LEGGIMI UTENTE. versione 2011C1

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1 LEGGIMI UTENTE versione 2011C1

2 PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE NOTE IMPORTANTI SULL AGGIORNAMENTO AGGIORNAMENTO PIANO DEI CONTI STANDARD Per recepire alcune modifiche effettuate alle associazione del piano dei conti del raggruppamento standard per imprese (Raggruppamento 80) è necessario rilanciare la funzione di RIORGANIZZAZIONE TABELLE ASSEGNAZIONE (menù DR/Servizi dichiarazione dei redditi/dati contabili per i redditi). ADP BILANCIO & BUDGET In questa versione viene distribuita la nuova release 24.2 che aggiorna gli archivi (database) solo a partire dalla versione Eventuali database relativi a versioni antecedenti alla 20.0 devono quindi essere prima aggiornati ad una versione intermedia in modo da superare questo punto di rottura. L aggiornamento di questa versione, che avviene al primo avvio di ADP, potrebbe impiegare alcuni minuti a causa dell entità delle modifiche apportate. Si invita, quindi, ad attendere la conclusione dell aggiornamento dei vari database senza interrompere forzatamente la procedura. ADP BILANCIO & BUDGET AGGIORNAMENTO ALLA NUOVA TASSONOMIA XBRL DEL Questa versione contiene l aggiornamento alla nuova tassonomia XBRL (revisione del ). La nuova tassonomia, pubblicata lo scorso febbraio sul sito ministeriale DigitPA ed entrata ufficialmente in vigore dal 25/03/2011, ha introdotto alcune modifiche per ridurre il più possibile i casi di doppio deposito dei prospetti contabili (sia in formato XBRL che PDF/A) derivanti da difformità tra la tassonomia di riferimento e le informazioni del prospetto presentato all assemblea. Le modifiche apportate dalla nuova tassonomia riguardano: 1) Aggiunta di alcune informazioni anagrafiche (società in liquidazione, società con socio unico, società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento, Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento) richieste dall articolo 2250 C.C. a seguito del recepimento delle norme del 2009 sulla comunicazione delle imprese al registro; I nuovi dati anagrafici richiesti per la generazione del file XBR si valorizzano preventivamente nei rispettivi campi della scheda Dati personalizzati della home page aziendale di ADP. 2) Su richiesta dell Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) è stato aggiunto il dettaglio delle riserve della voce AVII del Patrimonio Netto, già presente nella tassonomia XBRL per i bilanci redatti in forma ordinaria, anche nel prospetto dello Stato Patrimoniale in forma abbreviata; PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE 1

3 3) Sempre su richiesta dell O.I.C., nel dettaglio dell Utile (perdita) dell esercizio dello Stato Patrimoniale in forma abbreviata, è stata eliminata la possibilità di dettagliare gli Acconti su dividendi in quanto la nuova normativa sulla revisione legale dei conti ha modificato l'articolo 2433 bis del Codice Civile che prevede ora la possibilità di distribuire gli acconti sui dividendi solo a quelle società che non potranno mai depositare bilanci in forma abbreviata. 4) Possibilità di inserimento di una nota testuale a piè di pagina (footnote) sulle voci Varie altre riserve (AVII18) e Altri conti d ordine (IV) nei prospetti contabili sia in forma abbreviata che ordinaria. Si è deciso di applicare la tecnica della nota testuale a piè di pagina proprio su queste due voci perché, dalle statistiche effettuate sulla scorsa campagna bilanci, l assenza di ulteriore dettaglio sulle due voci in oggetto ha determinato la grande maggioranza dei casi di doppia presentazione dei prospetti. Nelle figure sottostanti si può vedere un esempio applicativo delle note testuali a piè di pagina: l abilitazione del pulsante di inserimento di una nota testuale sulla voce Varie altre riserve (AVII18), la finestra di inserimento del testo e la visualizzazione all interno dell anteprima del file XBRL (cliccando sull asterisco a fianco al valore della voce in cui è stata inserita la nota testuale viene visualizzato il relativo dettaglio a piè di pagina). 2 PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE

4 L aggiornamento della nuova versione di ADP esegue automaticamente le seguenti operazioni: 1. Tutti i bilanci abbreviati esistenti relativi agli esercizi 2009 e 2010 vengono clonati anche alla nuova tassonomia con una denominazione standard: titolo bilancio originario # numero progressivo (XBRL 2011). NOTA BENE: Ai fini della generazione della Nota integrativa si ricorda di accedere almeno una volta ai prospetti contabili dei bilanci clonati dalla procedura e generare il relativo documento. 2. Lo schema di bilancio abbreviato e lo schema di riclassificazione di Stato Patrimoniale abbreviato della precedente tassonomia xbrl vengono rinominati rispettivamente in Bilancio UE Abbreviato (XBRL 2009) e Bilancio UE: Stato Patrimoniale (Abb. XBRL 2009). 3. I conti che in ADP erano associati alla voce AVII (Altre riserve distintamente indicate) della precedente tassonomia abbreviata vengono ora associati alla voce AVII18 (Varie altre riserve). Nel caso in cui si volesse variare questa associazione, riportando il dettaglio delle altre riserve, occorre rieseguire l associazione automatica dei conti tramite apposita funzione presente nel menu Bilancio UE Prospetti contabili Associazione conti. PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE 3

