Allegato A2 - Bilancio economico annuale di previsione esercizio 2014 A) - VALORE DELLA PRODUZIONE Bilancio di esercizio 2012 (A) Bilancio di previsione esercizio 2013 (B) Bilancio di previsione esercizio 2014 (C) DIFFERENZE (D) = (C ) - (B) 1) Ricavi delle vendite e prestazioni 16.267.000 16.267.000 2) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni - - 3) Contributi in conto esercizio - - 4) Contributi in conto capitale 181.895 181.895 5) Altri ricavi e proventi 197.300 197.300 TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE - - 16.646.195 16.646.195 B) - COSTI DELLA PRODUZIONE 6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.043.000 1.043.000 7) Costi per servizi 3.202.000 3.202.000 8) Costi per godimento beni di terzi 164.600 164.600 9) Costi del personale 10.687.500 10.687.500 a) Salari e stipendi 8.401.000 8.401.000 b) Oneri sociali 2.286.500 2.286.500 c) Trattamento di fine rapporto - - d) IRAP metodo retributivo - - e) Altri costi - - 10) Ammortamenti e svalutazioni 896.580 896.580 a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 5.950 5.950 b) Ammortamento immobilizzazioni materiali 880.630 880.630 c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni - - d) Svalutazione dei crediti compresi nell attivo circolante e delle disp. liquide 10.000 10.000 11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - - 12) Accantonamenti per rischi 6.000 6.000 13) Accantonamenti diversi - - 14) Oneri diversi di gestione 42.457 42.457 TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE - - 16.042.137 16.042.137 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) - - 604.058 604.058 15) Proventi da partecipazione - - 16) Proventi finanziari 2.000 2.000 17) Interessi e altri oneri finanziari 276.058 276.058 C) - RISULTATO DELL AREA FINANZIARIA - - - 274.058-274.058 18) Rivalutazioni - - 19) Svalutazioni - - D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE - - - - 20) Proventi straordinari - - 21) Oneri straordinari - - E) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI - - - - RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE - - 330.000 330.000 22) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate 330.000 330.000 23) Utile (perdita) di esercizio - - - -

Allegato A3 - Documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale Esercizio 2014 Esercizio 2015 Esercizio 2016 A) - VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi delle vendite e prestazioni 16.267.000 16.429.670 16.593.967 2) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni - 3) Contributi in conto esercizio - 4) Contributi in conto capitale 181.895 181.895 173.145 5) Altri ricavi e proventi 197.300 197.300 197.300 TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE 16.646.195 16.808.865 16.964.412 B) - COSTI DELLA PRODUZIONE 6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.043.000 1.053.430 1.063.964 7) Costi per servizi 3.202.000 3.234.020 3.266.360 8) Costi per godimento beni di terzi 164.600 166.246 167.908 9) Costi del personale 10.687.500 10.794.375 10.902.319 a) Salari e stipendi 8.401.000 8.485.010 8.569.860 b) Oneri sociali 2.286.500 2.309.365 2.332.459 c) Trattamento di fine rapporto - d) IRAP metodo retributivo - e) Altri costi - 10) Ammortamenti e svalutazioni 896.580 912.860 914.200 a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 5.950 4.560 4.000 b) Ammortamento immobilizzazioni materiali 880.630 898.300 900.200 c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni - d) Svalutazione dei crediti compresi nell attivo circolante e delle disp. liquide 10.000 10.000 10.000 11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - 12) Accantonamenti per rischi 6.000 6.000 6.000 13) Accantonamenti diversi - 14) Oneri diversi di gestione 