NOTE OPERATIVE DI RELEASE

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1 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. IMPLEMENTAZIONI RELEASE Versione Applicativo: GECOM PAGHE Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: (Versione completa) Data di rilascio: Riferimento: Implementazioni Classificazione: Guida utente IMPLEMENTAZIONI Conversione Archivi... 2 CONVERS... 2 Novità Modello 770/ UTY1710A... 3 Crediti per famiglie numerose, canoni di locazione e marittimi imbarcati sorti nel 2016 e utilizzati per compensare ritenute operate nel Crediti per famiglie numerose e canoni di locazione recuperati... 4 Archivi di base... 5 TB Tabella collegamento altri contributi... 5 DIPE... 5 Giorni sospensione apprendistato dati pregressi... 5 F2: Funzione ricerca... 6 Scheda Altro Aliquota marginale... 7 VOCI... 7 Gestione voci di calcolo... 7 GEASS... 8 Gestione assegni familiari... 8 Domanda soggetta ad autorizzazione... 8 Aggiornamento anagrafica dipendente... 9 Stampa elenco domande Fondi di previdenza TELFONDI / STAFONDI Telematico e stampa Fondo pensione aperto CREDIT AGRICOLE VITA (cod. 577) Telematico e stampa Fondo TESEO (cod. 430) Evolution Funzione Export EVOLVE Aggiunto pulsante menu a tendina Analisi costi > Stat. Parametriche Analisi anagrafiche > Assenteismo Analisi anagrafiche > Staff mapping

2 Conversione Archivi CONVERS Dopo aver installato la versione è necessario effettuare la conversione degli archivi mediante il comando CONVERS. Richiamando il comando CONVERS viene visualizzata una schermata che elenca le varie fasi della conversione che vengono eseguite in sequenza, ciascuna delle quali svolge singole operazioni sugli archivi. Il loro completamento viene segnalato a fianco di ciascuna. A N N O T A Z I O N I Al fine di prevenire eventuali inconvenienti, è consigliabile effettuare una copia degli archivi prima di effettuare le operazioni di conversione; In caso di interruzione imprevista, la conversione deve essere rilanciata: il processo verrà ripreso dalla fase in cui è stato interrotto; Il comando di conversione non è ripetibile; La conversione può essere eseguita anche in corso di elaborazione della mensilità. Il programma di conversione effettua le seguenti operazioni: 2

3 Novità Modello 770/2017 UTY1710A Crediti per famiglie numerose, canoni di locazione e marittimi imbarcati sorti nel 2016 e utilizzati per compensare ritenute operate nel 2017 Nel modello 770/2017 l esposizione dei crediti per famiglie numerose, canoni di locazione e marittimi imbarcati è richiesta nel rigo SX4 ( Importo complessivo ). Conseguentemente l eventuale importo residuo da utilizzare in compensazione (esposto in SX4 colonna 6), può essere utilizzato nel modello F24 solo con il codice tributo Si ricorda che nel modello 770/2016 i crediti per famiglie numerose e canoni di locazione erano esposti nella sezione Riepilogo altri crediti (righi SX38 e SX39), mentre i crediti per marittimi imbarcati, se compensati in F24, non erano richiesti. Coerentemente a tale modalità espositiva, un eventuale importo residuo 2016 è stato utilizzato nel modello F24 con i codici tributo specifici (rispettivamente 1632, 1633 e 1634) anche per i versamenti di ritenute operate nel corso del Pertanto, in presenza della casistica sopra descritta, la quale ha prodotto un utilizzo di tali crediti con i codici 1632, 1633 e 1634, in luogo del codice 6781, i sostituti dovranno richiedere la modifica dei dati della delega di pagamento F24, rettificando il codice tributo utilizzato. Tale comunicazione potrà essere effettuata mediante il servizio CIVIS 24 disponibile sul sito dell Agenzia delle Entrate, e non comporta alcuna sanzione (Circolare n. 5/E del 21 gennaio 2002). Con la presente versione viene fornito il programma di utilità UTY1710A > scelta 1 Stampa crediti 2016 utilizzati nel 2017, che consente di elaborare un tabulato con le aziende che presentano un utilizzo di tali crediti sorti nel 2016 per il versamento di ritenute operate nel corso del Il programma verifica nella gestione F24 le aziende per le quali sono presenti degli utilizzi dei tributi 1632, 1633 e 1634 con anno di riferimento 2016, avvenuti dopo il 16/01/2017 (nel caso di retribuzione nel mese o nel mese successivo con chiusura IRPEF per cassa) o dopo il 16/02/2017 (nel caso di retribuzione nel mese successivo con chiusura IRPEF per competenza). Per ciascuna azienda vengono inoltre esposti il periodo di versamento della delega da rettificare (identificato sempre con il giorno 16 del mese di scadenza), il numero di quest ultima, il codice tributo errato ed il relativo importo. Analoga stampa verrà prodotta anche nel caso di enti pubblici e/o sostituti con sede ubicata in regioni a statuto speciale. Si precisa che, nel caso in cui l elaborazione non riscontri aziende interessate dalla suddetta casistica, il programma esporrà un apposito messaggio. 3

