NOTA INTEGRATIVA. U.L.SS. n. 6 Vicenza BILANCIO DI ESERCIZIO 2014

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1 TA INTEGRATIVA U.L.SS. n. 6 Vicenza BILANCIO DI ESERCIZIO

2 DATI IDENTIFICATIVI E PREMESSA ULSS/Azienda ospedaliera: Sede legale U.L.SS. n. 6 VICENZA Viale Ferdinando Rodolfi, 37 - VICENZA Partita IVA/Codice fiscale Direttore Generale: Direttore Sanitario: Direttore Amministrativo: Direttore Servizi Sociali: ANGONESE dott. ERMAN BUOCORE dott. FRANCESCO TONIOLO dott. ROBERTO FORTUNA dott. PAOLO Collegio Sindacale: Brazzale dott. Andrea Bosa dott. Stefano Giarratana dott. Santo Sandroni dott. Mauro Zuin dott. Michele - Presidente - Componente - Componente - Componente - Componente 2

3 1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio. Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati predisposti al centesimo di euro. Eventuali deroghe all applicazione di disposizioni di legge: Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge. Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione: I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all esercizio precedente: Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento ad eccezione di quelli necessari per riclassificare le voci all interno del Patrimonio Netto in base alle nuove regole introdotte dal D.Lgs 118/2011. Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori Nel corso dell esercizio sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all origine in moneta diversa dall Euro. 3

4 2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell azienda e il risultato economico dell esercizio. Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell azienda nella presente nota integrativa. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell attività. L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue: Posta di bilancio Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Criterio di valutazione Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. L iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale. Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione : valore determinato ai fini ICI al 31/12/1995. I fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell azienda, sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione : perizia di stima redatta da parte di Ingegneri iscritti all Ordine e dichiarazione da parte degli enti pubblici donanti. I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli 4

5 esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata. Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l addebito a conto economico per competenza dei canoni, l indicazione dell impegno per canoni a scadere nei conti d ordine e l inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all atto del riscatto. Titoli Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell andamento del mercato. Partecipazioni Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata. [ Rimanenze Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata. Crediti Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità. Disponibilità liquide Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale. Ratei e risconti Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi. Patrimonio netto I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto Finanziamenti per beni di prima dotazione. Fondi per rischi e oneri Premio operosità Medici SUMAI TFR Debiti Ricavi e costi I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell esercizio sono però indeterminati nell ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI. Rappresenta l effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti, verso le seguenti figure professionali: personale religioso. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. Sono rilevati al loro valore nominale. Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l iscrizione dei relativi ratei e risconti. Imposte sul reddito Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti Conti d ordine Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d ordine in base al loro valore di mercato al momento dell ingresso in azienda. 5

6 3. Dati relativi al personale Dati sull'occupazione al PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale) Tipologia di personale PERSONALE AL 31/12/2013 DI CUI PERSONALE PART TIME AL 31/12/2013 Tabella 1 Tabella 12 PERSONALE AL 31/12/2014 DI CUI PERSONALE PART TIME AL 31/12/2014 NUMERO MENSILITA' TOTALE SPESE A CARATTERE STIPENDIALE Tabella 13 TOTALE SPESE ACCESSORIE RUOLO SANITARIO DIRIGENZA Medico - Veterinaria Sanitaria COMPARTO Categoria Ds Categoria D Categoria C Categoria Bs RUOLO PROFESSIONALE DIRIGENZA Livello dirigenziale COMPARTO Categoria D RUOLO TECNICO DIRIGENZA Livello dirigenziale COMPARTO Categoria Ds Categoria D Categoria C Categoria Bs Categoria B Categoria A RUOLO AMMINISTRATIVO DIRIGENZA Livello dirigenziale COMPARTO Categoria Ds Categoria D Categoria C Categoria Bs Categoria B Categoria A (*) E' compreso anche il personale dipendente del comparto a tempo determinato che però è rilevato nella Tabella 2 del conto annuale con diverso criterio (uomini-anno) 6

7 Dati sull'occupazione al PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale) Tabella T1A Tabella T1C Tabella T1A Tabella T1C Tipologia di personale PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2013 AD ALTRI ENTI PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2013 DA ALTRI ENTI PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2014 AD ALTRI ENTI PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2014 DA ALTRI ENTI RUOLO SANITARIO DIRIGENZA Medico - Veterinaria 1 1 Sanitaria COMPARTO Categoria Ds Categoria D Categoria C Categoria Bs RUOLO PROFESSIONALE DIRIGENZA Livello dirigenziale COMPARTO Categoria D RUOLO TECNICO DIRIGENZA Livello dirigenziale COMPARTO Categoria Ds Categoria D Categoria C Categoria Bs Categoria B Categoria A RUOLO AMMINISTRATIVO DIRIGENZA Livello dirigenziale COMPARTO Categoria Ds Categoria D Categoria C Categoria Bs Categoria B Categoria A 7

8 PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-FORMAZIONE (Conto Annuale Tabella 2) Tipologia di personale UOMINI-AN AL 31/12/2013 UOMINI-AN AL 31/12/2014 RUOLO SANITARIO 0 0 DIRIGENZA 0 0 Medico - Veterinaria Sanitaria non medica COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE 0 0 DIRIGENZA COMPARTO RUOLO TECNICO 0 0 DIRIGENZA COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO 0 0 DIRIGENZA COMPARTO PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale Tabella 2) Tipologia di personale UOMINI-AN AL 31/12/2013 UOMINI-AN AL 31/12/2014 RUOLO SANITARIO 0 0 DIRIGENZA 0 0 Medico - Veterinaria Sanitaria non medica COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE 0 0 DIRIGENZA COMPARTO RUOLO TECNICO 0 0 DIRIGENZA COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO DIRIGENZA COMPARTO PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-LSU (Conto Annuale Tabella 2) Tipologia di personale UOMINI-AN AL 31/12/2013 UOMINI-AN AL 31/12/2014 RUOLO SANITARIO 0 0 DIRIGENZA 0 0 Medico - Veterinaria Sanitaria non medica COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE 0 0 DIRIGENZA COMPARTO RUOLO TECNICO 0 0 DIRIGENZA COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO 5 7 DIRIGENZA COMPARTO 5 7 PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS) Tipologia di personale UOMINI-AN AL 31/12/2013 UOMINI-AN AL 31/12/2014 MEDICINA DI BASE 0 0 MMG PLS Continuità assistenziale Altro 8

