Elenco fornitori commerciali con crediti aperti al 31/12/2018. Pagina 1 di 5
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- Aniello Giuseppe
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1 SERVICE S.S.D. A R.L ,10-0, , PRO SOCIETA' D'INGEGNERIA SOCIETA' COOPERATIVA , ,43 8, ,78 3 A.G.E.S. S.P.A , ,99 95, ,20 4 ABACO S.P.A ,00-0, ,00 5 ABCOMPANY S.R.L , ,20 89, ,00 6 ABSOLUT DI MARIAGRAZIA LIOCE & C. SNC , ,00 83, ,00 7 ADPARTNERS S.R.L ,99-0, ,99 8 AEMME IMPIANTI DI BIANCHI ANDREA , ,00 44, ,80 9 AESSE TECNOSERVICES S.R.L , ,85 95, ,40 10 AGRARIA FERRAMENTA PANTANI DI PANTANI RENZO & C. S.A.S 417,24-0,00 417,24 11 AGRI RENO S.A.S. DI IACOPO SANTAMARIA & C ,60-0, ,60 12 AGRIFLOR S.N.C. DI CERNERA CRISTIAN E GARAVINI IVAN , ,88 79, ,00 13 AGRIMOTOR S.R.L 3.660,00-0, ,00 14 ALBA COSTRUZIONI DI MARKECI PAJTIM , ,50 88, ,00 15 ALFAREC S.R.L , ,51 83,96 583,65 16 ANOVA2 S.R.L , ,00 60, ,00 17 ARCA GRANDI IMPIANTI S.R.L 9.107,30-0, ,30 18 ARCADIA IMPIANTI S.R.L ,89 488,00 13, ,89 19 AREA BLU S.P.A , ,45 94, ,64 20 ARSLOGICA SISTEMI S.R.L ,60-0, ,60 21 ASSISTENZA AUTO DI BIAGINI F. & GRILLINI G. S.N.C , ,00 67, ,00 22 AUTO SANA S.R.L , ,71 97,42 292,80 23 AUTOSTRADE PER L' ITALIA S.P.A 1.121,11 984,60 87,82 136,51 24 AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA , ,20 30, ,58 25 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA , ,84 99,75 383,00 26 BALESTRI S.R.L , ,79 92, ,80 27 BARACCANI SNC DI BARACCANI GIORGIO & C , ,11 67, ,00 28 BARONI FRANCESCA 3.150,00-0, ,00 29 BEGHELLI S.R.L UNIPERSONALE , ,85 92, ,60 30 BERTUZZI DANIELE , ,40 78, ,00 31 BETTATI ANTINCENDIO S.R.L , ,54 66, ,27 32 BIAGI MIRIO - OFFICINA , ,38 86, ,34 33 BIAGINI F.LLI S.R.L , ,51 45, ,00 34 BOLOGNA AUTOMAZIONI S.R.L 951,60-0,00 951,60 Pagina 1 di 5
2 35 C.G. DI CRUDO GIUSEPPE , ,00 23, ,90 36 C.S.A.P.S.A SCPA COOP.SOC.ONLUS IN ATI CON SIC SOC.COOP, WINNER S.C.S, MELIUS SRL ,00-0, ,00 37 C2 S.R.L , ,55 100,00 0,01 38 CASCETTA ENNIO , ,31 57, ,98 39 CASELLI ALAN 1.200,00-0, ,00 40 CENTRO GRU S.R.L , ,82 54, ,78 41 CENTRO REVISIONI AUTO BOLOGNA III S.R.L. 962,56 828,80 86,10 133,76 42 CIR AMBIENTE SPA , ,28 72, ,00 43 CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA , ,92 98,76 214,57 44 CO.E.R.BUS SOC. COOP , ,10 77, ,00 45 COOP DI PRODUZIONE E LAVORO DI CASTEL DELL'ALPI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L , ,80 82, ,00 46 COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA S.C.R.L , ,32 65, ,00 47 COSEPURI SOC.COOP. P.A ,00 66,00 3, ,00 48 COSEUR S.R.L , ,57 89, ,00 49 COSTRUZIONI VIVARELLI S.R.L , ,88 98, ,00 50 CUP 2000 S.P.A , ,33 97,54 526,06 51 DAB SISTEMI INTEGRATI S.R.L. 915,00-0,00 915,00 52 DECORART S.R.L , ,00 79, ,00 53 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L , ,43 91, ,60 54 DEL SOLDATO STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO , ,07 61, ,75 55 DIVERSI L.R NORME IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE 4.679,32-0, ,32 56 DUE ESSE ANTINCENDIO S.R.L 3.726,48 79,90 2, ,58 57 EDISON ENERGIA S.P.A , ,80 90, ,09 58 EMILIANA SERRAMENTI DI MAGLI LUCA 3.788, ,40 39, ,70 59 ENGIE SERVIZI S.P.A , ,39 66, ,30 60 ENGIM S.R.L , ,60 53, ,00 61 ENI FUEL S.P.A.