4 Crediti per famiglie numerose e canoni di locazione recuperati Come illustrato nelle istruzioni di prelievo del programma 770/2017 (allegate alla versione G ) il versamento dei crediti per famiglie numerose e canoni di locazione recuperati avrebbe dovuto essere effettuato in F24 con i codici tributo 1632 e 1633, e non con il codice tributo 1001 (1004 nel caso di collaboratori). La procedura PAGHE verrà modificata a partire dalla quadratura del mese di giugno I sostituti dovranno richiedere all Agenzia delle Entrate la modifica della deleghe F24 (gennaio 2016 maggio 2017), rettificando il codice tributo utilizzato per il versamento di tali somme (codici 1632 o 1633 in luogo di 1001/1004). Tale comunicazione potrà essere effettuata mediante il servizio CIVIS 24 disponibile sul sito dell Agenzia delle Entrate, e non comporta alcuna sanzione (Circolare n. 5/E del 21 gennaio 2002). A tal fine con la presente versione viene fornito il programma di utilità UTY1710A > scelta 2 Stampa riversamento crediti 1001, che consente di elaborare un tabulato con le aziende che presentano crediti per famiglie numerose o canoni di locazione recuperati nel periodo gennaio 2016 maggio Il programma verifica nell archivio storico delle voci di calcolo (GESSTO) la presenza delle seguenti voci: - voce collegata al campo Trattenuta credito non più spettante della tabella TB1201; - voce collegata al campo Codice voce trattenuta credito ulteriore detrazione di TB0407; - voce collegata al campo Codice voce trattenuta credito canoni locazione di TB0407. Viene generato un tabulato nel quale, per le aziende interessate, viene esposto il periodo di versamento della delega da rettificare (identificato sempre con il giorno 16 del mese di scadenza), il codice tributo errato, il codice tributo corretto ed il relativo importo. Analoga stampa verrà prodotta anche nel caso di enti pubblici e sostituti con sede ubicata in regioni a statuto speciale. Si precisa che, nel caso in cui l elaborazione non riscontri aziende interessate dalla suddetta casistica, il programma esporrà un apposito messaggio. 4

5 Archivi di base Tabelle procedura > Tabelle trattenute sociali TB0313 Tabella collegamento altri contributi Nella tabella in oggetto è stata implementata la sezione Dati aggiuntivi (pulsante F5=Parametri aggiuntivi ) con l inserimento dei campi Da media semestrale FZ00 e A media semestrale FZ00, che consentono di gestire il collegamento automatico ai dipendenti della specifica tabella altri contributi in funzione del livello occupazionale medio dei sei mesi precedenti (prima casella del campo N dipendenti categ. contributiva > scheda Dati contributivi di AZIE): Pertanto, in fase di aggiornamento della mensilità il programma provvede a collegare la tabella interessata qualora il suddetto numero di dipendenti risulti pari o superiore al valore indicato al campo Da media semestrale FZ00 e pari o inferiore al valore indicato al campo A media semestrale FZ00. La verifica di tale parametro può comportare una fluttuazione dell obbligo contributivo. Tali campi, ad esempio, sono utili per il collegamento della tabella di contribuzione all ente FSBA che per alcuni settori (Artigianato indotto) deve essere pagato solo con il requisito dimensionale fino a 15 dipendenti. Anagrafiche e gestioni > Gestione dipendenti DIPE Giorni sospensione apprendistato dati pregressi Il programma è stato implementato al fine di permettere l indicazione del numero di giorni di prolungamento del periodo di apprendistato eventualmente calcolati in un precedente rapporto di apprendistato, mantenendo l automatismo di valorizzazione automatica del campo GG sospensione (scheda Retribuzione di DIPE) in fase di aggiornamento della mensilità (AGGI). Inoltre, è stata fornita la possibilità di calcolare i giorni di sospensione, che determinano il posticipo della Data fine dell apprendistato, rilevandoli dagli eventi di maternità malattia, infortunio, CIG e contratti di solidarietà (in base alle impostazioni previste all interno della tabella TB0102 Descrizione settori aziendali ) liquidati a partire da una specifica data imputata dall utente. 5

