CICLO ATTIVO INTRAMOENIA

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1 Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II CICLO ATTIVO INTRAMOENIA Allegato al Regolamento Procedure di Controllo Interno a cura dell U.O.C. Gestione Affari Generali 1

2 STRUMENTI DI LAVORO ATTIVITA CONTROLLO MANUALE ATTIVITA SUPPORTATA DA STEMA CONTROLLO SUPPORTATO DA STEMA ATTIVITA AUTOMATICA 1 ATTIVITA SUPPORTATA EXTRA-STEMA CONTROLLO SUPPORTATO EXTRA-STEMA ATTIVITA CON REF. IN TA INTEGRATIVA INPUT/OUTPUT CARTACEO INPUT/OUTPUT ELETTRONICO EXL EXL EVENTO INIZIALE SDO LINK PAGINA LINK 2

3 MAPPATURA DI CICLO ATTIVO 3

4 VIONE DEL CICLO ATTIVO GESTIONE INTRAMOENIA 4

5 RICOGNIZIONE DEI STEMI INFORMATIVI Simbolo e Acronimo Nome del sistema (o applicativo) Descrizione Il sistema (Enterprise resource planning) è un sistema informativo integrato con un unica base di dati, che ha come obiettivo quello di coordinare e gestire tutte le attività aziendali. Caratteristiche Il sistema consente di rendere l informazione disponibile a qualsiasi livello aziendale. L informazione è resa omogenea verso qualsiasi destinatario. 5

6 DIREZIONE SANITARIA P.O. GESTIONE ALPI MEDICO GESTIONE INTRAMOENIA SOTTO GESTIONE INTRAMOENIA RICHIESTA ALPI RICHIESTA PARERE DIRETTORE DAI? INTERNA PREDISPOZIONE RICHIESTA ATTIVITA ALPI COMUNICAZIONE PROIBIZIONE EROGAZIONE ATTIVITA ALPI COMUNICAZIONE DI EROGAZIONE ATTIVITA ALPI ESTERNA COMUNICAZIONE PROIBIZIONE EROGAZIONE RICHIESTA ATTIVITA ALPI PROIBIZIONE EROGAZIONE COMUNICAZIONE DI EROGAZIONE VALUTAZIONE RICHIESTA OK? EROGAZIONE A 6

7 DIRETTORE SANITARIO DIREZIONE SANITARIA P.O. GESTIONE ALPI GESTIONE INTRAMOENIA SOTTO GESTIONE INTRAMOENIA RICHIESTA ALPI PREDISPOZIONE DELIBERA DI APPROVAZIONE TARIFFE PREDISPOZIONE DELIBERA DI A DELIBERA DI APPROVAZIONE TARIFFE FIRMA DELIBERA DI APPROVAZIONE TARIFFE 7

8 ECOMATO DIRETTORE GENERALE DIREZIONE SANITARIA P.O. GESTIONE ALPI GESTIONE INTRAMOENIA SOTTO GESTIONE INTRAMOENIA RICHIESTA ALPI A TRASMISONE DELIBERA DI PREDISPOZIONE COMUNICAZIONE AL MEDICO E ALL ECOMATO DELIBERA DI FIRMA DELIBERA DI CONSEGNA BOLLETTARIO PER ATTIVITA AMBULATORIALE AL MEDICO CONSEGNA DEL BOLLETTARIO PER ATTIVITA CHIRURGICA AL REPARTO 8

9 REPARTO/MEDICO PAZIENTE GESTIONE INTRAMOENIA SOTTO GESTIONE INTRAMOENIA - PRETAZIONE FABBISOG PRESTAZIONE SANITARIA RICHIESTA PRETAZIONE PRESTAZIONE SANITARIA RICEVUTA DI PRETAZIONE VERIFICA DISPONIBILITA LISTA DI ATTESA REGISTRAZIONE PRETAZIONE E RILASCIO RICEVUTA DI PRETAZIONE LISTA PRESTAZIONI GIORNALIERE 9

10 MEDICO/REPARTO PAZIENTE GESTIONE INTRAMOENIA SOTTO GESTIONE INTRAMOENIA - ACCETTAZIONE DATA PRESTAZIONE PRESENTAZIONE DELLA RICEVUTA DI PRETAZIONE B VERIFICA ESTENZA CLIENTE IN ANAGRAFICA OK? REGISTRAZIONE ACCETTAZIONE E VALORIZZAZIONE PRESTAZIONE SANITARIA GESTIONE ANAGRAFICA CLIENTI 10

