Spese e Commissioni direttamente a carico del cliente

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1 Spese e Commissioni direttamente a carico del cliente Commissioni di sottoscrizione: sono solitamente prelevate in misura percentuale dall importo lordo investito, come indicato nella documentazione di offerta (KIID e Prospetto del Fondo). Per le sottoscrizioni effettuate tramite il canale Home Banking, Filiali e sono applicate le commissioni massime previste dalla documentazione d'offerta ad eccezione dei fondi indicati nell'elenco allegato denominato Commissioni di Fondi e Sicav Canale Home Banking, Per il servizio Dossier Yellow Advice le commissioni di sottoscrizione Fondi e Sicav non sono applicate. Per il Fondo Target Maturity Nordea 2 Global Asset Allocation Target Date Fund 1 le commissioni di ingresso sono pari a 1,50%. Commissioni di uscita: in rari casi sono previste delle commissioni di uscita (ad esempio per i fondi a scadenza). non applica commissioni di uscita qualora la scelta sia di sua pertinenza. Le due commissioni sopra citate sono sempre indicate all interno della documentazione d offerta (KIID e Pr ospetto del Fondo). Spese fisse Per le singole operazioni sono previste, e trattenute dall importo investito, delle spese fisse riconosciute all intermediario incaricato dei pagamenti per l attività amministrativa e di raccolta ordini e regolamento delle operazioni. Le spese fisse per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso switch o pagamento di proventi sono applicate nella misura sotto indicata. Ulteriori spese, il cui dettaglio è riportato nel Prospetto di ciascun fondo, possono essere previste per operazioni particolari, diverse da quelle sopra menzionate, come ad esempio per pratiche di successione. Società Switch Rimborso Stacco cedola (per i fondi a distribuzione) OICR di diritto estero ABERDEEN, ALGEBRIS, ALLIANCE BERNSTEIN, ALLIANZ, AMUNDI, AXA, BLACKROCK, BNP PARIBAS, BNY MELLON, CANDRIAM, CREDIT SUISSE, DEUTSCHE, EURIZON*,FIDELITY, FRANKLIN TEMPLETON, GENERALI*, GOLDMAN SACHS, HENDERSON, HSBC, H2O AM, - 10 per PIC e primo INVESCO, INVESTEC, versamento PAC JPMORGAN, KAIROS, LEGG MASON, LOMBARD ODIER, - 1 per versamenti successivi al M&G, MFS INVESTMENT, primo nell'ambito di un PAC MORGAN STANLEY, MUZINICH, NATIXIS, NORDEA, PALLADIUM, PETERCAM, PICTET, PIMCO, PIONEER INVESTMENTS, RAIFFEISEN, ROTHSCHILD, SANTANDER, SCHRODER, UBS, VONTOBEL, YELLOW FUNDS SICAV PIC: 24 CARMIGNAC GESTION ALETTI ANIMA PAC: 24 Costi apertura; 2,5 Costo rata; 20 per Sottoscrizioni Successive - 8 per PIC - 10 e primo versamento PAC; 0 per versamenti successivi al primo nell'ambito di un PAC - 8 per PIC e primo versamento PAC - 1,25 per versamenti successivi al primo nell'ambito di un PAC SGR Italiane ARCA PIC: 1,5 per importi <= 500 3,5 per importi > 500 PAC: 0,5 1,5 per importi <= 500 3,5 per importi > 500 1,5 per importi <= 500 3,5 per importi > EURIZON SGR PIC: 5 PAC: UBI - 8 per PIC e primo versamento PAC - 1,25 per versamenti successivi al primo nell'ambito di un PAC S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio 37, Palazzo 4, Milano - Capitale Sociale ,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n Codice ABI Banca iscritta all Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all Albo dei Gruppi Bancari - Banca iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi - Socio unico, direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. èunmarchioregistratodis.p.a.

2 *Per i soli fondi di Generali Investments Obiettivo Rendimento, Obiettivo Rendimento Emerging ed Obiettivo Cedola I e II, per i fondi del comparto Eurizon Opportunità, denominati Eurizon Opportunità Global Bond Cedola, per il fondo Nordea 2 Global Asset Allocation Target Date Fund 1 nonché per il fondo Franklin Multi Bond 2022 sono applicate e percepite dall intermediario incaricato dei pagamenti spese fisse pari a 12,5 per ogni operazione di sottoscrizione e di rimborso e di 1 per ogni pagamento di proventi. Spese e commissioni a carico del fondo Ulteriori spese vengono addebitate annualmente al patrimonio del fondo. Includono, ad esempio, il compenso riconosciuto alla Banca Depositaria, le spese per la stampa dei Rendiconti del fondo, le spese di revisione della contabilità e dei Rendiconti del Fondo, le commissioni di gestione dovute alla Sgr, parzialmente retrocesse a in qualità di distributore (si veda informativa sugli inducements). Maggiori dettagli sono forniti nel Prospetto ed una misura sintetica dell incidenza di queste spese è sempre indicata nel KIID. S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio 37, Palazzo 4, Milano - Capitale Sociale ,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n Codice ABI Banca iscritta all Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all Albo dei Gruppi Bancari - Banca iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi - Socio unico, direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. èunmarchioregistratodis.p.a.

