Codice documento 19050201 Data creazione 02/05/2019 Ultima revisione Software PODOWORKS Versione 7 FATTURE ELETTRONICHE TRASMESSE E RICEVUTE All ingresso in DOCUMATIC E-INVOICE è mostrato, tra gli altri, il seguente pannello con i contatori relativi alle fatture trasmesse e ricevute Il pannello è richiamabile in qualsiasi momento scegliendo l opzione Area di lavoro sul menu Desktop. Fatture trasmesse Nella figura seguente si mostra il workflow degli stati di una fattura inviata con DOCUMATIC E-INVOICE: Ogni fattura può trovarsi, in ogni momento, in un solo stato tra quelli indicati nella seguente tabella:
Stato Condizione per passaggio Descrizione allo stato successivo ACCEPT Stato terminale Documento accettato LAPSED Stato terminale Notifica decorrenza termini LDERR Intervento utente La fattura non può essere presa in carico LOAD Automatico Stato iniziale. Fattura presa in carico dal sistema di invio. MODU Intervento utente Possibile stato iniziale. Fattura editata o modificata manualmente dall operatore e non ancora inviata alla PA. NOTDEL Stato terminale Avvenuta trasmissione alla PA con impossibilità di recapito NOTPA Stato terminale Fattura elaborata correttamente ma da non inviare alla PA NPAERR Intervento utente Errore nella copia dei file legati a fatture da non inviare alla PA REJECT Stato terminale Notifica di scarto REJPA Stato terminale Notifica di esito: documento rifiutato dalla PA SENDIN Automatico La fattura è in fase di invio SENT Automatico Ricevuta di consegna: messaggio validato da Sogei e inoltrato alla PA SIGERR Retry ed eventuale intervento Impossibile eseguire la firma della fattura utente SIGNED Automatico La fattura è stata firmata SNDERR Retry ed eventuale intervento Impossibile inviare la fattura utente TRAD Automatico Fattura tradotta da formato legacy (solo nel caso di attivazione dei traduttori) TRDERR Intervento utente Impossibile eseguire la traduzione nel formato XML (solo nel caso di attivazione dei traduttori) UNDEL Automatico e ciclico (reiterato) Notifica di mancata consegna VALERR Intervento utente La fattura non ha superato i controlli di validazione VALID Automatico La fattura ha superato i controlli di validazione con lo schema fatturapa_v1.2.xsd WAITRS Automatico In attesa di risposta dopo aver inviato la fattura WAITU Intervento utente Fattura che attende la conferma manuale dell operatore per procedere con l invio alla PA Di seguito è riportato il diagramma di flusso dei messaggi, associando dove possibile lo stato della fattura su DOCUMATIC E-INVOICE al rispettivo messaggio scambiato con lo SDI.
Scartate: Indica la somma delle fatture in stato REJECT e REJPA. Fatture che non hanno superato il primo controllo, tipicamente per dati mancanti, e non sono state, di conseguenza, nemmeno inviate allo SdI. Si tratta di correggere l errore nella fattura (mantenendo quindi lo stesso numero) e ricaricarla nel portale. Esito negativo: Indica la somma delle fatture in stato SIGERR e VALERR. Fatture non accettate dal SDI, tipicamente per codici fiscali errati o altri motivi evidenziati in altri punti di questo documento. Si tratta di correggere l errore nella fattura (mantenendo quindi lo stesso numero) e ricaricarla nel portale. Non consegnate: Indica la somma delle fatture in stato NOTDEL, UNDEL e WAITRS. Non è necessario intraprendere alcuna azione. Decorrenza termini: Indica la somma delle fatture in stato LAPSED.
Fatture per le quali non è stato comunicato un esito entro i termini stabiliti dalla norma (solo le Pubbliche Amministrazioni possono accettare o rifiutare una fattura elettronica). Non è necessario intraprendere alcuna azione. Attestazione: Sempre 0. Conservate: Indica la somma delle fatture in stato ACCEPT e SENT. Fatture ricevute Nella figura seguente si mostra il workflow degli stati di una fattura ricevuta da DOCUMATIC E-INVOICE: Dove: Stato RECSDI ATTPRO Descrizione In questo stato la fattura passiva è stata ricevuta dal canale SDIFTP, verificata ed inserita nel database, ed è in attesa di essere presa in carico da un processo di DOCUMATIC E-INVOICE per essere processata La fattura passiva è in attesa di essere protocollata o manualmente da un operatore (attraverso la presa in carico), o da un sistema automatico precedentemente interfacciato.
ATEPRO Stato in cui la fattura è in attesa della conferma di ricezione di un numero protocollo. Questo stato viene applicato solo a integrazioni con dei sistemi di protocollo automatici. ATOP In questo stato la fattura è in attesa di essere presa in carico per essere approvata o rifiutata LAPSED Stato che può intervenire da parte di SOGEI nel momento in cui non è stata inviata, entro i 15 giorni, nessuna comunicazione di approvazione o rifiuto a SOGEI. CONFOP La fattura è stata approvata da un utente REJOP La fattura è stata rifiutata da un utente. In questo stato è obbligatorio inserire il motivo del rifiuto. ATINV Non appena la fattura è stata approvata o rifiutata da un utente, DOCUMATIC E-INVOICE deve preparare il supporto da inviare a Sogei ESERR Non è stato possibile inviare il supporto a Sogei. DOCUMATIC E-INVOICE tenterà a tempo indeterminato l'invio a Sogei. ESSENT Il supporto di notifica è stato inviato a Sogei REJESI È pervenuta da Sogei la notifica che l'esito di approvazione o rifiuto inviato è stato rigettato CONS La fattura passiva è stata conservata da DOCUMATIC E-INVOICE Rifiutate: La somma delle fatture in stato REJESI e REJOP. Esito negativo: La somma delle fatture in stato REJESI. In attesa: La somma delle fatture in stato ATEPRO, ATINV, ATOP, ATTPRO, ESERR e RECSDI. Decorrenza termini: La somma delle fatture in stato LAPSED. Attestazione: La somma delle fatture in stato CONFOP e ESSENT. Conservate: La somma delle fatture in stato CONS. Si consiglia di aprire la lista delle fatture e accertarsi del reale problema cliccando sull icona / anche scaricando il file XML con l esito.