EUROMTS 3-5Y MASTER UNIT

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1 EUROMTS 3-5Y MASTER UNIT FORMA GIURIDICA DELL OICVM COMPARTO DELLA SICAV MULTI UNITS FRANCE SOCIETÀ DI GESTIONE LYXOR ASSET MANAGEMENT BANCA DEPOSITARIA SOCIETE GENERALE CARATTERISTICHE FINANZIARIE PROSPETTO INFORMATIVO CONFORME ALLE NORME EUROPEE ISTITUTI INCARICATI DEL RICEVIMENTO DI SOTTOSCRIZIONI E RIMBORSI LYXOR ASSET MANAGEMENT E LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT SOCIETÀ DI REVISIONE BARBIER FRINAULT & AUTRES CLASSIFICAZIONE Obbligazioni e altri titoli di credito denominati in Euro. OBIETTIVO DI GESTIONE L obiettivo di gestione del comparto è di replicare l evoluzione dell indice EuroMTS 3-5Y TM. L indice EuroMTS 3-5Y TM è il sotto indice, composto da titoli con scadenza compresa tra i 3 e i 5 anni, dell indice EuroMTS Global TM, in precedenza denominato CNO ETRIX, che è un indice del tipo Total Return, ponderato per paese, composto da titoli emessi da governi dei paesi membri della zona Euro. OBIETTIVI DI INVESTIMENTI Il comparto rispetterà le norme in materia di investimento sancite dalla direttiva europea n. 85/611/CEE del 20 dicembre Il comparto gestisce, nel rispetto degli indici previsti dalla normativa, strumenti finanziari francesi o dei paesi dell OCSE: azioni e altri titoli di capitale, obbligazioni e altri titoli di credito nonché i relativi prodotti derivati. Al fine di perseguire il proprio obiettivo di gestione e precisamente migliorare la potenzialità di replica dell indice EuroMTS 3-5Y TM, e nei limiti previsti dalla normativa applicabile, il comparto potrà essere investito in strumenti finanziari a scadenza fissa o condizionata negoziati su mercati regolamentati (francesi o stranieri) oppure over-the-counter. In tale ambito, il comparto potrà effettuare investimenti volti alla copertura del portafoglio e/o all esposizione dello stesso in settori di attività, tassi, indici, titoli o valori mobiliari assimilati. Tali operazioni saranno effettuate nei limiti di impegno massimo consentito pari a una volta il patrimonio del comparto. MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DATA DI CHIUSURA DELL ESERCIZIO Ultimo Giorno di Borsa nel mese di ottobre. Prima chiusura: 29 ottobre VALORE ATTIVO NETTO INIZIALE: 100 Euro per azione. PERIODICITÀ DI CALCOLO DEL VALORE ATTIVO NETTO Quotidiana, ad eccezione dei giorni festivi ai sensi del calendario di chiusura della borsa di Parigi. Inoltre, sarà calcolato e pubblicato da Euronext Paris SA un valore attivo netto istantaneo in euro. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO Le richieste di sottoscrizione/rimborso di azioni del comparto saranno ricevute da Lyxor Asset Management e centralizzate presso il Département des Titres et de la Bourse di Société Générale, tra le ore e (ora di Parigi), di ciascun Giorno di Borsa. Le richieste di sottoscrizione/rimborso trasmesse dopo le (ora di Parigi) di un Giorno di Borsa saranno considerate ricevute tra le e le (ora di Parigi) del Giorno di Borsa successivo. (i) Le sottoscrizioni/i rimborsi potranno avvenire tramite conferimento di obbligazioni che compongono l indice EuroMTS 3-5Y TM a condizione che venga conferito un multiplo intero di azioni del comparto. Tali richieste, ricevute da Lyxor Asset Management e centralizzate presso il Département des Titres et de la Bourse di Société Générale, tra le e le (ora di Parigi) di ogni Giorno di Borsa, saranno evase in base alle condizioni