RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

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1 Comune di Bari Assessorato al Bilancio E Programmazione Economica Ripartizione Ragioneria Generale RENDICONTO DI GETIONE EERCIZIO FINANZIARIO 2016 Piano degli Indicatori e dei Risultati di Bilancio

2 Indicatori sintetici VALORE TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE ANNO INDICATORE (dati percentuali) Numeratore Denominatore Dettaglio 1 Rigidita' strutturale di bilancio 1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni e debito) su entrate correnti (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc "IRAP"- FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV personale in uscita "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] (Accertamenti primi tre titoli Entrate ) 2 Entrate correnti 2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle Totale accertamenti primi tre titoli di entrata previsioni iniziali di parte corrente tanziamenti iniziali di dei primi tre titoli delle Entrate 2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle Totale accertamenti primi tre titoli di entrata previsioni definitive di parte corrente tanziamenti definitivi di dei primi tre titoli delle Entrate 2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie Totale accertamenti (pdc E "Tributi" - sulle previsioni iniziali di parte corrente "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") tanziamenti iniziali di dei primi tre titoli delle Entrate 2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie Totale accertamenti (pdc E "Tributi" - sulle previsioni definitive di parte corrente "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") tanziamenti definitivi di dei primi tre titoli delle Entrate 2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni Totale incassi c e cresidui dei primi tre iniziali di parte corrente titoli di entrata tanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni Totale incassi c e cresidui primi tre titoli di definitive di parte corrente entrata tanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle Totale incassi c e cresidui (pdc previsioni iniziali di parte corrente E "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") tanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle Totale incassi c e cresidui (pdc previsioni definitive di parte corrente E "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") tanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 3 Anticipazioni dell'istituto tesoriere 3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria ommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio (365 x max previsto dalla norma) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,63-0, , , , , , , , ,63-0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,93-0, , , , , , ,93-0, , , , Exprivia Healthcare IT s.r.l. Cipel_p_ind_1_b 1

3 Indicatori sintetici VALORE TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE ANNO INDICATORE (dati percentuali) Numeratore Denominatore Dettaglio 3 Anticipazioni dell'istituto tesoriere 3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo max previsto dalla norma pese di personale 4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro corrente dipendente" + pdc "IRAP" + FPV personale in uscita FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) (Impegni pesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) 4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante Impegni (pdc "indennita' e rispetto al totale della spesa di personale. Indica il altri compensi al personale a tempo indeterminato e peso delle componenti afferenti la contrattazione determinato"+ pdc decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da "straordinario al personale a tempo indeterminato e lavoro determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) 4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale Impegni (pdc U "Consulenze" + pdc della spesa di personale. Indica come gli enti U "lavoro flessibilelulavoro soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, interinale" + pdc U "Prestazioni mixando le varie alternative contrattuali piu' rigide professionali e specialistiche") Impegni (personale dipendente) o meno rigide (forme di (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + lavoro flessibile) pdc U "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) 4.4 pesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dimensionale in valore assoluto) 5 Esternalizzazione dei servizi dipendente" + pdc "IRAP" + FPV personale in uscita FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) popolazione residente al 1 gennaio (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi (pdc U "Contratti di servizio pubblico" + pdc U "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") totale spese Titolo I 6 Interessi passivi 6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti") , , , , , , ,03-0, , , , , , , , ,33 + 0, , , , , , , , , , ,17 + 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,78 Exprivia Healthcare IT s.r.l. Cipel_p_ind_1_b 2

4 Indicatori sintetici VALORE TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE ANNO INDICATORE (dati percentuali) Numeratore Denominatore Dettaglio 6 Interessi passivi 6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni Impegni voce del pdc U "Interessi sul totale della spesa per interessi passivi passivi su anticipazioni di tesoreria" Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" 6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per Impegni voce del pdc U "Interessi di interessi passivi mora" Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" , , ,11 0, , ,11 7 Investimenti 7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e e in conto capitale acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") totale Impegni Tit. I + II 7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" popolazione residente al 1 gennaio(al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli assoluto) investimenti" popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi assoluto) e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal Margine corrente di [Impegni + relativi risparmio corrente FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] 7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo aldo positivo delle partite finanziarie [Impegni + positivo delle partite finanziarie relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] 7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Accertamenti (Titolo 6"Accensione prestiti" - Categoria "Anticipazioni" - Categoria "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] 8 Analisi dei residui 8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su Totale residui passivi titolo 1 di stock residui passivi correnti dell'esercizio Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,53 0,00-0,00-0,00-0, , , , , , , , , , , , , , , ,07 Exprivia Healthcare IT s.r.l. Cipel_p_ind_1_b 3

