AVANZO 2013 RESIDUI COMPETENZA T O T A L E Fondo di cassa 01.01.2013 2.626.130,35 2.626.130,35 Riscossioni 824.540,71 8.369.267,26 9.193.807,97 Pagamenti 2.73.121,89 7.740.364,48 10.013.486,37 Fondo di cassa 31.12 12.20132013 1.806.451,95 Residui attivi 2.604.005,14 1.881.166,15 4.485.171,29 Residui passivi 1.334.934,02 2.377.506,66 3.712.440,68 Avanzo d amministrazione 2.579.182,56 AVANZO 2013 RENDICONTO 2013 ENTRATE TRIBUTARIE Avanzo gestione investimenti (B) 456.243,39 + Avanzo gestione corrente (A) 135.305,03 + Avanzo gestione competenza (A + B) Compreso avanzo utilizzato nel 2013 591.548,42 = Risultato d amministrazione residui 329.859,96 + Avanzo d amministrazione al 31.12.12:. 2.116.760,33 Parte corrente + rimb mutui x estinzione.360.784,17 Spese d investimento. 98.201,98 Differenza Avanzo 1.657.774,18 + Avanzo d amministrazione 2013 2.579.182,56 = 2013 2012 2011 1. 2. 3.000.000,00 3. 4.000.000,00 2011 2012 2013 altri tributi 1.064.181,32 1.471.412,18 1.967.258,50 tasse 1.625.364,87 1.572.105,45 1.684.570,58 imposte 3.920.712,66 3.492.994,23 2.484.013,18
RENDICONTO 2013 IMPOSTE RENDICONTO 2013 TASSE 2. 1. I.CI./I.M.U. ATTIVITA' DI ACCERTAM ENTO ICI PUBBLICIT A' ADD. EN. ELETTRI. ADD. COM. IRPEF ADD. COM. DIR. IMBARCO COMP. IVA 2011 2.356.061 180.836,0 44.593,95 154.230,8 410.196,3 778.017,2 2012 2.293.202 243.694,6 43.434,89 11.645,91 764.237,8 67.248,57 2013 1.146.816 366.476,1 37.574,76 4.344,80 767.648,9 87.500,00 1. 1. 1. 1. TASSA OCCUPAZIO NE SPAZI PUBBLICI TARSU ADD.LI E TRIB.PROVI NCIA TARSU PER EVASIONE E ADD.LE DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI F.DO SPERIMENT ALE RIEQ/ F.DO SOLIDARIET A' COM.LE 2011 46.734,71 1.546.678,28 31.951,88 6.537,40 1.057.643,92 2012 45.974,88 1.590.181,54 5.165,22 5.926,60 1.465.485,58 2013 45.065,92 1.664.249,08 48.906,95 7.739,80 1.959.518,70 RENDICONTO 2013 IMU E TRASFERIMENTI RENDICONTO 2013 TRASFERIMENTI 6.000.000,00 700.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 4.774.475,81 4.297.818,83 3.878.911,83 3.789.984,44 3.000.000,00 300.000,00 100.000,00 1 2 3 4 ICI/IMU 2.331.000,00 2.318.912,71 2.251.297,82 1.092.928,23 Totale contributi Stato 2.369.765,30 1.945.620,89 1.585.395,61 2.643.167,56 TOTALE GENERALE 4.774.475,81 4.297.818,83 3.878.911,83 3.789.984,44 Stato Regione Regione Altri Enti funz.delegate 2011 110.740,14 97.041,70 7.514,00 4.500,00 2012 63.759,91 78.002,58 7.320,00 6.500,00 2013 607.689,99 155.756,65 4.095,00 2.957,00 RENDICONTO 2013 Entrate extratributarie RENDICONTO 2013 Entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale 1. 1. DEI SERVIZI PUBBLICI DEI BENI DELL'ENTE INTERESSI E CREDITI UTILI DA PARTECIPAZI ONI DIVERSI 2011 1.316.370,18 291.427,12 6.037,59 192.434,81 402.043,02 2012 1.356.180,18 332.779,18 3.931,80 406.033,41 357.128,76 2013 932.028,84 275.169,16 1.953,35 40.889,96 269.599,66 900.000,00 700.000,00 300.000,00 100.000,00 ALIENAZIO NE BENI TRASF. ALTRI ENTI ONERI URBANIZZ. F.DI CAVATORI E TRASFERI MENTI BANDO CARIPLO MUTUI 2011 8.400,00 932.983,00 189.975,00 57.000,00 2012 221.662,36 440.264,39 193.090,16 2013 157.008,74 503.594,36 470.334,47