***CARBURANTE EXTRA-RETE*** , ,69 81, ,64 62 ENSER S.R.L ,64-0, ,64 63 ETERNEDILE S.P.A , ,36 72,64 471,26 64 F.A.P.S. S.a.S. di FOLLI CLAUDIO 205,20-0,00 205,20 65 F.A.R. OLEODINAMICA S.A.S. 850,30-0,00 850,30 66 FERRAMENTA MARCHIONI S.N.C DI MARCHIONI CRISTIANO & C , ,10 41, ,72 67 FERRAMENTA MAZZA LAURA E FRANCESCO S.N.C ,90 693,01 67,03 340,89 68 FERRAMENTA S.ISAIA DI BONORA CRISTIAN , ,00 65, ,50 Pagina 2 di 5
3 69 FLASH DI ZANCONATO MICHELE , ,70 94, ,40 70 FONTANA INDUSTRIE VERNICI SRL ,25-0, ,25 71 FRANCESCHINI ADRIANO 6.783, ,02 72, ,10 72 FRANTOIO FONDOVALLE SRL , ,37 99,84 116,29 73 G. ERRE DI GITTI RODOLFO E C. SNC 610,00-0,00 610,00 74 G.A. EUROPA AZZARONI SAS DI AZZARONI PATRIZIA & C. 372,10 219,60 59,02 152,50 75 G.P.I S.P.A , ,69 99,52 569,01 76 GADDONI METALLI DI GADDONI FAUSTO , ,60 57, ,00 77 GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L , ,81 44, ,09 78 GILETTA S.P.A , ,88 77, ,24 79 GIUFFRE' DOTT. A. - EDITORE S.P.A ,00 153,00 9, ,00 80 GSE SPA - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI 36,60-0,00 36,60 81 GUARINO ELENA , ,82 79, ,96 82 GUBELA S.P.A , ,54 94, ,00 83 HERA COMM S.R.L SOCIO UNICO HERA S.P.A 2.635, ,02 91,85 214,96 84 HERA COMM SRL EX AMI SPA 4.746,90-0, ,90 85 HERA S.P.A , ,33 80, ,98 86 IDS & UNITELM S.R.L , ,78 97, ,00 87 IL BAOBAB SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ,35-0, ,35 88 ILCRI DI ZAMBELLI ROBERTO , ,60 89, ,00 89 INFO LINE 2000 DI FRANCESCO DEL BUFALO 3.782, ,00 50, ,00 90 INFOCERT S.P.A , ,98 79, ,00 91 IRO S.R.L , ,37 96,69 462,69 92 ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA - SEZIONE EMILIA-ROMAGNA 50,00-0,00 50,00 93 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A , ,39 95, ,42 94 L' ELETTRICA S.P.A 8.629, ,49 57, ,83 95 L&G TRADING S.R.L , ,75 87, ,38 96 L.A.S.T. S.R.L , ,00 80, ,50 97 L.I.R.A. S.R.L , ,80 97,69 94,50 98 LAVORAZIONE LEGNO GIUGNOLA S.R.L 7.562,78-0, ,78 99 LAZZARI S.R.L. 146,40-0,00 146, LEGNO SERVICE S.R.L. C.R. CON SOCIO UNICO , ,65 93, , LEICA GEOSYSTEMS S.P.A ,77 320,25 29,88 751, LEONARDO SOFTWARE HOUSE S.R.L ,00-0, ,00 Pagina 3 di 5
4 103 LEPIDA S.P.A , ,40 99,80 279, LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI S.N.C. 468,60-0,00 468, LOMBARDO PASQUALE & FIGLI S.R.L ,32-0, , LUCCARINI MAURO 1.708,00 549,00 32, , MAGA DI MAGARACI ANTONIO ,00-0, , MAGGIOLI S.P.A , ,83 76, , MANZONI A. & C. S.P.A , ,32 85,16 490, MASER ITALIA S.R.L 1.915,40-0, , MASTER EDIL S.R.L , ,91 90, , MDM CLIMA S.R.L ,00-0, , MEG SERVICES S.N.C. DI DELL'INFANTE VINCENZO & C , ,82 82, , MI & P SRL , ,55 92, , MINGOTTI LUCIANO SNC DI MAURO E SIMONE MINGOTTI ,00-0, , MITLAB S.R.L ,39-0, , NUOVA FERRAMENTA LENZI DI LENZI IVONNE 