stabilite Lyxor Asset Management alle ore (ora di Parigi) di quello stesso Giorno di Borsa, ossia: (1) il numero di ciascuna obbligazione che compone l indice EuroMTS 3-5Y TM, corrispondente a azioni del comparto, che il sottoscrittore o il comparto sia tenuto a consegnare (arrotondato ai 100 euro inferiori), ed eventualmente, (2) un importo in euro corrisposto o ricevuto dal comparto (il Conguaglio ) per una richiesta di sottoscrizione/rimborso che corrisponda esattamente a un multiplo intero di azioni del comparto. Tale Conguaglio, positivo o negativo, sarà pari allo scarto tra il valore attivo netto delle azioni del comparto rilevato quel giorno e il controvalore al fixing delle (ora di Parigi) delle obbligazioni da consegnare il giorno stesso. Il numero di ogni obbligazione che compone l indice EuroMTS 3-5Y TM di cui al precedente punto (1) nonché il Conguaglio di cui al precedente punto (2) saranno pubblicati su Reuters e sul sito Internet Il comparto potrà detenere quote di OICVM entro il limite previsto dalla normativa in vigore. Il comparto si riserva la facoltà di effettuare operazioni pronti contro termine, di finanziamento e di prestito su titoli. Volatilità: il comparto sarà gestito all interno di una forchetta di volatilità compresa tra 1,2 e 3,5. Le azioni del comparto saranno oggetto di ammissione alle negoziazioni sul segmento NextTrack del Primo Mercato di Euronext Paris SA. La società di gestione del comparto si impegna a porre in essere un dispositivo che permetta di assicurarsi che la quotazione delle azioni del comparto non si scosti di più dell 1,50% dal valore attivo netto istantaneo. Giorno di Borsa significa qualsiasi giorno in cui sia aperta e regolarmente operativa la Borsa di Parigi. DURATA MINIMA CONSIGLIATA DELL INVESTIMENTO: Superiore a 1 anno. SOTTOSCRITTORI: Tutti. DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI La società di gestione si riserva il diritto di distribuire parzialmente o totalmente i proventi e/o di capitalizzarli. Contabilizzazione cedole incassate. (ii) Sottoscrizioni/rimborsi effettuati esclusivamente in contanti Le sottoscrizioni/i rimborsi effettuati esclusivamente in contanti saranno processati sulla base del valore attivo netto del Giorno di Borsa successivo. (iii) Modalità di regolamento/consegna delle sottoscrizioni/dei rimborsi Il regolamento/la consegna delle sottoscrizioni/dei rimborsi sarà effettuato entro cinque Giorni di Borsa dalla data di ricezione delle richieste di sottoscrizione/rimborso. COMMISSIONE DI SOTTOSCRIZIONE Per qualsiasi richiesta di sottoscrizione (in natura o in contanti): l importo superiore tra (i) Euro per richiesta di sottoscrizione e (ii) il 3% del valore attivo netto per azione moltiplicato per il numero di azioni sottoscritte, di cui un terzo retrocedibile. COMMISSIONE DI RIMBORSO Per qualsiasi richiesta di rimborso (in natura o in contanti): l importo superiore tra (i) Euro per richiesta e (ii) il 3% del valore attivo netto per azione moltiplicato per il numero di azioni rimborsate, di cui un terzo retrocedibile. SPESE MASSIME DI GESTIONE 0,165% per anno (tasse comprese) dell attivo netto imputato al conto economico del comparto. DENOMINAZIONE DELLA DIVISA DI CONTABILITÀ: Euro. INDIRIZZO DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE LYXOR ASSET MANAGEMENT 17, cours Valmy Puteaux INDIRIZZO DELLA BANCA DEPOSITARIA SOCIETE GENERALE 50, boulevard Haussmann Paris Cedex 09 INDIRIZZO DELL ISTITUTO