BRating Analysis. Summary 30/06/2015. Statistiche del sistema. Concluse le analisi mensili sui dati aggiornati a fine Giugno 2015.
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- Flavia Bianco
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1 BRating Analysis 30/06/2015 Summary Concluse le analisi mensili sui dati aggiornati a fine Giugno Per quanto riguarda il mercato azionario il mese di Giugno ha scontato le importanti tensione del mercato Europeo, causate dalla Grecia, e a livello internazionale le turbolenze del mercato Cinese. Gli unici mercati azionari a non performare negativamente, seppur di poco, sono stati il Brasile e la Gran Bretagna. Tra le prime 10 categorie, quindi, si sono messe in evidenza asset class solitamente in ombra, come i Mercati Monetari, i Fondi Garantiti e i fondi Alternative Multistrategy. Buoni risultati anche per alcuni fondi a ritorno assoluto che in contesto complicato sia sul mercato dell'equity, sia sul mercato dei tassi sono riusciti ad ottenere performance positive. Ritorna l'appuntamento trimestrale con il company ranking Statistiche del sistema gli strumenti totali oggetto delle analisi tra fondi e SICAV sono autorizzati e distribuibili alla clientela retail - la classificazione BRating si estende a strumenti strumenti hanno ricevuto il rating 1
2 Category Ranking Top 10 Prime 10 categorie BRating per performance a 1 mese Indici di categoria Ind. BR Monetari Sterlina 0,60% 9,97% 12,97% 14,37% 5,80% Ind. BR Az. Giappone-Large&Mid Cap Growth 0,53% 19,33% 28,14% 64,48% 12,32% Ind. BR Az. Brasile 0,12% -4,07% -17,65% -23,06% 18,41% Ind. BR Monetari Euro -0,08% 0,21% 0,35% 0,70% 0,16% Ind. BR Obbl. Corona Svedese -0,09% 1,59% 2,77% 4,57% 4,98% Ind. BR Az. Regno Unito-Mid&Small Cap -0,12% 25,57% 27,87% 102,51% 9,05% Ind. BR Speculativi-Multi-strategy -0,13% 0,00% 0,15% 1,31% 0,65% Ind. BR Fondi a Capitale Garantito -0,15% 0,87% 2,60% 7,92% 1,45% Ind. BR Obbl. Euro-Asset e Mortgage Backed -0,24% 0,33% -0,32% 3,84% 0,61% Ind. BR Monetari Euro (Alta ) -0,27% 0,35% 0,61% 3,04% 0,48% Bottom 10 Ultime 10 categorie BRating per performance a 1 mese Indici di categoria Ind. BR Az. Grande Cina (Cina Hong Kong Taiwan) -8,68% 12,19% 30,36% 58,50% 11,61% Ind. BR Az. Sett.Metalli e Minerali -8,67% -0,29% -18,71% -44,34% 25,93% Ind. BR Az. Cina -8,16% 15,15% 36,50% 63,36% 12,91% Ind. BR Az. Sett.Servizi di Pubblica Utilità -7,31% -2,59% 6,55% 32,41% 10,25% Ind. BR Az. Indonesia -7,26% -8,11% 6,50% 7,93% 19,41% Ind. BR Az. Paesi Nordici -7,15% 12,12% 7,53% 57,76% 10,61% Ind. BR Az. Taiwan -7,14% 10,28% 16,41% 53,86% 11,32% Ind. BR Az. Hong Kong -7,10% 13,06% 31,74% 58,23% 12,54% Ind. BR Az. Sett.Energie Alternative -7,01% 9,57% 6,90% 37,10% 9,32% Ind. BR Obbligazionari Convertibili Usd Hedged -7,00% 20,36% 51,97% 65,41% 16,11% 2
