Agressor (ISIN: FR )
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- Angelo Tedesco
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1 Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OICVM. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo OICVM e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Obiettivi e politica d'investimento Agressor (ISIN: FR ) Questo FCI è gestito da Financière de l Echiquier Le caratteristiche essenziali dell OICVM sono le seguenti: Agressor è un OICVM classificato «Azioni dei paesi dell'unione Europea» ed è un fondo dinamico che persegue i risultati nel lungo termine investendo nei mercati azionari europei. L indice CAC All Tradable è un indicatore rappresentativo della gestione di Agressor. Tale indice, utilizzato unicamente a titolo indicativo, rappresenta l'andamento dell'insieme dei settori e dei titoli quotati in Francia denominati in euro. L indice è calcolato in euro, esclusi i dividendi. La gestione del fondo si basa su una selezione rigorosa di titoli «stock picking» realizzata attuando un processo che comprende incontri diretti con le imprese nelle quali il fondo investe e operazioni di trading a breve in funzione delle opportunità offerte dal mercato. Agressor investe un minimo del 60% in azioni europee e un massimo del 10% in azioni non europee. Il fondo investe in società con capitalizzazione di qualsiasi dimensione e attive in qualsiasi settore. Profilo di rischio e di rendimento Altre informazioni: L OICVM si riserva la possibilità di investire fino a un massimo del 40% in prodotti di tassi. I titoli obbligazionari interessati sono di qualità «Investment grade», ovvero con un rating almeno BBB- assegnato da Standard & Poor s o equivalente. In via eccezionale, è consentito l'utilizzo di strumenti finanziari a termine, negoziati o meno su mercati regolamentati o fuori borsa, al fine di: - Coprire il portafoglio dal rischio di cambio e, analogamente, dal rischio azionario, nel caso in cui il gestore preveda un deciso peggioramento dei risultati del mercato; - Esporre occasionalmente il portafoglio al rischio azionario nel caso di importanti movimenti in termini di sottoscrizioni. In nessun caso il fondo attuerà strategie di sovraesposizione del portafoglio al rischio azionario. Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima di 5 anni. L'investitore potrà, previa semplice richiesta, ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo. Le richieste di riscatto vengono centralizzate ogni venerdì entro le ore 12:00 presso il nostro centralizzatore, BNP Paribas Securities Services, ed eseguite in base al valore di liquidazione calcolato sui prezzi di chiusura del giorno di centralizzazione. Rischio più basso basso Rischio più elevato elevato Questo dato si basa sui risultati realizzati in passato in materia di volatilità. I dati storici e quelli utilizzati per calcolare l indicatore sintetico possono non costituire un indicazione affidabile del profilo di rischio futuro dell OICVM. Non vi è sicurezza che la categoria di rischio e di rendimento indicata resti invariata. La classificazione dell OICVM può cambiare nel tempo. La categoria meno elevata non garantisce un investimento esente da rischio. Il vostro OICVM si colloca attualmente al livello 6 dell indicatore sintetico a causa della sua gestione basata su scelte discrezionali e dell esposizione ai mercati delle azioni e dei tassi europei. Ciò significa che la sua volatilità settimanale nel passato per cinque anni è stata compresa tra il 15% e il 25%. L OICVM non è a capitale garantito. L OICVM può essere altresì esposto ai rischi seguenti, dei quali l indicatore di rischio non tiene sufficientemente conto: Rischio di credito: il fondo è esposto agli strumenti monetari od obbligazionari fino a un massimo del 40%. Il rischio di credito corrisponde al rischio di peggioramento della qualità creditizia o di insolvenza di un emittente privato. Il valore dei titoli di credito od obbligazionari nei quali è investito l OICVM può diminuire, comportando un calo del valore di liquidazione. Per informazioni più dettagliate riguardo ai rischi si rimanda al prospetto dell OICVM.
