RELAZIONE E BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2010

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETA DEL GRUPPO GENERALI RELAZIONE E BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2010 Piazza Duca degli Abruzzi, 2-34132 Trieste

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Presidente Martelli Edoardo Vice Presidente Peris Cesare Consiglieri Avezzano Leo Onofrio Baldan Clemente Coppa Disegnatore Manzin Paganini Pepe Pelucchi Riosa Luigino Enrico Roberto Vincenzo Renzo Annamaria Marco Davide Francesco COLLEGIO DEI REVISORI Boccia Ceravolo Lombardo Zahar Oliver Giuseppe Pietro Andrina RESPONSABILE DEL FONDO Renzo Manzin 2

Indice 1 - RELAZIONE SULLA GESTIONE 2 - STATO PATRIMONIALE 3 - CONTO ECONOMICO 4 - NOTA INTEGRATIVA 4.1 RENDICONTO DELLA FASE DI ACCUMULO 4.1.1 STATO PATRIMONIALE 4.1.2 CONTO ECONOMICO 4.1.3 NOTA INTEGRATIVA 4.1.3.1 Informazioni sullo Stato Patrimoniale 4.1.3.2 Informazioni sul Conto Economico 3

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETA DEL GRUPPO GENERALI 1 - RELAZIONE SULLA GESTIONE Signori Delegati, egregi Colleghi e Consoci, prima di esaminare l attività della gestione previdenziale si ritiene utile darvi conto delle Società che al 31 dicembre dello scorso anno risultavano aderenti al nostro Fondo Pensione, ovvero Assicurazioni Generali INA Assitalia Fata Vita S.p.A. FATA Assicurazioni Danni Intesa Vita Genertel Genertel Life (ex La Venezia) Alleanza Toro Augusta Assicurazioni Augusta Vita GBS DAS Alla data del 31/12/2010 il numero complessivo dei soci era di 13.317 (12.545 al 31/12/2009). Ricordiamo che il bilancio di esercizio del Fondo è redatto in conformità ai principi sanciti dalla COVIP nel documento intitolato Il bilancio dei Fondi Pensione e altre disposizioni in materia di contabilità, nonché alle disposizioni dettate dal Regolamento recante le norme sulle procedure per l autorizzazione all attività dei Fondi Pensione e termini per l iscrizione all albo, adottato con delibera del 27/01/1998. Ricordiamo altresì che lo scopo istituzionale del nostro Ente è quello di assicurare, senza fini di lucro, le forme di previdenza complementare previste dal vigente C.C.N.L. per i Dipendenti delle Imprese Assicuratrici e dai vigenti Contratti Integrativi a favore dei Dipendenti delle Società Aderenti a questo Fondo Pensione. L attività del Fondo prevede la raccolta sistematica dei contributi dovuti ed il loro successivo investimento. Il bilancio chiuso al 31/12/2010 evidenzia una variazione dell attivo netto destinato alle prestazioni a favore dei soci di 99.968.518,38 che, sommato al valore di patrimonio iniziale, porta l ammontare delle risorse disponibili, ovvero l'attivo netto destinato alle prestazioni, ad un totale di 546.563.924,46. L andamento della gestione previdenziale-finanziaria nel corso dell esercizio è riportato nel quadro sottostante: RISULTATO DI GESTIONE SALDI Saldo della Gestione Previdenziale 84.240.346,64 Imposta sostitutiva (costo dell esercizio su posizioni attive e usciti) -2.169.002,40 Rivalutazione crediti gestione previdenziale-finanziaria 17.897.174,14 Risultato di Gestione 99.968.518,38 Il risultato deriva per la parte finanziaria dal rendimento realizzato dai Gestori Assicurativi che è stato retrocesso quasi totalmente al Fondo Pensione. Di seguito riportiamo il quadro dell andamento delle Gestioni in cui gli assicuratori hanno investito i contributi versati loro da FPGG. 4

