GRUPPO SORGENIA (CIR): RADDOPPIANO EBITDA E UTILE NETTO IN FORTE CRESCITA IL FATTURATO PRESENTATO ALLA COMUNITA FINANZIARIA IL BUSINESS PLAN AL 2010

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1 COMUNICATO STAMPA Il CdA approva i risultati al 31 dicembre 2006 e il Piano Industriale GRUPPO SORGENIA (CIR): RADDOPPIANO EBITDA E UTILE NETTO IN FORTE CRESCITA IL FATTURATO PRESENTATO ALLA COMUNITA FINANZIARIA IL BUSINESS PLAN AL 2010 Risultati dell esercizio 2006 Ricavi 1.916,1 milioni (+56,4%) EBITDA 120,4 milioni (+118,1%) Utile netto 56,3 milioni (+93,5%) Indebitamento netto 601,9 milioni ( 429,9 milioni al 31 dicembre 2005) Piano Industriale Investimenti per oltre 1,8 miliardi Ricavi per 3 miliardi EBITDA di circa 500 milioni Indebitamento netto di 1,4 miliardi Il Consiglio di Amministrazione di Sorgenia SpA, società controllata dal gruppo CIR e partecipata dall austriaca Verbund, si è riunito oggi sotto la presidenza del Dr. Rodolfo De Benedetti e ha approvato la proposta di bilancio civilistico e il bilancio consolidato del Gruppo per l esercizio Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre esaminato e approvato il Business Plan Nel 2006 il Gruppo Sorgenia ha conseguito un fatturato consolidato di 1.916,1 milioni di euro, in crescita del 56,4% rispetto a 1.225,2 milioni nel 2005 grazie all aumento dei volumi venduti di energia elettrica (+35,6%) e di gas naturale (+5,5%). Una rete di vendita distribuita capillarmente su tutto il territorio nazionale, la possibilità di accedere ai diversi segmenti di clientela nell ambito del mercato libero, l utilizzo di nuovi canali di vendita e la proposta di nuove soluzioni dedicate in particolare all efficienza energetica, tutti questi fattori hanno consentito al Gruppo Sorgenia di decuplicare il numero dei clienti, chiudendo il 2006 a quota contro a fine Il margine operativo lordo consolidato (EBITDA) è più che raddoppiato, passando da 55,1 milioni di euro nel 2005 a 120,4 milioni nel 2006 (+118,1%). Il forte incremento è dovuto in particolare all entrata in funzione della centrale di Termoli e al contributo dei nuovi cicli combinati della partecipata Tirreno Power a Torrevaldaliga, che sono entrati a pieno regime nel corso del Essendo Tirreno Power consolidata in Sorgenia ad equity, l EBITDA comprende la quota parte di competenza del Gruppo Sorgenia dell utile netto della società (Tirreno Power è controllata al 50% da Energia Italiana SpA, di cui Sorgenia detiene il 62%). Pagina 1 di 6