42.457 42.457 42.457 TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE 16.042.137 16.209.388 16.363.209 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 604.058 599.477 601.203 15) Proventi da partecipazione - 16) Proventi finanziari 2.000 2.000 2.000 17) Interessi e altri oneri finanziari 276.058 267.161 257.786 C) - RISULTATO DELL AREA FINANZIARIA - 274.058-265.161-255.786 18) Rivalutazioni - 19) Svalutazioni - D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE - - - 20) Proventi straordinari - 21) Oneri straordinari - E) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI - - - RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 330.000 334.317 345.417 22) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate 330.000 330.000 330.000 23) Utile (perdita) di esercizio - 4.317 15.417

Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico e per centri di costo/responsabilità Bilancio di previsione esercizio 2014 (C) SCHIO - VIA BARATTO SCHIO - VIA VALBELLA SCHIO - S.FRANCESCO SCHIO - FILANDA SCHIO - PASTI DOMICILIARI MONTECCHIO PRECALCINO - S. MICHELE MONTECCHIO PRECALCINO - CARDO A B VALORE DELLA PRODUZIONE Valore della produzione attività caratteristica 16.646.195,00 7.159.046,11 4.194.571,25 272.919,24 317.494,47 620.000,00 2.411.544,25 1.670.619,70 1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 16.267.000,00 6.918.533,20 4.063.237,42 270.527,06 316.484,00 620.000,00 2.408.727,36 1.669.490,95 Ricavi per rette casa di riposo 6.136.000,00 3.872.000,00 2.264.000,00 Ricavi per rette casa albergo Filanda 180.000,00 180.000,00 Ricavi per rette casa albergo San Francesco 210.000,00 210.000,00 Ricavi per rette RSA S. Michele 2.390.000,00 2.390.000,00 Ricavi per rette RSA Cardo 1.654.000,00 1.654.000,00 Quote regionali di residenzialità per non autosufficienti 4.819.000,00 3.024.000,00 1.795.000,00 Ricavi per servizi centro diurno 89.500,00 89.500,00 Ricavi per gestione Centri Servizi 72.500,00 43.350,00 29.150,00 Ricavi per fornitura di pasti esterni 620.000,00 620.000,00 Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario - Recuperi spese vari per consumi appartamenti case albergo 23.000,00 6.500,00 16.500,00 Recuperi vari 44.000,00 22.533,20 4.237,42 10.677,06 1.334,00 3.727,36 1.490,95 Recupero spese per soggiorni e attività varie 29.000,00 15.000,00 14.000,00 Rettifiche di ricavi per prestazioni - Sconti, abbuoni e arrotondamenti attivi - 2 Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni - - - - - - - - Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni 3 Contributi in conto esercizio - - - - - - - - Contributi c/esercizio 4 Contributi in conto capitale 181.895,00 117.015,00 61.410,00 530,00 600,00-1.670,00 670,00 Contributi c/capitale Contributi c/impianti (quota annua) 173.145,00 113.635,00 59.510,00 Contributi da enti pubblici - Contributi da privati 8.750,00 3.380,00 1.900,00 530,00 600,00 1.670,00 670,00 5 Altri ricavi e proventi 197.300,00 123.497,91 69.923,82 1.862,17 410,46-1.146,88 458,75 Ricavi mensa interni - Proventi pasti familiari - Proventi fabbricati strumentali 1.500,00 1.500,00 Rimborso personale da ASL per fisioterapia e altro 189.800,00 121.180,00 68.620,00 Altri ricavi e proventi - Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi - Rimborsi infortuni da Inail - Recupero oneri personale distaccato presso terzi 1.000,00 386,32 217,30 60,36 68,41 191,15 76,46 Recupero stipendi - Ricavi per servizi di formazione esterna 5.000,00 1.931,59 1.086,52 301,81 342,05 955,73 382,29 Omaggi da fornitori - Plusvalenze ordinarie da alienazione beni - Sopravvenienze attive ordinarie - Valore della produzione non caratteristica - - - - - - - - 5 Ricavi e proventi beni non strumentali - - - - - - - - Affitti fondi rustici Affitti fabbricati non