9 4. Immobilizzazioni materiali e immateriali Tab. 1 Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali ESERCIZI PRECEDENTI MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Acquisizioni Dismissioni Valore Finale Costo Storico Valore Netto Giroconti e Giroconti e Svalutazioni Altre Immobilizzazioni Immateriali Fondo Immobilizzazioni Totale Fuori uso Furti Alienazioni Totale Ammortamenti (Valore al (Valore lordo) Rivalutazioni Svalutazioni Iniziale (Valore Rettifiche Riclassificazioni Riclassificazioni Rivalutazioni (controllo Donazioni e Nuovi Manutenzioni Interessi variazioni Ammortamento in corso Acquisizioni (valore (valore (valore Dismissioni Anno N n) al n-1) interne (*1) esterne (*2) con CE) lasciti Acquisti incrementative capitalizzati (*3) capitalizzate netto) netto) netto) AAA000 (A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI) ,27 0,00 0, , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 0,00 0,00 0, ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,29 AAA000_st (totale immob immateriali sogg a sterilizzazione) ,78 0,00 0, , ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,38 0,00 0,00 0, ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,84 AAA010 (A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AAA010_st (di cui soggetti a sterilizzazione) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AAA040 (A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo) ,97 0,00 0, ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AAA040_st (di cui soggetti a sterilizzazione) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AAA070 (A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno) ,45 0,00 0, ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AAA070_st (di cui soggetti a sterilizzazione) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AAA120 (A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti) ,91 0,00 0,00 0, ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,52 0,00 0,00 0, ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,43 AAA130 (A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali) ,94 0,00 0, , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,38 0,00 0,00 0, ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,86 AAA130_st (di cui soggetti a sterilizzazione) ,78 0,00 0, , ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,38 0,00 0,00 0, ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,84 AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili) ,89 0,00 0, , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,19 0,00 0,00 0, ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 AAA140_st (di cui soggetti a sterilizzazione) ,76 0,00 0, , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,19 0,00 0,00 0, ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,32 AAA160 (A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi) ,19 0,00 0, , ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,19 0,00 0,00 0, ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,12 AAA160_st (di cui soggetti a sterilizzazione) ,02 0,00 0, , ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,19 0,00 0,00 0, ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,32 AAA180 (A.I.5.e) Pubblicità) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AAA180_st (di cui soggetti a sterilizzazione) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AAA200 (A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali) ,86 0,00 0, , ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,74 AAA200_st (di cui soggetti a sterilizzazione) ,00 0,00 0, , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,20 Tab. 2 Dettaglio costi di impianto e di ampliamento DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO Valore iniziale (31.12.n-1) MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Incrementi Valore finale (31.12.n) TOTALE A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ragioni iscrizione ALTRE INFORMAZIONI Estremi del verbale del Collegio Sindacale Tab. 3 Dettaglio costi di ricerca e sviluppo DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO Valore iniziale (31.12.n-1) MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Incrementi Valore finale (31.12.n) Ragioni iscrizione TOTALE A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo) ,97 0, ,97 IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI BUDGET (2001) ,97 Sviluppo del sistema di budget, la promozione della qualità e ,97 la formazione 0,00 0,00 ALTRE INFORMAZIONI Estremi del verbale del Collegio Sindacale Tab. 4 Dettaglio costi di pubblicità DETTAGLIO PUBBLICITA' Valore iniziale (31.12.n-1) MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Incrementi Valore finale (31.12.n) TOTALE A.I.5.e) Pubblicità) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ragioni iscrizione ALTRE INFORMAZIONI Estremi del verbale del Collegio Sindacale Tab. 5 Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali ESERCIZI PRECEDENTI MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Acquisizioni Dismissioni Valore Finale Costo Storico Valore Netto Giroconti e Giroconti e Svalutazioni Altre Immobilizzazioni Materiali Fondo Immobilizzazioni Totale Fuori uso Furti Alienazioni Totale Ammortamenti (Valore al (Valore lordo) Rivalutazioni Svalutazioni Iniziale (Valore Rettifiche Riclassificazioni Riclassificazioni Rivalutazioni (controllo Donazioni e Nuovi Manutenzioni Interessi variazioni Ammortamento in corso Acquisizioni (valore (valore (valore Dismissioni Anno N n) al n-1) interne (*1) esterne (*2) con CE) lasciti Acquisti incrementative capitalizzati (*3) capitalizzate netto) netto) netto) AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI) ,45 0,00 0, , ,62 0, ,64 0,00 0,00 0, , , ,64 0,00 0, , ,39 0, , ,98-500, , ,23 AAA270_st (totale immob materiali sogg a sterilizzazione) ,51 0,00 0, , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,64 0,00 0, ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,95 AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili) ,07 0,00 0,00 0, ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,07 AAA290_st (di cui soggetti a sterilizzazione) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AAA300 (A.II.1.b) Terreni indisponibili) ,59 0,00 0,00 0, ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,09 0,00 0, ,50 AAA300_st (di cui soggetti a sterilizzazione) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)) ,45 0,00 0, , ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,42 AAA320_st (di cui soggetti a sterilizzazione) ,35 0,00 0, , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,45 AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)) ,30 0,00 0, , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,64 0,00 0, ,15 0,00 0, , ,50 0, , ,45 AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione) ,62 0,00 0, , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,64 0,00 0, ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,34 AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari) ,26 0,00 0, , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0,00 0,00 0, ,20 37,50 0,00 0,00 37,50 0, , ,17 AAA380_st (di cui soggetti a sterilizzazione) ,81 0,00 0, , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0,00 0,00 0, ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,35 AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche) ,06 0,00 0, , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,39 0,00 0,00 0, , ,03 0,00 0, ,03 0, , ,87 AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione) ,78 0,00 0, , ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,39 0,00 0,00 0, ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,05 AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi) ,59 0,00 0, , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,06 0,00 0,00 0, ,06 596,82 0,00 0,00 596,82 0, , ,81 AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione) ,79 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,06 0,00 0,00 0, ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,83 AAA470 (A.II.6) Automezzi) ,33 0,00 0, , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,26 0,00 0,00 0, ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,98 AAA470_st (di cui soggetti a sterilizzazione) ,51 0,00 0, , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,26 0,00 0,00 0, ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,56 AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte) ,62 0,00 0,00 0, ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,62 AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali) ,25 0,00 0, , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,07 0,00 0,00 0, , ,04 0,00 0, ,04-500, , ,24 AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione) ,65 0,00 0, , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,07 0,00 0,00 0, ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,37 AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) ,93 0,00 0,00 0, ,93 0, ,64 0,00 0,00 0,00 0, ,81 0,00 0,00 0, ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 9

