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INDICE DEGLI ARGOMENTI 0. GENERALITÀ...5 0.1. MODIFICHE AL DOCUMENTO...5 0.2. OBIETTIVO...5 1. CENSIMENTO DEI REQUISITI...7 1.1. REQUISITI FUNZIONALI...7 2. ANALISI DEI CASI D USO...8 2.1. CENSIMENTO DEGLI ATTORI...8 2.2. CENSIMENTO DEI CASI D USO...8 2.3. ANALISI DI DETTAGLIO DEI CASI D USO...10 2.3.1. MANUTENZIONE DELLE TABELLE DI BASE...10 2.3.1.1. Tabella Regioni...11 2.3.1.2. Tabella Tipi Voce...13 2.3.1.3. Anagrafica voci contabili...14 2.3.1.4. Anagrafica voci stipendiali...15 2.3.1.5. Anagrafica tipo rapporto...17 2.3.1.6. Distretti...18 2.3.1.7. Gruppi Voci Contabili...19 2.3.1.8. Anagrafica gruppi voci stipendiali...20 2.3.1.9. Anagrafica gruppi voci tipo rapporto...23 2.3.1.10. Anagrafica gruppo distretti...24 2.3.1.11. Anagrafica ritenute...25 2.3.1.12. Anagrafica macrovoci stipendiali...27 2.3.1.13. Trascodifica Qualifiche stipendiali...28 2.3.1.14. Trascodifica Centri di Costo...29 2.3.1.15. Collegamento Gruppi contabili con Voci contabili...30 2.3.1.16. Collegamento Gruppi stipendiali con Voci stipendiali...31 2.3.1.17. Collegamento Macrovoci stipendiali con gruppi stipendiali...32 2.3.1.18. Collegamento Gruppi distretti con distretti...33 2.3.1.19. Collegamento Gruppi tipo rapporto con tipo rapporto...33 2.3.1.20. Collegamento Gruppi-Conti...34 [AF-01-STATUS-ImportFlussoStipendi.doc] 2 di 47

2.3.2. IMPORTAZIONE FLUSSO...37 2.3.3. PREPARAZIONE FLUSSI E QUADRATURE...38 2.3.4. GENERAZIONE DEI DOCUMENTI DI PAGAMENTO DEL PERSONALE...40 2.3.5. MANUTENZIONE DOCUMENTI...41 2.3.6. TRASFERIMENTO IN CONTABILITÀ DEI DOCUMENTI E DELLE MOVIMENTAZIONI ECONOMICHE...45 2.3.7. GENERAZIONE ANALITICA...47 [AF-01-STATUS-ImportFlussoStipendi.doc] 3 di 47

INDICE DELLE ILLUSTRAZIONI Tabella 1. Censimento dei requisiti funzionali... 7 Tabella 2. Censimento degli attori.... 8 Tabella 3. censimento dei casi d uso... 8 [AF-01-STATUS-ImportFlussoStipendi.doc] 4 di 47

0. GENERALITÀ 0.1. MODIFICHE AL DOCUMENTO Rev. Data Descrizione Redatto Verificato Approvazione 1.0 04/09/2007 Analisi funzinale 0.2. OBIETTIVO Il presente documento si pone come obiettivo l illustrazione delle specifiche funzionali relative alla gestione dei flussi stipendiali verso la contabilità generale e la contabilità analitica. La modalità di gestione è quella di generare documenti passivi di pagamento, che poi successivamente dovranno essere utilizzati, da Eusis Contab, per la generazione degli ordinativi di pagamento. La contabilità del personale fa parte del sistema informativo aziendale e comprende tutte le rilevazioni riguardanti le retribuzioni dei dipendenti e i rapporti con gli enti previdenziali e assicurativi. Rientra tra le contabilità dell'azienda in quanto ha come oggetto una specifica funzione aziendale. La contabilità del personale si può considerare come un sottosistema delle scritture complesse, ossia della contabilità generale. Infatti essa fornisce alla contabilità generale i dati necessari alla rilevazione di componenti di reddito e di movimenti finanziari. Dal punto di vista funzionale, a grandi linee, la procedura deve: a. Acquisire nel sistema i dati stipendiali mensili attraverso le specifiche di un tracciato record (flusso SIGMA) b. Controllare, attraverso funzionalità specifiche di quadratura, ed elaborare il flusso importato. Le tipologie generati saranno: a. Documenti di pagamento degli stipendi b. Documenti di riversamento degli oneri a carico del dipendente c. Documenti di pagamento degli oneri a carico ente d. Scritture economiche in partita doppia dell apertura del debito vs enti (erario, sindacati ) e. Flusso di analitica per Centro di Costo e Fattore Produttivo c. Inviare i documenti generati in Contabilità generale e in Contabilità analitica [AF-01-STATUS-ImportFlussoStipendi.doc] 5 di 47

Il processo evolutivo dovrà essere il seguente A monte vengono impostate le tabelle di base che servono per elaborare il flusso stipendiale importato. Acquisizione del flusso stipendiale Check di congruenza del flusso importato incrociandolo con le tabelle di base impostate Economica Analitica Preparazione del flusso di conomica. Elaborazione del flusso stipendiale con le tabelle di base Preparazione del flusso di analitica. Elaborazione del flusso stipendiale con le tabelle di base. Controlli di quadratura Controlli di quadratura Generazione dei documenti di pagamento e dei movimenti economici. Possibilità di modificare. Generazione del flusso di analitica per cdc, fp. Messa a disposizione del flusso in un tracciato specifico. Trasferimento in contabilità dei documenti generati [AF-01-STATUS-ImportFlussoStipendi.doc] 6 di 47

