Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. "ANGELO " PIAZZA SANTA MARIA DELLE GRAZIE 00015 MONTEROTONDO (RM) Codice Fiscale: 97048050583 Codice Meccanografico: RMIS08700Q Dirigente Scolastico: Prof.ssa Giuliana Vazza RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Sig.ra Rosalba Gaggi La presente relazione, in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2014, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 Nota prot. n. 1971 del 11 ottobre 2007 Nota prot. n. 2467 del 3 dicembre 2007 Nota prot. n. 9144 del 5 dicembre 2013. Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Iistituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 1 c. 2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2) Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Di seguito si forniscono indicazioni sulla popolazione scolastica e sulla disponibilità di personale docente e ATA. Sedi: L istituto scolastico, identificato con il codice RMIS08700Q, è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede centrale e succursale: C.M. Comune Indirizzo Alunni RMRC087514 MONTEROTONDO Piazza Santa Maria delle Grazie 10 83 (serale) RMRC08701P MONTEROTONDO Piazza Santa Maria delle Grazie 10 307 (professionale) MONTEROTONDO Piazza Santa Maria delle Grazie 10 216 (liceo artistico) 1
C.M. Classe Maschi Femmine Totale RMRC08701P 1A SERVIZI COMMERCIALI MARCO POLO 12 10 22 RMRC08701P 1B SERVIZI COMMERCIALI MARCO POLO 9 11 20 RMRC08701P 1C SERVIZI COMMERCIALI MARCO POLO 4 13 17 RMRC08701P 2A SERVIZI COMMERCIALI MARCO POLO 6 19 25 RMRC08701P 2C SERVIZI COMMERCIALI MARCO POLO 5 19 24 RMRC08701P 3A SERVIZI COMMERCIALI MARCO POLO 7 12 19 RMRC08701P 3C SERVIZI COMMERCIALI MARCO POLO 0 18 18 RMRC08701P 3D SERVIZI COMMERCIALI MARCO POLO 2 15 17 RMRC08701P 4A SERVIZI COMMERCIALI MARCO PO 4 20 24 RMRC08701P 4D SERVIZI COMMERCIALI MARCO PO 2 16 18 RMRC08701P 4E SERVIZI COMMERCIALI MARCO PO 5 11 16 RMRC08701P 4F SERVIZI COMMERCIALI MARCO PO 4 14 18 RMRC08701P 5A TECNICO GESTIONE AZIENDALE INFORMATICA M 13 21 8 POLO RMRC08701P 5C TECNICO SERVIZI TURISTICI MARCO POLO 5 12 17 RMRC08701P 5D TECNICO SERVIZI TURISTICI MARCO POLO 5 12 17 RMRC08701P 5E TECNICO GRAFICA PUBBLICITARIA MARCO POLO 9 15 23 RMRC08701P 5F TECNICO GRAFICA PUBBLICITARIA MARCO POLO 10 15 25 RMRC087514 3A SERVIZI COMMERCIALI MARCO POLO SERALE 9 17 26 RMRC087514 4A SERVIZI COMMERCIALI MARCO POLO SERALE 9 10 19 RMRC087514 4B SERVIZI COMMERCIALI MARCO POLO SERALE 10 10 20 RMRC087514 5A TECNICO GESTIONE AZIENDALE INFORMATICA M 15 19 4 POLO SERALE 1LA NUOVO ORDINAMENTO ANNO COMUNE LICEO 20 26 6 1LB NUOVO ORDINAMENTO ANNO COMUNE LICEO 19 25 6 1LC NUOVO ORDINAMENTO ANNO COMUNE LICEO 17 27 10 2LA NUOVO ORDINAMENTO ANNO COMUNE LICEO 11 20 9 2LB NUOVO ORDINAMENTO ANNO COMUNE LICEO 12 22 10 2LC NUOVO ORDINAMENTO ANNO COMUNE LICEO 9 19 10 3LA NUOVO ORDINAMENTO ANNO COMUNE LICEO 15 22 7 3LB NUOVO ORDINAMENTO ANNO COMUNE LICEO 17 20 3 3LC NUOVO ORDINAMENTO ANNO COMUNE LICEO 9 19 10 Totale 606 2
Il personale: La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: Dirigente Scolastico 01 Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 39 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 04 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 05 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 01 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 02 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 02 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 02 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 02 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 02 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 15 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 03 TOTALE PERSONALE DOCENTE Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 0 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 01 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 05 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 01 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 07 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 01 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 10 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time TOTALE PERSONALE ATA 25 3
PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 349.934,19 01 Non vincolato 116.155,78 02 Vincolato 233.778,41 02 Finanziamenti dello Stato 15.164,00 01 Dotazione ordinaria 15.164,00 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 3.365,50 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 3.365,50 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da Privati 70.000,00 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 70.000,00 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre 01 Interessi 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Per un totale entrate di 438.463,69. AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione 01 Non vincolato 116.155,78 02 Vincolato 233.778,41 Nell esercizio finanziario 2012 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di 349.934,19. La somma si compone di 116.155,78 senza vincolo di destinazione e di 233.778,41 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad 120.739,16 L avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: 4
