SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI OFFERTA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI OFFERTA"

Transcript

1

2 SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI OFFERTA di KC Funds SICAV p.l.c. con riferimento all offerta di Azioni per gli Investitori di Libra Fund un comparto di KC Funds SICAV p.l.c. un organismo di investimento collettivo organizzato come società di investimento multicomparto a responsabilità limitata con capitale variabile ai sensi del diritto della Repubblica di Malta e autorizzato dall Autorità dei Servizi Finanziari di Malta con Numero di Autorizzazione SV 251 ai sensi della Legge sui Servizi di Investimento, Capitolo 370, del diritto di Malta quale Fondo per Investitori Professionali rivolto a Investitori Qualificati. Il presente Supplemento non può essere distribuito se non accompagnato dal Documento di Offerta della Società e deve essere letto congiuntamente al medesimo documento. 23 settembre

3 INDICE CARATTERISTICHE PRINCIPALI E DEFINIZIONI 3 OBIETTIVI, POLITICHE E RESTRIZIONI DI INVESTIMENTO 5 Obiettivo di investimento 5 Politiche di investimento 5 Restrizioni agli investimenti 5 Modifiche agli obiettivi, alle politiche e alle restrizioni di investimento 5 FUNZIONARI E DIRIGENTI 6 Gli amministratori 6 Il segretario della società 6 Società di Gestione 6 Il gestore del portafoglio 6 La banca depositaria 6 L agente amministrativo 7 La società di revisione 7 COMMISSIONI, ONERI E SPESE 8 Commissione di sottoscrizione 8 Commissione di amministrazione 8 Commissione di gestione degli investimenti 8 Commissione di performance 8 Commissioni della banca depositaria 9 Commissione di rimborso 9 FATTORI DI RISCHIO 10 Mercati emergenti / paesi emergenti 10 Investimenti a reddito fisso 10 Titoli di debito a basso rating o privi di rating 10 Rischio di inadempienza della controparte 10 Rischio del valore monetario 10 Rischio del ciclo economico 10 Rischio paese 10 Rischio psicologico del mercato 11 Rischio di regolamento 11 Rischio fiscale 11 Rischio valutario 11 Rischio di oscillazione dei tassi di interesse 11 Contratti a termine su valute estere 11 Rischi di concentrazione 11 Commissioni di performance 11 ACQUISTO E VENDITA 12 Periodo di offerta iniziale 12 Procedura di sottoscrizione 12 Rimborso di azioni 12 Metodologia di valutazione 12 2

4 Caratteristiche Principali e Definizioni Fondo Obiettivo di Investimento Libra Fund L obiettivo di investimento del Fondo consiste nel ricercare rendimenti assoluti con volatilità ridotta, investendo principalmente in titoli di debito quotati. Valuta del Fondo Euro ( ) Prezzo di Offerta Iniziale 100 per Azione Periodo di Offerta Iniziale Il periodo di offerta iniziale delle Azioni per gli Investitori del Fondo avrà inizio il 10 dicembre 2012 e terminerà il 30 giugno 2013, salvo chiusura anticipata o posticipata dagli Amministratori. Quota Minima di Impegno Giorno di Negoziazione Giorno di Valutazione Giorno di Rimborso Amministratori Società di Gestione General Manger Italian Branch Agente Amministrativo Società di Revisione Banca Depositaria Commissione di Sottoscrizione Quota Minima di Partecipazione Sottoscrizione Minima Aggiuntiva Commissione di Gestione degli Investimenti Commissione di Performance 1 milione di, ossia l importo minimo complessivo di sottoscrizione per le Azioni per gli Investitori richiesto dal Fondo nel Periodo di Offerta Iniziale. Il giorno seguente alla fine del Periodo di Offerta Iniziale, alla fine di ciascun mese civile, e nel caso in cui non sia un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo successivo disponibile. Il giorno seguente alla fine del Periodo di Offerta Iniziale, alla fine di ciascun mese civile, e nel caso in cui non sia un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo successivo disponibile. Ciascun Giorno di Negoziazione. Stefano Lorato, Michale Feltham-Moro e Frank Chetcuti Dimech. Pairs Tech Capital Management LLP Italian Branch Stafano Lorato Valletta Fund Services Limited Deloitte Audit Services Limited Banca Akros Il 3% dell importo ricevuto per le sottoscrizioni, salvo importo ridotto dal Consiglio di Amministrazione o a cui il medesimo abbia rinunciato. La Commissione di Sottoscrizione non è applicabile alla data del presente Supplemento o equivalente in altra valuta o equivalente in altra valuta. La Commissione di Gestione degli Investimenti è fissata all 1,5% annuo calcolato sul Valore Patrimoniale Netto delle Azioni per gli Investitori in ciascun Giorno di Valutazione. La Commissione di Gestione degli Investimenti dovrà essere calcolata e pagata mensilmente. La Commissione di Performance è fissata: al 20% dell incremento percentuale del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni per gli Investitori sopra il 5% in ciascun Giorno di Valutazione; Non si applicherà alcuna Commissione di Performance nel caso in cui l incremento del Valore Patrimoniale Netto sia inferiore al 5%. La Commissione di Performance sarà calcolata e maturerà su base mensile e sarà congelata e pagata su base mensile. 3 KC FUNDS

5 Commissione di Rimborso Investitore Idoneo Il 3% del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni per gli Investitori rimborsate, salvo importo ridotto dal Consiglio di Amministrazione o a cui il medesimo abbia rinunciato. La Commissione di Rimborso non è applicabile alla data del presente Supplemento. Un investitore che soddisfi uno o più dei seguenti criteri: 1. una persona giuridica il cui patrimonio netto superi l importo di o che sia parte di un gruppo il cui patrimonio netto superi l importo di ; 2. un ente sprovvisto di personalità giuridica di persone o associazioni il cui patrimonio netto superi l importo di ; 3. un trust laddove il valore netto del patrimonio del medesimo superi l importo di ; 4. una persona fisica, o in caso di persona giuridica, la maggioranza del suo Consiglio di Amministrazione, o in caso di partnership, il suo General Partner, che vanti un esperienza ragionevole nell acquisto e/o nella cessione di: a. fondi di natura o profilo di rischio simile; b. proprietà della medesima natura della proprietà o di una parte sostanziale della proprietà alla quale il fondo in questione si riferisce; 5. una persona fisica il cui patrimonio netto, considerato congiuntamente o disgiuntamente da quello del coniuge, superi l importo di ; 6. un dipendente senior o Amministratore di un fornitore di servizi del fondo; 7. un parente o amico stretto dei Promotori, nel limite di dieci persone totali per fondo; 8. un entità avente (o che sia parte di un gruppo avente) 3,75 milioni di o più di attivi in gestione discrezionale, che investa per proprio conto; 9. l investitore si qualifichi come un Fondo per Investitori Professionali rivolto a Investitori Qualificati o Straordinari; 10. un entità (persona giuridica o partnership) interamente detenuta da persone o entità che soddisfino qualsiasi dei criteri summenzionati e che sia utilizzata come veicolo di investimento da tali persone o entità. A condizione che, in caso di titolari congiunti, tutti i titolari soddisfino individualmente la summenzionata definizione. 4 KC FUNDS

6 Obiettivi, Politiche e Restrizioni di Investimento Obiettivo di Investimento L obiettivo di investimento del Fondo consiste nel ricercare rendimenti assoluti con volatilità ridotta, investendo principalmente in titoli di debito quotati. Politica di Investimento Il Fondo si adopererà per conseguire il proprio obiettivo, investendo principalmente in titoli di debito quotati su base infragiornaliera e, in periodi di volatilità ridotta, su base overnight. A seconda delle condizioni di mercato, il Fondo può inoltre investire in liquidità e strumenti del mercato monetario. Gli investimenti del Fondo non saranno limitati in termini di area geografica o ad alcun mercato o settore specifico. Il Fondo può ricorrere all uso di tecniche e strumenti finanziari derivati per un efficiente gestione del portafoglio. In aggiunta, il Fondo può coprire la propria esposizione valutaria sottoscrivendo future, opzioni, derivati e operazioni interbancarie su valute, ivi comprese vendite allo scoperto e strategie di acquisto di opzioni. Restrizioni agli Investimenti Il Fondo non è soggetto a restrizioni di leva finanziaria o di assunzione prestiti. Modifiche agli Obiettivi, alle Politiche e alle Restrizioni di Investimento L Obiettivo di Investimento del Fondo può essere modificato in qualsiasi momento solo mediante Delibera Ordinaria dei titolari delle Azioni per gli Investitori del Fondo, ivi comprese le azioni che non comportano alcun diritto di voto ai sensi dei termini dell Atto Costitutivo e dello Statuto della Società. Le modifiche all Obiettivo di Investimento entreranno in vigore dopo che tutte le richieste di rimborso (che dovranno pervenire entro la data della suddetta assemblea generale) saranno state soddisfatte. Gli Amministratori possono modificare, a loro esclusiva discrezione, le Politiche di Investimento e le Restrizioni agli Investimenti summenzionate, a condizione che qualsiasi modifica sostanziale venga comunicata agli Azionisti del Fondo con un preavviso di almeno quindici (15) Giorni Lavorativi dall entrata in vigore della stessa. 5 KC FUNDS