10 Tab. 6 Dettaglio altre immobilizzazioni materiali DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Valore lordo (31.12.n) Fondo ammortamento Valore netto (31.12.n) TOTALE A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali) , , ,24 SERVER PACS PRIM ARIO , ,71 0,00 ROUTER X ACCESSO VPN FORTIGATE M OD. 300A , ,04 0,00 ELABORAT.GEST.A RCHIVI E WFM BACKUP SAM -FS SFU , ,72 0,00 PERSONAL COM PUTER SERVER ACER M OD. ALTOS G510 XEN , ,00 0,00 UNITA' DISCO M AGNETICO STORAGE , ,51 0,00 PERSONAL COM PUTER SERVER IBM M OD. X , ,00 0,00 SERVER DATABASE SUN M OD. SFV , ,74 0,00 PERSONAL COM PUTER STAZ. DI VISUALIZ , ,00 0,00 PERSONAL COM PUTER SERVER WEB , ,00 0,00 PERSONAL COM PUTER STAZ. DI VISUALIZ , ,00 0,00 WEB SERVER , ,86 0,00 PERSONAL COM PUTER STAZ. DI VISUALIZ , ,00 0,00 UNITA' CENTRALE COM PUTER IBM M OD. 620 AS/ , ,17 0,00 PERSONAL COM PUTER STAZ. DI VISUALIZ , ,00 0,00 SERVER DATA BASE CLUSTER SUN M OD. T , , ,00 PERSONAL COM PUTER STAZ. DI VISUALIZ , ,00 0,00 PERSONAL COM PUTER SERVER CENTRALE HP , , ,80 CAM ERA BIANCA (STERILE) , , ,60 M ANUTENZIONE SERVER BLADE IBM (N INV ) , , ,00 PERSONAL COM PUTER WORKSTATION , ,00 0,00 SERVER PACS BROKER COD. R , ,79 0,00 SWITCH/SCAM BIATORE D/LINEA INTRANET - ALCATEL LUCENT M OD. OAW , , ,50 PERSONAL COM PUTER SERVER SUN M OD. FIVEX 4200M 2 PACS , ,80 0,00 SWITCH/SCAM BIATORE D/LINEA INTRANET - ALCATEL LUCENT M OD. OAW , , ,50 SERVER BLADE IBM S/PROCESSORE CELL BROADBAND ENGINE , ,00 0,00 PERSONAL COM PUTER , ,78 0,00 SERVER , ,21 0,00 PERSONAL COM PUTER SERVER SUN M OD. X4200M 2 RIS , ,00 0,00 PERSONAL COM PUTER SERVER IBM M OD. TOTAL STORAGE , ,00 0,00 PERSONAL COM PUTER SERVER SUN M OD. FIVE X4200M , ,00 0,00 LASER SCANNER A M BIENTALE M OD. LS 420HE , ,00 0,00 M ACCHINA CONTAFOGLI M OD. PROTEC M INI CM , ,00 0,00 PERSONAL COM PUTER SERVER CONTROLLO DI QUALITA' E GESTIONE WEB , ,80 0,00 SERVER IBM M OD. 520 POWER IM , , ,80 PLOTTER SIEM ENS , , ,08 UPGRADE ROUTER X ACCESSO VPN FORTIGATE M OD. 300A (INV ) , , ,75 CENTRALE TELEFONICA IBM , ,95 0,00 DISPOSITIVO D/PROTEZIONE-SICUREZZA DI CONNETTIVITA' (FIREWALL) , ,44 0,00 SERVER DATA BASE SUN M OD. T , , ,91 PERSONAL COM PUTER SERVER SUN M OD. ULTRA , ,66 0,00 SERVER SUN M OD. T , , ,56 UNITA' STORAGE M OD. HP M SA , , ,08 SERVER , ,98 0,00 PERSONAL COM PUTER SERVER SUN , ,00 0,00 ROUTER/INDICATORE PERCORS.TRA LINEE , , ,33 PERSONAL COM PUTER SERVER SUN , ,00 0,00 SERVER (WFM 1) SUN M OD. T , , ,19 PERSONAL COM PUTER SERVER WEB SUN , ,00 0,00 SERVER (WFM 2) SUN M OD. T , , ,14 PERSONAL COM PUTER SERVER WEB SUN , ,00 0,00 UNITA' STORAGE ARCHIVIAZ. IM M AGINI HB M OD. M SA 30 BASE STOR , ,10 0,00 SERVER DATABASE E ACQUISIZ IM M AGINI M OD. CARDSUR - DBIS , , ,00 PERSONAL COM PUTER SERVER X SISTEM I E PROCEDURE DI SICUREZZA , ,09 0,00 COM UNICATORE SIM BOLICO A CASELLE M OD. EYEGAZE SYSTEM , ,00 0,00 PERSONAL COM PUTER SERVER SUN M OD. X4500 PACS (EM ERGENZA) , ,00 0,00 PERSONAL COM PUTER SERVER , ,00 0,00 UNITA' DI BACK UP IBM M OD. TS3200 FIBRE TAPE LIBRARY , ,00 0,00 PERSONAL COM PUTER SERVER IBM M OD. NETFINITY , ,60 0,00 PERSONAL COM PUT. SERVER ENTRY-LEVEL IBM M OD. POWER 520 EXPRESS , ,00 0,00 PERSONAL COM PUTER SERVER GATEWAY M OD , , ,00 UNITA' STORAGE HB M OD. M SA 30 BASE STOR , ,60 0,00 PIEGATRICE-IM BUSTATRICE M OD. DI , ,00 0,00 SWITCH CONTROLLO SISTEM A WIRELESS (ANTENNE WIRELESS) , ,22 0,00 TENDA GONFIABILE 4,5X 6 M T , ,98 0,00 PERSONAL COM PUTER SERVER DELL M OD. POWER EDGE T , , ,00 UNITA' FIREWALL - FORTINET M OD. FORTIGET 300C , , ,88 PERSONAL COM PUTER SERVER HP PROILANT DL 580R G , ,40 0,00 PERSONAL COM PUTER SERVER HP M OD. PL M L370R G3 2P XEON , ,16 0,00 PERSONAL COM PUTER SERVER (CARD-REP) HP M OD. DL380G5 M AINSTR SERVER , ,00 0,00 SWITCH 24 PORTE , ,00 0,00 ROUTER X ACCESSO VPN FORTIGATE M OD. 300A , , ,10 SERVER IBM M OD. X3550 M , , ,60 LAPTOP TOSHIBA M OD. TECRA S11-15M , , ,00 SERVER IBM M OD. X3550 M , , ,60 PERSONAL COM PUTER SERVER DELL M OD. POWER EDGE , ,00 0,00 SERVER IBM M OD. X3550 M , , ,60 UNITA' STORAGE X CACHE SIST. IM PAX SUN M OD X 15TB , , ,50 WORKSTATION HP M OD. Z , , ,91 PERSONAL COM PUTER SERVER(DATA BASE) HP M OD. DL 380G5 M AINSTR SERVER , ,60 0,00 UNITA' DI BACK UP IBM , , ,20 PERSONAL COM PUTER SERVER BLADE IBM , ,60 0,00 ASPIRALIQUIDI ORGANICI IN.CAS SRL M OD. S.HO.W , , ,00 UNITA' DISCO FIBRA OTTICA IBM SYSTEM STORAGE EXP395 EXPANSION , ,00 0,00 ASPIRALIQUIDI ORGANICI IN.CAS SRL M OD. S.HO.W , , ,00 UNITA' DISCO FIBRA OTTICA IBM SYSTEM STORAGE DS3950 M ODEL , ,00 0,00 VALORIZZAZIONE RISCUOTITRICE AUTO- M ATICA DI TICKETS M OD. TS , ,00 0,00 UNITA' DISCO FIBRA OTTICA IBM SYSTEM STORAGE EXP395 EXPANSION , ,00 0,00 VALORIZZAZIONE RISCUOTITRICE AUTO- M ATICA DI TICKETS M OD. TS , ,00 0,00 UNITA' DISCO FIBRA OTTICA IBM SYSTEM STORAGE EXP395 EXPANSION , ,00 0,00 SWITCH/SCAM BIATORE D/LINEA INTRANET M OD. KVM , ,64 0,00 PERSONAL COM PUTER SERVER (CARD-IS) HP M OD. DL380G5 M AINSTR SERVER , ,59 0,00 PERSONAL COM PUTER SERVER HP , , ,40 PERSONAL COM PUTER SERVER IBM , , ,36 CARRELLO TERM OREFRIGERATO , , ,00 PERSONAL COM PUTER SERVER ANTIVIRUS , ,00 0,00 VIDEOREGISTRATORE DVCAM SONY M OD. DSR 1800P , ,16 0,00 STAM PANTE X CASSETTE ISTOLOGICHE LEICA M OD. IP C , ,76 0,00 PERSONAL COM PUTER RUGBY , ,62 0,00 SERVER HP M OD. P ROLIANT M L370/G , , ,44 M ASTERIZZATORE PROFESSIONALE CD/DVD RIM AGE CORP M OD. RIM AGE 2000I , , ,63 STAM PANTE X VETRINI ISTOLOGICI LEICA M OD. IP S , ,05 0,00 TELECAM ERA DIGITALE BRANDEGGIABILE INSTALLATA S/LAM PADA SCIALITICA , ,00 0,00 SERVER DELL M OD. POWER EDGE , ,00 0,00 CARRELLO TERM OREFRIGERATO , ,73 0,00 PLOTTER , , ,40 M ANUT.STRAORD.2012 SU PC , , ,51 PLOTTER , , ,40 PERSONAL COM PUTER , ,36 0,00 PERSONAL COM PUTER X APP. SANITARIE , ,03 0,00 UNITA' DI STORAGETEK, LIBRERIA ROB OTIZZATA SUN , ,00 0,00 PERSONAL COM PUTER COM PAQ M OD. PRESARIO , , ,00 VIDEOCAM ERA 3CCD 1/2" SONY M OD. DXC 990P , ,00 0,00 UNITA' STORAGE DI ARCHIZIAZIONE IM M AGINI , , ,66 M ANICHI LAERDAL M OD. NURSING KELLY VITALSIM , , ,70 PERSONAL COM PUTER SERVER , ,83 0,00 POSTAZIONE RIS BASIX PC FUJITSU-SIEM ES , ,90 0,00 RISCUOTITRICE AUTOM ATICA DI TICKETS M OD. BLU SAFE DESK , ,20 0,00 POSTAZIONE RIS BASIX PC FUJITSU-SIEM ES , ,90 0,00 PERSONAL COM PUTER SERVER DELL M OD. POWER EDGE T , , ,24 PERSONAL COM PUTER SERVER DELL M OD. POWEREDGE T , , ,79 RISCUOTITRICE AUTOM ATICA DI TICKETS M OD. BLU SAFE DESK , , ,00 M ASTERIZZATORE CD/DVD PRIM ERA M OD. BRAVO II , ,11 0,00 RISCUOTITRICE AUTOM ATICA DI TICKETS M OD. BLU SAFE DESK , , ,00 ROUTER/INDICATORE PERCORS.TRA LINEE , ,00 0,00 M ULTIM ETRO CONTR. QUALITA' I/RADIOL RADCAL M OD. ACCU-PRO , ,00 0,00 POSTAZIONE RIS BASIX CON REFERTAZIONE VOCALE DIFFERITA , ,34 0,00 PERSONAL COM PUTER SERVER EDITING IBM M OD G INTELLIS. M PRO , ,00 0,00 PIEGATRICE-IM BUSTATRICE M OD. SPECTRUM , ,00 0,00 PERSONAL COM PUTER WEB SERVER AS/400 IBM M OD , ,44 0,00 PIEGATRICE-IM BUSTATRICE M OD. SPECTRUM , ,00 0,00 STAM PANTE LASER SU CARTA X SISTEM I AS /400 XEROX M OD DP , ,00 0,00 UNITA' FIREWALL - FORTINET M OD. FORTIGET 300C , , ,72 STAM PANTE LASER SU CARTA X SISTEM I AS /400 XEROX M OD DP , ,00 0,00 SERVER DELL M OD. POWER EDGE T , , ,39 STAM PANTE LASER SU CARTA X SISTEM I AS /400 XEROX M OD DP , ,00 0,00 SWITCH/SCAM BIATORE D/LINEA INTRANET X CENTRALE M ONITORAGGIO DRAEGER10.411, ,11 0,00 SIST. IABLE-M YTOB IL (COM UNIC.VOCALE A CONTROL. OCULA RE) CONFIGURAZ. BED , ,60 0,00 PERSONAL COM PUTER X APP. SANITARIE , ,05 0,00 STATIVO M OBILE/GIRAFFA X AUDIOVISIV M OD. CENTREL SVR3J , ,13 0,00 PERSONAL COM PUTER FUJITSU SIEM ENS P , ,00 0,00 PERSONAL COM PUTER SERVER , , ,14 RACK P/PRODOTTI INFORM AT. I/M ET , , ,32 PERSONAL COM PUTER SERVER , , ,14 PIEGATRICE-IM BUSTATRICE M OD. SPECTRUM SERIE , ,00 0,00 PERSONAL COM PUTER WORKSTATION ASSEM BLATO M OD. PIII 800M HZ , ,94 0,00 M ASTERIZZATORE CD/DVD RIM AGE M OD. PROFESSIONAL , , ,80 PERSONAL COM PUTER SERVER IBM M OD. X3550 M 2 QCORE XEON , ,00 0,00 LAVASTOVIGLIE , ,30 0,00 PERSONAL COM PUTER SERVER IBM M OD. X3550 M 2 QCORE XEON , ,00 0,00 PERSONAL COM PUTER LEVO M OD. THINKCENTRE A , ,00 0,00 PERSONAL COM PUTER SERVER , ,84 0,00 PERSONAL COM PUTER , ,00 0,00 M ASTERIZZATORE PROFESSIONALE CD/DVD RIM AGE M OD. M DS , , ,00 Altre immobilizzazioni materiali di importo inferiore a , , , ,57 M ASTERIZZATORE PROFESSIONALE CD/DVD RIM AGE M OD. M DS , , ,00 10