6 A tal fine è stato predisposto il nuovo pulsante F4 Dati pregressi in corrispondenza del campo GG sospensione della scheda Retribuzione di DIPE: Data inizio verifica: campo utile per indicare la data a partire dalla quale verificare gli eventi presenti in archivio ai fini del conteggio dei giorni di proroga. Pertanto, ai fini della determinazione del numero di giorni di prolungamento del periodo di apprendistato verranno considerati i soli giorni contenuti negli eventi con data inizio pari o successiva a quella indicata. Nel caso in cui tale data ricada all interno di un periodo interessato da un evento il programma considererà i soli giorni successivi alla Data inizio verifica. Alla conferma della videata il programma provvederà a effettuare il ricalcolo dei giorni di sospensione (campo GG sospensione ) in base alla data di inizio verifica imputata. Il campo è a compilazione manuale. Giorni sospensione precedenti campo utile per indicare i giorni di prolungamento del periodo di apprendistato eventualmente calcolati in un precedente rapporto di apprendistato. Tali giorni verranno sommati a quelli indicati al campo GG sospensione della scheda Retribuzione di DIPE. Il campo è a compilazione manuale. F2: Funzione ricerca La funzione di ricerca F2 effettuata per nominativo in corrispondenza del campo Matricola è stata implementata al fine di eseguire la ricerca dei dipendenti nell archivio utilizzando sia il carattere maiuscolo che minuscolo all interno del campo Valore inizio. Inoltre permetterà di visualizzare i dipendenti senza effettuare nessuna distinzione di ordinamento tra i dipendenti registrati con carattere minuscolo o maiuscolo. 6

7 Scheda Altro Aliquota marginale L applicativo PAGHE è stato implementato al fine di verificare la compilazione del campo Aliquota marginale della scheda Altro di DIPE nel caso in cui sia stato valorizzato il campo Calcolo IRPEF aliquota marginale della medesima scheda di DIPE. Pertanto, in fase di conferma dell anagrafica del dipendente, il programma provvederà a evidenziare, mediante la seguente segnalazione, il caso in cui l utente abbia valorizzato il campo Calcolo IRPEF aliquota marginale ma non abbia provveduto a indicare nel campo adiacente la relativa aliquota da applicare: Indicando No il programma provvederà a posizionarsi in corrispondenza del campo Aliquota marginale al fine di permettere all utente l inserimento del dato, in caso contrario, selezionando Si, sarà possibile forzare il valore inserito non segnalando più tale incongruenza. Anagrafiche e gestioni VOCI Gestione voci di calcolo Il programma è stato implementato al fine di non inserire all interno del cedolino le voci di calcolo descrittive (campo Tipo calcolo pari a 3) con quantità, base o importo pari a zero, sia in caso di generazione automatica delle stesse sia in caso di imputazione manuale dei codici voce all interno della scheda Sviluppo di CEDOL. A tal fine all interno della scheda Altri dati di VOCI è stato inserito nella sezione Voce descrittiva il nuovo campo Comportamento voce : 7