Codice Progetto/Attività Importo Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale 11.389,82 A02 Funzionamento didattico generale 11.389,82 A03 di personale 5.093,13 A04 d'investimento 17.869,01 A05 Manutenzione edifici P02 LA PATENTE INFORMATICA E.C.D.L. 415,16 P03 TERZA AREA/ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 12.318,22 P09 SITO WEB DELL'ISTITUTO-SCUOLA MIA 11.76,60 P12 VIAGGI DI ISTRUZIONE P16 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 2.113,29 P19 ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 10.164,23 P23 CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE P27 LOTTA ALLA DISPERSIONE ALL'EMARGINAZIONE SCOL.CA 1.407,30 P29 GARA NAZIONALE 575,50 P40 CORSO TRINITY Importo Non Vincolato Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di 72510,48 e non vincolato di. La parte rimanente di 276.665,51 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01): PROGETTI/ATTIVITA' disponibilità finanziaria da programmare (Z01). PROGETTI/ATTIVITA' A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE AVANZO AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO IN Z01 2014 1.047,09 A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 3.048,91 A04 - SPESE D'INVESTIMENTO 12.451,00 P03 - TERZA AREA/ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 14.749,10 P12 - VIAGGI DI ISTRUZIONE 4.632,16 P16 - Formazione e Aggiornamento del personale 4632,16 P23 - CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE 98,16 P40 - CORSO TRINITY 1.522,47 disponibilità finanziaria da programmare. 276684,71 AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato 15.164,00 Dotazione ordinaria 01 comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici 15.164,00 02 03 04 05 Dotazione perequativa comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola. Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione. Altri finanziamenti vincolati affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall USR da cui proviene il finanziamento Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.). 0,00 0,00 0,00 0,00 5
La dotazione finanziaria spettante è stata iscritta nell aggregato 02 - voce 01. La dotazione comprende i fondi per i compensi ai revisori dei conti e la dotazione ordinaria finanziaria calcolata con i parametri di cui alla C. MIUR n. 8110 del 10/12/2012. Il totale complessivo dell aggregato è pari ad 15.164,00ed è stato suddiviso come di seguito indicato: Voce Importo in Descrizione A1 9164 Funzionamento amministrativo generale A2 6000 Funzionamento didattico generale AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 3365,50 01 Unione Europea 0,00 02 Provincia non vincolati 0,00 03 Provincia vincolati 3365,50 04 Comune non vincolati 0,00 05 Comune vincolati 0,00 06 Altre istituzioni 0,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione A5 3365,50 Manutenzione edifici AGGREGATO 05 Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d istruzione e visite guidate. 05 Contributi da Privati 70.000 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 70.000,00 03 Altri non vincolati 0,00 04 Altri vincolati 0,00 Tali entrate sono state distribuite alle voci: Conto Importo in Descrizione A1 7000 Funzionamento amministrativo generale A2 15000 Funzionamento didattico generale A4 10.000,00 investimento P2 1000 ECDL P12 25000 Viaggi istruzione P23 3500 Conversazione inglese P27 6000 Dispersione scolastica P40 2500 Corso Trinity 6
PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o A01 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A03 spese di personale; o A04 spese di investimento; o A05 manutenzione degli edifici; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; FONDO DI RISERVA. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività 96.271,28 A01 Funzionamento amministrativo generale 27.553,82 A02 Funzionamento didattico generale 32.389,82 A03 di personale 5.093,13 A04 d'investimento 27.869,01 A05 Manutenzione edifici 3.365,50 P Progetti 64766,84 P02 LA PATENTE INFORMATICA E.C.D.L. 1415,16 P03 TERZA AREA/ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 12.318,22 P09 SITO WEB DELL'ISTITUTO-SCUOLA MIA 1.176,60 P12 VIAGGI DI ISTRUZIONE 25.000,00 P16 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 2.113,29 P19 ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 8.762,63 P23 CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE 3.500,00 P27 LOTTA ALLA DISPERSIONE ALL'EMARGINAZIONE SCOL.CA 7.405,44 P29 GARA NAZIONALE 575,50 P40 CORSO TRINITY 2.500,00 R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 758,20 Per un totale spese di 161.796,32. Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 276684,71 Totale a pareggio 438.481,03 ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A01 Funzionamento amministrativo 27.553,82 generale 01 Avanzo vincolato 11.389,82 02 Beni di consumo 9.196,00 02 Finanziamenti dello Stato 9164,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 14.885,82 05 Contributi da Privati 7.000,00 04 Altre spese 3.472,00 7