1.097,88 291,21 26,52 806, NUOVA LAGOPLAST S.N.C. DI CALCINARO PIERA & C , ,50 80, , OFFICINA BRUZZI S.N.C. DI BRUZZI MINO & C , ,59 52, , OFFICINA VAL BRASIMONE SNC DI MONZALI FABIO-SERGIO & C ,00-0, , OGNI IMPIANTI S.R.L. 219,60 109,80 50,00 109, ORSI GROUP S.R.L 5.648, ,23 73, , OTIS SERVIZI S.R.L , ,46 98, , OTTORINO NONFARMALE S.R.L , ,00 37, , PAPPARELLA F.LLI DI CARMINE PAPPARELLA , ,52 99,10 863, POSSENTI S.R.L , ,08 76, , POSTE ITALIANE S.P.A , ,53 93, , POSTE ITALIANE S.P.A ALT CENTRO NORD INCASSI PICKUP & POSTA EASY 14,64-0,00 14, PROGETTO SEGNALETICA S.R.L , ,00 85, , QUEEN MEC S.R.L. 152,50-0,00 152, REKEEP S.P.A ,80-0, , RIMOL S.R.L 1.272,46-0, , S.A.C.A. SOC.COOP. A R.L , ,42 83, , S.I.T.A. S.R.L , ,24 66, , S.M.A. ANTINCENDIO S.N.C. DI SANDRI FABIO E C , ,46 62, , S.O.V. DI DALLARGINE GIAN LUCA & C. S.A.S , ,01 83, ,00 Pagina 4 di 5
5 137 S.T.A. SERVIZI TECNICI AUTOFORNITURE S.R.L , ,50 80, , SA.GE. IMPIANTI IDRO TERMO SANITARI DI SALVATORE GERARDO , ,48 94, , SERRA UMBERTO & FIGLI S.N.C. DI SERRA ADRIANO & C ,00-0, , SETTI PNEUMATICI S.R.L , ,12 79, , SICIT BITUMI S.R.L ,64-0, , SICURPAL S.R.L ,14-0, , SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE , ,26 76, , SOCIAL SEED S.R.L , ,27 75, , SOENERGY S.R.L , ,06 99,86 128, SOFTECH S.R.L. A SOCIO UNICO , ,50 70, , STC MANAGING S.R.L ,20-0, , STUDIO R&D S.R.L ,00-0, , STUDIO STORTI S.R.L ,00-0, , TASSINARI CALCESTRUZZI S.R.L ,00-0, , TEAMSYSTEM S.P.A , ,10 81, , TEDESCHI AUTOSPURGHI S.R.L , ,48 88, , TELECOM ITALIA S.P.A , ,70 81, , TELEPASS S.P.A. 285,69 266,79 93,38 18, TIRO A SEGNO NAZIONALE DI BOLOGNA - ASS.NE SPORTIVA DILETTANTISTICA 5.462,34-0, , VALLI ZABBAN S.P.A ,38-0, , VANNINI LEONARDO , ,60 25, , VANNINI RAFFAELE , ,00 74, , VEM SISTEMI S.P.A , ,40 67, , VENDEMMIA CRISTIAN , ,40 54, , VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL , ,00 4, , VOLTA PROFESSIONAL S.R.L , ,53 93, , YACME S.R.L 7.381, ,00 54, , ZANACCHINI GIUSEPPE , ,57 76, , ZIBONI TECNOFAUNA S.R.L , ,14 85, ,58 TOTALE N.165 FORNITORI CON CREDITI APERTI AL 31/12/ , ,39 80, ,49 Pagina 5 di 5
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 11-03-2018 1/FE 1.100,00 4506 - CAMPI MAURO 13-03-2018 13-04-2018 04-04-2018 20180000753-9 -9.900 19-03-2018 1/E 1.045,00 6221 - FRANZONI LUCA 20-03-2018 18-04-2018 04-04-2018 20180000754-14 -14.630
02/10/ ,28 SIROL SRL Altri beni di consumo
Data Importo Beneficiario Tipologia di spesa 02/10/2017 750,20 COSEPURI SOC.COOP.P.A. 02/10/2017 4.410,45 COSEPURI SOC.COOP.P.A. SE.RA SERVIZI 02/10/2017 16.380,73 RISTORAZIONE ASSOCIATI 02/10/2017 SE.RA
12/ELE 31/08/ /09/ ,00 0,00 0, ,00 TELECOMUNICAZIONI S.N.C. DI GIARL ADINEF
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/09/2017 Pag. 1/ 13 215196 ACTALIS S.P.A. A17PAS0000139 2342 13/09/2017 793,00 0,00 0,00 793,00 225345 ADINEF 12/ELE 2381 19/09/2017 14.030,00 0,00 0,00 14.030,00 TELECOMUNICAZIONI