2 Spese Le spese correnti non includono: le commissioni di sovraperformance e le spese di intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di rimborso corrisposte dall'oicvm al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un altro veicolo di gestione collettiva. Le spese e commissioni servono a coprire i costi di gestione dell OICVM, compresi i costi di commercializzazione e la distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale degli investimenti. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spesa di sottoscrizione 4% Spesa di rimborso 0% Spese prelevate dall OICVM in un anno Spese correnti 2,76% Spese prelevate dall OICVM in determinate condizioni specifiche Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e che il rendimento dell'investimento vi venga distribuito. In taluni casi si applicano spese inferiori; l investitore può chiedere al consulente o al distributore l importo effettivo delle spese di sottoscrizione e di rimborso. La percentuale indicata si basa sulle spese dell esercizio precedente (spese di gestione fisse e commissione di movimentazione), chiuso nel mese di dicembre Tali spese possono variare da un esercizio all altro. Commissione legata al rendimento Nessuna Maggiori informazioni relative alle spese sono contenute nel prospetto consultabile sul sito internet e presso Financière de l Echiquier, 53 avenue d Iéna, Paris. Risultati ottenuti nel passato in % Agressor CAC All Tradable 48,3 25,4 25,3 23,9 28,2 17,4 17,1 18,4 19,4 9,2 13,4 1,7 3,1 0,4 0,4-0,1-20,9-16,3-17,8-31,1-43,1-46, I risultati presentati non sono un indicazione affidabile dei risultati futuri. I risultati dell'oicvm sono calcolati con cedole nette reinvestite. Al contrario, i risultati dell'indice di riferimento non tengono conto degli elementi di reddito distribuiti. Il calcolo dei risultati tiene conto dell insieme delle spese e commissioni. Agressor è stato costituito nel I risultati realizzati sono calcolati in EUR. Informazioni pratiche Il depositario dell OICVM è BNP Paribas Securities Services. Il prospetto completo dell OICVM, i documenti annuali e periodici più recenti possono essere chiesti con semplice domanda scritta a Financière de l Echiquier, 53 avenue d Iéna, Paris e consultati sul sito internet: Nel prospetto dell'oicvm sono inoltre disponibili ulteriori informazioni pratiche. Il valore di liquidazione è disponibile presso la società di gestione o sul sito internet: A seconda del vostro regime fiscale, le plusvalenze e i ricavi eventuali legati alla detenzione di quote dell OICVM possono essere soggetti a tassazione. Vi consigliamo di consultare a tale riguardo il distributore dell OICVM o il vostro consulente fiscale. Financière de l Echiquier può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l OICVM. Il presente OICVM è autorizzato in Francia e regolamentato dall AMF. Financière de l Echiquier è autorizzata in Francia e regolamentata dall AMF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
3 Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OICVM. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo OICVM e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Obiettivi e politica d'investimento Echiquier Global (ISIN: FR ) Questo FCI è gestito da Financière de l Echiquier Le caratteristiche essenziali dell OICVM sono le seguenti: Echiquier Global è un OICVM classificato quale «Azioni internazionali» ed è un fondo dinamico che persegue i risultati a lungo termine tramite l investimento in valori orientati alla crescita dei mercati internazionali. L indice MSCI All Country World Index potrà essere utilizzato come parametro di riferimento a posteriori dei risultati. Tale indice, utilizzato esclusivamente a titolo indicativo, è calcolato in dollari con cedole non reinvestite da MSCI e convertito in euro. Esso raggruppa 45 paesi di tutte le aree geografiche. La gestione del fondo si basa su una selezione rigorosa di titoli «stock picking». La strategia d investimento mira a selezionare i valori che offrono la migliore crescita attuale o potenziale, leader dei mercati di dimensioni significative in tutte le aree geografiche. Echiquier Global investe almeno il 60% nei mercati azionari dell area euro e/o internazionali e paesi emergenti. Gli attivi del fondo sono composti essenzialmente da grandi capitalizzazioni. Il fondo si riserva tuttavia la possibilità di investire entro un limite del 10% in piccole e medie capitalizzazioni. Profilo di rischio e di rendimento Altre informazioni: Echiquier Global si riserva la possibilità di investire fino a un massimo del 40% in prodotti di tassi. I titoli obbligazionari interessati sono di qualità «Investment grade», ovvero con un rating almeno BBB- assegnato da Standard & Poor s o equivalente. In via eccezionale, è consentito l'utilizzo di strumenti finanziari a termine, negoziati o meno su mercati regolamentati o fuori borsa, al fine di: - Coprire il portafoglio dal rischio di cambio nonché, in misura minore, dal rischio azionario, nel caso in cui il gestore preveda un deciso peggioramento dei risultati del mercato; - Esporre occasionalmente il portafoglio al rischio azionario nel caso di importanti movimenti in termini di sottoscrizioni. In nessun caso il fondo attuerà strategie di sovraesposizione del portafoglio al rischio azionario. Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima di 5 anni. L'investitore potrà, previa semplice richiesta, ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo. Le richieste di riscatto vengono centralizzate ogni venerdì entro le ore 12:00 presso il nostro centralizzatore, BNP Paribas Securities Services, ed eseguite in base al valore di liquidazione calcolato sui prezzi di chiusura del giorno di centralizzazione. Rischio più basso basso Rischio più elevato elevato Questo dato si basa sui risultati realizzati in passato in materia di volatilità. I dati storici e quelli utilizzati per calcolare l indicatore sintetico possono non costituire un indicazione affidabile del profilo di rischio futuro dell OICVM. Non vi è sicurezza che la categoria di rischio e di rendimento indicata resti invariata. La classificazione dell OICVM può cambiare nel tempo. La categoria meno elevata non garantisce un investimento esente da rischio. Il vostro OICVM si colloca attualmente al livello 6 dell indicatore sintetico a causa della sua gestione discrezionale e dell esposizione ai mercati delle azioni e delle obbligazioni internazionali. Ciò significa che la sua volatilità settimanale nel passato per cinque anni è stata compresa tra il 15% e il 25%. L OICVM non è a capitale garantito. L OICVM può essere altresì esposto ai rischi seguenti, dei quali l indicatore di rischio non tiene sufficientemente conto: Rischio di credito: il fondo è esposto agli strumenti monetari od obbligazionari fino a un massimo del 40%. Il rischio di credito corrisponde al rischio di peggioramento della qualità creditizia o di insolvenza di un emittente privato. Il valore dei titoli di credito od obbligazionari nei quali è investito l OICVM può diminuire, comportando un calo del valore di liquidazione. Per informazioni più dettagliate riguardo ai rischi si rimanda al prospetto dell OICVM.
4 Spese Le spese correnti non includono: le commissioni di sovraperformance e le spese di intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di rimborso corrisposte dall'oicvm al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un altro veicolo di gestione collettiva. Le spese e commissioni servono a coprire i costi di gestione dell OICVM, compresi i costi di commercializzazione e la distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale degli investimenti. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spesa di sottoscrizione 3% Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e che il rendimento dell'investimento vi venga distribuito. Spesa di rimborso 2% In taluni casi si applicano spese inferiori; l investitore può chiedere al consulente o al distributore l importo effettivo delle spese di sottoscrizione e di rimborso. Spese prelevate dall OICVM in un anno Spese correnti 3,22% Spese prelevate dall OICVM in determinate condizioni specifiche La percentuale indicata si basa sulle spese dell'esercizio precedente (spese di gestione fisse e commissione di movimentazione), chiuso nel mese di dicembre Tali spese possono variare da un esercizio all'altro. Commissione legata al Nessuna rendimento Maggiori informazioni relative alle spese sono contenute nel prospetto consultabile sul sito internet e presso Financière de l Echiquier, 53 avenue d Iéna, Paris. Risultati ottenuti nel passato in % 0 Global MSCI All Country World Index I risultati presentati non sono un indicazione affidabile dei risultati futuri. I risultati dell'oicvm sono calcolati con cedole nette reinvestite. Al contrario, i risultati dell'indice di riferimento non tengono conto degli elementi di reddito distribuiti ,6-6, Il calcolo dei risultati tiene conto dell insieme delle spese e commissioni. Echiquier Global è stato costituito nel I risultati realizzati sono calcolati in EUR. Informazioni pratiche Il depositario dell OICVM è BNP Paribas Securities Services. Il prospetto completo dell OICVM, i documenti annuali e periodici più recenti possono essere chiesti con semplice domanda scritta a Financière de l Echiquier, 53 avenue d Iéna, Paris e consultati sul sito internet: Nel prospetto dell'oicvm sono inoltre disponibili ulteriori informazioni pratiche. Il valore di liquidazione è disponibile presso la società di gestione o sul sito internet: A seconda del vostro regime fiscale, le plusvalenze e i ricavi eventuali legati alla detenzione di quote dell OICVM possono essere soggetti a tassazione. Vi consigliamo di consultare a tale riguardo il distributore dell OICVM o il vostro consulente fiscale. Financière de l Echiquier può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l OICVM. Il presente OICVM è autorizzato in Francia e regolamentato dall AMF. Financière de l Echiquier è autorizzata in Francia e regolamentata dall AMF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
