Come fare a Come modificare le fatture con indetraibilità... 2 Come fare ad accorpare/unire più righe di un movimento... 3 Come eliminare una riga o un movimento... 3 Come gestire Movimento xx scartato perché causale non riconosciuta... 4 Come fare ad importare un documento non importabile... 4 Come fare a registrare un movimento direttamente a Prima Nota... 4 Come fare a sovrascrivere i dati Clienti e Fornitori... 4 Come fare a salvare il lavoro svolto in griglia e riprendere la consegna successivamente... 5 Come cercare un conto nella colonna Codice Conto... 5 Come fare modifiche massive in griglia... 5 Come fare a modificare massivamente la Registrazione delle Fatture Acquisto... 6 Come fare a modificare massivamente il numero protocollo... 6 Come fare a riacquisire una consegna respinta o già contabilizzata... 7 Come gestire una fattura con Cespiti, Ritenute, Intrastat o Beni Usati... 8 Come gestire le Fatture da emettere e da ricevere?... 8 Proposta date di contabilizzazione documenti B2B... 9 FAQ AssoSoftware... 11 FAQ Agenzia delle Entrate... 11
Come modificare le fatture con indetraibilità Primo esempio: il movimento ha un codice IVA senza indetraibilità e si ha invece la necessità di contabilizzare il movimento con un codice IVA parzialmente detraibile: modificare il codice IVA, ad esempio da 622 (22%) a 826 (22% ind. 60%) valorizzare la percentuale di indetraibilità del codice IVA nella colonna Indetraibilità modificare SOLO gli importi della colonna Importo. Per la riga di tipo Contropartita sommare l indetraibilità dell IVA al costo, per la riga di tipo IVA riportare l importo detraibile dell IVA. Secondo esempio: il movimento ha un codice IVA con indetraibilità totale e si ha invece la necessità di contabilizzare il movimento con un codice IVA detraibile modificare il codice IVA, ad esempio da 22% totalmente indetraibile a 22% senza indetraibilità eliminare la percentuale di indetraibilità dalla colonna Indetraibilità posizionarsi su una riga del movimento, pulsante destro del mouse, verrà visualizzato il seguente menù a tendina dal quale sarà possibile aggiungere una riga una volta aggiunta la riga associare il conto nella colonna Codice Conto nella colonna Tipo Riga selezionare la voce IVA. modificare SOLO gli importi riportati nella colonna Importo. Nella riga di costo riportare il solo imponibile detraibile e nella riga di IVA l importo dell IVA
Come fare ad accorpare/unire più righe di un movimento È possibile accorpare le righe di tipo Contropartita che hanno stesso Codice Conto, Codice IVA, Indetraibilità e per i soli Professionisti anche il Conto Competenza e Causale Riga. La funzione di accorpa righe è visibile cliccando il pulsante destro del mouse sulla riga del movimento che si desidera accorpare. Verrà visualizzato il seguente menù a tendina Accorpa Riga -- > accorpa la riga selezionata con altre righe del movimento Accorpa Movimento -- > accorpa tutte le righe del movimento Accorpa Tutti i movimenti -- > accorpa tutte le righe di tutti i movimenti in griglia Le righe accorpate sono contraddistinte da una bandierina blu (come da immagine) Elimina accorpamento permette di tornare alla situazione originale del movimento. Come eliminare una riga o un movimento Posizionarsi su una riga del movimento che si desidera eliminare e premere il tasto CANC, verrà visualizzato il seguente messaggio: Solo la riga selezionata = elimina solo la riga selezionata Tutto il movimento = elimina tutto il movimento relativo alla riga selezionata Oppure cliccare il tasto destro del mouse, verrà visualizzato il menu a tendina: Solo la riga selezionata = elimina solo la riga selezionata Tutto il movimento = elimina tutto il movimento relativo alla riga selezionata
Come gestire Movimento xx scartato perché causale non riconosciuta Si potrebbero verificare in queste casistiche: - Si stanno importando fatture di tipo Split Payment ma nell Azienda di contabilità non sono presenti le causali di tipo Split Payment. In contabilità eseguire l'allineamento causali dal menu servizi >> allineamento piano dei conti e riacquisire la consegna - Si stanno importando Fatture Vendita in formato xml con Esigibilità D cioè Differita ma nell Azienda di contabilità non risulta impostata la gestione iva per cassa art.32 nella tabella Parametri attività oppure, se presente la gestione, non sono presenti le causali iva per cassa. Eseguire l'allineamento causali dal menu servizi >> allineamento piano dei conti Come fare ad importare un documento non importabile In fase di importazione è possibile visualizzare il seguente messaggio Documento TD nr xx del. non importabile. Sarà possibile registrarlo in Prima Nota dall Integrazione Moduli. Il movimento segnalato verrà evidenziato in grigio e risulterà disabilitato. Questo accade quando ad esempio nella fattura che si sta importando c è la presenza sia del Reverse Charge che di aliquote IVA normali (es: 622). Per maggiori informazioni visionare il tutorial Contabilizzazione. Come fare a registrare un movimento direttamente a Prima Nota Se si desidera registrare un movimento direttamente a Prima Nota è sufficiente posizionarsi su una riga del movimento, tasto destro del mouse, selezionare la voce del menù Contabilizza da integrazione moduli Per annullare la funzione appena eseguita è possibile selezionare la voce Contabilizza dall importatore. Per maggiori informazioni visionare il tutorial Contabilizzazione. Come fare a sovrascrivere i dati Clienti e Fornitori La funzione Sovrascrivi Nominativi è disponibile nel pulsante Opzioni della toolbar dell importatore. Se il Nominativo esiste in contabilità e se è presente l opzione sovrascrivi Clienti/Fornitori allora il Nominativo presente in Contabilità verrà aggiornato con i dati presenti in griglia importatore nel tab Anagrafiche