5 Indicatori sintetici VALORE TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE ANNO INDICATORE (dati percentuali) Numeratore Denominatore Dettaglio 8 Analisi dei residui 8.2 Incidenza nuovi residui passivi in ccapitale su stock Totale residui passivi titolo 2 di residui passivi in conto capitale al 31 dicembre dell'esercizio Totale residui titolo 2 al 31 dicembre 8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento Totale residui passivi titolo 3 di attivita' finanziarie su stock residui passivi per dell'esercizio Totale residui passivi titolo 3 al 31 incremento attivita' finanziarie al 31 dicembre dicembre 8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su Totale residui attivi titoli 1,2,3 di stock residui attivi di parte corrente dell'esercizio Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre 8.5 Incidenza nuovi residui attivi in ccapitale su stock Totale residui attivi titolo 4 di dell'esercizio residui attivi in ccapitale Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre 8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di Totale residui attivi titolo 5 di dell'esercizio attivita' finanziarie su stock residui attivi per Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre riduzione di attivita' finanziarie 9 maltimento debiti non finanziari 9.1 maltimento debiti commerciali nati nell'esercizio Pagamenti di (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") Impegni di (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") 9.2 maltimento debiti commerciali nati negli esercizi Pagamenti cresidui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di precedenti beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") stock residui al 1 gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") 9.3 maltimento debiti verso altre amministrazioni Pagamenti di [Trasferimenti correnti a pubbliche nati nell'esercizio Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] Impegni di [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,13 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0, ,15 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0, ,15 Exprivia Healthcare IT s.r.l. Cipel_p_ind_1_b 4

6 Indicatori sintetici VALORE TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE ANNO INDICATORE (dati percentuali) Numeratore Denominatore Dettaglio 9 maltimento debiti non finanziari 9.4 maltimento debiti verso altre amministrazioni Pagamenti in cresidui [Trasferimenti correnti a pubbliche nati negli esercizi precedenti Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] stock residui al 1 gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] 9.5 Indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti (di Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di settembre 2014) pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento 10 Debiti finanziari 10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari Impegni per estinzioni anticipate Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente 10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari (Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente 10.3 ostenibilita' debiti finanziari [Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U ) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U ) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E ) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E )] Accertamenti titoli 1, 2 e Indebitamento procapite (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 3112 (2) popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) , , ,84 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0, ,75 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0, , , , , , , , , , , , ,46-0, , , , , ,11-0,00-0, ,46-0,00-0,00 + 0,00 + 0, , , , , , , , , ,00 Exprivia Healthcare IT s.r.l. Cipel_p_ind_1_b 5

7 Indicatori sintetici VALORE TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE ANNO INDICATORE (dati percentuali) Numeratore Denominatore Dettaglio 11 Composizione dell'avanzo di amministrazione 11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo Quota libera di parte corrente dell'avanzoavanzo di amministrazione Incidenza quota libera in ccapitale nell'avanzo Quota libera in conto capitale dell'avanzoavanzo di amministrazione Incidenza quota accantonata nell'avanzo Quota accantonata dell'avanzoavanzo di amministrazione Incidenza quota vincolata nell'avanzo Quota vincolata dell'avanzoavanzo di amministrazione Disavanzo di amministrazione 12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso Totale Disavanzo esercizio precedente 12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - precedente Disavanzo di amministrazione esercizio precedente Totale Disavanzo esercizio precedente , , , ostenibilita' patrimoniale del disavanzo Totale disavanzo di amministrazione Patrimonio netto ostenibilita' disavanzo effettivamente a carico Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio dell'esercizio Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate , , , , , , ,78 13 Debiti fuori bilancio 13.1 Debiti riconosciuti e finanziati Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati Totale impegni titolo I e titolo II 13.2 Debiti in corso di riconoscimento Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimentototale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamentototale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,78 Exprivia Healthcare IT s.r.l. Cipel_p_ind_1_b 6