5 Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OICVM. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo OICVM e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Obiettivi e politica d'investimento ARTY (ISIN: FR ) Questo FCI è gestito da Financière de l Echiquier Le caratteristiche essenziali dell OICVM sono le seguenti: ARTY è un OICVM classificato come «Diversificato» e persegue i risultati realizzabili nel medio termine tramite una gestione basata su scelte discrezionali e cogliendo le opportunità dei mercati dei tassi e azionari. L indice composto 75% EONIA + 25% Stoxx Europe 600 può essere un indicatore rappresentativo della gestione di ARTY, viene utilizzato unicamente a titolo indicativo ed è calcolato in euro dividendi esclusi. La gestione del fondo si basa su una gestione «bond picking» per i tassi e su una gestione «stock picking» per i titoli, e si basa su una scelta discrezionale degli investimenti: - In ambito azionario, tali scelte determinano l'acquisto di azioni francesi ed europee di qualsiasi settore, principalmente azioni da reddito. Il fondo è esposto ai titoli azionari in misura non superiore al 50% dell'attivo netto mediante investimenti diretti o in strumenti finanziari. - Per quanto riguarda i prodotti di tassi, il fondo investe almeno il 40% dei suoi attivi in titoli obbligazionari o titoli di credito negoziabili. Tali titoli saranno di qualità «Investment grade» (con rating minimo BBB- assegnato da Standard & Poor s o equivalente) per almeno il 65% del totale della quota tassi. Il fondo investe in titoli obbligazionari dell area OCSE e non più del 10% fuori da questa. Altre informazioni: ARTY potrà operare sul mercato degli strumenti finanziari a termine al fine di: - Ridurre l'esposizione del portafoglio al mercato azionario, nonché ai rischi di cambio e di tasso. - Esporre in via eccezionale il portafoglio ai rischi di cambio, di tasso e azionario. In nessun caso il fondo attuerà strategie di sovraesposizione del portafoglio a tali rischi. ARTY si preclude qualsiasi investimento in prodotti di cartolarizzazione (ABS, CDO...) e in derivati di credito (CDS...). Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima di 5 anni. L'investitore potrà, previa semplice richiesta, ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo. Le richieste di riscatto vengono centralizzate ogni venerdì entro le ore 12:00 presso il nostro centralizzatore, BNP Paribas Securities Services, ed eseguite in base al valore di liquidazione calcolato sui prezzi di chiusura del giorno di centralizzazione. Profilo di rischio e di rendimento Rischio più basso basso Rischio più elevato elevato Questo dato si basa sui risultati realizzati in passato in materia di volatilità. I dati storici e quelli utilizzati per calcolare l indicatore sintetico possono non costituire un indicazione affidabile del profilo di rischio futuro dell OICVM. Non vi è sicurezza che la categoria di rischio e di rendimento indicata resti invariata. La classificazione dell OICVM può cambiare nel tempo. La categoria meno elevata non garantisce un investimento esente da rischio. Il vostro OICVM si colloca attualmente al livello 4 dell indicatore sintetico a causa della sua gestione basata su scelte discrezionali e dell esposizione ai mercati delle azioni e dei tassi europei. Ciò significa che la sua volatilità settimanale nel passato per cinque anni è stata compresa tra il 5% e il 10%. L OICVM non è a capitale garantito. L OICVM può essere altresì esposto ai rischi seguenti, dei quali l indicatore di rischio non tiene sufficientemente conto: Rischio di credito: il fondo è esposto agli strumenti monetari od obbligazionari per un minimo del 40%. Il rischio di credito corrisponde al rischio di peggioramento della qualità creditizia o di insolvenza di un emittente privato. Il valore dei titoli di credito od obbligazionari nei quali è investito l OICVM può diminuire, comportando un calo del valore di liquidazione. Per informazioni più dettagliate riguardo ai rischi si rimanda al prospetto dell OICVM.