INCARICATO DEL RICEVIMENTO DI SOTTOSCRIZIONI E RIMBORSI LYXOR ASSET MANAGEMENT ET LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT 17, cours Valmy Puteaux Indirizzi internet: Luogo o modalità di pubblicazione del valore attivo netto: Lyxor Asset Management, pagina Reuters, e sito Internet Il presente prospetto deve essere obbligatoriamente proposto ai sottoscrittori prima della sottoscrizione, consegnato al momento della sottoscrizione e messo a disposizione del pubblico dietro semplice richiesta. Il prospetto informativo completo dell'oicvm e l ultimo documento contabile periodico sono disponibili presso la Società di Gestione. In alcuni paesi, la diffusione del presente prospetto informativo e l offerta o l acquisto di azioni del comparto EUROMTS 3-5Y MASTER UNIT possono essere soggetti a restrizioni. Il presente prospetto informativo non costituisce un offerta né una vendita diretta su iniziativa di alcun soggetto in qualsiasi paese in cui tale offerta o vendita sia illegale, o in cui il soggetto che formuli tale offerta o realizzi tale vendita non soddisfi le condizioni imposte per compiere ciò, ovvero nei confronti di qualsiasi soggetto al quale sia fatto divieto di formulare la presente offerta o realizzare la suddetta vendita. Nessun soggetto diverso da quello indicato nel presente prospetto è autorizzato a fornire informazioni sul comparto. I potenziali sottoscrittori di azioni del comparto devono informarsi degli obblighi di legge cui è soggetta la presente richiesta di sottoscrizione e ottenere informazioni sulla disciplina di controllo valutario e sui regimi fiscali applicabili rispettivamente nel paese di cui sono cittadini o residenti, o nel quale sono domiciliati. Data di registrazione del comparto: 19 dicembre 2003 Data di pubblicazione del prospetto informativo: 19 gennaio 2004

2 Il Presente Prospetto Informativo è traduzione fedele dell originale approvato dall autorità di sorveglianza del settore finanziario francese (la AMF ) Il Presente Prospetto Informativo è conforme al prospetto depositato presso l Archivio prospetti della Consob in data 5 luglio 2004 Avv. Massimo Trentino

3 COMPARTO DI SICAV EUROMTS 3-5Y MASTER UNIT ALLEGATO II BIS PROSPETTO INFORMATIVO INFORMAZIONI DA AGGIUNGERE PER TRASPORRE LO SCHEMA A DELLA DIRETTIVA DEL 31/12/1985 RELATIVA AGLI OICVM NEL MOMENTO IN CUI L OICVM INTENDA ESSERE COMMERCIALIZZATO IN ALTRI PAESI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA O PARTI DELL ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO 1. Informazioni riguardanti l OICVM 1.a) Informazioni relative alla società di gestione LYXOR ASSET MANAGEMENT, société anonyme, con sede legale in Tour Société Générale, 17 Cours Valmy, Puteaux,, iscritta al RCS di Nanterre al numero B Società di gestione dei seguenti fondi comuni di investimento: Cfr. l elenco Allegato. Comitato di Direzione Presidente: Alain Dubois Direttore Generale: Xavier Saudreau Direttore Generale: Eric Personne Consiglio di sorveglianza Presidente: Christophe Mianné Vice-presidente: Luc François Denis Alexandre Stanislas Debreu Pierre-Yves Demoures Pierre Mina Lyxor Asset Management, rappresentata da Bernard Desforges 1.b) Società di revisione dei conti: Barbier Frinault & Autres, Tour Franklin, La Défense 8, Paris Cedex,. 2. Informazioni riguardanti la banca depositaria: 2.1. Société Générale, société anonime, con sede legale in 29, boulevard Haussmann Parigi, Attività principale: istituto di credito.