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 30-09-2017 222 VSP 20.834,80 44581 - ALIBUS INTERNATIONAL SRL 04-10-2017 02-11-2017 26-10-2017 20170002174-7 -145.844 20-09-2017
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA- ROMAGNA - ARPAE Acquisto
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 15-02-2017 1 446,00 29502 - CAMPI FILIPPO IDRAULICO 17-02-2017 15-04-2017 11-04-2017 20170000700-4 -1.784 28-02-2017 PJ00069866 195,10 26299 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 07-03-2017 14-04-2017 11-04-2017
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 27-06-2017 11E 8.678,78 61663 - TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA S.R.L. 03-07-2017 29-07-2017 06-07-2017 20170001364-23 -199.612 21-03-2017
DATA MANDATO BENEFICIARIO. BBF S.R.L. 10-apr ,00
BENEFICIARIO DATA MANDATO IMPORTO DEL MANDATO GAMMA OFFICE SRL 15-mag-18 110,40 LASEF DI M.B.S. SRL 15-mag-18 40.858,68 PROMUSEUM ITALIA SRL 12-giu-18 595,00 MECCANOGRAFICA 12-giu-18 537,79 MECCANOGRAFICA
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 1/ 12
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 1/ 12 215617 AGENZIA APRILIA S.A.S. 2 PA 19/06/2017 1619 153,90 0,00 0,00 153,90 215617 AGENZIA APRILIA S.A.S. 1PA 19/06/2017 1618 963,90 0,00 0,00 963,90 105702
DATA MANDATO. I.C.A. SRL 03/07/2017 Aggi di riscossione 616,28. F.M. DI FRANCESCHI MIRKO 03/07/2017 Manutenzione ordinaria e riparazioni 6.
BENEFICIARIO DATA MANDATO TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO I.C.A. SRL 03/07/2017 Aggi di riscossione 616,28 F.M. DI FRANCESCHI MIRKO 03/07/2017 Manutenzione ordinaria e riparazioni 6.004,17 ERGOCOM SRL 03/07/2017
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 17-12-2018 1 852,80 63092 - PAVANELLO MATTEO 20-12-2018 17-01-2019 16-01-2019 20190000002-1 -853 20-12-2018 411810842356-4,60 61998
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b FIRENZE
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b 50127 FIRENZE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.4 bis, comma 2 D.Lgs.
ENI S.P.A.-DIVIS.REFINING & MARKET /06/ /04/ /06/ /05/2015 S 1.000, ,00
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto CONSABIT S.R.L. 2489 18/06/2015 19 31/01/2014 0 18/06/2015 02/03/2014
Importo Beneficiario Tipologia di spesa
Data Mandato Importo Beneficiario Tipologia di spesa 03/10/2018 50,00 TELECOM ITALIA S.P.A. Utenze e canoni 03/10/2018 282,02 TELECOM ITALIA S.P.A. Utenze e canoni 04/10/2018 3.328,16 PROGETTI E SERVIZI
Nominativi dei beneficiari Data mandato Natura economica Importo 56 SERVICE SRL UNIPERSONALE 09/05/2017 Utilizzo di beni di terzi 12.
Nominativi dei beneficiari Data mandato Natura economica Importo 56 SERVICE SRL UNIPERSONALE 09/05/2017 Utilizzo di beni di terzi 12.566,00 9CNS SOCIETA' COOPERATIVA 20/04/2017 A.S.D. - APS PERSICETO KNIGHTS
Nominativi dei beneficiari Data mandato Natura economica Importo. HERA SPA 16/10/2018 Acqua 123,20. HERA SPA 13/12/2018 Acqua 2.