5 4. I modelli standard della Nota integrativa abbreviata (sia modalità automatica che manuale) vengono aggiornati riportando la tabella del patrimonio netto con il dettaglio delle altre riserve. ATTENZIONE: Rigenerando le Note integrative esistenti a partire dai nuovi modelli standard distribuiti ovviamente vengono perse tutte le eventuali modifiche già apportate in fase di gestione. Quindi, nei casi in cui la Nota Integrativa abbreviata dell esercizio 2010 fosse già stata redatta in modo pressoché definitivo con le precedenti versioni, si consiglia di valutare per ciascun caso, l opportunità di rigenerare la nota integrativa oppure modificare manualmente il documento di quella esistente aggiungendo, ove necessario, le righe di dettaglio delle altre riserve nella tabella del Patrimonio netto, utilizzando l apposita funzione presente nel menu Tabella dell editor interno o il corrispondente strumento di MS Word. Per ricreare la Nota integrativa abbreviata del 2010 a partire dal nuovo modello standard distribuito che contiene la nuova tabella di dettaglio delle riserve del patrimonio netto, nel caso in cui si utilizzi la modalità automatica con il questionario, occorre utilizzare una delle due funzioni presenti nella scheda Questionario: Con questa funzione viene ricreata la Nota integrativa per l anno in oggetto a partire dal modello standard distribuito. Con questa funzione viene ricreata la Nota integrativa per l anno in oggetto a partire dal modello standard distribuito e vengono anche riportate le risposte al questionario e le modifiche ai testi predefiniti già effettuate nella gestione della Nota integrativa dell anno precedente. Chiaramente questa funzione deve essere eseguita solo se anche nel 2009 è stata generata la nota integrativa con modalità automatica (Sol ). 4 PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE

6 PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE 5

7 ALTRE IMPLEMENTAZIONI INSTALLAZIONE OTTIMIZZAZIONE PROCEDURA AGGIORNAMENTO VERSIONE IN BUSINESSPASS LIVE A fronte di un aggiornamento versione da Predesk ove la destinazione prevede un nuovo client idesk, la procedura non prevede più la cancellazione automatica della struttura client e della sua successiva re-installazione. L aggiornamento delle singole componenti come idesk e ADP avviene nel momento stesso in cui sono invocate con la nuova versione server. Per il client idesk scatta il medesimo meccanismo di autoaggiornamento già previsto per Businesspass installato presso la sede del commercialista. Analogamente, al client ADP Bilancio e Budget è richiesto l eventuale aggiornamento non appena invocato all interno del programma. In tal modo, la procedura risulta ottimizzata in termini di tempo e banda per il download delle componenti dalla Server Farm Passepartout; inoltre, non sono perdute le eventuali personalizzazioni applicate a Mxecr ed alla grafica idesk. Per il solo amministratore è previsto nel Predesk un pulsante funzione di rimozione installazione client, in caso di particolare necessità. SERVIZI PERSONALIZZAZIONI/SPRIX COLLAGE Generata nuova variabile di struttura _LOTTCCANEW$ per modificare il "Controllo carico" memorizzato nell'anagrafica del lotto. Se impostata modifica il tipo controllo carico lotto con la seguente logica: da M può andare a F o D o A; da F o D può andare ad A. Nota Bene: Impostato un metodo nuovo di gestione dell anagrafica lotto non sarà in alcun modo possibile tornare alla gestione precedente; cioè se il Controllo carico nell anagrafica lotto era ad M e lo si imposta ad F D o A non sarà possibile in nessun modo tornare la Controllo carico M così come se il controllo era F o D e lo si imposta ad A non si potrà tornare ad F D o M. La modifica del controllo carico è solo in un senso.(sol ) DR MODELLO 730 STAMPA 730/2 Nella stampa del 730/2 viene stampato il nome e cognome dell incaricato del CAF se compilato nella tabella Aziende- Parametri di base/intermed./fornitori servizio telematico. (Sol ) 6 ALTRE IMPLEMENTAZIONI