8 Indicatori sintetici VALORE TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE ANNO INDICATORE (dati percentuali) Numeratore Denominatore Dettaglio 14 Fondo pluriennale vincolato 14.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c) 15 Partite di giro e conto terzi 15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) 15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) , , , , , , , ,20-0, , , , , , , ,20-0, , ,03 Exprivia Healthcare IT s.r.l. Cipel_p_ind_1_b 7

9 Titolo Tipologia Denominazione Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Composizione delle entrate (valori percentuali) totale previsioni iniziali totale previsioni definitive Accertamenti Totale Accertamenti % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: cassa (previsioni iniziali + residui) % di riscossione prevista nelle previsione definitive: cassa (previsioni definitive + residui) Percentuale riscossione % di riscossione complessiva: (Riscossioni ccomp+ Riscossioni cresidui) (Accertamenti + residui definitivi iniziali) % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni ccomp Accertamenti di % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni cresidui residui definitivi iniziali TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati ,20 31,95 47,60 93,56 97,11 50,94 65,84 29, Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali ,66 7,25 11,17 100,00 100,00 91,47 91,24 100, Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa ,87 39,19 58,77 94,33 97,46 55,98 70,66 30,22 TITOLO 2: Trasferimenti correnti Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche ,96 12,51 12,50 100,00 106,01 80,63 87,46 67, Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie ,00 100,00 100,00 100, Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese ,38 0,36 0,08 100,00 100,28 51,76 53,67 47, Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni ociali Private Exprivia Healthcare IT s.r.l. 1

10 Titolo Tipologia Denominazione Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Composizione delle entrate (valori percentuali) totale previsioni iniziali totale previsioni definitive Accertamenti Totale Accertamenti % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: cassa (previsioni iniziali + residui) % di riscossione prevista nelle previsione definitive: cassa (previsioni definitive + residui) Percentuale riscossione % di riscossione complessiva: (Riscossioni ccomp+ Riscossioni cresidui) (Accertamenti + residui definitivi iniziali) % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni ccomp Accertamenti di % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni cresidui residui definitivi iniziali TITOLO 2: Trasferimenti correnti Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo ,03 0,02 100,00 112,65 25,55 100,00 0, Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti ,35 12,89 12,60 100,00 105,91 80,19 87,25 66,78 TITOLO 3: Entrate extratributarie Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni ,51 2,39 3,03 95,83 99,06 24,14 49,22 9, Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti ,08 2,87 4,27 87,42 85,00 21,86 20,52 22, Tipologia 300: Interessi attivi ,29 0,35 0,53 80,84 86,65 17,07 32,44 6, Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale ,00 100,00 14,89 14, Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti ,63 3,57 2,99 98,48 93,31 48,30 85,95 27, Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie ,51 9,17 10,82 94,71 93,12 28,00 47,24 18,36 Exprivia Healthcare IT s.r.l. 2

11 Titolo Tipologia Denominazione Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Composizione delle entrate (valori percentuali) totale previsioni iniziali totale previsioni definitive Accertamenti Totale Accertamenti % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: cassa (previsioni iniziali + residui) % di riscossione prevista nelle previsione definitive: cassa (previsioni definitive + residui) Percentuale riscossione % di riscossione complessiva: (Riscossioni ccomp+ Riscossioni cresidui) (Accertamenti + residui definitivi iniziali) % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni ccomp Accertamenti di % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni cresidui residui definitivi iniziali TITOLO 4: Entrate in conto capitale Tipologia 100: Tributi in conto capitale ,40 0,38 0,04 100,00 100,40 80,30 75,09 95, Tipologia 200: Contributi agli investimenti ,38 15,19 3,17 100,00 102,01 17,81 45,10 12, Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali ,79 1,69 0,14 99,94 100,85 52,09 99,18 9, Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale ,99 1,88 1,45 92,41 92,75 86,34 97,11 27, Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale ,56 19,15 4,80 99,58 101,28 24,02 62,64 12,67 TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie ,00 100, Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine ,74 0,70 1,07 90,63 94,91 69,32 79,90 0,26 Exprivia Healthcare IT s.r.l. 3