Nominativi dei beneficiari Data mandato Natura economica Importo HERA SPA 16/10/2018 Acqua 123,20 HERA SPA 13/12/2018 Acqua 2.270,61 RANDSTAD ITALIA SPA 24/10/2018 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto ENI GAS E LUCE SPA 3656 27/06/2018 G176015307
Indicatore Tempestività Pagamenti Periodo d'analisi: 01/10/ /12/2017
Ttale Partite Indicatre Tempestività i Perid d'analisi: 01/10/2017-31/12/2017 Media di pagament Media di del pagament rispett alla scadenza Nett Ttale Partite Cassa 0,00 0,00 Indicatre Mandati 200 13,23-16,485
PROVVEDIMENTI SCELTA DEL CONTRAENTE
Struttura proponente: AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.R.L. - C.F. e P.IVA: 00313590374 Procedura di scelta del contraente ra aggiudicatario STANZANI SPA - c.f. 02125530374 CONSORZIO PSG - 09171080964 STEP ENGINEERING
AERONAUTICA MILITARE. Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A2-219 21/12/2017 19/12/2017 18/01/2018 20/03/2018 TELECOM ITALIA SPA 63,45 63,45 61 2 2017-AF-772
DATA TIPOLOGIA DI SPESA PAGAMENTO BE.ST TENDE SNC 03/04/2017 Mobili e arredi 1.891,00 COOPERATIVA SOCIALE SOC. DOLCE SCARL
BENEFICIARIO DATA TIPOLOGIA DI SPESA PAGAMENTO IMPORTO BE.ST TENDE 03/04/2017 Mobili e arredi 1.891,00 03/04/2017 Contratti di servizio pubblico 7.783,36 03/04/2017 Servizi finanziari 12,24 TRE EMME 03/04/2017
Dati Pagamenti dal 01/01/2018 al 31/03/2018 Uscite Correnti: Acquisizione beni e servizi ,80 Uscite in conto capitale:
Dati Pagamenti dal 01/01/2018 al 31/03/2018 Uscite Correnti: Acquisizione beni e servizi 1.898.693,80 Uscite in conto capitale: 05/01/2018 FOR: AUTOSTRADE - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 23,36 05/01/2018
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/10/ AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 17,28 78,52
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 7,28 78,52 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2,52
/01/ ,00 DEDAGROUP SpA
Anno Fattura Protocollo Fattura Data fattura N. Fattura Importo Fattura Beneficiario 2013 344 11/12/2013 882 219,23 BITUX S.r.l. - IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI 2014 345 23/07/2014 191463-E 14,77 ILLUMIA
ENTE DI GEST PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' DELTA DEL PO ELENCO MOVIMENTI (2017)
(Pagina 1) 2017 M 2017.265.1 31-03-2017 1030209011 134,20 ECO CERTIFICAZIONI SPA 2017 M 2017.266.1 31-03-2017 1030213002 690,89 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. 2017 M 2017.267.1 31-03-2017 1030299999 2.705,37
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/ A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/ ,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/2016 2 A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/2017 475,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.IMPIANTI ELETTRICI DI ANDREA FERRARI 24/08/2016 488 21/10/2016 FATTPA 9_16
TIPOLOGIA DI SPESA CPL CONCORDIA SOC. COOP.VA 04/01/2017 Manutenzione ordinaria e riparazioni 3.334,22 MINISTERO DELLE FINANZE 09/01/2017
BENEFICIARIO DATA PAGAMENTO TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO CPL CONCORDIA SOC. COOP.VA 04/01/2017 Manutenzione ordinaria e riparazioni 3.334,22 MINISTERO DELLE FINANZE 09/01/2017 Versamenti IVA a debito per
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Servizio Gestione della Spesa Regionale Art. 4 bis c. 2 D. lgs 33/2013 e ss.mm. Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2018 al 31.03.2018 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 25-09-2018 2900115339 156,84 57778 - EDISON ENERGIA 28-09-2018 26-10-2018 12-10-2018 20180002195-14 -2.196 25-09-2018 2900115357
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 2
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO 2016 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 17632 407,11 06-lug-16
SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00 SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00 SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00
DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016 Fornitore FASTWEB S.p.A. 05/01/2016 230,87 ENOTECA SERVIZI S.R.L. 08/01/2016 23.035,00 TRENITALIA S.P.A. 08/01/2016 606,63 TRENITALIA S.P.A. 08/01/2016
Titolo Tipologia della spesa anno n. mandato data mandato beneficiario importo IV livello Piano dei Conti
2 2 Investimenti fissi lordi 2018 4480 03/07/2018 CONSORZIO STABILE L.R.C. SOC. CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 25.202,15 Beni immobili 2 2 Investimenti fissi lordi 2018 4484 03/07/2018 IMPIANTI
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A.
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A. Spa
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE 1332 Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e
BILANCIO CONSUNTIVO ELENCO RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2013
BILANCIO CONSUNTIVO ELENCO RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2013 Pag. 1 / 23 1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 262/2005 616,60 0,00 0,00 616,60 Totale 2005 99/2007 270/2007 Totale 2007 172/2008 Totale 2008 121/2009
Nominativi dei beneficiari Data mandato Natura economica Importo HERA SPA 04/08/2017 Acqua 6.402,39 HERA SPA 30/08/2017 Acqua 3.
