VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. SEDUTA DI DATA 19 MAGGIO 2014 Il giorno 19 maggio 2014, ad ore 8.30, presso la sala riunioni di Patrimonio

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1 VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SEDUTA DI DATA 19 MAGGIO 2014 Il giorno 19 maggio 2014, ad ore 8.30, presso la sala riunioni di Patrimonio del Trentino S.p.A. a Trento in via Zambra n. 42, si riunisce il Consiglio di Amministrazione di Patrimonio del Trentino S.p.A.. Lo stesso Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato nei modi e nelle forme previste dallo Statuto, con il seguente ordine del giorno: 1. Omissis. 2. Proposta di attribuzione deleghe o incarichi speciali ai membri del Consiglio di Amministrazione da sottoporre alla Provincia autonoma di Trento ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 588/ Omissis. Sono presenti, in qualità di membri del Consiglio di Amministrazione di Patrimonio del Trentino S.p.A., i Signori: - dott. Giovanni Paolo Bortolotti, Presidente - avv. Monica Dossi, Vicepresidente - arch. Mario Agostini, Consigliere - rag. Paolina Furlan, Consigliere - arch. Lorenzo Ossanna, Consigliere. Sono presenti, in qualità di membri del Collegio sindacale di Patrimonio del Trentino S.p.A., i Signori: - dott. Maurizio Scozzi, Presidente del Collegio sindacale - dott.ssa Patrizia Filippi, Sindaco effettivo - dott.ssa Tania Toller, Sindaco effettivo.

2 Presiede: dott. Giovanni Paolo Bortolotti. Assiste il Presidente in qualità di segretario verbalizzante il Direttore Generale dott. Claudio Alì. Il Presidente, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta. *** 1. Omissis. *** 2. Proposta di attribuzione deleghe o incarichi speciali ai membri del Consiglio di Amministrazione da sottoporre alla Provincia autonoma di Trento ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 588/2014. (34/2014) Il Presidente evidenzia come lo statuto sociale preveda che ai membri del Consiglio di Amministrazione possano essere attribuiti deleghe o incarichi speciali; l Assemblea di data 12/05/2014 ha inoltre stabilito, ai sensi dell art. 19 del medesimo statuto, in ,00.= annui l ammontare massimo complessivo per la remunerazione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione compresi quelli investiti di particolari deleghe e cariche. Il Presidente riporta inoltre che, ai sensi delle direttive impartite con deliberazione della Giunta provinciale n. 588 di data 17/04/2014 (Allegato C punto 3. Organi Sociali ), il Consiglio di Amministrazione deve comunicare preventivamente alla Direzione Generale della Provincia autonoma di Trento le proposte di attribuzione di deleghe o di incarichi speciali e dei relativi compensi che il Consiglio di Amministrazione della

3 Società intende darsi. Il Presidente, per garantire l operatività della Società, propone in questa prima fase di confermare per la sua figura le deleghe, nonché i conseguenti poteri di firma, che erano attribuite al precedente Presidente della Società, ad esclusione della supervisione dell area tecnica, integrandole, inoltre, con quanto in precedenza delegato al Vicepresidente rispetto all area finanziaria. Di seguito la definizione delle deleghe da attribuire al Presidente, dott. Giovanni Paolo Bortolotti: spetta al Presidente rappresentare la Società, così come previsto dall articolo 20 dello Statuto della Società, ed in particolare: - curare i rapporti e le relazioni con gli azionisti, le istituzioni, le organizzazioni economiche e sociali e gli organi di stampa; - sovrintendere la redazione dei piani strategici della Società e quelli relativi all attività immobiliare e di valorizzazione; - sovrintendere le operazioni immobiliari: conferimenti, vendite, acquisti, locazioni; - definire con il supporto del Direttore Generale le linee strategiche, gestionali e organizzative della Società da sottoporre all esame del Consiglio di Amministrazione ivi comprese le acquisizioni, dismissioni e gestione degli immobili conferiti e conferenti alla Società; - sovrintendere all attuazione delle delibere degli organi sociali, nonché all andamento gestionale, economico e finanziario della Società; - sottoporre all approvazione del Consiglio di Amministrazione le proposte di competenza del medesimo, ivi comprese quelle elaborate dal Direttore Generale;

