PROGRAMMA ANNUALE 2013 Relazioni: Direttore dei servizi generali ed amministrativi Dirigente Scolastico Delibere: Giunta Esecutiva del 24/01/2013 Consiglio di Istituto del 24/01/2013 Modulistica: Modello A - Programma Annuale 2013 Modello B Schede illustrative finanziarie Modello C Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2012 Modello D - Utilizzo avanzo d amministrazione E.F. 2012 Modello E Riepilogo per tipologia spesa Modello Elenco residui al 31/12/2012 Fonti: Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio 2001 Avanzo di amministrazione E.F. 2012 Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l e.f. 2013 mail MIUR Prot. 8110 del 17/12/2012 rettificata con mail del 03/01/2013 Verbale revisori dei conti Analisi programma annuale (Athena) da allegare dopo la visita. Milano 24/01/2013 Il direttore dei servizi generali ed amministrativi Petronilla Napolitano 1
Relazione Programma Annuale 2013 predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi Premessa Per la formulazione del Programma Annuale 2013 si è tenuto conto: del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio 2001; dell Avanzo di amministrazione E.F. 2012; delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l e.f. 2013 - mail MIUR Prot. 8110 del 17/12/2012 rettificata con mail del 03/01/2013; del P.O.F. a.s. 2012/13. Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il Programma Annuale E.F. 2013 entro il 31 ottobre 2012 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2013 su cui codesta scuola può far affidamento e le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2013 in data 3 gennaio 2013. Determinazione delle entrate La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati: Agg. 01 Avanzo di amministrazione utilizzato: Voce 01 Avanzo non vincolato 130.391,60 Voce 02 Avanzo vincolato 20.837,61 L Avanzo di Amministrazione al 31/12/2012 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2013 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D). Agg. 02 Finanziamento dello Stato Voce 01 Dotazione Ordinaria 6.944,00: Come da comunicazione e-mail Prot. 8110 del 17/12/2012 rettificata in data 03/01/2013 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2013 è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) per il periodo gennaio-agosto 2013 ed è stata determinata come di seguito specificato: 1.000,00 quale quota fissa per istituto; 5.936,00 quale quota per alunno; 8,00 quale quota per alunno diversamente abile; Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria per: spese di funzionamento periodo settembre dicembre 2013; arricchimento e l ampliamento dell offerta formativa ai sensi dell articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l e.f. 2013; per i corsi di recupero, in aggiunta al FIS 2012/13 saranno oggetto di variazioni di bilancio nel corso dell Esercizio Finanziario 2013. ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE La somma di 6.970,00 ulteriore rispetto le risorse di cui ai precedenti paragrafi, costituisce l assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'irap (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM21/07. 2
In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ( spending review ), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole illustrate nella mail 8110 al paragrafo Supplenze brevi e saltuarie gestione tramite cedolino unico. ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. Cedolino Unico, la somma che verrà assegnata a codesta scuola per l as 2012/13, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate: il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS); le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL); gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL); le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL); Agg. 02 Voce 04 Finanziamento dello Stato Altri finanziamenti vincolati zero Agg. 05 Contributi da privati: Voce 01 Famiglie non vincolati 58.000,00 Nel corso dell'esercizio 2013, verranno introitate le quote per contributi di laboratorio, materiali informatici, cancelleria etc.. La suddetta cifra è minore rispetto alla stima delle iscrizioni. Si procederà con opportune variazioni di bilancio nel corso dell E.F. 2013 a seguito di quantificazione degli importi d entrata; Voce 02 Famiglie vincolati 61.570,00 Nel corso dell'esercizio 2013,la somma prevista di 61.570,00 sarà introitata per le sottoscritte attività: Viaggi di Istruzione e uscite didattiche 37.000,00 Polizza Assicurativa 5.400,00 Progetto: english for my future 11.665,00 Progetto cinese 5.900,00 Conferenza su Antonia Pozzi 605,00 Acquisto tessere per fotocopie 1.000,00 Voce 04 Altri vincolati _4.900,00 Nel corso dell'esercizio 2013, sarà introitata la somma suddetta, destinata dall associazione genitori per il progetto musica svolto nel corso B già da diversi anni. Agg. 07 Altre entrate Voce 01 Interessi zero Nel corso dell'esercizio 2013 non sono state previste entrate a questo aggregato in attuazione dell art. 7 commi 33 e 34 del Decreto Legge 95/2012, convertito nella Legge 135/2012 assoggettamento al sistema di tesoreria unica delle Istituzioni Scolastiche. 3
Determinazione delle uscite La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2013. AGGREGATO A: ATTIVITA TOTALE PREVISTO 233.392,73 Le sottoscritte attività servono a : - Garantire spazi ed arredi adeguati e razionalizzarne l utilizzo - Garantire la disponibilità del materiale amministrativo e didattico necessario - Garantire la continuità e la qualità dei servizi amministrativi e didattici - Pagare gli IDEI al personale docente - Acquistare beni durevoli - Garantire la piccola manutenzione urgente Le attività sono: A 01 Funzionamento amministrativo generale 55.723,97 Non vincolato 25.657,97 Vincolato 3.122,00 02 Finanziamento dello stato Dotazione ordinaria/funzionamento 6.944,00 05 Proventi da privati non vincolati 20.000,00 Totale entrate 55.723,97 99 Partite di giro Anticipo fondo minute spese al DSGA 400,00 02 Beni di consumo Spese di cancelleria, carta, 7.500,00 Libri - riviste e abbonamenti 2.000,00 Materiali e accessori 123,97 Materiale sanitario e di pulizia 4.000,00 03 Acquisto Servizi ed utilizzo beni da terzi Assistenza tecnico informatica, responsabile rete, responsabile sicurezza 8.000,00 etc. Manutenzione ordinaria mobili e arredi e accessori 2.500.00 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari 1.500,00 Noleggi, locazioni, licenze d uso 5.000,00 500,00 Utenze e canoni 3.500,00 Servizi ausiliari 4.000,00 04 Altre spese spese postali e telegrafiche 1.000,00 55.723,97 99 Anticipo al D.S.G.A 400,00 4
A 02 Funzionamento didattico Non vincolato 23.777,71 vincolato 1.632,71 Famiglie non vincolati 29.000,00 Famiglie vincolati 44.005,00 99 Totale entrate 98.415,42 02 Beni di consumo Carta, cancelleria, stampati 6.000,00 Libri giornali e pubblicazioni 2.000,00 Giornalino scolastico 132,00 Materiale consumo laboratorio scienze 148,71 Materiali per attività sportiva 5.000,00 Materiali tecnico-specialistici sussidi didattici 7.000,00 Strumenti tecnico specialistico 2.719,29 Materiale informatico e software 5.000,00 Medicinali e materiale sanitario 1.500,00 03 Acquisto Servizi ed utilizzo beni da terzi Prestazioni professionali 2.000,00 Manutenzione impianti e macchinari 1.000,00 Stampa e rilegatura 3.000,00 Canone noleggio fotocopiatori, licenze d uso etc 10.000,00 04 Polizza assicurativa 6.737,00 Viaggi e uscite didattiche 37.000,00 Altre spese amministrative 2.678,42 Altre spese Restituzione contributo alunni non dovuti 6.000,00 Totale uscite 98.415,42 A 03 Spesa per il personale 01 Avanzo amministrazione Vincolato IDEI lordo stato 8.823,70 02 Finanziamento Stato Vincolato 0 Totale entrate 8.823,70 03 Altre prestazioni professionali Compenso netto 6.866,69 Ritenuta d acconto 1.373,34 Irap 583,67 Totale uscite 8.823,70 A 04 Spese di investimento 5