Rend. Lordo Rend. Netto 2010 2010 Rend. Lordo Rend. Netto Rend. Netto 2010 (no 11%) 2009 2009 Rend. Netto 2009 (no 11%) GESAV Assicurazioni Generali 4,10% 4,06% 3,61% 4,54% 4,49% 4,00% FataInvest Fata Vita 4,60% 4,55% 4,05% 4,48% 4,44% 3,95% Rialto Genertel Life 4,10% 3,90% 3,47% 4,32% 4,10% 3,65% San Giorgio Alleanza Toro 4,14% 4,10% 3,65% 4,22% 4,18% 3,72% Vecchia Moneta Forte INA Assitalia 4,55% 4,50% 4,01% 4,11% 4,07% 3,62% Fondo INA INA Assitalia 1,82% 1,80% 1,60% 1,72% 1,70% 1,52% Nuova Moneta Forte INA Assitalia 3,65% 3,61% 3,22% 3,22% 3,19% 2,84% Euro Forte INA Assitalia 3,76% 3,72% 3,31% 3,57% 3,53% 3,15% RISPAV Alleanza Toro 4,44% 4,22% 3,75% AURIS Augusta Vita 4,37% 4,15% 3,69% Tasso medio 3,61% 3,77% Il valore del patrimonio finale al 31/12/2010, con riferimento ai patrimoni maturati nelle gestioni di investimento, presenta la seguente suddivisione: GESAV Assicurazioni Generali 243,46 217,77 FataInvest Fata Vita 9,31 8,35 Rialto Genertel Life 9,79 8,49 San Giorgio Alleanza Toro 157,77 141,43 Vecchia/Nuova Moneta Forte INA Assitalia 18,99 18,41 Fondo INA INA Assitalia 0,73 0,70 Euro Forte INA Assitalia 53,08 51,45 RISPAV Alleanza Toro 48,83 AURIS Augusta Vita 4,59 Totale 546,55 446,60 5

2 - STATO PATRIMONIALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO 31.12.2010 31.12.2009 10 Investimenti diretti - - 20 Investimenti in gestione 546.563.924,46 446.595.406,08 30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali - - 40 Attività della gestione amministrativa 11.586.599,20 3.258.682,17 50 Crediti d'imposta - - TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO 558.150.523,66 449.854.088,25 PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO 31.12.2010 31.12.2009 10 Passività della gestione previdenziale 6.121.828,74 1.217.414,32 20 Passività della gestione finanziaria - - 30 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali - - 40 Passività della gestione amministrativa 3.327.142,26 233.540,95 50 Debiti d'imposta 2.137.628,20 1.807.726,90 TOTALE PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO 11.586.599,20 3.258.682,17 100 Attivo netto destinato alle prestazioni 546.563.924,46 446.595.406,08 Conti d'ordine - - 6

3 CONTO ECONOMICO FASE DI ACCUMULO 31.12.2010 31.12.2009 10 Saldo della gestione previdenziale 84.240.346,64 27.862.123,93 20 Risultato della gestione finanziaria diretta - - 30 Risultato della gestione finanziaria indiretta 17.897.174,14 16.762.628,84 40 Oneri di gestione - - 50 Margine della gestione finanziaria (20)+(30)+(40) 17.897.174,14 16.762.628,84 60 Saldo della gestione amministrativa - - 70 Variazione dell attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva 102.137.520,78 44.624.752,77 (10)+(50)+(60) 80 Imposta sostitutiva - 2.169.002,40-1.802.834,33 Variazione dell'attivo netto destinato 99.968.518,38 42.821.918,44 alle prestazioni (70)+(80) 7