12 Titolo Tipologia Denominazione Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Composizione delle entrate (valori percentuali) totale previsioni iniziali totale previsioni definitive Accertamenti Totale Accertamenti % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: cassa (previsioni iniziali + residui) % di riscossione prevista nelle previsione definitive: cassa (previsioni definitive + residui) Percentuale riscossione % di riscossione complessiva: (Riscossioni ccomp+ Riscossioni cresidui) (Accertamenti + residui definitivi iniziali) % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni ccomp Accertamenti di % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni cresidui residui definitivi iniziali TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie ,00 104,69 16,26 16, Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie ,74 0,70 1,07 99,13 103,73 21,39 79,90 16,00 TITOLO 6: Accensione prestiti Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ,33 0,31 100,00 95,36 100,00 100, Tipologia 400: Altre forme di indebitamento Totale TITOLO 6 Accensione prestiti ,33 0,31 100,00 95,36 100,00 100,00 TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesorierecassiere Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesorierecassiere ,10 4,82 100,00 100, Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere ,10 4,82 100,00 100,00 Exprivia Healthcare IT s.r.l. 4

13 Titolo Tipologia Denominazione Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Composizione delle entrate (valori percentuali) totale previsioni iniziali totale previsioni definitive Accertamenti Totale Accertamenti % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: cassa (previsioni iniziali + residui) % di riscossione prevista nelle previsione definitive: cassa (previsioni definitive + residui) Percentuale riscossione % di riscossione complessiva: (Riscossioni ccomp+ Riscossioni cresidui) (Accertamenti + residui definitivi iniziali) % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni ccomp Accertamenti di % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni cresidui residui definitivi iniziali TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100: Entrate per partite di giro ,49 9,93 11,02 100,00 103,87 95,68 95,92 43, Tipologia 200: Entrate per conto terzi ,05 3,83 0,91 100,00 110,49 21,18 42,03 15, Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro ,55 13,76 11,94 100,00 106,37 74,87 91,80 15,97 TOTALE ENTRATE ,00 100,00 100,00 97,10 99,72 49,51 72,46 24,95 Exprivia Healthcare IT s.r.l. 5

14 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOIZIONE DELLE PEE PER MIIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) MIIONI E PROGRAMMI Incidenza MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Incidenza MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni Previsioni stanziamento FPVPrevisione FPV totale Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)(Totale impegni + Totale FPV) Dati di rendiconto FPV Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Economie di Totale Economie di Missione 1: ervizi istituzionali, generali e di gestione 01 - Organi istituzionali 02 - egreteria generale 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 06 - Ufficio tecnico 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 08 - tatistica e sistemi informativi 10 - Risorse umane , , , , , , , , , ,33 2,34 2,07 3,17 2,30 0, ,16 0,87 1,00 1,28 1,11 0, ,05 0,72 0,66 1,00 0,73 0, ,59 0,79 2,19 1,20 2,43 0, ,28 3,77 9,68 3,95 10,74 3, ,98 1,43 4,00 1,97 4,43 0, ,54 1,19 0,75 1,63 0,84 0, ,30 0,80 1,56 0,84 1,73 0, ,77 0,67 1,01 0,87 1,11 0,32 Exprivia Healthcare IT s.r.l. 1

15 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOIZIONE DELLE PEE PER MIIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) MIIONI E PROGRAMMI Incidenza MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Incidenza MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni Previsioni stanziamento FPVPrevisione FPV totale Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)(Totale impegni + Totale FPV) Dati di rendiconto FPV Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Economie di Totale Economie di Missione 1: ervizi istituzionali, generali e di gestione 11 - Altri servizi generali , ,14 1,70 2,53 2,00 2,80 1,19 Totale Missione 1 ervizi istituzionali, generali e di gestione ,00 10,16 14,28 25,44 17,92 28,22 8,03 Missione 2: Giustizia 01 - Uffici giudiziari 802 0, ,07 0,18 0,22 0,20 0,24 0,16 Totale Missione 2 Giustizia ,12 0,07 0,18 0,22 0,20 0,24 0,16 Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza 01 - Polizia locale e amministrativa , ,21 4,09 2,58 6,22 2,86 0, istema integrato di sicurezza urbana Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza ,04 5,21 4,09 2,58 6,22 2,86 0,42 Missione 4: Istruzione e diritto allo studio 01 - Istruzione prescolastica , ,63 2,09 1,64 2,05 1,82 2,15 Exprivia Healthcare IT s.r.l. 2