7 Funzionari e Dirigenti Gli Amministratori Informazioni sul Consiglio di Amministrazione della Società sono reperibili al capitolo intitolato Funzionari e Dirigenti del Documento di Offerta. Il Segretario della Società Informazioni sul Segretario della Società sono reperibili al capitolo intitolato Funzionari e Dirigenti del Documento di Offerta. Società di Gestione Pairs Tech Capital Management LLP Italian Branch Stefano Lorato General Manger Italian Branch I dati di contatto della società di gestione sono: Pairs Tech Capital Management LLP Italian Branch Via Torino 61, Milano Tel.: Fax: www. pairstech.it Il Gestore del Portafoglio Il Comitato di Investimento ha nominato Stefano Lorato (e/o qualsiasi altra persona che il Comitato di Investimento possa nominare di volta in volta, con l approvazione della MFSA) quale Gestore del Portafoglio responsabile della gestione ordinaria degli attivi del Fondo. Ulteriori informazioni in merito ai doveri del Gestore del Portafoglio sono disponibili al capitolo intitolato Gestore del Portafoglio del Documento di Offerta. La Banca Depositaria La Società ha nominato Banca Akros quale Banca Depositaria con la responsabilità di prestare servizi di custodia, negoziazione titoli e pagamento degli strumenti finanziari con riferimento al Fondo e custodia degli attivi del Fondo. La Banca Depositaria non dovrà avere un ruolo di monitoraggio. La Banca Depositaria è registrata presso la Consob (Italia). Banca Akros fa parte del Gruppo Banca Popolare di Milano. La Banca Depositaria ha diritto di percepire commissioni dalla Società; informazioni in merito sono riportate al capitolo intitolato Commissioni, Oneri e Spese del presente Supplemento. Le commissioni e gli oneri della Banca Depositaria sono soggette a variazioni e rinegoziazioni da parte della Società, effettuate di volta in volta. L accordo con la Banca Depositaria (l Accordo di Banca Depositaria ) prevede che il Fondo debba risarcire la Banca Depositaria, le sue controllate, affiliate, associate, banche depositarie, i suoi intestatari e agenti e qualsiasi amministratore, funzionario, dipendente o agente di qualsiasi delle entità summenzionate per qualsiasi perdita, danno, costo, spesa, commissione, onere, azione legale, causa, procedimento giudiziario, denuncia o istanza che possa essere avanzato nei confronti di ciascuno di essi o che ciascuno di essi possa subire o sostenere in relazione al conto, ai servizi o a qualsiasi istruzione, salvo i casi in cui i medesimi insorgano direttamente per grave negligenza, colpa o frode della Banca Depositaria. Essa è un prestatore di servizi del Fondo e, in quanto tale, non si assume alcuna responsabilità in merito al contenuto del Documento di Offerta e del presente Supplemento, agli investimenti del Fondo, alle performance del Fondo o di qualsiasi altro fondo o titolo in cui il Fondo investa né per qualsivoglia altra questione che non sia specificata nell Accordo di Banca Depositaria. Essa non sarà tenuta a determinare e/o a garantire che le Azioni per gli Investitori siano commercializzate e vendute in conformità a tutte le leggi in materia di titoli e altre leggi applicabili. La Banca Depositaria non sarà tenuta a garantire che le operazioni di investimento siano conformi agli obiettivi e alle politiche di investimento riportate nel presente Supplemento. La nomina della Banca Depositaria rimarrà in essere fino a cessazione da parte di una delle parti, comunicata all altra mediante notifica scritta con preavviso di novanta giorni lavorativi. 6 KC FUNDS

8 I dati di contatto della Banca Depositaria sono: Banca Akros, Viale Eginardo 29, Milano (Italia) Tel.: Fax: L Agente Amministrativo Informazioni sull Agente Amministrativo sono reperibili al capitolo intitolato Funzionari e Dirigenti del Documento di Offerta. La Società di Revisione Informazioni sulla Società di Revisione sono reperibili al capitolo intitolato Funzionari e Dirigenti del Documento di Offerta. 7 KC FUNDS

9 Commissioni, Oneri e Spese In aggiunta alle commissioni, agli oneri e alle spese di cui al capitolo intitolato Commissioni, Oneri e Spese del Documento di Offerta, la Società dovrà sostenere, per conto del Fondo, le commissioni, gli oneri e le spese riportati di seguito che incideranno sul Valore Patrimoniale Netto del Fondo. Commissione di Sottoscrizione Il Fondo avrà la facoltà di applicare una Commissione di Sottoscrizione del 3% dell importo investito. Questa Commissione di Sottoscrizione sarà dedotta da qualsiasi pagamento ricevuto attraverso una richiesta di sottoscrizione di Azioni per gli Investitori e il saldo al netto di tale deduzione e della deduzione dei Diritti e degli Oneri indicati di seguito sarà utilizzato per sottoscrivere le Azioni per gli Investitori. Gli Amministratori determineranno il beneficiario di tale Commissione di Sottoscrizione e possono rinunciare in toto o in parte, a loro esclusiva discrezione, a tale Commissione di Sottoscrizione, e/o riconsentire e/o pagare integralmente o parzialmente la Commissione di Sottoscrizione a intermediari autorizzati o ad altre persone, a seconda di quanto essi possano determinare. La Commissione di Sottoscrizione non è applicabile alla data del presente Supplemento. Commissione di Amministrazione L Agente Amministrativo riceverà, per la prestazione dei propri servizi al Fondo, ai sensi dell Accordo di Amministrazione, una commissione di amministrazione basata sui parametri indicati di seguito: Dimensione del Fondo % del Valore Patrimoniale Netto < di 25 milioni di 0,180% annuo > a 25 milioni di e fino a 75 milioni di 0,160% annuo qualsiasi importo superiore a 75 milioni di 0,140% annuo Si applicherà una commissione minima annua pari a Commissione di Gestione degli Investimenti Le Azioni per gli Investitori saranno soggette a una Commissione di Gestione degli Investimenti dell 1,5% annuo del Valore Patrimoniale Netto pagabile su base mensile. La Commissione di Gestione degli Investimenti sarà pagata al Comitato di Investimento e/o al Gestore del Portafoglio e/o al Consiglio di Amministrazione e/o una quota minima della stessa sarà pagata a titolo di dividendo ai titolari delle Azioni per i Soci Fondatori, nelle proporzioni che il Consiglio di Amministrazione possa determinare. La Società può utilizzare parte della Commissione di Gestione degli Investimenti per retribuire eventuali business introducer. Commissione di Performance In aggiunta alla Commissione di Gestione degli Investimenti, il Fondo è soggetto a una Commissione di Performance basata sulla performance del Fondo (la Commissione di Performance ) con riferimento a ciascun mese (un Periodo di Calcolo ). La Commissione di Performance dovuta sarà pari al: 20% dell incremento percentuale del Valore Patrimoniale Netto per Azione durante un Periodo di Calcolo moltiplicato per il Valore Patrimoniale Netto per Azione alla fine del periodo (al lordo della deduzione della Commissione di Performance) e il numero medio di Azioni emesse, acquisito in ciascun momento di valutazione, durante quel Periodo di Calcolo, quando l incremento percentuale del Valore Patrimoniale Netto per Azione è superiore al 5%; Non è dovuta alcuna Commissione di Performance nel caso in cui, durante un Periodo di Calcolo, l incremento percentuale del Valore Patrimoniale Netto per Azione sia inferiore al 5%. Qualora la Commissione di Performance con riferimento a un qualsiasi mese fosse negativa, essa sarà riportata a nuovo e dedotta da qualsiasi Commissione di Performance positiva relativa a investimenti nei mesi successivi. D altro canto, qualora la Commissione di Performance con riferimento a un qualsiasi mese fosse positiva, essa sarà congelata. La Commissione di Performance sarà calcolata su base mensile e congelata e pagata su base mensile. 8 KC FUNDS

10 La Commissione di Performance sarà pagata al Comitato di Investimento e/o al Gestore del Portafoglio e/o al Consiglio di Amministrazione e/o una quota minima della stessa sarà pagata a titolo di dividendo ai titolari delle Azioni per i Soci Fondatori, nelle proporzioni che il Consiglio di Amministrazione possa determinare. Commissioni della Banca Depositaria La Banca Depositaria addebiterà commissioni per i propri servizi di esecuzione su ciascun contratto da evadere in conformità ai tassi prevalenti di mercato concordati tra la Società e la Banca Depositaria. Commissione di Rimborso Il Fondo avrà la facoltà di applicare una Commissione di Rimborso del 3% del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni per gli Investitori rimborsate, salvo importo ridotto dal Consiglio di Amministrazione o a cui il medesimo abbia rinunciato. La Commissione di Rimborso sarà trattenuta dal Fondo. La Commissione di Rimborso non è applicabile alla data del presente Supplemento. 9 KC FUNDS