Come fare a salvare il lavoro svolto in griglia e riprendere la consegna successivamente Nella toolbar dell importatore è presente il pulsante Salva. Il pulsante Salva permette di salvare le modifiche fatte in griglia e riprendere la consegna successivamente dal pulsante Collegamento webdesk presente in Contabilità. Come cercare un conto nella colonna Codice Conto Colonna Codice Conto posizionarsi sulla riga che si desidera modificare, aprire il menù a tendina e successivamente digitare nel campo la descrizione del conto che si desidera utilizzare. Il menù a tendina visualizzerà i conti contenenti la parola digitata. Come fare modifiche massive in griglia Si prenda ad esempio la colonna Codice Conto. Eseguire una ricerca massiva dal filtro sulla prima riga, ad esempio Bollo. Assegnare il conto desiderato sulla riga scelta ed eseguire la funzione Applica a tutte disponibile nel menù a tendina visualizzato con il tasto destro del mouse: in questo modo la modifica del conto verrà propagata a tutte le righe visualizzate che contengono la parola Bollo. Il risultato sarà il seguente Eliminare il filtro sulla prima riga e la griglia tornerà a visualizzare tutti i movimenti. Con la funzione Salva modifica come regola -- > Per Azienda corrente è possibile salvare la modifica eseguita e nelle importazioni successive, per quell Azienda, verrà proposto il conto indicato al posto della parola Bollo. Per maggiori info visionare il tutorial Integrazione dati e creazione regole.
Come fare a modificare massivamente la Registrazione delle Fatture Acquisto La funzionalità è attualmente disabilitata in quanto incompatibile con le proposte effettuate dall importatore che consentono la corretta contabilizzazione delle fatture passive ai fini IVA. Vedi FAQ Proposta date di contabilizzazione documenti B2B Nel pulsante Opzioni della toolbar dell importatore è presente la seguente opzione La funzione Imposta data di registrazione a fine mese imposta massivamente per tutti i movimenti di tipo acquisto la data di registrazione, data competenza bilancio e data competenza liquidazione IVA alla fine del mese della data fattura. Come fare a modificare massivamente il numero protocollo Nel pulsante Opzioni della toolbar è presente la seguente opzione Selezionare il Registro IVA su cui si desidera operare. Il campo Protocollo iniziale visualizzerà il numero protocollo successivo all ultimo utilizzato a prima nota. La protocollazione massiva verrà eseguita in funzione della data di registrazione.
Come fare a riacquisire una consegna respinta o già contabilizzata Se si ha la necessità di riacquisire una consegna, (es. perché respinta o contabilizzata), procedere come segue: dalla Suite cliccare sul bottone Webdesk servizio Consegne fatture nell elenco che verrà visualizzato, ricercare la consegna che si desidera riacquisire. Per eseguire una ricerca mirata è possibile applicare dei filtri, ad esempio sullo Stato della consegna Posizionarsi con il mouse sulla consegna interessata e, nella prima colonna sarà visibile una freccia. Cliccando sulla freccia verrà visualizzato un menù a tendina, selezionare Riacquisisci e la consegna risulterà nuovamente visibile nell elenco delle consegne di contabilità con lo stato Da acquisire
Come gestire una fattura con Cespiti, Ritenute, Intrastat o Beni Usati I movimenti che prevedono un collegamento ad altri moduli contabili vengono gestiti in automatico dall importatore attraverso l Integrazione moduli. L importatore riconosce che il movimento necessita di integrazione se: - presente un codice IVA che prevede un collegamento Intrastat -- > modulo Intrastat - presente una causale abilitata alla gestione dei cespiti -- > modulo Cespiti - presente un fornitore soggetto a ritenuta -- > modulo Ritenute allora al termine della contabilizzazione l importatore visualizzerà il seguente messaggio: Rispondendo SI, viene visualizzata la maschera Integrazione moduli contabili Rispondendo NO, la procedura contabilizza i movimenti a prima nota senza alimentare i relativi moduli collegati. In tal caso sarà possibile richiamare la funzione integrazione moduli successivamente direttamente in contabilità. Per maggiori informazioni visionare il tutorial Contabilizzazione. Come gestire le Fatture da emettere e da ricevere? È possibile gestire in fase di importazione le fatture da emettere e da ricevere impostando, oltre alle apposite causali contabili anche il conto e la data competenza. Il conto e la data competenza devono essere indicati sulle righe di contropartita e rispettivamente nei campi Conto risconto/fatt. da emettere/ricevere e fine competenza - Comp. fatt da emettere/ricevere. I campi "Conto risconto/fatt. da emettere/ricevere" e fine competenza - Comp. fatt da emettere/ricevere sono visibili in modalità "Vista Completa" della griglia importatore.