4 - NOTA INTEGRATIVA Premessa Il presente bilancio è composto, in osservanza alle direttive impartite dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, dai seguenti documenti: 1) Conto Economico 2) Stato Patrimoniale 3) Nota integrativa. Criteri di valutazione Al fine di ottenere una rappresentazione veritiera e corretta dei risultati di bilancio, sono stati adottati, per le voci specificate, i seguenti principi generali di valutazione: Investimenti in gestione: gli investimenti effettuati con le contribuzioni degli iscritti sono valutati in base al loro valore corrente alla data di chiusura dell esercizio. Crediti e debiti: i crediti sono iscritti al loro presunto valore di realizzo ed i debiti sono iscritti al valore nominale. Contributi: i contributi versati dagli aderenti vengono registrati nel Conto Economico tra le entrate secondo il rispetto del principio di cassa (in base all effettivo incasso). Oneri e proventi: sono imputati nel rispetto del principio della competenza, indipendentemente dalla data dell incasso e del pagamento. Imposte: sono iscritte nella voce Debiti d imposta nella misura prevista dalle norme vigenti. 8

4.1 RENDICONTO DELLA FASE DI ACCUMULO 4.1.1 STATO PATRIMONIALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO 31.12.2010 31.12.2009 10 Investimenti diretti - - 20 Investimenti in gestione 546.563.924,46 446.595.406,08 a) Depositi bancari - - b) Crediti per operazioni pronti contro termine - - c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali - - d) Titoli di debito quotati - - e) Titoli di capitale quotati - - f) Titoli di debito non quotati - - g) Titoli di capitale non quotati - - h) Quote di O.I.C.R. - - i) Opzioni acquistate - - l) Ratei e risconti attivi - - m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione - - n) Altre attività della gestione finanziaria - - o) Investimenti in gestione assicurativa 546.563.924,46 446.595.406,08 p) Margini e crediti su operazioni forward / future - - 30 Garanzie di risultato acquisite - - sulle posizioni individuali 40 Attività della gestione amministrativa 11.586.599,20 3.258.682,17 a) Cassa e depositi bancari 9.429.192,16 987.357,68 b) Immobilizzazioni immateriali - - c) Immobilizzazioni materiali - - d) Altre attività della gestione amministrativa 2.157.407,04 2.271.324,49 50 Crediti di imposta - - TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO 558.150.523,66 449.854.088,25 9

4.1.1 STATO PATRIMONIALE PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO 31.12.2010 31.12.2009 10 Passività della gestione previdenziale 6.121.828,74 1.217.414,32 a) Debiti della gestione previdenziale 6.121.828,74 1.217.414,32 20 Passività della gestione finanziaria - - a) Debiti per operazioni pronti contro termine - - b) Opzioni emesse - - c) Ratei e risconti passivi - - d) Altre passività della gestione finanziaria - - e) Debiti su operazioni forward / future - - 30 Garanzie di risultato riconosciute - - sulle posizioni individuali 40 Passività della gestione amministrativa 3.327.142,26 233.540,95 a) TFR - - b) Altre passività della gestione amministrativa 3.217.378,00 233.540,95 c) Risconto contributi per copertura oneri amministrativi 109.764,26-50 Debiti di imposta 2.137.628,20 1.807.726,90 TOTALE PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO 11.586.599,20 3.258.682,17 100 Attivo netto destinato alle prestazioni 546.563.924,46 446.595.406,08 10