11 fattori di rischio I rischi applicabili al Fondo sono elencati al capitolo intitolato Fattori di Rischio del Documento di Offerta. In aggiunta, al Fondo si applicano i seguenti rischi: Mercati emergenti / Paesi emergenti Nei mercati emergenti, che talvolta possono essere soggetti a principi contabili, di revisione e di rendicontazione finanziaria e ad altri requisiti di divulgazione non uniformi, che normalmente si riscontrano sui mercati più consolidati, il pubblico potrebbe disporre di minori informazioni sugli emittenti. I mercati emergenti potrebbero registrare un volume di contrattazioni sostanzialmente inferiore e i titoli di alcune società dei paesi emergenti potrebbero essere meno liquidi e più volatili dei titoli dei mercati più consolidati. In aggiunta, le prassi di mercato in relazione al regolamento delle operazioni in titoli e alla custodia degli attivi nei mercati emergenti possono comportare un rischio maggiore di perdite del Fondo. Le economie dei paesi emergenti potrebbero basarsi, in misura prevalente, su un numero ridotto di settori e potrebbero essere vulnerabili alle variazioni delle condizioni commerciali ed evidenziare livelli elevati di debito o inflazione. Gli investitori devono essere consapevoli del fatto che un qualsiasi rallentamento registrato dalle economie dei paesi emergenti potrebbe incidere negativamente sul servizio e sul pagamento definitivo degli investimenti del Fondo. Investimenti a reddito fisso Il valore dei titoli a reddito fisso in cui il Fondo può investire registrerà oscillazioni contrarie ai livelli generali dei tassi di interesse. In caso di riduzione dei tassi di interesse, è plausibile attendersi un aumento del valore dei titoli a reddito fisso del Fondo. Analogamente, in caso di aumento dei tassi di interesse, è plausibile attendersi una flessione del valore di tali titoli. Titoli di debito a basso rating o privi di rating I titoli di debito sono soggetti al rischio che l emittente possa non adempiere al pagamento del capitale e/o degli interessi. I prezzi dei titoli di debito sono inversamente correlati alle variazioni dei tassi di interesse e, pertanto, sono soggetti al rischio di oscillazioni del prezzo di mercato. Una parte del portafoglio del Fondo potrebbe essere costituita da strumenti a cui sia stato attribuito un rating di qualità creditizia inferiore a investment grade da agenzie di rating riconosciute a livello internazionale o privi di rating. Sebbene questi titoli possano fornire utili e redditi superiori, essi implicano un rischio superiore rispetto ai titoli investment grade. Questi titoli comportano un esposizione significativa al rischio poiché non si hanno certezze in merito alla capacità dell emittente di pagare gli interessi e il capitale in conformità ai termini delle obbligazioni. Eventuali variazioni nei rating di credito di un titolo di debito o della capacità presunta dell emittente di effettuare il pagamento del capitale e degli interessi potrebbero altresì incidere sul valore di mercato del titolo. Gli strumenti di debito a basso rating o privi di rating offrono generalmente un rendimento attuale più elevato rispetto ai titoli con rating superiore, ma comportano normalmente un rischio maggiore. Rischio di inadempienza della controparte Il Comparto può subire perdite dovute all inadempimento da parte di terzi delle obbligazioni derivanti da contratti derivati conclusi con il Comparto. Rischio del valore monetario L inflazione può ridurre il valore degli investimenti del Fondo. Il potere d acquisto del capitale di investimento si contrae se il tasso di inflazione è superiore al rendimento offerto dagli investimenti. Rischio del ciclo economico Si tratta del rischio di perdite sul prezzo del titolo dovute al fatto di non aver tenuto conto, o di non aver tenuto sufficientemente conto, degli sviluppi economici nelle decisioni di investimento e, pertanto, l investimento nei titoli viene effettuato in momenti sbagliati o i titoli vengono detenuti in una fase sfavorevole del ciclo economico. Rischio paese Gli investimenti in paesi con condizioni politiche instabili sono soggetti a rischi particolari. Ciò può velocemente condurre a oscillazioni significative dei prezzi. I rischi comprendono restrizioni sui cambi, rischi di trasferimento, moratorie o embarghi. 10 KC FUNDS

12 Rischio psicologico del mercato Stati d animo, opinioni e voci incontrollate possono provocare un significativo calo di prezzo in un titolo, anche quando la situazione degli utili e le prospettive future della società nella quale si investe non sono necessariamente cambiate in misura sostanziale. Il rischio psicologico del mercato ha un effetto particolarmente forte sulle azioni. Rischio di regolamento In questo caso il Fondo è esposto a una possibile perdita dovuta al fatto che un operazione può non essere regolata come previsto, poiché una controparte non paga o consegna o poiché si verificano perdite dovute a errori personali nel regolamento di un operazione. Rischio fiscale L acquisto, la detenzione o la vendita di quote del Fondo può essere soggetta a normative fiscali (ad esempio, deduzioni della ritenuta fiscale) al di fuori del paese di domicilio del Fondo. Rischio valutario Quando il Fondo detiene attivi denominati in valuta(e) estera(e), è esposto a un rischio valutario diretto (a condizione che le posizioni in valuta siano state coperte). Una flessione nei tassi di cambio conduce a una perdita di valore degli investimenti in valuta estera. Al contrario, il mercato dei cambi offre anche opportunità di utile. Oltre ai rischi diretti, esistono anche rischi valutari indiretti. Le società attive a livello internazionale sono più o meno fortemente dipendenti dall andamento dei tassi di cambio, che può avere un incidenza indiretta sull andamento dei prezzi degli investimenti. Rischio di oscillazione dei tassi di interesse Quando il Fondo investe in titoli fruttiferi, è esposto al rischio di oscillazione dei tassi di interesse. Se il livello dei tassi di interesse di mercato aumenta, i prezzi dei titoli fruttiferi nel portafoglio del Fondo possono registrare una flessione sostanziale. Ciò è maggiormente vero se il Fondo detiene interessi fruttiferi aventi una scadenza residua più lunga con rendimento normale. Contratti a termine su valute estere Gli attivi del Fondo possono essere negoziati in contratti a termine su valute estere. In questo rapporto, il Fondo si impegnerà per contratto con una controparte ad accettare la consegna futura di una particolare valuta. Sebbene il mercato valutario non sia considerato necessariamente più volatile di qualsiasi altro mercato di materie prime, si constata un minor grado di protezione da eventuali inadempienze nella contrattazione a termine delle valute, dal momento che tali contratti a termine non sono garantiti da una borsa valori o da una stanza di compensazione. In aggiunta, il Fondo può sottoscrivere operazioni a pronti per acquistare o vendere materie prime con una controparte come mandante. Tali operazioni a pronti prevedono un regolamento a due giorni e non sono coperte da un deposito in garanzia. Tali operazioni possono essere stipulate in relazione allo scambio di operazioni fisiche. Come accade sul mercato dei contratti a termine, il mercato a pronti è un mercato di mandanti e pertanto non esiste alcuna stanza di compensazione a garanzia della performance. Al contrario, il Fondo è soggetto al rischio di incapacità, o rifiuto, della controparte ad adempiere agli obblighi del contratto sottostante. Rischi di concentrazione Il Fondo può essere totalmente investito in una classe di strumenti finanziari e tale concentrazione potrebbe causare una perdita proporzionalmente superiore rispetto al fatto che il Fondo sia investito in diverse classi di strumenti finanziari. Commissioni di Performance Il diritto a percepire una Commissione di Performance dal Fondo potrebbe creare un incentivo per assumersi impegni nelle strategie di investimento e condurre a investimenti più speculativi di quanto non accadrebbe in assenza di tali commissioni. Inoltre, l aumento del NAV utilizzato come base di calcolo delle Commissioni di Performance potrebbe essere comprensivo di utili realizzati e non realizzati alla fine del periodo di calcolo e, di conseguenza, le Commissioni di Performance potrebbero essere pagate su utili non realizzati che successivamente potrebbero non essere mai realizzati dal Fondo. La Società non gestisce un conto di perequazione né qualsiasi altro metodo per garantire un trattamento uguale per il pagamento della Commissione di Performance a prescindere dalla tempistica della richiesta di sottoscrizione o di rimborso delle Azioni per gli Investitori del Fondo. Di conseguenza, all atto dell acquisto o del rimborso di Azioni per gli Investitori del Fondo, gli Azionisti potrebbero indirettamente pagare poco o troppo un rateo di sottoperformance o sovraperformance. 11 KC FUNDS