8 Il campo può assumere i seguenti valori: Inserisci sempre: Non inserire se quantità a zero: Non inserire se base a zero: Non inserire se importo a zero: (Default). La voce viene sempre inserita anche in presenza di quantità, base o importo pari a zero; in presenza di quantità pari a zero la voce descrittiva non verrà inserita all interno del cedolino; in caso di base pari a zero la voce descrittiva non verrà inserita all interno del cedolino; in caso di importo pari a zero la voce descrittiva non verrà inserita all interno del cedolino. Nel caso in cui venga imputata manualmente all interno del cedolino una voce di calcolo descrittiva non idonea all esposizione nel cedolino il programma provvederà a evidenziare un apposita segnalazione in base il tipo di verifica effettuata. Di seguito un esempio di segnalazione prodotto: Anagrafiche e gestioni GEASS Gestione assegni familiari Nella gestione degli assegni familiari sono state introdotte le implementazioni di seguito descritte: Domanda soggetta ad autorizzazione Inserito controllo bloccante in fase di conferma della sezione Datore di lavoro della Gestione modello nel caso in cui sia stato valorizzato il campo Domanda soggetta ad autorizzazione senza aver indicato al campo Data scadenza la data di scadenza dell autorizzazione INPS richiesta in determinate casistiche per il diritto agli assegni familiari: Pertanto, in caso di valorizzazione del campo Domanda soggetta ad autorizzazione sarà obbligatorio compilare il campo Data scadenza. 8

9 Aggiornamento anagrafica dipendente In fase di chiusura della dichiarazione mediante il pulsante F6 Stato dich. (GEASS, scelta 1) il programma è stato implementato al fine di permettere l aggiornamento della scheda Assegni familiari di DIPE in base alle informazioni indicate nella gestione del modello. Pertanto, con la chiusura della dichiarazione verrà proposto il seguente messaggio: Indicando Si, sarà necessario indicare la data di decorrenza della variazione nell apposito campo Data variazione storica ; confermando l impostazione, il programma procederà all aggiornamento dell anagrafica dipendente con creazione della corrispondente variazione storica. In tal caso, nella videata iniziale della gestione del modello verrà evidenziata la dicitura Dipendente aggiornato. In caso contrario (pulsante No ), verrà esposta la dicitura di Dipendente non aggiornato e sarà necessario utilizzare la scelta Stampa dati/aggiorna dipendente al fine di aggiornare la scheda Assegni familiari di DIPE: 9

10 Stampa elenco domande Il comando GEASS è stato implementato mediante l inserimento della nuova scelta Stampa elenco domande utile al fine di eseguire una stampa contenente il dettaglio delle domande per assegni familiari elaborate nell anno di riferimento: Di seguito un esempio del tabulato prodotto: In particolare: Matr. / Nominativo: matricola e nominativo del dipendente per cui è stata elaborata la domanda; Stato dipendente: campo utile per evidenziare se è stato eseguito l aggiornamento della scheda Assegni familiari di DIPE; Importo assegno: importo dell assegno da corrispondere mensilmente; Data scadenza: data di scadenza dell autorizzazione INPS inserita al campo Data scadenza della sezione Datore di lavoro di Gestione modello ; Sogg. Autorizz. campo utile per indicare se la domanda è soggetta ad autorizzazione INPS. 10

11 Fondi di previdenza TELFONDI / STAFONDI Telematico e stampa Fondo pensione aperto CREDIT AGRICOLE VITA (cod. 577) E stato introdotto il programma di generazione del file telematico e di stampa del tabulato del fondo CREDIT AGRICOLE VITA (tracciato Previnet). Descrizione Cod. Ts Cod. Covip Licenza TS Modulo Sigla Telematico fondo pensione aperto CREDIT AGRICOLE FT859 Si ricorda che, per attivare la stampa del modello e la gestione del telematico, è obbligatorio indicare il codice associato al fondo in oggetto (577) all interno della scheda Enti di AZIE. Telematico e stampa Fondo TESEO (cod. 430) E stato introdotto il programma di generazione del file telematico e di stampa del tabulato del fondo TESEO. Descrizione Cod. Ts Cod. Covip Licenza TS Modulo Sigla Telematico fondo TESEO FT860 In particolare tra le informazioni richieste dal Fondo è presente il codice di iscrizione al Fondo relativo al dipendente. Per la compilazione di tale campo il programma preleva il valore presente al campo Codice presso il fondo della scheda Fondi di DIPE. La compilazione dell elemento ImpRAL è a cura dell utente. Si ricorda che, per attivare la stampa del modello e la gestione del telematico, è obbligatorio indicare il codice associato al fondo in oggetto (430) all interno della scheda Enti di AZIE. Evolution Funzione Export Con riferimento a tutti gli export contenenti i dati dell anagrafica dipendente (es: EXDIP) il programma è stato modificato al fine di compilare l elemento Tipo dipe l.092/2012 anche in caso di valorizzazione del campo Tipo incentivo della scheda Dati generali > sezione Agevolazioni di DIPE mediante il valore G Incentivo Giovani 11