3 Commissioni di Fondi e Sicav Canale Home Banking, ISIN LU AB FCP I - AMERICAN GROWTH PORTFOLIO 'A' (EUR) ACC 5,00 73% 1,35 LU AB FCP I - AMERICAN GROWTH PORTFOLIO 'A' (EURHDG) ACC 5,00 73% 1,35 LU AB FCP I - AMERICAN GROWTH PORTFOLIO 'A' (USD) ACC 5,00 73% 1,35 LU AB FCP I - AMERICAN INCOME PORTFOLIO (EUR) 'A2' ACC 5,00 73% 1,35 LU AB FCP I - AMERICAN INCOME PORTFOLIO 'A2' (EUR) ACC 5,00 73% 1,35 LU AB FCP I - AMERICAN INCOME PORTFOLIO 'A2' (USD) ACC 5,00 73% 1,35 LU AB FCP I - AMERICAN INCOME PORTFOLIO 'AK' (EUR HEDGE) INC 5,00 73% 1,35 LU AB FCP I - AMERICAN INCOME PORTFOLIO 'AK' (EUR) INC 5,00 73% 1,35 LU AB FCP I - AMERICAN INCOME PORTFOLIO 'AK' (USD) INC 5,00 73% 1,35 LU AB FCP I - AMERICAN INCOME PORTFOLIO 'AT' (EUR HDG) INC 5,00 73% 1,35 LU AB FCP I - AMERICAN INCOME PORTFOLIO 'AT' (EUR) INC 5,00 73% 1,35 LU AB FCP I - AMERICAN INCOME PORTFOLIO 'AT' (USD) INC 5,00 73% 1,35 LU AB FCP I - EUROZONE EQUITY PORTFOLIO "A" (EUR) ACC 5,00 73% 1,35 LU AB SHORT DURATION HIGH YIELD "A2" (EURHDG) ACC 5,00 73% 1,35 LU AB SHORT DURATION HIGH YIELD "A2" (USD) ACC 5,00 73% 1,35 LU AB SHORT DURATION HIGH YIELD PORTFOLIO "AT" (EUR HDG) INC 5,00 73% 1,35 S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio 37, Palazzo 4, Milano - Capitale Sociale ,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. è un marchio registrato di S.p.A

4 LU AB SHORT DURATION HIGH YIELD PORTFOLIO "AT" (USD) INC 5,00 73% 1,35 LU AB US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO "A" (EUR) ACC 5,00 73% 1,35 LU AB US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO "A" (USD) ACC 5,00 73% 1,35 LU AB US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO "AE" (EUR) ACC 5,00 73% 1,35 LU ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS CORPORATE BOND "A1" (USD) INC 5,00 40% 3,00 LU ABERDEEN GLOBAL EMERGING MARKETS CORPORATE BOND "A2" ACC 5,00 40% 3,00 LU ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND "AM" (EUR) INC 5,00 55% 2,25 LU ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND "AT" ACC 5,00 55% 2,25 LU ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND "CT" ACC 3,00 100% 0,00 LU ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND "AT" (EUR) ACC 5,00 55% 2,25 LU ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND "CT" (EUR) ACC 2,00 100% 0,00 LU ALLIANZ RCM EUROPEAN EQUITY DIVIDEND "A" INC 5,00 55% 2,25 IT ANIMA RISPARMIO classe A 3,00 100% 0,00 IT ANIMA RISPARMIO classe AD 3,00 100% 0,00 LU AXA WF EMERGING MARKET SHORT DURATION BOND "A" (EUR HDG) ACC 3,00 75% 0,75 LU AXA WF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BONDS "A" (USD) ACC 3,00 75% 0,75 LU AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION "A" ACC 3,00 60% 1,20 LU AXA WF FRAMLINGTON EUROPE MICROCAP "A" ACC 5,50 100% 0,00 S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio 37, Palazzo 4, Milano - Capitale Sociale ,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. è un marchio registrato di S.p.A

5 LU AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG "A" (EURHDG) ACC 3,00 60% 1,20 LU AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG "A" (USD) ACC 3,00 60% 1,20 LU AXA WF US SHORT DURATION HIGH YIELD "A" (EURHDG) ACC 3,00 65% 1,05 LU AXA WF US SHORT DURATION HIGH YIELD "A" (USD) ACC 3,00 65% 1,05 LU BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND "E2" (EUR HDG) ACC 3,00 25% 2,25 LU BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND "E2" ACC 3,00 25% 2,25 LU BGF NORTH AMERICAN EQUITY INCOME "E2" (EUR) ACC 3,00 100% 0,00 LU BGF NORTH AMERICAN EQUITY INCOME "E2" (EURHDG) ACC 3,00 100% 0,00 LU BGF NORTH AMERICAN EQUITY INCOME "E5G" (EUR) INC 3,00 100% 0,00 LU BNPPL1 EQUITY USA CORE "C" (EUR) ACC 3,00 25% 2,25 LU BNPPL1 EQUITY USA CORE "C" (EUR) INC 3,00 25% 2,25 LU BNPPL1 EQUITY USA CORE "C" (EURHEDGED) ACC 3,00 25% 2,25 LU BNPPL1 EQUITY USA CORE "C" ACC 3,00 25% 2,25 LU BNPPL1 EQUITY USA CORE "C" INC 3,00 25% 2,25 IE00B3ZZS511 BNY MELLON GLOB DYNAMIC BOND "A" (USD) ACC 4,00 100% 0,00 IE00B432GG85 BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND "A" (EUR) ACC 4,00 100% 0,00 IE00B82Z1Z02 BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND "H" (EUR HEDGED) INC 4,00 100% 0,00 S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio 37, Palazzo 4, Milano - Capitale Sociale ,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. è un marchio registrato di S.p.A