13 Acquisto e Vendita Le Azioni per gli Investitori sono azioni ordinarie, liberamente trasferibili e, fatto salvo quanto diversamente precisato, godono di uguali diritti e partecipano in ugual misura ai proventi del Fondo. La Società non distribuirà dividendi sulle Azioni per gli Investitori ed eventuali proventi saranno accumulati sul prezzo del Fondo. Periodo di Offerta Iniziale Il Periodo di Offerta Iniziale delle Azioni per gli Investitori del Fondo avrà inizio il 10 dicembre 2012 e terminerà il 30 giugno 2013, salvo chiusura anticipata o posticipata dagli Amministratori (il Periodo di Offerta Iniziale ), nel caso in cui la Quota Minima di Impegno sia stata raggiunta o meno, fatta salva l approvazione della MFSA. Le Azioni per gli Investitori sono offerte al prezzo di 100 per Azione durante il Periodo di Offerta Iniziale e, successivamente, in qualsiasi Giorno di Negoziazione, al Valore Patrimoniale Netto per Azione. La Commissione di Sottoscrizione, pari a un massimo del 3%, salvo importo ridotto dal Consiglio di Amministrazione o a cui il medesimo abbia rinunciato, sarà dedotta da qualsiasi pagamento ricevuto attraverso una richiesta di sottoscrizione di Azioni per gli Investitori e il saldo al netto di tale deduzione sarà utilizzato per sottoscrivere le Azioni per gli Investitori. Gli Amministratori determineranno il beneficiario di tale Commissione di Sottoscrizione e possono rinunciare in toto o in parte, a loro esclusiva discrezione, a tale Commissione di Sottoscrizione, e/o riconsentire e/o pagare integralmente o parzialmente la Commissione di Sottoscrizione a intermediari autorizzati o ad altre persone, a seconda di quanto essi possano determinare. Procedura di sottoscrizione Le richieste di sottoscrizione di Azioni per gli Investitori devono essere presentate dagli Investitori Idonei per mezzo del Modulo di Sottoscrizione fornito a tale scopo dalla Società (Appendice I e Appendice II). Gli investitori devono attenersi alla procedura di sottoscrizione specificata nella sezione intitolata Procedura di sottoscrizione del capitolo intitolato Acquisto e Vendita del Documento di Offerta. Le richieste di sottoscrizione per Azioni per gli Investitori non saranno accettate a meno che, all atto della prima sottoscrizione, l importo investito non sia pari o superiore alla Quota Minima di Partecipazione oppure, all atto di una sottoscrizione successiva da parte di un titolare di Azioni per gli Investitori, l importo investito non sia pari o superiore alla Sottoscrizione Minima Aggiuntiva. Le sottoscrizioni saranno negoziate al Valore Patrimoniale Netto per Azione nel Giorno di Negoziazione applicabile. Rimborso di Azioni Le richieste di rimborso devono essere presentate per mezzo del Modulo di Rimborso fornito a tale scopo dalla Società (Appendice III). Le richieste di rimborso non saranno accettate a meno che il valore delle Azioni per gli Investitori da rimborsare non sia pari o superiore all Importo Minimo di Rimborso. Gli investitori devono attenersi alla procedura di rimborso specificata nella sezione intitolata Rimborso di Azioni per gli Investitori del capitolo intitolato Acquisto e Vendita del Documento di Offerta. Al Fondo non si applica alcuna Commissione di Rimborso. I rimborsi saranno negoziati al Valore Patrimoniale Netto per Azione nel Giorno di Negoziazione applicabile. Metodologia di valutazione Il calcolo del Valore Patrimoniale Netto del Fondo sarà condotto in conformità alle disposizioni delle Appendici I e II del Documento di Offerta. 12 KC FUNDS

14 KC FUNDS Sicav p.l.c. TG Complex, Suite 2, Level 3, Brewery Street, Mriehel, BKR Malta T: Fax: Pairs Tech Capital Management LLP Italian Branch Via Torino 61, Milano T.: Fax:

ATLANTE TARGET ITALY FUND

ATLANTE TARGET ITALY FUND Gli Amministratori di Atlante Funds plc (la Società ) i cui nominativi sono riportati nella sezione del Prospetto informativo intitolata LA SOCIETÀ si assumono ogni responsabilità in ordine alle informazioni

Dettagli

FIDELITY FUNDS Supplemento del novembre 2014 al Prospetto del giugno 2014

FIDELITY FUNDS Supplemento del novembre 2014 al Prospetto del giugno 2014 FIDELITY FUNDS Supplemento del novembre 2014 al Prospetto del giugno 2014 Il presente supplemento è parte integrante del Prospetto di Fidelity Funds del giugno 2014 e comprendente il supplemento dell agosto

Dettagli

Informazioni chiave per gli investitori

Informazioni chiave per gli investitori Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni

Dettagli

Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele dell ultimo Prospetto Semplificato approvato dalla competente autorità di vigilanza irlandese.

Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele dell ultimo Prospetto Semplificato approvato dalla competente autorità di vigilanza irlandese. Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele dell ultimo Prospetto Semplificato approvato dalla competente autorità di vigilanza irlandese. Gli Amministratori RUSSELL INVESTMENT COMPANY IV PUBLIC

Dettagli

Informazioni per gli Azionisti

Informazioni per gli Azionisti Informazioni per gli Azionisti RELATIVE ALL OPERAZIONE DI PAGAMENTO DEL DIVIDENDO PER L ESERCIZIO 2013 SU AZIONI CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA DI EURO 0, 40 IN CONTANTI OPPURE A SCELTA DELL AZIONISTA

Dettagli

COMMUNITY INVESTING FUND

COMMUNITY INVESTING FUND COMMUNITY INVESTING FUND PROSPETTO INFORMATIVO SEMPLIFICATO Giugno 2009 Prospetto pubblicato mediante deposito presso l Archivio Prospetti della Consob in data 13 novembre 2009 Il presente Prospetto è

Dettagli

PLUS FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO

PLUS FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO PROSPETTO SEMPLIFICATO DIADEMA CAPITAL PLUS FUND Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele dell ultimo prospetto semplificato approvato dall Autorità di Vigilanza Irlandese ed è depositato

Dettagli

CONDIZIONI DEFINITIVE

CONDIZIONI DEFINITIVE CONDIZIONI DEFINITIVE RELATIVO AL PROGRAMMA DI OFFERTA DI OBBLIGAZIONI DENOMINATE: CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A. A TASSO FISSO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A. A TASSO

Dettagli

ALLEGATO 1 Regolamento del Fondo Interno Assicurativo

ALLEGATO 1 Regolamento del Fondo Interno Assicurativo ALLEGATO 1 Regolamento del Fondo Interno Assicurativo Art. 1 - Istituzione e denominazione del Fondo Interno Assicurativo Poste Vita S.p.A. (la Compagnia ) ha istituito, secondo le modalità indicate nel

Dettagli

CONDIZIONI DEFINITIVE alla

CONDIZIONI DEFINITIVE alla Società per azioni con unico Socio Sede sociale in Vignola, viale Mazzini n.1 Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Modena e Codice Fiscale/Partita I.V.A. 02073160364 Capitale sociale al 31

Dettagli

Importanti modifiche a Fidelity Funds. Oggetto: Modifiche agli obiettivi di investimento per alcuni comparti di Fidelity Funds

Importanti modifiche a Fidelity Funds. Oggetto: Modifiche agli obiettivi di investimento per alcuni comparti di Fidelity Funds FIDELITY FUNDS Société d Investissement à Capital Variable 2a, Rue Albert Borschette BP 2174 L - 1021 Lussemburgo RCS B34036 Tel.: +352 250 404 (1) Fax : +352 26 38 39 38 Gentile Azionista, Importanti

Dettagli

MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE DEL PROGRAMMA DI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI BANCA DI IMOLA A TASSO FISSO

MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE DEL PROGRAMMA DI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI BANCA DI IMOLA A TASSO FISSO MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE DEL PROGRAMMA DI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI BANCA DI IMOLA A TASSO FISSO Sede sociale e Direzione Generale: Imola, Via Emilia n. 196 Capitale Sociale 7.668.082,80 Euro

Dettagli

Condizioni Definitive alla Nota Informativa per l offerta di Banco di Sardegna S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso

Condizioni Definitive alla Nota Informativa per l offerta di Banco di Sardegna S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso BANCO DI SARDEGNA S.P.A. Sede legale: Cagliari - Viale Bonaria 33 Sede amministrativa e Direzione generale: Sassari - Viale Umberto 36 Capitale sociale al 31 dicembre 2007 euro 155.247.762,00 i.v. Cod.

