: Via Dante, 6 - tel. 043857493-043857086 - 043853194 - fax 0438949441 RELAZIONE TECNICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 DIRETTORE S.G.A. RAG. FRARE DANILA La presente relazione sul Programma Annuale per l esercizio finanziario 2015 predisposta per la delibera di competenza del Consiglio di Istituto, viene allegata allo schema di Programma Annuale 2015 in ottemperanza alle disposizioni impartite da : D.I. 1.02.2001 n. 44 D.m. 21 del 1 marzo 2007 Nota prot. 18313 del 16 dicembre 2014 del Dipartimento per la gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali Direzione generale per le risorse umane e finanziarie Nella predisposizione del Programma annuale il contributo delle famiglie è determinante per il sostegno delle attività dell Istituto. Il Piano dell Offerta Formativa conferma gli orientamenti già espressi nell anno precedente, La progettazione e pianificazione delle iniziative ha tenuto conto delle risorse disponibili. E N T R A T E Prelevamento dell'avanzo di amministrazione 120.504,62 (Allegato 1 ) Il Programma annuale viene predisposto secondo le indicazioni di cui alla nota prot. 18313 del 16 dicembre 1014 per un importo pari a 37.392,53 di finanziamento ministeriale - Finanziamento dello Stato aggregazione 02/01 37.392,53 Il Programma annuale è stato predisposto in osservanza delle disposizioni emanate dal ministero per il corrente anno 2015 AGGRE G. 02/01 ATTIVITA Finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico (considerati 8/12 del 2015 ) Previsione 5.656,00
: Via Dante, 6 - tel. 043857493-043857086 - 043853194 - fax 0438949441 Finanziamento per compensi ai revisori conti 8/12 anno 2015 2.172,00. PREVISIONE Servizio Appalto Pulizia Liceo Scientifico dal 1 29,564,53 gennaio 2015. Prima assegnazione Totali finanziamento ministeriale 37.392,53 Finanziamento enti locali 1.000,00 Finanziamento Comune di Vittorio Veneto per progetto P01 Contributi di privati _118.388,91 AGGRE G. 05/01 non vincolati 05/02 vincolat i ATTIVITA Viene prevista l entrata del contributo degli alunni per l anno scolastico 2015/16 Contributo calcolato forfettario. detti importi sono stati calcolati prevedendo entrata di Euro 90 per alunno n. 580 Si prevede l'importo relativo al versamento degli alunni per i viaggi d istruzione. 05/02 Si prevede l acconto per viiaggio studio in inghilterra IMPORTI 47.966,00 40.000,00 14.000,00 05/02- - vincola ti Viene previsto entrata famiglie vincolati per assicurazione 7,30 ad alunno 4.234,00 05/03. Contributo Distributori anno 2015 12/12 12.160,00
: Via Dante, 6 - tel. 043857493-043857086 - 043853194 - fax 0438949441-07/01 Interessi bancari e postali 28,91 Totale entrate 277.286,06 S P E S E La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l anno 2015. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di spesa allegata al modello A Le Entrate sono state suddivise nelle varie aggregazioni e nei vari progetti secondo il prospetto Prospetto riparto risorse nel Programma annuale (allegato 1 ) e saranno utilizzate per le seguenti spese A01 Funzionamento amministrativo generale 50.497,72 Nel presente aggregato si prevedono le seguenti spese. Acquisto di cancelleria, stampati, carta per fotocopie spese varie d ufficio;, Riviste giornali pubblicazioni ad uso amministrativo; Materiale igienico e di pulizia; Servizi informatici (es. contratto assistenza programmi segreteriacanone sito istituto caselle posta elettronica); Stampe e rilegature; Manutenzione ordinaria ; Noleggi e locazioni ( es. licenze software- -antivirus ); Canoni telefonici e linea internet; Partecipazione a reti di scuole, ecc (rete sicurezza - ); Organizzazione manifestazioni e convegni Compensi ai Revisori dei conti e relative missioni; Spese materiale sicurezza ambiente scolastico; Spese Aspp e RSPP, amministratore sistema Visite mediche obbligatorie Spese per terziarizzazione dei servizi di pulizia Liceo Scientifico Sito trasparenza dematerializzazione Spese per personale gestione sito; Anticipazione minute spese al DSGA, per 400