3 Fund Ranking Top 10 Primi 10 prodotti per performance a 1 mese Prodotti Rating DB Platinum Agricolture Euro R1C-A EUR 9.34% -7.43% % % 15.44% 2 R Souverain Eurorecovery C EUR 4.14% 1.57% -1.71% DB Platinum Commodity Euro R1C-A EUR 4.01% -4.71% % % 12.09% 3 Elan France Bear EUR 3.38% % % Parvest Eq Japan Small Cap PrivH EUR 3.25% 16.92% 30.12% Polar UK Absolute Equity S Inc GBP 3.19% Schroder UK Dynamic Smaller Companies C Acc GBP 3.12% 23.57% 20.41% % 9.85% 4 Invesco Korean Equity Cap A HKD 2.96% 42.10% 53.56% 85.88% 13.92% 5 Robeco GTAA I Cap EUR 2.85% 4.92% 25.83% 62.59% 13.17% 4 BG Short Equities DBX Cap EUR 2.85% -2.72% -6.08% % 8.09% --- Top 10 - Equity Primi 10 prodotti per performance a 1 mese Prodotti Rating Elan France Bear EUR 3.38% % % Parvest Eq Japan Small Cap PrivH EUR 3.25% 16.92% 30.12% Schroder UK Dynamic Smaller Companies C Acc GBP 3.12% 23.57% 20.41% % 9.85% 4 Invesco Korean Equity Cap A HKD 2.96% 42.10% 53.56% 85.88% 13.92% 5 BG Short Equities DBX Cap EUR 2.85% -2.72% -6.08% % 8.09% --- AXA WF Framlington LatAm F Dis GBP 2.68% 6.63% % -4.29% 17.30% 5 BTG Pactual Sicav Brazil Equity Plus Cap I $ 2.06% 6.76% 0.09% 12.37% 15.74% 5 Selectra ICAM First B Cap EUR 2.04% Pictet-Brazil Index-R EUR 1.98% -0.96% % % 23.09% 3 Pictet-Biotech-HR EUR 1.75%
4 Fund Ranking Top 10 - Bond Primi 10 prodotti per performance a 1 mese Prodotti Rating BTG Pactual Sicav Brazil Fixed Income Plus I $ 1.56% -2.17% -5.45% % 12.57% 2 UBS Lux Bond Sicav Brazil P Cap $ 1.45% -2.79% -4.79% -8.27% 11.50% 4 Santander Brazilian Short Duration A $ 0.98% -3.36% -7.03% % 12.03% --- AZ F.1 Corporate Premium A-AZIMUT Dis EUR 0.76% 2.44% JPM Global Strategic Bond C (perf) Dis GBP Hdg 0.75% PIMCO Unconstrained Bond E Cap GBP Hdg 0.70% UBS (Lux) Medium Term Bond GBP P Cap GBP 0.70% 9.60% 15.23% 17.13% 6.13% 1 GS Global Strat Inc Bond Ptf P Dis GBP Hdg 0.66% GS Growth & Em. Mkts Corp Bond Ptf OCS Dis GBP Hdg 0.65% Aberd. Global Brazil Bond E1 Dis EUR 0.64% -2.45% -6.33% % 11.71% 3 Top 10 - Absolute Return Primi 10 prodotti per performance a 1 mese Prodotti Rating Robeco GTAA I Cap EUR 2.85% 4.92% 25.83% 62.59% 13.17% 4 LFP Protectaux R EUR 2.84% 0.04% -8.44% % 5.73% 1 MLIS Marshall Wace Tops Ucits G Cap GBP 2.53% 13.10% 24.61% % --- OMGI Global Equity Absolute Return AH Cap GBP 2.13% 8.39% 18.22% 41.48% 7.05% 5 JCI Capital Assoluta A EUR 2.01% -3.98% -4.91% % 5.42% 1 UBI Pramerica Active Duration 1.52% 6.58% 6.65% 10.70% 3.08% 3 BSF European Divers Eq Abs Ret Cap E2 EUR 1.47% 4.98% 12.75% 29.70% 5.44% 4 SISF European Alpha Absolute Return A Cap EUR 1.44% 2.43% 3.27% FundLogic Alt. MS Tremblant L/S Eq. S EUR 1.32% BPVN Strategic. lnv. VIS Cap EUR 1.11% 4.60% 7.33% 30.53% 4.74% 4 4