6 IE00B8GJYG05 BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND "H" (EUR) ACC 4,00 100% 0,00 IE BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND "A" ACC 4,00 100% 0,00 IE BNY MELLON US DYNAMIC VALUE "A" (EUR) ACC 4,00 100% 0,00 IE BNY MELLON US DYNAMIC VALUE "A" (USD) ACC 4,00 100% 0,00 LU BSF EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND "E2" (EUR HDG) ACC 3,00 100% 0,00 LU BSF EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND "E2" (USD) ACC 3,00 100% 0,00 LU CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT "C" ACC 2,50 52% 1,20 LU DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS CORPORATES "LCH (P)" ACC 3,00 70% 0,90 LU DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS CORPORATES "LDH" INC 3,00 70% 0,90 LU DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS CORPORATES "NCH" (EUR) ACC 1,50 100% 0,00 LU DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS CORPORATES "ND" (EUR) INC 1,50 100% 0,00 LU DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS CORPORATES "NDH" INC 1,50 100% 0,00 LU DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS CORPORATES "USD LC" (USD) ACC 3,00 70% 0,90 LU DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS CORPORATES "USD LD" (USD) INC 3,00 70% 0,90 LU DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS TOP DIVIDEND "LC" ACC 5,00 55% 2,25 LU DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS TOP DIVIDEND "LD" INC 5,00 55% 2,25 LU DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS TOP DIVIDEND "NC" ACC 3,00 75% 0,75 LU DEUTSCHE INVEST I EURO HIGH YIELD CORPORATES "LC" (EUR) ACC 3,00 70% 0,90 S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio 37, Palazzo 4, Milano - Capitale Sociale ,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. è un marchio registrato di S.p.A

7 LU DEUTSCHE INVEST I EURO HIGH YIELD CORPORATES "LD" (EUR) INC 3,00 70% 0,90 LU DEUTSCHE INVEST I EURO HIGH YIELD CORPORATES "NC" (EUR) ACC 1,50 100% 0,00 LU DEUTSCHE INVEST I EURO HIGH YIELD CORPORATES "ND" (EUR) INC 1,50 100% 0,00 LU DEUTSCHE INVEST I EURO-BONDS (SHORT) "LC" ACC 3,00 80% 0,60 LU DEUTSCHE INVEST I EURO-BONDS (SHORT) "LD" INC 3,00 80% 0,60 LU DEUTSCHE INVEST I EURO-BONDS (SHORT) "NC" ACC 1,50 100% 0,00 LU DEUTSCHE INVEST I SHORT DURATION CREDIT "LC" (EUR) ACC 3,00 50% 1,50 LU DEUTSCHE INVEST I SHORT DURATION CREDIT "LD" (EUR) INC 3,00 50% 1,50 LU DEUTSCHE INVEST I SHORT DURATION CREDIT"NC" ACC 1,50 100% 0,00 LU DEUTSCHE INVEST I TOP DIVIDEND "LC" ACC 5,00 70% 1,50 LU DEUTSCHE INVEST I TOP DIVIDEND "LD" INC 5,00 70% 1,50 LU DEUTSCHE INVEST I TOP DIVIDEND "NC" ACC 3,00 100% 0,00 LU DEUTSCHE INVEST I TOP DIVIDEND "ND" INC 3,00 100% 0,00 LU DEUTSCHE INVEST II EUROPEAN TOP DIVIDEND "LC" (EUR) ACC 5,00 70% 1,50 LU DEUTSCHE INVEST II EUROPEAN TOP DIVIDEND "NC" (EUR) ACC 3,00 100% 0,00 LU DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD "A" (EUR) INC 2,00 40% 1,20 LU DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD "B" (EUR) ACC 2,00 40% 1,20 LU DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD "L" (EUR) ACC 2,00 100% 0,00 S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio 37, Palazzo 4, Milano - Capitale Sociale ,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. è un marchio registrato di S.p.A

8 LU DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM "A" INC 2,00 55% 0,90 LU DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM "B" ACC 2,00 55% 0,90 LU DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM "L" (EUR) ACC 2,00 100% 0,00 LU DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE "L" (EUR) ACC 2,00 30% 1,40 LU FIDELITY AMERICA "A" (EUR HDG) ACC 5,25 57% 2,26 LU FIDELITY AMERICA "A" (EUR) ACC 5,25 57% 2,26 LU FIDELITY AMERICA "A" (EUR) INC 5,25 57% 2,26 LU FIDELITY AMERICA "A" (USD) ACC 5,25 57% 2,26 LU FIDELITY AMERICA "A" (USD) INC 5,25 57% 2,26 LU FIDELITY EUROPEAN DYNAMIC GROWTH "A" (EUR) ACC 5,25 57% 2,26 LU FIDELITY EUROPEAN DYNAMIC GROWTH "A" (EUR) INC 5,25 57% 2,26 LU FIDELITY EUROPEAN SMALLER COMPANIES "A" ACC 5,25 57% 2,26 LU FIDELITY EUROPEAN SMALLER COMPANIES "A" INC 5,25 57% 2,26 LU FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (EUR) ACC 5,25 57% 2,26 LU FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (EUR) INC MONTHLY (G) 5,25 57% 2,26 LU FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (EUR) INCOME QUATERLY(G) 5,25 57% 2,26 LU FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (EURHDG) ACC 5,25 57% 2,26 LU FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (USD) ACC 5,25 57% 2,26 S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio 37, Palazzo 4, Milano - Capitale Sociale ,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. è un marchio registrato di S.p.A