8 ADP BILANCIO & BUDGET BILANCIO UE NOTA INTEGRATIVA GESTIONE AGGIUNTA PARAGRAFO DICHIARAZIONI DI CONFORMITA NEI MODELLI STANDARD DI NOTA INTEGRATIVA Nei modelli standard di Nota integrativa (sia modalità automatica che manuale) è stato aggiunto in coda un nuovo paragrafo con i testi predefiniti relativi alla dichiarazione di conformità del prospetto contabile XBRL al documento conservato dalla società a seconda delle possibili casistiche. (Sol ). ALTRE IMPLEMENTAZIONI 7

9 ANOMALIE RISOLTE MAGAZZINO EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI Se veniva richiamato un documento in cui era stato definito un codice di pagamento X, si provvedeva ad azzerarlo, e a salvare il documento, in stampa veniva comunque stampato il pagamento X e, riaprendo il documento, il codice pagamento rimaneva presente come in origine (Sol ). STAMPE BILANCIO FISCALE Nella stampa del bilancio fiscale per un impresa in contabilità ordinaria gli ammortamenti venivano riportati sempre con % di deducibilità uguale a zero. L anomalia è presente dalla versione 2011C (Sol ). ANNUALI AMMORTAMENTO CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI-AMMORTAMENTO REGISTRO CESPITI Se un cespite era stato rivalutato nell'anno 2010 ma con esclusione sia civile che fiscale fino al 2012, nell'anno 2011 il programma, eseguendo una stampa non definitiva dell'ammortamento, ammortizzava il valore intero del bene e non teneva conto dell'esclusione. (Sol ) RACCORDO CONTABILITA CIVILE/FISCALE- RICONCILIAZIONE CIVILE FISCALE I tasti funzioni erano sovrapposti alla videata principale, impedendo la visualizzazione di alcuni dati. (Sol ) SERVIZI PERSONALIZZAZIONI/SPRIX COLLAGE Corretta l anomalia sul array della struttura _PN caricata da GETATTPN al ON_PUTPN nel saldaconto. (Sol ) Corretto il dizionario tzadt(). (Sol ) DR MODELLO 730 IMMISSIONE / REVISIONE QUADRO 730/3 I righi venivano erroneamente sommati anziché detratti dall'imposta lorda a debito,riportando così un valore non corretto al rigo e al rigo (Sol.25348). UNICO PERSONE FISICHE RICALCOLO RN Ricalcolando una pratica nella quale è stato indicato il codice attività che lo scorso anno corrispondeva allo studio UD10B, mentre quest'anno farà riferimento allo studio VD10U, veniva segnalato l'errore: 'Elemento du10 non trovato. Il programma verrà terminato'. 8 ANOMALIE RISOLTE

10 Chi aveva optato per la soluzione temporanea dovrà ripristinare i file segnalati nell anomalia dopo aver eseguito l aggiornamento alla versione e prima di effettuare l aggiornamento archivi di unico. L anomalia è stata risolta per tutti i modelli Unico. (Sol ) ADP BILANCIO & BUDGET BILANCIO UE PROSPETTI CONTABILI GESTIONE Nella generazione del bilancio in formato XBRL, il dato anagrafico "Capitale sociale interamente versato" veniva automaticamente valorizzato a Sì o No sulla base della movimentazione della voce A dello Stato Patrimoniale (Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti). Ora la valorizzazione di questo dato anagrafico fa invece riferimento agli importi inseriti nei campi "Capitale sociale sottoscritto" e "Capitale sociale versato" dei dati societari di Passepartout (se i due importi coincidono allora il dato viene valorizzato a SI mentre in caso contrario viene valorizzato a NO) (Sol ). L'inserimento di righe personalizzate sulla griglia di bilancio non era abilitato sulle voci civilistiche AVII16 (Differenza da arrotondamenti all'unità di Euro) dello Stato Patrimoniale ordinario, E20c (differenza positiva da arrotondamenti all'unità di euro), E21d (differenza negativa da arrotondamenti all'unità di euro) del Conto Economico (Sol ) BILANCIO UE NOTA INTEGRATIVA GESTIONE Se si generava una Nota integrativa con la modalità manuale, l'intestazione della tabella "BENI IN LEASING FINANZIARIO - EFFETTI SUL PATRIMONIO NETTO E SUL CONTO ECONOMICO O.I.C. n.1" veniva impaginata in verticale anzichè in orizzontale (Sol ). La tabella dei Conti d'ordine della Nota Integrativa in modalità manuale, non riportava i saldi in quanto le voci presenti in tabella non erano aggiornate a quelle della tassonomia XBRL (Sol ). MXWORDADDIN TERMINALE IDESK LANCIATO DA "GENERA E UNISCI DATI" NON HA MENU FINE LAVORO Il terminale idesk lanciato da "Genera e unisci dati" non aveva menu Aziende / Fine lavoro (Sol ). Per chiuderlo occorreva necessariamente terminarlo da Amministrazione MxServer (senza necessità del "Forza chiusura"). ANOMALIE RISOLTE 9

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