COMUNE DI RENDE CONTO DEL BILANCIO 2018

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1 Pagina 1 di 12 PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO INDICATORI SINTETICI TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 2018 (Percentuale) 01 Rigidità strutturale di bilancio 01.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti 02 Entrate correnti Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente 02.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente 02.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente 03 Anticipazioni dell'istituto tesoriere [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc "IRAP" FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV personale in uscita "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)]/(accertamenti primi tre titoli Entrate) Totale accertamenti primi tre titoli di entrata/stanziamenti iniziali di dei primi tre titoli delle Entrate 131,32 Totale accertamenti primi tre titoli di entrata/stanziamenti definitivi di dei primi tre titoli delle Entrate 89,41 Totale accertamenti (pdc E "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie")/stanziamenti iniziali di dei primi tre titoli delle Entrate Totale accertamenti (pdc E "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie")/stanziamenti definitivi di dei primi tre titoli delle Entrate Totale incassi c/ e c/residui dei primi tre titoli di entrata/stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate Totale incassi c/ e c/residui primi tre titoli di entrata/stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate Totale incassi c/ e c/residui (pdc E "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie")/stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate Totale incassi c/ e c/residui (pdc E "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie")/stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 03.1 Utilizzo medio anticipazioni di tesoreria Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio/(365 x max previsto dalla norma) 0, Anticipazione chiuse solo contabilmente Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo/max previsto dalla norma 0,00 04 Spesa di personale 04.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente 04.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante 04.3 Incidenza della spesa per personale flessibile 04.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale) 05 Esternalizzazione dei servizi 05.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi 06 Interessi passivi (Macr pdc "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1)/ (Titolo I FCDE corrente+ FPV macroaggr. 1.1 FPV di entrata concernente il mac 1.1) (pdc "indennità e altri compensi personale a tempo determinato e indeterminato"+ pdc "straordinario personale a tempo determinato e indeterminato" + FPV in uscita Macr. 1.1 FPV di entrata concernente il Macr. 1.1)/(Macr pdc "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) (pdc "Consulenze" + pdc "lavoro flessibile/lsu/lavoro interinale"+ pdc U "Prestazioni professionali e specialistiche")/(macr pdc " IRAP" + FPV in uscita concernente il macr. 1.1 FPV in entrata macr. 1.1) Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 FPV personale in entrata concernente ilmacroaggregato 1.1)/popolazione residente (pdc U "Contratti di servizio pubblico" + pdc U "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate")/totale spese Titolo I 06.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"/accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti") 3,78 18,98 108,30 73,74 62,13 59,45 46,36 44,36 20,20 7,87 8,43 182,05 26,73

2 Pagina 2 di 12 PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO INDICATORI SINTETICI TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 2018 (Percentuale) 06.3 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi pdc U "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria"/impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" 0, Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi pdc U "Interessi di mora"/macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" 0,00 07 Investimenti 07.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"/totate Impegni Titoli I+II 07.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale) Impegni Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"/popolazione residente 111, Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale) Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"/popolazione residente 0, Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale) 07.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente 07.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie 07.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito 08 Analisi dei residui Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")/popolazione residente (dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, riferita all'ultimo dato disponibile) Margine corrente di /Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") Saldo positivo delle partite finanziarie/impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria "Anticipazioni" - Categoria "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") 08.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti Totale residui passivi titolo 1 di dell'esercizio/totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre 49, Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente Totale residui passivi titolo 2 di dell'esercizio/totale residui titolo 2 al 31 dicembre 87,23 Totale residui passivi titolo 3 di dell'esercizio/totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre 0,00 Totale residui attivi titoli 1,2,3 di dell'esercizio/totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre 53, Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale Totale residui attivi titolo 4 di dell'esercizio/totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre 15, Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie 09 Smaltimento debiti non finanziari 09.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio 09.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti 09.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio Totale residui attivi titolo 5 di dell'esercizio/totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre 0,00 Pagamenti di (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")/impegni di (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") /stock residui al 1 gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") Pagamenti di [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U )+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )]/Impegni di [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U )+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] 10,99 111,04 429,75 0,00 0,00 63,45 60,26 21,23

