SANPAOLO IMI Fondi Chiusi SGR S.p.A.

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1 SANPAOLO IMI Fondi Chiusi SGR S.p.A. Via Farini, Bologna Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di SANPAOLO IMI S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario SANPAOLO IMI Socio unico: Sanpaolo Imi Private Equity S.p.A. Iscritta all Albo delle SGR al n. 118 Cod. Fisc. e P. IVA Bilancio al

2 RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA SITUAZIONE DELLA SOCIETA E SULL ANDAMENTO DELLA GESTIONE RELATIVA ALL ESERCIZIO CHIUSO IL Signor Azionista, a seguito della fusione per incorporazione del Gruppo bancario CARDINE nel Gruppo bancario SANPAOLO IMI, avvenuta nel 2002, si è proceduto nel corso dell esercizio 2003 al trasferimento del controllo della Vostra Società alla sub-holding SANPAOLO IMI Private Equity S.p.A. L esercizio testé chiuso si è caratterizzato per alcuni importanti avvenimenti che hanno interessato sia l implementazione dell attività di investimento dei Fondi gestiti, sia lo sviluppo dell attività di private equity per il futuro, con le conseguenti modifiche organizzative alla struttura della Società. Pur nell ambito di tali significativi eventi, la gestione della Società è stata comunque orientata al rispetto sostanziale dell equilibrio di conto economico, principio che caratterizza l attività di private equity attraverso Fondi Chiusi Riservati, a cui sarà ispirata la gestione anche nel corso dell esercizio futuro. Per quel che riguarda l attività di investimento, i principali avvenimenti che hanno caratterizzato l esercizio possono essere sintetizzati come segue: - nel corso del primo semestre (in data 19 giugno 2003) è stato perfezionato il subentro di SANPAOLO IMI Fondi Chiusi SGR S.p.A. nella gestione del Fondo Eptasviluppo, già deliberato nel corso dell esercizio A seguito di idonee modifiche regolamentari apportate al Regolamento del Fondo Eptasviluppo, la Società ha avviato una nuova politica di investimento dei due Fondi gestiti, al fine di valorizzare le sinergie derivanti dalla condivisione della società di gestione e dell advisory company; ha così preso avvio una politica di co-investimento dei due Fondi gestiti nel rispetto dei criteri di assoluta parità delle condizioni economiche e contrattuali, e di oggettiva ripartizione dell entità dell investimento in rapporto alle dimensioni dei due Fondi gestiti; - nell ambito di tale politica, nel corso del 2003 il Fondo Cardine Impresa ha perfezionato tre nuove operazioni di investimento per un totale di 11,8 milioni che, aggiunte alle acquisizioni effettuate nei precedenti esercizi, portano a circa 41,3 milioni il patrimonio del Fondo investito in strumenti finanziari non quotati, importo corrispondente al 59,1% del patrimonio sottoscritto, pari a 70 milioni; Il Fondo Eptasviluppo ha perfezionato tre nuove operazioni di investimento per un totale di 6 milioni, che in aggiunta alle operazioni effettuate nei precedenti esercizi, hanno portato a circa 2