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO Gennaio 2003 FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO MEDIOBANCA 2003-2005 INDICIZZATO ALL ANDAMENTO DELL INDICE MIB30 (Cod. ISIN IT0003417075) L investimento nel titolo oggetto della presente offerta è caratterizzato

Dettagli

CONDIZIONI DEFINITIVE

CONDIZIONI DEFINITIVE CONDIZIONI DEFINITIVE RELATIVO AL PROGRAMMA DI OFFERTA DI OBBLIGAZIONI DENOMINATE: CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A. STEP UP PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A. STEP UP Cassa

Dettagli

LE SETTE REGOLE D ORO DELL INVESTIMENTO

LE SETTE REGOLE D ORO DELL INVESTIMENTO LE SETTE REGOLE D ORO DELL INVESTIMENTO Investire sul lungo termine Un investitore che accantona risparmi sul lungo termine in previsione di eventuali periodi di difficoltà economiche ha più probabilità

Dettagli

CONDIZIONI DEFINITIVE

CONDIZIONI DEFINITIVE CONDIZIONI DEFINITIVE alla NOTA INFORMATIVA DEL PROSPETTO DI BASE PER L OFFERTA DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI A TASSO FISSO, STEP UP E STEP DOWN Banca Popolare di Bergamo S.p.A. 2008-2010 TASSO FISSO 3,80%

Dettagli

CREDITO VALTELLINESE S.C. TF 1,85% 18/11/2009-18/11/2012 153^ ISIN IT0004550205

CREDITO VALTELLINESE S.C. TF 1,85% 18/11/2009-18/11/2012 153^ ISIN IT0004550205 Credito Valtellinese Società Cooperativa Sede in Sondrio Piazza Quadrivio, 8 Codice fiscale e Registro Imprese di Sondrio n. 00043260140 Albo delle Banche n. 489 Capogruppo del Gruppo bancario Credito

Dettagli

"BANCA FEDERICO DEL VECCHIO OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO 4,65% 08/10/2008-08/10/2010. Codice ISIN IT0004408909

BANCA FEDERICO DEL VECCHIO OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO 4,65% 08/10/2008-08/10/2010. Codice ISIN IT0004408909 Sede Legale: 50123 Firenze, Via Dei Banch n. 5 - Direzione Generale: 50121 Firenze, Viale Gramsci n. 69 - Tel. 055.20051, Fax 055.2005333 - Codice Fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle

Dettagli

ATLANTE GREATER ASIA FUND

ATLANTE GREATER ASIA FUND Gli Amministratori di Atlante Funds plc (la Società ) i cui nominativi sono riportati nella sezione del Prospetto informativo intitolata LA SOCIETÀ si assumono ogni responsabilità in ordine alle informazioni

Dettagli

Condizioni Definitive alla Nota Informativa per l offerta di Banco di Sardegna S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso

Condizioni Definitive alla Nota Informativa per l offerta di Banco di Sardegna S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso BANCO DI SARDEGNA S.P.A. Sede legale: Cagliari - Viale Bonaria 33 Sede amministrativa e Direzione generale: Sassari - Viale Umberto 36 Capitale sociale euro 147.420.075,00 i.v. Cod. fisc. e num. iscriz.

Dettagli

Circolare agli Azionisti di. Xmtch (IE) on FTSE MIB. Xmtch (IE) plc

Circolare agli Azionisti di. Xmtch (IE) on FTSE MIB. Xmtch (IE) plc Circolare agli Azionisti di Xmtch (IE) on FTSE MIB di Xmtch (IE) plc una società di investimento OICVM multicomparto con separazione patrimoniale fra i comparti costituita secondo la legge irlandese 24

Dettagli

THE EMERGING WORLD FUND

THE EMERGING WORLD FUND In caso di dubbi circa il contenuto del presente Supplemento, si invitano gli investitori a contattare il proprio agente di cambio, direttore di banca, consulente legale, commercialista od un altro consulente

Dettagli

(le SICAV ) Agli azionisti di db x-trackers Sonia Total Return Index ETF e db x-trackers II Sterling Cash ETF (i Fondi )

(le SICAV ) Agli azionisti di db x-trackers Sonia Total Return Index ETF e db x-trackers II Sterling Cash ETF (i Fondi ) db x-trackers Società di investimento a capitale variabile Sede Legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo B.119-899 db x-trackers II Società di investimento a capitale variabile

Dettagli

Kairos International Sicav Prospetto Semplificato. Small Cap

Kairos International Sicav Prospetto Semplificato. Small Cap Kairos International Sicav Prospetto Semplificato Small Cap Luglio 2009 Prospetto Informativo Semplificato depositato presso la Consob in data 15 ottobre 2009 Il presente Prospetto Informativo Semplificato

Dettagli

Condizioni definitive. in qualità di Emittente, Offerente e Responsabile del collocamento del prestito. Condizioni definitive

Condizioni definitive. in qualità di Emittente, Offerente e Responsabile del collocamento del prestito. Condizioni definitive Condizioni definitive Sede legale in Torino, Via Gramsci, n. 7 Capitale sociale: Euro 155.773.138,00 interamente versato Registro delle imprese di Torino e codice fiscale n. 02751170016 Iscritta all Albo

Dettagli

Condizioni Definitive alla Nota Informativa per l offerta di Banco di Sardegna S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso

Condizioni Definitive alla Nota Informativa per l offerta di Banco di Sardegna S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso BANCO DI SARDEGNA S.P.A. Sede legale: Cagliari - Viale Bonaria 33 Sede amministrativa e Direzione generale: Sassari - Viale Umberto 36 Capitale sociale euro 155.247.762,00 i.v. Cod. fisc. e num. iscriz.

Dettagli

24 marzo 2015 IN AZIONI CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA

24 marzo 2015 IN AZIONI CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA Informazioni per gli Azionisti RELATIVE ALL OPERAZIONE DI PAGAMENTO DEL DIVIDENDO PER L ESERCIZIO 2014 SU AZIONI CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA DI EURO 0, 40 IN CONTANTI OPPURE A SCELTA DELL AZIONISTA

Dettagli

CHALLENGE FUNDS Prospetto Semplificato

CHALLENGE FUNDS Prospetto Semplificato CHALLENGE FUNDS Prospetto Semplificato Pubblicato mediante deposito presso l Archivio Prospetti della CONSOB in data 31 gennaio 2012 Società di gestione Collocatore Unico 2/44 Il presente Prospetto Semplificato

Dettagli

CONDIZIONI DEFINITIVE. Banca di Forlì Credito Cooperativo Obbligazioni a Tasso Step-Up

CONDIZIONI DEFINITIVE. Banca di Forlì Credito Cooperativo Obbligazioni a Tasso Step-Up CONDIZIONI DEFINITIVE ALLA NOTA INFORMATIVA relativa al programma di emissioni denominato Banca di Forlì Credito Cooperativo Obbligazioni a Tasso Step-Up Banca di Forlì Credito Cooperativo 12/2007 12/2010

Dettagli

Condizioni Definitive alla Nota Informativa per l offerta di Banco di Sardegna S.p.A. Obbligazioni Step Up

Condizioni Definitive alla Nota Informativa per l offerta di Banco di Sardegna S.p.A. Obbligazioni Step Up BANCO DI SARDEGNA S.P.A. Sede legale: Cagliari - Viale Bonaria 33 Sede amministrativa e Direzione generale: Sassari - Viale Umberto 36 Capitale sociale euro 147.420.075,00 i.v. Cod. fisc. e num. iscriz.

Dettagli

BANCO DI SARDEGNA S.P.A. 2009-2011 TASSO VARIABILE INDICIZZATO AL RENDIMENTO DEL BOT IN ASTA ISIN IT0004506207

BANCO DI SARDEGNA S.P.A. 2009-2011 TASSO VARIABILE INDICIZZATO AL RENDIMENTO DEL BOT IN ASTA ISIN IT0004506207 BANCO DI SARDEGNA S.P.A. Sede legale: Cagliari - Viale Bonaria 33 Sede amministrativa e Direzione generale: Sassari - Viale Umberto 36 Capitale sociale al 31 dicembre 2007 euro 155.247.762,00 i.v. Cod.

Dettagli

CONDIZIONI DEFINITIVE alla NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA

CONDIZIONI DEFINITIVE alla NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA SEZIONE 4 Società per Azioni CONDIZIONI DEFINITIVE alla NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA "BANCA CRV CASSA DI RISPARMIO DI VIGNOLA S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO BANCA CRV CASSA DI RISPARMIO DI VIGNOLA

Dettagli

CONDIZIONI DEFINITIVE NOTA INFORMATIVA

CONDIZIONI DEFINITIVE NOTA INFORMATIVA CONDIZIONI DEFINITIVE della NOTA INFORMATIVA relativa al programma di prestiti obbligazionari denominato BANCA DELLE MARCHE S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE BANCA delle MARCHE SPA TV ASTA BOT A 6

Dettagli

Conservare e aumentare il valore reale, misurato in euro e corretto per l inflazione, nell arco di 3-5 anni.

