NOTE OPERATIVE PER IL NUOVO TRADING

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1 Integrazione Webank-WeTrade NOTE OPERATIVE PER IL NUOVO TRADING

2 La fusione tra Webank e WeTrade, avvenuta lo scorso 18 dicembre, ha comportato alcune novità nella tua operatività di trading. Te li riassumiamo in queste pagine. 1. Codici di accesso Per accedere a Webank occorre inserire: 1) la USER ID 2) la PASSWORD 3) la PASSWORD di II livello (PIN 32). Conserva questi codici, ti serviranno per accedere al sito e ogni volta che ci contatterai al numero verde il tuo nuovo indirizzo L indirizzo di Webank è Ricordati di aggiornare l indirizzo tra i tuoi preferiti. Aprendo un conto Webank hai accesso completo a tutte le funzionalità bancarie, oltre che di trading e di investimento. Nell area privata del sito hai a disposizione le seguenti sezioni. 1) My Home: visualizzazione del saldo, trasferimenti veloci sul deposito di risparmio e sulle linee vincolate. In questa sezione troverai tra l altro le impostazioni di sicurezza, la possibilità di modificare i dati personali e l accesso alle comunicazioni da parte della banca. 2) Sportello: per fare tutte le tipiche operazioni bancarie (bonifici, ricariche cellulari, MAV o pagamento di Tributi con F24 ). 3) Carte: per richiedere il bancomat, le carte di credito e la carta prepagata. 4) Trading: per visualizzare il portafoglio, inserire ordini e controllare il loro stato. 5) Investimenti, con la nuova offerta relativa ai fondi e alle sicav. 6) Finanziamenti e Assicurazioni: per vedere l offerta Webank relativa a prestiti, mutui e assicurazioni Auto, Moto, Casa e Viaggi. I clienti titolari di un conto tecnico possono visualizzare soltanto le sezioni My Home, Trading e Investimenti.

3 3. Numero verde Il numero verde per ricevere assistenza telefonica è Ricorda di avere sempre con te la User Id e la password di II livello. Vuoi accedere velocemente ai servizi di trading e investimenti? - Se hai un conto corrente Webank, dopo aver effettuato l identificazione digita il tasto 1 e successivamente il tasto 2 - Se hai un conto tecnico, dopo aver effettuato l identificazione digita il tasto 1 e nuovamente il tasto Bonifici in ingresso Per ricevere un bonifico sul tuo conto, devi comunicare il tuo codice Iban. Lo trovi nell area privata del sito, nella sezione Sportello > Il mio conto > Coordinate bancarie.

4 5. Bonifici in uscita Per fare un bonifico, vai al seguente percorso: Sportello > Bonifici e altri pagamenti > Bonifici. I trasferimenti di liquidità dal conto tecnico potranno essere effettuati dalla sezione Portafoglio > Gestione liquidità > Trasferimento liquidità. Se hai un conto tecnico e devi alimentarlo, dovrai fare un bonifico come hai sempre fatto, indicando nella causale il codice del rapporto che troverai nella parte privata del sito.

5 6. Commissioni Dal 20 dicembre è applicato il nuovo regime di commissioni alla tua operatività. Puoi consultare in qualsiasi momento il tuo profilo commissionale nella nuova sezione Costi e attivazioni > Servizi, strumenti e piattaforme > Commissioni. Ricorda che il nuovo regime di commissioni non è applicato in caso di deroghe o promozioni in corso. 7. Inserire un ordine Per inserire un ordine è necessario seguire questo percorso: Trading > Compravendita > Inserimento ordini. Per cercare il titolo che ti interessa puoi utilizzare: la descrizione dello strumento il simbolo dello strumento il codice Isin. A tua disposizione c è anche la ricerca avanzata. Una volta individuato il titolo, la pagina fornisce tutte le informazioni (anagrafiche e di prezzo) che consentono di inserire un ordine. Per completare l inserimento, è necessario indicare quantità, prezzo dell ordine e cliccare sul bottone Compra o Vendi. Selezionando nella tipologia di operatività la voce marginata intraday o marginata overnight puoi sfruttare l acquisto o vendita di un titolo in modalità marginazione. Se si intende impostare un ordine in short selling overnight è necessario selezionare la tipologia di ordine corrispondente. 8. Inserire un ordine condizionato Segui questo percorso: Trading > Compravendita > Inserimento ordini condizionati.

6 Individuato lo strumento, la pagina fornisce tutte le informazioni (anagrafiche e di prezzo) che consentono di inserire un ordine. Per completare l inserimento, indica quantità, prezzo dell ordine e imposta la condizione di prezzo che attiverà l ordine. E possibile inserire una soglia di attivazione superiore (take profit) o inferiore (stop loss). 9. Come controllare lo stato di un ordine Segui questo percorso: Trading > Compravendita > Situazione ordini. Nella pagina Stato ordini è possibile visualizzare lo stato di un ordine attivo o immesso nella giornata in corso. Sempre in questa pagina vedi lo stato degli ordini, il prezzo di esecuzione. Puoi inoltre cancellare l ordine. Trovi la contabile dell ordine eseguito nella sezione Rendicontazione > Estratto conto e contabili. Per vedere lo stato di un ordine immesso nei giorni scorsi (e non più attivo) si dovrà utilizzare la funzione Storico ordini. Lo stato e lo storico degli ordini condizionati sono ora visualizzati nell apposita sezione.