3 15,1 milioni il patrimonio del Fondo investito in strumenti finanziari non quotati, corrispondenti al 41,9% del patrimonio sottoscritto, pari a 36,1 milioni. Si precisa che due delle operazioni di co-investimento perfezionate dai Fondi gestiti nel corso dell esercizio hanno visto anche il coinvolgimento, in qualità di co-investitore, di SANPAOLO IMI Investimenti per lo sviluppo SGR S.p.A. (già NHS Mezzogiorno SGR S.p.A. ), società di gestione appartenente al Gruppo SANPAOLO IMI Private Equity, per conto di Fondo di Promozione del Capitale di Rischio per il Mezzogiorno. Per quel che riguarda lo sviluppo dell attività di private equity, in coerenza con quanto previsto nel piano Triennale della sub-holding, i principali accadimenti che hanno caratterizzato l attività sono sintetizzati nel seguito: - sono stati istituiti due nuovi Fondi Chiusi Riservati, denominati Centro Impresa e N.ord O.vest I.mpresa, i cui Regolamenti di gestione sono stati approvati da Banca d Italia in data 26 gennaio 2004; sono state di conseguenza attivate nel corso dell esercizio 2003, le iniziative propedeutiche alla partenza dei su indicati Fondi, e, in particolare, va citata la definizione dei Memorandum Informativi relativi ai due nuovi Fondi, finalizzati a favorire la ricerca di potenziali investitori attraverso un approccio professionale market oriented ; - la struttura organizzativa della Società è stata modificata per tener conto dell impostazione relativa ai nuovi Fondi, che è stata ispirata all indipendenza e alla piena responsabilizzazione del management dei Fondi, al coinvolgimento dei principali Investitori in comitati preposti alla valutazione degli investimenti o alla decisione sui conflitti di interesse; - nell ambito di tale generale disegno di riorganizzazione, nel corso dell esercizio 2003 l Assemblea straordinaria ha integrato lo Statuto della Società, prevedendo la facoltà di nomina di un Comitato Esecutivo, composto da quei componenti del Consiglio di Amministrazione, tra cui il Presidente e l Amministratore Delegato, che non ricoprono incarichi nell ambito delle società/reti bancarie del Gruppo SANPAOLO IMI o collegate allo stesso. Il Consiglio di Amministrazione ha quindi provveduto a nominare i componenti del Comitato Esecutivo e a delegare allo stesso le decisioni su investimenti e disinvestimenti dei Fondi; l Assemblea straordinaria ha altresì deliberato il trasferimento della Direzione Generale da Treviso a Bologna, presso la sede legale, anche al fine di concentrare presso la sede bolognese della Banca d Italia gli iter autorizzativi relativi all avvio dei nuovi Fondi. 3

4 Attività di ricerca e di sviluppo La Società non ha svolto, nel corso dell esercizio 2003, attività di ricerca e di sviluppo. Il documento programmatico per la sicurezza ai sensi dell'art. 6 del d.p.r.318/1999 è stato predisposto, ed è in corso l'aggiornamento dello stesso ai sensi della regola 19 del Disciplinare tecnico - Allegato B al d.lgs. n. 196/2003 la cui redazione sarà completata nei termini di legge. Azioni proprie La Società, alla data del 31 dicembre 2003 non possiede azioni proprie e/o azioni della controllante, né direttamente, né indirettamente, né tramite società fiduciarie o interposta persona; la Società non ha altresì mai proceduto ad acquisti o ad alienazioni di tali categorie di azioni nel corso dell esercizio. Rapporti con imprese controllate, collegate e controllanti I rapporti con Alcedo S.r.l. fanno riferimento al contratto stipulato in data 20 settembre 2001, che disciplina l offerta da parte della stessa Alcedo di servizi di consulenza e di supporto all attività di gestione del Fondo Cardine Impresa svolta da SANPAOLO IMI Fondi Chiusi SGR S.p.A.. In merito ai rapporti con altre società del Gruppo, si segnala: - il rapporto di conto corrente ordinario, intrattenuto con la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A., Agenzia Centrale di Treviso; - la Convenzione per l affidamento alla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A. di Padova dell incarico di Banca Depositaria del Fondo Cardine Impresa stipulata in data 3 ottobre 2001; - la Convenzione per l esecuzione dell attività di revisione interna stipulata in data 11 aprile 2003 con SANPAOLO IMI Private Equity S.p.A.. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell esercizio. In data 26 gennaio 2004 Banca d Italia ha rilasciato l approvazione dei Regolamenti dei Fondi Chiusi Riservati denominati Centro Impresa e N.ord O.vest I.mpresa ; la Società ha altresì provveduto a dare comunicazione all organo di vigilanza della data di inizio del periodo di sottoscrizione dei nuovi Fondi, fatta coincidere con il giorno 16 febbraio Attualmente la Società è impegnata nella fase di implementazione della nuova struttura organizzativa a servizio dei nuovi Fondi che ha già visto la conclusione del piano di interventi sul sistema informativo, 4

