25/2/5 28/2/25 31/3/25 3/4/25 31/5/25 3/6/25 31/7/25 31/8/25 3/9/25 31/1/25 3/11/25 Oltre Totale 1 CLIENTI ALTERA spa Fatture da Incassare 27.148 27.148 Merce da fatturare 1.91 1.64 2.155 Ordini da evadere 14.71 5.393 19.464 GUIDOLIN SERGIO SRL BIPER srl 28.239 15.135 5.393 48.767 Fatture da Incassare 1.836 1.836 Merce da fatturare 1.59 1.59 Ordini da evadere 26.579 26.565 53.144 21.426 26.579 26.565 74.57 Fatture da Incassare 21.883 21.883 Merce da fatturare 7.949 7.949 Ordini da evadere 2.24 5.336 52.36 LA SORGENTE S.R.L. 31.856 5.336 82.192 Fatture da Incassare 1.98 1.98 Ordini da evadere 92 89 89 27 COSTRUZIONI NAVALI SPA 1.98 92 89 89 2.178 Fatture da Incassare 12.62 41 12.13 Merce da fatturare 394.663 394.663 Ordini da evadere 237 235 472 EDITRICE SUBALPINA S.A.S. 46.725 278 235 47.238 Fatture da Incassare 15.77 15.77 Merce da fatturare 1.17 1.17 Ordini da evadere 157.35 157.35 DE ROSSI RENATO 173.552 173.552 Fatture da Incassare 1.113 1.113 Merce da fatturare 554 554 Ordini da evadere 84 84 1.667 84 1.751
25/2/5 28/2/25 31/3/25 3/4/25 31/5/25 3/6/25 31/7/25 31/8/25 3/9/25 31/1/25 3/11/25 Oltre Totale 2 CLIENTI ISTITUTO ITALIANO DI FORMAZIONE SCRL Fatture da Incassare 1.552 1.552 Ordini da evadere 19.89 19.89 ELETTRICA INDUSTRIALE SRL 111.361 111.361 Ordini da evadere 527 527 SPEDIZIONI INTERNAZIONALI SRL Fatture da Incassare 1.47 1.47 LA ROSSETTINI S.N.C. Fatture da Incassare 1.65 1.65 Merce da fatturare 4.447 1.3 858 6.38 Ordini da evadere 3 3 L'INTERNAZIONALE EURO SpA 6.52 1.33 858 7.943 Fatture da Incassare 26.98 26.98 Merce da fatturare 7.922 7.922 Ordini da evadere 1.855.981 1.855.981 SOCIETA' SVILUPPO PIEMONTE SRL 1.89.883 1.89.883 Fatture da Incassare 4.48 4.48 CASANOVA GIACOMO Fatture da Incassare 8.184 8.184 Merce da fatturare 22 22 COMUNE DI NOVI LIGURE 8.26 8.26 Fatture da Incassare 8.395 8.395 Ordini da evadere 372 372 CLIENTE OBSOLETO LE GENERALI 8.395 372 8.767 Fatture da Incassare 2 2 Merce da fatturare 114 114
25/2/5 28/2/25 31/3/25 3/4/25 31/5/25 3/6/25 31/7/25 31/8/25 3/9/25 31/1/25 3/11/25 Oltre Totale 3 CLIENTI amedeo bennati Fatture da Incassare 1.341 1.341 IMPORT-EXPORT S.A. (DM) Fatture da Incassare 1.97 1.97 LONDON BRIDGE LTD (LST) Fatture da Incassare 1.736 1.736 Merce da fatturare 1.72 1.72 Ordini da evadere 3.223 3.223 GLI AMICI MIEI SRL 6.31 6.31 Fatture da Incassare 486 486 Merce da fatturare 19.67 19.67 Ordini da evadere 3.58 3.58 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 2.93 3.58 23.151 Fatture da Incassare 4.71 4.71 Merce da fatturare 4.192 4.192 Ordini da evadere 1.251 1.251 PRODUZIONE INTERNA X MAGAZZINO 8.92 1.251 1.153 Ordini da evadere 22.621 22.621 PRODUZIONE INTERNA Ordini da evadere 18.31 18.31 TOTALE CLIENTI 2.99.587 98.745 33.14 89 3.41.561 Fatture da incassare Merce da fatturare Ordini da evadere 197.2 41 197.241 453.393 2.67 858 456.318 2.258.994 96.637 32.282 89 2.388.2