4 - assumere in caso d urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da presentarsi per la ratifica al Consiglio stesso nella prima riunione successiva, ad eccezione di quanto non delegabile ai sensi di legge; - stipulare, previo concerto con il Direttore Generale, contratti bancari ivi compreso mutui, aperture di credito in conto corrente, fideiussioni o altre garanzie finalizzate al raggiungimento dell oggetto sociale e dell attività societaria nel limite di ,00 (centomila/00) per singolo atto; - stipulare contratti che prevedano la fornitura in favore della Società di beni e servizi, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo contratti d opera intellettuale o incarichi professionali in ambito urbanistico e immobiliare per importi fino a ,00 (centomila/00) per singolo incarico; - affidare incarichi a terzi per collaborazioni e consulenze temporanee di carattere amministrativo, legale e fiscale entro importi non superiori a ,00 (cinquantamila/00), ma in ogni caso per un periodo contrattuale non superiore alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione in essere al tempo del conferimento degli incarichi; - emettere ordini di bonifico e assegni con addebito sui conti corrente della Società in relazione all ammontare della spesa entro i limiti dei punti precedenti; - firmare pagamenti senza limiti di importo di forniture di beni e servizi deliberati dal Consiglio di Amministrazione ed ogni altro pagamento per imposte, tasse, contributi, stipendi; - acquistare, anche per il tramite di contratti di leasing, permutare ed

5 alienare con firma singola attrezzature ed altri beni mobili strumentali non registrati necessari per la normale gestione della Società fino ad un limite massimo di ,00 (centomila/00) per singolo contratto. Il Presidente, inoltre, sovrintende l area finanziaria con particolare riferimento: - alla gestione economico-finanziaria e operazioni di finanza straordinaria; - ai rapporti con gli intermediari finanziari; - alla predisposizione dei piani industriali e operative, del budget annuale e del bilancio sulla base dello schema proposto dal Direttore Generale in collaborazione con il responsabile dell area finanza e contabilità; - tratta operazioni di investimento su eventuali surplus di carattere finanziario in coordinamento con la Direzione Generale. Ai sensi dell art. 20 dello statuto sociale la rappresentanza e le firma sociale, in caso di assenza e/o di impedimento del Presidente, spettano al Vicepresidente, avv. Monica Dossi. Il Presidente propone, almeno in questa prima fase, di non assegnare specifiche deleghe agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, data la necessità di un approfondimento interno al Consiglio di Amministrazione stesso per addivenire all attribuzione di puntuali incarichi speciali in base alle precise competenze di ognuno. Il Presidente propone, inoltre, di non prevedere momentaneamente alcun compenso per le deleghe attribuite, in vista del suddetto approfondimento. Il Presidente propone infine di confermare le deleghe attribuite dal precedente Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale dott. Claudio Alì, integrandole con la possibilità, finora non prevista, del potere

6 di firma relativo alle dichiarazioni fiscali, contributive, previdenziali. Si riportano di seguito le deleghe finora attribuite al Direttore Generale dott. Claudio Alì. Il Direttore Generale nelle sue funzioni assicura il corretto adempimento delle operazioni di competenza dei diversi settori aziendali al fine del conseguimento degli obiettivi previsti dai piani strategici (operativi, finanziari ed occupazionali) approvati dal Consiglio di Amministrazione, nonché organizza i servizi e le risorse professionali necessarie allo svolgimento delle attività tecnico gestionali, finanziarie e commerciali della Società. Al Direttore Generale viene delegato di: - curare l esecuzione e l attuazione delle delibere degli organi sociali riferendone in Consiglio di Amministrazione; - firmare la corrispondenza a carattere ordinario e nell ambito dei sotto elencati poteri qualsivoglia atto della Società. Con promessa di rato ed valido e sotto gli obblighi legali; - esigere crediti, incassare somme, ritirare valori, titoli od effetti da chiunque dovuti alla Società, rilasciando quietanze liberatorie e scarichi; - girare, negoziare ed esigere assegni, cheques, vaglia postali, telegrafici e bancari e qualunque altro titolo od effetto di commercio emesso a favore della Società per qualsivoglia causale, ivi comprese le cambiali (tratte o pagherò), firmando i relativi documenti e girate e rilasciando le necessarie quietanze, ivi compresi i mandati sulle tesorerie dello stato e su qualunque cassa e amministrazione pubblica o privata; - stipulare contratti che, nel rispetto delle previsioni del budget aziendale, prevedano la fornitura in favore della Società di beni e servizi, ivi compresi