5 che permetterà ai nuovi Fondi di usufruire dei supporti informatici già in uso fin dall avvio dell operatività. In data 20 gennaio 2004 è stato conferito dalla Vostra Società l incarico ad Alcedo S.r.l. per l attività di consulenza in materia strategica, finanziaria, negoziale, in relazione agli investimenti e alle dismissioni che la Società effettuerà per conto del Fondo Eptasviluppo. E stata inoltre perfezionata, in data 3 marzo 2004, la Convenzione per il conferimento a SANPAOLO IMI S.p.A. dell incarico di Banca Depositaria per i nuovi Fondi, Centro Impresa e N.ord O.vest I.mpresa. Evoluzione prevedibile della gestione Alla luce dei fatti di gestione descritti, l esercizio 2004 vedrà la Società impegnata, oltre che nella ricerca delle migliori possibilità di investimento per i Fondi esistenti, anche nell attività di sottoscrizione dei nuovi Fondi, che decorrerà per un periodo massimo di 12 mesi a partire dalla data del 16 febbraio Lo sviluppo dell attività comporterà nel corrente esercizio una valutazione dell adeguatezza della struttura organizzativa esistente e un graduale rafforzamento operativo, che avverrà progressivamente con la partenza operativa dei Fondi. E altresì previsto l affidamento in outsourcing di alcune attività amministrative alla controllante SANPAOLO IMI Private Equity S.p.A., con la quale è in via di definizione un apposito contratto. Progetto di destinazione del risultato di esercizio Signor Azionista, il bilancio al 31 dicembre 2003, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, chiude con una perdita di , che si propone di riportare a nuovo. Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio e la proposta di destinazione del risultato. Bologna, 12 marzo 2004 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Giovanni Gajo 5

6 SANPAOLO IMI Fondi Chiusi SGR S.p.A. Via Farini n Bologna Capitale Sociale = i.v. Cod. Fisc. e P. IVA R.E.A. di Bologna n Bilancio al STATO PATRIMONIALE ATTIVO AL VARIAZIONI Euro 10. Cassa e disponibilità Crediti verso enti creditizi: (a) a vista (b) altri crediti ( ) (98.862) 30. Crediti verso enti finanziari Crediti verso clientela Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso Azioni, quote e altri titoli a redddito variabile Partecipazioni Partecipazioni in imprese del gruppo Immobilizzazioni immateriali di cui: - costi di impianto concessioni licenze e marchi altre Immobilizzazioni materiali (13.118) 110. Capitale sottoscritto non versato Azioni o quote proprie Altre attività Ratei e risconti attivi: (a) ratei attivi (b) risconti attivi (133) TOTALE ATTIVO

7 SANPAOLO IMI Fondi Chiusi SGR S.p.A. Via Farini n Bologna Capitale Sociale = i.v. Cod. Fisc. e P. IVA R.E.A. di Bologna n STATO PATRIMONIALE PASSIVO AL VARIAZIONI 10. Debiti verso enti creditizi Debiti verso enti finanziari Debiti verso clientela Debiti rappresentati da titoli Altre passività Ratei e risconti passivi Trattamento fine rapporto lavoro subord Fondi per rischi ed oneri: (b) fondi imposte e tasse (1.395) (1.395) 90. Fondi rischi su crediti Fondi per rischi finanziari generali Passività subordinate Capitale Sovrapprezzi di emissione Riserve: (a) riserva legale (c) riserve statutarie (d) altre riserve Riserve di rivalutazione Utili (Perdite) portati a nuovo Utile (perdita) di esercizio (58.614) (86.929) TOTALE DEL PASSIVO