2 L utile netto consolidato é cresciuto del 93,5%, attestandosi nel 2006 a 56,3 milioni di euro contro 29,1 milioni nel La posizione finanziaria netta consolidata del Gruppo Sorgenia presentava al 31 dicembre 2006 un indebitamento di 601,9 milioni di euro, rispetto ai 429,9 milioni al 31 dicembre Tale incremento è dovuto prevalentemente agli investimenti effettuati sulla base del piano industriale, in particolare a quelli relativi alla costruzione della centrale di Modugno, i cui lavori sono iniziati nel secondo trimestre del La capogruppo Sorgenia SpA, che ha redatto il bilancio al 31 dicembre 2006 secondo i principi contabili nazionali, ha registrato un fatturato di 1.913,4 milioni di euro, contro milioni nel 2005 (+56,6%). Il margine operativo lordo è risultato di 33,8 milioni di euro, contro 39,8 milioni nel 2005 (-15,1%). L utile netto è stato di 18,2 milioni di euro (15,7 milioni nel 2005) e ha beneficiato di un acconto dividendo di 13,9 milioni di euro, distribuito dalla controllata Energia Italiana SpA. Per quanto riguarda Tirreno Power, che ha redatto anch essa il bilancio al 31 dicembre 2006 secondo i principi contabili nazionali, la società ha registrato un fatturato di 988,4 milioni di euro, in crescita del 27,9% rispetto a 772,7 milioni nel Il margine operativo lordo è aumentato del 38,9%, attestandosi a 229 milioni di euro contro 164,9 milioni nel L utile netto è quasi quadruplicato, passando da 15,4 milioni di euro nel 2005 a 57,4 milioni nel Il Consiglio di Amministrazione di Sorgenia SpA ha inoltre esaminato e approvato il Piano Industriale , che prevede una significativa espansione del Gruppo nel settore della generazione elettrica, con particolare attenzione alle fonti a basso impatto ambientale e rinnovabili. Gli obiettivi industriali del Piano prevedono: la realizzazione di quattro centrali a ciclo combinato alimentate a gas naturale (CCGT), ciascuna da 770 MW; il completamento del repowering delle centrali della controllata Tirreno Power; la realizzazione di 450 MW di centrali eoliche e investimenti nel settore fotovoltaico. Anche il Piano Industriale è stato predisposto consolidando Tirreno Power in Sorgenia ad equity. La realizzazione di tali progetti richiederà fino al 2010 investimenti per oltre 1,8 miliardi di euro - che si aggiungono ai 950 milioni di euro investiti dalla nascita della società sino all esercizio 2006 con un conseguente aumento dell indebitamento finanziario di Gruppo che salirà a 1,4 miliardi di euro. Il Piano prevede che, una volta entrati in funzione tutti gli impianti, il fatturato del Gruppo Sorgenia raggiungerà 3 miliardi di euro entro il 2010, mentre l EBITDA aumenterà a circa 500 milioni di euro. Per quanto riguarda l avanzamento ad oggi del piano di investimenti del Gruppo Sorgenia, nel secondo semestre del 2006 è entrata a pieno regime a Termoli (Molise) la prima delle quattro centrali previste e sono proseguiti i lavori per la costruzione di quella di Modugno (Puglia). Si è inoltre concluso a settembre 2006 l iter autorizzativo per la centrale di Aprilia (Lazio), con il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei Servizi e con l emissione del Decreto autorizzativo finale emanato il 2 ottobre 2006 da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Questa autorizzazione si aggiunge a quella già ottenuta per la centrale di Bertonico-Turano Lodigiano (Lombardia). Quanto a Tirreno Power, il piano di repowering procede secondo i programmi stabiliti, con la riconversione di una sezione della centrale di Vado Ligure in un impianto a ciclo combinato da 760 MW, la cui entrata in funzione è prevista nel corso del 2007, e con la costruzione a Napoli Levante di un nuovo modulo a ciclo combinato da 380 MW, la cui entrata in esercizio è prevista per il Pagina 2 di 6

3 Come previsto dal Piano Industriale, Sorgenia sta inoltre sviluppando progetti di generazione da fonti rinnovabili, con particolare attenzione alla realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici. Soluxia, società costituita con l obiettivo di progettare e realizzare impianti fotovoltaici, ha già ottenuto dal GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) l ammissione alle tariffe incentivate per 15 nuovi impianti fotovoltaici da 1 MW ciascuno, localizzati in diverse regioni del Sud Italia, per una capacità totale installata di circa 15 MW. Per quanto riguarda l energia eolica, Sorgenia ha ottenuto l autorizzazione per un totale di 62 MW, relativi ai progetti di Minervino Murge (Bari) per 18 MW, Castelnuovo di Conza (Salerno) per 10 MW e San Gregorio Magno (Salerno) per 34 MW. A conclusione del Consiglio di Amministrazione, il Business Plan è stato presentato alla comunità finanziaria. Milano, 26 febbraio 2007 CONTATTI GRUPPO CIR DIREZIONE RELAZIONI ESTERNE E UFFICIO STAMPA Beppe Pescetto Francesca Sagramoso Tel.: info@cirgroup.it Si allegano: i prospetti riclassificati del conto economico e stato patrimoniale al 31 dicembre 2006 del Gruppo Sorgenia (redatti in base ai principi IAS/IFRS) e di Sorgenia SpA (redatti in base ai principi nazionali); un prospetto degli obiettivi del Piano Industriale del Gruppo Sorgenia al Pagina 3 di 6

4 (migliaia di euro) 31/12/2005 STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO - GRUPPO SORGENIA 31/12/2006 ATTIVITA' IMMOBILIZZATE NETTE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' VALUTATE AL PATRIMONIO NETTO ALTRE ATTIVITA' NON CORRENTI NETTE TOTALE CAPITALE IMMOBILIZZATO CAPITALE CIRCOLANTE NETTO RIMANENZE CREDITI COMMERCIALI ALTRE ATTIVITA' (PASSIVITA') CORRENTI NETTE ( ) DEBITI COMMERCIALI ( ) TOTALE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO CAPITALE INVESTITO LORDO (2.274) FONDI DIVERSI E ALTRE PASSIVITA' NON CORRENTI (8.425) CAPITALE INVESTITO NETTO PATRIMONIO NETTO INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A LUNGO TERMINE INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A BREVE TERMINE INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO FONTI DI FINANZIAMENTO (migliaia di euro) 01/01/ /12/2005 CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO - GRUPPO SORGENIA 01/01/ /12/ RICAVI COMMERCIALI Altri proventi operativi Variazione delle rimanenze ( ) Costi per acquisto di beni ( ) (15.231) Costi per servizi (42.624) (11.571) Altri costi operativi (16.098) VALORE AGGIUNTO (12.430) Costi del personale (18.715) (434) - di cui Tfr e benefici simili (595) Rettifiche di valore delle società valutate a patrimonio netto MARGINE OPERATIVO LORDO (2.883) Ammortamenti e svalutazioni (7.731) RISULTATO OPERATIVO Proventi finanziari e dividendi (14.283) Oneri finanziari (21.322) UTILE/PERDITA PRIMA DELLE IMPOSTE DERIVANTE DALLE ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO (12.506) Imposte correnti (38.650) (787) Imposte anticipate UTILE/PERDITE DOPO LE IMPOSTE DERIVANTE DALLE ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO UTILE/PERDITE DERIVANTE DA ATTIVITA' DISMESSE UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO di cui Utile (perdita) di Terzi Utile/Perdita di Gruppo Pagina 4 di 6