: Via Dante, 6 - tel. 043857493-043857086 - 043853194 - fax 0438949441 A02 Funzionamento didattico generale per 76.704,07 Tale voce di spesa verrà utilizzata per far fronte ai seguenti impegni: Beni di consumo (cancelleria, materiale tecnico); Manutenzioni strumentazione; Manutenzione informatica. Linea internet; Rinnovo abbonamento a riviste; Acquisto e rinnovo dotazione libraria; Acquisto licenze antivirus e altri programmi; Noleggio fotocopiatrici In detta aggregazione sono stati inseriti i contributi degli alunni. A.S 2015/2016 e parte dell avanzo 2014/2015 non distribuito sui progetti. A03 Spese di personale 7.793,97 Il presente aggregato prevede le seguenti spese: Corsi recupero Avanzi funzioni strumentali A4 SPESE DI INVESTIMENTO 23.427,35 Si inserisce importo per rinnovo delle attrezzature dei laboratori, per rinnovo delle infrastrutture informatiche, per il completamento della rete wirless al Liceo Scientifico P01 INIZIATIVE APERTE AL TERRITORIO 4.953,99 Premio Poesia. Flaminio:Liceo e Associazione Insieme. Associazione Forcellini - Certamen Stefania Prati - tutte le iniziative aperte al territorio. Le spese previste
: Via Dante, 6 - tel. 043857493-043857086 - 043853194 - fax 0438949441 per ogni iniziativa sono le seguenti: Premio Poesia 3653,00 Associazione Flaminio 400,00 Associazione Forcellini 400,00 Certamen Stefania Prati 300 + 400 P02 PROGETTO TEATRALI 2.842,03 Rappresentazione teatrale Partecipazione a rappresentazioni teatrali tutte le iniziative teatrali poste in atto dall'istituto nel corrente anno scolastico. E progetto suoni di guerra se finanziato dalla Regione Progetto Classici contro Spese fisse P03 INIZIATIVE PER SICUREZZA-PRIVACY-FORMAZIONE PERSONALE tutte le iniziative per formazione sicurezza, privacy del personale. Le spese previste per queste attività sono le seguenti: Sicurezza spesa per Aggiornamento specifico al personale Per Formazione del personale docente e ata viene inserito importo di per formazione tipo giuridico dei docenti Bes Formazione trasparenza dematerializzazione 4.176,15 P04 ATTIVITA' ARRICHIMENTO OFFERTA FORMATIVA 55.643,00 tutte le iniziative complementari rivolte agli studenti che integrano la programmazione e
: Via Dante, 6 - tel. 043857493-043857086 - 043853194 - fax 0438949441 approfondiscono alcuni aspetti della didattica. Le spese previste per questi progetti sono le seguenti: Viaggi e Visite spese di personale 7.000,00 Progetto nuoto 3.500- Talk in English spese di personale 92,89 - Planetario - Gruppo lettura Progetto Primo soccorso Progetto autovalutazione A disposizione Dirigente per viaggi 1,000,00 spese viaggi 40.000,00. Borse studio e sussidi agli allievi 2.500 Spese fisse 300,00 P05 INIZIATIVE COMPLEMENTARI RIVOLTE AGLI STUDENTI - tutte le iniziative complementari rivolte agli studenti.. Le principali spese previste per questi progetti sono le seguenti Attività sportiva pomeridiana Olimpiadi Matematica Fisica informatica Italiano - Chimica: - corso di tedesco Certificazione Lingua inglese Compresi costi personale docente 4.518,00 viaggio studio in Inghilterra. Spese fisse 450,00 20.199,30 P06 Orientamento in entrata e servizi agli studenti 1.518,39 tutte le iniziative a supporto dell 'accoglienza, del benessere dell'allievo - Le spese previste per queste iniziative sono le seguenti : P. Benessere in adolescenza (il costo dell'intero progetto sarà finanziato dalla LILT) Progetto scuola Volontariato -Progetto Musica nel Sangue Progetto educazione alla salute - progetto Orientamento in entrata accoglienza P. Risparmio energetico Green school P. Le vie del fumo P Prevenzione e abuso sostanze alcoliche
: Via Dante, 6 - tel. 043857493-043857086 - 043853194 - fax 0438949441 P: Solidarietà e rispetto BES - P. Stappa la vita - P. Donazione del sangue P Ciber Bullismo P- Donazione organi e tessuti P. CIC comprensivo dei costi relativi al personale P07 ORIENTAMENTO AL MONDO DEL LAVORO Avanzo 5.588,14 tutte le iniziative a supporto dell'inserimento nel mondo del lavoro. Le spese previste sono le seguenti :ASL (avanzo al 31/12/2014 + stanziamenti progeto rete con Isis Casagrande di Pieve stanziamento istituto) Progetti Face to face - Lauree Scient. - spese fisse 200,00 P08 PROGETTO LIBRI DIGITALI 706,28 Avanzo del progetto. L utilizzo è previsto per spese din conto capitale. R98 FONDO RISERVA 200,00 Z01 Disponibilita da programmare : 1. spese personale 2. accantonamento per anticipi su progetti 18.035,67 5.000,00 Totale delle uscite da programmare) 277.286,06 di cui 23.035,67 nella disponibilità finanziaria Vittorio Veneto, 21 gennaio 2015 IL DIRETTORE S.G.A. Rag. Danila Frare DF./. relazione TECNICA PA 2015 19 GENNAIO 2015.doc