11 ECOMATO MEDICO/REPARTO PAZIENTE GESTIONE INTRAMOENIA SOTTO GESTIONE INTRAMOENIA - PREPAGAMENTO B PAGAMENTO PRESTAZIONE SANITARIA VERSAMENTO IMPORTO PRESTAZIONE SANITARIA (PAGAMENTO PRESTAZIONE AMBULATORIALE AL MEDICO/PAGAMENTO AL REPARTO PER PRESTAZIONE CHIRURGICA) RICEVUTA DI ACCETTAZIONE FATTURA INCASSO STAMPA RICEVUTA DI ACCETTAZIONE ED EMISONE FATTURA GESTIONE CHIUSURA CASSA CON VERSAMENTO CONTANTI E RELATIVE BOLLETTE CORREDATO DA ELENCO DI TRASMISONE TRASMISONE ELENCO BOLLETTE PER PAGAMENTO DIFFERITO D INCASSO PROVENTI E REGISTRAZIONE CONTABILE SU GIORNALE CASSA VERSAMENTO DEI PROVENTI ALL ISTITUTO CASERE (BANCO DI NAPOLI) TRASMISONE QUIETANZA DI VERSAMENTO (RILASCIATA DALL ISTITUTO CASERE) ALL UOC GESTIONE RISORSE ECOMICO FINANZIARIE C 11

12 UOC GESTIONE RISORSE ECOMICO/ FINANZIARIE DIREZIONE SANITARIA P.O. GESTIONE ALPI GESTIONE INTRAMOENIA SOTTO GESTIONE INTRAMOENIA - PREPAGAMENTO C ELENCO MEDICI CON RELATIVE FATTURE DI CUI AL VERSAMENTO DEI PROVENTI CON COPIA QUIETANZA DI VERSAMENTO D RICEZIONE FATTURE PER PAGAMENTI DIFFERITI PREDISPOZIONE COMPEN RICHIESTA CHIARIMENTI E/O INTEGRAZIONI COPIA VERSAMENTO FATTURA LISTA PRESTAZIONI VALORIZZATE ECOMICAMENTE VERIFICA CORRETTEZZA DATI OK? PAGAMENTO DIFFERITO - TRASMISONE BONIFICI INSERIMENTO SOMME IN CONTABILITA AZIENDA PAGAMENTO COMPEN SOMME INTRAMOENIA IN BUSTA PAGA 12

13 REPARTO/AMBULATORIO PAZIENTE GESTIONE INTRAMOENIA SOTTO GESTIONE INTRAMOENIA - EROGAZIONE PRESTAZIONE EROGAZIONE PRESTAZIONE OK? EVENTUALE RICHIESTA RIMBORSO CONSEGNA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA CHIARIMENTI RICEVUTA DI ACCETTAZIONE IMPEGNATIVA DEL MEDICO VERIFICA CORRISPONDENZA RICEVUTA DI ACCETTAZIONE E LISTA DELLE PRESTAZIONI GIORNALIERE OK? EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE 13

14 UOC GESTIONR RISORSE ECOMICO/FINANZIARIE BANCA GESTIONE INTRAMOENIA SOTTO GESTIONE INTRAMOENIA - RENDICONTAZIONE INCAS MENLMENTE PREDISPOZIONE E INVIO PROVVISORIO DI ENTRATA PREDISPOZIONE E INVIO ELENCO VALORE INCASSATO PER PRESTAZIONI SANITARIE PROVVISORIO DI ENTRATA ELENCO VALORE INCASSATO PER PRESTAZIONI SANITARIE RICHIESTA CHIARIMENTI HOME BANKING VERIFICA CORRISPONDENZA PROVVISORIO DI ENTRATA E LISTA PRESTAZIONI/FATTURE OK? GESTIONE REGOLARIZZAZIONE INCAS 14

15 DIREZIONE SANITARIA P.O. GESTIONE ALPI MEDICO GESTIONE INTRAMOENIA ALLARGATA SOTTO GESTIONE INTRAMOENIA ALLARGATA RICHIESTA ALPI RICHIESTA PREDISPOZIONE RICHIESTA ATTIVITA ALPI COMUNICAZIONE PROIBIZIONE EROGAZIONE COMUNICAZIONE DI EROGAZIONE ATTIVITA ALPI COMUNICAZIONE PROIBIZIONE EROGAZIONE RICHIESTA PROIBIZIONE EROGAZIONE COMUNICAZIONE DI EROGAZIONE VALUTAZIONE RICHIESTA OK? A 15

16 MEDICO ECOMATO DIRETTORE GENERALE DIREZIONE SANITARIA P.O. GESTIONE ALPI GESTIONE INTRAMOENIA ALLARGATA SOTTO GESTIONE INTRAMOENIA ALLARGATA RICHIESTA ALPI A PREDISPOZIONE DELIBERA DI PREDISPOZIONE COMUNICAZIONE AL MEDICO E ALL ECOMATO DELIBERA DI FIRMA DELIBERA DI CONSEGNA BOLLETTARIO FATTURE INSERIMENTO NUMERO PROGRESVO BOLLETTARIO NEL REGISTRO CARTACEO RICEZIONE BOLLETTARIO CON VALORE FISCALE 16

17 REPARTO/MEDICO PAZIENTE GESTIONE INTRAMOENIA ALLARGATA SOTTO GESTIONE INTRAMOENIA ALLARGATA- PRETAZIONE/ACCETTAZIONE FABBISOG PRESTAZIONE SANITARIA RICHIESTA PRETAZIONE PRESTAZIONE SANITARIA RICEVUTA DI PRETAZIONE VERIFICA DISPONIBILITA LISTA DI ATTESA REGISTRAZIONE PRETAZIONE E RILASCIO RICEVUTA DI PRETAZIONE CREAZIONE LISTA PRESTAZIONI GIORNALIERE VERIFICA ESTENZA CLIENTE IN ANAGRAFICA OK? GESTIONE ANAGRAFICA CLIENTI 17