11 Tab. 7 Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI Tipologia finanziamento Valore iniziale (31.12.n-1) MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Incrementi Giroconti e Riclassificazioni Valore finale (31.12.n) TOTALE A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) , , , ,10 Costruzione VI^ Lotto Ospedale Vicenza Contributi stato in conto capitale , , ,19 Ampliamento PS Ospedale Vicenza Contributi stato e soggetti privati in conto capitale , , ,88 Manutenzione straordinaria Ospedale di Sandrigo Contributi aziendali in conto esercizio , ,41 Manutenzione straordinaria Ospedale civile di Vicenza Contributi aziendali in conto esercizio , , ,50 Manutenzione straordinaria Ospedale di Noventa Contributi stato in conto capitale e aziendali in conto esercizio , , ,48 Restauro beni artistici Contributi aziendali in conto esercizio , ,80 Manutenz.straordinaria immobile Via Pasi Contributi aziendali in conto esercizio 9.000, ,00 Manutenzione straordinaria Laboratori Contributi stato in conto capitale , , ,04 Manutenz.straord.comlplesso di S. Felice Contributi aziendali in conto esercizio 1.268, ,80 Nuovo distretto di Costabissara Contributi regione in conto capitale , , ,64 0,00 IMM01 Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali. Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. IMM02 Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali. Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. IMM03 Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell anno. Per i cespiti acquistati nell anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l aliquota normale di ammortamento. IMM04 Eventuale ammortamento integrale. Per i cespiti di valore inferiore a , ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l uso. IMM05 Svalutazioni. Nel corso dell esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali. IMM06 Rivalutazioni. Nel corso dell esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali. IMM07 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni. Nel corso dell esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni è pari a zero). 11