16 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOIZIONE DELLE PEE PER MIIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) MIIONI E PROGRAMMI Incidenza MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Incidenza MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni Previsioni stanziamento FPVPrevisione FPV totale Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)(Totale impegni + Totale FPV) Dati di rendiconto FPV Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Economie di Totale Economie di Missione 4: Istruzione e diritto allo studio 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria ,76 3,48 4,23 2,84 4,66 4, ervizi ausiliari all'istruzione , ,33 1,98 0,57 2,73 0,64 0, Diritto allo studio Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio ,97 1,96 7,56 6,44 7,61 7,12 7,46 Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico ,80 0,65 0,03 1, Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale , ,19 1,20 1,19 1,14 1,32 1,31 Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali ,33 0,19 1,85 1,19 1,17 1,32 3,01 Exprivia Healthcare IT s.r.l. 3

17 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOIZIONE DELLE PEE PER MIIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) MIIONI E PROGRAMMI Incidenza MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Incidenza MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni Previsioni stanziamento FPVPrevisione FPV totale Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)(Totale impegni + Totale FPV) Dati di rendiconto FPV Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Economie di Totale Economie di Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero 01 - port e tempo libero , ,73 0,91 2,63 0,68 1,32 1,31 Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero ,74 10,73 0,91 2,63 0,68 1,32 1,31 Missione 7: Turismo 01 - viluppo e valorizzazione del turismo ,46 2,32 3,20 1,86 3,54 3,11 Totale Missione 7 Turismo ,46 2,32 3,20 1,86 3,54 3,11 Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 - Urbanistica e assetto del territorio 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare , , ,48 2,66 9,68 2,48 6,30 2, ,23 3,24 5,40 2,87 5,36 3,88 Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa ,38 30,71 5,90 15,07 5,35 11,66 6,85 Missione 9: viluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale , ,42 6,46 8,73 4,39 8,03 10,02 Exprivia Healthcare IT s.r.l. 4

18 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOIZIONE DELLE PEE PER MIIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) MIIONI E PROGRAMMI Incidenza MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Incidenza MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni Previsioni stanziamento FPVPrevisione FPV totale Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)(Totale impegni + Totale FPV) Dati di rendiconto FPV Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Economie di Totale Economie di Missione 9: viluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 03 - Rifiuti ,46 8,58 1,75 12,73 1,94 1, ervizio idrico integrato ,07 0,08 0,06 0,09 0,07 0,06 Totale Missione 9 viluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente ,72 11,42 15,12 10,53 17,21 10,04 11,51 Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità 02 - Trasporto pubblico locale ,93 5,06 0,02 7,57 0,02 0, Viabilità e infrastrutture stradali , ,13 10,73 26,35 10,23 26,67 11,60 Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità ,16 20,13 15,79 26,37 17,79 26,69 12,35 Missione 11: occorso civile 01 - istema di protezione civile Totale Missione 11 occorso civile ,02 0,01 0, ,02 0,01 0, Exprivia Healthcare IT s.r.l. 5

19 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOIZIONE DELLE PEE PER MIIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) MIIONI E PROGRAMMI Incidenza MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Incidenza MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni Previsioni stanziamento FPVPrevisione FPV totale Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)(Totale impegni + Totale FPV) Dati di rendiconto FPV Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Economie di Totale Economie di Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido , ,55 4,89 1,70 5,18 1,87 4, Interventi per la disabilità ,13 0,11 0, Interventi per gli anziani ,37 0,42 0,03 0,63 0,03 0, Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale ,04 0,03 0,02 0, Interventi per le famiglie ,08 0,28 0,11 0,31 0, Interventi per il diritto alla casa ,01 0,07 0,02 0, Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 09 - ervizio necroscopico e cimiteriale , , ,60 4,88 1,50 4,88 1,66 4, ,12 0,50 0,32 0,54 0,35 0,44 Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia ,25 4,27 10,92 3,89 11,55 4,30 9,84 Exprivia Healthcare IT s.r.l. 6