strumentali - TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 16.646.195,00 7.159.046,11 4.194.571,25 272.919,24 317.494,47 620.000,00 2.411.544,25 1.670.619,70 COSTI DELLA PRODUZIONE Costi della produzione attività caratteristica 16.041.637,00 6.968.748,49 3.851.549,59 299.824,61 405.617,56 525.780,00 2.302.596,26 1.687.520,50 6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.043.000,00 464.896,00 263.074,00 6.150,00 6.700,00 187.350,00 73.380,00 41.450,00 Alimentari c/acquisti 612.000,00 271.712,00 152.838,00 2.500,00 3.000,00 181.950,00 Materiale sanitario c/acquisti 3.000,00 1.320,00 750,00 660,00 270,00 Farmaci c/acquisti 5.500,00 3.520,00 1.980,00 Ausili vari c/acquisti 3.000,00 1.320,00 750,00 660,00 270,00 Guanti c/acquisti 2.000,00 880,00 500,00 440,00 180,00

Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico e per centri di costo/responsabilità Bilancio di previsione esercizio 2014 (C) SCHIO - VIA BARATTO SCHIO - VIA VALBELLA SCHIO - S.FRANCESCO SCHIO - FILANDA SCHIO - PASTI DOMICILIARI MONTECCHIO PRECALCINO - S. MICHELE MONTECCHIO PRECALCINO - CARDO Ausili per l'incontinenza c/acquisti 202.000,00 95.000,00 55.000,00 34.000,00 18.000,00 Detergenti vari pulizia personale c/acquisti 12.000,00 5.280,00 3.000,00 2.640,00 1.080,00 Materiali di consumo c/acquisti 7.000,00 2.648,00 1.502,00 500,00 500,00 300,00 1.100,00 450,00 Materiali di manutenzione c/acquisti 30.000,00 17.920,00 10.080,00 1.000,00 1.000,00 Materiali di manutenzione di cucina c/acquisti 6.000,00 2.688,00 1.512,00 1.800,00 Materiali di manutenzione per sicurezza c/acquisti 3.000,00 1.920,00 1.080,00 Piccole attrezzature di cucina c/acquisti 2.000,00 896,00 504,00 600,00 Dotazione posto letto e biancheria 24.000,00 5.760,00 3.240,00 4.500,00 10.500,00 Tendaggi ed accessori d'arredo c/acquisti 2.000,00 1.280,00 720,00 Acquisti per la mensa c/acquisti 4.000,00 1.320,00 750,00 500,00 500,00 660,00 270,00 Acquisti per l'animazione e la terapia occupazionale 13.000,00 2.300,00 1.300,00 500,00 500,00 7.120,00 1.280,00 Materiale di pulizia c/acquisti 71.000,00 31.332,00 17.868,00 2.700,00 13.600,00 5.500,00 Cancelleria 7.000,00 2.700,00 1.500,00 450,00 450,00 1.400,00 500,00 Piccoli acquisti per ced 11.000,00 4.200,00 2.400,00 700,00 750,00 2.100,00 850,00 Divise personale dipendente c/acquisti 11.000,00 5.300,00 2.600,00 - - - 1.800,00 1.300,00 Carburanti e lubrificanti 12.500,00 5.600,00 3.200,00 2.700,00 1.000,00 Spese accessorie su acquisti - Trasporti su acquisti - (Rettifiche sui costi, resi, sconti, abbuoni, premi) - 7 Per servizi 3.202.000,00 1.530.125,49 860.270,59 122.744,61 195.212,56 234.100,00 178.216,26 81.330,50 Per servizi - Servizi assistenziali 56.100,00 47.600,00 8.500,00 Servizi dispensa pasti C.S. 32.000,00 16.000,00 16.000,00 Servizio gestione bar interni 34.000,00 34.000,00 Servizi di parrucchiera e pedicure 126.000,00 90.000,00 29.500,00 6.500,00 Servizio assistenza e monitoraggio case albergo 16.500,00 16.500,00 Spese per centri servizi (Filanda e S. Francesco) 1.500,00 500,00 1.000,00 Spese per centro diurno Tinelo 80.000,00 80.000,00 Servizi di pulizia e sanificazione 493.100,00 252.229,49 190.816,59 29.034,61 18.792,56 300,00 1.376,26 550,50 Servizi di trasporto interno pasti e cucina 107.000,00 47.936,00 26.964,00 32.100,00 Servizi di preparazione e consegna pasti a domicilio con monitoragg 130.000,00 130.000,00 Servizi di lavanderia 370.000,00 227.700,00 127.000,00 1.650,00 1.650,00 7.200,00 4.800,00 Servizi infermieristici 311.000,00 163.500,00 81.500,00 46.200,00 19.800,00 Servizio reperibilità case albergo 3.300,00 1.650,00 1.650,00 Servizi per attività ricreative e terapia occupazionale 15.500,00 8.640,00 4.860,00 1.420,00 580,00 Spese per soggiorni climatici 17.000,00 7.000,00 