GESTIONE NUOVO SPESOMETRO ver. 1.0 OA Sistemi Gruppo Wolters Kluwer

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1 GESTIONE NUOVO SPESOMETRO ver. 1.0 OA Sistemi Gruppo Wolters Kluwer Comunicazione Spesometro... 2 Attivazione... 2 Configurazione... 3 Classificazione delle Aliquote IVA... 3 Dati soggetto obbligato... 4 Opzioni... 4 Nuovo adempimento... 5 Gestione adempimento... 6 Gestione soggetto... 8 Gestione documento... 9 Cambia stato dell adempimento Generazione del file telematico Verifica del file telematico Installazione SW Ministeriale Installazione Macchina Java Installazione Entratel Installazione Software di Controllo Controllo con il SW ministeriale Adempimenti di annullamento o sostituzione Riproduzione vietata salvo autorizzazione Pag. 1

2 Comunicazione Spesometro La funzione principale del programma realizzato da WKI, divisione OA Sistemi, consiste nel collezionare i corrispettivi e le fatture, siano esse di vendita che di acquisto, da comunicare secondo l art.21 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 che ha previsto l obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell IVA, con modifica operata dall art.2 comma 6 del decreto legge 2 marzo 2012 n.16. e disposizioni di legge previste dal le disposizioni. Il software ha la funzione di produrre il file secondo il formato fornito dall Agenzia delle Entrate.in ottobre Attivazione Nella menù Strumenti->Genera file della Contabilità, selezionare Spesometro sarà attivata la seguente maschera: Nuovo adempimento Configurazione Alla prima attivazione è indispensabile classificare le aliquote, inserire i dati del soggetto obbligato e le opzioni, dal pulsante Configurazione: Riproduzione vietata salvo autorizzazione Pag. 2

3 Configurazione Classificazione delle Aliquote IVA Il sistema rileva tutte le aliquote presenti nel modulo di contabilità e richiede di classificarle ai fini dell importazione dei movimenti contabili nell adempimento. Le possibili classificazioni sono: Non classificata: l aliquota non è stata ancora classificata; finchè ci sono aliquote non classificate il programma non permette di creare l adempimento Imponibile: l aliquota IVA riguarda movimenti imponibili con aliquota maggiore di zero; il programma classifica in automatico le aliquote di contabilità che rientrano in questa casistica. Iva non esposta: la percentuale è nulla, in quanto l IVA non è esposta in fattura; in questo caso il documento importato sarà contrassegnato con l indicazione appositamente richiesta. Includi in spesometro: sono le operazioni esenti o non imponibili che devono comunque essere riportate nell adempimento. Escludi da spesometro: sono le aliquote i cui movimenti contabili non devono essere riportati; sono classificate automaticamente in questo modo le anticipazione (art. 15) e le aliquote definite come Altre registrazioni ai fini IRPEF nel modulo di contabilità Il programma presenta in testa le aliquote non ancora classificate. Riproduzione vietata salvo autorizzazione Pag. 3

4 Dati soggetto obbligato In questa sezione occorre completare i dati dell intestatario della contabilità, ovvero il Soggetto a cui si riferisce la comunicazione; è possibile che ci sia una persona tenuta a comunicare ma che sia diversa dall intestatario. Il codice attività è rilevabile dalla tabella ministeriale da cui si evincono i seguenti: Attività degli studi legali Attività degli studi notarili E possibile definire la presenza di un intermediario (CAF, consulente) che è incaricato all invio del file stesso. Opzioni In questa sezione occorre verificare ed impostare i seguenti parametri di configurazione: In particolare occorre verificare che la soglia dei corrispettivi sia di 3600 (per chi utilizza l incasso per corrispettivo). L utente può decidere il formato del file telematico: - Analitico: in cui compaiono i dati dettagliati di ogni operazione - Aggregato: in cui compaiono i totali delle operazioni Se il software ministeriale Entratel è stato installato in un percorso diverso da quello indicato nella finestra, occorre modificare il contenuto dell opzione Percorso Entratel Riproduzione vietata salvo autorizzazione Pag. 4

5 Nuovo adempimento Premere il pulsante Crea nuovo adempimento, sarà visualizzata la seguente videata in cui inserire l anno di competenza:. Dopo aver confermato l intervallo di date di registrazione, il programma inizia ad importare i movimenti contabili presentando eventuali segnalazioni di situazioni anomale o da verificare. Un nuovo adempimento è creato con tipo invio ordinario e nello stato In elaborazione. I controlli effettuati in questa fase sono i seguenti: 1. PERSONE CON PARTITA IVA UGUALE E COD.FISCALE DIVERSO 2. PERSONE CON COD.FISCALE UGUALE e P.IVA DIVERSA O MANCANTE 3. INESATTEZZE IN P.IVA E/O CODICI FISCALI 4. PERSONE CON POSSIBILI VARIAZIONI IVA 5. PERSONE NON TITOLARI DI P.IVA E SENZA CODICE FISCALE 6. PERSONE RESIDENTI GIURIDICHE SENZA P.IVA 7. PROBABILI SOGGETTI SENZA PERSONALITA' GIURIDICA (aggiungere manualmente il rappresentante nell'adempimento) Riproduzione vietata salvo autorizzazione Pag. 5