Conservare e aumentare il valore reale, misurato in euro e corretto per l inflazione, nell arco di 3-5 anni. Fund Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Granducato di Lussemburgo Tel.: (+352) 341 342 202 Fax : (+352) 341 342 342 31 maggio 2013 Gentile Azionista, Fund

Dettagli

Informazioni chiave per gli investitori

Informazioni chiave per gli investitori Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale.

Dettagli

OBBLIGAZIONE 144 CODICE ISIN IT0003445431 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI STEP-UP 2003-2011 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO Soc. Coop. A Resp. Lim.

OBBLIGAZIONE 144 CODICE ISIN IT0003445431 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI STEP-UP 2003-2011 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO Soc. Coop. A Resp. Lim. FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO PER LA RACCOLTA IN TITOLI DELLE BANCHE (REDATTO AI SENSI DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI) OBBLIGAZIONE 144 CODICE ISIN IT0003445431

Dettagli

CONDIZIONI DEFINITIVE NOTA INFORMATIVA

CONDIZIONI DEFINITIVE NOTA INFORMATIVA BANCA POPOLARE DI SAN FELICE SUL PANARO Società Cooperativa per Azioni CONDIZIONI DEFINITIVE ALLA NOTA INFORMATIVA relativa al Programma di Offerta di Prestiti Obbligazionari denominato BANCA POPOLARE

Dettagli

BANCA DEL MUGELLO - CREDITO COOPERATIVO SOCIETA COOPERATIVA CONDIZIONI DEFINITIVE

BANCA DEL MUGELLO - CREDITO COOPERATIVO SOCIETA COOPERATIVA CONDIZIONI DEFINITIVE BANCA DEL MUGELLO - CREDITO COOPERATIVO SOCIETA COOPERATIVA CONDIZIONI DEFINITIVE alla NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA "Banca del Mugello TASSO VARIABILE" Banca del Mugello - Credito Cooperativo Società

Dettagli

ISIN IT000469394 8 CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO

ISIN IT000469394 8 CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO CONDIZIONI DEFINITIVE relative all offerta delle obbligazioni Cassa di Risparmio di Alessandria 6 Aprile 2011/2018 Tasso Fisso 4,10%, ISIN IT000469394 8 da emettersi nell ambito del programma CASSA DI

Dettagli

Pioneer Funds - Absolute Return Currencies

Pioneer Funds - Absolute Return Currencies INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. si tratta di un documento promozionale.

Dettagli

BANCA POPOLARE DI SAN FELICE SUL PANARO Società Cooperativa per Azioni CONDIZIONI DEFINITIVE NOTA INFORMATIVA

BANCA POPOLARE DI SAN FELICE SUL PANARO Società Cooperativa per Azioni CONDIZIONI DEFINITIVE NOTA INFORMATIVA BANCA POPOLARE DI SAN FELICE SUL PANARO Società Cooperativa per Azioni CONDIZIONI DEFINITIVE ALLA NOTA INFORMATIVA relativa al Programma di emissione dei Prestiti Obbligazionari BANCA POPOLARE DI SAN FELICE

Dettagli

CONDIZIONI DEFINITIVE

CONDIZIONI DEFINITIVE Sede Legale in Corso San Giorgio, 36 64100 Teramo Iscritta all Albo delle Banche al n. 5174 Capitale Sociale Euro 26.000.000,00 i.v. N.ro iscrizione nel Registro delle Imprese di Teramo 00075100677 CONDIZIONI

Dettagli

Informazioni chiave per gli investitori

Informazioni chiave per gli investitori Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un documento

Dettagli

- CASSA DI RISPARMIO DI LORETO S.P.A. OBBLIGAZIONI ZERO COUPON

- CASSA DI RISPARMIO DI LORETO S.P.A. OBBLIGAZIONI ZERO COUPON CONDIZIONI DEFINITIVE ZERO COUPON CONDIZIONI DEFINITIVE della NOTA INFORMATIVA relativa al programma di prestiti obbligazionari denominato CARILO - CASSA DI RISPARMIO DI LORETO S.P.A. OBBLIGAZIONI ZERO

Dettagli

Carilo - Cassa di Risparmio di Loreto SpA Tasso Fisso 2,00% 2010/2013

Carilo - Cassa di Risparmio di Loreto SpA Tasso Fisso 2,00% 2010/2013 CONDIZIONI DEFINITIVE della NOTA INFORMATIVA relativa al programma di prestiti obbligazionari denominato CARILO - CASSA DI RISPARMIO DI LORETO S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO CON EVENTUALE FACOLTA DI

Dettagli

CONDIZIONI DEFINITIVE relative al PROSPETTO DI BASE SUL PROGRAMMA

CONDIZIONI DEFINITIVE relative al PROSPETTO DI BASE SUL PROGRAMMA Società per Azioni Sede Legale in Aprilia (LT), Piazza Roma, snc Iscrizione al Registro delle Imprese di Latina e Codice Fiscale/Partita Iva n.00089400592 Capitale sociale al 31 dicembre 2009 Euro 6.671.440

Dettagli

13.10.2003 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea

13.10.2003 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 261/31 35. Informazioni sui valori contabili contenuti in differenti classificazioni di rimanenze e l ammontare delle variazioni in queste voci di attività è utile per gli utilizzatori del bilancio.

Dettagli

CONDIZIONI DEFINITIVE. alla NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA

CONDIZIONI DEFINITIVE. alla NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA 9. MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE Società per Azioni CONDIZIONI DEFINITIVE alla NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA BANCA CRV CASSA DI RISPARMIO DI VIGNOLA S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE BANCA CRV

Dettagli

CONDIZIONI DEFINITIVE RELATIVE ALL OFFERTA DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI DENOMINATI OBBLIGAZIONI CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A.

CONDIZIONI DEFINITIVE RELATIVE ALL OFFERTA DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI DENOMINATI OBBLIGAZIONI CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A. CONDIZIONI DEFINITIVE RELATIVE ALL OFFERTA DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI DENOMINATI OBBLIGAZIONI CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A. TASSO FISSO CR Cento 23.09.2011 / 23.03.20143,50% ISIN IT0004762495 EMESSE

Dettagli

DELLE MARCHE S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE

DELLE MARCHE S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CONDIZIONI DEFINITIVE della NOTA INFORMATIVA relativa al programma di prestiti obbligazionari denominato BANCA DELLE MARCHE S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE BANCA delle MARCHE SPA EURIBOR 3M 08/10

Dettagli

Prospetto tradotto fedelmente dall ultimo prospetto ricevuto dalla Commissione di Vigilanza del Settore Finanziario del Lussemburgo.

Prospetto tradotto fedelmente dall ultimo prospetto ricevuto dalla Commissione di Vigilanza del Settore Finanziario del Lussemburgo. EXTRA FUND SICAV TOTAL RETURN OPPORTUNITY Prospetto Informativo Semplificato Luglio 2009 Prospetto tradotto fedelmente dall ultimo prospetto ricevuto dalla Commissione di Vigilanza del Settore Finanziario

Dettagli

COMUNICAZIONE AI PARTECIPANTI AL FONDO COMUNE D INVESTIMENTO MOBILIARE APERTO ARMONIZZATO DENOMINATO BANCOPOSTA OBBLIGAZIONARIO FEBBRAIO 2014

COMUNICAZIONE AI PARTECIPANTI AL FONDO COMUNE D INVESTIMENTO MOBILIARE APERTO ARMONIZZATO DENOMINATO BANCOPOSTA OBBLIGAZIONARIO FEBBRAIO 2014 COMUNICAZIONE AI PARTECIPANTI AL FONDO COMUNE D INVESTIMENTO MOBILIARE APERTO ARMONIZZATO DENOMINATO BANCOPOSTA OBBLIGAZIONARIO FEBBRAIO 2014 LA SOSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ GESTORE A partire dal 3 giugno

Dettagli

CONDIZIONI DEFINITIVE ALLA NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA Banca Centropadana Credito Cooperativo Tasso Fisso

CONDIZIONI DEFINITIVE ALLA NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA Banca Centropadana Credito Cooperativo Tasso Fisso MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE Banca Centropadana Credito Cooperativo in qualità di Emittente e di Responsabile del collocamento CONDIZIONI DEFINITIVE ALLA NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA Banca Centropadana

Dettagli

LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)

LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) Il presente Prospetto Informativo Semplificato è traduzione fedele dell ultimo prospetto ricevuto dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier Lussemburgo. Un Legale Rappresentante Il presente

Dettagli

PROSPETTO SEMPLIFICATO

PROSPETTO SEMPLIFICATO NEXTAM PARTNERS S i c a v Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese PROSPETTO SEMPLIFICATO Settembre 2009 Prospetto pubblicato mediante deposito all Archivio Prospetti della

Dettagli

FINANZA & FUTURO BANCA S.P.A.