10.000,00 Servizi di vigilanza 3.300,00 2.100,00 1.200,00 Spese per servizi di facchinaggio (trasporto interni, sacchi derrate, e 27.000,00 16.000,00 9.000,00 1.420,00 580,00 Spese per trasporti anziani 1.000,00 650,00 350,00 Servizi religiosi 6.000,00 3.840,00 2.160,00 Spese per fornitura energia elettrica 377.500,00 208.160,00 136.340,00 10.000,00 9.500,00 13.500,00 Gas e riscaldamento 256.000,00 127.800,00 69.300,00 30.900,00 18.000,00 6.000,00 2.800,00 1.200,00 Fornitura acqua 90.000,00 47.440,00 23.560,00 5.000,00 5.000,00 9.000,00 Spese telefoniche 29.000,00 11.200,00 6.300,00 1.800,00 2.000,00 5.500,00 2.200,00 Manutenzione fabbricati strumentali 30.000,00 17.200,00 10.800,00 1.000,00 100,00 600,00 200,00 100,00 Manutenzione straordinaria edifici 50.000,00 28.500,00 21.500,00 Manutenzioni e impianti su beni di terzi 4.000,00 2.000,00 2.000,00 Manutenzione straordinaria macchinari e impianti 2.000,00 2.000,00 Manutenzione macchinari e impianti 10.000,00 3.700,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 200,00 100,00 Manutenzione macchinari ed attrezzature ed impianti cucina 13.000,00 5.800,00 3.300,00 3.900,00 Manutenzione impianti telefonici 4.000,00 1.600,00 900,00 250,00 250,00 700,00 300,00 Manutenzione mobili ed attrezzature 5.000,00 2.800,00 900,00 500,00 500,00 150,00 100,00 50,00 Manutenzione parchi e giardini 18.300,00 9.150,00 9.150,00 Manutenzioni automezzi 5.000,00 2.000,00 2.000,00 800,00 200,00 Manutenzione autovetture 3.000,00 1.000,00 1.000,00 800,00 200,00 Manutenzione macchine d'ufficio e CED 1.000,00 400,00 200,00 100,00 100,00 150,00 50,00 Altre manutenzioni - Canoni di manutenzione periodica 38.400,00 24.500,00 11.000,00 500,00 500,00 1.800,00 50,00 50,00 Canoni di manutenzione periodica software 31.600,00 12.200,00 6.900,00 2.000,00 2.100,00 6.000,00 2.400,00

Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico e per centri di costo/responsabilità Bilancio di previsione esercizio 2014 (C) SCHIO - VIA BARATTO SCHIO - VIA VALBELLA SCHIO - S.FRANCESCO SCHIO - FILANDA SCHIO - PASTI DOMICILIARI MONTECCHIO PRECALCINO - S. MICHELE MONTECCHIO PRECALCINO - CARDO Rimborsi a piè di lista del personale - Compenso per collaborazioni coordinate e continuative (parrucc., arteterapia, musicoterapia, ginnastica, ecc) 49.000,00 2.500,00 3.600,00 1.900,00 29.300,00 11.700,00 Compensi per collaborazioni coordinate e continuative (direttore) 57.500,00 22.200,00 12.500,00 3.500,00 4.000,00 11.000,00 4.300,00 Compensi per lavori occasionali 1.000,00 380,00 220,00 60,00 70,00 200,00 70,00 Contributi INPS gestione separata 14.900,00 3.400,00 1.700,00 1.200,00 900,00 5.500,00 2.200,00 Accantonamento indennità di fine rapporto collaborazioni c.c. - Indennità agli amministratori 33.500,00 13.000,00 7.300,00 2.000,00 2.300,00 6.400,00 2.500,00 Compensi ai revisori dei conti 20.700,00 8.000,00 4.500,00 1.200,00 1.400,00 4.000,00 1.600,00 Indennità per commissioni concorso 3.000,00 1.200,00 700,00 200,00 200,00 500,00 200,00 Ricerca, addestramento e formazione del personale 40.000,00 15.500,00 8.500,00 10.000,00 6.000,00 Spese per analisi, visite mediche e medico competente 14.500,00 7.000,00 3.350,00 150,00 2.500,00 1.500,00 Spese di trasporto pasti esterni (cooperative e enti) 36.000,00 36.000,00 Servizio smaltimento rifiuti speciali 9.000,00 5.500,00 3.200,00 300,00 Servizio di derattizzazione e disinfestazione 3.000,00 1.800,00 900,00 300,00 Spese per pubblicazioni gare e appalti 6.000,00 2.300,00 1.300,00 350,00 450,00 1.200,00 400,00 Assicurazioni diverse 60.000,00 28.300,00 14.000,00 2.700,00 3.000,00 8.500,00 3.500,00 Servizi amministrativi (fotocopie, ecc.) 4.500,00 1.800,00 1.000,00 250,00 300,00 800,00 350,00 Consulenze tecniche 5.000,00 2.000,00 1.000,00 300,00 350,00 1.000,00 