9 LU FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" (USD) INC MONTHLY (G) 5,25 57% 2,26 LU FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "A" INCOME QUARTERLY (G) 5,25 57% 2,26 LU FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME "A" (EUR) ACC 3,50 49% 1,79 LU FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME "A" (EUR) INC 3,50 49% 1,79 LU FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME "A" (EURHDG) ACC 3,50 49% 1,79 LU FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME "A" (EURHDG) INC QUARTERLY 3,50 49% 1,79 LU FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME "A" (USD) ACC 3,50 49% 1,79 LU FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME "A" (USD) INC MONTHLY (G) 3,50 49% 1,79 LU FIDELITY US HIGH YIELD "A" (EUR) ACC 3,50 58% 1,47 LU FIDELITY US HIGH YIELD "A" (EUR) INC 3,50 58% 1,47 LU FIDELITY US HIGH YIELD "A" (EURHDG) ACC 3,50 58% 1,47 LU FIDELITY US HIGH YIELD "A" (USD) INC 3,50 58% 1,47 LU FIDELITY US HIGH YIELD "A" ACC 3,50 58% 1,47 LU FIDELITY US HIGH YIELD "A" INC 3,50 58% 1,47 LU FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED "A" (EUR) ACC 4,00 40% 2,40 LU FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED "A" (EUR) INC (Q) 3,00 20% 2,40 LU FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED "A" (EUR) INC (Y) 4,00 40% 2,40 LU FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE "A" (EUR) ACC 3,00 10% 2,70 S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio 37, Palazzo 4, Milano - Capitale Sociale ,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. è un marchio registrato di S.p.A

10 LU FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE "A" (EUR) INC (Q) 3,00 10% 2,70 LU FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE "A" (EUR) INC (Y) 3,00 10% 2,70 LU FRANKLIN DIVERSIFIED DYNAMIC "A" (EUR) ACC 4,00 43% 2,28 LU FRANKLIN DIVERSIFIED DYNAMIC "A" (EUR) INC (Y) 4,00 43% 2,28 LU FRANKLIN STRATEGIC INCOME "A" (EURHDG) ACC 3,00 50% 1,50 LU FRANKLIN STRATEGIC INCOME "A" (USD) ACC 3,00 50% 1,50 LU FRANKLIN STRATEGIC INCOME "A" (USD) INC (M) 3,00 50% 1,50 LU FRANKLIN STRATEGIC INCOME "A" ACC 3,00 50% 1,50 LU FRANKLIN STRATEGIC INCOME "A" INC 3,00 50% 1,50 LU FRANKLIN STRATEGIC INCOME A MDIS (EUR) "H1" INC 3,00 50% 1,50 LU FRANKLIN US LOW DURATION "A" (EUR) ACC 3,00 100% 0,00 LU FRANKLIN US LOW DURATION "A" (USD) ACC 3,00 30% 2,10 LU FRANKLIN US LOW DURATION "A" INC 3,00 30% 2,10 LU GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORESM EQUITY PORTFOLIO "BS" (USD) ACC CLOSE 5,50 73% 1,49 LU GS EUROPE CORESM EQUITY PORTFOLIO "A" (USD) INC 4,00 81% 0,76 LU GS EUROPE CORESM EQUITY PORTFOLIO "A" INC 4,00 81% 0,76 LU GS EUROPE CORESM EQUITY PORTFOLIO "BS" ACC 5,50 59% 2,26 LU GS EUROPE CORESM EQUITY PORTFOLIO "BS" INC 5,50 59% 2,26 S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio 37, Palazzo 4, Milano - Capitale Sociale ,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. è un marchio registrato di S.p.A

11 LU GS EUROPE CORESM EQUITY PORTFOLIO "E" ACC 4,00 81% 0,76 LU GS GLOBAL CORESM EQUITY PORTFOLIO "A" INC SNAP 4,00 81% 0,76 LU GS GLOBAL CORESM EQUITY PORTFOLIO "BS" ACC CLOSE 5,50 59% 2,26 LU GS GLOBAL CORESM EQUITY PORTFOLIO "BS" INC CLOSE 5,50 59% 2,26 LU GS GLOBAL CORESM EQUITY PORTFOLIO "BS" INC SNAP 5,50 59% 2,26 LU GS GLOBAL CORESM EQUITY PORTFOLIO "BS" SNAP ACC 5,50 59% 2,26 LU GS GLOBAL CORESM EQUITY PORTFOLIO "E" ACC CLOSE 4,00 81% 0,76 LU GS GLOBAL CORESM EQUITY PORTFOLIO "E" ACC SNAP 4,00 81% 0,76 LU HENDERSON H. GLOBAL HIGH YIELD BOND "A2" (USD) ACC 5,00 60% 2,00 LU HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND "AC" (USD) ACC 5,00 50% 2,50 LU INVESCO EURO BOND "A" (EUR) ACC 5,00 58% 2,10 LU INVESCO EURO BOND "A" (EUR) INC 5,00 58% 2,10 LU INVESCO EURO BOND "E" (EUR) ACC 3,00 45% 1,65 LU INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS "A" (EUR) ACC 5,00 58% 2,10 LU INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS "A" (EUR) INC 5,00 58% 2,10 LU INVESCO GLOBAL TARGETED RETURNS "E" (EUR) ACC 3,00 80% 0,60 LU JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND "A" (EUR) ACC 5,00 55% 2,25 LU JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND "A" (EUR) INC 5,00 55% 2,25 S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio 37, Palazzo 4, Milano - Capitale Sociale ,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. è un marchio registrato di S.p.A