6 Spese Le spese correnti non includono: le commissioni di sovraperformance e le spese di intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di rimborso corrisposte dall'oicvm al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un altro veicolo di gestione collettiva. Le spese e commissioni servono a coprire i costi di gestione dell OICVM, compresi i costi di commercializzazione e la distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale degli investimenti. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spesa di sottoscrizione 3% Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e che il rendimento dell'investimento vi venga distribuito. In taluni casi si applicano spese inferiori; l investitore può chiedere al Spesa di rimborso 1% consulente o al distributore l importo effettivo delle spese di sottoscrizione e di rimborso. Spese prelevate dall OICVM in un anno Spese correnti 1,49% Spese prelevate dall OICVM in determinate condizioni specifiche Commissione legata al rendimento 0,04% La percentuale indicata si basa sulle spese dell esercizio precedente (spese di gestione fisse e commissione di movimentazione), chiuso nel mese di dicembre Tali spese possono variare da un esercizio all altro. 15% TTC massimo della sovraperformance realizzata dal FCI rispetto all indice composto 75% Eonia + 25% Stoxx Europe 600, dividendi esclusi. La percentuale indicata si basa sulle commissioni dell'esercizio precedente, chiuso nel mese di dicembre Tali spese possono variare da un esercizio all'altro. Maggiori informazioni relative alle spese sono contenute nel prospetto consultabile sul sito internet e presso Financière de l Echiquier, 53 avenue d Iéna, Paris. Risultati ottenuti nel passato in % ARTY 75% EONIA + 25% Stoxx Europe 600 I risultati presentati non sono un indicazione affidabile dei risultati futuri ,7 7,5 7,6 2,5 I risultati dell'oicvm sono calcolati con cedole nette reinvestite. Al contrario, i risultati dell'indice di riferimento non tengono conto degli elementi di reddito distribuiti. Il calcolo dei risultati tiene conto dell insieme delle spese e commissioni. -5-6,8-2,2 ARTY è stato costituito nel Informazioni pratiche I risultati realizzati sono calcolati in EUR. Il depositario dell OICVM è BNP Paribas Securities Services. Il prospetto completo dell OICVM, i documenti annuali e periodici più recenti possono essere chiesti con semplice domanda scritta a Financière de l Echiquier, 53 avenue d Iéna, Paris e consultati sul sito internet: Nel prospetto dell'oicvm sono inoltre disponibili ulteriori informazioni pratiche. Il valore di liquidazione è disponibile presso la società di gestione o sul sito internet: A seconda del vostro regime fiscale, le plusvalenze e i ricavi eventuali legati alla detenzione di quote dell OICVM possono essere soggetti a tassazione. Vi consigliamo di consultare a tale riguardo il distributore dell OICVM o il vostro consulente fiscale. Financière de l Echiquier può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l OICVM. Il presente OICVM è autorizzato in Francia e regolamentato dall AMF. Financière de l Echiquier è autorizzata in Francia e regolamentata dall AMF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