Non vincolato 66.524,15 Totale entrate 66.524,15 06 Beni di investimento Beni mobili 66.524,15 Implementazione delle attrezzature informatiche per le classi, i laboratori, la segreteria etc.. Acquisto di sussidi didattici, attrezzature sportive etc. Scaffalature per archivio, cassettiere per sala docenti etc. Totale uscite 66.524,15 A 05 Spese di manutenzione Non vincolato Vincolato 3.847,49 Totale entrate 3.847,49 03 Manutenzione Ordinaria Piccola manutenzione 3.847,49 Sostituzione vetri, serrature, duplicazioni chiavi etc.. Totale uscite 3.847,49 AGGREGATO P: PROGETTI TOTALE PREVISTO 46.854,66 P 01 SPORT PER TUTTI Al momento non sono state previste spese in questo progetto, si provvederà in itinere con eventuali variazioni di bilancio. P02 MUSICA Non vincolato 0 Vincolato 325,57 02 - vincolato 4.900,00 Totale entrate 5.225,57 03 PRESTAZIONI PROFESSIONALI Esperto di musica 4.900,00 6
04 Altre spese Spese SIAE 325,57 Totale uscite 5.225,57 P03 English for my future Non vincolato 0 Vincolato 732,63 05 Contributo da privati 02- vincolato 11.665,00 Totale entrate 12.397,63 01 Spese di personale Compenso non a carico fis 175,00 Irap 14,88 Inpdap 42,35 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi Corsi di lingua inglese svolto da docenti di lingua madre 11.665,00 Totale uscite 12.397,63 P05 BIBLIOTECA Non vincolato 4.319,65 Vincolato 234,49 01 non vincolato 3.000,00 Totale entrate 7.554,14 02 Beni di consumo Cancelleria, libri, riviste etc. 2.214,14 Esperto per catalogazione, apertura pomeridiana biblioteca 4.340,00 04 Altre spese Partecipazione a reti di biblioteche milanesi 1.000,00 Totale uscite 7.554,14 P13 SPORTELLO PSICOLOGICO 1.750,00 01 non vincolato 1.750,00 Totale entrate 7
1.750,00 Assistenza psicologica ASL Milano 1.750,00 Totale uscite 1.750,00 P 15 VOLONTARIATO 0 Al momento non sono state previste spese in questo progetto, si provvederà in itinere con eventuali variazioni di bilancio. P 16 TREKKING LETTERARI Non vincolato 114,00 Totale entrate 114,00 04 Altre spese Uscite didattiche 14,00 Totale uscite 14,00 Al momento non sono state previste spese in questo progetto, si provvederà in itinere con eventuali variazioni di bilancio. P 17 ALPINISMO Non vincolato 114,00 Famiglie non vincolati 490,00 Totale entrate 604,00 Altre prestazioni professionali 604,00 Totale uscite 604,00 P 19 EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA Non vincolato 750,00 Famiglie non vincolati 2.000,00 8
Totale entrate 2.750,00 Altre prestazioni professionali Centro AIEC Milano 2.750,00 Totale uscite 2.750,00 P 20 POTENZIAMENTO SCENTIFICO Non vincolato 185,79 Totale entrate 185,79 02 Beni di consumo cancelleria 185,00 Totale uscite 185,00 P 21 CINESE Famiglie vincolati 5.900,00 Totale entrate 5.900,00 Altre prestazioni professionali Corsi di cinese 5.900,00 Totale uscite 5.900,00 P 22 CERTAMEN LIVIANUM Famiglie non vincolati 1.760,00 Totale entrate 1.760,00 02 Beni di consumo Materiali e accessori 360,00 04 Altre spese Premi e borse di studio 1.400,00 Totale uscite 1.760,00 P 23 FILM MAKING 9
Non vincolato 1.452,00 Totale entrate 1.452,00 Altre prestazioni professionali 1.452,00 Totale uscite 1.452,00 R FONDO DI RISERVA 400,00 Il fondo può essere utilizzato per aumentare gli stanziamenti la cui entità risulti insufficiente per spese impreviste e\o maggiori spese. TOTALE DELLE EURO 280.538,19 Z01 DISPONIBILITA FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 2.105,02 Nello specifico la somma suddetta riguarda un avanzo di amministrazione relativo ai corsi per il conseguimento del patentino. TOTALE A PAREGGIO EURO 282.643,21 Il Direttore S.G.A. Petronilla Napolitano 10