12 LU JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND "A" (USD) ACC 5,00 55% 2,25 LU JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND "D" (EUR) ACC 2,50 100% 0,00 LU JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND "D" (EUR) INC 2,50 100% 0,00 LU JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP "A PERF" (EUR) 5,00 40% 3,00 LU JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP "A PERF" (USD) ACC 5,00 40% 3,00 LU JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP "D PERF PERF" ACC 2,50 100% 0,00 LU JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP "D PERF" (EUR) ACC 2,50 100% 0,00 LU JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH "A" ACC 5,00 55% 2,25 LU JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH "A" INC 5,00 55% 2,25 LU JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH "D" ACC 2,50 100% 0,00 LU JPM GLOBAL INCOME "A" (EUR) ACC 5,00 79% 1,05 LU JPM GLOBAL INCOME "A" (EUR) INC 5,00 79% 1,05 LU JPM GLOBAL INCOME "A" (USD HEDGED) INC 5,00 79% 1,05 LU JPM GLOBAL INCOME "A" (USDHDG) ACC 5,00 79% 1,05 LU JPM GLOBAL INCOME "D" (EUR) ACC 2,50 100% 0,00 LU JPM GLOBAL INCOME "D" (EUR) INC 2,50 100% 0,00 LU JPM GLOBAL INCOME "D" (USD HEDED) ACC 2,50 100% 0,00 LU JPM GLOBAL INCOME "D" (USD HEDGED) INC 2,50 100% 0,00 S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio 37, Palazzo 4, Milano - Capitale Sociale ,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. è un marchio registrato di S.p.A

13 LU JPM GLOBAL SHORT DURATION BOND "A" (EURHDG) ACC 3,00 70% 0,90 LU JPM GLOBAL SHORT DURATION BOND "A" ACC 3,00 70% 0,90 LU JPM GLOBAL SHORT DURATION BOND "D" (EURHDG) ACC 1,50 100% 0,00 LU JPM PACIFIC EQUITY "A" (EUR) ACC 5,00 55% 2,25 LU JPM PACIFIC EQUITY "A" ACC 5,00 55% 2,25 LU JPM PACIFIC EQUITY "A" INC 5,00 55% 2,25 LU JPM PACIFIC EQUITY "D" ACC 2,50 100% 0,00 LU JPM US BOND "A" ACC 3,00 75% 0,75 LU JPM US BOND "D" ACC 1,50 100% 0,00 IE00B7VSFQ23 LEGG MASON BRANDYWINE GLOBAL INCOME OPTIMISER "A" (EUR HDG) ACC 5,00 100% 0,00 IE00BWT64Y45 LEGG MASON BRANDYWINE GLOBAL INCOME OPTIMISER "A" (EUR HDG) INC 5,00 100% 0,00 IE00B7F9FM77 LEGG MASON BRANDYWINE GLOBAL INCOME OPTIMISER "A" (EUR HDG) INC (M) PLUS (E) 5,00 100% 0,00 IE00BBT3JP45 LEGG MASON BRANDYWINE GLOBAL INCOME OPTIMISER "A" (USD) ACC 5,00 100% 0,00 IE00B9KHJ624 LEGG MASON BRANDYWINE GLOBAL INCOME OPTIMISER "A" (USD) INC (M) PLUS (E) 5,00 100% 0,00 IE00B19Z9612 LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH "A" (EUR) ACC 5,00 55% 2,25 IE00B19Z9059 LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH "A" (EUR) INC 5,00 55% 2,25 IE00BYML7L80 LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH "A" (EURHEDGED) ACC 5,00 55% 2,25 IE00B19Z9505 LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH "A" ACC 5,00 55% 2,25 S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio 37, Palazzo 4, Milano - Capitale Sociale ,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. è un marchio registrato di S.p.A

14 IE00B19Z8W00 LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH "A" INC 5,00 55% 2,25 IE00B53FCQ63 LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH "E" (USD) ACC 2,50 100% 0,00 IE00B19Z7Y58 LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE PLUS BOND "A" ACC 5,00 64% 1,80 IE00B539YD96 LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE PLUS BOND "E" (USD) ACC 2,50 100% 0,00 LU LO FUNDS EURO BBB-BB FUNDAMENTAL "P" (CHF) ACC 5,00 70% 1,50 LU LO FUNDS EURO BBB-BB FUNDAMENTAL "P" (EUR) ACC 5,00 70% 1,50 LU LO FUNDS EURO BBB-BB FUNDAMENTAL "P" (EUR) INC 5,00 70% 1,50 LU LO FUNDS EURO BBB-BB FUNDAMENTAL "P" (USD) ACC 5,00 70% 1,50 LU LO FUNDS EURO BBB-BB FUNDAMENTAL "R" (EUR) ACC 3,00 100% 0,00 LU LO FUNDS EUROZONE SMALL & MID CAPS "P" (EUR) ACC 5,00 61% 1,95 LU LO FUNDS EUROZONE SMALL & MID CAPS "R" (EUR) ACC 3,00 100% 0,00 LU LO FUNDS GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL "P" (CHF) ACC 5,00 64% 1,80 LU LO FUNDS GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL "P" (ERUHDG) ACC 5,00 64% 1,80 LU LO FUNDS GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL "P" (EUR) ACC 5,00 64% 1,80 LU LO FUNDS GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL "P" (USD) ACC 5,00 64% 1,80 LU LO FUNDS GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL "R" (EUR) ACC 3,00 100% 0,00 LU LO FUNDS GLOBAL GOVERNMENT FUNDAMENTAL "P" (EUR) ACC 5,00 55% 2,25 LU LO FUNDS GLOBAL GOVERNMENT FUNDAMENTAL "P" (EUR) INC 5,00 55% 2,25 S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio 37, Palazzo 4, Milano - Capitale Sociale ,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. è un marchio registrato di S.p.A