12 EVOLVE Aggiunto pulsante menu a tendina Implementate in tutte le tabelle e grafici il pulsante gestibili all interno del campo di riferimento. utile al fine di visualizzare e selezionare tutti i valori Analisi costi > Stat. Parametriche Implementata la nuova scelta Stat. Parametriche all interno del modello Analisi costi al fine di consentire la presentazione di prospetti parametrici in cui poter analizzare costi e raggruppamenti ore mirati a determinate voci di calcolo e giustificativi: Nell area di lavoro sono rappresentati i seguenti oggetti mediante i quali è possibile agire sul caricamento dei dati (come da prospetto Analisi costi > Costi ): Il Prospetto costi\ore dipendenti può essere parametrizzato attraverso il pulsante Impostazioni : Nella suddetta area è possibile indicare il numero di raggruppamenti da visualizzare nel prospetto mediante il campo Gruppi Visualizzati, fino a un massimo di 15 gruppi visualizzabili contemporaneamente: 12

13 Inoltre, è possibile creare 8 raggruppamenti di voci di costo e 8 raggruppamenti di giustificativi ore, dove per entrambi i raggruppamenti è possibile impostare la relativa descrizione da utilizzare nel prospetto e associare fino a 30 voci/giustificativi: I raggruppamenti impostati verranno evidenziati all interno della tabella: Analisi anagrafiche > Assenteismo All interno del prospetto Analisi Anagrafiche > Assenteismo sono state inserite nuove tabelle e grafici al fine di permettere la visualizzazione e la gestione del numero di eventi di malattia gestiti in un determinato periodo di tempo. Il programma per determinare il numero di eventi di malattia provvede a contare, all interno delle presenze dei cedolini ricadenti nel periodo di riferimento, il primo giorno di carenza di ogni evento di malattia verificando in maniera fissa il giustificativo CR Carenza malattia. Tali tabelle e grafici sono visualizzabili selezionando la nuova scelta Eventi malattia : 13

14 Selezionando la scelta in oggetto il programma proporrà in automatico le nuove tabelle e grafici, disattivando quelle inerenti all assenteismo. Per ripristinarle sarà sufficiente selezionare il pulsante Assenteismo : Nell area di lavoro sono state inserite le seguenti tabelle e grafici: Eventi malattia > Nr Eventi Malattia (T) = numero degli eventi di malattia suddivisi per anno e mese; Eventi malattia > Nr Eventi Malattia (G) = rappresentazione dei valori di cui sopra in cui è presente la linea di media; Eventi malattia > TOP 50 Nr. Eventi malattia (G) = grafico per consuntivare i 50 elementi di maggior incidenza; Eventi malattia > Nr. Eventi Malattia/Matricole (G)= rappresentazione del numero di eventi di malattia rapportato al numero di matricole. Analisi anagrafiche > Staff mapping All interno del pulsante Impostazioni è stata inserita la nuova sezione Voci aggiuntive per calcolo RAL utile al fine di indicare fino a un massimo di 10 voci di calcolo il cui importo deve essere considerato ai fini della determinazione del RAL: 14

15 Compilando tale sezione il programma provvederà a evidenziare all interno della tabella Situazione economica e nel grafico TOP 10 RAL i nuovi campi Voci aggiuntive e RAL + Voci aggiuntive : Mediante la tabella TOP 10 RAL sarà possibile visualizzare alternativamente i campi RAL, Voci aggiuntive o RAL + Voci aggiuntive mediante il pulsante. Al campo Voci aggiuntive il programma provvede a sommare l importo delle voci indicate nella nuova sezione Voci aggiuntive per calcolo RAL con riferimento all ultimo mese elaborato, mentre al campo RAL + Voci aggiuntive provvede a esporre la somma dei valori presenti ai campi RAL e Voci aggiuntive. Nel caso in cui all interno della sezione Voci aggiuntive per calcolo RAL non venga associata nessuna voce di calcolo il programma all interno dei prospetti visualizzerà il solo campo RAL. In caso di dipendente cessato senza cedolino elaborato nel mese di riferimento il programma non visualizzerà il campo Voci aggiuntive. 15