3 Pagina 3 di 12 PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO INDICATORI SINTETICI TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 2018 (Percentuale) 09.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti 09.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 10 Debiti finanziari Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U )+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )]/stock residui al 1 gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U )+ Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] Somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l importo dovuto/somma degli importi pagati nel periodo di riferimento 10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari Impegni per estinzioni anticipate/debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) 0, Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari 10.3 Sostenibilità debiti finanziari 10.4 Indebitamento procapite 11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4) (Totale impegni Titolo 4 della spesa Impegni estinzioni anticipate)/debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) Impegni [(Totale 1.7 "Interessi passivi" "Interessi di mora" (U ) "Interessi per anticipazioni prestiti" (U ) + Titolo 4 della spesa estinzioni anticipate) (Accertamenti Entrate categoria E "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche" +"Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E ) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E )]/Accertamenti Titoli nn. 1, 2 e 3 Debito di finanziamento al 31/12 (2)/popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo Quota libera di parte corrente dell'avanzo/avanzo di amministrazione (5) -30, Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo Quota libera in conto capitale dell'avanzo/avanzo di amministrazione (6) 0, Incidenza quota accantonata nell'avanzo Quota accantonata dell'avanzo/avanzo di amministrazione (7) 122, Incidenza quota vincolata nell'avanzo Quota vincolata dell'avanzo/avanzo di amministrazione (8) 8,10 12 Disavanzo di amministrazione 12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio 12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente (Disavanzo di amministrazione esercizio precedente Disavanzo di amministrazione esercizio in corso)/totale Disavanzo esercizio precedente (3) (Disavanzo di amministrazione esercizio in corso Disavanzo di amministrazione esercizio precedente)/totale Disavanzo esercizio precedente (3) 12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo Totale disavanzo di amministrazione (3)/Patrimonio netto (1) 0, Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio/accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate 0,01 13 Debiti fuori bilancio 13.1 Debiti riconosciuti e finanziati Importo Debiti riconosciuti e finanziati/totale impegni titolo I e titolo II 0, Debiti in corso di riconoscimento Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 1, Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 0,00 14 Fondo pluriennale vincolato 9,00 22,00 0,00 6, ,10 0,07 0,00

4 Pagina 4 di 12 PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO INDICATORI SINTETICI TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 2018 (Percentuale) 14.1 Utilizzo del FPV 15 Partite di giro e conto terzi 15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata 15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi)]/fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (E )/Totale accertamenti primi tre titoli di entrata Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (U )/Totale impegni primo titolo di spesa 0,00 7,10 12,05

5 Pagina 5 di 12 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale di riscossione Titolo Tipologia Denominazione iniziali / totale previsioni iniziali definitive / totale previsioni definitive Accertamenti/ Totale Accertamenti % di riscossione prevista nel bilancio previsione iniziale: Previsione iniziale cassa/ (previsioni iniziali + residui) % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsione definitive cassa/ (previsioni definitive + residui) % di riscossione complessiva: (Riscossione c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali) % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Imposte, tasse e proventi assimilati 24,75 35,14 54,64 58,31 44,10 35,48 43,26 21, Compartecipazioni di tributi 0,41 0,34 0,56 57,99 57,99 22,57 63,02 4, Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 3,70 3,06 5,02 99,99 100,00 100,00 100,00 100, TITOLO 2 Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Trasferimenti correnti 28,86 38,54 60,22 61,32 47,39 38,83 48,17 21, Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 7,95 7,22 7,22 98,80 99,00 52,42 62,03 33, Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti 7,95 7,22 7,22 98,80 99,00 52,42 62,03 33,70 TITOLO Entrate extratributarie Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti 2,91 2,89 4,65 63,64 102,24 17,03 9,92 21,54 0,39 0,34 0,31 79,71 94,51 56,56 52,30 66, Interessi attivi 0,00 0,00 0,00 99,83 100,02 99,85 99,65 100, Rimborsi e altre entrate correnti 0,72 0,78 0,62 100,00 100,00 100,00 100,00 0, Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie 4,02 4,01 5,58 66,04 101,66 22,33 22,31 22,35 TITOLO 4 Entrate in conto capitale Contributi agli investimenti 5,69 4,47 0,56 88,07 95,90 26,30 49,30 23, Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,25 0,82 0,98 122,49 81,01 71,77 71,34 100, Altre entrate in conto capitale 0,68 0,87 0,96 100,00 100,00 95,22 95,21 100, Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale 6,62 6,16 2,50 89,73 94,89 42,86 75,54 23,56 TITOLO 6 Accensione Prestiti Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,41 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0, Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 101,25 101,01 63,22 0,00 63, Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti 0,00 0,41 0,00 101,25 100,73 63,22 0,00 63,22 TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 7,81 6,49 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0, TITOLO 9 Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Entrate per conto terzi e partite di giro 7,81 6,49 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

6 Pagina 6 di 12 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale di riscossione Titolo Tipologia Denominazione iniziali / totale previsioni iniziali definitive / totale previsioni definitive Accertamenti/ Totale Accertamenti % di riscossione prevista nel bilancio previsione iniziale: Previsione iniziale cassa/ (previsioni iniziali + residui) % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsione definitive cassa/ (previsioni definitive + residui) % di riscossione complessiva: (Riscossione c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali) % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali Entrate per partite di giro 41,60 34,53 21,55 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Entrate per conto terzi 3,14 2,64 2,93 100,00 100,02 100,00 100,00 0, Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 44,74 37,17 24,48 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 TOTALE ENTRATE 100,00 100,00 100,00 81,57 76,41 49,60 61,10 27,27