15 LU LO FUNDS GLOBAL GOVERNMENT FUNDAMENTAL "R" (EUR) ACC 3,00 100% 0,00 GB00B56H1S45 M&G DYNAMIC ALLOCATION "A" (EUR) ACC 4,00 63% 1,48 GB00B96BHM03 M&G DYNAMIC ALLOCATION "A" (EUR) INC 4,00 63% 1,48 GB00BWD1K140 M&G DYNAMIC ALLOCATION "A-H" (USDHDG) ACC 4,00 63% 1,48 GB00BWD1K256 M&G DYNAMIC ALLOCATION "A-H" (USDHDG) INC 4,00 63% 1,48 GB00B8DC9129 M&G DYNAMIC ALLOCATION "B" (EUR) ACC 1,25 100% 0,00 GB00BMP3S584 M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD "A" (USD) ACC 4,00 63% 1,48 GB00BMP3S691 M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD "A" (USD) INC 4,00 63% 1,48 GB00BMP3SF82 M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD "A-H" (EURHDG) ACC 4,00 63% 1,48 GB00BMP3SG99 M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD "A-H" (EURHDG) INC 4,00 63% 1,48 GB00BZ56G103 M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD "AM" (USD) INC 4,00 63% 1,48 GB00BYQRBT82 M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD "B-H" (EURHDG) ACC 1,25 100% 0,00 GB00BYQRBV05 M&G GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD "B-H" (EURHDG) INC 1,25 100% 0,00 GB00B78PH718 M&G GLOBAL MACRO BOND "A" (EUR) ACC 4,00 62% 1,52 GB00B9FPWZ14 M&G GLOBAL MACRO BOND "A" (EUR) INC 4,00 62% 1,52 GB00B65PCY96 M&G GLOBAL MACRO BOND "A" (USD) ACC 4,00 62% 1,52 GB00BVYJ1840 M&G GLOBAL MACRO BOND "A" (USD) INC 4,00 62% 1,52 GB00B94CZ541 M&G GLOBAL MACRO BOND "A-H" (EUR) INC 4,00 62% 1,52 S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio 37, Palazzo 4, Milano - Capitale Sociale ,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. è un marchio registrato di S.p.A

16 GB00B78PJC09 M&G GLOBAL MACRO BOND "A-H" (EURHDG) ACC 4,00 62% 1,52 GB00B739JW74 M&G GLOBAL MACRO BOND "B" (EUR) ACC 1,25 100% 0,00 GB00BYQRBX29 M&G GLOBAL MACRO BOND "B" (EUR) INC 1,25 100% 0,00 GB00B73DQC82 M&G GLOBAL MACRO BOND "B-H" (EURHDG) ACC 1,25 100% 0,00 GB00BYQRBY36 M&G GLOBAL MACRO BOND "B-H" (EURHDG) INC 1,25 100% 0,00 GB M&G JAPAN "A" (EUR) ACC 5,25 72% 1,47 GB00BZ0FTQ89 M&G JAPAN "A" (USD) ACC 4,00 63% 1,48 GB00B0BHJH99 M&G NORTH AMERICAN VALUE "A" (EUR) ACC 5,25 71% 1,52 GB00B1RXYY09 M&G NORTH AMERICAN VALUE "A" (USD) ACC 5,25 71% 1,52 LU MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE "A1" (EUR) ACC 6,00 90% 0,60 LU MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE "A1" (GBP) ACC 6,00 90% 0,60 LU MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE "A1" ACC 6,00 90% 0,60 LU MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE "AH1" (CHF) ACC 6,00 90% 0,60 LU MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE "AH1" (USD) ACC 6,00 90% 0,60 LU MSS EURO CORPORATE BOND "A" ACC 3,25 40% 1,95 LU MSS EURO CORPORATE BOND "AD" (EURHDG) ACC 3,25 40% 1,95 LU MSS EURO CORPORATE BOND "ADX" INC 3,25 40% 1,95 LU MSS EURO CORPORATE BOND "AX" INC 3,25 40% 1,95 S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio 37, Palazzo 4, Milano - Capitale Sociale ,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. è un marchio registrato di S.p.A

17 LU MSS EURO CORPORATE BOND "B" ACC 0,00 100% 0,00 LU MSS EURO CORPORATE BOND "BD" (EURHDG) ACC 0,00 100% 0,00 LU MSS EURO CORPORATE BOND "BDX" INC 0,00 100% 0,00 LU MSS EURO CORPORATE BOND "BX" INC 0,00 100% 0,00 IE00BFNXVS58 MUZINICH EMERGING MARKETS SHORT DURATION "R" (EUR HDG) ACC 1,00 10% 0,90 IE00BFNXVX02 MUZINICH EMERGING MARKETS SHORT DURATION "R" (USD HDG) ACC 1,00 10% 0,90 IE00BYT3QR61 MUZINICH EMERGINGMARKETS SHORT DURATION "P" (EURHDG) ACC 1,00 100% 0,00 IE00B3L1G048 MUZINICH ENHANCED YIELD SHORT TERM "R" (CHF) ACC 1,00 25% 0,75 IE00B65YMK29 MUZINICH ENHANCED YIELD SHORT TERM (EUR)"R"ACC 1,00 25% 0,75 IE00BYT3QS78 MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT TERM "P" (EURHDG) ACC 1,00 100% 0,00 IE00B4MQD153 MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT TERM "R" (EURHDG) INC 1,00 25% 0,75 IE00B51H7M53 MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM (USD) "R" ACC 1,00 25% 0,75 IE00B3MB7B14 MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD "R" (EURHDG) ACC 1,00 10% 0,90 IE00B40R8D71 MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD "R" (EURHEDGE)INC 1,00 10% 0,90 IE00B4PTJ249 MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD "R" (USD HEDGED) ACC 1,00 10% 0,90 IE00BYT3QX22 MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FUND "P" (EURHDG) ACC 1,00 100% 0,00 IE00B40JHW54 MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FUND "R" (GBP HEDGED) INC 1,00 10% 0,90 LU NORDEA 1 EUROPEAN CROSS CREDIT "AP" (EUR) INC 3,00 25% 2,25 S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio 37, Palazzo 4, Milano - Capitale Sociale ,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. è un marchio registrato di S.p.A