4.1.2 CONTO ECONOMICO 31.12.2010 31.12.2009 10 Saldo della gestione previdenziale 84.240.346,64 27.862.123,93 a) Contributi per le prestazioni 117.325.598,53 62.900.002,15 b) Anticipazioni - 12.757.686,19-10.907.243,24 c) Trasferimenti e riscatti - 4.669.191,44-6.756.930,92 d) Trasformazioni in rendita - 85.990,34 - e) Erogazioni in forma di capitale - 14.356.598,18-11.731.346,51 f) Premi per prestazioni accessorie - 1.215.785,74-1.173.034,06 g) Prestazioni periodiche - - h) Altre uscite previdenziali - - 4.469.323,49 i) Altre entrate previdenziali - - 20 Risultato della gestione finanziaria diretta - - 30 Risultato della gestione finanziaria indiretta 17.897.174,14 16.762.628,84 a) Dividendi e interessi - - b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie 17.897.174,14 16.762.628,84 c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli - - d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/termine - - e) Differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo - - pensione 40 Oneri di gestione - - a) Società di gestione - - b) Banca depositaria - - 50 Margine della gestione finanziaria 17.897.174,14 16.762.628,84 (20)+(30)+(40) 60 Saldo della gestione amministrativa - - a) Contributi destinati a copertura oneri amministrativi 407.135,68 409.520,40 b) Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi - 276.987,60-219.349,67 c) Spese generali ed amministrative - 30.682,20-30.561,47 d) Spese per il personale - - e) Ammortamenti - - f) Storno oneri amministrativi alla fase di erogazione - - g) Oneri e proventi diversi 10.298,38-466,93 h) Disavanzo esercizio precedente - - i) Risconto contributi per copertura oneri amministrativi - 109.764,26-159.142,33 70 Variazione dell attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva 102.137.520,78 44.624.752,77 (10)+(50)+(60) 80 Imposta sostitutiva - 2.169.002,40-1.802.834,33 100 Variazione dell'attivo netto destinato 99.968.518,38 42.821.918,44 alle prestazioni (70)+(80) 11

4.1.3 - NOTA INTEGRATIVA 4.1.3.1 Informazioni sullo Stato Patrimoniale ATTIVITA' Investimenti in prodotti assicurativi 546.563.924,46 I crediti riportati in tale voce riguardano il valore del patrimonio del Fondo Pensione maturato alla data di chiusura dell esercizio, che rappresenta l impegno complessivo verso i Soci. Tale patrimonio corrisponde alle riserve matematiche comunicate dalle Società Aderenti al FPGG alla data di riferimento del 31/12/2010. La composizione di tali crediti è la seguente: Evoluzione investimenti assicurativi Patrimonio iniziale al 01.01.2010 446.595.406,08 Conferimenti contributi pensionistici 65.456.240,36 Trasferimenti in ingresso 50.653.572,43 Prestazioni Capitale -14.356.598,18 Riscatti totali -740.424,37 Riscatti immediati -3.726.086,49 Trasferimenti in uscita -202.680,58 Anticipazioni -12.757.686,19 Trasformazioni in rendita -85.990,34 Imposta Sostitutiva su liquidazioni -56.399,04 Imposta Sostitutiva su rendimenti -2.112.603,36 Rivalutazione crediti gestione previdenziale-finanziaria 17.897.174,14 Totale Patrimonio Finale 31/12/2010 546.563.924,46 Attività della gestione amministrativa 11.586.599,20 Per ciò che riguarda invece le attività della gestione amministrativa, l ammontare di 11.586.599,20 è composto dalla somma dei saldi dei conti correnti bancari intestati al Fondo per 9.424.347,98 e dalle seguenti poste: Crediti verso banche per gli interessi netti maturati sui conti corrente relativamente all ultimo trimestre del 2010 e accreditati nei primi giorni del 2011 per 4.844,18; Crediti verso Enti Gestori per 2.135.550,03, principalmente rappresentati da crediti verso le varie Compagnie di Assicurazione per il recupero dell imposta sostitutiva sui rendimenti 2010 delle gestioni, calcolata secondo la normativa vigente e regolarmente corrisposta; Altri crediti per 13.594,71 per trasferimenti in ingresso di competenza dell esercizio 2011; Crediti verso i singoli aderenti 8.262,30, per errate liquidazioni in corso di restituzione. PASSIVITA' Passività della gestione previdenziale 6.121.828,74 La composizione si apprezza più facilmente con l ausilio del sottostante quadro: 12