8 SANPAOLO IMI Fondi Chiusi SGR S.p.A. Via Farini n Bologna Capitale Sociale = i.v. Cod. Fisc. e P. IVA R.E.A. di Bologna n CONTO ECONOMICO COSTI AL VARIAZIONI 10. Interessi passivi e oneri assimilati (169) 20. Commissioni passive Perdite da operazioni finanziarie Spese amministrative: (a) spese per il personale (b) altre spese amministrative Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali Altri oneri di gestione Accantonamenti per rischi ed oneri Accantonamenti ai fondi rischi su crediti Rettifiche di valore su crediti e accant. per garanzie e impegni Rettifiche di valore su immob.finanziarie Oneri straordinari Variazione positiva del fondo per rischi finanziari generali Imposte sul reddito dell'esercizio Imposte correnti (1.395) 140. Utile dell'esercizio (58.614) (86.930) TOTALE COSTI (15.510) 8

9 SANPAOLO IMI Fondi Chiusi SGR S.p.A. Via Farini n Bologna Capitale Sociale = i.v. Cod. Fisc. e P. IVA R.E.A. di Bologna n CONTO ECONOMICO RICAVI AL VARIAZIONI 10. Interessi attivi e proventi assimilati (15.563) 20. Dividendi e altri proventi Commissioni attive Profitti da operazioni finanziarie Riprese di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie Altri Proventi di gestione Proventi straordinari Variazione negativa del fondo per rischi finanziari generali Perdita dell'esercizio TOTALE RICAVI (15.510) Bologna, lì 12 marzo 2004 Il Legale Rappresentante Dr. Giovanni Gajo 9

10 SANPAOLO IMI Fondi Chiusi SGR S.p.A. Via Farini, Bologna Capitale sociale = i.v. Iscritta all Albo delle SGR al n. 118 Cod. Fisc. e P. IVA R.E.A. di Bologna n NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO IL * * * Signor Azionista il bilancio dell esercizio chiuso il 31 dicembre 2003 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sull andamento della gestione, così come previsto dal Decreto Legislativo 27/1/1992, n. 87 che disciplina i conti annuali e consolidati degli enti creditizi e finanziari. La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dal decreto legislativo n. 87/92 e dal Provvedimento Banca d Italia del n. 103 e successivi aggiornamenti e integrazioni. Inoltre, vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, anche se non espressamente richieste da specifiche disposizioni di legge. Gli importi della Nota Integrativa sono espressi in Euro. Parte A Criteri di valutazione Vengono di seguito illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2003, nell osservanza delle vigenti disposizioni di legge, facendo riferimento ai principi contabili statuiti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. Tali criteri risultano omogenei rispetto ai criteri applicati nel bilancio del precedente esercizio. Sezione 1 - Illustrazione dei criteri di valutazione Immobilizzazioni Immateriali Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, maggiorato delle spese incrementative. 10

11 Il costo di acquisto o di produzione determinato secondo quanto disposto dall art. 8, commi 2 e 3 D. Lgs. 87/92, viene ridotto delle quote di ammortamento determinate in relazione alla natura del costo e alla prevista utilità futura; il valore residuo è rappresentativo del valore economico delle immobilizzazioni. I costi di impianto e di ampliamento aventi utilità pluriennale, sono stati iscritti all attivo con il consenso del collegio sindacale e sono ammortizzati in quote costanti nel periodo di cinque anni. Le altre immobilizzazioni immateriali aventi utilità pluriennale sono ammortizzate in quote costanti nel periodo di tre anni. Immobilizzazioni materiali Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori e dei costi diretti e indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene. Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base delle aliquote rappresentative della vita utile del cespite che risultano allineate alle aliquote indicate dalla normativa fiscale vigente; le aliquote applicate sono riportate nella sezione relativa alle note di commento dell'attivo. In relazione ad alcune tipologie di cespiti vengono effettuati ammortamenti anticipati, calcolati in osservanza delle disposizioni fiscali vigenti alla data del presente bilancio, in considerazioni dell effettiva vita utile dei cespiti. Ai cespiti entrati in funzione nel corso dell'esercizio vengono applicate le aliquote sopra menzionate ridotte a metà, così come disciplinato dall'art. 67, 2 comma del DPR n. 917/86, criterio ritenuto congruo in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario, rettificato dei soli ammortamenti. Crediti e debiti verso enti creditizi Le operazioni con gli enti creditizi sono contabilizzate al momento del regolamento delle stesse. I crediti e i debiti sono valutati al valore nominale aumentato degli interessi maturati alla data del bilancio ed al netto dei relativi rimborsi; per i crediti tale valore esprime il presunto valore di realizzo. Altri crediti e debiti Gli altri crediti e debiti sono esposti al valore nominale, aumentati degli eventuali interessi maturati alla data del bilancio. Tale valore per i crediti, esprime il presumibile valore di realizzo. 11