7 Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OICVM. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo OICVM e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Echiquier Major (ISIN: FR ) Questo FCI è gestito da Financière de l Echiquier Obiettivi e politica d'investimento Le caratteristiche essenziali dell OICVM sono le seguenti: Echiquier Major è un OICVM classificato «Azioni dei paesi dell'unione Europea» ed è un fondo dinamico che persegue i risultati nel lungo termine investendo nei mercati azionari europei. L indice Stoxx Europe 600 è un indicatore rappresentativo della gestione di Echiquier Major. Tale indice, utilizzato esclusivamente a titolo indicativo, rappresenta l'evoluzione dei più importanti titoli negoziati sulle principali piazze borsistiche. L indice è calcolato in euro, esclusi i dividendi. La gestione del fondo si basa su una selezione rigorosa di titoli «stock picking» realizzata tramite l applicazione di un processo di valutazione approfondita delle società introdotte nel portafoglio. Echiquier Major investe un minimo del 60% in azioni europee e un massimo del 10% in azioni non europee. Gli attivi del fondo sono composti almeno al 60% da titoli europei di società a grande capitalizzazione. Il fondo può investire fino al 40% degli attivi in titoli di società a piccola e media capitalizzazione. Per consentire a che il fondo sia idoneo ai fini PEA, tuttavia, esso investe il 75% in azioni europee. Altre informazioni: Echiquier Major si riserva la possibilità di investire fino a un massimo del 25% in prodotti di tassi. I titoli obbligazionari interessati sono di qualità «Investment grade», ovvero con un rating almeno BBB- assegnato da Standard & Poor s o equivalente. In via eccezionale, possono essere utilizzati strumenti finanziari a termine, negoziati o meno su mercati regolamentati o fuori borsa, al fine di coprire il portafoglio dal rischio di cambio, nonché dal rischio azionario qualora il gestore preveda un deciso peggioramento dei risultati del mercato. Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima di 5 anni. L'investitore potrà, previa semplice richiesta, ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo. Le richieste di riscatto vengono centralizzate ogni venerdì entro le ore 12:00 presso il nostro centralizzatore, BNP Paribas Securities Services, ed eseguite in base al valore di liquidazione calcolato sui prezzi di chiusura del giorno di centralizzazione. Profilo di rischio e di rendimento Rischio più basso basso Rischio più elevato elevato Questo dato si basa sui risultati realizzati in passato in materia di volatilità. I dati storici e quelli utilizzati per calcolare l indicatore sintetico possono non costituire un indicazione affidabile del profilo di rischio futuro dell OICVM. Non vi è sicurezza che la categoria di rischio e di rendimento indicata resti invariata. La classificazione dell OICVM può cambiare nel tempo. La categoria meno elevata non garantisce un investimento esente da rischio. Il vostro OICVM si colloca attualmente al livello 6 dell indicatore sintetico a causa della sua gestione basata su scelte discrezionali e dell esposizione ai mercati delle azioni e dei tassi europei. Ciò significa che la sua volatilità settimanale nel passato per cinque anni è stata compresa tra il 15% e il 25%. L OICVM non è a capitale garantito. L OICVM può essere altresì esposto ai rischi seguenti, dei quali l indicatore di rischio non tiene sufficientemente conto: Rischio di credito: il fondo è esposto agli strumenti monetari od obbligazionari fino a un massimo del 25%. Il rischio di credito corrisponde al rischio di peggioramento della qualità creditizia o di insolvenza di un emittente privato. Il valore dei titoli di credito od obbligazionari nei quali è investito l OICVM può diminuire, comportando un calo del valore di liquidazione. Per informazioni più dettagliate riguardo ai rischi si rimanda al prospetto dell OICVM.