Debiti della Gestione Previdenziale Debiti v/erario per ritenute su prestazioni erogate 12/2010 1.011.755,37 Debiti verso Soci Aderenti 91.087,06 Contributi da riconciliare 4.842.898,80 Trasferimenti da riconciliare 176.087,51 Totale 6.121.828,74 Il Debito verso l Erario riguarda la tassazione sulle prestazioni erogate nel mese di dicembre 2010, già regolarmente versato all inizio del 2011. Il Debito verso Soci Aderenti riguarda posizioni disinvestite nel corso dell esercizio 2010, a seguito della richiesta degli aderenti, e in pagamento nel corso del 2011. I contributi e i trasferimenti da riconciliare si riferiscono a versamenti effettuati dalle Società aderenti per la mensilità di dicembre 2010 e non ancora assegnati alle singole posizioni degli aderenti. Passività della gestione amministrativa 3.327.142,26 La composizione si apprezza più facilmente con l ausilio del sottostante quadro: Oneri e proventi diversi Debiti verso fornitori 72.164,08 Debiti verso Gestore Assicurativo per contributi da versare 12/2010 3.059.924,89 Debiti verso Fondi Pensione 7.860,96 Saldo positivo gestione amministrativa 2010 109.764,26 Altri debiti 77.428,07 Totale 3.327.142,26 I Debiti verso fornitori riguardano il fornitore Previnet SpA per i servizi amministrativi prestati. Il Debito verso i Gestori Assicurativi si riferisce a contributi per la mensilità di dicembre 2010 incassati dal Fondo e da girocontare per l investimento. Il Debito verso Fondi Pensione riguarda importi incassati non di competenza del Fondo, e da restituire ad altri fondi. La voce Saldo positivo gestione amministrativa 2010 è commentata alla voce 40 c) Risconto contributi per copertura oneri amministrativi. La voce Altri debiti rappresenta importi disinvestiti per posizioni da liquidare, da restituire ai Gestori Assicurativi. Debiti di imposta 2.137.628,20 La composizione si apprezza più facilmente con l ausilio del sottostante quadro: Debiti d imposta sostitutiva Su disinvestimenti per posizioni uscite 12/2010 15.490,65 Sulle posizioni attive al 31/12/2010 2.122.137,55 Totale 2.137.628,20 Attivo netto destinato a prestazioni 546.563.924,46 La composizione si apprezza più facilmente con l ausilio del sottostante quadro: Attivo netto destinato a prestazioni Patrimonio all inizio dell esercizio 446.595.406,08 Incremento nel corso dell esercizio 99.968.518,38 Patrimonio alla fine dell esercizio 546.563.924,46 13

4.1.3.2 Informazioni sul Conto Economico 10 a) Contributi per prestazioni La voce comprende i contributi per le prestazioni di previdenza integrativa e per le coperture accessorie di invalidità e premorienza, nonché i trasferimenti in entrata: Contributi per prestazioni Contributi per previdenza integrativa 65.456.240,36 Contributi per coperture accessorie 1.215.785,74 Trasferimenti in ingresso 50.653.572,43 Totale 117.325.598,53 Segnaliamo che l ammontare complessivo dei trasferimenti in ingresso di 50.653.572,43 riguarda principalmente quelli derivanti dall adesione volontaria al Fondo Pensione dei dipendenti del Gruppo Toro per 49.404.499,96. I contributi soprariportati derivano da versamenti aziendali, da versamenti del dipendente e da trasferimenti dal TFR come meglio ripreso nelle due tabelle che seguono. Contributi per Previdenza Integrativa Aziende 17.940.678,31 Dipendenti 11.793.036,15 Prelievo dal TFR 35.722.525,90 Totale 65.456.240,36 Contributi per Coperture Accessorie Aziende 411.629,05 Dipendenti 804.156,69 Totale 1.215.785,74 Tali contributi vengono versati come premi agli assicuratori. 10 b) Anticipazioni E l importo totale delle anticipazioni concesse in corso d anno. Anticipazioni Totale -12.757.686,19 Ricordiamo che dal punto di vista fiscale sulle anticipazioni è stata applicata la tassazione separata. 10 c) Trasferimenti e riscatti E il totale degli importi disinvestiti per trasferimento ad altri Fondi Pensione o per riscatto (richiesti da aderenti, Soci/Dipendenti, cessati per cause diverse dal pensionamento): Trasferimenti e riscatti Riscatti totali -740.424,37 Riscatti immediati -3.726.086,49 Trasferimenti in uscita -202.680,58 Totale -4.669.191,44 Ricordiamo che si indica con il termine riscatto immediato i riscatti richiesti a seguito di dimissione mentre con il termine riscatto totale si intendono le liquidazioni a seguito di decesso. 14