350,00 Spese legali e notarili 10.000,00 3.800,00 2.200,00 600,00 700,00 2.000,00 700,00 Spese per consulenze fiscali e amministrative 9.800,00 3.800,00 2.100,00 600,00 700,00 1.800,00 800,00 Spese per consulenze 81/08 6.500,00 2.500,00 1.500,00 400,00 400,00 1.200,00 500,00 Spese postali e di affrancatura 6.000,00 2.300,00 1.300,00 400,00 400,00 1.200,00 400,00 Spese servizi bancari tesoreria 12.000,00 4.600,00 2.600,00 800,00 800,00 2.300,00 900,00 Spese viaggi e trasferte - - - - - - Spese di rappresentanza 1.000,00 300,00 200,00 100,00 100,00 200,00 100,00 Altri servizi appaltati - Provvigioni lavoro interinale - Pedaggi autostradali - Altre spese per servizi vari 1.000,00 300,00 200,00 100,00 100,00 200,00 100,00 8 Per godimento di beni di terzi 164.600,00 4.500,00 2.500,00 66.750,00 87.850,00-2.050,00 950,00 Affitti e locazioni 153.000,00 66.000,00 87.000,00 Canoni leasing e noleggio 2.000,00 800,00 400,00 150,00 150,00 350,00 150,00 Licenza d'uso software d'esercizio 9.600,00 3.700,00 2.100,00 600,00 700,00 1.700,00 800,00 9 Costi per il personale 10.687.500,00 4.389.950,00 2.433.750,00 92.200,00 101.000,00 92.700,00 2.024.000,00 1.553.900,00 a Salari e stipendi personale 8.401.000,00 3.443.700,00 1.908.950,00 72.300,00 79.250,00 73.100,00 1.566.000,00 1.257.700,00 Stipendi personale dipendente 8.364.000,00 3.429.400,00 1.901.000,00 72.000,00 78.900,00 72.800,00 1.557.900,00 1.252.000,00 Costo personale lavoro interinale - Fondo produttività 37.000,00 14.300,00 7.950,00 300,00 350,00 300,00 8.100,00 5.700,00 b Oneri sociali personale 2.286.500,00 946.250,00 524.800,00 19.900,00 21.750,00 19.600,00 458.000,00 296.200,00 Contributi INPS ex INPDAP 2.168.500,00 897.200,00 499.200,00 19.000,00 20.900,00 18.700,00 432.500,00 281.000,00 Contributi INAIL personale dipendente 76.000,00 31.000,00 17.400,00 600,00 700,00 700,00 15.500,00 10.100,00 Contributi INPS 42.000,00 18.050,00 8.200,00 300,00 150,00 200,00 10.000,00 5.100,00 c Trattamento di fine rapporto - - - - - - - - Quota accantonamento TFR dipendenti - d IRAP metodo retributivo - - - - - - - - IRAP metodo retributivo e Altri costi personale - - - - - - - - Altri costi personale 10 Ammortamenti e svalutazioni 896.580,00 560.650,00 282.795,00 7.880,00 8.090,00 7.050,00 a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.950,00 2.300,00 1.300,00 350,00 400,00-1.150,00 450,00 Ammortamento costi di ricerca e sviluppo - Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato 5.950,00 2.300,00 1.300,00 350,00 400,00 1.150,00 450,00 Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato - Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di terzi -

Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico e per centri di costo/responsabilità Bilancio di previsione esercizio 2014 (C) SCHIO - VIA BARATTO SCHIO - VIA VALBELLA SCHIO - S.FRANCESCO SCHIO - FILANDA SCHIO - PASTI DOMICILIARI MONTECCHIO PRECALCINO - S. MICHELE MONTECCHIO PRECALCINO - CARDO b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 880.630,00 554.350,00 278.495,00 6.530,00 6.690,00 11.630,00 16.335,00 6.600,00 Ammortamento fabbricato strumentale 636.100,00 356.300,00 250.600,00 3.400,00 3.800,00 7.000,00 10.700,00 4.300,00 Ammortamento costruzioni leggere 10.600,00 3.200,00 4.600,00 900,00 400,00 1.400,00 50,00 50,00 Ammortamento impianti specifici 4.800,00 4.800,00 Ammortamento impianti generici 34.500,00 21.700,00 4.900,00 1.600,00 1.200,00 600,00 3.200,00 1.300,00 Ammortamento macchinari - Ammortamento attrezzature sanitarie 41.600,00 32.650,00 8.695,00 235,00 20,00 Ammortamento attrezzature varie 18.750,00 12.350,00 3.200,00 100,00 300,00 2.600,00 150,00 50,00 Ammortamento mobili e arredi 123.550,00 117.000,00 4.900,00 180,00 620,00 600,00 250,00 Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche 7.730,00 3.350,00 1.600,00 350,00 370,00 30,00 1.400,00 630,00 Ammortamento autovetture - - - - - - Ammortamento automezzi 3.000,00 3.000,00 Ammortamento automezzi trasporto anziani - Ammortamento altri beni materiali - c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni - - - - - - - - Altre svalutazioni delle immobilizzazioni d Svalutazioni crediti compresi nell att. circolante e delle disp. liquid 10.000,00 4.