5 Management Company Ranking - Large Size Management Company Ranking - Large Size Gruppo Blackrock BGF Asian Dragon A2 EUR Az. Asia Pacifico (Merc. Emerg. e Svilupp. ex Jap) - Value -6.08% 16.38% 69.67% 11.36% BGF Swiss Small & Mid Cap Opportunities A2 CHF Az. Svizzera - Mid & Small Cap -4.58% 21.13% % 8.96% BSF European Opportunities Extension A Cap EUR Az. Europa (Mercati Emergenti e Sviluppati) -3.21% 24.17% % 9.52% BGF World Mining A2 EUR Az. Settoriali - Metalli e Minerali -8.20% -1.97% % 19.34% BGF Global Inflation Linked Bond A2 $ Obbl. Globali - Inflation Linked -3.49% 8.34% 18.25% 11.09% Gruppo Fidelity Fidelity Emerging Markets A Dis EUR Az. Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Growth -3.10% 12.61% 43.71% 11.61% Fidelity Global Technology A Dis EUR Az. Settoriali - Informatica e Tecnologia (Globale) -2.84% 14.38% 91.08% 10.90% Fidelity World A Dis EUR Az. Globali (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap -3.14% 16.00% 90.66% 8.06% Fidelity Global Demographics Y Cap EUR Hdg Az. Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged -2.52% 6.73% 67.20% 7.91% Fidelity FAST Emerging Markets A Cap $ Az. Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap -3.30% 11.04% 51.84% 11.86% Gruppo Schroders SIL UK Smaller Companies A Acc GBP Az. Regno Unito - Mid & Small Cap 0.09% 25.55% % 8.04% SISF EURO Equity C Cap. EUR Az. Area Euro - Large & Mid Cap Value -3.43% 16.20% 83.52% 10.00% SISF Global Conv. Bond C Cap. $ Obbl. Convertibili Globali -4.60% 11.98% 52.59% 8.27% SISF Asian Conv. Bond C Cap. $ Obbl. Convertibili Asia Pacifico -4.40% 17.81% 41.21% 8.56% SISF Frontier Mkts Equity I Acc $ Az. Gl. (Mercati Emergenti) - Frontier Markets -1.84% 7.77% % 13.65% 5
6 Management Company Ranking - Medium Size Management Company Ranking - Medium Size Gruppo Russell Investments RIC UK Index Linked A Cap GBP Obbl. Sterlina - Governativi -1.36% 9.37% 40.26% 9.47% RIC Continental European Eq. SH-I Cap GBP Az. Europa (Mercati Sviluppati ex UK) - Large & Mid Cap -1.95% 20.82% % 10.10% OpenWorld US Credit B $ Obbl. USA - Corporate e Governativi -3.68% 7.20% 30.43% 10.11% RIC Japan Eq. EH-A Cap EUR Az. Giappone - Euro Hedged -1.69% 16.87% % 14.89% RIC II World Eq. SH-B Cap GBP Az. Globali (Merc. Emerg. e Svilupp.) - Large & Mid Cap -1.38% 15.41% 83.06% 7.95% Gruppo Henderson Henderson Hor. Pan Eur. Property Eqs A1 Inc EUR Az. Settoriali - Immobiliare (Europa) -4.74% 12.09% 90.95% 12.01% Henderson Hor. Asia-Pacific Prop. Eqs I2 Cap EUR Az. Settoriali - Immobiliare (Asia Pacifico) -4.94% 11.98% 50.19% 14.84% Hend. Gart. Global Focus R Cap EUR Az. Globali (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth -2.54% 16.50% 94.93% 9.66% Henderson Hor. Euroland A2 Cap EUR Az. Europa (Mercati Sviluppati ex UK) - Large & Mid Cap -3.50% 15.39% 98.96% 10.51% Henderson Hor. Asian Growth A2 Cap $ Az. Asia Pacifico (Merc. Emerg. e Svilupp. ex Jap) - Growth -4.87% 9.79% 48.84% 11.57% Gruppo Alliance Bernstein AB US Small&Mid Cap Ptf. I EUR Az. Usa - Mid & Small Cap Value -3.11% 10.46% 92.34% 11.09% AB US Thematic Research Ptf. A EUR Az. Usa - Large & Mid Cap Value -2.23% 17.57% 99.20% 9.88% AB Global Value Ptf. A EUR Az. Globali (Merc. Emerg. e Svilupp.) - Large & Mid Cap Value -3.61% 14.16% 78.51% 8.14% AB American Income Ptf. AT EUR Hdg Obbl. (Euro Hedged) Usa -1.53% 0.08% 9.60% 4.01% AB US Thematic Research Ptf. I EUR Hdg Az. Usa Euro Hedged -0.82% 8.43% 77.95% 9.96% 6