12 IMM08 Oneri finanziari capitalizzati. Nel corso dell esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari. Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali Informazione IMM09 Gravami. Sulle immobilizzazioni dell azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc? IMM10 Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? IMM11 Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? IMM12 Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?[se SI ILLUSTRARE L AMMONTARE PER SINGOLO IMPEG] IMM13 Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale? IMM14 Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art 2423 cc)? Caso presente in azienda? Se sì, illustrare 12

13 5. Immobilizzazioni finanziarie Tab. 8 Movimentazione dei crediti finanziari CONSUNTIVO Crediti Finanziari - Movimenti Valore Anno N-1 Incrementi Decrementi Valore Anno N AAA650 (A.III.1) Crediti finanziari) 0,00 0,00 0,00 0,00 AAA660 (A.III.1.a) Crediti finanziari v/stato) 0,00 0,00 0,00 0,00 AAA670 (A.III.1.b) Crediti finanziari v/regione) 0,00 0,00 0,00 0,00 AAA680 (A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate) 0,00 0,00 0,00 0,00 AAA690 (A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri) 0,00 0,00 0,00 0,00 Tab. 9 Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE) Fondo svalutazione iniziale Accantonamenti Utilizzi Fondo svalutazione finale TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 AAA660 Crediti finanziari v/stato 0,00 AAA670 Crediti finanziari v/regione 0,00 Tab. 10 Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione Crediti Finanziari - Anno di Formazione 2010 e ante Totale anno di formazione A.III.1) Crediti finanziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A.III.1.a) Crediti finanziari v/stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A.III.1.b) Crediti finanziari v/regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tab. 11 Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza Crediti Finanziari - Scadenza Esigibili/Pagabili entro l esercizio successivo Tra 1 e 5 Anni Oltre 5 Anni Totale Scadenza AAA650 (A.III.1) Crediti finanziari) 0,00 0,00 0,00 0,00 AAA660 (A.III.1.a) Crediti finanziari v/stato) 0,00 0,00 0,00 0,00 AAA670 (A.III.1.b) Crediti finanziari v/regione) 0,00 0,00 0,00 0,00 AAA680 (A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate) 0,00 0,00 0,00 0,00 AAA690 (A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri) 0,00 0,00 0,00 0,00 Tab.i12 Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie TITOLI CHE COSTITUISCO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Costo storico ESERCIZI PRECEDENTI Rivalutazioni Svalutazioni Valore iniziale Giroconti e Riclassificazioni Rivalutazioni MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Svalutazioni Acquisizioni e conferimenti Cessioni Valore contabile (valore contabile) Partecipazioni: , , ,00 Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in imprese collegate , , ,00 Partecipazioni in altre imprese , , ,00 Altri titoli: Titoli di Stato Altre Obbligazioni Titoli azionari quotati in Borsa Titoli diversi TOTALE , , ,00 13

