Municipio Roma VI Direzione Socio Educativa UFFICIO COORDINAMENTO E SUPPORTO AI SERVIZI EDUCATIVI Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO CH/599/2018 del 28/02/2018 NUMERO PROTOCOLLO CH/36153/2018 del 28/02/2018 Oggetto: ESIGIBILITA al 02/03/2018 dell importo di 2.295,61 (IVA inclusa) alla ditta CODEX S.r.l. per la fornitura di copritermosifoni per l Asilo Nido sito in Via Luigi Crocco del Municipio Roma VI delle Torri. CIG Z8E20A2C2A IL DIRETTORE Responsabile procedimento: Patrizia Piomboni Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: (D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria. PAOLO DI PERSIO rif: 201800013689 Repertorio: CH /599/2018 del 28/02/2018 Pagina 1 di 5
PREMESSO CHE Premesso che, con determinazione dirigenziale digitale n. 3014 protocollo CH 178219 del 12/12/2017 è stata affidata la fornitura di copritermosifoni per l Asili Nido sito in Via Luigi Crocco del Municipio Roma VI delle Torri alla ditta CODEX s.r.l.; che, con lettera d ordine prot. CH 181011 del 15/12/2017 si è proceduto a conferire alla ditta CODEX s.r.l. formale incarico per la fornitura in oggetto per un importo complessivo di 2.295,61 (IVA inclusa); che, la ditta CODEX s.r.l. ha espletato la suddetta fornitura entro i termini stabiliti dalla succitata lettera di incarico e che, conseguentemente, ha presentato la fattura n. 3/1 del 15/01/2018 di 2.295,61 (di cui 1.881,65 imponibile IVA al 22% più 413,96 di imposta) acquisita al protocollo il 01/02/2018 al n. CH 16953 data esigibilità 02/03/2018 Codice Identificativo SAP 100013082; Si attesta che la fornitura è stata resa nel rispetto dei termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento ai sensi dell art. 102 del Codice degli Appalti, D.lgs. 50 del 18 aprile 2016; che, occorre procedere al pagamento della fattura emessa dalla ditta CODEX s.r.l. per il servizio di fornitura in argomento riconosciuta regolare e liquidata; CONSIDERATO CHE Considerando che la Società CODEX s.r.l. è in regola con gli adempimenti contributivi come da DURC rilasciato il 22/02/2018 prot. CH 35398 del 27/02/2018, con scadenza 22/06/2018; che, ai sensi del disposto di cui all art. 17-ter del DPR 633/1972 e art.5 D.M. Economia e Finanze dl 23/01/2015, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l importo dell IVA, pari a 413,96 da imputare sull accertamento di entrata n.6.180000268 già registrato alla risorsa E3.02.02.02.002.0IVA ORG; Ai sensi delle note del Segretariato Generale prot. RC16149 del 26/05/2017 e prot. RC19114 del 26/06/2017, si attesta che è stata accertata l assenza di segnalazioni di conflitto di interesse; Visto l art. 107 e 184 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267; Visto l art. 34 comma 3 dello Statuto del Comune di Roma; Vista l attestazione di regolare esecuzione del servizio D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016; DETERMINA rif: 201800013689 Repertorio: CH /599/2018 del 28/02/2018 Pagina 2 di 5
Per i motivi indicati nelle premesse la liquidazione dell importo di 2.295,61 (IVA 22% inclusa) quale corrispettivo dovuto alla ditta: CODEX S.R.L. P.IVA/C.F. 00898460266 (Codice Creditore 65729) con sede a Dosson di Casier in Via Francesco Ferrara, 6 CAP. 31030 IBAN IT48Q0622561961000001319981 per la fornitura di copritermosifoni per l Asilo Nido sito in Via Luigi Crocco del Municipio Roma VI delle Torri data esigibilità 01/02/2018 FATTURA: N. 3/1 DEL 15/01/2018 CIG Z8E20A2C2A CRPD2017007263 di 2.295,61 IMPEGNO n. 3170025700 SUB-IMPEGNO n. 4170015766 che, ai sensi del disposto di cui all art. 17-ter del DPR 633/1972 e art.5 D.M. Economia e Finanze dl 23/01/2015, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l importo dell IVA, pari a 413,96 da imputare sull accertamento di entrata n.6.180000268 già registrato alla risorsa E3.02.02.02.002.0IVA-ORG La spesa complessiva di 2.295,61 (di cui 1.881,65 imponibile IVA al 22% più 413,96 di impo-sta) grava il subimpegno n. 4170015766. CODEX SRL C.F. 00898460266 P.Iva 00898460266 cod. Soggetto 0000065729 Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Liquidazione 2017 U103010200500AG HAN 0 Mandato 2017 U103010200500AG HAN 0 PAG.TO FT. N. 3/1 DEL 15/01/2018 FORNITURA COPRITERMOSIFONI PER L'ASILO NIDO SITO IN VIA L. CROCCO DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI PAG.TO FT. N. 3/1 DEL 15/01/2018 FORNITURA COPRITERMOSIFONI PER L'ASILO NIDO SITO IN VIA L. CROCCO DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI Numero Doc 2.295,61 2018014864 2.295,61 2018026077 Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: Ord.vo incasso n. 6567 Iva split Payment rif: 201800013689 Repertorio: CH /599/2018 del 28/02/2018 Pagina 3 di 5
IL DIRETTORE rif: 201800013689 Repertorio: CH /599/2018 del 28/02/2018 Pagina 4 di 5
Elenco Allegati DESCRIZIONE Determina_82042_12_12_2017_TF0100000003.pdf CH20170181011_Lettera_di_incarico_CODEX_signed_firmato.pdf CH20180016953_Fattura_Elettronica_lotto_n_93888847.pdf CH20180016953_SM03473_005lg.xml.p7c DURC_CH20180035398_CH20180035398_083795727.pdf CIG_Z8E20A2C2A.pdf CRPD2017007263160722.pdf ATTESTAZIONE_FORNITURA.pdf rif: 201800013689 Repertorio: CH /599/2018 del 28/02/2018 Pagina 5 di 5