25/2/5 28/2/25 31/3/25 3/4/25 31/5/25 3/6/25 31/7/25 31/8/25 3/9/25 31/1/25 3/11/25 Oltre Totale 4 FORNITORI HAL Italia ARTCOM S.p.a. Fatture da Pagare 17.171-93 35 17.43- Ordini da ricevere 5.677-47.8-47.8-146.277-17.171-5.584-47.765-47.8-163.32- Fatture da Pagare 41-41- Fatture da ricevere 119-119- Ordini da ricevere 1.231-2.97-7.464-28.792- Trasporti Internazionali S.r.l. 1.751-2.97-7.464-29.312- Fatture da Pagare 1.649-1.649- Fatture da ricevere 5.272-5.272- Ordini da ricevere Neri Giorgio (AGENTE) 6.921-6.921- Fatture da Pagare 8.947-8.947- Ordini da ricevere 17-17- LUCA TRASPORTI SAS 8.964-8.964- Fatture da Pagare 1.859-1.859- EDILIZIA FIORENTINA SPA Ordini da ricevere 2.713-2.79-2.79-8.131- La Casa Della Maglia Srl Fatture da Pagare 55.929-55.929- Ordini da ricevere 28.95-27.866-55.961- TELECOM ITALIA SPA 55.929-28.95-27.866-111.89- Fatture da Pagare 1.341-1.341- Ordini da ricevere 18.18-18.18- Carta Carburante NO partite aperte 1.341-18.18-19.449- Fatture da Pagare 434-434-
25/2/5 28/2/25 31/3/25 3/4/25 31/5/25 3/6/25 31/7/25 31/8/25 3/9/25 31/1/25 3/11/25 Oltre Totale 5 FORNITORI LA CIOCCOLATA BUONA SRL Fatture da Pagare 3.77-129- 3.26- L'INTERNAZIONALE EURO SPA Fatture da Pagare 6.796-5- 5-6.896- Fatture da ricevere 9.136-9.136- Ordini da ricevere 11.572-11.572- ANDREA BORRO 27.54-5- 5-27.64- Fatture da Pagare 733-733- FORNITORE MORTO Fatture da Pagare 125-125- MICROSOFT INTERNATIONAL LTD (LST) Fatture da Pagare 2.295-2.295- Ordini da ricevere 7.19-7.185-14.375- LES MES AMIS (FFR) 2.295-7.19-7.185-16.67- Fatture da Pagare 1.61-1.61- SILICON VALLEY LTD Fatture da Pagare 1.665-1.665- Ordini da ricevere 1.68-1.68- JAPAN ELECTRONICS INC. 3.273-3.273- Fatture da Pagare 457-457- Verdi Prof. Franco Fatture da Pagare 256-256- Rossi Avv. Giovanni Fatture da Pagare 2.839-2.839- Rossi Avv. Giovanni - uff.svizzero Fatture da Pagare 783-783-
25/2/5 28/2/25 31/3/25 3/4/25 31/5/25 3/6/25 31/7/25 31/8/25 3/9/25 31/1/25 3/11/25 Oltre Totale 6 FORNITORI SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Fatture da Pagare 1.762-1.762-3.524- Ordini da ricevere 559-559- 1.118- PRODUZIONE INTERNA 1.762-2.321-559- 4.642- Ordini da ricevere 99.642-99.642- TOTALE FORNITORI 236.964-128.728-95.36-51.68-512.12- Fatture da pagare Fatture da ricevere Ordini da ricevere 18.367-1.848-1.777-111.992-14.527-14.527-114.7-126.88-93.583-51.68-385.61-
25/2/5 28/2/25 31/3/25 3/4/25 31/5/25 3/6/25 31/7/25 31/8/25 3/9/25 31/1/25 3/11/25 Oltre Totale 7 ALTRI CONTI TRATT.PREVID.SU PRESTAZ. RITENUTE D'ACCONTO ACCERTATE MATERIE PRIME DESTINATE RIVEN. ABBUONI PASSIVI 191-191- 49-49- 114 114 21 21 TOTALE ALTRI CONTI 546-546-
TOTALE CLIENTI Fatture da Incassare 197.2 41 197.241 Merce da fatturare 453.393 2.67 858 456.318 Ordini da evadere 2.258.994 96.637 32.282 89 2.388.2 Progressivo 2.99.587 3.8.332 3.41.472 3.41.561 3.41.561 3.41.561 3.41.561 3.41.561 3.41.561 3.41.561 3.41.561 TOTALE FORNITORI Fatture da Pagare 18.367-1.848-1.777-111.992- Fatture da ricevere 14.527-14.527- Ordini da ricevere 114.7-126.88-93.583-51.68-385.61- Progressivo 236.964-365.692-461.52-512.12-512.12-512.12-512.12-512.12-512.12-512.12-512.12- TOTALE ALTRI CONTI 546-546- Progressivo 546-546- 546-546- 546-546- 546-546- 546-546- 546- DIFFERENZA Cli/For/Div. PROGRESSIVO 2.672.77 29.983-62.22-5.979-2.528.895 2.672.77 2.642.94 2.579.874 2.528.895 2.528.895 2.528.895 2.528.895 2.528.895 2.528.895 2.528.895 2.528.895