18 ECOMATO MEDICO PAZIENTE GESTIONE INTRAMOENIA ALLARGATA SOTTO GESTIONE INTRAMOENIA ALLARGATA PREPAGAMENTO CONTANTI RICEVUTA DI ACCETTAZIONE PAGAMENTO PRESTAZIONE PAGAMENTO PRESTAZIONE SANITARIA VERSAMENTO IMPORTO PRESTAZIONE SANITARIA FATTURA INCASSO STAMPA RICEVUTA DI ACCETTAZIONE ED EMISONE FATTURA GESTIONE CHIUSURA CASSA E VERSAMENTO CONTANTI INCASSO PROVENTI E REGISTRAZIONE CONTABILE SU GIORNALE CASSA VERSAMENTO DEI PROVENTI ALL ISTITUTO CASERE (BANCO DI NAPOLI) TRASMISONE QUIETANZA DI VERSAMENTO (RILASCIATA DALL ISTITUTO CASERE) ALL UOC GESTIONE RISORSE ECOMICO/FINANZIARIO B 18

19 UOC GESTIONE RISORSE ECOMICO/FINANZIARIE DIREZIONE SANITARIA P.O. GESTIONE ALPI GESTIONE INTRAMOENIA ALLARGATA SOTTO GESTIONE INTRAMOENIA ALLARGATA PREPAGAMENTO CONTANTI B ELENCO MEDICI CON RELATIVE FATTURE RICHIESTA CHIARIMENTI E/O INTEGRAZIONI COPIA VERSAMENTO FATTURA LISTA PRESTAZIONI VALORIZZATE ECOMICAMENTE VERIFICA CORRETTEZZA DATI OK? TRASMISONE BONIFICI INSERIMENTO SOMME IN CONTABILITA AZIENDA CARICAMENTO IN BUSTA PAGA SOMME INTRAMOENIA 19

20 POSTA / BANCA PAZIENTE GESTIONE INTRAMOENIA ALLARGATA SOTTO GESTIONE INTRAMOENIA ALLARGATA PREPAGAMENTO N CONTANTI PAGAMENTO PRESTAZIONE SANITARIA VERSAMENTO IMPORTO PRESTAZIONE SANITARIA COPIA VERSAMENTO C/C POSTALE INCASSO CONTANTI E RILASCIO COPIA VERSAMENTO 20

21 REPARTO/AMBULATORIO PAZIENTE GESTIONE INTRAMOENIA ALLARGATA SOTTO GESTIONE INTRAMOENIA ALLARGATA - EROGAZIONE PRESTAZIONE EROGAZIONE PRESTAZIONE OK? EVENTUALE RICHIESTA RIMBORSO CONSEGNA RICEVUTA DI PRETAZIONE, RICEVUTA DI ACCETTAZIONE E COPIA VERSAMENTO RICHIESTA CHIARIMENTI RICEVUTA DI ACCETTAZIONE COPIA VERSAMENTO VERIFICA CORRISPONDENZA RICEVUTA DI PRETAZIONE, RICEVUTA DI ACCETTAZIONE E COPIA VERSAMENTO OK? EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE C 21

22 PAZIENTE UOC GESTIONE RISORSE ECOMICO FINANZIARIE DIREZIONE SANITARIA P.O. GESTIONE ALPI MEDICO GESTIONE INTRAMOENIA ALLARGATA SOTTO GESTIONE INTRAMOENIA ALLARGATA - EROGAZIONE PRESTAZIONE C EMISONE FATTURA INVIO FATTURA ENTRO 10 GG DALL EMISONE FATTURA INVIO FATTURA E ARCHIVIAZIONE PER NGOLO MEDICO FATTURA VERIFICA CORRISPONDENZA LISTA PRESTAZIONI VALORIZZATE ECOMICAMENTE E FATTURE OK? REGISTRAZIONE FATTURA FATTURA 22

23 UOC GESTIONE RISORSE ECOMICO FINANZIARIE BANCA GESTIONE INTRAMOENIA ALLARGATA SOTTO GESTIONE INTRAMOENIA ALLARGATA - RENDICONTAZIONE INCAS MENLMENTE PREDISPOZIONE E INVIO PROVVISORIO DI ENTRATA PREDISPOZIONE E INVIO ELENCO VALORE INCASSATO PER PRESTAZIONI SANITARIE PROVVISORIO DI ENTRATA ELENCO VALORE INCASSATO PER PRESTAZIONI SANITARIE RICHIESTA CHIARIMENTI HOME BANKING VERIFICA CORRISPONDENZA PROVVISORIO DI ENTRATA E LISTA PRESTAZIONI OK? GESTIONE REGOLARIZZAZIONE INCAS 23