8 Spese Le spese correnti non includono: le commissioni di sovraperformance e le spese di intermediazione, a eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di rimborso corrisposte dall'oicvm al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un altro veicolo di gestione collettiva. Le spese e commissioni servono a coprire i costi di gestione dell OICVM, compresi i costi di commercializzazione e la distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale degli investimenti. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spesa di sottoscrizione 3% Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e che il rendimento dell'investimento vi venga distribuito. Spesa di rimborso 2% In taluni casi si applicano spese inferiori; l investitore può chiedere al consulente o al distributore l importo effettivo delle spese di sottoscrizione e di rimborso. Spese prelevate dall OICVM in un anno Spese correnti 3,10% Spese prelevate dall OICVM in determinate condizioni specifiche La percentuale indicata si basa sulle spese dell esercizio precedente (spese di gestione fisse e commissione di movimentazione), chiuso nel mese di dicembre Tali spese possono variare da un esercizio all altro. Commissione legata al Nessuna rendimento Maggiori informazioni relative alle spese sono contenute nel prospetto consultabile sul sito internet e presso Financière de l Echiquier, 53 avenue d Iéna, Paris. Risultati ottenuti nel passato in % Echiquier Major Stoxx Europe , ,6 20,9 17,8 8,6 2,5-0,2-13,7-11,3-36,8-45, I risultati presentati non sono un indicazione affidabile dei risultati futuri. I risultati dell'oicvm sono calcolati con cedole nette reinvestite. Al contrario, i risultati dell'indice di riferimento non tengono conto degli elementi di reddito distribuiti. Il calcolo dei risultati tiene conto dell insieme delle spese e commissioni Echiquier Major è stato costituito nel I risultati realizzati sono calcolati in EUR. Informazioni pratiche Il depositario dell OICVM è BNP Paribas Securities Services. Il prospetto completo dell OICVM, i documenti annuali e periodici più recenti possono essere chiesti con semplice domanda scritta a Financière de l Echiquier, 53 avenue d Iéna, Paris e consultati sul sito internet: Nel prospetto dell'oicvm sono inoltre disponibili ulteriori informazioni pratiche. Il valore di liquidazione è disponibile presso la società di gestione o sul sito internet: A seconda del vostro regime fiscale, le plusvalenze e i ricavi eventuali legati alla detenzione di quote dell OICVM possono essere soggetti a tassazione. Vi consigliamo di consultare a tale riguardo il distributore dell OICVM o il vostro consulente fiscale. Financière de l Echiquier può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l OICVM. Il presente OICVM è autorizzato in Francia e regolamentato dall AMF. Financière de l Echiquier è autorizzata in Francia e regolamentata dall AMF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
9 Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OICVM. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo OICVM e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. Obiettivi e politica d'investimento Echiquier Agenor (ISIN: FR ) Questo FCI è gestito da Financière de l Echiquier Le caratteristiche essenziali dell OICVM sono le seguenti: Echiquier Agenor è un OICVM classificato «Azioni dei paesi dell'unione Europea» ed è un fondo dinamico che persegue i risultati nel lungo termine investendo nei mercati azionari europei. L indice FTSE Global Small Cap Europe è un indicatore rappresentativo della gestione di Echiquier Agenor. Tale indice, utilizzato esclusivamente a titolo indicativo, rappresenta l evoluzione delle società di media capitalizzazione quotate in Europa denominate in euro. L indice è calcolato in euro, esclusi i dividendi. La gestione del fondo si basa su una selezione rigorosa di titoli «stock picking» realizzata tramite l applicazione di un processo di valutazione approfondita delle società introdotte nel portafoglio. Echiquier Agenor investe un minimo del 60% in azioni europee e un massimo del 10% in azioni non europee. Il fondo investe principalmente in valori europei di piccole e medie dimensioni meno di due miliardi di euro di capitalizzazione borsistica. Per consentire a che il fondo sia idoneo ai fini PEA, esso investe il 75% in azioni europee. Profilo di rischio e di rendimento Altre informazioni: Il fondo si riserva la possibilità di investire fino a un massimo del 25% in prodotti di tassi. I titoli obbligazionari interessati sono di qualità «Investment grade», ovvero con un rating almeno BBB- assegnato da Standard & Poor s o equivalente. In via eccezionale, è consentito l'utilizzo di strumenti finanziari a termine, negoziati o meno su mercati regolamentati o fuori borsa, al fine di: - Coprire il portafoglio dal rischio di cambio nonché, in misura minore, dal rischio azionario, nel caso in cui il gestore preveda un deciso peggioramento dei risultati del mercato; - Esporre occasionalmente il portafoglio al rischio azionario nel caso di importanti movimenti in termini di sottoscrizioni. In nessun caso il fondo attuerà strategie di sovraesposizione del portafoglio al rischio azionario. Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima di 5 anni. L'investitore potrà, previa semplice richiesta, ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo. Le richieste di riscatto vengono centralizzate ogni venerdì entro le ore 12:00 presso il nostro centralizzatore, BNP Paribas Securities Services, ed eseguite in base al valore di liquidazione calcolato sui prezzi di chiusura del giorno di centralizzazione. Rischio più basso basso Rischio più elevato elevato Questo dato si basa sui risultati realizzati in passato in materia di volatilità. I dati storici e quelli utilizzati per calcolare l indicatore sintetico possono non costituire un indicazione affidabile del profilo di rischio futuro dell OICVM. Non vi è sicurezza che la categoria di rischio e di rendimento indicata resti invariata. La classificazione dell OICVM può cambiare nel tempo. La categoria meno elevata non garantisce un investimento esente da rischio. Il vostro OICVM si colloca attualmente al livello 6 dell indicatore sintetico a causa della sua gestione basata su scelte discrezionali e dell esposizione ai mercati delle azioni e dei tassi europei. Ciò significa che la sua volatilità settimanale nel passato per cinque anni è stata compresa tra il 15% e il 25%. L OICVM non è a capitale garantito. L OICVM può essere altresì esposto ai rischi seguenti, dei quali l indicatore di rischio non tiene sufficientemente conto: Rischio di credito: il fondo è esposto agli strumenti monetari od obbligazionari fino a un massimo del 25%. Il rischio di credito corrisponde al rischio di peggioramento della qualità creditizia o di insolvenza di un emittente privato. Il valore dei titoli di credito od obbligazionari nei quali è investito l OICVM può diminuire, comportando un calo del valore di liquidazione. Per informazioni più dettagliate riguardo ai rischi si rimanda al prospetto dell OICVM.
10 Spese Le spese correnti non includono: le commissioni di sovraperformance e le spese di intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o di rimborso corrisposte dall'oicvm al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un altro veicolo di gestione collettiva. Le spese e commissioni servono a coprire i costi di gestione dell OICVM, compresi i costi di commercializzazione e la distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale degli investimenti. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spesa di sottoscrizione 3% Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e che il rendimento dell'investimento vi venga distribuito. Spesa di rimborso 2% In taluni casi si applicano spese inferiori; l investitore può chiedere al consulente o al distributore l importo effettivo delle spese di sottoscrizione e di rimborso. Spese prelevate dall OICVM in un anno Spese correnti 2,84% Spese prelevate dall OICVM in determinate condizioni specifiche Commissione legata al rendimento nessuna La percentuale indicata si basa sulle spese dell esercizio precedente (spese di gestione fisse e commissione di movimentazione), chiuso nel mese di dicembre Tali spese possono variare da un esercizio all altro. Maggiori informazioni relative alle spese sono contenute nel prospetto consultabile sul sito internet e presso Financière de l Echiquier, 53 avenue d Iéna, Paris. Risultati ottenuti nel passato in % Echiquier Agenor FTSE Global Small Cap Europe 56,4 47,3 35,5 32,6 36,3 31,6 27, ,3-19,1-27,9-48,5-52, I risultati presentati non sono un indicazione affidabile dei risultati futuri. I risultati dell'oicvm sono calcolati con cedole nette reinvestite. Al contrario, i risultati dell'indice di riferimento non tengono conto degli elementi di reddito distribuiti. Il calcolo dei risultati tiene conto dell insieme delle spese e commissioni. Echiquier Agenor è stato costituito nel I risultati realizzati sono calcolati in EUR Informazioni pratiche Il depositario dell OICVM è BNP Paribas Securities Services. Il prospetto completo dell OICVM, i documenti annuali e periodici più recenti possono essere chiesti con semplice domanda scritta a Financière de l Echiquier, 53 avenue d Iéna, Paris e consultati sul sito internet: Nel prospetto dell'oicvm sono inoltre disponibili ulteriori informazioni pratiche. Il valore di liquidazione è disponibile presso la società di gestione o sul sito internet: A seconda del vostro regime fiscale, le plusvalenze e i ricavi eventuali legati alla detenzione di quote dell OICVM possono essere soggetti a tassazione. Vi consigliamo di consultare a tale riguardo il distributore dell OICVM o il vostro consulente fiscale. Financière de l Echiquier può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l OICVM. Il presente OICVM è autorizzato in Francia e regolamentato dall AMF. Financière de l Echiquier è autorizzata in Francia e regolamentata dall AMF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
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