18 LU NORDEA 1 EUROPEAN CROSS CREDIT "BP" ACC 3,00 25% 2,25 LU NORDEA 1 EUROPEAN CROSS CREDIT "E" ACC 3,00 100% 0,00 LU NORDEA 1 EUROPEAN VALUE "AP" (EUR) INC 5,00 55% 2,25 LU NORDEA 1 EUROPEAN VALUE "BP" (EUR) ACC 5,00 55% 2,25 LU NORDEA 1 EUROPEAN VALUE "E" (EUR) ACC 5,00 100% 0,00 LU NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQUITY "BP" (EUR) ACC 5,00 55% 2,25 LU NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQUITY "E" (EUR) ACC 5,00 100% 0,00 LU NORDEA 1 STABLE EMERGING MARKETS EQUITY "BP" (EUR) ACC 5,00 55% 2,25 LU NORDEA 1 STABLE EMERGING MARKETS EQUITY "BP" (USD) ACC 5,00 55% 2,25 LU NORDEA 1 STABLE EMERGING MARKETS EQUITY "E" (EUR) ACC 5,00 100% 0,00 LU NORDEA 1 STABLE EMERGING MARKETS EQUITY "E" (USD) ACC 5,00 100% 0,00 LU NORDEA 1 STABLE RETURN "AP" (EUR) INC 5,00 55% 2,25 LU NORDEA 1 STABLE RETURN "BP" (EUR) ACC 5,00 55% 2,25 LU NORDEA 1 STABLE RETURN "E" (EUR) ACC 5,00 100% 0,00 LU NORDEA 1 STABLE RETURN "HB" (CHF) ACC 5,00 55% 2,25 LU NORDEA 1 STABLE RETURN "HB" (USD) ACC 5,00 55% 2,25 LU NORDEA STABLE RETURN "ME" (EUR) INC 5,00 100% 0,00 LU NORDEA STABLE RETURN "MP" (EUR) INC 5,00 55% 2,25 S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio 37, Palazzo 4, Milano - Capitale Sociale ,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. è un marchio registrato di S.p.A

19 LU PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA "C" (EUR HDG) ACC 3,00 25% 2,25 LU PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA "C" (EUR) ACC 3,00 25% 2,25 LU PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA "C" (EURHDG) INC 3,00 25% 2,25 LU PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA "C" (USD) ACC 3,00 25% 2,25 LU PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA "C" (USD) INC 3,00 25% 2,25 LU PARVEST SUSTAINABLE BOND WORLD CORPORATE "C" (EURHDG) ACC 3,00 50% 1,50 LU PARVEST SUSTAINABLE BOND WORLD CORPORATE "C" (USD) ACC 3,00 50% 1,50 LU PARVEST SUSTAINABLE BOND WORLD CORPORATE "C" (USD) INC 3,00 50% 1,50 LU PICTET EUR SHORT TERM HIGH YIELD "R" (EUR) ACC 5,00 100% 0,00 LU PICTET EUR SHORT TERM HIGH YIELD "R" (EUR) DM INC 5,00 100% 0,00 LU PICTET SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS "HR" (EURDMHEDGED) INC 5,00 100% 0,00 LU PICTET SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS "HR" (EURHEDGED) ACC 5,00 100% 0,00 LU PICTET SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS "R" (USD) ACC 5,00 100% 0,00 IE00B11XZ434 PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT "E" (EUR HEDGE) ACC 5,00 76% 1,20 IE00B66BK865 PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT "E" (EURHDG) INC 5,00 76% 1,20 IE00B3K7XK29 PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT "E" (USD) ACC 5,00 76% 1,20 IE00B2R34T20 PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT "E" (USD) INC 5,00 76% 1,20 IE00B84J9L26 PIMCO INCOME "E" (EURHDG) ACC 5,00 76% 1,20 S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio 37, Palazzo 4, Milano - Capitale Sociale ,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. è un marchio registrato di S.p.A

20 IE00B8N0MW85 PIMCO INCOME "E" (EURHDG) INC 5,00 76% 1,20 IE00B7KFL990 PIMCO INCOME "E" (USD) ACC 5,00 76% 1,20 IE00B8K7V925 PIMCO INCOME "E" (USD) INC 5,00 76% 1,20 IE00B11XZ764 PIMCO US HIGH YIELD BOND "E" (EURHDG) ACC 5,00 100% 0,00 IE00B11XZ871 PIMCO US HIGH YIELD BOND "E" (USD) ACC 5,00 100% 0,00 IE00B193MN38 PIMCO US HIGH YIELD BOND "E" (USD) INC 5,00 100% 0,00 LU PIONEER ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY "E" 2,50 34% 1,65 LU PIONEER EMERGING MARKETS BOND "E" (EUR HDG) ACC 2,50 28% 1,80 LU PIONEER EMERGING MARKETS BOND "E" (EUR) ACC 2,50 28% 1,80 LU PIONEER EMERGING MARKETS BOND "E" (EUR) QUARTERLY INC 2,50 28% 1,80 LU PIONEER EURO STRATEGIC BOND "E" ACC 2,50 28% 1,80 LU PIONEER EURO STRATEGIC BOND "E" INC 2,50 28% 1,80 LU PIONEER EURO STRATEGIC BOND "E" INC QUARTERLY 2,50 28% 1,80 LU PIONEER FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE "E" ACC 2,50 28% 1,80 LU PIONEER STRATEGIC INCOME "E" (EUR HDG) ACC 2,50 28% 1,80 LU PIONEER STRATEGIC INCOME "E" (EUR) ACC 2,50 28% 1,80 LU PIONEER STRATEGIC INCOME "E" (EUR) D 2,50 28% 1,80 LU PIONEER STRATEGIC INCOME "E" (EUR) INC QUARTERLY 2,50 28% 1,80 S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio 37, Palazzo 4, Milano - Capitale Sociale ,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. è un marchio registrato di S.p.A