7 a titolo esemplificativo e non esaustivo contratti d opera intellettuale o incarichi professionali in ambito urbanistico e immobiliare per importi fino a ,00 (cinquantamila/00) per singolo incarico; - affidare, nel rispetto delle previsioni del budget aziendale, incarichi a terzi per collaborazioni e consulenze temporanee di carattere amministrativo, legale e fiscale entro importi non superiori a ,00 (diecimila/00), per singolo incarico, ma in ogni caso per un periodo contrattuale non superiore alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione in essere al tempo del conferimento degli incarichi; - emettere ordini di bonifico e assegni con addebito sui conti corrente della Società in relazione all ammontare della spesa entro i limiti dei punti precedenti; - provvedere ai pagamenti per acquisti deliberati dal Consiglio di Amministrazione senza limiti di spesa, nel rispetto delle condizioni contrattuali, e ai versamenti di imposte, tasse, contributi previdenziali e assistenziali e stipendi; - amministrare e coordinare il personale dipendente nonché provvedere a dare attuazione ai contratti collettivi nazionali di lavoro, sovrintendere agli adempimenti di legge in materia retributiva, contributiva ed assicurativa per il personale dipendente sottoscrivendo la relativa modulistica. Adottare i poteri disciplinari previsti dalla legge e/o dal CCNL; proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali assunzioni in base alle necessità aziendali; proporre eventuali licenziamenti la cui decisione spetta al Consiglio di Amministrazione; - sovrintendere e far predisporre ogni adempimento fiscale, contributivo

8 previdenziale e contabile; - acquistare, anche per il tramite di contratti di leasing, permutare ed alienare con firma singola attrezzature ed altri beni mobili strumentali non registrati necessari per la normale gestione della Società fino ad un limite massimo di ,00 (cinquantamila/00) per singolo contratto; - stipulare e risolvere con firma singola tutti gli altri contratti necessari ed utili per l esercizio della normale attività della Società, quali, a titolo indicativo e non esaustivo: materiali e prodotti di consumo, assicurazioni, depositi, appalti, forniture, somministrazioni, comodati, contratti di trasporto, spedizioni, pubblicità, comunque nel limite di importo massimo di 5.000,00 (cinquemila/00); inoltre potrà stipulare locazioni di immobili per esigenze aziendali, ad uso ufficio, con canone annuale massimo fino ad ,00 (cinquantamila/00), nel rispetto della normativa vigente in materia di locazioni; - proporre al consigliere incaricato in materia di bilancio lo schema del piano industriale, del budget annuale e del bilancio; - proporre il piano di attività immobiliare annuale con particolare riferimento alle dismissioni immobiliari ed alle valorizzazioni. Inoltre il dott. Alì è delegato di: 1) portare ad esecuzione le procedure di aggiudicazione dei beni immobili della Società a seguito di vendita all asta nei confronti di terzi, purchè debitamente confermata dal Consiglio di Amministrazione. Potrà a tal fine esso mandatario in nome e per conto della Società: - sottoscrivere atti di vendita, documenti ed allegati in esecuzione della procedura suddetta;

9 - costituire, modificare ed estinguere altri diritti reali, servitù attive e passive; - incassare il prezzo per capitale, interessi ed accessori, dandone quietanza con o senza surroga; - accettare dalla parte acquirente o dalla parte aggiudicataria qualsiasi garanzia, tanto mobiliare che immobiliare; - rendere qualsiasi dichiarazione relativa al trasferimento della proprietà; - consentire e fare eseguire qualsiasi iscrizione, trascrizione, cancellazione nei libri o registri fondiari od ipotecari, dispensare da iscrizioni ipotecarie anche da effettuare d ufficio; - porre in essere qualsiasi mezzo procedurale contro la parte acquirente insolvente; - consegnare o produrre certificati od altri documenti giustificativi, richiesti per il compimento delle formalità di iscrizione, trascrizione o cancellazione nei libri o registri fondiari od ipotecari: 2) presenziare e firmare tutti gli atti di vendita e di acquisto di immobili precedentemente autorizzati con delibera del Consiglio di Amministrazione. Potrà a tal fine esso mandatario in nome e per conto della Società: relativamente alle vendite: - costituire, modificare o rinunziare a servitù; - determinare il prezzo e le condizioni di tali operazioni; - incassare il prezzo per capitale, interessi ed accessori, dandone quietanza con o senza surroga; - effettuare delegazioni di pagamento, di tutto o parte del prezzo a favore di creditori per debiti certi o da accertare; prendere tutti gli accordi del caso