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00-1.000,00 - Accantonamento per rischi su crediti 10.000,00 4.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Accantonamento per rischio crediti su interessi di mora - 11 Variazione delle rimanenze - - - - - - - - Rimanenze iniziali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci - - - - - - - - Rimanenze iniziali alimentari - Rimanenze iniziali materiali di consumo Rimanenze iniziali materiale di pulizia - Rimanenze iniziali cancelleria - Rimanenze iniziali materiale sanitario - Rimanenze iniziali materiali di manutenzione - Rimanenze finali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci ( - - - - - - - - Rimanenze finali alimentari - Rimanenze finali materiali di consumo Rimanenze finali materiale di pulizia - Rimanenze finali cancelleria - Rimanenze finali materiale sanitario - Rimanenze finali materiali di manutenzione - 12 Accantonamento per rischi 6.000,00 2.000,00 1.000,00 - - - 2.000,00 1.000,00 Accantonamento al fondo rischi per controversie legali in corso - Accantonamento al fondo copertura rischi e oneri personale 6.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 Accantonamento per altri oneri e rischi - 13 Altri accantonamenti - - - - - - - - Altri accantonamenti - 14 Oneri diversi di gestione 41.957,00 16.627,00 8.160,00 4.100,00 6.765,00-4.465,00 1.840,00 Tassa AVCP contratti pubblici 2.500,00 1.000,00 500,00 150,00 150,00 500,00 200,00 Imposte di bollo 500,00 200,00 100,00 30,00 35,00 95,00 40,00 Tributi locali 1.100,00 440,00 250,00 60,00 70,00 200,00 80,00 IMU - Imposta di registro 3.450,00 390,00 210,00 710,00 1.860,00 200,00 80,00 Tasse di circolazione automezzi 845,00 335,00 200,00 220,00 90,00 Tasse di circolazione autovetture 427,00 327,00 100,00 Tassa sui rifiuti 18.500,00 8.000,00 3.800,00 2.600,00 4.100,00 Altre imposte e tasse - Contributi ad associazioni sindacali e di categoria 4.600,00 1.500,00 800,00 150,00 150,00 1.400,00 600,00 Abbonamenti riviste, giornali 4.000,00 1.800,00 900,00 50,00 50,00 850,00 350,00 Multe e ammende 600,00 600,00 Minusvalenze da alienazione beni ordinarie - Sopravvenienze passive ordinarie - Imposte sostitutive -

Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico e per centri di costo/responsabilità Bilancio di previsione esercizio 2014 (C) SCHIO - VIA BARATTO SCHIO - VIA VALBELLA SCHIO - S.FRANCESCO SCHIO - FILANDA SCHIO - PASTI DOMICILIARI MONTECCHIO PRECALCINO - S. MICHELE MONTECCHIO PRECALCINO - CARDO Erogazioni liberali - Spese varie 5.435,00 2.035,00 1.300,00 350,00 350,00 1.000,00 400,00 Imposte ipotecarie e catastali - IVA indetraibile (pro-rata) - Tasse di concessione governativa - Altre imposte e tasse - Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo - Omaggi - Costi della produzione attività non caratteristica 500,00 195,00 110,00 30,00 30,00-95,00 40,00 6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - - - - - - - - Acquisti attività non caratteristica 7 Per servizi - - - - - - - - Acquisti per servizi attività non caratteristica 14 Oneri diversi di gestione 500,00 195,00 110,00 30,00 30,00-95,00 40,00 Acquisti per oneri diversi di gestione attività non caratteristica 500,00 195,00 110,00 30,00 30,00 95,00 40,00 TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 16.042.137,00 