5 (importi in migliaia di Euro) 31/12/2005 STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 31/12/2006 SORGENIA S.p.A. A - IMMOBILIZZI NETTI Immobilizzi Immateriali Netti Immobilizzi Materiali Netti Immobilizzi Finanziari TOTALE immobilizzi netti B - CAPITALE CIRCOLANTE NETTO Rimanenze (+) Crediti Commerc iali (+) Altre Attività (+) Ratei e risc onti attivi (+) (4.011) Fondi per risc hi ed oneri (-) (8.837) ( ) Debiti Commerc iali (-) ( ) (15.436) Altre Passività (-) (39.560) (467) Ratei e risc onti passivi (-) (135) TOTALE capitale circolante netto C - PASSIVITA' A MEDIO LUNGO TERMINE (1.255) T rattamento di fine rapporto (-) (1.567) D - CAPITALE INVESTITO NETTO (A+B+C) E - PATRIMONIO NETTO Capitale soc iale Riserva sovrapprezzo azioni Riserva legale Altre riserve Utile (perdita) portati a nuovo Utile (perdita) di eserc izio TOTALE Patrimonio Netto F - INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO Debiti Finanziari a medio lungo termine (+) Debiti Finanziari a breve termine (+) Crediti Finanziari c he non c ostituisc ono immobilizzi (-) 0 (17.133) Disponibilità Liquide (-) (36.349) (6.899) (Crediti)/Debiti Finanziari vs soc ietà del Gruppo (-) (14.543) TOTALE indebitamento finanziario netto G - TOTALI FONTI DI FINANZIAMENTO NETTO (E+F) (Importi in migliaia di Euro ) ESERCIZIO 2005 CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 1/1/ /12/2006 SORGENIA S.p.A RICAVI VENDITE Altri ricavi e proventi A - RICAVI NETTI Incrementi delle immobilizzazioni B - VALORE DELLA PRODUZIONE ( ) Consumi di materie prime (-) ( ) ( ) Servizi (-) ( ) Variazione delle rimanenze (7.415) Godimento beni di terzi e oneri diversi (-) (6.832) C - VALORE AGGIUNTO (8.798) Costo del lavoro (-) (10.439) (413) c) Trattamento di fine rapporto (531) D - MARGINE OPERATIVO LORDO (1.949) Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni (-) (2.769) (3.865) Ac c antonamenti al fondo svalutazione c rediti (-) (6.874) (3.492) Ac c antonamenti ai fondi risc hi ed oneri (-) (8.452) E - UTILE OPERATIVO NETTO (3.631) Proventi (oneri) finanziari netti (63) Rivalutazione (svalutazione) di attività finanziarie F - RISULTATO ANTE COMP. STRAORD. E IMPOSTE Proventi (oneri) straordinari G - RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (11.648) Imposte sul reddito di eserc izio (9.552) 521 Imposte differite attive (passive) H - RISULTATO DI ESERCIZIO Pagina 5 di 6

6 PIANO INDUSTRIALE Obiettivi Strategici Con la realizzazione del Piano Industriale il Gruppo Sorgenia si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi: essere fra i primi cinque operatori nel mercato libero dell elettricità con una market share attesa del 9% dei clienti liberi; disporre di 4,6 GW di capacità di generazione attraverso: - la costruzione di quattro impianti green field CCGT (da 770 MW l uno) e il pro-quota della capacità di Tirreno Power post repowering; - lo sviluppo di 450 MW di capacità di generazione da fonte eolica; - l installazione di 22 MW di pannelli solari. Una volta entrati in funzione tutti gli impianti, il Piano Industriale prevede il raggiungimento dei seguenti target finanziari 2006 Gruppo Sorgenia Fatturato EBITDA 500 (602) Posizione Finanziaria Netta (1.400) 950 dal 2000 al 2006 Investimenti dal 2007 al Importi in milioni di euro Pagina 6 di 6