RENDICONTO 2013 SPESA RENDICONTO 2013 % Spese per natura economica Tit. 3 _rimborso prestiti (quota capitale) Tit. 2 Investimenti 6 Interessi passivi 3% 5 Trasferimenti 16% 7 Imposte e tasse 2% 8 Oneri straordinari gestione 3% 1 Personale 26% 1 Personale 2 Acquisti di beni di consumo 3 Prestazioni di servizio Tit. 1 Correnti 4 Utilizzazione di beni di terzi 5 Trasferimenti 3.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00 9.000.000,00 Tit. 1 Correnti Tit. 2 Investimenti Tit. 3 _rimborso prestiti (quota capitale) 2011 8.874.323,28 481.322,50 285.978,04 2012 8.721.193,18 113.719,13 1.617.512,95 2013 8.398.575,98 446.698,08 579.083,55 3 Prestazioni di servizio 50% 6 Interessi passivi 7 Imposte e tasse 8 Oneri straordinari gestione Settore sociale 14% Territorio e ambiente 26% Viabilità e trasporti 8% RENDICONTO 2013 % Spese per attività Sviluppo economico commercio 2% Servizi produttivi 0% Amm.ne e controllo 32% Istruzione pubblica Sport e ricreazione 1% Cultura e beni culturali 4% 13% 54,41% Assistenza scolastica RENDICONTO 2013 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 85,45% Mensa scolastica 25.000,00 13.603,00 10.735,61 192.061,25 281.453,09 240.493,98 34.551,55 17,77% Trasporto scolastico Spese 6.138,91 Entrate 12,30% Impianti sportivi 61,13% Asilo nido 87.250,24 314.174,22 50.000,00100.000,00 150.000,00 250.000,00 300.000,00 350.000,00 RENDICONTO 2013 ENTRATA Rendiconto 2013 Tassa smaltimento rifiuti 1.433.249,78 Somme esenzioni di cui all art. 67 D. Lgs 507/93 9.696,00 Rimborso MIUR 4.395,10 totale 1.457.340,88 RENDICONTO 2013 costo spazzamento strade e smaltimento rifiuti da spazzamento (SAP) 173.246,08 Sgravi di tributi comunali 0,00 Rimborsi di quote inesigibili ed indebite 4.769,00 compenso per la riscossione della TARSU parte 11.671,03 canone servizio raccolta differenziata e gestione piattaforma 630.000,00 canone smaltimento pile e farmaci 7.379,00 spese per smaltimento discariche abusive 10.000,00 riparto costi gestione e smaltimento ACCAM 290.462,13 servizio smaltimento (SAP) Acquisto materiale raccolta differenziata 4.836,85 Rimborsi spese al concessionario procedure esecutive anni 4.239,78 rimozione delle neve e ripristino sedime stradale danni neve 85.000,00 ammortamento cespiti 17.212,00 Spese mantenimento ufficio 1.933,60 Spesa gestione servizio 97.403,00 Totale 1.538.620,99 % di copertura con la spesa al 95% (da regolamento) 99.70
DA PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2013/2015 DAL PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE e INTERVENTI 2013 Sostituzione coperture Plesso Volta di cui finanziamento MIUR.114.425,00 150.000,00 ALTRI INVESTIMENTI Progetto manutenzione straordinaria strade 100.000,00 Trasferimento pro quota investimenti UNIONE 39.190,20 Riparazione sistema stampa pesa pubblica 5.416,80 Contributo per servizio religioso (fin 8% finanziato OO.UU. SEC) 8.037,16 Programma ALPLAN per lavori pubblici 2.440,00 Rifacimento tubazioni Palestra 14.804,70 Condizionatore sala CED 8.643,20 Restituzione spese legali PZ Via Libertà 39.000,00 Restituzione quote non dovute di contributi di cui alla l. 10/77 5.201,98 Segue ALTRI INVESTIMENTI DAL PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE e INTERVENTI 2013 Manutenzione straord. scuole elementari imbiancatura 5.000,00 Imbiancatura scuola Carminati 15.000,00 Contributo scuola elementare per acquisti personal computer 11.800,00 Acquisto hardware uffici comunali 11.890,40 Contributo scuola media acquisti personal computer e server segreteria 16.183,00 Sp. Tecniche collaudi opere di urbanizzazione a carico di privati 1.841,50 Acquisto carrello trasporta feretri 4.819,00 Acquisto defibrillatori semiautomatici 7.340,14 TOTALE 446.698,08 BILANCIO 2013 ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI RENDICONTO 2013 GESTIONE INDEBITAMENTO