Associazione Gianmario Beretta per la lotta contro l'infarto - Como Cuore - ONLUS Via Rovelli, 8 22100 COMO BILANCIO AL 31.12.2009 SITUAZIONE PATRIMONIALE ATTIVITA' Mobili e macch. ordin. ufficio 6.459,38 Macchinari operativi impianti 78.453,05 Mobili e arredi 18.399,64 Macchine elettroniche ufficio 13.303,94 Beni strumentali inf. a 516,46 1.195,00 Impianti interni 1.309,03 Programmi 5.332,80 Spese pluriennali manutenzione immobili 55.326,00 Partecipazione Immobiliare Tre Colori 15.000,00 Partecipazione Banca Etica 52,50 Cassa contanti 31.922,22 Intesa / San Paolo c/c 4191 70.780,65 Credito Valtellinese c/c 3989 3.568,75 C/c postale 13428222 8.149,34 C/c postale 30068496 66,85 Credito Coop. Alta Brianza 664,90 Cassa Rurale e Artigiana Cantù 1.500,98 Banca Prossima c/c 2617 2.320,65 Banca di Legnano 934,54 Credito inail 18,94
Erario c/ritenute interessi attivi 398,80 Crediti per contributi 41.559,65 Fornitori c/acconti 5.580,33 Crediti verso clienti 10,00 Rimanenze finali 148.192,00 Risconti attivi 84.910,66 595.410,60 PASSIVITA' Banca Prossima c/c 2618 1,74 Cartasi Banca Prossima 672,84 Impiegati c/stipendi 2.621,00 Inps c/contributi 1.944,00 Irpef c/contributi 795,90 Imposta sostit. rivalut. TFR 2,99 Fornitori 47.875,69 Finanziamento Plusvalore 3.163,38 Iva c/erario 68,11 F.do amm. macch. ord. ufficio 4.534,51 F.do amm. macchin. impianti 22.560,54 F.do amm. mobili e arredi 6.375,93 F.do amm. macch. elettr. uff. 8.187,27 F.do amm.to beni inf. 516,45 1.195,00 F.do amm.to impianti interni 245,46 F.do amm.to attrezzature 47,25 F.do amm.to programmi 5.332,35 F.do amm.to spese pluriennali 20.741,73 F.do indennità licenziamento 8.367,05 Avanzo Utile esercizio preced. 41.610,73 Fondo patrimoniale 46.551,94 F.do sovvenzione liberalità 19.957,71 F.do sovvenzione leasing emodinam. 338.314,35
Risconti passivi 150,00 Fatture da ricevere 5.745,41 Ratei passivi 6.878,35 593.941,23 Risultato gestionale positivo 2009 1.469,37 604.127,49 PROVENTI Rimanenze finali 148.192,00 Ricavi Istituzionali 13.250,00 Quote associative 41.860,10 Contributi liberalità 65.869,05 Raccolta "Biciclettata" 150,00 Raccolta "FB 118" 44.500,00 Raccolta "Cuore di Melograno" 11.172,40 Raccolta "Salvagente" 92.572,85 Raccolta "Lo spazio armonico" 5.000,00 Raccolta "Festa 25esimo" 5.000,00 Donazione testamentaria 197.612,00 Donazione per acquisto defibrillatore 28.000,00 Sconti e abbuoni attivi 12,44 Interessi attivi c/c 1.491,29 Sopravvenienze attive 10.721,70 Ricavi diversi 2.078,26 Contributo 5 per mille 2008 36.709,65 704.191,74 ONERI Oneri istituzionali Rimanenze iniziali 127.115,20 Acquisto Subaru Legacy 25.600,00 Trasf. Subaru Legacy in automedica 10.188,00
Paghe lorde 43.716,80 Contributi Inps 11.257,31 Contributi Inail 183,86 Viaggi trasferte diarie 419,74 Energia Elettrica 1.952,48 Acqua Gas Metano 2.584,77 Manutenzione attrezzatura 946,34 Materiale di consumo 1.021,85 Manutenzione impianti 1.134,00 Attrezzatura per manifestazione 4.160,00 Acquisto beni attività istituzionali 8.442,24 Materiale per screening sul territorio 3.526,97 Premi per lotterie 233,40 Spese varie 2.370,76 Spese lotteria 5.395,81 Donazioni a associazioni 1.000,00 Rimborsi spese volontari 19,50 Spese buoni pasto 1.309,59 Interessi passivi di c/c 1.117,27 Sconti e abbuoni passivi 4,20 Oneri bancari e finanziari 1.667,94 Interessi passivi diversi 8,23 Interessi passivi iva 1% 4,00 Interessi passivi plusvalore 326,11 Sopravvenienze passive 72.746,84 Tributi locali 206,00 Costi indeducibili 92,00 Scontrini indeducibili 2.213,74 Sanzioni tardato versamento 154,34 Compensi a terzi 5.660,10 Compensi non soggetti a rit. 18.699,16
Prestazioni occasionali 3.510,80 Assistenza sanitaria per manifestazioni 765,00 Corsi di formazione 3.459,00 Cancelleria 3.662,13 Valori bollati 689,91 Postelegrafoniche 3.253,50 Premi di assicurazione 302,19 Canoni locazione 15.686,46 Trasporti 208,24 Spese postali 1.018,63 Abbonamenti 1.097,19 Spese di rappresentanza 8.180,88 Spese di pubblicità 23.763,18 Telefonia cellulare 1.550,00 Spese di pulizia 3.600,00 Giornali - Riviste 801,10 Quote associative 1.820,00 Acquisti inf. 516,46 365,38 Smaltimento rifiuti sanitari 576,84 Corsi di aggiornamento 960,00 Spese di viaggio 2.236,05 Somministr. distrib. automatici 795,00 Leasing per emodinamica 147.536,98 Omaggi 5.867,55 Locazione operativa computers 3.229,81 Noleggio furgoni 275,00 Divise per volontari 7.176,00 Spese convegno Colonia 546,80 Quota amm.to macch. ordinarie ufficio 275,83 Quota amm.to macchinari e impianti 3.847,69 Quota amm.to mobili e arredi 1.047,69
Quota amm.to macch. elettr. ufficio 1.031,68 Quota amm.to impianti interni 81,82 Quota amm.to attrezzature 47,25 Quota amm.to programmi 1.542,25 Quota amm.to spese pluriennali 4.608,66 Indennità anzianità 2.767,22 613.662,26 Oneri per "Operazione Salvagente" Spese di pubblicita' 780,00 Spese postali 91,64 Compensi non soggetti a rit. 22.140,00 Acquisto beni 26.482,52 49.494,16 Oneri per operazione "Biciclettata" Compensi non soggetti a rit. 312,00 Acuisto beni 3.212,28 3.524,28 Oneri per operazione "Defibrillatore" Acquisto defibrillatori 20.043,00 Spese postali 15,30 20.058,30 Oneri per operazione "Cuore Melograno " Acquisto beni 13.732,95 Compensi non soggetti a rit. 2.172,00 Spese postali 18,20 Scontrini indeducibili 60,22 15.983,37 702.722,37 Risultato gestionale positivo 2009 1.469,37 704.191,74