14 Tab.i13 Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie Nota Integrativa 2014 ELENCO PARTECIPAZIONI DIR / IND Sede Partecipazioni in imprese controllate: Forma giuridica Capitale % capitale pubblico Patrimonio netto incluso riserve Totale Attivo Risultato di esercizio % di possesso Valore assoluto Valore attribuito a bilancio al 31/12/n-1 Valore attribuito a bilancio al 31/12/n - - Criterio di valorizzazione (costo / PN) Partecipazioni in imprese collegate: , ,00 Via Giustiniani n Consorzio Luigi Amaducci dir Consorzio ,00 72,73% , , ,00 27,27% , , ,00 costo Padova (PD) Partecipazioni in altre imprese: , ,00 Consorzio CO.R.IT. Consorzio Arsenàl.it Veneto Formss s.c.a.r.l. in liquidazione Fondazione San Bortolo O.N.L.U.S. dir dir dir dir Passaggio Gaudenzio n Padova (PD) Borgo Cavalli n Treviso Via Pietro Cosma n Camposanpiero (PD) Via Montale n Vicenza Consorzio ,00 92,31% , , ,00 7,69% 5.100, , ,00 costo Consorzio ,00 100,00% , , ,00 4,35% , , ,00 costo Società consortile a responsabilità limitata ,00 100,00% , , ,00 3,45% 4.000, , ,00 costo Fondazione ONLUS ,00 28,00% , , ,00 14,00% 7.000, , ,00 costo Fondazione Progetto Ematologia dir Contrà San Francesc, Fondazione Vicenza ONLUS ,00 9,36% , , ,00 9,36% 0, L'azienda ha conferito attrezzature sanitarie completamente ammortizzate, quindi a valore zero, che però sono state valutatate dalla Fondazione in Tab.i14 Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie DETTAGLIO PARTECIPAZIONI Costo storico ESERCIZI PRECEDENTI Rivalutazioni Svalutazioni Valore Iniziale Giroconti e riclassificazioni Rivalutazioni MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO Acquisizioni e Svalutazioni conferimenti Cessioni Valore contabile valore contabile Partecipazioni in imprese controllate: Partecipazioni in imprese collegate: , , ,00 Consorzio Luigi Amaducci , , ,00 Partecipazioni in altre imprese: , , ,00 Consorzio CO.R.IT , , ,00 Consorzio Arsenàl.it , , ,00 Veneto Formss s.c.a.r.l. in liquidazione 4.000, , ,00 Fondazione San Bortolo O.N.L.U.S , , ,00 Fondazione Progetto Ematologia IF01 Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie. Nel corso dell esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie. Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie Informazione IF02 Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc? IF03 Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? IF04 Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? IF05 Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art 2423 cc)? Caso presente in azienda? SI Se sì, illustrare L Azienda, in quanto socio fondatore, detiene una quota di partecipazione alla Fondazione Progetto Ematologia pari al 9,36% derivante dal conferimento di attrezzature sanitarie completamente ammortizzate. 14

15 6. Rimanenze Tab.i15 Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari Rimanenze Valore Anno N-1 Giroconti e Riclassificazioni Incrementi Stato Patrimoniale/Conto Economico Consuntivo Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino Decrementi Valore Finale di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto di cui scorte di reparto B.I.1) Rimanenze beni sanitari ,40 0, ,24 0, , , , ,87 B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati ,98 0, ,06 0, , , , ,65 Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione ,28 regionale 0, ,06 0,00 0, , , ,44 Medicinali senza AIC ,70 0,00 0,00 0, , ,81 0, ,21 Emoderivati di produzione regionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.I.1.c) Dispositivi medici ,23 0, ,96 0, , ,48 0, ,01 Dispositivi medici ,59 0, ,96 0,00 0, ,55 0, ,48 Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) ,95 0,00 0,00 0, , ,81 0, ,81 Dispositivi medici impiantabili attivi ,69 0,00 0,00 0, , ,12 0, ,72 B.I.1.d) Prodotti dietetici ,54 0,00 0,00 0, , ,74 0, ,58 B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini) 2.556,41 0, ,54 0,00 0, ,95 0,00 551,94 B.I.1.f) Prodotti chimici ,74 0,00 0,00 0, , ,99 0, ,16 B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario 15,97 0,00 0,00 0,00 15,97 0,00 0,00 0,00 B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari ,53 0, ,68 0,00 0, ,21 0, ,53 B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.I.2) Rimanenze beni non sanitari ,26 0, ,17 0, , ,11 0, ,83 B.I.2.a) Prodotti alimentari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere ,01 0, ,56 0,00 0, ,57 0, ,22 B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria ,60 0, ,49 0,00 0, ,09 0, ,87 B.I.2.e) Materiale per la manutenzione ,31 0,00 0,00 0, , ,99 0, ,64 B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari ,34 0, ,12 0,00 0, ,46 0, ,10 B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RIM01 Svalutazioni. Nel corso dell esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro. Altre informazioni relative alle rimanenze. Informazione RIM02 Gravami. Sulle rimanenze dell azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc? RIM03 Modifiche di classificazione. Nel corso dell esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci? RIM04 Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio? RIM05 Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (art 2423 cc)? Caso presente in azienda? Se sì, illustrare 15

16 7. Crediti Tab. 16 Movimentazioni dei crediti (valore nominale) I parte CREDITI Valore Anno N-1 Incrementi Decrementi Valore Finale di cui per fatture da emettere B.II.1) Crediti v/stato , , , ,55 143,01 CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Crediti v/stato per spesa corrente e acconti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.1.a) Crediti v/stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.1.b) Crediti v/stato per spesa corrente - FSN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.1.c) Crediti v/stato per mobilità attiva extraregionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.1.d) Crediti v/stato per mobilità attiva internazionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.1.e) Crediti v/stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.1.f) Crediti v/stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Crediti v/stato - altro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.1.g) Crediti v/stato per spesa corrente - altro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.1.h) Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.1.i) Crediti v/stato per ricerca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.1.i.1) Crediti v/stato per ricerca corrente - Ministero della Salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.1.i.2) Crediti v/stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.1.i.3) Crediti v/stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.1.i.4) Crediti v/stato per ricerca - finanziamenti per investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.1.l) Crediti v/prefetture , , , ,55 143,01 B.II.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma , , , ,05 0,00 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE , , , ,91 0,00 Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente , , , ,74 0,00 B.II.2.a.1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.2.a.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.2.a.3) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per quota FSR , , , ,99 0,00 B.II.2.a.4) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale , , , ,75 0,00 B.II.2.a.5) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.2.a.6) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.2.a.7) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA B.II.2.a.8) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA CONSUNTIVO , , , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.2.a.9) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro 0, , ,32 0,00 0,00 B.II.2.a.10) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.2.b) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto , , , ,14 0,00 B.II.2.b.1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti , , , ,14 0,00 B.II.2.b.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.2.b.3) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite ,72 0, ,72 0,00 0,00 B.II.2.b.4) Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.2.b.5) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tab. 17 Movimentazioni dei crediti (valore nominale) II parte CREDITI CONSUNTIVO Valore Anno N-1 Incrementi Decrementi Valore Finale di cui per fatture da emettere B.II.3) Crediti v/comuni , , , , ,35 B.II.4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche , , , ,12 0,00 B.II.4.a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione , , , ,86 0,00 B.II.4.a.1) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.4.a.2) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.4.a.3) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni , , , ,86 0,00 B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.4.c) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche Extraregione , , , ,26 0,00 B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione 4.248,54 941, ,58 116,33 0,00 B.II.5.a) Crediti v/enti regionali 4.248,54 941, ,58 116,33 0,00 B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.6) Crediti v/erario , , , ,49 0,00 B.II.7) Crediti v/altri , , , , ,12 B.II.7.a) Crediti v/clienti privati , , , , ,55 B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati , , , , ,55 B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati , , , ,31 0,00 B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie ,59 0,00 0, ,59 0,00 B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici , , , , ,57 B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.7.e) Altri crediti diversi , , , ,73 0,00 B.II.7.e.1) Altri crediti diversi , , , ,73 0,00 B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