Nominativi dei beneficiari Data mandato Natura economica Importo HERA SPA 04/08/2017 Acqua 6.402,39 HERA SPA 30/08/2017 Acqua 3.508,56 RANDSTAD ITALIA SPA 10/08/2017 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro
Dati sui pagamenti I trim. 2018
1 02/01/2018 401,10 RCS MEDIAGROUP SPA Acquisto beni e servizi 2 02/01/2018 29.208,28 DOLOMITI ENERGIA SPA Utenze 3 02/01/2018 3.612,20 DOLOMITI ENERGIA SPA Utenze 4 02/01/2018 89,64 ENI S.p.A. Acquisto
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 2 TRIMESTRE 2017 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
COMUNE DI PONSACCO - TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE Importo Fattura. Data Protocollo
emissione il e la 2109 COBESCO SRL 42438 20/05/15 3.416,00 26/05/15 09/03/16 26/06/15 257 877.912,00 1307 BALDINI RITA 13E-2015 27/08/15 18,00 31/08/15 27/01/16 26/09/15 123 2.214,00 1307 BALDINI RITA
Spiegazione propria Protocollo Data protocollo Data conformità Note DEC. riattivazione RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMI TA'
Società Es. Nr. Data Docum. Riferimento Nome / Ragi sociale Importo Imp. base imponibile ALER 2016 1000000650 27/07/2016 700083 KONICA MINOLTA BUSINESS Importo imposte Data arrivo Data base pagamento GG.
Comune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI VA , /03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI
n. mand data ragionesociale partitaiva lancio.codificadpr11 importo 1349 30/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI VA01114601006 03011.03.0057004 1.768,35 1348 30/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE - ART. 4-BIS D.LGS. N. 33/2013
Piano dei Conti Natura economica Beneficiari Importo Data mandato U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni GRAFICHE GASPARI SRL 494,10 24/07/2017 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni
AERONAUTICA MILITARE. 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 82003530720 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
gg Nome Sposi e Genitori C.so 1 A) Massimiliano e Simona 01 A) Massimo e Alessandra 09 I cuochi
L u g l i o M e s e d i A = Anniversari / C = Compleanni gg Nome Sposi e Genitori C.so 1 A) Massimiliano e Simona 01 A) Fabio e Claudia 02 A) Massimiliano e Annalisa 06 A) Massimiliano e Monica 09 A) Massimo
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e la scadenza
Ragione Sociale Fornitore Data mandato Descrizione Mandato Importo A.T.M. SPA 05/06/2017 Altri beni di consumo 1,5 ALBERGO RISTORANTE BRUNA
Ragione Sociale Fornitore Data mandato Descrizione Mandato Importo A.T.M. SPA 05/06/2017 Altri beni di consumo 1,5 ALBERGO RISTORANTE BRUNA 05/06/2017 Altri beni di consumo 30 ANGEL MERCATO 05/06/2017
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar ,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar ,57 SERVIZIO A.
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar-16 126,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar-16 154,57 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 03-mag-16 752,37 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 11-mag-16
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/ ,
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/2017 416,08 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati FCE UDINE SRL 30/01/2017
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b FIRENZE
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b 50127 FIRENZE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.4 bis, comma 2 D.Lgs.
Dati Pagamenti dal 01/01/2017 al 30/06/2017 Uscite Correnti: Acquisizione beni e servizi ,36 Uscite in conto capitale: Ultimo_pagamento
Dati Pagamenti dal 01/01/2017 al 30/06/2017 Uscite Correnti: Acquisizione beni e servizi 3.752.166,36 Uscite in conto capitale: Ultimo_pagamento Intestatario Importo_documento 16-01-2017 AZ. UNITA' SANITARIA
DATI SUI PAGAMENTI PERIODO DI RIFERIMENTO: TERZO TRIMESTRE 2017
IN.VA. SpA PAGAMENTI DELL AMMINISTRAZIONE DATI SUI PAGAMENTI PERIODO DI RIFERIMENTO: TERZO TRIMESTRE 2017 1 03/07/2017 Alpitel S.p.A. 496.395,93 Acquisto beni e servizi 2 03/07/2017 Alpitel S.p.A. 49.639,60
SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 85/PA 10/08/ /02/2017
Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017
COMUNICAZIONE ELENCO DEI MANIFESTANTI INTERESSE E ELENCO OPERATORI SORTEGGIATI E INVITATI
UNIVERSITA DI PISA prot n. 60893 del 27/11/2017 DIREZIONE GARE CONTRATTI E LOGISTICA SERVIZIO GARE INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELL INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
SCUOL A L INGUE EST ERE DELL ESERCIT O Servizio Amministrativo
SCUOL A L INGUE EST ERE DELL ESERCIT O Servizio Amministrativo Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A; (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013 Tipologia di spe sa Beneficiario
Titolo Macroagg. Des Macroagg. Anno Numero Data Rag. Sociale IMPORTO IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin. 2 3 Contributi agli investimenti
Titolo Macroagg. Des Macroagg. Anno Numero Data Rag. Sociale IMPORTO IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin. 2 3 Contributi agli investimenti 2017 1710 31/07/2017 PARROCCHIA SANTA CROCE 2.133,20 U.2.03.04.01.000
INDICE DI TEMPESTIVITA' 2015
RILEVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI ex art. 41, c. I,DL 66/214 INDICE DI TEMPESTIVITA' 215 AGGREGATO N N. FATTURA CREDITORE DATA FATTURA DATA SCADENZA DATA PAGAMENTO
SORGENIA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 22/12/2014 03/03/2015 28/02/2015 196,32 3
RILEVAZIONE DEL GRADO DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 1 TRIMESTRE 2015 Creditore Settore Data fattura Pagamento Scadenza Importo gg prima/dopo la scadenza GBR ROSSETTO SPA AREA AMMINISTRATIVA
A.F. PETROLI Spa. Agrigarden S.R.L. 244,00. ARICON s.n.c. di Vettorato R. & C. AUREA SERVIZI S.R.L.