12 Riconoscimento dei costi e dei ricavi I costi e ricavi sono iscritti nel rispetto del principio della competenza, in proporzione al tempo maturato ( pro rata temporis ), con le opportune rilevazioni dei ratei e dei risconti. Imposte sul reddito I Fondi imposte e tasse sono costituiti a fronte del debito per le imposte sui redditi correnti, calcolate sulla base delle aliquote fiscali vigenti. Non sono state stanziate imposte anticipate e differite non ricorrendone i presupposti. 12

13 Parte B Informazioni sullo stato patrimoniale Sezione 1 Crediti 1.1 Dettaglio voce 10 Cassa e disponibilità Saldo al 31/12/ = Saldo al 31/12/ = Variazione 400.= Il saldo rappresenta il denaro contante e i valori bollati presenti in cassa alla data di chiusura dell esercizio. 1.2 Dettaglio voce 20 Crediti verso enti creditizi Saldo al 31/12/ = Saldo al 31/12/ = Variazione (98.862).= I crediti alla data di chiusura del bilancio risultano così composti: Crediti verso enti creditizi - conto corrente - altri crediti Totale La voce altri crediti è costituita dai Buoni di Risparmio nei quali risulta investito il patrimonio della Società, acquistati dalla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Agenzia Centrale di Treviso, Istituto appartenente al Gruppo Bancario SANPAOLO IMI. La totalità dei crediti verso Enti Creditizi è a vista e risulta remunerata a condizioni di mercato. 13

14 Sezione 4 Immobilizzazioni materiali e immateriali 4.1 Dettaglio voce 90 Immobilizzazioni immateriali Saldo al 31/12/ = Saldo al 31/12/ = Variazione = Costi di Impianto e Ampliamento Periodo di ammortamento: 5 anni Importo A. Rimanenze Iniziali B. Aumenti C. Diminuzioni: - Ammortamento D. Rimanenze Finali La voce, che comprende le spese sostenute per la costituzione della Società, risulta incrementata nell esercizio per effetto delle spese notarili connesse a modifiche statutarie. Concessioni, licenze e marchi Periodo di ammortamento: 3 anni Importo A. Rimanenze Iniziali B. Aumenti 0 C. Diminuzioni: - Ammortamento D. Rimanenze Finali La voce comprende le spese sostenute per l acquisto dei software gestionale e per le segnalazione agli organi di vigilanza e risulta variata per effetto della quota di ammortamento di competenza. 14

15 Altre immobilizzazioni immateriali Periodo di ammortamento: 5 anni Importo A. Rimanenze Iniziali B. Aumenti C. Diminuzioni: - Ammortamento D. Rimanenze Finali La voce, che comprende le spese inizialmente sostenute per l acquisizione dei manuali operativi (Manuale delle Procedure interne e Codice Interno di Comportamento), è stata incrementata nell esercizio per un importo pari al corrispettivo pagato da SANPAOLO IMI Fondi Chiusi SGR S.p.A. ad Eptafund SGR p.a. per il sub-ingresso nelle funzioni di promozione e gestione del fondo Eptasviluppo. L ammortamento del suddetto investimento, con il consenso del Collegio Sindacale, decorrerà a partire dall esercizio 2004, quando l investimento inizierà a produrre i benefici economici, rappresentati dall incasso da parte della Società delle commissioni di gestione del Fondo Eptasviluppo, così come previsto dagli accordi stipulati tra le parti. 4.2 Dettaglio voce 100 Immobilizzazioni materiali Saldo al 31/12/ = Saldo al 31/12/ = Variazione (13.118).= Macchine elettroniche Aliquota d ammortamento 20% Importo A. Rimanenze Iniziali B. Aumenti - acquisti 0 C. Diminuzioni: - Ammortamento dell esercizio D. Rimanenze Finali

