Area: InvoiceComm. Punto di menù: Descrizione

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1 Area: InvoiceComm Funzionalità: Caricamento Fatture per richiesta anticipo Punto di menù: Descrizione Tale documento è disponibile, oltre che ad uso interno dei dipendenti di UniCredit SpA, per la consultazione e la distribuzione esterna solo per Clienti di UniWeb. Qualunque altro uso non è consentito. Pur dichiarando il proprio impegno a mantenere questo documento costantemente aggiornato, non si garantisce che, in ogni momento, sia del tutto corrispondente al Servizio reso disponibile all utente e che le schermate (utilizzate a scopo dimostrativo e che fanno riferimento a dati fittizi) rispecchiano completamente ciò che è reso visibile all utente. Non tutte le funzionalità descritte in questo manuale, inoltre, potrebbero essere disponibili.

2 Indice CARICAMENTO FATTURE PER RICHIESTA ANTICIPO...3 Ricerca di fatture...4 Visualizzazione delle fatture...4 Funzioni applicabili alle fatture...5

3 CARICAMENTO FATTURE PER RICHIESTA ANTICIPO La funzione di Anticipo fatture permette di caricare nel prodotto di Remote Banking le richieste di anticipo per le fatture inviate tramite InvoiceComm. E importante sottolineare che l esito dell operazione non si riferisce alla buon fine della richiesta di anticipo nei confronti della Banca, ma solo alla fase di caricamento delle fatture da InvoiceComm nel prodotto RB. La richiesta di anticipo vero e proprio deve essere completata tramite l apposita funzione in RB. Le funzione in InvoiceComm è accessibile dalla pagina delle Inviate, cliccando sul bottone. La pagina si presenta come nella seguente figura: in cui il filtro avanzato è già attivo con i seguenti due criteri preimpostati: - lo stato è Caricabile - la data di scadenza è compresa nell intervallo tra i 14 e circa 180 giorni lavorativi a partire dalla data odierna Nell esempio mostrato non ci sono fatture caricabili che hanno scadenza nell intervallo impostato, ma cancellando tutti i criteri e facendo una ricerca il risultato può essere il seguente: Da sottolineare che le fatture inviate sono visibili nell area anticipo solo dopo che sono state emesse che è così definito: - per fatture B2B corrisponde alla ricezione del messaggio di avvenuta consegna (es. stato Consegnata o successivi)

4 - per fatture PA corrisponde alla ricezione del messaggio RC (Ricevuta di Consegna) oppure AT (Attestazione di avvenuta consegna al SdI ma non recapitabile alla PA), e quindi agli stati Consegnata o Accettata SdI non recapitabile PA e successivi. La pagina risulta suddivisa in tre sezioni: 1. Ricerca di fatture 2. Visualizzazione delle fatture presenti 3. Funzioni applicabili alle fatture e bottoni di navigazione Ricerca di fatture La ricerca semplice si presenta come di seguito indicato: Per cercare una singola fattura in base solo al numero basta inserire il numero esatto nella casella Nr. fattura e cliccare sul bottone. La Ricerca avanzata, invece, si presenta come nella seguente figura: in cui si possono aggiungere ulteriori criteri che limitano il numero di righe restituite. Tali criteri sono legati al Destinatario (il nome, l identificativo fiscale) e alle fatture: - Intervallo di importo (minimo e/o massimo) - Data di scadenza (iniziale e/o finale) - Stato della fattura In particolare, gli stati di una fattura in questa sezione sono i seguenti: - Caricabile: la fattura può essere inviata all area di Anticipo fattura del prodotto RB; - Scartata: la fattura è stata scartata nel processo di caricamento in RB; - In elaborazione: la fattura è in corso di elaborazione; - Caricata: la fattura è stata caricata nell area di Anticipo fattura del prodotto RB; - Scaduta: la fattura è scaduta e non può essere più caricata; - Non anticipabile: la fattura non è anticipabile (ad esempio, il metodo di pagamento previsto non è il bonifico); Visualizzazione delle fatture La griglia mostra le fatture, con le seguenti informazioni: - Destinatario - Tipo (tipo destinatario, se PA o B2B) - numero fattura (se la fattura è caricabile, cliccando sul numero fattura viene mostrato il pdf della fattura stessa) - importo - data di scadenza - stato

5 Funzioni applicabili alle fatture Selezionando una o più fatture attraverso la check-box di selezione nella prima colonna, sulle fatture è possibile eseguire le seguenti operazioni: Visualizza/stampa in pdf: Mostra il pdf delle fatture selezionate, per stamparle e/o salvarle. Crea il flusso con : Crea un flusso di caricamento per il prodotto RB e prevede due opzioni: Crea il flusso solo con le fatture selezionate Richiede che le fatture vengano prima selezionate (è possibile selezionare solo quelle caricabili). Man mano che si aggiungono fatture alla selezione viene incrementato il numero dei documenti selezionato e viene aggiornato l importo totale della selezione. Tutte le fatture trovate caricabili Tutte le fatture risultanti dall ultima ricerca, considerando solo quelle caricabili indipendentemente se è stato impostato il filtro anche sullo stato. Attivando una delle due opzioni e cliccando sull icona Crea il flusso con.. viene creato un flusso e aperta la pagina dei flussi, la quale è sempre accessibile cliccando sul bottone. Se nella selezione sono presenti sia fatture PA che B2B InvoiceComm crea due flussi distinti, omogenei per tipologia. Importante Se una fattura è stata scartata durante la fase di caricamento di un flusso in RB (stato Scartata), oppure è già stata caricata (stato Caricata), può essere di nuovo selezionata e inserita in un nuovo flusso di caricamento. Nel primo caso lo scarto potrebbe essere dovuto a un problema tecnico su InvoiceComm o di profilatura in Agenzia (es. fido), ma è stato risolto. Nel secondo caso la fattura caricata potrebbe essere stata successivamente cancellata dall area di Anticipo fattura del prodotto RB e di questo non si ha alcun riscontro in InvoiceComm. Riepilogo flussi La pagina si presenta come nella seguente figura: nella quale vengono mostrate le seguenti informazioni:

6 - Progressivo flusso - Data di caricamento - Nome del file (creato in automatico da InvoiceComm ed è formato dalla concatenazione di CodiceSIA + data e ora caricamento + tipo di fatture presenti) - Tipo di flusso (PA o B2B) - Numero di fatture contenute nel flusso di caricamento - Importo totale delle fatture contenute nel flusso di caricamento - Numero di fatture effettivamente caricate - Importo totale delle fatture effettivamente caricate - Numero di scarti (fatture non caricate) - Stato del flusso - Dettaglio del contenuto del flusso ( ) Gli stati di un flusso possono essere: - Caricato: il flusso è stato caricato in RB e quindi le fatture sono visibili nell apposita area del prodotto RB; - Errore di sistema: il flusso non è stato caricato a causa di un errore tecnico (chiamare il Contact Center) - KO: Tipo fido non idoneo: rivolgersi alla propria Agenzia. Cliccando sulla lente di dettaglio viene mostrata la lista delle fatture presenti: Nel caso di un flusso caricato solo parzialmente, cliccando sul bottone viene mostrato l elenco delle fatture scartate.