10 d) Trasformazioni in rendita Si tratta dell importo delle prestazioni erogate in corso d anno agli aderenti, Soci/Dipendenti, cessati per pensionamento, che hanno scelto di trasformare in rendita il pagamento di tutto o di una parte delle stesse: Trasformazioni in rendita Rendite -85.990,34 Totale -85.990,34 10 e) Erogazioni in forma capitale Si tratta dell importo totale delle prestazioni erogate in corso d anno agli aderenti, Soci/Dipendenti cessati per pensionamento, sulle quali è stata applicata l imposta sostitutiva ai sensi della normativa vigente: Erogazioni in forma Capitale Prestazione Previdenziale -14.356.598,18 Totale -14.356.598,18 10 f) Premi per prestazioni accessorie I contributi per prestazioni accessorie ammontano complessivamente a 1.215.785,74. 10 Saldo della gestione previdenziale L importo che appare sul conto economico di 84.240.346,64 è la somma algebrica di tutte le poste dalla 10 a) alla 10 f). Rappresenta, come dice il termine stesso, un saldo di gestione dell esercizio. 30 Risultato della gestione finanziaria indiretta E l'insieme dei proventi demografico/finanziari realizzati dagli investimenti in prodotti assicurativi, che corrisponde esattamente alla rivalutazione della riserva matematica. L ammontare è di 17.897.174,14. 60 Saldo della gestione amministrativa Questo saldo si ottiene per somma algebrica degli importi da 60 a) a 60 g) ed è nullo in quanto tutte le spese sono sostenute dalle Società Aderenti in proporzione alle teste, come previsto dall art. 5 dello Statuto. 60 a) Contributi destinati a copertura oneri amministrativi Contributi destinati a copertura degli oneri amministrativi Contributi destinati a copertura oneri amministrativi 247.993,35 Entrate per copertura oneri amministrativi riscontate nuovo esercizio 159.142,33 Totale 407.135,68 60 b) Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi Oneri per servizi amministrativi (Previnet) -259.347,60 Oneri per servizi amministrativi -17.640,00 Totale -276.987,60 L importo si riferisce al totale delle fatture emesse durante il 2010 da Previnet per servizi amministrativi resi. 60 c) Spese generali ed amministrative Spese generali ed amministrative Rimborso spese -19,20 15

Spese generali ed amministrative Rimborso spese amministratori -98,60 Contributo annuale Covip -30.564,40 Totale -30.682,20 60 g) Oneri e proventi diversi Oneri e proventi diversi Arrotondamento Attivo Contributi 13,21 Arrotondamenti attivi 1,04 Interessi Attivi-c/c ordinario 6.053,82 Sopravvenienze attive 11.214,31 Arrotondamento Passivo Contributi -39,61 Oneri bancari -1.404,13 Arrotondamenti passivi -3,08 Sopravvenienze passive -5.537,18 Totale 10.298,38 Segnaliamo che le sopravvenienze attive sono principalmente costituite dalla mancata contabilizzazione di poste di ricavo relative agli esercizi precedenti. 60 i) Risconto contributi copertura oneri amministrativi Tale voce, pari a 109.764,26, rappresenta l avanzo rinviato al periodo contabile successivo tramite la tecnica del risconto. 70 Variazione dell attivo netto destinato a prestazioni ante imposta Variazione dell attivo netto destinato a prestazioni ante imposta Saldo della gestione previdenziale 34.835.846,68 Risultato della gestione finanziaria 67.301.674,10 Saldo della gestione amministrativa - Totale 102.137.520,78 80 Imposta sostitutiva Tale voce rappresenta il costo complessivo dell imposta sostitutiva sulle erogazioni agli aderenti, Soci/Dipendenti, cessati nel 2010 e sul totale delle posizioni attive al 31/12/2010. 16