16 Mobili da ufficio Aliquota d ammortamento 12% Importo A. Rimanenze Iniziali B. Aumenti - acquisti 0 C. Diminuzioni: - Ammortamento dell esercizio 133 D. Rimanenze Finali Le variazioni della voce Immobilizzazioni materiali è esclusivamente riconducibile alla quota di ammortamento di competenza. Non sono state effettuate rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali. Sezione 5 Altre voci dell attivo 5.1 Composizione voce 130 Altre attività Saldo al 31/12/ = Saldo al 31/12/ = Variazione = Di seguito viene riportato il dettaglio della voce : A. Crediti verso erario - Ritenuta d acconto su interessi di c/c bancario - Ritenuta d acconto sugli interessi dei depositi bancari - Acconto IRAP B. Crediti infragruppo 642 C. Crediti v/fondi gestiti - Crediti v/fondo Cardine Impresa Crediti v/fondo Eptasviluppo Totale

17 I crediti verso i Fondi gestiti, pari ad , rappresentano la contropartita del debito maturato al 31 dicembre 2003 dagli stessi Fondi verso terzi per l attività svolta da consulenti diversi e finalizzata al perfezionamento degli investimenti effettuanti nell esercizio dai Fondi medesimi. Tali onorari vengono fatturati alla Società di gestione che ne curerà il pagamento. 5.2 Composizione voce 140 Ratei e risconti attivi Saldo al 31/12/ = Saldo al 31/12/ = Variazione = Di seguito viene riportato il dettaglio della voce : A. Ratei attivi - Interessi attivi su depositi bancari B. Risconti attivi - spese telefoniche - canoni assistenza - canone noleggio autovettura - altri risconti attivi Totale Sezione 8 Il capitale, le riserve, le passività subordinate e il fondo per rischi finanziari generali 8.1 Voce 120 Capitale sociale Il capitale sociale al 31 dicembre 2003 risulta pari a ed è diviso in n azioni ordinarie del valore nominale di ciascuna possedute da SANPAOLO IMI Private Equity S.p.A., società appartenente al Gruppo Bancario SANPAOLO IMI. 17

18 8.2 Voce 140 Riserve La voce comprende la Riserva legale, per un importo pari a , corrispondente all utile risultante dal bilancio al 31 dicembre 2002, destinato a riserva legale per l intero ammontare, come da delibera dell assemblea che ha approvato il bilancio in data 11 aprile La voce comprende altresì, per un importo a , Altre riserve già presenti nel bilancio del precedente esercizio, quale ammontare residuo di un versamento soci in conto capitale effettuato nel corso dell esercizio Voce 170 Utile (perdita) dell esercizio La perdita dell esercizio è pari a Sezione 9 Altre voci del passivo 9.1 Composizione voce 50 Altre passività Saldo al 31/12/ = Saldo al 31/12/ = Variazione = La voce rappresenta debiti con vita residua inferiore ai 3 mesi e risulta così composta: A. Debiti verso Erario - Erario c/rit. lav. autonomi B. Altre passività - verso fornitori - verso fornitori per fatture da ricevere - debiti infragruppo - verso Istituti Previdenziali - verso amministratori - altri debiti Totale

