Municipio Roma VIII Direzione Tecnica Manutenzione del Patrimonio Edilizio Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO CM/2331/2017 del 26/10/2017 NUMERO PROTOCOLLO CM/89721/2017 del 26/10/2017 Oggetto: Pagamento Rata a Saldo (Esigibilità Fattura al 26/10/2017 ) ed approvazione Certificato di Regolare Esecuzione dell appalto di manutenzione ordinaria e pronto intervento degli asili nido e dei centri di assistenza di competenza del Municipio VIII - CIG 6636832705 - IMPRESA SOGECO SRL ( c.c. 92856) IL DIRETTORE FRANCESCO FEBBRARO Responsabile procedimento: Ing. Claudio Vecchi Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: FRANCESCO FEBBRARO Visto di regolarità contabile. ROSELLA FABRIZI rif: 201700069289 Repertorio: CM /2331/2017 del 26/10/2017 Pagina 1 di 7
PREMESSO CHE Con Determinazione Dirigenziale n. 682 del 01/04/16 è stata indetta una gara mediante procedura negoziata ai sensi dell art. 122 comma 7 e dell art. 57 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 per l affidamento dell appalto di manutenzione ordinaria e pronto intervento degli asili nido e dei centri di assistenza di competenza del Municipio VIII - CIG 6636832705 per l importo di 287.593,00 esclusa IVA al 22%; con Determinazioni Dirigenziali n. 1105 del 17/06/16 e n. 1109 del 21/06/16 (integrazione) l appalto è stato aggiudicato all impresa SOGECO Srl con sede legale in Roma Via di Novella, 18 - CF /P. IVA 08549801002 che ha offerto il ribasso d asta del 38,321%, e con D.D. n 1423 del 04/08/16 i lavori sono stati affidati alla predetta società per l importo di 183.129,95 esclusa IVA al 22%; il contratto (Lettera di Commessa) è stato stipulato in data 29/09/16 prot. CM 74368 - Registrato alla Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma il 03/01/17 Rep. n. 28 serie 3; CONSIDERATO CHE i lavori sono stati consegnati in data 03/08/16 come da verbale Prot CM 61865 del 04/08/16 e sono stati ultimati in data 29/04/17 come da verbale prot. CM 36123 del 04/05/17 l'appalto si è svolto secondo le norme contrattuali ed in conformità alle disposizioni del Direttore dei Lavori Arch. Tania Guadagno; l impresa non ha inserito riserve né sul Registro di Contabilità né sul Conto finale; il conto finale redatto dal Direttore dei Lavori, in data 09/08/17 (prot. CM n. 84202/17) per un importo complessivo 47.707,23 (esclusa IVA 22%) risulta il seguente: Importo netto lavori 168.134,88 Oneri per la sicurezza 14.992,81 Opere in economia 2.985,52 Rimborso Fatture 15.508,83 Totale lavori eseguiti (importo netto) 201.622,04 Importo certificati in acconto 1 SAL 153.914,81 Residuo credito dell Impresa (esclusa IVA 22%) 47.707,23 rif: 201700069289 Repertorio: CM /2331/2017 del 26/10/2017 Pagina 2 di 7
in data 09/08/17 con prot. CM n. 84203/17 è stato redatto dal Direttore dei Lavori il Certificato di Regolare Esecuzione; l art. 235 del DPR 207/2010 prevede che alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva; l art. 102 c. 3 del D.L.gs 50/2016 stabilisce che il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Ritenuto, pertanto, con le dovute e richiamate cautele e sotto le citate riserve di legge, di procedere all approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento, allo svincolo della cauzione definitiva ed alla liquidazione del residuo credito di 47.707,23 oltre IVA al 22% all impresa SOGECO Srl (cod. cred. 92856) di cui 5.852,34 (IVA inclusa) per rimborso a fattura dell impresa edile di Timofti Mihai (cod. cred. 95663 ) liquidato con bonifico bancario del gruppo bancario Credito Emiliano Credem n. 630674, per lavori urgenti di pronto intervento (ordinativi n. prot.1315 del 08/01/2018 e n. 1318 del 08/01/2018) e due rimborsi a fattura della Società Mediamarket S.p.A. con socio unico (cod. cred. 85576) di 2.897,98 compresa IVA ed 699,99 compresa IVA, per l'acquisto di n. 2 lavatrici e n. 3 asciugatrici che andranno a sostituire quelle già presenti nelle scuole del Municipio VIII in quanto la vetustà delle stesse non consente più di reperire pezzi di ricambio sul mercato rendendo impossibile la loro manutenzione (ordinativo prot. 49263 del 14/06/2017); la società affidataria ha emesso la fattura elettronica n. 6 del 20/09/2017 (fattura istituzionale) prot. 78100 del 26/10/2017 registrata in sap con il numero interno 1000104581; L' Impresa Timofti Mihai per il rimborso a fattura ha emesso fattura elettronica n. PAM 1/2017 del 25/09/2017 n. prot. 77560 del 26/09/2017 n. int. SAP 1000104366; La Società Mediamarket S.p.A. con Socio Unico per i rimborsi a fattura ha emesso fattura elettronica n. 310 14797 del 20/06/2017 n. prot. 109930 del 22/12/2017 n. int. SAP 1000158877 e fattura elettronica n. 311 06074 del 21/06/2017 n. prot. 109931 del 22/12/2017 n. int. Sap 1000158878; Attestata l'inerenza all'appalto in