7 Pagina 7 di 12 Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Previsione iniziale definitive Dati di rendiconto MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Missione/Programma: stanziamento/ totale previsioni missioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Incidenza Missione/Programma: stanziamento/ totale previsioni missioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) FPV/Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Economie di /Totale Economie di Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,49 0,00 0,51 3,52 0,93 1,47 0,03 02 Segreteria generale 3,40 0,00 2,91 16,79 6,03 11,01 0, Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,28 0,00 0,24 0,00 0,48 0,00 0,01 0,76 0,00 0,69 0,00 1,38 0,00 0,03 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,83 0,00 0,68 0,00 1,36 0,00 0,02 Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza Missione 04: Istruzione e diritto allo studio 06 Ufficio tecnico 1,17 0,00 1,07 2,28 2,13 0,95 0,05 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0,46 0,00 0,41 0,00 0,79 0,00 0,04 11 Altri servizi generali 1,08 0,00 0,89 0,00 0,70 0,00 1,02 Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione 8,47 0,00 7,40 22,59 13,80 13,43 1,48 01 Polizia locale e amministrativa 1,75 0,00 1,49 0,00 2,78 0,00 0,23 Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza 1,75 0,00 1,49 0,00 2,78 0,00 0,23 01 Istruzione prescolastica 0,17 0,00 0,59 10,04 1,89 12,21 0,12 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 2,22 0,00 2,35 1,72 2,90 9,61 2,57 04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali 05 Istruzione tecnica superiore 0,94 0,00 0,82 0,00 1,63 0,00 0,04 Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio 3,33 0,00 3,76 11,76 6,42 21,82 2,73 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,88 0,00 0,78 0,00 1,58 0,00 0,02 02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali 0,18 0,00 0,23 0,00 0,43 0,00 0,02 1,06 0,00 1,01 0,00 2,01 0,00 0,04

8 Pagina 8 di 12 Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Previsione iniziale definitive Dati di rendiconto MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Missione/Programma: stanziamento/ totale previsioni missioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Incidenza Missione/Programma: stanziamento/ totale previsioni missioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) FPV/Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Economie di /Totale Economie di Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero Missione 07: Turismo Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 01 Sport e tempo libero 0,17 0,00 0,19 0,00 0,27 0,00 0,10 02 Giovani 0,06 0,00 0,06 0,00 0,04 0,00 0,08 Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,23 0,00 0,25 0,00 0,31 0,00 0,18 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 07: Turismo 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Urbanistica e assetto del territorio 2,72 0,00 2,94 0,00 3,69 1,11 2,20 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2,47 0,00 3,15 0,00 5,57 0,00 0,75 5,19 0,00 6,09 0,00 9,26 1,11 2,95 01 Difesa del suolo 0,65 0,00 0,66 1,86 1,45 2,05 0,03 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 1,91 0,00 2,59 28,71 5,24 34,08 2,14 03 Rifiuti 7,51 0,00 6,05 0,00 12,18 0,00 0,10 04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,10 0,00 0,41 2,01 0,00 Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 0,76 0,00 0,67 0,00 1,46 1,07 0,00 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 2,45 0,00 2,53 0,00 5,12 0,00 0,01 Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 13,28 0,00 12,60 30,57 25,86 39,21 2,28 0,36 0,00 0,80 0,00 0,73 0,00 0,80 02 Interventi per la disabilita' 0,87 0,00 0,72 13,97 0,97 8,30 0,69 03 Interventi per gli anziani 1,40 0,00 1,12 0,00 1,35 0,00 0,85

9 Pagina 9 di 12 Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Previsione iniziale definitive Dati di rendiconto MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza Missione/Programma: stanziamento/ totale previsioni missioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Incidenza Missione/Programma: stanziamento/ totale previsioni missioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) FPV/Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Economie di /Totale Economie di 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 3,65 0,00 2,85 6,66 3,74 10,14 2,58 05 Interventi per le famiglie 0,34 0,00 0,58 14,45 0,62 5,99 0,51 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 0,39 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0,59 08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Missione 14: Sviluppo economico e competitivita' Missione 20: Fondi e accantonamenti Missione 50: Debito pubblico Missione 60: Anticipazioni finanziarie Missione 99: Servizi per conto terzi 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,52 100,00 0,52 0,00 0,59 0,00 0,43 Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 7,53 100,00 6,90 35,08 8,00 24,43 6,45 01 Industria PMI e Artigianato 0,01 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 04 Reti e altri servizi di pubblica utilita' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitivita' 0,01 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 01 Fondo di riserva 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 4,34 0,00 16,83 0,00 0,00 0,00 31,32 03 Altri fondi 0,58 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,45 02 Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 5,04 0,00 17,07 0,00 0,00 0,00 31,77 1,31 0,00 1,06 0,00 2,15 0,00 0,01 Totale Missione 50: Debito pubblico 1,31 0,00 1,06 0,00 2,15 0,00 0,01 01 Restituzione anticipazione di tesoreria 7,85 0,00 6,29 0,00 0,00 0,00 11,71 Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie 7,85 0,00 6,29 0,00 0,00 0,00 11,71 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 44,94 0,00 36,07 0,00 29,39 0,00 40,17 Totale Missione 99: Servizi per conto terzi 44,94 0,00 36,07 0,00 29,39 0,00 40,17