19 L incremento della voce altre passività è prevalentemente riconducibile ai debiti verso fornitori, costituiti, per un importo pari a , da corrispettivi dovuti ai fornitori per l attività svolta a favore delle società partecipate dai Fondi gestiti da SANPAOLO IMI Fondi Chiusi SGR S.p.A.. Tale iscrizione, origina un credito verso gli stessi Fondi per un importo corrispondente (iscritto alla voce 130 altre attività ). I debiti infragruppo sono rappresentati dal corrispettivo dovuto ad Alcedo S.r.l. per il distacco di personale dipendente. Tutti i debiti verso l Erario e i debiti verso l INPS sono stati regolarmente pagati entro i termini previsti dalla legge. 9.2 Composizione voce 80 Fondi per rischi e oneri Saldo al 01/01/ = Utilizzi (11.395).= Accantonamenti = Saldo al 31/12/ = La voce è rappresentata dal Fondo Imposte e Tasse ed accoglie l accantonamento per IRAP di competenza dell esercizio. Impegni La Società al 31 dicembre 2003 non aveva impegni in essere. Parte C Informazioni sul conto economico Sezione 1 Interessi componenti assimilati e dividendi 1.1 Dettaglio voce 10 Interessi attivi e proventi assimilati Saldo al 31/12/ = Saldo al 31/12/ = Variazione (15.563).= 19

20 Interessi attivi e proventi assimilati - Interessi attivi su c/c bancari - Interessi attivi su depositi bancari Totale La voce comprende gli interessi attivi sul conto corrente bancario, remunerati a condizione di mercato sul saldo disponibile presso l istituto di credito, e gli interessi maturati nell esercizio sui Buoni di Risparmio detenuti in portafoglio. 1.2 Dettaglio voce 10 Interessi passivi e oneri assimilati Saldo al 31/12/ = Saldo al 31/12/ = Variazione (169).= La voce comprende le spese per la gestione del conto corrente. Sezione 2 Commissioni 2.1 Dettaglio voce 20 Commissioni attive Saldo al 31/12/ = Saldo al 31/12/ = Variazione 0.= La voce è rappresentata dalla commissione percepita per la gestione del Fondo Cardine Impresa nell esercizio 2003 (così come prevista dall art. 8.1 del Regolamento di gestione del Fondo); tale commissione viene calcolata sul valore complessivo sottoscritto del Fondo. La commissione per la gestione del Fondo Eptasviluppo decorrerà, come da contratto, a partire dal 1 gennaio

21 Sezione 4 Le spese amministrative 4.1 Dettaglio voce 40 Spese amministrative Saldo al 31/12/ = Saldo al 31/12/ = Variazione = Tale voce risulta così composta: A. Altre spese amministrative - Consulenze professionali Consulenza E.D.P Spese per personale distaccato Emolumenti Collegio Sindacale Emolumenti Consiglio di Amministrazione Cancelleria e stampati Spese telefoniche Spese postali Spese viaggio, soggiorno Spedizioni a mezzo corriere Spese di manutenzione Altre spese B. Godimento beni di terzi - Canoni noleggio autovetture Totale La voce spese amministrative include consulenze professionali relative, per l importo di , alla consulenza prestata dall advisory company, Alcedo S.r.l., per la gestione degli investimenti del Fondo Cardine Impresa. La voce comprende altresì le spese per personale distaccato che si riferiscono al distacco presso SANPAOLO IMI Fondi Chiusi SGR S.p.A. di un dipendente dell advisory company, come da accordo stipulato tra le parti. 21

22 Sezione 5 Rettifiche, riprese di valore e accantonamenti 5.1 Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali Saldo al 31/12/ = Saldo al 31/12/ = Variazione = La voce fa riferimento agli ammortamenti dell esercizio la cui ripartizione viene di seguito riportata: A. - Ammortamenti immobilizzazioni immateriali B. - Ammortamenti immobilizzazioni materiali Totale Il dettaglio di tali voci è illustrato nei prospetti riportati alle voci immobilizzazioni immateriali e materiali dello stato patrimoniale. 5.2 Imposte sul reddito dell esercizio L importo, di , è pari all accantonamento per imposte correnti (IRAP) a carico dell esercizio. Sezione 6 Ripartizione dei proventi per mercati geografici Tutti i proventi sono stati realizzati in Italia. Parte D Altre informazioni Sezione 1 Dipendenti La Società non si è avvalsa di personale dipendente. 22