4 3. Indicazioni relative a modalità, importo e calcolo delle commissioni a carico del fondo a beneficio della banca depositaria o di terzi e dei rimborsi da parte del fondo di tutte le commissioni a favore della società di gestione, della banca depositaria o di terzi: COMMISSIONE MASSIMA DI GESTIONE: 0,165% (tasse comprese) dell attivo netto imputato sul conto dei risultati del fondo, a favore di Lyxor Asset Management. Gli oneri relativi ai costi di conservazione, di controllo del depositario, della società di revisione, ecc., coperti da tale commissione di gestione sono pagati da Lyxor Asset Management. COMMISSIONE DI SOTTOSCRIZIONE: Per qualsiasi richiesta di sottoscrizione (in natura o in contanti): l importo superiore tra (i) Euro per richiesta di sottoscrizione e (ii) il 3% del valore attivo netto per azione moltiplicato per il numero di azioni sottoscritte, di cui un terzo retrocedibile. COMMISSIONE DI RIMBORSO: Per qualsiasi richiesta di rimborso (in natura o in contanti): l importo superiore tra (i) Euro per richiesta di rimborso e (ii) il 3% del valore attivo netto per azione moltiplicato per il numero di azioni rimborsate, di cui un terzo retrocedibile.

5 ALLEGATO Elenco dei FCI gestiti da Lyxor Asset Management: - FCP ACTIONS FCP ALTIPLANO FCP ASM ALTERNATIF GARANTI 1 - FCP AVIP PERFORMANCE 80 - FCP AVIP TOP FCP CONSORS DOUBLE IMPACT - FCP DYNACAP FCP ETOILE PEA HIMALAYA (2006) - FCP EURO CERTITUDE FCP GEMELLO A - FCP GROUPAMA VALORISATION JUILLET FCP GROUPAMA OPPORTUNIS AVRIL FCP GROUPAMA VALORISATION FCP HERVET CERTI REVENUS - FCP HIGH YIELD SECURITE - FCP INDOSUEZ CROISSANCE FCP INFLATION SECURITE - FCP ING DIRECT CAPITAL GARANTI + - FCP JPMF STAR GARANTI - FCP L'INDISPENSABLE DE NABAB - FCP LYXOR OPTIMUM GARANTI - FCP LYXOR STRATEGIUM 1 - FCP MAXIMIZER - FCP MULTIPLE 8 - FCP OPTIMA DUO - FCP OPTIMIZ CLIC - FCP PHILOSOPHIE - FCP QUADRIFOGLIO COUPON 8 % FCP QUADRIFOGLIO COUPON 8 % FCP QUADRIPLUS - FCP REVENUS 7/5 - FCP SOGEACTIONS PLUS DECEMBRE FCP SOGETOP GARANTI - FCP SOGETOP GARANTI PEA - FCP SOGETOP SECURITE PEA - FCP SOGETOP 2 GARANTI - FCP SOGETOP 2 GARANTI PEA - FCP SOGETOP 2 SECURITE PEA - FCP SOGETOP 3 GARANTI - FCP SOGETOP 3 GARANTI PEA - FCP SOGETOP 3 SECURITE PEA - FCP SOGETRIUM GARANTI - FCP SOGETRIUM GARANTI 2 - FCP SOGETRIUM GARANTI 3 - FCP SOGETRIUM GARANTI 4 - FCP SOGETRIUM GARANTI 5 - FCP SOGETRIUM GARANTI 6 - FCP SOGETRIUM GARANTI PEA - FCP SOGETRIUM GARANTI 2 PEA - FCP SOGETRIUM GARANTI 3 PEA - FCP SOGETRIUM GARANTI 4 PEA - FCP SOGETRIUM GARANTI 5 PEA - FCP SOGETRIUM GARANTI 6 PEA - FCP SOLESIO - FCP TRANSAT 2007

6 - FCP TRANSAT INDICIEL - FCP TRANSAT MAXIMA FCP VALRENDEMENT - FCP VICTOIRE FCP VIVACIO PEA - FCP VIVANGO - FCP VIVANGO PEA - AVRIL FCP VIVANGO PEA - DECEMBRE 2001 SICAV a comparti gestiti da Lyxor Asset Management: - MULTI UNITS FRANCE Comparto 1 : BELGOCONTROL GARANTI Comparto 2 : BEL 20 MASTER UNIT Comparto 3 : EUROMTS GLOBAL MASTER UNIT Comparto 4 : EUROMTS 3-5Y MASTER UNIT Comparto 5 : EUROMTS 10-15Y MASTER UNIT