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE -PADOVA- Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.10.2018 al 31.12.2018 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Descrizione IV Livello BARANI RAG. PARIDE 172 13/12/2018 U.1.03.02.01.000
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ENEL DISTRIBUZIONE SPA
CITTA DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Pubblicazione dei pagamenti 3 trimestre D.Lgs 97/2016 ANNO NUM. MAND. Data Mandato BENEFICIARIO Netto TIPOLOGIA 2264 19/07/ A.N.U.S.C.A. 50,00 ADECCO SOC. DI 2237 17/07/ FORNITURA LAVORO 2.364,92 2238
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PIACENZA C.F
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PIACENZA C.F. 91006110331 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO AMBITO
7 REGGIMENTO DIFESA NBC CREMONA SEZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
7 REGGIMENTO DIFESA NBC CREMONA SEZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
AERONAUTICA MILITARE. 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80004000719 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
SAN LAZZARO DI SAVENA
SAN LAZZARO DI SAVENA COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA Cià Metropolitana di Bologna Prot. 32783 del 26/07/2018 VERBALE N. 1 del 26/07/2018 OGGETTO: INTERVENTI DI RIPRISTINO E RISAGOMATURA PAVIMENTAZIONI
DATI PAGAMENTI DAL AL ART. 4 BIS DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N.33
DATI PAGAMENTI DAL 01.07.2017 AL 30.09.2017- ART. 4 BIS DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N.33 ambito temporale tipologia spesa beneficiario importo 03/07/2017 Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI SOLARUSSA
fornitore categoria spesa natura spesa importo mandato mandato
1 19.01.2017 BORGHESI GAETANO E RECH STEFANO S.N.C. Uscite correnti costi di manutenzione impianti, attrezz. 4.300,00 2 19.01.2017 BORGHESI GAETANO E RECH STEFANO S.N.C. Uscite in conto capitale impianti
5 REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE (LRZ) SUPERGA SERVIZIO AMMINISTRATIVO
5 REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE (LRZ) SUPERGA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1]
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2016 DATA SCADENZA FATTURA. Importo FATTURE
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2016 DATA SCADENZA FATTURA DATA PAGAMENTO FATTURA PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della scadenza Importo FATTURE in TELECOM ITALIA SPA 111,10 15/02/16 13/02/16-2
INTESTAZIONE ENTE/DISTACCAMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
INTESTAZIONE ENTE/DISTACCAMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma, D.Lgs. 33/03) Tipologia di spesa Beneficiario Importo
RIQUALIFICAZIONE E M.S. NIDO DON FORNASINI PER MIGLIORAMENTO SISMICO, CONTENIMENTO ENERGETICO E SICUREZZA ANTINCENDIO IN VIA MONTE SOLE
Oggetto Appalto: RIQUALIFICAZIONE E M.S. NIDO DON FORNASINI PER MIGLIORAMENTO SISMICO, CONTENIMENTO ENERGETICO E SICUREZZA ANTINCENDIO IN VIA MONTE SOLE 2 - CIG: 5482209DF8. Importo a base di gara: 258.150,00
ALBO A1 - ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE AD 150.