10 con detti creditori; - accettare dalla parte acquirente o dalla parte aggiudicataria qualsiasi gananzia, tanto mobiliare che immobiliare; - fare e ricevere qualsiasi dichiarazione relativa al trasferimento della proprietà; - consentire e fare eseguire qualsiasi iscrizione, trascrizione, cancellazione nei libri o registri fondiari od ipotecari, dispensare da iscrizioni ipotecarie anche da effettuare d ufficio; - porre in essere qualsiasi mezzo procedurale contro la parte acquirente insolvente; - stipulare qualsiasi patto, transigere e compromettere in arbitri; - consegnare o produrre certificati di stato civile od altri documenti giustificativi, richiesti per il compimento delle formalità di iscrizione, trascrizione o cancellazione nei libri o registri fondiari od ipotecari; - accettare per la parte mandante l esecuzione forzata immediata; relativamente agli acquisti: - pagare il prezzo in contanti o obbligare al suo pagamento sia per capitale che per interessi, alle date e con le modalità che saranno convenute; obbligare la parte mandante all esecuzione delle condizioni e degli oneri imposti; - fare qualsivoglia dichiarazione e affermazione richieste dalla legge; - esigere ogni atto gustificativo, farsi consegnare qualsiasi titolo o documento rilasciandone discarico; - firmare ogni relativo atto di compravendita o verbale di aggiudicazione; - fare eseguire ogni formalità nei libri fondiari o registri immobiliari;

11 - fare denunce, notifiche e offerte di pagamento, provocare ordini; - pagare il prezzo dell acquisto alla parte venditrice o ai creditori iscritti; fare depositi; - fare istanze per la rimozione di ogni gravame e esercitare le azioni necessarie per l esecuzione del contratto. Ai fini di cui sopra approvare e sottoscrivere qualsiasi atto e documento, eleggere domicili; fare e disporre tutto ciò che sarà necessario od utile, anche se non espressamente previsto dal presente atto. Al Direttore Generale sono inoltre delegate le attività di organizzazione relative al personale: - cura l organizzazione e propone al Consiglio di Amministrazione l organigramma funzionale e le attività legate alla selezione e formazione del personale; - sovrintende all organizzazione del personale; - ne disegna, sulla base delle linee strategiche definite dal Consiglio di Amministrazione, la struttura; - determina e propone al Consiglio di Amministrazione budget di spesa inerenti il personale, comprensivi di aumenti di stipendio, premi di produttività e passaggi di livello; - determina e propone al Consiglio di Amministrazione i piani di obiettivi aziendali e personali al fine dell erogazione dei premi di produttività annuali; - procede alla selezione del personale non dirigente, nei limiti dei relativi piani e degli indirizzi approvati dal Consiglio di Amministrazione, e ne decide l assunzione sulla base delle necessità aziendali e in coordinamento

12 con le singole aree di intervento; - determina eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti dei dipendenti con esclusione dell interruzione del rapporto di lavoro, la cui competenza è del Consiglio di Amministrazione; - segue gli eventuali rapporti con le strutture sindacali. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 588 di data 17/04/2014 (Allegato C punto 3. Organi Sociali ); - visto il verbale dell Assemblea della Società di data 12/05/2014; - visto lo statuto sociale; condivisa questa prima definizione e attribuzione al Presidente di deleghe atte a garantire l operatività della Società, DELIBERA 1) in ottemperanza a quanto prescritto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 588 di data 17/04/2014 Allegato C punto 3. Organi Sociali di procedere con la comunicazione alla Provincia autonoma di Trento della proposta di attribuzione al Presidente delle deleghe come delineate al successivo punto 2); 2) di attribuire al Presidente, dott. Giovanni Paolo Bortolotti, le seguenti deleghe: spetta al Presidente rappresentare la Società, così come previsto dall articolo 20 dello Statuto della Società, ed in particolare: - curare i rapporti e le relazioni con gli azionisti, le istituzioni, le organizzazioni economiche e sociali e gli organi di stampa; - sovrintendere la redazione dei piani strategici della Società e quelli relativi all attività immobiliare e di valorizzazione;