6.968.943,49 3.851.659,59 299.854,61 405.647,56 525.780,00 2.302.691,26 1.687.560,50 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 604.058,00 190.102,62 342.911,66-26.935,37-88.153,09 94.220,00 108.852,99-16.940,80 15 Proventi da partecipazioni - - - - - - - - Proventi da società controllate/collegate Altri proventi da partecipazioni 16 Proventi finanziari 2.000,00 780,00 440,00 120,00 130,00-380,00 150,00 Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - - - - - - - - Altri proventi finanziari Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni - - - - - - - - Interessi attivi su titoli a reddito fisso immobilizzati Altri proventi finanziari da titoli immobilizati Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell attivo circolante - - - - - - - - Interessi attivi su titoli a reddito fisso non immobilizzati Altri proventi finanziari da titoli non immobilizati Altri proventi finanziari diversi dai precedenti 2.000,00 780,00 440,00 120,00 130,00-380,00 150,00 Interessi attivi di conto corrente 2.000,00 780,00 440,00 120,00 130,00 380,00 150,00 Interessi su depositi postali Interessi di altri crediti Interessi di crediti di imposta Contributi c/interessi Arrotondamenti attivi 17 Interessi e altri oneri finanziari 276.058,00 18.488,00 237.617,00 19.953,00 - - - - Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinario Interessi passivi su mutui 276.058,00 18.488,00 237.617,00 19.953,00 Interessi passivi su debiti verso altri finanziatori Interessi passivi su altri debiti (vs fornitori, Erario, Enti previdenziali e assistenziali) Sconti e altri oneri finanziari Altri oneri collegati a operazioni finanziarie Arrotondamenti passivi C RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA - 274.058,00-17.708,00-237.177,00-19.833,00 130,00-380,00 150,00 18 Rivalutazioni - - - - - - - - Rivalutazioni di partecipazioni Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante 19 Svalutazioni - - - - - - - - Svalutazioni di partecipazioni Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante

Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico e per centri di costo/responsabilità Bilancio di previsione esercizio 2014 (C) SCHIO - VIA BARATTO SCHIO - VIA VALBELLA SCHIO - S.FRANCESCO SCHIO - FILANDA SCHIO - PASTI DOMICILIARI MONTECCHIO PRECALCINO - S. MICHELE MONTECCHIO PRECALCINO - CARDO D RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE - - - - - - - - 20 Proventi straordinari - - - - - - - - Sopravvenienze attive non ordinarie Donazioni e lasciti Erogazioni liberali ricevute Altre liberalità Plusvalenze straordinarie Altri proventi straordinari 21 Oneri straordinari - - - - - - - - Imposte esercizi precedenti Sopravvenienze passive non ordinarie Minusvalenze straordinarie Altri oneri straordinari E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI - - - - - - - - RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 330.000,00 172.394,62 105.734,66-46.768,37-88.023,09 94.220,00 109.232,99-16.790,80 22 IMPOSTE SUL REDDITI DELL'ESERCIZIO 330.000,00 135.000,00 74.000,00 7.000,00 7.000,00 2.000,00 62.000,00 43.000,00 Imposte correnti 330.000,00 135.000,00 74.000,00 7.000,00 7.000,00 2.000,00 62.000,00 43.000,00 IRES 76.000,00 30.000,00 16.000,00 5.000,00 5.000,00 14.000,00 6.000,00 IRAP non retributivo 254.000,00 105.000,00 58.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 48.000,00 37.000,00 23 Utile o perdita dell'esercizio - 37.394,62 31.734,66-53.768,37-95.023,09 92.220,00 47.232,99-59.790,80 Utile dell esercizio - 37.394,62 31.734,66 - - 92.220,00 47.232,99 - Utile dell'esercizio - 37.394,62 31.734,66 - - 92.220,00 47.232,99 - Perdita dell esercizio - - - - 53.768,37-95.023,09 - - - 59.790,80 Perdita dell'esercizio - - - - 53.768,37-95.023,09 - - - 59.790,80