Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi effettivi dell investimento
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- Silvestro Alessi
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1 Illustrazione dei dati perioci rischio-renmento e costi effettivi dell investimento Denominazione prodotto : Vega Previdenza U.L. Dati perioci rischio-renmento e costi dei fon interni oggetto dell investimento finanziario. Anno riferimento : /8
2 GLMEQ - Global Macro Equity Benchmark: 25% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months 75% MSCI Daily TR Net World GDP USD (convertito in Euro al tasso cambio BCE) Fondo 7,61% 8,58% 8,49% 3,61% 5,89% Benchmark 12,02% 14,42% 12,72% 9,98% 9,25% Data inizio operatività: 22/07/2005 Patrimonio netto a fine *: Valore quota a fine *: 13,405 GLOVAL - Global Value Fund Benchmark: 40% Nyse % D.J. Stoxx (50) 10% Topix 5% Sidney All Ornaries 5% Seul Kospi (convertiti in Euro al cambio BCE) Fondo 19,8% 20,39% 17,74% 10,94% 12,91% Benchmark 12,46% 14,11% 12,13% 7,78% 8,59% Data inizio operatività: 29/09/2000 Patrimonio netto a fine *: Valore quota a fine *: 8,835 2/8
3 OBIT2 - Obbligazionario Italia Vega Categoria : Obbligazionari puri corporate euro Benchmark: 10% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months 70% JPMorgan Cret Index Financial 1 to 3 Years 20% JPMorgan Emu Bond Index 1 to 3 Years Fondo 5,16% 3,9% 5,05% 3,84% 3,22% Benchmark 2,04% 1,93% 3,44% 2,84% 2,65% Data inizio operatività: 01/07/1998 Patrimonio netto a fine *: Valore quota a fine *: 8,696 SOAGGR - Soluzione Aggressiva Benchmark: 10% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months 20% JPM GBI Global Unhedged in USD (convertito in Euro al tasso cambio BCE) 70% MSCI Daily TR Net World GDP USD (convertito in Euro al tasso cambio BCE) Fondo 8,5% 9,47% 9,33% 5,12% 6,7% Benchmark 13,7% 13,57% 12,02% 9,93% 9,57% Data inizio operatività: 08/03/2002 Patrimonio netto a fine *: Valore quota a fine *: 8,219 3/8
4 SOMKTI - Soluzione Market Timing Categoria : Flessibili Benchmark: Nessun Benchmark previsto composto su Fondo 7,09% 6,68% 7,05% 1,28% 4,02% Data inizio operatività: 06/12/2002 Patrimonio netto a fine *: Valore quota a fine *: 7,069 Misura rischio ex ante : Volatilità mea annua attesa chiarata: 15,00% Misura rischio ex post : Volatilità storica della gestione, che è un incatore rischio statistico, espresso come la sommatoria degli scarti quadratici me rispetto al renmento del fondo interno, conseguito in un determinato periodo tempo: 4,88% SOMOAG - Soluzione Molto Aggressiva Benchmark: 10% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months 90% MSCI Daily TR Net World GDP USD (convertito in Euro al tasso cambio BCE) Fondo 9,36% 11,1% 10,43% 5,99% 7,24% Benchmark 15,15% 17,18% 16,24% 10,21% 11,46% Data inizio operatività: 15/03/2002 Patrimonio netto a fine *: Valore quota a fine *: 8,532 4/8
5 SOMODE - Soluzione Moderata Categoria : Bilanciati Benchmark: 10% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months 40% JPM GBI Global Unhedged in USD (convertito in Euro al tasso cambio BCE) 50% MSCI Daily TR Net World GDP USD (convertito in Euro al tasso cambio BCE) Fondo 7,8% 7,43% 8,13% 4,68% 5,99% Benchmark 12,92% 9,84% 8,87% 8,08% 8,26% Data inizio operatività: 01/03/2002 Patrimonio netto a fine *: Valore quota a fine *: 8,318 SOPRUD - Soluzione Prudente Categoria : Bilanciati-obbligazionari Benchmark: 20% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months 50% JPM GBI Global Unhedged in USD (convertito in Euro al tasso cambio BCE) 30% MSCI Daily TR Net World GDP USD (convertito in Euro al tasso cambio BCE) Fondo 5,91% 5,83% 6,87% 4,44% 4,61% Benchmark 10,86% 6,11% 5,68% 5,9% 6,44% Data inizio operatività: 01/03/2002 Patrimonio netto a fine *: Valore quota a fine *: 7,540 5/8
6 TREAGG - Opportunità Dynamic Benchmark: 10% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months 15% JPM GBI Global Unhedged in USD (convertito in Euro al tasso cambio BCE) 75% MSCI Daily TR Net World GDP USD (convertito in Euro al tasso cambio BCE) Fondo 7,74% 9,18% 9,08% 5,52% 5,04% Benchmark 14,83% 15,4% 13,38% 10,8% 10,21% Data inizio operatività: 14/05/2004 Patrimonio netto a fine *: Valore quota a fine *: 7,311 TREBIL - Opportunità Balanced Categoria : Bilanciati-obbligazionari Benchmark: 20% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months 40% JPM GBI Global Unhedged in USD (convertito in Euro al tasso cambio BCE) 40% MSCI Daily TR Net World GDP USD (convertito in Euro al tasso cambio BCE) Fondo 5,76% 5,96% 7,14% 4,45% 3,97% Benchmark 12,46% 9,51% 8,29% 7,66% 7,79% Data inizio operatività: 06/12/2002 Patrimonio netto a fine *: Valore quota a fine *: 7,166 6/8
