Modifiche agli importi minimi della sottoscrizione iniziale, delle sottoscrizioni successive e di partecipazione

Transcript

1 Schroder GAIA Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Granducato del Lussemburgo Tel.: (+352) Fax : (+352) giugno 2011 Gentile Azionista, Aggiornamento del Prospetto informativo di Schroder GAIA Con la presente Le comunichiamo che il consiglio di amministrazione di Schroder GAIA (la Società ) ha deciso di apportare una serie di aggiornamenti al prospetto della Società (il Prospetto informativo ). Modifica della definizione di Giorno lavorativo A decorrere dal 1 agosto 2011, la definizione di Giorno lavorativo cambierà da ogni giorno della settimana in cui in Lussemburgo le banche siano aperte per la normale operatività. Qualora sia un giorno infrasettimanale, il 24 dicembre non sarà considerato un Giorno lavorativo" a "un giorno della settimana che non sia capodanno, venerdì santo, lunedì dopo Pasqua, vigilia di Natale, Natale e il giorno successivo al giorno di Natale, salvo altrimenti indicato nei dettagli relativi al Comparto riportati nell Appendice III [al Prospetto informativo]". Modifiche agli importi minimi della sottoscrizione iniziale, delle sottoscrizioni successive e di partecipazione A decorrere dal 1 agosto 2011, gli importi minimi della sottoscrizione iniziale, delle sottoscrizioni successive e di partecipazione per le classi di azioni A e A1 di, e per la classe di azioni A del comparto Schroder GAIA Opus Multi Strategy diverranno i seguenti: Nome della classe di azioni della sottoscrizione iniziale delle sottoscrizioni successive di partecipazione Classe di azioni A Classe di azioni A1 Classe di azioni A Classe di azioni A1 Classe di azioni A R.C.S. Luxembourg - B A tutela della Sua sicurezza, le conversazioni telefoniche possono essere registrate.

2 Pagina 2 di 5 Gli Azionisti esistenti detenenti partecipazioni inferiori ai nuovi importi minimi di partecipazione potranno conservare il loro investimento nelle classi di azioni interessate. Modifica all orario limite della negoziazione del comparto L attuale orario limite della negoziazione del comparto è le 13.00, ora del Lussemburgo, del giorno lavorativo precedente un giorno di negoziazione. A partire dal 1 agosto 2011, l orario limite di negoziazione coinciderà con le 13.00, ora del Lussemburgo, del terzo giorno lavorativo precedente un giorno di negoziazione. Il primo giorno di negoziazione soggetto all allungamento del periodo dell orario limite di negoziazione è mercoledì 10 agosto 2011, in riferimento al quale la scadenza per la ricezione delle istruzioni di negoziazione sarà le 13.00, ora del Lussemburgo, di venerdì 5 agosto 2011 (per il giorno di negoziazione che cade mercoledì 3 agosto 2011 sarà conservato l attuale orario di negoziazione, ossia martedì 2 agosto 2011 alle 13.00, ora del Lussemburgo). Per ulteriori informazioni o quesiti, La invitiamo a contattare l'ufficio locale di Schroders, il Suo consulente professionale di riferimento o la Società di gestione Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. al numero (+352) L Appendice della presente reca un elenco delle classi di azioni interessate dalle modifiche in oggetto. Distinti saluti, Noel Fessey Firmatario autorizzato Gary Janaway Firmatario autorizzato

3 Pagina 3 di 5 Appendice Elenco delle classi di azioni interessate dalle modifiche in oggetto Denominazione del Comparto Nome della classe di azioni Valuta Codice ISIN A ad LU LU C ad LU I ad LU Z ad LU A ad LU LU C ad LU I ad LU A ad LU C ad LU C a distribuzione LU Z a distribuzione LU A ad LU LU C ad LU C Distribuzione LU E ad LU I ad LU

4 Pagina 4 di 5 A Distribuzione LU C Distribuzione LU A ad LU C ad LU A ad LU LU C ad LU A ad LU C ad LU I ad LU U1 ad LU U2 ad LU A ad LU C ad LU U1 ad LU U2 ad LU A ad LU LU C ad LU I ad LU

5 Pagina 5 di 5 A ad LU C ad LU A Distribuzione LU C Distribuzione LU A ad LU LU C ad LU A ad LU C ad LU S ad LU