7 EUROMTS 10-15Y MASTER UNIT FORMA GIURIDICA DELL OICVM COMPARTO DELLA SICAV MULTI UNITS FRANCE SOCIETÀ DI GESTIONE LYXOR ASSET MANAGEMENT BANCA DEPOSITARIA SOCIETE GENERALE CARATTERISTICHE FINANZIARIE PROSPETTO INFORMATIVO CONFORME ALLE NORME EUROPEE ISTITUTI INCARICATI DEL RICEVIMENTO DI SOTTOSCRIZIONI E RIMBORSI LYXOR ASSET MANAGEMENT E LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT SOCIETÀ DI REVISIONE BARBIER FRINAULT & AUTRES CLASSIFICAZIONE Obbligazioni e altri titoli di credito denominati in Euro. OBIETTIVO DI GESTIONE L obiettivo di gestione del comparto è di replicare l evoluzione dell indice EuroMTS 10-15Y TM. L indice EuroMTS 10-15Y TM è il sotto indice, composto da titoli con scadenza compresa tra 10 e 15 anni, dell indice EuroMTS Global TM, in precedenza denominato CNO ETRIX, che è un indice del tipo Total Return, ponderato per paese, composto da titoli emessi da governi dei paesi membri della zona Euro. OBIETTIVI DI INVESTIMENTI11 Il comparto rispetterà le norme in materia di investimento sancite dalla direttiva europea n. 85/611/CEE del 20 dicembre Il comparto gestisce, nel rispetto degli indici previsti dalla normativa, strumenti finanziari francesi o dei paesi dell OCSE: azioni e altri titoli di capitale, obbligazioni e altri titoli di credito nonché i relativi prodotti derivati. Al fine di perseguire il proprio obiettivo di gestione e precisamente migliorare la potenzialità di replica dell indice EuroMTS 10-15Y TM, e nei limiti previsti dalla normativa applicabile, il comparto potrà essere investito in strumenti finanziari a scadenza fissa o condizionata negoziati su mercati regolamentati (francesi o stranieri) oppure over-the-counter. In tale ambito, il comparto potrà effettuare investimenti volti alla copertura del portafoglio e/o all esposizione dello stesso in settori di attività, tassi, indici, titoli o valori mobiliari assimilati. Tali operazioni MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DATA DI CHIUSURA DELL ESERCIZIO Ultimo Giorno di Borsa nel mese di ottobre. Prima chiusura: 29 ottobre VALORE ATTIVO NETTO INIZIALE: 100 Euro per azione. PERIODICITÀ DI CALCOLO DEL VALORE ATTIVO NETTO Quotidiana, ad eccezione dei giorni festivi ai sensi del calendario di chiusura della borsa di Parigi. Inoltre, sarà calcolato e pubblicato da Euronext Paris SA un valore attivo netto istantaneo in euro. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO Le richieste di sottoscrizione/rimborso di azioni del comparto saranno ricevute da Lyxor Asset Management e centralizzate presso il Département des Titres et de la Bourse di Société Générale, tra le ore e (ora di Parigi), di ciascun Giorno di Borsa. Le richieste di sottoscrizione/rimborso trasmesse dopo le (ora di Parigi) di un Giorno di Borsa saranno considerate ricevute tra le e le (ora di Parigi) del Giorno di Borsa successivo. (i) Le sottoscrizioni/i rimborsi potranno avvenire tramite conferimento di obbligazioni che compongono l indice EuroMTS 10-15Y TM a condizione che venga conferito un multiplo intero di azioni del comparto. Tali richieste, ricevute da Lyxor Asset Management e centralizzate presso il Département des Titres et de la Bourse di Société Générale, tra le e le (ora di Parigi) di ogni Giorno di Borsa, saranno evase in base alle condizioni stabilite Lyxor Asset Management alle ore (ora di Parigi) di quello stesso giorno di Borsa, ossia: (1) il numero di ciascuna obbligazione che compone l indice EuroMTS 10-15Y TM, corrispondente a azioni del comparto, che il sottoscrittore o il comparto sia tenuto a consegnare (arrotondato ai 100 euro inferiori), ed eventualmente, (2) un importo in euro