7 TREPRU - Opportunità Conservative Categoria : Obbligazionari misti internazionali Benchmark: 20% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months 60% JPM GBI Global Unhedged in USD (convertito in Euro al tasso cambio BCE) 20% MSCI Daily TR Net World GDP USD (convertito in Euro al tasso cambio BCE) Fondo 5,78% 4,95% 6,34% 4,53% 4,22% Benchmark 11,82% 8,64% 7,81% 7,81% 8,36% Data inizio operatività: 11/04/2003 Patrimonio netto a fine *: Valore quota a fine *: 7,063 7/8
8 TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DEL FONDO Di seguito è riportato, per ogni Fondo interno, il Total Expense Ratio (TER) riferito a ciascun solare dell' triennio (ove sponibile), cioè il rapporto percentuale fra il totale dei costi posti a carico del Fondo interno ed il patrimonio calcolato in coerenza con la periocità valorizzazione dello stesso. Fondo Anno Commi ssione Gestio ne Commi ssione Perfor mance Totale Commi ssioni Ter degli OICR sottost anti* Spese ammini strazio ne e custod ia Spese revison e e certific azione Spese legali/ giuzi arie Spese pubbli cazion e Altri oneri** Totale TER TREPRU ,00% 0,00% 0,00% 1,33% 0,08% 0,13% 0,00% 0,00% 0,00% 1,54% TREPRU ,00% 0,00% 0,00% 1,49% 0,11% 0,16% 0,00% 0,00% 0,00% 1,76% TREPRU ,00% 0,00% 0,00% 1,55% 0,12% 0,20% 0,00% 0,00% 0,01% 1,88% TREBIL ,00% 0,00% 0,00% 1,54% 0,06% 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 1,71% TREBIL ,00% 0,00% 0,00% 1,47% 0,06% 0,13% 0,00% 0,00% 0,00% 1,66% TREBIL ,00% 0,00% 0,00% 1,68% 0,10% 0,17% 0,00% 0,00% 0,03% 1,98% TREAGG ,00% 0,00% 0,00% 1,75% 0,07% 0,14% 0,00% 0,00% 0,00% 1,96% TREAGG ,00% 0,00% 0,00% 1,60% 0,05% 0,13% 0,00% 0,00% 0,00% 1,78% TREAGG ,00% 0,00% 0,00% 1,82% 0,06% 0,14% 0,00% 0,00% 0,04% 2,06% SOPRUD ,00% 0,00% 0,00% 1,48% 0,05% 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 1,62% SOPRUD ,00% 0,00% 0,00% 1,45% 0,05% 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 1,59% SOPRUD ,00% 0,00% 0,00% 1,58% 0,07% 0,06% 0,00% 0,00% 0,03% 1,74% SOMODE ,00% 0,00% 0,00% 1,56% 0,04% 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 1,69% SOMODE ,00% 0,00% 0,00% 1,57% 0,03% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 1,70% SOMODE ,00% 0,00% 0,00% 1,85% 0,04% 0,07% 0,00% -0,01% 0,03% 1,98% SOMOAG ,00% 0,00% 0,00% 1,84% 0,02% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 1,94% SOMOAG ,00% 0,00% 0,00% 1,74% 0,02% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 1,84% SOMOAG ,00% 0,00% 0,00% 1,87% 0,03% 0,10% 0,00% 0,00% 0,04% 2,04% SOMKTI ,15% 0,00% 0,15% 1,51% 0,03% 0,08% 0,00% 0,00% 0,01% 1,78% SOMKTI ,15% 0,00% 0,15% 1,64% 0,03% 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 1,91% SOMKTI ,15% 0,00% 0,15% 1,98% 0,04% 0,10% 0,00% 0,00% 0,01% 2,28% SOAGGR ,00% 0,00% 0,00% 1,70% 0,03% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 1,77% SOAGGR ,00% 0,00% 0,00% 1,63% 0,02% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 1,70% SOAGGR ,00% 0,00% 0,00% 1,77% 0,02% 0,05% 0,00% 0,00% 0,03% 1,87% OBIT ,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,02% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,09% OBIT ,00% 0,00% 0,00% 0,06% 0,02% 0,02% 0,00% 0,00% 0,01% 0,11% OBIT ,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,02% 0,03% 0,00% 0,00% 0,02% 0,09% GLOVAL ,00% 0,00% 0,00% 0,28% 0,02% 0,03% 0,00% 0,00% 0,07% 0,40% GLOVAL ,00% 0,00% 0,00% 0,28% 0,02% 0,03% 0,00% 0,00% 0,08% 0,41% GLOVAL ,00% 0,00% 0,00% 0,27% 0,02% 0,03% 0,00% 0,00% 0,05% 0,37% GLMEQ ,00% 0,00% 0,00% 1,70% 0,25% 0,14% 0,00% 0,33% 0,00% 2,42% GLMEQ ,00% 0,00% 0,00% 1,61% 0,22% 0,14% 0,00% 0,32% 0,00% 2,29% GLMEQ ,00% 0,00% 0,00% 1,81% 0,37% 0,18% 0,00% 0,47% 0,03% 2,86% * Poichè il TER uno o più OICR sottostanti non è sponibile, nel calcolo è stata utilizzata la commissione gestione relativa a tali OICR. Tale commissione è al netto, se prevista, della percentuale utilità retrocessa dall'impresa a favore del Fondo interno. ** spese e commissioni bancarie rette inerenti le operazioni sulla sponibilità del Fondo, spese per bolli Il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli arrotondamenti. Nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi negoziazione che h gravato sul patrimonio del Fondo, né degli oneri fiscali sostenuti, né degli oneri finanziari per gli eventuali debiti assunti dal Fondo. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi gravanti rettamente sull investitore-contraente. 8/8
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