20 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOIZIONE DELLE PEE PER MIIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) MIIONI E PROGRAMMI Incidenza MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Incidenza MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni Previsioni stanziamento FPVPrevisione FPV totale Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)(Totale impegni + Totale FPV) Dati di rendiconto FPV Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Economie di Totale Economie di Missione 14: viluppo economico e competitività 01 - Industria, PMI e Artigianato 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità , , ,38 1,21 1,64 1,28 1,82 1, ,06 0,08 0,12 0,08 0,13 0,06 Totale Missione 14 viluppo economico e competitività ,77 0,44 1,28 1,76 1,37 1,95 1,14 Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale 01 - ervizi per lo sviluppo del mercato del lavoro , ,71 0,51 0,66 0,20 0,73 1,04 Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale ,27 4,71 0,51 0,66 0,20 0,73 1,04 Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche 01 - Fonti energetiche Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Exprivia Healthcare IT s.r.l. 7

21 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOIZIONE DELLE PEE PER MIIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) MIIONI E PROGRAMMI Incidenza MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Incidenza MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni Previsioni stanziamento FPVPrevisione FPV totale Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)(Totale impegni + Totale FPV) Dati di rendiconto FPV Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Economie di Totale Economie di Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI 01 - Fondo di riserva 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 03 - Altri Fondi Totale Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI ,40 0,09 0, ,51 3,50 9, ,67 0,53 1, ,58 4,12 11,20 Missione 50: Debito pubblico 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Totale Missione 50 Debito pubblico ,04 0,82 1, ,04 0,82 1,30 Missione 60: Anticipazioni finanziarie 01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie 4,71 3,72 10,12 4,71 3,72 10,12 Exprivia Healthcare IT s.r.l. 8

22 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOIZIONE DELLE PEE PER MIIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) MIIONI E PROGRAMMI Incidenza MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale Incidenza MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni Previsioni stanziamento FPVPrevisione FPV totale Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)(Totale impegni + Totale FPV) Dati di rendiconto FPV Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Economie di Totale Economie di Missione 99: ervizi per conto terzi 01 - ervizi per conto terzi - Partite di giro Totale Missione 99 ervizi per conto terzi ,45 10,61 9,55 12, ,45 10,61 9,55 12,44 TOTALE MIIONI 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Exprivia Healthcare IT s.r.l. 9

23 Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi CAPACITA' DI PAGARE PEE NEL CORO DELL'EERCIZIO 2016 (dati percentuali) MIIONI E PROGRAMMI Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: cassa (residui + previsioni iniziali - FPV) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa (residui + previsioni definitive - FPV) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. ccomp + Pagam. cresidui) (Impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. ccomp Impegni Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. cresidui residui definitivi iniziali Missione 1: ervizi istituzionali, generali e di gestione 01 - Organi istituzionali ,00 113,17 88,27 88,37 87, egreteria generale ,00 116,14 90,41 90,40 90, Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato ,52 111,09 78,72 89,15 50, Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali ,00 123,68 39,03 86,14 16, Gestione dei beni demaniali e patrimoniali ,00 126,59 71,06 70,21 72, Ufficio tecnico ,00 164,98 81,75 85,05 61, Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile ,00 109,30 80,49 79,98 86, tatistica e sistemi informativi ,00 131,37 77,24 71,54 87, Risorse umane ,00 130,52 81,33 86,24 59,45 Exprivia Healthcare IT s.r.l. 1

24 Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi CAPACITA' DI PAGARE PEE NEL CORO DELL'EERCIZIO 2016 (dati percentuali) MIIONI E PROGRAMMI Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: cassa (residui + previsioni iniziali - FPV) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa (residui + previsioni definitive - FPV) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. ccomp + Pagam. cresidui) (Impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. ccomp Impegni Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. cresidui residui definitivi iniziali Missione 1: ervizi istituzionali, generali e di gestione 11 - Altri servizi generali ,00 122,35 74,55 87,52 38,80 Missione 2: Giustizia Totale Missione 1 ervizi istituzionali, generali e di gestione , ,57 74,90 83,75 51, Uffici giudiziari ,00 182,66 46,93 46,55 47,14 Totale Missione 2 Giustizia Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza , ,66 46,93 46,55 47, Polizia locale e amministrativa ,00 106,70 82,70 86,28 67, istema integrato di sicurezza urbana Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Missione 4: Istruzione e diritto allo studio , ,70 82,70 86,28 67, Istruzione prescolastica ,00 109,25 83,94 83,38 87,95 Exprivia Healthcare IT s.r.l. 2