corrisposto o ricevuto dal comparto (il Conguaglio ) per una richiesta di sottoscrizione/rimborso che corrisponda esattamente a un multiplo intero di azioni del comparto. Tale Conguaglio, positivo o negativo, sarà pari allo scarto tra il valore attivo netto delle azioni del comparto rilevato quel giorno e il controvalore al fixing delle (ora di Parigi) delle obbligazioni da consegnare il giorno stesso. Il numero di ogni obbligazione che compone l indice EuroMTS 10-15Y TM di cui al precedente punto (1) nonché il Conguaglio di cui al precedente punto (2) saranno pubblicati su Reuters e sul sito Internet saranno effettuate nei limiti di impegno massimo consentito pari a una volta il patrimonio del comparto. Il comparto potrà detenere quote di OICVM entro il limite previsto dalla normativa in vigore. Il comparto si riserva la facoltà di effettuare operazioni pronti contro termine, di finanziamento e di prestito su titoli. Volatilità: il comparto sarà gestito all interno di una forchetta di volatilità compresa tra 8 e 11. Le azioni del comparto saranno oggetto di ammissione alle negoziazioni sul segmento NextTrack del Primo Mercato di Euronext Paris SA. La società di gestione del comparto si impegna a porre in essere un dispositivo che permetta di assicurarsi che la quotazione delle azioni del comparto non si scosti di più dell 1,50% dal valore attivo netto istantaneo. Giorno di Borsa significa qualsiasi giorno in cui sia aperta e regolarmente operativa la Borsa di Parigi. DURATA MINIMA CONSIGLIATA DELL INVESTIMENTO: Superiore a 1 anno. SOTTOSCRITTORI: Tutti. DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI La società di gestione si riserva il diritto di distribuire parzialmente o totalmente i proventi e/o di capitalizzarli. Contabilizzazione cedole incassate. (ii) Sottoscrizioni/rimborsi effettuati esclusivamente in contanti Le sottoscrizioni/i rimborsi effettuati esclusivamente in contanti saranno processati sulla base del valore attivo netto del Giorno di Borsa successivo. (iii) Modalità di regolamento/consegna delle sottoscrizioni/dei rimborsi Il regolamento/la consegna delle sottoscrizioni/dei rimborsi sarà effettuato entro cinque Giorni di Borsa dalla data di ricezione delle richieste di sottoscrizione/rimborso. COMMISSIONE DI SOTTOSCRIZIONE Per qualsiasi richiesta di sottoscrizione (in natura o in contanti): l importo superiore tra (i) Euro per richiesta di sottoscrizione e (ii) il 3% del valore attivo netto per azione moltiplicato per il numero di azioni sottoscritte, di cui un terzo retrocedibile. COMMISSIONE DI RIMBORSO Per qualsiasi richiesta di rimborso (in natura o in contanti): l importo superiore tra (i) Euro per richiesta e (ii) il 3% del valore attivo netto per azione moltiplicato per il numero di azioni rimborsate, di cui un terzo retrocedibile. SPESE MASSIME DI GESTIONE 0,165% per anno (tasse comprese) dell attivo netto imputato al conto economico del comparto. DENOMINAZIONE DELLA DIVISA DI CONTABILITÀ: Euro. INDIRIZZO DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE LYXOR ASSET MANAGEMENT 17, cours Valmy Puteaux INDIRIZZO DELLA BANCA DEPOSITARIA SOCIETE GENERALE 50, boulevard Haussmann Paris Cedex 09 INDIRIZZO DELL ISTITUTO INCARICATO DEL RICEVIMENTO DI SOTTOSCRIZIONI E RIMBORSI LYXOR ASSET MANAGEMENT ET LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT 17, cours Valmy Puteaux Indirizzi internet: Luogo o modalità di pubblicazione del valore attivo netto: Lyxor Asset Management, pagina Reuters, e sito Internet Il presente prospetto deve essere obbligatoriamente proposto ai sottoscrittori prima della sottoscrizione, consegnato al momento della sottoscrizione e messo a disposizione del pubblico dietro semplice richiesta. Il prospetto informativo completo dell'oicvm e l ultimo documento contabile periodico sono disponibili presso la Società di Gestione. In alcuni paesi, la diffusione del presente prospetto informativo e l offerta o l acquisto di azioni del comparto EUROMTS 10-15Y MASTER UNIT possono essere soggetti a restrizioni. Il presente prospetto informativo non costituisce un offerta né una vendita diretta su iniziativa di alcun soggetto in qualsiasi paese in cui tale offerta o vendita sia illegale, o in cui il soggetto che formuli tale offerta o realizzi tale vendita non soddisfi le condizioni imposte per compiere ciò, ovvero nei confronti di qualsiasi soggetto al quale sia fatto divieto di formulare la presente offerta o realizzare la suddetta vendita. Nessun soggetto diverso da quello indicato nel presente prospetto è autorizzato a fornire informazioni sul comparto. I potenziali sottoscrittori di azioni del comparto devono informarsi degli obblighi di legge cui è soggetta la presente richiesta di sottoscrizione e ottenere informazioni sulla disciplina di controllo valutario e sui regimi fiscali applicabili rispettivamente nel paese di cui sono cittadini o residenti, o nel quale sono domiciliati. Data di registrazione del comparto: 19 dicembre 2003 Data di pubblicazione del prospetto informativo: 19 gennaio 2004

8 Il Presente Prospetto Informativo è traduzione fedele dell originale approvato dall autorità di sorveglianza del settore finanziario francese (la AMF ) Il Presente Prospetto Informativo è conforme al prospetto depositato presso l Archivio prospetti della Consob in data 5 luglio 2004 Avv. Massimo Trentino

9 COMPARTO DI SICAV EUROMTS 10-15Y MASTER UNIT ALLEGATO II BIS PROSPETTO INFORMATIVO INFORMAZIONI DA AGGIUNGERE PER TRASPORRE LO SCHEMA A DELLA DIRETTIVA DEL 31/12/1985 RELATIVA AGLI OICVM NEL MOMENTO IN CUI L OICVM INTENDA ESSERE COMMERCIALIZZATO IN ALTRI PAESI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA O PARTI DELL ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO 1. Informazioni riguardanti l OICVM 1.a) Informazioni relative alla società di gestione LYXOR ASSET MANAGEMENT, société anonyme, con sede legale in Tour Société Générale, 17 Cours Valmy, Puteaux, iscritta al RCS di Nanterre al numero B Società di gestione dei seguenti fondi comuni di investimento: Cfr. l elenco Allegato. Comitato di Direzione Presidente: Alain Dubois Direttore Generale: Xavier Saudreau Direttore Generale: Eric Personne Consiglio di sorveglianza Presidente: Christophe Mianné Vice-presidente: Luc François Denis Alexandre Stanislas Debreu Pierre-Yves Demoures Pierre Mina Lyxor Asset Management, rappresentata da Bernard Desforges 1.b) Società di revisione dei conti: Barbier Frinault & Autres, Tour Franklin, La Défense 8, Paris Cedex. 2. Informazioni riguardanti la banca depositaria: 2.1. Société Générale, société anonime, con sede legale in 29, boulevard Haussmann Parigi Attività principale: istituto di credito.