parola della fornitura di beni e/o servizi oggetto delle fatture a rimborso, il cui rimborso è inserito nella liquidazione complessiva; la società è in regola con gli adempimenti contributivi come da Documento di regolarità contributiva DURC Numero Protocollo INAIL 10175698 Scadenza validità 15/05/2018 è, quindi, necessario procedere alla liquidazione del II Rata SAL RATA A SALDO per 38.256,92 più IVA 22% di 8.416,52 più Rimborsi a fattura di 9.450,31 (IVA 22% compresa) per un totale complessivo di 56.123,75 ; vista la polizza fidejussoria n. 2180774 del 07/09/17 stipulata con la COFACE S.A. fino alla concorrenza di 47.802,51 costituita dall Impresa SOGECO Srl come garanzia per la rata a saldo come previsto dall art. 103 c. 6 del D.Lgs 50/2016; Vista la dichiarazione sostitutiva dell'avviso ai creditori allegata al presente provvedimento; rif: 201700069289 Repertorio: CM /2331/2017 del 26/10/2017 Pagina 3 di 7
viste le dichiarazioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/10 art.3 comma 1 ( mod. 45 ) vista la regolarità del procedimento attestata dal responsabile del procedimento Ing. Claudio Vecchi; Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e l assenza di segnalazioni di situazioni di conflitto di interesse; Attestato l avvenuto accertamento dell insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 visto il D. Lgs. n. 267/00 visto il D.Lgs. 50/18.04.2016 e s.m. visto lo Statuto di Roma Capitale adottato con Deliberazione A.C. n. 8 del 07/03/2013; DETERMINA per i motivi espressi in narrativa: di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dell appalto di manutenzione ordinaria e pronto intervento degli asili nido e dei centri di assistenza - IMPRESA SOGECO SRL ( c.c. 92856) del Municipio VIII CIG 6636832705 - Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione dello stesso; di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 2134664 del 18/07/16 prestata dalla Società Coface S.A. Assicurazioni fino alla concorrenza di 103.728,47 a favore Roma Capitale come cauzione definitiva dell appaltatore a garanzia dell esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il contratto; di disporre il pagamento a favore dell impresa SOGECO Srl C.F/PIVA 08549801002 (cod. cred 92856) della II rata di SAL Rata a saldo, attraverso la liquidazione della fattura emessa n. 6 del 20/09/2017 assunta al nostro prot. CM 78100 del 26/09/2017 inserita in SAP al n. interno 1000104581 (fattura istituzionale) per l importo complessivo di 56.123,75 di cui imponibile 38.256,92 oltre IVA 22% per 8.416,52 ed oltre 9.450,31 per rimborsi a fattura; di emettere mandato di pagamento per l importo Totale della fattura di 56.123,75 e contestualmente di emettere un ordinativo di incasso per l importo dell IVA da imputare sull accertamento di entrata già registrato: ACT 6180000254 risorsa E60200000A23 0RG. rif: 201700069289 Repertorio: CM /2331/2017 del 26/10/2017 Pagina 4 di 7
La spesa complessiva di 56.123,75 rientra nei fondi impegnati con D.D. n. 682 del 01/04/2016 Di autorizzare la ragioneria alla riduzione del subimpegno n. 4160008549 per 23,40 e alla cancellazione dell'impegno n. 3160013309 per 23,40 SOGECO SRL C.F. 08549801002 P.Iva 08549801002 cod. Soggetto 0000092856 Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero Doc Modifica Suimpegno 2016 U103020900800SS MAB 0 residuo fondo da cancellare 23,40 0002 Liquidazione 2016 U103020900800SS MAB 0 IMPRESA SOGECO - 2 RATA SAL - RATA A SALDO 3.445,18 2018005737 Mandato 2016 U103020900800SS MAB 0 IMPRESA SOGECO - 2 RATA SAL RATA A SALDO 3.445,18 2018014985 Liquidazione 2016 U10302090040MIT MTC 0 IMPRESA SOGECO - PAGAMENTO 2 RATA SAL - A SALDO 52.678,57 2018005738 Mandato 2016 U10302090040MIT MTC 0 IMPRESA SOGECO - PAGAMENTO 2 RATA SAL - A SALDO 52.678,57 2018014986 IL DIRETTORE FRANCESCO FEBBRARO rif: 201700069289 Repertorio: CM /2331/2017 del 26/10/2017 Pagina 5 di 7
Elenco Allegati DESCRIZIONE durc_sogeco.pdf ordinativo_rimb._fattura_sogeco_mediamarket.pdf ordinativi_timofti.pdf art._6.pdf somministranze.pdf verb._cons._urgenza.pdf rimb._fattura.pdf rimb._a_fattura.pdf rca.pdf polizza_fidejussoria.pdf mod._45_timofti.pdf mod._45_sogeco.pdf fine_lavori.pdf fattura_media_word.pdf fattura_media_word_2.pdf fatt._elettronica.pdf fatt._cartacea_sogeco.pdf rif: 201700069289 Repertorio: CM /2331/2017 del 26/10/2017 Pagina 6 di 7
dd_1423_affidamento.pdf DD_1105_2016_approvazione_aggiudicazione_integrazione.pdf DD_682_2016 impegno_fondi_indizione_gara.pdf conto_finale.pdf certificato.pdf cert._reg._esecuzione.pdf capitolato_sogeco.pdf bonifico_rimb._fattura.pdf avviso_a_opponendum.pdf ATTO_DI_IMPEGNO_CM20160059641.pdf art._147.pdf affid._lavori.pdf fattura_mediaword.pdf mediaworld.pdf rif: 201700069289 Repertorio: CM /2331/2017 del 26/10/2017 Pagina 7 di 7