Il fondo disponibile, in partite di giro, per le minute spese del D.S.G.A. ammonta a 300,00 Le spese per il funzionamento amministrativo generale assicureranno gli strumenti amministrativi adeguati per il buon funzionamento di tutta l istituzione scolastica. Sarà assicurata la manutenzione dei macchinari, il pagamento delle utenze telefoniche, le spese di corrispondenza, tutte quelle spese necessarie per il funzionamento amministrativo. A A02 Funzionamento didattico generale 32.389,82 01 Avanzo vincolato 11.389,82 02 Beni di consumo 11.900,00 02 Finanziamenti dello Stato 6000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 17.604,00 05 Contributi da Privati 15.000,00 08 Altre spese 2885,82 L obiettivo di questa attività è quello di fornire strumenti didattici adeguati e necessari per un buon funzionamento didattico di tutta la scuola. Si garantirà il funzionamento di tutti i laboratori attivati e acquisti di facile consumo. A A03 di personale 5.093,13 01 Avanzo di amministrazione 5.093,13 01 Personale 5.093,13 La spesa è finalizzata alla copertura degli oneri derivanti dalla liquidazione del personale docente per i corsi di recupero. A A04 d'investimento 27.869,01 01 Avanzo di amministrazione 17.869,01 02 Beni di consumo 27.869,01 05 Contributi da Privati 10.000,00 Sarà potenziata la rete wireless A A05 Manutenzione edifici 3.365,50 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 3.365,50 02 Materiale e accessori 3.365,50 Trattasi di una attività di gestione delle spese di piccola manutenzione finanziate dalla provincia di Roma. P P02 LA PATENTE INFORMATICA E.C.D.L. 1.415,6 Aggr Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo. 01 Avanzo di amministrazione 415,16 01 Personale 05 Contributi da Privati 1.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 1.415,6 L obiettivo di questo progetto è sostenere gli esami necessari per la certificazione, riconosciuta a livello internazionale, della Patente Europea nonché lo svolgimento di un corso di preparazione alla certificazione. 8
P P03 TERZA AREA/ALTERNANZA SCUOLA 12.318,22 LAVORO 01 Avanzo di amministrazione 12.318,22 01 Personale 12.318,22 03 Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi Questo progetto è inserito nell'ambito dell area professionalizzante dell'istituto. Saranno svolti dei corsi di formazione da parte di esperti del mondo del lavoro. Inoltre sono previste spese per il personale della scuola per la gestione amministrativa e tecnica dei corsi stessi P P09 SITO WEB DELL'ISTITUTO 1.176,60 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.176,60 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 1.176,60 Si curerà la tenuta del sito dell istituzione scolastica. P P12 VIAGGI DI ISTRUZIONE 25.000 05 Contributi da Privati 25.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 25.000,00 Questo progetto è finalizzato alla realizzazione dei viaggi d istruzione e delle uscite didattiche e a promuovere la socializzazione e la conoscenza di ambiti geo-socio-culturali diversi P P16 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 2.115,29 DEL PERSONALE 01 Avanzo di amministrazione 2.113,29 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 2.113,29 Questo progetto è finalizzato alla formazione e aggiornamento del personale scolastico relativamente alle nuove tecnologie didattiche. P P19 ASSISTENZA SPECIALISTICA 8.762,63 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 01 Avanzo di amministrazione 8.762,63 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 8.762,63 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 26.395,87 Il progetto di assistenza specialistica,finanziato interamente con i fondi assegnati dalla Provincia di Roma, per l anno scolastico in corso persegue finalità di promozione e realizzazione di una iniziativa che tiene conto della globalità della persona, considerando la scuola come spazio di vita, attraverso un lavoro d équipe di assistenza specialistica nei confronti degli allievi diversamente abili. P P23 CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE 3.500,00 01 Avanzo di amministrazione 01 Personale 3500 05 Contributi da privati 3500 Il Progetto è stato destinato all ampliamento della conoscenza specialistica della lingua inglese. 9
P P27 LOTTA ALLA DISPERSIONE 7405,44 ALL'EMARGINAZIONE SCOL.CA 01 Avanzo di amministrazione presunto 1405,44 01 Personale 7405,44 05 Contributi da privati 6.000,00 Il progetto sosterrà quelle attività di sostegno agli allievi con l obiettivo di ridurre i comportamenti di rischio dispersione scolastica. P P29 GARA NAZIONALE 575,50 01 Avanzo di amministrazione presunto 575,50 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 575,50 Il progetto finanzierà la gara nazionale tra Istituti. P P40 CORSO TRINITY 2.500,00 01 Avanzo di amministrazione presunto 01 Personale 2.500,00 05 Contributi da Privati 2.500,00 Il Progetto consentirà il potenziamento delle abilità di comprensione ed espressione orale della lingua inglese per poter conseguire la certificazione Trinity. Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzati. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 758,20 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare 276.684,71 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: Conto Importo in Descrizione 1.1 116.155,78 Avanzo non vincolato 1.2 160.528,93 Avanzo vincolato Tale valore è al lordo del Fondo di riserva. Si dichiara che in merito alla gestione tecnica e amministrativa, adottata per il trattamento dei dati personali, gestiti sia mediante strumenti elettronici che cartacei, sono state adottate le misure si sicurezza previste dalla normativa vigente. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. ssa Giuliana VAZZA 10