MC-link: Andamento di business 1 Q 2013 Dati di provenienza gestionale, pertanto non soggetti a revisione contabile

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1 MC-link: Andamento di business 1 Q 2013 Dati di provenienza gestionale, pertanto non soggetti a revisione contabile 1

2 gen-10 feb-10 mar-10 apr-10 mag-10 giu-10 lug-10 ago-10 set-10 ott-10 nov-10 dic-10 gen-11 feb-11 mar-11 apr-11 mag-11 giu-11 lug-11 ago-11 set-11 ott-11 nov-11 dic-11 gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 ott-12 nov-12 dic-12 gen-13 feb-13 mar-13 apr-13 mag-13 Variazione valore annuo canoni attivi (periodo gen 2010-mag 2013) La crescita del valore dei canoni annui in fatturazione prosegue nella sua crescita costante, l accelerazione degli ultimi 24 mesi è dovuta alla valorizzazione delle attività intraprese dall azienda volte a sviluppare il segmento dei servizi gestiti rivolti al mercato large account. 2

3 FOCUS su variazione valore annuo canoni attivi (periodo gen-mag) Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Nei primi 5 mesi del 2013 l incremento del valore su base annuale dei canoni attivi è stato in linea con quanto previsto dal piano industriale che prevede come obiettivo i 3,2 mil., valore analogo a quello registrato nel Da segnalare inoltre che l attuale backlog dei canoni annui di commesse (c.a. 1,8 mil), che saranno oggetto di attivazione nei prossimi 3 mesi e l andamento del churn rate sono coerenti con quanto previsto dal piano industriale. Come è noto, l 85% del perimetro dei ricavi di MC-link si basa sul modello dei canoni va quindi sottolineato che è l andamento di questo parametro nei primi mesi dell anno che più influenza il risultato dell intero esercizio. 3

4 Ricavi 1 Q 2013 Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni (A1) esclusa RUPAR (ininfluente ai fini del risultato finale): raffronto 1Q 2012 e 1Q , CANONI TRAFFICO UNA TANTUM TOTALE A1 1 Q Q 2013 CANONI: l incremento per k 580 è l espressione dell incremento del valore ricorrente di servizi attivi che assicura la crescita costante dei ricavi TRAFFICO: la riduzione, k -85, è sostanzialmente legata alla riduzione delle tariffe cui corrisponde, sul versante dei costi, la riduzione delle tariffe all ingrosso in particolare per le chiamate verso numerazioni mobili UNA TANTUM: la costanza dei ricavi per le attivazioni di servizi, k +10, è la manifestazione di una velocità costante di acquisizione di nuovi clienti. 4

5 Budget 2013 Highlights Conto Economico (F) RICAVI MARGINE DI CONTRIBUZIONE LORDO % sui ricavi 59,4% 60,6% EBITDA % sui ricavi 17,4% 19,1% EBIT % sui ricavi 3,2% 5,1% UTILE ANTE IMPOSTE L andamento del business dei primi mesi del 2013 conferma gli obiettivi di budget comunicati in fase di «premarketing IPO» con le seguenti integrazioni: La disponibilità di risorse finanziarie raccolte con la quotazione apporta benefici in termini di oneri finanziari I costi operativi per il mantenimento dello status di società quotata incidono sulla marginalità operativa lorda L utile ante imposte risente della quota di ammortamento dei costi sostenuti per l IPO UTILE NETTO INVESTIMENTI (*) (**) (*) 2012: Di cui 3,0 mln per l acquisizione di nuovi clienti (**) 2013: Di cui 2,7 mln per l acquisizione di nuovi clienti e 0,6 mln relativi ai costi di quotazione 5

6 Milioni Posizione Finanziaria Netta Andamento della Posizione Finanziaria Netta per classi di debito Totale PFN (mln ) 13,2 10,2 11,6 9,4 2,00 1,00 0,00-1,00-2,00-3,00-4,00-5,00-6,00-7,00-8,00-9,00-0,72 Dicembre Gennaio Febbraio Marzo 0,87 0,87 0,87 0,87 0,38-0,25-1,12-2,16-2,48-5,26-5,63-7,71-7,75-7,64-7,53 BREVE TERMINE (C/C) MEDIO-LUNGO TERMINE (BANCHE E ALTRI FINANZIATORI) ANTICIPI COMMERCIALI GARANZIE PRESTATE ANTICIPI COMMERCIALI: il loro andamento è legato alla periodicità di fatturazione (in prevalenza bimestrale anticipata), ciò determina, nei mesi pari, un incremento di tale componente della PFN. DEBITI A BREVE TERMINE: Le risorse disponibili grazie alla quotazione hanno permesso una razionalizzazione nell utilizzo degli scoperti di conto corrente AZIONI IN CORSO: si prevede la stipula a breve di nuovi finanziamenti per 3-4 mln che permetteranno un migliore utilizzo delle linee di credito eventualmente limitando l uso di quelle più costose e/o potranno altresì supportare la società nell intraprendere azioni straordinarie. 6

7 Attività in corso INFRASTRUTTURALI E stata completata l infrastruttura di accesso di Rovereto (6 km di MAN, 2 PoP e 22 km di backhauling) a cui si affianca l utilizzo dell infrastruttura in fibra ottica posata nell area industriale per conto della Provincia di Trento Dopo un periodo di sperimentazione commerciale, conclusosi positivamente, sono cominciati i lavori di completamento dell infrastruttura di Parma (10 km di MAN e 4 PoP) Nell ambito di un progetto di sviluppo infrastrutturale/commerciale si sta aprendo 1 nodo di accesso proprietario a Torino, Genova, Bologna, Modena, Verona, Padova, Venezia. Questi PoP (Point of Presence), oltre a consentire di ottimizzare i costi di raccolta di alcuni clienti primari saranno utilizzati per gli accesi in ULL e VULA e saranno la base di sperimentazioni commerciali sul modello di Parma. E stato sottoscritto il contratto per accedere all offerta NGN wholesale di TelecomItalia (FTTH e FTTCab) che grazie alla nostra infrastruttura proprietaria, già oggetto di importanti aggiornamenti tecnologici nel corso del 2012, potrà essere utilizzata al massimo delle sue potenzialità (modalità VULA) COMMERCIALI E in corso di apertura una micro sede commerciale a Torino Si stanno perfezionando gli accordi per aprire una micro sede commerciale a Parma E stato concluso l accordo per la distribuzione dei servizi MC-link con un importante realtà del Nord-Est Sono state intensificate le attività di comarketing con l azionista DedaGroup OPERAZIONI STRAORDINARIE Sono cominciate le attività di scouting su alcune realtà locali che potrebbero essere oggetto di una crescita per linee esterne (size 6-15 ml. di ricavi) 7