17 Tab.i18 Movimentazioni del fondo svalutazione crediti I parte CREDITI (FONDO SVALUTAZIONE) Fondo svalutazione iniziale Accantonamenti TOTALE ABA670 (B.II.7.a) Crediti v/clienti privati) , , , ,31 Fondo svalutazione crediti verso Clienti Privati , , , ,31 0,00 Utilizzi Fondo svalutazione finale Tab. 19 Movimentazioni del fondo svalutazione crediti II parte CREDITI (FONDO SVALUTAZIONE) Fondo svalutazione iniziale Accantonamenti TOTALE ABA710 (B.II.7.e) Altri crediti diversi) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utilizzi Fondo svalutazione finale CRED01 Svalutazione crediti iscritti nell attivo circolante. Nel corso dell esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell attivo circolante. Per l accantonamento a fondo svalutazione crediti l Azienda ha recepito i suggerimenti proposti dalla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. (società incaricata della revisione volontaria dello stato patrimoniale chiuso al ). In particolare per la determinazione del fondo è stata effettuata l analisi dei crediti verso clienti privati al , distinguendo tra persone giuridiche e persone fisiche. I crediti sono stati raggruppati per anno di formazione, al netto delle note di credito da emettere, per ciascun gruppo sono state applicate le seguenti percentuali di svalutazione, valutato il presunto rischio di realizzo stimato con la società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. Tali percentuali potranno es-sere rivalutate in futuro sulla base dei dati storici registrati dall Azienda: - i crediti ante il 2013 sono stati svalutati del 100% - i crediti sorti nel 2013 sono stati svalutati del 80% (per le società) e del 100% (persone fisiche) - i crediti sorti nel 2014 sono stati svalutati del 30% Nel corso dell esercizio 2014 si è provveduto all utilizzo diretto del fondo per complessivi ,14. Le motivazioni per cui un credito viene stralciato sono irreperibilità, fallimento o anzianità del credito (crediti > 10 anni). Il fondo svalutazione crediti al ammontava ad ,97. L utilizzo del fondo durante il 2014 è stato pari a euro ,14. L accantonamento quindi nel 2014 è stato pari a euro ,48. Pertanto la movimentazione del fondo al risulta quindi quella su esposta. 17

18 Tab. 20 Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione I parte CREDITI - VALORE MINALE PER AN DI FORMAZIONE 2008 e ante B.II.1) Crediti v/stato , ,81 0,00 0,00 0, , ,91 CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Crediti v/stato per spesa corrente e acconti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.1.a) Crediti v/stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.1.b) Crediti v/stato per spesa corrente - FSN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.1.c) Crediti v/stato per mobilità attiva extraregionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.1.d) Crediti v/stato per mobilità attiva internazionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.1.e) Crediti v/stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Crediti v/stato - altro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.1.f) Crediti v/stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.1.g) Crediti v/stato per spesa corrente - altro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.1.h) Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.1.i) Crediti v/stato per ricerca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.1.i.1) Crediti v/stato per ricerca corrente - Ministero della Salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.1.i.2) Crediti v/stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.1.i.3) Crediti v/stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.1.i.4) Crediti v/stato per ricerca - finanziamenti per investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.1.l) Crediti v/prefetture , ,81 0,00 0,00 0, , ,91 B.II.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,05 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,91 Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,74 B.II.2.a.1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.2.a.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.2.a.3) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per quota FSR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,99 B.II.2.a.4) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,75 B.II.2.a.5) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.2.a.6) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.2.a.7) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,17 B.II.2.a.8) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.2.a.9) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.2.a.10) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.2.b) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,14 B.II.2.b.1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,14 B.II.2.b.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.2.b.3) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.2.b.4) Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.2.b.5) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tab. 21 Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione II parte CREDITI - VALORE MINALE PER AN DI FORMAZIONE 2008 e ante B.II.3) Crediti v/comuni 1.378, , , , , , ,36 B.II.4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche 0, ,15 622,69 0, , , ,05 B.II.4.a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 0, ,15 622,69 0, , , ,77 B.II.4.a.1) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.4.a.2) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.4.a.3) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni 0, ,15 622,69 0, , , ,77 B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.4.c) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche Extraregione 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,28 B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,33 B.II.5.a) Crediti v/enti regionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,33 B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.6) Crediti v/erario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,49 B.II.7) Crediti v/altri , , , , , , ,18 B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati , , , , , , ,61 B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati , , , , , , ,92 B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,31 B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.7.c.1) Crediti v/altri soggetti pubblici: verso Regione ( GSA) (vc) 8.731, , ,84 0,00 43, , ,94 B.II.7.c.2) Crediti v/altri soggetti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca ,90 0,00 231,00 0,00 0, , ,63 B.II.7.e) Altri crediti diversi ,90 0,00 231,00 0,00 0, , ,63 B.II.7.e.1) Altri crediti diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18