ALBO A1 - ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE AD 150.000,00 COSTRUZIONI MONTESI SRL 02779260427 02779260427 ALFA SRL 04306390263
Consorzio Zona Industriale e Porto Fluviale di Padova. Galleria Spagna, 35 - Padova
Consorzio Zona Industriale e Porto Fluviale di Padova Galleria Spagna, 35 - Padova Prot. n. / SP OGGETTO: sorteggio pubblico per la formazione di un elenco dei soggetti da invitare alle procedure ristrette
INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI Art.9 del D.P.C.M. 22/09/2014 ANNO 2014
INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI Art.9 del D.P.C.M. 22/09/2014 ANNO 2014 COMUNE DI PAGNO (CN) CODICE ENTE 1010271580 Visto il D.P.C.M. 22/09/2014, artt. 9 e 10, si certifica che l'indicatore
Data documento. Importo Fattura
emissione 1511 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 673,91 31/07/15 28/12/16 28/12/16 486 327.520,26 1716 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 1.126,09 31/07/15 28/12/16
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FONDAZIONE
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO 484 05/03/2015 259 17/10/2014 0 05/03/2015
N.PROT. DT.OP. RAG.SOC. NUM.DOCUM. DT DOC IMPONIBILE C.IVA % IMPOSTA IVA INDETR. LEGGE IVA TOTALE
PAGINA : 1 1 150114 MARCHESANO PNEUMATICI di Marchesano V 30/01 030114 204,94 22 22,00 45,09 0,00 250,03 icente P.I.04025080658 C.F.MRCVNT73L11Z614T 2 150114 FRATINI CLAUDIO 2 020114 2.080,00 22 22,00
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018
POSIZIONE LOTTO: 1 09/03/ /03/ /04/ , , , ,76
FATTURA N. 000047 DEL 2016-02- 29 INTESTATA A ATVO - SEGRETERIA - 00764110276 DESTINATARIO SA4F9C - IT13435960151_06092.XML.P7M. 000047 POSIZIONE LOTTO: 1 09/03/2016 10/03/2016 08/04/2016 448.110,78 407.373,44
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 97466230154 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
SOLAZZO VERONICA NATA /09/2014 NOTA 01 62,50 A PNL IL 16/3/1982 9/07/ /11/ /07/ ,50 0,00 62,50 14.
Anno Fattura Protocollo Fattura Data Importo Registrazion Data Giorni Data Numero Importo Trattenuta Pagamento Data fattura N. Fattura Fattura Beneficiario e Fattura Scadenza Differenza Mandato Mandato
San Fele. Elenco documenti di Acquisto per Ragione Sociale Operazione Data scadenza dal al
T Numero Progr. 25-06-2015 N 1/PA/NC 404015 STORNO TOTALE DELLA FATTURA 05/PA DEL 03/06015 11 ANNICCHIARICO ANTONIO / -2.928,00 TOTALE Ragione Sociale 11 ANNICCHIARICO ANTONIO -2.928,00 14-12-2015 F 01/PA
D. LGS. 97/ ART. 29 (MODIFICA C.1. ART. 33 D. LGD. 33/2013) AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI AL 31/12/ NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI
D. LGS. 97/2016 - ART. 29 (MODIFICA C.1. ART. 33 D. LGD. 33/2013) AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI AL 31/12/2017 - NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI N. prog. Numero Data Nominativo Importo Pagato Da pagare 1
FATTURE 1 TRIMESTRE 2017
Progressivo N. fattura Data fattura Creditore iva ricalcolata Importo Importo Pagato Data scadenza Giorni ritardo data pagamento Note uff tipo indice(g*i) 2274 27PA 31/08/2016 CO.GE.PA COSTRUZIONI GENERALI
Compartimento della Viabilità per la Valle d Aosta
Anas SpA Società con Socio Unico Cap. Soc. 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587 Sede legale: Via Monzambano, 10 00185 Roma Tel. 06 44461 - Fax 06 4456224 Sede Compartimentale:
Fornitore SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L.
Fornitore GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GISEC SPA ENEL DISTRIBUZIONE SPA GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29411 2017 INDOVINA PASQUALE DI ZORATTI PIERO & C. SAS mag-17 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29410 2017 GLOBAL POWER SPA V6/31069 2017 DI
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI
Indicatore di tempestività dei pagamenti (D.L. n. 66 del 24/4/2014) Periodo di riferimento: II trimestre 2018 FATTURE fatture liquidate Importo complessivo (IVA inclusa) Valore indicatore (*) 209 2.871.858,04
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER SPA in liquidazione` 1386 05/06/2015 V1-0015 28/09/2012
Graduatoria Nazionale piani Standard Avviso 38 Approvata dal CDA del 5/04/2018
Graduatoria Nazionale piani Standard Avviso 38 Approvata dal CDA del 5/04/2018 R17A38 2018 0000549 OLIDRAG S.R.L. 87 Calabria 31.488,00 Ammesso al contributo CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE DUE R17A38 2018
Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)
03/07/2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 03/07/2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi passivi