FINANZA & FUTURO BANCA S.P.A. FINANZA & FUTURO BANCA S.P.A. Sede sociale Piazza del Calendario n. 1 Milano con socio unico Iscritta all Albo delle Banche codice 3170 Appartenente al Gruppo Deutsche Bank Iscritto all Albo dei Gruppi

Dettagli

CONDIZIONI DEFINITIVE

CONDIZIONI DEFINITIVE Sede Legale in Corso San Giorgio, 36 64100 Teramo Iscritta all Albo delle Banche al n. 5174 Capitale Sociale Euro 26.000.000,00 i.v. N.ro iscrizione nel Registro delle Imprese di Teramo 00075100677 CONDIZIONI

Dettagli

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO EMITTENTE CREDITO SICILIANO S.P.A.

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO EMITTENTE CREDITO SICILIANO S.P.A. Credito Siciliano Società per Azioni Sede Legale: Via Siracusa, 1/E 90141 Palermo Codice Fiscale, Partita IVA e Registro delle Imprese di Palermo n. 04226470823 Albo delle Banche n. 522820 Società del

Dettagli

in qualità di Emittente, Offerente e Responsabile del collocamento PROSPETTO DI BASE

in qualità di Emittente, Offerente e Responsabile del collocamento PROSPETTO DI BASE Sede legale in Torino, Via Gramsci, n. 7 Capitale sociale: Euro 156.209.463,00 interamente versato Registro delle imprese di Torino e codice fiscale n. 02751170016 Appartenente al Gruppo Bancario Veneto

Dettagli

Banca delle Marche SpA Tasso Fisso 1,50 % 2010/2012

Banca delle Marche SpA Tasso Fisso 1,50 % 2010/2012 CONDIZIONI DEFINITIVE della NOTA INFORMATIVA relativa al programma di prestiti obbligazionari denominato BANCA DELLE MARCHE S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO CON EVENTUALE FACOLTA DI RIMBORSO ANTICIPATO

Dettagli

INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI OBBLIGAZIONI TASSO FISSO 3,50% 20/09/2011-20/09/2013 54ª DI MASSIMI 15.000.000,00 ISIN IT0004761448

INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI OBBLIGAZIONI TASSO FISSO 3,50% 20/09/2011-20/09/2013 54ª DI MASSIMI 15.000.000,00 ISIN IT0004761448 CONDIZIONI DEFINITIVE alla NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI OBBLIGAZIONI TASSO FISSO Banca Popolare del Lazio 3,50% 20/09/2011-20/09/2013 54ª DI MASSIMI 15.000.000,00 ISIN IT0004761448 Le presenti

Dettagli

CONDIZIONI DEFINITIVE ALLA NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA Banca di Anghiari e Stia - Tasso Fisso

CONDIZIONI DEFINITIVE ALLA NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA Banca di Anghiari e Stia - Tasso Fisso Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo Società Cooperativa in qualità di Emittente CONDIZIONI DEFINITIVE ALLA NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA Banca di Anghiari e Stia - Tasso Fisso Banca di Anghiari

Dettagli

Condizioni Definitive alla Nota Informativa sul Programma Banco di Sardegna S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile

Condizioni Definitive alla Nota Informativa sul Programma Banco di Sardegna S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile BANCO DI SARDEGNA S.P.A. Sede legale: Cagliari - Viale Bonaria 33 Sede amministrativa e Direzione generale: Sassari - Viale Umberto 36 Capitale sociale euro 147.420.075,00 i.v. Cod. fisc. e num. iscriz.

Dettagli

INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DELL EMISSIONE Ammontare dell emissione

INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DELL EMISSIONE Ammontare dell emissione FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO PER LA RACCOLTA IN TITOLI DELLE BANCHE (REDATTO AI SENSI DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI) OBBLIGAZIONE 127 CODICE ISIN IT0003373534

Dettagli

CONDIZIONI DEFINITIVE ALLA NOTA INFORMATIVA PER L OFFERTA DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI CON CARATTERISTICHE STANDARD A TASSO VARIABILE

CONDIZIONI DEFINITIVE ALLA NOTA INFORMATIVA PER L OFFERTA DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI CON CARATTERISTICHE STANDARD A TASSO VARIABILE CONDIZIONI DEFINITIVE ALLA NOTA INFORMATIVA PER L OFFERTA DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI CON CARATTERISTICHE STANDARD A TASSO VARIABILE Banca Popolare del Lazio T.V. 12//08/2008 12/08/2011 41ª, Codice Isin:

Dettagli

PROSPETTO BASE. CONDIZIONI DEFINITIVE per il programma di emissione prestiti obbligazionari

PROSPETTO BASE. CONDIZIONI DEFINITIVE per il programma di emissione prestiti obbligazionari CASSA RURALE DI TRENTO - Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa con sede legale in Trento, via Belenzani 6. Iscritta all albo delle banche tenuto dalla Banca d'italia al n. 2987.6; al Registro

Dettagli

Commodity Real Return Fund

Commodity Real Return Fund Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale.

Dettagli

Commodity Real Return Fund

Commodity Real Return Fund Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Non si tratta di un documento promozionale.

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE RELAZIONE DELLA COMMISSIONE IT IT IT COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 5.6.2009 COM(2009) 258 definitivo RELAZIONE DELLA COMMISSIONE Relazione annuale della Commissione sulla situazione e la gestione del Fondo di garanzia

Dettagli

CONDIZIONI DEFINITIVE AL PROSPETTO DI BASE RELATIVO AL PROGRAMMA

CONDIZIONI DEFINITIVE AL PROSPETTO DI BASE RELATIVO AL PROGRAMMA Sede sociale Napoli Via Filangieri, 36 Numero Iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli e Codice Fiscale/Partita IVA. 04504971211 Capitale sociale Euro 71.334.180,00 Iscritta all Albo delle Banche

Dettagli

CONDIZIONI DEFINITIVE ALLA NOTA INFORMATIVA PER L OFFERTA DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI A TASSO STEP UP

CONDIZIONI DEFINITIVE ALLA NOTA INFORMATIVA PER L OFFERTA DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI A TASSO STEP UP CONDIZIONI DEFINITIVE ALLA NOTA INFORMATIVA PER L OFFERTA DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI A TASSO STEP UP Banca Popolare del Lazio Step Up 24/11/2009 24/11/2012, Codice Isin IT0004549686 Le presenti Condizioni

Dettagli

Sistema Anima. Regolamento di gestione Regolamento di gestione semplificato degli OICVM italiani gestiti da Anima SGR S.p.A.

Sistema Anima. Regolamento di gestione Regolamento di gestione semplificato degli OICVM italiani gestiti da Anima SGR S.p.A. Sistema Anima Regolamento di gestione Regolamento di gestione semplificato degli OICVM italiani gestiti da Anima SGR S.p.A. Linea Mercati Anima Liquidità Euro Anima Riserva Dollaro Anima Riserva Globale

Dettagli

CONDIZIONI DEFINITIVE

CONDIZIONI DEFINITIVE CREDITO COOPERATIVO INTERPROVINCIALE VENETO SOCIETA COOPERATIVA Sede sociale in Via Matteotti 11, 35044 Montagnana (Padova) Iscritta all Albo delle Banche al n. 5411, all Albo delle Società Cooperative

Dettagli

Condizioni Definitive alla Nota Informativa sul Programma Banca di Sassari S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile

Condizioni Definitive alla Nota Informativa sul Programma Banca di Sassari S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile Sede sociale e Direzione Generale in Sassari, Viale Mancini, 2 Capitale sociale Euro 53.686.168,82 i.v. Iscrizione al Registro delle Imprese di Sassari al n. 01583450901 Codice Fiscale e Partita IVA n.

Dettagli

CONDIZIONI DEFINITIVE

CONDIZIONI DEFINITIVE CONDIZIONI DEFINITIVE RELATIVO AL PROGRAMMA DI OFFERTA DI OBBLIGAZIONI DENOMINATE: CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A. STEP UP PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A. STEP UP Cassa

Dettagli

OBBLIGAZIONE 209 CODICE ISIN IT0003819247 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI STEP-UP 2005-2015 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO Soc. Coop. A Resp. Lim.

OBBLIGAZIONE 209 CODICE ISIN IT0003819247 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI STEP-UP 2005-2015 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO Soc. Coop. A Resp. Lim. OGLIO INFORMATIVO ANALITICO PER LA RACCOLTA IN TITOLI DELLE BANCHE (REDATTO AI SENSI DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI) OBBLIGAZIONE 209 CODICE ISIN IT0003819247

Dettagli

Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele dell ultimo prospetto semplificato approvato dalla competente autorità di vigilanza irlandese.

Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele dell ultimo prospetto semplificato approvato dalla competente autorità di vigilanza irlandese. Il presente Prospetto Semplificato è traduzione fedele dell ultimo prospetto semplificato approvato dalla competente autorità di vigilanza irlandese. MSMM FUNDS PLC Gli Amministratori Director s signature

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA 4CAVITA

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA 4CAVITA REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA 4CAVITA 1. Denominazione Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, distinta dagli altri attivi detenuti dall impresa di assicurazione, denominata

Dettagli

Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe e Roero società cooperativa in qualità di Emittente

Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe e Roero società cooperativa in qualità di Emittente Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe e Roero società cooperativa in qualità di Emittente CONDIZIONI DEFINITIVE ALLA NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA BANCA D ALBA CREDITO COOPERATIVO TASSO FISSO BCC

Dettagli

PROSPETTO DI BASE. relativo al programma di offerta al pubblico e/o quotazione degli investment certificate denominati

PROSPETTO DI BASE. relativo al programma di offerta al pubblico e/o quotazione degli investment certificate denominati G L O S S A R I O PROSPETTO DI BASE relativo al programma di offerta al pubblico e/o quotazione degli investment certificate denominati (a) BORSA PROTETTA e BORSA PROTETTA con CAP e BORSA PROTETTA DI TIPO

Dettagli

FONDO PENSIONE APERTO CARIGE

FONDO PENSIONE APERTO CARIGE FONDO PENSIONE APERTO CARIGE INFORMAZIONI SULL ANDAMENTO DELLA GESTIONE I dati e le informazioni riportati sono aggiornati al 31 dicembre 2006. 1 di 8 La SGR è dotata di una funzione di Risk Management

Dettagli

Zenit MultiStrategy SICAV Global Opportunities

Zenit MultiStrategy SICAV Global Opportunities Zenit multistrategy sicav so cié té d investissement à capital variable Luxembourg Prospetto informativo semplificato Settembre 2010 comparto Zenit MultiStrategy SICAV Global Opportunities Zenit multistrategy

Dettagli

Cassa Raiffeisen della Valle Isarco Soc. coop.

Cassa Raiffeisen della Valle Isarco Soc. coop. Cassa Raiffeisen della Valle Isarco Soc. coop. Sede legale ed amministrativa: 39042 Bressanone, via Croce 7 Home-page: www.raiffeisen.it/eisacktal, Indirizzo e-mail: RK_Eisacktal@rolmail.net Tel. +39 0472

Dettagli

Sezione Terza I Fondi comuni di investimento

Sezione Terza I Fondi comuni di investimento Sezione Terza I Fondi comuni di investimento 369. Nella valutazione dei beni del fondo comune di investimento, il valore degli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su mercati regolamentati è

Dettagli

Pioneer Funds - Absolute Return Asian Equity

Pioneer Funds - Absolute Return Asian Equity Pioneer Funds - Absolute Return Asian Equity Pioneer Funds - Absolute Return Asian Equity (il "Comparto") è un comparto di Pioneer Funds (il "Fondo"). La Società di Gestione del Fondo è Pioneer Asset Management

Dettagli

CONDIZIONI DEFINITIVE ALLA NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA Banca della Bergamasca - Credito Cooperativo - Obbligazioni Step Up

CONDIZIONI DEFINITIVE ALLA NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA Banca della Bergamasca - Credito Cooperativo - Obbligazioni Step Up MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE STEP UP Sede legale in Zanica (Bergamo), via Aldo Moro, 2 Sito internet: www.bccbergamasca.it - Email banca@bergamasca.bcc.it Iscritta all Albo delle Banche tenuto dalla

Dettagli

CONDIZIONI DEFINITIVE ALLA NOTA INFORMATIVA

CONDIZIONI DEFINITIVE ALLA NOTA INFORMATIVA SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE Società Cooperativa per Azioni CONDIZIONI DEFINITIVE ALLA NOTA INFORMATIVA relativa al Programma di Offerta di Prestiti Obbligazionari denominato SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE

Dettagli

BANCA DI CESENA CREDITO COOPERATIVO DI CESENA E RONTA SOCIETA COOPERATIVA

BANCA DI CESENA CREDITO COOPERATIVO DI CESENA E RONTA SOCIETA COOPERATIVA BANCA DI CESENA CREDITO COOPERATIVO DI CESENA E RONTA SOCIETA COOPERATIVA CONDIZIONI DEFINITIVE della NOTA INFORMATIVA BANCA DI CESENA OBBLIGAZIONI STEP COUPON BANCA DI CESENA 04/02/2008 04/02/2011 STEP

Dettagli

CONDIZIONI DEFINITIVE

CONDIZIONI DEFINITIVE Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. Coop. Sede e Direzione Generale: Piazza della Libertà,14 48018 Faenza (RA) Iscritta all Albo delle Banche al n. 5387 Codice ABI: 8542-3 Capitale sociale Euro

Dettagli

CONDIZIONI DEFINITIVE

CONDIZIONI DEFINITIVE Sede Legale in Corso San Giorgio, 36 64100 Teramo Iscritta all Albo delle Banche al n. 5174 Capitale Sociale Euro 26.000.000,00 i.v. N.ro iscrizione nel Registro delle Imprese di Teramo 00075100677 CONDIZIONI

Dettagli

Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe e Roero società cooperativa in qualità di Emittente

Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe e Roero società cooperativa in qualità di Emittente Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe e Roero società cooperativa in qualità di Emittente CONDIZIONI DEFINITIVE ALLA NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA BANCA D ALBA CREDITO COOPERATIVO TASSO VARIABILE

Dettagli

BANCA POPOLARE DI SAN FELICE SUL PANARO Società Cooperativa per Azioni CONDIZIONI DEFINITIVE NOTA INFORMATIVA

BANCA POPOLARE DI SAN FELICE SUL PANARO Società Cooperativa per Azioni CONDIZIONI DEFINITIVE NOTA INFORMATIVA BANCA POPOLARE DI SAN FELICE SUL PANARO Società Cooperativa per Azioni CONDIZIONI DEFINITIVE ALLA NOTA INFORMATIVA relativa al Programma di emissione dei Prestiti Obbligazionari BANCA POPOLARE DI SAN FELICE

Dettagli

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PRIMI SUI MOTORI S.P.A. (IL REGOLAMENTO ) DENOMINATO: Obbligazioni PSM 7% 2015-2020. Isin: IT0005119927

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PRIMI SUI MOTORI S.P.A. (IL REGOLAMENTO ) DENOMINATO: Obbligazioni PSM 7% 2015-2020. Isin: IT0005119927 REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PRIMI SUI MOTORI S.P.A. (IL REGOLAMENTO ) DENOMINATO: Obbligazioni PSM 7% 2015-2020 Isin: IT0005119927 PRIMI SUI MOTORI S.p.A. Sede Legale: Viale Marcello Finzi

Dettagli

Regolamento del Fondo Interno Strategic Model Portfolio

Regolamento del Fondo Interno Strategic Model Portfolio Regolamento del Fondo Interno Strategic Model Portfolio Art. 1 - Aspetti generali Al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti del Contraente in base alle Condizioni di Polizza, la Compagnia

Dettagli

ISIN IT000468024 2 CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO

ISIN IT000468024 2 CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO CONDIZIONI DEFINITIVE relative all offerta delle obbligazioni Cassa di Risparmio di Alessandria 4 Marzo 2011/2016 Tasso Fisso 3,25%, ISIN IT000468024 2 da emettersi nell ambito del programma CASSA DI RISPARMIO

Dettagli

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Aderente all Ombudsman bancario. Rating. Not rated

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Aderente all Ombudsman bancario. Rating. Not rated GLIO INFORMATIVO ANALITICO PER LA RACCOLTA IN TITOLI DELLE BANCHE (REDATTO AI SENSI DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI) OBBLIGAZIONE 210 CODICE ISIN IT0003820336

Dettagli

BANCA DI CESENA CREDITO COOPERATIVO DI CESENA E RONTA SOCIETA COOPERATIVA

BANCA DI CESENA CREDITO COOPERATIVO DI CESENA E RONTA SOCIETA COOPERATIVA BANCA DI CESENA CREDITO COOPERATIVO DI CESENA E RONTA SOCIETA COOPERATIVA CONDIZIONI DEFINITIVE della NOTA INFORMATIVA BANCA DI CESENA OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO BANCA DI CESENA 11/05/2009 11/11/2011 TF

Dettagli

Obbligazionario Mercati Emergenti Scheda Sintetica - Informazioni specifiche 1 di 7

Obbligazionario Mercati Emergenti Scheda Sintetica - Informazioni specifiche 1 di 7 Scheda Sintetica - Informazioni specifiche 1 di 7 La parte Informazioni Specifiche, da consegnare obbligatoriamente all investitore contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali

Dettagli

LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) Alpha

LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) Alpha 07 aprile 2010 Prospetto informativo semplificato LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) Alpha Informazioni importanti Il presente prospetto informativo semplificato contiene le

Dettagli