Città di Montecchio Maggiore BILANCIO PREVISIONALE 2010

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1 Città di Montecchio Maggiore BILANCIO PREVISIONALE 2010

2 DETERMINAZIONE OBIETTIVO PATTO DI STABILITA INTERNO Parte corrente 2007 Parte in conto capitale 2007 accertamenti riscossioni impegni pagamenti saldo (A) saldo (B) SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 2007 (A) + (B) = Per il 2010 la norma consente un peggioramento del saldo finanziario di competenza mista del 10%, mentre per il 2011 è confermato lo stesso risultato del Gli obiettivi da raggiungere, come disposto dal comma 3 lettera a) dell art.77 bis della legge 133/08, sono, quindi, i seguenti: - per l anno 2010 di Euro per l anno 2011 di Euro per l anno 2012 si ipotizza lo stesso obiettivo del anno Saldo obiettivo

3 BILANCIO DI PREVISIONE 2010 ENTRATE SPESE ENTRATE TRIBUTARIE ,00 SPESE CORRENTI ,00 ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI ,00 SPESE RIMBORSO PRESTITI ,00 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ,00 ENTRATE CORRENTI ,00 SPESE CORRENTI ,00 ENTRATE DA ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI ,00 SPESE IN CONTO CAPITALE ,00 ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI ,00 ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI ,00 ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI ,00 TOTALE ,00 TOTALE ,00

4 ENTRATE % ENTRATE TRIBUTARIE , ,00-0,98% ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI , ,00-3,50% ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (*) , ,00 6,45% ENTRATE DA ALIENAZ. E TRASFERIM , ,00-82,65% ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI 0, ,00 ENTRATE DA SERVIZI C/TERZI - partita di giro , ,00-6,64% , ,00-15,10% AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,00 0,00-100,00% TOTALE , ,00-17,85% (*) LA PREVISIONE 2010 COMPRENDE L'IMPORTO DI EURO 410,400 RELATIVO A DIVIDENDO PASUBIO GROUP SRL

5 ENTRATE BILANCIO 2010 TIT. 4 ALIENAZIONI. TRASF. 4% TIT. 5 ACCENZIONE DI PRESTITI 3% TIT. 6 SERVIZI PER CONTO DI TERZI 10% TIT. 1 ENTRATE TRIBUTARIE 39% TIT. 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 18% TIT. 2 TRASFERIMENTI STATO REGIONE ALTRI ENTI 26%

6 SPESE % SPESE CORRENTI , ,00-4,49% SPESE IN CONTO CAPITALE , ,00-62,09% SPESE PER RIMBORSO PRESTITI , ,00-23,98% SPESE PER SERVIZI C/TERZI , ,00-6,64% , ,00-17,85%

7 SPESE BILANCIO 2010 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 9% SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI 10% SPESE IN CONTO CAPITALE 9% SPESE CORRENTI 72%

8 Settore sociale 16% SPESE CORRENTI 2010 PER FUNZIONE Servizi produttivi e sviluppo economico 2% Ambiente e territorio 6% Amministrazione, gestione e controllo 31% Viabilità 9% Sport 6% Polizia locale 9% Cultura e turismo 7% Istruzione pubblica 14%

9 RATE DI AMMORTAMENTO PRESTITI Si riportano i dati relativi alle rate di ammortamento dei prestiti assunti dal Comune: rate prestiti consuntivo consuntivo previsione assestata previsione previsione previsione Interessi passivi , , , , , ,00 quota capitale , , , , , ,00 estinzione anticipata (importo pagato) , ,00 TOTALE , , , , , ,00

10 Nella tabella che segue viene invece riportato l ammontare dei mutui e prestiti obbligazionari contratti fino al e di quelli previsti nel triennio: INDEBITAMENTO residuo debito al , , , , , ,88 nuovi prestiti , ,79 0, , , ,00 prestiti rimborsati , , , , , ,00 estinzione anticipata (importo nominale) , ,78 TOTALE , , , , , ,88

11 ALTRI INTERVENTI LAVORI INFERIORI A EURO SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE REIMPIEGO CONTR. R.V. PER MUSEO 5.000, , , ,00 ARREDI PER SCUOLE , , , ,00 NUOVO CENTRALINO IST. COMPRENSIVO ,00 0,00 0, ,00 NUMERAZIONE CIVICA (COMPLETAMENTO) , ,00 ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI ,00 0,00 0, ,00 ARREDI ED ATTREZZATURE PER UFFICI ,00 0,00 0, ,00 REIMPIEGO CONTRIBUTI PER ATTIVITA'DI CAVA , , , ,00 FONDO CHIESE , , , ,00 REALIZZAZIONE ECOCENTRO ,00 0,00 0, ,00 AUTOMEZZO PER SERVIZIO STRADE ,00 0,00 0, ,00 RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE ,00 0,00 0, ,00 totale parziale , , , ,00 Interventi di riconvers. immobile Via San Pio X , ,00 Pista ciclabile marciapiede Via cal del Guà , ,00 Manutenzione straordinaria patrimonio , ,00 Spese in economia per asfalti , , , ,00 Innesto nord rotatoria via degli Alberi , ,00 Pavimento palestra polisportivo , ,00 Pavimento palestra Via Sardegna , ,00 Manutenzione straordinaria verde pubblico , ,00 Rotatoria Viale Europa e Via del Lavoro , ,00 Attraversamenti pedonali Via Conti Gualdo e Loc. Ghisa , ,00 Fornitura in opera arredo urbano , ,00 Pubblica illuminaz. Piazza Carli , ,00 Messa in sicurezza mura castelli , ,00 Tende esterne scuola elem. S. Francesco , ,00 Tinte e manutenzione scuola mat. Piaget , ,00 Tinte e manutenzione scuola Don Milani , ,00 Parapetti cimitero capoluogo , ,00 Ristrutturazione ex rimessa treni san Vitale , ,00 Ampliamento servizi scuola materna S. Urbano 0,00 totale parziale , , , ,00

12 OPERE PUBBLICHE TOTALE MIGLIORAM. EFFICIENZA E RIDUZIONE INQUINAMENTO LUMINOSO P. ILL , ,00 PROGETTAZIONE TENENZA (OO.PP) , , ,00 POLISPORTIVO COSARO (PALESTRA) , ,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI , , , ,00 MIGLIORAMENTO VERDE PUBBLICO ,00 0, , ,00 TOMBE E LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO E VALDIMOLINO , ,00 0, ,00 MANUTENZ.STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI , ,00 AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA ANDERSEN , ,00 MANUTENZ. STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI , ,00 REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO FIAMM , ,00 MIGLIORAMENTO ARREDO URBANO , ,00 PALAZZETTO DELLO SPORT VIA SARDEGNA , ,00 PALAZZETTO DELLO SPORT PIAZZALE COLLODI , ,00 totale parziale , , , ,00 TOTALE INVESTIMENTI , , , ,00