6 Gestione adempimento Apri adempimento Attivando l apertura dell adempimento (Apri o doppio click) il programma presenta l elenco dei movimenti contabili recuperati dall esercizio contabile; è possibile visualizzare la lista dei dati suddivisi per operazioni attive (Cessioni/Prestazioni) e passive (Acquisti). Riproduzione vietata salvo autorizzazione Pag. 6

7 Visualizza operazioni Filtro selezione Inizialmente i documenti sono raggruppati per intestatari sui quali è possibile applicare dei filtri sulla tipologia dei soggetti; attivando il tasto Visualizza operazioni i dati sono presentati raggruppati per mese di registrazione: Le funzioni attivabili in questo contesto riguardano la gestione del soggetto e del documento. Riproduzione vietata salvo autorizzazione Pag. 7

8 Gestione soggetto In questo contesto è possibile aggiungere la scheda di un nuovo soggetto oppure modificare una scheda precedente; il programma propone i dati nella seguente finestra video: Il soggetto può essere classificato come Soggetto con codice fiscale/partita Iva - Titolare di partita Iva - Non titolare di partita Iva In questo caso è sufficiente indicare il CF o la Partita Iva (la denominazione ha fini meramente descrittivi in quanto non sarà trasferita nel file telematico). Soggetto non residente e privo di codice fiscale - Persona fisica - Persona giuridica - Senza personalità giuridica In questo caso occorre indicare i dati anagrafici e di residenza in maniera dettagliata ed obbligatoria: Riproduzione vietata salvo autorizzazione Pag. 8

9 Gestione documento Attraverso le funzioni tipiche di inserimento, modifica e cancellazione, è possibile gestire i documenti collegati al soggetto correntemente selezionato: Riproduzione vietata salvo autorizzazione Pag. 9

10 Il documento può essere di tipo: fattura, corrispettivo o nota di variazione; nel riquadro dei dettagli occorre impostare ulteriori opzioni del documento. Occorre attivare l opzione Conferma importo se il totale del documento è eccessivamente alto (oltre ). Riproduzione vietata salvo autorizzazione Pag. 10

11 Cambia stato dell adempimento Cambia stato Stando sulla riga dell adempimento, è possibile modificare lo stato dello stessi in modo da controllarne il flusso. Gli stati possibili dell adempimento sono: 1. In elaborazione: stato iniziale dell adempimento 2. Compilato: il passaggio è automatico quando si genera il file telematico 3. Inviato: il passaggio in questo stato è manuale ed è a cura dell operatore. Riproduzione vietata salvo autorizzazione Pag. 11

12 Generazione del file telematico Genera il file Una volta visionato l adempimento con tutti i documenti controllati, si può procedere con la generazione, visualizzazione e verifica del file telematico in formato DAT. ATTENZIONE: Se il file contiene più di record, allora il sistema produce automaticamente due o più file telematici con lo stesso nome seguito da un numero progressivo. Se si preme il pulsante Visualizza file telematico, il programma presenta il contenuto del file DAT; la struttura è definita per tipo di record ed è possibile stamparne il contenuto: Riproduzione vietata salvo autorizzazione Pag. 12

13 Verifica del file telematico Se è installato il programma di verifica, è possibile attivarlo dalla pulsante Entratel; il sistema esegue il programma ministeriale in cui è possibile verificare. Installazione SW Ministeriale L installazione prevede tre installazioni separate 1. Macchiana Java (se non esiste già) 2. Software Entratel ver (se non esiste già) 3. Software di controllo eseguendo rispettivamente i seguenti programmi di installazione: Installazione Macchina Java Eseguendo il programma jre-1_5_0_1-windows-i586-p.exe (o successive) seguire l installazione standard: Riproduzione vietata salvo autorizzazione Pag. 13

14 Installazione Entratel Eseguendo il programma Entratel518_all.exe seguire l installazione guidata: Riproduzione vietata salvo autorizzazione Pag. 14

15 Se si modifica la path di installazione con un valore diverso da C:\Entratel, allora occorre modificare in Opzioni del programma il Percorso Entratel inizialmente impostato come C:\Entratel\prog Installazione Software di Controllo Eseguendo il programma NSP00101.exe seguire l installazione guidata: Riproduzione vietata salvo autorizzazione Pag. 15

16 L installazione termina con la maschera finale: Riproduzione vietata salvo autorizzazione Pag. 16

17 Controllo con il SW ministeriale Per controllare il contenuto del file telematico appena prodotto col software OA, attivare dal menù il programma Entratel ed eseguire la funzione Documenti->Controlla->Singolo file Dopo aver selezionato il file da controllare (presente nella cartella \Contab98\dati\Area contabile del server), eseguire il controllo Comunicazione Polivalente : Il programma chiede conferma del file diagnostico prodotto (Nome proposto con estensione.dng ) e prosegue nel controllo. Riproduzione vietata salvo autorizzazione Pag. 17

18 Al termine del controllo viene proposto l esito del controllo con la possibilità di visualizzare le cause dell eventuale mancata validità: Adempimenti di annullamento o sostituzione Riproduzione vietata salvo autorizzazione Pag. 18

19 Dopo l invio del file telematico, se si imposta lo stato dell adempimento in Inviato, è possibile inserire il protocollo telematico e il protocollo documento, questi valori saranno usati in caso di eventuale creazione di file di Annullamento o di Sostituzione. È consentita infatti la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un'altra precedentemente inviata, purché essa si riferisca al medesimo periodo temporale e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati: Riproduzione vietata salvo autorizzazione Pag. 19