21 LU PIONEER STRATEGIC INCOME "E" (EURHDG) INC 2,50 28% 1,80 LU PIONEER US DOLLAR AGGREGATE BOND "E" (CHFHDG) ACC 1,75 5% 1,66 LU PIONEER US DOLLAR AGGREGATE BOND "E" (EURHDG) ACC 1,75 5% 1,66 LU PIONEER US DOLLAR AGGREGATE BOND "E" (USD) ACC 1,75 5% 1,66 LU PIONEER US DOLLAR AGGREGATE BOND "E" ACC 1,75 5% 1,66 LU PIONEER US DOLLAR SHORT-TERM "E" (EUR) ACC 1,75 40% 1,05 AT RAIFFEISEN PACIFIC EQUITIES "R" ACC 3,80 61% 1,48 LU SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION "A" (EUR) ACC 3,00 50% 1,50 LU SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION "A" (EUR) INC 3,00 50% 1,50 LU SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD "A" (EURHDG) INC 3,00 50% 1,50 LU SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD "A" ACC 3,00 50% 1,50 LU SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD "A"(EUR HDG) ACC 3,00 50% 1,50 LU SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD "A1" (EUR HDG) ACC 2,00 100% 0,00 LU SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD "A1" (EURHDG) INC 2,00 100% 0,00 LU SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD "A1" ACC 2,00 100% 0,00 LU SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES "A" (EUR HDG) ACC 5,00 70% 1,50 LU SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES "A" ACC 5,00 70% 1,50 LU SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES "A1" (EURHDG) ACC 4,00 100% 0,00 S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio 37, Palazzo 4, Milano - Capitale Sociale ,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. è un marchio registrato di S.p.A

22 LU SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES "A1" ACC 4,00 100% 0,00 LU SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY "A" (EUR) ACC 5,00 64% 1,80 LU SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY "A" (USD) ACC 5,00 64% 1,80 LU SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY "A"(EURHDG)ACC 5,00 64% 1,80 LU SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY "A1" (EUR HDG) ACC 4,00 93% 0,28 LU SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY "A1" (EUR) ACC 4,00 93% 0,28 LU SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY "A1" (USD) ACC 4,00 93% 0,28 LU TEMPLETON EMERG MKTS SMALLER CO "A" ACC 4,00 62% 1,52 LU TEMPLETON EMERG MKTS SMALLER CO "A" INC 4,00 62% 1,52 LU TEMPLETON EMERG MKTS SMALLER CO "A"(USD) ACC 4,00 62% 1,52 LU TEMPLETON EUROLAND "A" (EUR) INC 4,00 43% 2,28 LU TEMPLETON EUROLAND (EUR) "A" ACC 4,00 43% 2,28 LU UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD "N" (EURHDG) INC 2,00 100% 0,00 LU UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD "P" (EURHDG) ACC 2,00 25% 1,50 LU UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD "P" (USD) ACC 2,00 25% 1,50 LU VONTOBEL BOND GLOBAL AGGREGATE "A" (EUR) INC 2,00 40% 1,20 LU VONTOBEL BOND GLOBAL AGGREGATE "AH HEDGED" (USD) INC 2,00 40% 1,20 LU VONTOBEL BOND GLOBAL AGGREGATE "AS" (EUR) INC 2,00 100% 0,00 S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio 37, Palazzo 4, Milano - Capitale Sociale ,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. è un marchio registrato di S.p.A

23 LU VONTOBEL BOND GLOBAL AGGREGATE "B" (EUR) ACC 2,00 40% 1,20 LU VONTOBEL BOND GLOBAL AGGREGATE "H" (USDHDG) AC C 2,00 40% 1,20 LU VONTOBEL EUROPEAN EQUITY "B" ACC 2,00 10% 1,80 LU VONTOBEL MTX SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LEADERS "B" ACC 2,00 10% 1,80 LU VONTOBEL US EQUITY "B" ACC 2,00 10% 1,80 LU VONTOBEL US EQUITY "H" (HDG) ACC 2,00 10% 1,80 LU YELLOW FUNDS SICAV ATTACCO "C" ACC 3,00 100% 0,00 LU YELLOW FUNDS SICAV ATTACCO "C" INC 3,00 100% 0,00 LU YELLOW FUNDS SICAV CEDOLA "C" INC 3,00 100% 0,00 LU YELLOW FUNDS SICAV CENTROCAMPO "C" ACC 3,00 100% 0,00 LU YELLOW FUNDS SICAV CENTROCAMPO "C" INC 3,00 100% 0,00 LU YELLOW FUNDS SICAV DIFESA "C" ACC 3,00 100% 0,00 LU YELLOW FUNDS SICAV DIFESA "C" INC 3,00 100% 0,00 LU YELLOW FUNDS SICAV DIVIDENDO "C" INC 3,00 100% 0,00 S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio 37, Palazzo 4, Milano - Capitale Sociale ,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. è un marchio registrato di S.p.A