BILANCIO PREVENTIVO 2010 CONTO ECONOMICO 31/12/2010 Saldo della gestione previdenziale 38.600.000,00 (Contributi e Trasferimenti in entrata meno Liquidazioni e Trasferimenti in uscita) Contributi per le prestazioni 69.000.000,00 Trasferimenti 1.300.000,00 Erogazione in forma capitale - 33.000.000,00 Premi per assicurazioni invalidità e premorienza 1.300.000,00 Risultato della gestione finanziaria indiretta 68.700.000,00 Proventi demografico - finanziari 71.000.000,00 Imposta sostitutiva - 2.300.000,00 Saldo della gestione amministrativa - 40.000,00 Contributi destinati a copertura oneri amministrativi 260.000,00 Oneri per servizi amministrativi - 300.000,00 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni 107.260.000,00 Trieste, 14 marzo 2011 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione MARTELLI dott. Edoardo 17

ALLEGATO Di seguito si riporta il dettaglio dei contributi previdenziali e per coperture accessorie versati dalle singole Società nel corso dell esercizio, suddivisi per polizza e per fonte contributiva PREVIDENZA QUOTA AZIENDA QUOTA ADERENTE QUOTA TFR TOTALE PREVIDENZA PURA ASSICURAZIONI GENERALI 8.193.714,32 5.024.212,11 16.985.813,29 30.203.739,72 ALLEANZA ASSICURAZIONI 5.410.375,03 4.149.336,63 11.944.001,39 21.503.713,05 TORO ASSICURAZIONI 1.623.056,38 949.003,85 2.543.829,35 5.115.889,58 AUGUSTA ASSICURAZIONI 145.672,48 92.706,94 278.204,22 516.583,64 FATA ASSICURAZIONI 290.535,65 159.314,91 487.577,95 937.428,51 INA ASS ITALIA 2.277.324,45 1.418.461,71 3.483.099,70 7.178.885,86 17.940.678,31 11.793.036,15 35.722.525,90 65.456.240,36 65.456.240,36 COPERTURE ACCESSORIE 3164 AZ 3126/3127 DIP INFORTUNI 312E AZ INFORTUNI 312D AD TOTALE PREVIDENZA ASS.LE ASSICURAZIONI GENERALI 107.516,65 117.268,20 84.867,00 252.423,00 562.074,85 BANCA GENE RALI - - - - - DAS - - - - - GBS 34.076,81 36.979,40 37.680,00 112.406,00 221.142,21 INA VITA ASSITALIA 29.783,23 32.223,02 49.980,00 82.227,00 194.213,25 FATA DANNI 108,98 119,77 6.351,00 5.683,00 12.262,75 FATA VITA - - 120,00 40,00 160,00 ALLEANZA TORO 13.950,80 15.258,75 37.782,00 125.607,00 192.598,55 INTESAVITA 428,57 471,02 2.712,00 7.708,00 11.319,59 GENERTEL LIFE 495,82 537,84 654,00 1.788,00 3.475,66 GENERTEL 1.555,19 1.687,89 432,00 2.175,80 5.850,88 AUGUSTA DANNI - - 2.859,00 8.291,00 11.150,00 AUGUSTA VITA - - 276,00 1.262,00 1.538,00 1.215.785,74 18