 Years 20% JPMorgan Emu Bond Index 1 to 3 Years Fondo EUR -0,04% -0,33% 0,12% 1,1% 1,2% 0,17% 0,49% 0,54% 0,91% 1,09% Data inizio operatività 11/11/2005 Patrimonio netto a fine anno* Valore quota (Classe A) a fine anno* 7, Berico Più - Parte II - 4/6

5 BEDIMI CL-Berico Gestione Bilanciata Bilanciato Medio Alto 15% JPMorgan Cash Index Currency 3 Months 30% JPMorgan Global Govt Bond Global Local 55% MSCI Daily TR Net World USD (convertito in al tasso di cambio BCE) La Combinazione Libera risulta composta dai seguenti fondi interni di cui al presente Prospetto d offerta, secondo le percentuali d investimento specificate: Codice Fondo Interno Percentuale di investimento nella combinazione libera* BEMIS1 Berico Gestione Unit Mista (A) 50% BEDIN1 Berico Gestione Unit Dinamica (A) 50% * La percentuale di investimento si riferisce al premio versato Proposta 3,18% 2,57% 2,66% 3,16% 3,56% 3,20% 5,26% 5,65% 7,68% 8,42% Data inizio operatività 17/05/2010 Patrimonio netto a fine anno* = Valore quota a fine anno* = Berico Più - Parte II - 5/6

6 TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DEL FONDO Di seguito è riportato, per ogni Fondo interno, il Total Expense Ratio (TER) riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio (ove disponibile), cioè il rapporto percentuale fra il totale dei costi posti a carico del Fondo interno ed il patrimonio medio calcolato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso. Fondo Anno Commis- Commis- Totale TER degli Spese di Spese di Spese Spese di Altri Totale sioni sioni di Com- OICR Ammini- revisione e legali/ pubblica- Oneri** TER di Performance missioni Sotto- strazione certifica- giudiziarie zione Gestione stanti* e custodia zione OBIT ,00% 0,00% 1,00% 0,04% 0,01% 0,03% 0,00% 0,00% 0,01% 1,09% OBIT ,01% 0,00% 1,01% 0,07% 0,02% 0,04% 0,00% 0,00% 0,01% 1,15% OBIT ,01% 0,00% 1,01% 0,06% 0,00% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 1,12% BEPRU ,00% 0,00% 2,00% 0,67% 0,01% 0,03% 0,00% 0,01% 0,00% 2,72% BEPRU ,03% 0,00% 2,03% 0,61% 0,01% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 2,68% BEPRU ,02% 0,00% 2,02% 0,65% 0,01% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 2,71% BEMIS ,10% 0,00% 2,10% 0,74% 0,01% 0,04% 0,00% 0,01% 0,00% 2,90% BEMIS ,13% 0,00% 2,13% 0,59% 0,01% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 2,76% BEMIS ,12% 0,00% 2,12% 0,80% 0,01% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 2,96% BEDIN ,20% 0,00% 2,20% 1,04% 0,02% 0,06% 0,00% 0,03% 0,00% 3,35% BEDIN ,23% 0,00% 2,23% 0,91% 0,02% 0,05% 0,00% 0,02% 0,00% 3,23% BEDIN ,23% 0,00% 2,23% 0,85% 0,02% 0,07% 0,00% 0,01% 0,00% 3,18% BEAGG ,30% 0,00% 2,30% 1,06% 0,02% 0,09% 0,00% 0,04% 0,00% 3,51% BEAGG ,33% 0,00% 2,33% 0,98% 0,03% 0,05% 0,00% 0,03% 0,00% 3,42% BEAGG ,33% 0,00% 2,33% 0,92% 0,03% 0,09% 0,00% 0,02% 0,00% 3,39% BEDIMI*** ,15 0,00 2,15 0,89 0,01 0,05 0,00 0,02 0,00 3,12 BEDIMI*** ,18 0,00 2,18 0,75 0,02 0,04 0,00 0,01 0,00 3,00 BEDIMI*** ,18 0,00 2,18 0,83 0,01 0,05 0,00 0,01 0,00 3,08 * Poichè il TER di uno o più OICR sottostanti non è disponibile, nel calcolo è stata utilizzata la commissione di gestione relativa a tali OICR. Tale commissione è al netto, se prevista, della percentuale di utilità retrocessa dall'impresa a favore del Fondo interno. ** spese e commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulla disponibilità del Fondo, spese per bolli Il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli arrotondamenti. Nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del Fondo, né degli oneri fiscali sostenuti, né degli oneri finanziari per gli eventuali debiti assunti dal Fondo. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi gravanti direttamente sull investitore-contraente. vita S.p.A. - Sede Legale e Direzione generale - Via Pampuri 13, Milano - Italia - Tel Fax eurovita@legalmail.it - Capitale Sociale i.v. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell'industria, del Commercio e dell'artigianato del 6/4/1992 (G.U. n. 85 del 10/4/1992) - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n Partita IVA n Iscritta alla Sez. 1 dell'albo Imprese IVASS al n e appartenente al Gruppo vita regolarmente iscritto all'albo Gruppi assicurativi tenuto da IVASS - Società soggetta a direzione e coordinamento di vita Holding S.p.A Berico Più - Parte II - 6/6