Completamento arredi S.Michele Rimborso Capitale.238.000,00 149.981,99 Completamento Casa di Riposo.193.000,00 166.999,68 anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015 oneri finanziari 306.275,00 289.597,56 249.728,00 210.912,00 188.337,00 181.534,00 quota capitale 376.193,89 285.978,04 271.041,00 260.338,00 209.522,00 216.333,00 totale fine anno 682.468,89 575.575,60 520.769,00 471.250,00 397.859,00 397.867,00 anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015 residuo debito 1/1 6.312 5.618 5.419 3.886 3.341 3.223 nuovi prestiti prestiti rimborsati 376 285 271 260 209 216 estinzioni anticipate 390 1.345 317 altre variazioni +/( 73 86 83 32 91 91 totale fine anno 5.618 5.419 3.886 3.341 3.223 3.098 abitanti al 31/12 12.059 11.938 11.992 11.754 11.754 11.754 debito medio per abitante 465,95 454 324,08 284,24 274,20 263,57 Denominazione Programmi di spesa RENDICONTO 20123 Programmi Stanziamenti finali / Impegnato % ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 5.225.541,00 4.220.123,14 80,76 % ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT 1.887.834,00 1.683.744,99 89,19 % SETTORE SOCIALE 1.206.268,00 1.133.451,36 93,96 % TERRITORIO, AMBIENTE E SERVIZI 2.636.430,00 2.387.038,12 90,54% Programmi effettivi di spesa 10.956.073,00 9.424.357,61 86,02 % RENDICONTO 2013 PATTO DI STABILITA DETERMINAZIONE DELL OBIETTIVO PROGRAMMATICO OBIETTIVO 14,8% SU MEDIA SPESANCORRENTE 2007/2009.1.340.364,02 STERILIZZATO TAGLI TRASFERIMENTI ART 14 C.2 DL78/10. 417.652,68 MODIFICA OBIETTIVO AL 15,8% PER BENEFICIO A COMUNI VIRTUOSI (compreso taglio dl 78/10) MODIFICA OBIETTIVO AL 15.61% DA MANOVRINA DL.102/13 (compreso taglio dl 78/10). 923.711,34.1.014.276,48. 997.069,10 RIDUZIONE PATTO TERRITORIALE INCENTIVATO STATO 34.765,83 RIDUZIONE PATTO REGIONALE VERTICALE 38.160,00 OBIETTIVO PROGRAMMATICO FINALE 924.143,27
RENDICONTO 2013 PATTO DI STABILITA CONTO ECONOMICO 2013 VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI SALDO FINANZIARIO 2013 Importi in migliaia di euro Competenza mista 2013 A Proventi della gestione 8.830.283,64 ENTRATE FINALI 9.436 SPESE FINALI 8.503 SALDO FINANZIARIO 933 SALDO OBIETTIVO 2012 FINALE 924 DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE 9 B Costi della gestione 8.839.772,24 C Risultato della gestione 9.488,60 Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate (Riparto proquota parte Avanzo 2008 Unione) 42.843,31 Risultato della gestione operativa 33.354,71 D Proventi (+) ed oneri () finanziari 210.906,88 E Proventi (+) ed oneri () straordinari 207.127,02 Risultato economico di esercizio POSITIVO 29.574,85 CONTO DEL PATRIMONIO 2013 RENDICONTO 2013 Esternalizzazione servizi Patrimonio netto 17.408.940,65 Conferimenti 14.757.613,41 Immobilizzazioni 33.169.661,93 Debiti di 3.341.461,92 Crediti 3.383.434,02 finanziamento Disponibilità liquide 1.806.451,95 Debiti di 2.543.847,45 funzionamento Risconti attivi 1.708,50 Totale attivo 38.361.256,40 Debiti per somme 68.759,11 anticipate da terzi Altri debiti 14.675,32 Risconti passivi 14.586,66 Totale passivo 38.361.256,40 Enti partecipati destinazione risorse CORRENTI per servizi resi al Comune % 2010 2011 2012 SAP spa 50 1.790.273,95 1.742.768,04 1.760.065,00 ACCAM spa 2,831 376.089,16 353.705,10 327.627,54 TUTELA Ambientale spa UNIONE Ente locale 3,108 340.000,00 314.851,36 289.558,41 63,769 894.397,51 831.048,50 887.525,98 TOTALE 3.400.760,62 3.242.373,00 3.264.776,93 I RISULTATI DELLA GESTIONE 2013