Proposta date di contabilizzazione documenti B2B La regola che viene applicata per impostare in modo automatico la Registrazione e la Competenza Liquidazione IVA delle fatture di acquisto tiene conto dei seguenti elementi: -data fattura (elemento 2.1.1.3 <>): che corrisponde alla data di esigibilità per le fatture immediate e alla data di trasmissione per le fatture differite; -data DDT: qualora trattasi di fattura differita (informazione che si desume dalla presenza dell'elemento 2.1.8 <DatiDDT>); -data importazione: che è la data in cui l'operatore sta effettuando l'acquisizione delle consegne; -data consegna SDI: che corrisponde alla data in cui il SDI ha consegnato la fattura di acquisto (all HUB WKI) OPPURE -data webdesk: per le consegne provenienti dal servizio di webdesk Consegna fatture, che corrisponde alla data in cui la consegna è stata inserita in webdesk. Impostazione Registrazione La Registrazione viene proposta uguale alla data di importazione, fatta eccezione per le importazioni effettuate il giorno 16 (scadenza liquidazione IVA) per le quali è prevista una tolleranza che imposterà la data registrazione al giorno 15 purché le fatture possano rientrare nel periodo di liquidazione del mese precedente. Impostazione Competenza Liquidazione IVA La procedura verifica la data di riferimento del documento (data documento per fatture immediate, data DDT per le fatture differite) e sulla base della data in cui si sta effettuando l importazione in contabilità propone la competenza liquidazione coerente. Decreto Legge del 23/03/1998 n. 100 modificato dal Decreto Legge del 23/10/2018 n. 119 Articolo 14.
Esempi pratici: Liquidazione IVA mensile: Una fattura di gennaio ricevuta (importata) il 10 febbraio rientrerà nella liquidazione di gennaio Una fattura di gennaio ricevuta (importata) il 17 febbraio rientrerà nella liquidazione di febbraio documento DDT consegna SDI/ webdesk importazione comp. liq. IVA registrazione Numero Protocollo 15/01/2019 20/01/2019 28/01/2019 28/01/2019 28/01/2019 1 28/01/2019 05/02/2019 05/02/2019 31/01/2019 05/02/2019 2 30/01/2019 31/01/2019 05/02/2019 31/01/2019 05/02/2019 3 03/02/2019 30/01/2019 03/02/2019 10/02/2019 31/01/2019 10/02/2019 4 08/02/2019 03/02/2019 10/02/2019 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019 5 10/02/2019 31/01/2019 16/02/2019 16/02/2019 16/02/2019 16/02/2019 6 10/02/2019 31/01/2019 15/02/2019 16/02/2019 31/01/2019 15/02/2019 7
Liquidazione IVA trimestrale: Una fattura del 1 trimestre ricevuta (importata) il 10 maggio rientrerà nella liquidazione del primo trimestre Una fattura del 1 trimestre ricevuta (importata) il 17 maggio rientrerà nella liquidazione del secondo trimestre. documento DDT consegna SDI/ webdesk importazione competenza liq. IVA registrazione Numero Protocollo 15/01/2019 20/01/2019 28/01/2019 28/01/2019 28/01/2019 1 08/02/2019 31/01/2019 10/02/2019 12/02/2019 12/02/2019 12/02/2019 2 28/02/2019 05/03/2019 31/03/2019 31/03/2019 31/03/2019 3 20/03/2019 30/03/2019 05/04/2019 31/03/2019 05/04/2019 4 10/04/2019 11/04/2019 12/04/2019 12/04/2019 12/04/2019 5 30/03/2019 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019 16/05/2019 6 31/03/2019 15/05/2019 16/05/2019 31/03/2019 15/05/2019 7 FAQ AssoSoftware http://www.assosoftware.it/faq FAQ Agenzia delle Entrate https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/comunicazioni/fatture+e+corrispettivi/faq +fe/risposte+alle+domande+piu+frequenti+categoria/?page=schedecomunicazioni https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/comunicazioni/fatture+e+corrispettivi/faq +fe/risposte+alle+domande+piu+frequenti+tutte/?page=schedecomunicazioni