7 10. Portafoglio titoli Il portafoglio titoli è la prima funzione che si incontra accedendo alla sezione Trading. In questa pagina è possibile visualizzare il portafoglio organizzato per asset class con la possibilità di visualizzare il controvalore attuale in euro, il controvalore investito e la variazione assoluta e percentuale. Nella stessa pagina è disponibile un grafico con la composizione percentuale del proprio portafoglio. Selezionando il bottone Portafoglio si potrà accedere al suo dettaglio. Nel dettaglio è possibile visualizzare i singoli titoli all interno del portafoglio cliente, con l indicazione del mercato di riferimento, della quantità, dell ultimo prezzo e del profit & loss in valore assoluto e in percentuale sull investito. Da questa pagina è possibile operare su ogni singolo strumento presente in portafoglio o visualizzare le informazioni di dettaglio.

8 11. Mercati e quotazioni Webank offre l accesso e le quotazioni in tempo reale su oltre strumenti dei principali mercati azionari, obbligazionari e derivati. I mercati disponibili sono: - Italia MTA, MOT, EUROTLX, SEDEX, ETF PLUS, IDEM - Germania XETRA, EUREX - Francia Euronext SBF - Olanda Euronext AEX - Belgio Euronext BEL - Regno Unito FTSE - Spagna IBEX - Usa NYSE, Nasdaq, CME, CBOT, ECBOT, Nimex, Comex Nell area Mercati e quotazioni è possibile accedere a una overview sui principali dati di mercato e vedere tutti i dati relativi ai panieri e indici. Una volta selezionato lo strumento di proprio interesse, è possibile con un solo click accedere alla pagina di inserimento ordini.

9 12. La liquidità disponibile La liquidità disponibile è visualizzabile nell area Rendicontazione della sezione Sportello e nella pagina di inserimento dell ordine. Nell area Rendicontazione trovi le informazioni relative alla liquidità disponibile per le operazioni di trading, la disponibilità sui derivati e gli impegni effettuati per operazioni di banking o trading. Per le operazioni di trading è possibile vedere il dettaglio dell operatività e la disponibilità nelle singole valute di regolamento. Ricorda! Per inserire un ordine in derivati devi trasferire denaro dal conto principale alla liquidità derivati. 13. Movimento di conto Con Webank puoi verificare tutte le operazioni e tutti i movimenti direttamente online e in tempo reale. Per visualizzare i movimenti di conto è possibile accedere alla sezione Sportello > Rendicontazione > Movimenti.

10 Nella stessa sezione è possibile visualizzare il Saldo, sia contabile che disponibile. 14. Inserire alert o notifiche Webank mette a disposizione, gratuitamente, per i clienti titolari di deposito titoli, la possibilità di inserire un alert su un determinato strumento finanziario. L alert ti avvisa quando il prezzo, per esempio, supera una determinata soglia oppure quando sul deposito viene inserito o eseguito un ordine. Per attivare un alert o una notifica seleziona la voce Alert e notifiche nella sezione Trading > Analisi, formazione e alert > Alert e notifiche. 15. Storico delle operazioni WeTrade Per consultare i movimenti degli ultimi 3 mesi relativi ai movimenti, ordini ed eseguiti effettuati sulla piattaforma WeTrade puoi utilizzare la funzione Archivio WeTrade presente nella sezione Situazione ordini. 16. Scaricare la piattaforma T3 La T3 è la piattaforma di punta di Webank. Funziona su qualsiasi sistema operativo compatibile con Java 2 platform (Mac, Windows, Linux, Solaris, etc.). Per poterla utilizzare occorre assicurarsi di avere sul proprio computer l applicazione J2RE nella versione 1.6 o successive. Se questo programma non è disponibile, selezionare il bottone Primo download Java e seguire

11 le istruzioni. La piattaforma deve essere attivata nella sezione Trading > Piattaforme evolute> overview piattaforme > piattaforma T3. Attivata la piattaforma ed eseguito il primo download java, sei pronto per utilizzare tutta la potenza della piattaforma T3. Per maggiori dettagli sulla piattaforma è disponibile un manuale completo nella sezione Tutorial e formazione. 17. I servizi evoluti Nella sezione Costi e attivazioni è possibile attivare e disattivare tutti i servizi evoluti. Per esempio, il servizio Prestito titoli, la marginazione o l operatività sui derivati. In questa sezione è inoltre possibile acquistare le informative in tempo reale e le piattaforme di trading. L informativa del mercato italiano è gratuita per tutti i clienti titolari di un deposito titoli. Ti ricordiamo che le piattaforme di trading sono attive per deposito titoli. Una volta abilitato il deposito, tutti i cointestatari del deposito titoli possono utilizzare la piattaforma attivata. Le informative, invece, sono attive per utente. Il titolare di più conti può attivare l informativa su uno solo dei conti e visualizzarla con la sua utenza su tutti i conti. 18. Estratto conto Tutta la documentazione relativa a estratti conto e contabili è disponibile anche in formato elettronico (Pdf). Trovi tutto nella sezione Sportello > Il mio conto > Rendicontazione > Estratto conto e contabili. In questa sezione trovi gli estratti del conto corrente, del deposito titoli, del capital gain, il documento di sintesi e tutte le contabili relative alla tua operatività (bonifici, eseguiti, etc.). Se hai un conto tecnico trovi le contabili all interno del Portafoglio. 19. Posizione fiscale Il capital gain relativo alle operazioni di trading verrà calcolato di giorno in giorno e addebitato nel caso di plusvalenze alla fine del mese successivo a quello in cui sono maturate. Le minusvalenze accumulate verranno trasferite sul nuovo rapporto Webank e possano essere compensate nell'anno in cui si realizzano e nei 4 anni successivi. Questo meccanismo consente, per esempio, di poter recuperare le perdite realizzate nel 2007 fino al 31/12/2011, superata tale data si perde la possibilità di utilizzare questo credito d'imposta.