10 Pagina 10 di 12 Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali) MISSIONI E PROGRAMMI Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali - FPV) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: definitive cassa/ (residui + previsioni definitive - FPV) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam c/residui/ residui definitivi iniziali Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 100,31 77,01 81,57 88,13 54,11 02 Segreteria generale 107,26 82,73 71,56 85,17 26,03 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 99,79 100,78 70,50 83,35 7,13 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 100,08 100,78 75,39 76,34 70,27 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 101,00 100,40 73,43 72,62 82,09 06 Ufficio tecnico 102,36 93,66 93,36 93,99 83,19 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 100,13 100,52 95,66 96,14 82,90 11 Altri servizi generali 99,99 100,00 65,92 93,79 61,01 Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione 102,87 91,80 74,70 85,56 53,15 Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza 01 Polizia locale e amministrativa 100,32 100,13 84,62 84,92 81,17 Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza 100,32 100,13 84,62 84,92 81,17 Missione 04: Istruzione e diritto allo studio 01 Istruzione prescolastica 233,18 56,41 78,65 68,40 97,02 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 120,84 98,05 61,31 63,44 56,07 04 Istruzione universitaria 100,00 940,36 100,00 100,00 0,00 05 Istruzione tecnica superiore 101,80 101,31 66,65 61,26 77,83 Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio 124,29 90,78 66,21 63,34 72,47 Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 100,53 100,05 97,50 97,88 90,30 02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale 99,86 100,00 90,35 89,71 91,82 Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali 100,37 100,04 95,55 96,12 91,35 Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero 01 Sport e tempo libero 99,77 100,00 100,00 100,00 100,00 02 Giovani 105,25 101,07 79,99 92,37 74,67 Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero 101,98 100,37 94,00 99,13 74,86 Missione 07: Turismo 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 Totale Missione 07: Turismo 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

11 Pagina 11 di 12 Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali) MISSIONI E PROGRAMMI Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali - FPV) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: definitive cassa/ (residui + previsioni definitive - FPV) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam c/residui/ residui definitivi iniziali Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 01 Urbanistica e assetto del territorio 80,77 89,97 64,95 65,90 56,25 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa 100,00 100,00 91,61 90,50 96,19 90,61 95,47 81,89 80,88 87,18 01 Difesa del suolo 123,36 89,08 90,82 90,82 90,94 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 134,68 63,63 50,99 55,00 27,86 03 Rifiuti 93,79 93,31 37,25 45,60 27,72 04 Servizio idrico integrato 2.587,55 100,00 100,00 100,00 100,00 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 114,29 100,10 86,56 90,23 25,49 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 80,59 83,56 31,80 5,59 45,32 Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 94,53 86,14 39,49 42,76 36,10 Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 100,00 100,00 90,80 85,57 100,00 02 Interventi per la disabilita' 118,26 42,87 21,67 2,57 76,70 03 Interventi per gli anziani 100,00 100,00 97,34 97,34 0,00 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 112,39 91,46 60,62 56,15 84,49 05 Interventi per le famiglie 100,00 31,01 0,00 0,00 0,00 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 52,13 67,61 88,28 88,13 89,55 Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 103,32 79,60 75,45 72,59 90,77 Missione 14: Sviluppo economico e competitivita' 01 Industria PMI e Artigianato 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 04 Reti e altri servizi di pubblica utilita' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitivita' 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 Missione 20: Fondi e accantonamenti 01 Fondo di riserva 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

12 Pagina 12 di 12 Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali) MISSIONI E PROGRAMMI Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali - FPV) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: definitive cassa/ (residui + previsioni definitive - FPV) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam c/residui/ residui definitivi iniziali 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Altri fondi 57,46 100,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti 8,93 1,41 0,00 0,00 0,00 Missione 50: Debito pubblico 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 Missione 60: Anticipazioni finanziarie Totale Missione 50: Debito pubblico 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 01 Restituzione anticipazione di tesoreria 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Missione 99: Servizi per conto terzi 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 100,00 100,00 99,18 99,30 98,01 Totale Missione 99: Servizi per conto terzi 100,00 100,00 99,18 99,30 98,01