10 3. Indicazioni relative a modalità, importo e calcolo delle commissioni a carico del fondo a beneficio della banca depositaria o di terzi e dei rimborsi da parte del fondo di tutte le commissioni a favore della società di gestione, della banca depositaria o di terzi: COMMISSIONE MASSIMA DI GESTIONE: 0,165% (tasse comprese) dell attivo netto imputato sul conto dei risultati del fondo, a favore di Lyxor Asset Management. Gli oneri relativi ai costi di conservazione, di controllo del depositario, della società di revisione, ecc., coperti da tale commissione di gestione sono pagati da Lyxor Asset Management. COMMISSIONE DI SOTTOSCRIZIONE: Per qualsiasi richiesta di sottoscrizione (in natura o in contanti): l importo superiore tra (i) Euro per richiesta di sottoscrizione e (ii) il 3% del valore attivo netto per azione moltiplicato per il numero di azioni sottoscritte, di cui un terzo retrocedibile. COMMISSIONE DI RIMBORSO: Per qualsiasi richiesta di rimborso (in natura o in contanti): l importo superiore tra (i) Euro per richiesta di rimborso e (ii) il 3% del valore attivo netto per azione moltiplicato per il numero di azioni rimborsate, di cui un terzo retrocedibile.

11 ALLEGATO Elenco dei FCI gestiti da Lyxor Asset Management: - FCP ACTIONS FCP ALTIPLANO FCP ASM ALTERNATIF GARANTI 1 - FCP AVIP PERFORMANCE 80 - FCP AVIP TOP FCP CONSORS DOUBLE IMPACT - FCP DYNACAP FCP ETOILE PEA HIMALAYA (2006) - FCP EURO CERTITUDE FCP GEMELLO A - FCP GROUPAMA VALORISATION JUILLET FCP GROUPAMA OPPORTUNIS AVRIL FCP GROUPAMA VALORISATION FCP HERVET CERTI REVENUS - FCP HIGH YIELD SECURITE - FCP INDOSUEZ CROISSANCE FCP INFLATION SECURITE - FCP ING DIRECT CAPITAL GARANTI + - FCP JPMF STAR GARANTI - FCP L'INDISPENSABLE DE NABAB - FCP LYXOR OPTIMUM GARANTI - FCP LYXOR STRATEGIUM 1 - FCP MAXIMIZER - FCP MULTIPLE 8 - FCP OPTIMA DUO - FCP OPTIMIZ CLIC - FCP PHILOSOPHIE - FCP QUADRIFOGLIO COUPON 8 % FCP QUADRIFOGLIO COUPON 8 % FCP QUADRIPLUS - FCP REVENUS 7/5 - FCP SOGEACTIONS PLUS DECEMBRE FCP SOGETOP GARANTI - FCP SOGETOP GARANTI PEA - FCP SOGETOP SECURITE PEA - FCP SOGETOP 2 GARANTI - FCP SOGETOP 2 GARANTI PEA - FCP SOGETOP 2 SECURITE PEA - FCP SOGETOP 3 GARANTI - FCP SOGETOP 3 GARANTI PEA - FCP SOGETOP 3 SECURITE PEA - FCP SOGETRIUM GARANTI - FCP SOGETRIUM GARANTI 2 - FCP SOGETRIUM GARANTI 3 - FCP SOGETRIUM GARANTI 4 - FCP SOGETRIUM GARANTI 5 - FCP SOGETRIUM GARANTI 6 - FCP SOGETRIUM GARANTI PEA - FCP SOGETRIUM GARANTI 2 PEA - FCP SOGETRIUM GARANTI 3 PEA - FCP SOGETRIUM GARANTI 4 PEA - FCP SOGETRIUM GARANTI 5 PEA - FCP SOGETRIUM GARANTI 6 PEA - FCP SOLESIO - FCP TRANSAT 2007

12 - FCP TRANSAT INDICIEL - FCP TRANSAT MAXIMA FCP VALRENDEMENT - FCP VICTOIRE FCP VIVACIO PEA - FCP VIVANGO - FCP VIVANGO PEA - AVRIL FCP VIVANGO PEA - DECEMBRE 2001 SICAV a comparti gestiti da Lyxor Asset Management: - MULTI UNITS FRANCE Comparto 1 : BELGOCONTROL GARANTI Comparto 2 : BEL 20 MASTER UNIT Comparto 3 : EUROMTS GLOBAL MASTER UNIT Comparto 4 : EUROMTS 3-5Y MASTER UNIT Comparto 5 : EUROMTS 10-15Y MASTER UNIT