23 Amministratori e Sindaci I compensi relativi ad Amministratori e Sindaci ammontano complessivamente a Sezione 2 Impresa Capogruppo o ente creditizio comunitario controllante La società capogruppo che redige il bilancio consolidato è SANPAOLO IMI S.p.A. con sede in Torino Piazza San Carlo n Sezione 3 Informazioni relative ai Fondi gestiti - Fondo Comune di investimento mobiliare chiuso riservato Cardine Impresa Il valore complessivo netto del Fondo al 31 dicembre 2003 è pari a per un valore unitario delle quote emesse pari a ,16, come risulta dal rendiconto di gestione al approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 26 febbraio Alla stessa data il patrimonio versato del Fondo ammonta a (corrispondente al 64,3% del patrimonio totale sottoscritto, pari a ); ne consegue che il valore nominale di ciascuna delle 700 quote in cui è ripartito il Fondo è pari a ,71. Di seguito vengono indicate le principali caratteristiche del Fondo: - importo: durata: fino al 01 ottobre 2011 (prorogabile) - quota unitaria: versamento delle quote: - 25% entro 60 gg. dalla data di chiusura delle sottoscrizioni; - successivi versamenti: entro i 30 gg. successivi al richiamo degli impegni comunicato dalla SGR, nei limiti della quota oggetto di richiamo; - rimborso: alla scadenza decennale, entro il termine massimo di sei mesi. E prevista la possibilità di rimborsi parziali pro-quota, a fronte di disinvestimenti, trascorsi 5 anni dal completamento dei versamenti delle quote. - Fondo Comune di investimento mobiliare chiuso riservato Eptasviluppo Con autorizzazione di Banca d Italia del 19 giugno 2003, SANPAOLO IMI Fondi Chiusi SGR S.p.A. è subentrata ad EPTAFUND SGR p.a. nella gestione del Fondo chiuso Eptasviluppo. 23

24 Il valore complessivo netto del Fondo al 31 dicembre 2003 è pari a per un valore unitario delle quote emesse pari a ,498, come risulta dal rendiconto di gestione al approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 26 febbraio In sede di istituzione del Fondo (1994) il patrimonio sottoscritto e versato era pari a ed era suddiviso in 700 quote. Nel corso degli esercizi precedenti al 2003 sono stati effettuati dei rimborsi parziali, a fronte del cambiamento del Regolamento avvenuto nel 2001 e di dismissioni di partecipazioni; sono stati distribuiti proventi per un importo complessivo pari a , di cui a titolo definitivo e a titolo provvisorio. Pertanto alla data del 31 dicembre 2003 il patrimonio ancora richiamabile è di , pari al 37,2% del patrimonio iniziale. Di seguito vengono indicate le principali caratteristiche del Fondo: - importo: ,94 - durata: 31 dicembre 2010 (prorogabile) - quota unitaria: ,69 - versamento delle quote: i versamenti relativi alle quote sottoscritte possono essere effettuati in più soluzioni, su richiesta della società di gestione indirizzata a tutti i sottoscrittori in misura proporzionale alle quote da essi sottoscritte, in base alle esigenze di investimento del Fondo. - rimborso: la società di gestione, nell interesse dei partecipanti, effettua rimborsi parziali pro-quota a fronte di ogni disinvestimento. Alla scadenza del periodo di durata del Fondo, la stessa procede al rimborso finale agli aventi diritto nel termine massimo di 4 mesi, secondo le modalità previste dal Regolamento del Fondo. * * * Bologna, 12 marzo 2004 Il Legale Rappresentante Dr. Giovanni Gajo 24

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