13 - sovrintendere le operazioni immobiliari: conferimenti, vendite, acquisti, locazioni; - definire con il supporto del Direttore Generale le linee strategiche, gestionali e organizzative della Società da sottoporre all esame del Consiglio di Amministrazione ivi comprese le acquisizioni, dismissioni e gestione degli immobili conferiti e conferenti alla Società; - sovrintendere all attuazione delle delibere degli organi sociali, nonché all andamento gestionale, economico e finanziario della Società; - sottoporre all approvazione del Consiglio di Amministrazione le proposte di competenza del medesimo, ivi comprese quelle elaborate dal Direttore Generale; - assumere in caso d urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da presentarsi per la ratifica al Consiglio stesso nella prima riunione successiva, ad eccezione di quanto non delegabile ai sensi di legge; - stipulare, previo concerto con il Direttore Generale, contratti bancari ivi compreso mutui, aperture di credito in conto corrente, fideiussioni o altre garanzie finalizzate al raggiungimento dell oggetto sociale e dell attività societaria nel limite di ,00 (centomila/00) per singolo atto; - stipulare contratti che prevedano la fornitura in favore della Società di beni e servizi, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo contratti d opera intellettuale o incarichi professionali in ambito urbanistico e immobiliare per importi fino a ,00 (centomila/00) per singolo incarico; - affidare incarichi a terzi per collaborazioni e consulenze temporanee di

14 carattere amministrativo, legale e fiscale entro importi non superiori a ,00 (cinquantamila/00), ma in ogni caso per un periodo contrattuale non superiore alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione in essere al tempo del conferimento degli incarichi; - emettere ordini di bonifico e assegni con addebito sui conti corrente della Società in relazione all ammontare della spesa entro i limiti dei punti precedenti; - firmare pagamenti senza limiti di importo di forniture di beni e servizi deliberati dal Consiglio di Amministrazione ed ogni altro pagamento per imposte, tasse, contributi, stipendi; - acquistare, anche per il tramite di contratti di leasing, permutare ed alienare con firma singola attrezzature ed altri beni mobili strumentali non registrati necessari per la normale gestione della Società fino ad un limite massimo di ,00 (centomila/00) per singolo contratto.. Il Presidente, inoltre, sovrintende l area finanziaria con particolare riferimento: - alla gestione economico-finanziaria e operazioni di finanza straordinaria; - ai rapporti con gli intermediari finanziari; - alla predisposizione dei piani industriali e operative, del budget annuale e del bilancio sulla base dello schema proposto dal Direttore Generale in collaborazione con il responsabile dell area finanza e contabilità; - tratta operazioni di investimento su eventuali surplus di carattere finanziario in coordinamento con la Direzione Generale; 3) che, ai sensi dell art. 20 dello statuto sociale la rappresentanza e le firma sociale, in caso di assenza e/o di impedimento del Presidente, spettano al

15 Vicepresidente, avv. Monica Dossi; 4) di non assegnare specifiche deleghe agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, data la necessità di un approfondimento interno al Consiglio di Amministrazione stesso per addivenire all attribuzione di puntuali incarichi speciali in base alle precise competenze di ognuno; 5) di non prevedere momentaneamente alcun compenso per le deleghe attribuite come al precedente punto 2); 6) di procedere, previa preventiva comunicazione alla Provincia autonoma di Trento come meglio sopra specificato, alla presentazione delle suddette deleghe al Registro delle Imprese; 7) di confermare le deleghe, come delineate in premessa, attribuite dal precedente Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale dott. Claudio Alì, integrandole con la possibilità del potere di firma relativo alle dichiarazioni fiscali, contributive, previdenziali. 8) di autorizzare il Presidente, dott. Giovanni Paolo Bortolotti, alla formale sottoscrizione dell atto notarile necessario per procedere con l iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Trento dell integrazione delle deleghe al Direttore Generale di cui al precedente punto 7). *** 3. Omissis. *** Il Consiglio di Amministrazione, conclusi gli argomenti in trattazione, termina alle ore del medesimo giorno.

16 IL PRESIDENTE - dott. Giovanni Paolo Bortolotti - IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE - dott. Claudio Alì -