7 Management Company Ranking - Small Size Management Company Ranking - Small Size Charlemagne Capital (UK) Ltd Magna Undervalued Assets R EUR Az. Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Value -3.55% 11.20% 43.34% 9.48% Magna Africa C EUR Az. Africa -1.76% 13.65% 33.58% 11.49% Magna Latin America C EUR Az. America Latina - Large & Mid Cap -1.44% -1.49% -6.91% 15.98% Magna Emerging Markets Dividend R Acc EUR Az. Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap -4.25% 8.20% 30.41% 10.59% Magna Global Emerg. Mkts C EUR Az. Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Growth -3.87% 10.14% 24.96% 11.19% Gruppo Comgest Comgest Growth Latin America EUR Az. America Latina - Large & Mid Cap -2.36% -0.83% -1.01% 13.36% Comgest Growth GEM Promising Companies Cap EURAz. Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Growth -5.46% 9.81% 43.21% 11.31% Comgest Growth Emerging Mkts Dis EUR Az. Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap -3.01% 13.91% 45.86% 11.00% Comgest Growth Greater China EUR Az. Grande Cina (Cina Hong Kong Taiwan) -5.77% 25.01% 89.06% 13.09% Comgest Growth World $ Az. Globali (Merc. Emerg. e Svilupp.) - Large & Mid Cap Growth -5.13% 13.49% 69.59% 9.25% AcomeA Sgr Spa AcomeA Asia Pacifico A2 Az. Asia Pacifico (Mercati Sviluppati) -4.73% 16.16% 79.89% 10.09% AcomeA Eurobbligazionario A2 Obbl. Area Euro - Governativi (3-5 Anni) -1.03% 4.20% 31.81% 5.59% AcomeA Breve Termine A2 Obbl. Area Euro - Corporate e Governativi (1-3 Anni) -0.71% 3.80% 25.04% 4.28% Acomea Patrimonio Dinamico A2 Diversificati Moderati -1.73% 4.46% 33.44% 4.87% AcomeA Liquidita' A1 Monetari Euro (Alta Volatilita') -0.11% 0.09% 11.36% 2.20% 7
8 Note metodologiche Category Ranking: le classifiche si basano sugli indici BRating, calcolati mediante la capitalizzazione composta giornaliera dei rendimenti dei prodotti appartenenti alla medesima categoria. Fund Ranking: sono inclusi tutti i prodotti autorizzati alla vendita in Italia e distribuibili alla clientela retail. Nelle classifiche per tipologia sono compresi esclusivamente quelli cui è attribuita una categoria. Management Company Ranking: le società sono selezionate attraverso l indice di eccellenza, una misura sintetica della capacità delle società di gestione di ottenere rating elevati. E' calcolato, per ogni società o gruppo di società, come differenza tra l incidenza percentuale dei fondi con 4 e 5 corone e di quelli con 1 e 2 corone. : tra i fondi del gruppo sono quelli con il miglior posizionamento all'interno della propria categoria in termini di score FIDA. Lo score/rating FIDA si basa su un algoritmo proprietario che confronta congiuntamente rischio e rendimento all'interno di categorie omogenee. 8
Le difficoltà hanno in parte risparmiato i fondi che investono nel mercato immobiliare Usa e in paesi emergenti come India e Corea.
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