19 Tab. 22 Valore netto dei crediti per anno di scadenza I parte Crediti - valore netto per scadenza Esigibili/Pagabili entro l esercizio successivo (vc) Fino a 5 Anni Oltre 5 Anni B.II.1) Crediti v/stato ,55 0,00 0,00 CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE 0,00 0,00 0,00 Crediti v/stato per spesa corrente e acconti 0,00 0,00 0,00 B.II.1.a) Crediti v/stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000 0,00 0,00 0,00 B.II.1.b) Crediti v/stato per spesa corrente - FSN 0,00 0,00 0,00 B.II.1.c) Crediti v/stato per mobilità attiva extraregionale 0,00 0,00 0,00 B.II.1.d) Crediti v/stato per mobilità attiva internazionale 0,00 0,00 0,00 B.II.1.e) Crediti v/stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard 0,00 0,00 0,00 B.II.1.f) Crediti v/stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente 0,00 0,00 0,00 Crediti v/stato - altro 0,00 0,00 0,00 B.II.1.g) Crediti v/stato per spesa corrente - altro 0,00 0,00 0,00 CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI 0,00 0,00 0,00 B.II.1.h) Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti 0,00 0,00 0,00 B.II.1.i) Crediti v/stato per ricerca 0,00 0,00 0,00 B.II.1.i.1) Crediti v/stato per ricerca corrente - Ministero della Salute 0,00 0,00 0,00 B.II.1.i.2) Crediti v/stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute 0,00 0,00 0,00 B.II.1.i.3) Crediti v/stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali 0,00 0,00 0,00 B.II.1.i.4) Crediti v/stato per ricerca - finanziamenti per investimenti 0,00 0,00 0,00 B.II.1.l) Crediti v/prefetture ,55 0,00 0,00 B.II.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma ,05 0,00 0,00 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE ,91 0,00 0,00 Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente ,74 0,00 0,00 B.II.2.a.1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP 0,00 0,00 0,00 B.II.2.a.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF 0,00 0,00 0,00 B.II.2.a.3) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per quota FSR ,99 0,00 0,00 B.II.2.a.4) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale ,75 0,00 0,00 B.II.2.a.5) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale 0,00 0,00 0,00 B.II.2.a.6) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR 0,00 0,00 0,00 B.II.2.a.7) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo ,17 corrente LEA 0,00 0,00 B.II.2.a.8) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo 0,00 corrente extra LEA 0,00 0,00 B.II.2.a.9) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro 0,00 0,00 0,00 B.II.2.a.10) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca 0,00 0,00 0,00 B.II.2.b) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto ,14 0,00 0,00 B.II.2.b.1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti ,14 0,00 0,00 B.II.2.b.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione 0,00 0,00 0,00 B.II.2.b.3) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite 0,00 0,00 0,00 B.II.2.b.4) Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/2005 0,00 0,00 0,00 B.II.2.b.5) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti 0,00 0,00 0,00 Tab. 23 Valore netto dei crediti per anno di scadenza II parte Crediti - valore netto per scadenza Esigibili/Pagabili entro l esercizio successivo (vc) Fino a 5 Anni Oltre 5 Anni B.II.3) Crediti v/comuni ,28 0,00 0,00 B.II.4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche ,12 0,00 0,00 B.II.4.a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione ,86 0,00 0,00 B.II.4.a.1) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione 0,00 0,00 0,00 B.II.4.a.2) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione 0,00 0,00 0,00 B.II.4.a.3) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni ,86 0,00 0,00 B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire 0,00 0,00 0,00 B.II.4.c) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche Extraregione ,26 0,00 0,00 B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione 116,33 0,00 0,00 B.II.5.a) Crediti v/enti regionali 116,33 0,00 0,00 B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali 0,00 0,00 0,00 B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate 0,00 0,00 0,00 B.II.6) Crediti v/erario ,49 0,00 0,00 B.II.7) Crediti v/altri ,97 0,00 0,00 B.II.7.a) Crediti v/clienti privati ,70 0,00 0,00 B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati ,01 0,00 0,00 B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati ,31 0,00 0,00 B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie ,59 0,00 0,00 B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici (vc) ,95 0,00 0,00 B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca 0,00 0,00 0,00 B.II.7.e) Altri crediti diversi ,73 0,00 0,00 B.II.7.e.1) Altri crediti diversi ,73 0,00 0,00 B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi 0,00 0,00 0,00 19

20 Tab. 24 Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA Altre prestazioni TOTALE B.II.4.a.3 Altre prestazioni ,86 ULSS ,78 ULSS ,85 ULSS ,61 ULSS ,61 ULSS ,83 ULSS 106 0,00 ULSS ,50 ULSS ,51 ULSS ,92 ULSS ,28 ULSS ,09 ULSS ,60 ULSS ,47 ULSS ,68 ULSS ,53 ULSS ,51 ULSS 118 0,00 ULSS 119 0,00 ULSS ,99 ULSS ,74 ULSS ,39 AO ,49 AOUI ,58 IOV ,90 Tab. 25 Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto Dettaglio crediti per versamenti a Patrimonio Netto Importo delibera anno N-1 Importo riscosso N-1 Consistenza iniziale CONSUNTIVO Importo nuove deliberazioni Importo riscosso nell'esercizio Consistenza finale B.II.1.h) Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.2.b.1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti , , , , , ,14 B.II.2.b.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.2.b.3) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite , , ,72 0, ,72 0,00 B.II.2.b.4) Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.2.b.5) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti 0,00 0,00 0, , ,32 0,00 DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI Delibera n /anno Importo delibera Riscosso negli esercizi precedenti (-) Consistenza iniziale Importo nuove deliberazioni Riscossioni (-) Consistenza finale , , , , , , Comune di Costabissara: costruzione nuovo distretto socio sanitario DGR n. 1506/ , , , ,31 0, Ospedale di Noventa Vicentina: ristrutturazione e riorganizzazione nuovo blocco chirurgico DGR n. 3575/ , , , , Ospedale di Noventa Vicentina: adeguamento sistmico del Pronto Soccorso DDR n. 61/ ,00 0, , , Ospedale di Noventa Vicentina: adeguamento sistmico del Pronto Soccorso DDR n. 61/ , , , , Ospedale di S. Bortolo: sistemazione ed adeguamento normativo edificio B area laboratori DDR n. 77/2009 (ADP 02/10/2007) , , , , ,43 Osp di Vicenza: art 20 adeg norm - Adeguam normativo spazi dell'u.o. di Rianimazione ed Anestesia, DDR n. 77/2011 Gruppo operatoro e terapie intensive (ADP 11/12/2009) ,00 0, , , ,89 Lavori ampliamento Pronto Soccorso Vicenza art. 20 L. 67/88 DGR 1747/ ,00 0, , , ,65 Lavori adeguamento PS Vicenza e Terapie intensive VI Lotto 0, , ,55 20