1. CENSIMENTO DEI REQUISITI 1.1. REQUISITI FUNZIONALI Tabella 1. Censimento dei requisiti funzionali. ID Nome Tipo (C/N) Descrizione rf1 Req01 C Importazione del flusso stipendiale SIGMA rf2 Req02 C Contabilità generale: Generazione dei documenti passivi di pagamento rf3 Req03 C Contabilità generale: Generazione delle movimentazioni economiche di apertura del debito verso Enti (oneri a carico dipendente) rf4 Req04 C Contabilità generale: Poter modificare i documenti e le movimentazioni economiche generate rf5 Req05 C Contabilità analitica: Generazione del flusso di analitica per cdc e fp rf6 Req06 C Contabilità analitica: Poter modificare i dati del flusso di analitica generato rf7 Req07 C Contabilità generale e analitica: Poter effettuare controlli di quadratura attraverso l utilizzo di stampe specifiche [AF-01-STATUS-ImportFlussoStipendi.doc] 7 di 47

2. ANALISI DEI CASI D USO Si analizzano in dettaglio i requisiti 2.1. CENSIMENTO DEGLI ATTORI Tabella 2. Censimento degli attori. ID Attore Relazioni Descrizione at1 OpGenerico at2 OpPersonale at3 OpEconomica at4 OpAnalitica Colui che si occupa di configurare le tabelle di base. In generale è necessario definire una figura che ha il compito di manutenzionare le tabelle di base e che faccia da interfaccia tra il servizio del personale, il servizio finanziario e il controllo di gestione. Colui che si occupa di importare nel sistema il flusso stipendiale e di effettuare le quadrature Colui che si occupa di generare e manutenzionare i documenti di pagamento degli stipendi del personale. Inoltre trasferisce in contabilità i documenti di pagamento. Colui che si occupa di generare e manutenzionare il flusso di analitica per cdc e fp. 2.2. CENSIMENTO DEI CASI D USO < Collegarli ai requisiti elencati nel 1.1. > ID Caso d uso Relazioni ed estensioni uc1 uc2 uc3 uc4 uc5 uc5 uc6 Manutenzione tabelle di base Importazione flusso Preparazione flussi Quadrature flussi Generazione documenti Manutenzione documenti economica Trasferimento in contabilità Tabella 3. censimento dei casi d uso. Descrizione Processo di impostazione e manutenzione delle tabelle di base. Processo di importazione del flusso stipendiale Operazioni di generazione della preparazione economica e analitica. Operazioni di quadratura del flusso stipendiale importato con gli importi forniti dal personale. Operazione di generazione dei documenti di pagamento del personale. Manutenzione dei documenti passivi di pagamento degli stipendi generati Trasferimento in contabilità dei documenti di pagamento e delle movimentazioni economiche at1 at2 at2 at2 at3 a3 at3 Attori [AF-01-STATUS-ImportFlussoStipendi.doc] 8 di 47

ID Caso d uso Relazioni ed estensioni uc7 Generazione analitica Descrizione Generazione dei flussi di analitica. at4 Attori [AF-01-STATUS-ImportFlussoStipendi.doc] 9 di 47

2.3. ANALISI DI DETTAGLIO DEI CASI D USO 2.3.1. Manutenzione delle tabelle di base Il processo di impostazione e manutenzione delle tabelle di base riveste un ruolo di particolare importanza in tutto il processo di generazione dei flussi di alimentazione della contabilità generale e analitica. L argomento di per sé è abbastanza complesso e ricopre una fetta piuttosto considerevole in termini di costi aziendali sostenuti. Le competenze sono trasversali e coinvolgono diverse strutture aziendali, ognuna delle quali con compiti specifici ben definiti: - Il personale dovrà contribuire ad alimentare e manutenzionare le tabelle delle qualifiche, delle voci stipendiali, delle voci contabili etc - Il servizio economico finanziario dovrà contribuire, per la sua parte, a gestire l associazione dei conti di contabilità generale con i gruppi stipendiali e i gruppi contabili. - Il Servizio Controllo di Gestione si dovrà occupare di monitorare la corretta imputazione del centro di costo e la generazione del fattore produttivo Per far si che il sistema sia funzionale sono state individuate le seguenti tabelle di base: a. Regioni b. Tipi Voce c. Anagrafica voci contabili d. Anagrafica voci stipendiali e. Anagrafica tipo rapporto f. Anagrafica distretti g. Anagrafica gruppi voci contabili h. Anagrafica gruppi voci stipendiali i. Anagrafica gruppi voci tipo rapporto j. Anagrafica gruppo distretti k. Anagrafica ritenute l. Anagrafica macrovoci stipendiali m. Trascodifica Qualifiche stipendiali n. Trascodifica Centri di Costo o. Collegamento Gruppi contabili con Voci contabili p. Collegamento Gruppi stipendiali con Voci stipendiali q. Collegamento Macrovoci stipendiali con gruppi stipendiali r. Collegamento Gruppi distretti con distretti [AF-01-STATUS-ImportFlussoStipendi.doc] 10 di 47

s. Collegamento Gruppi tipo rapporto con tipo rapporto t. Collegamento Gruppi-Conti Vediamo in dettaglio lo scopo di ogni singola tabella di base. 2.3.1.1. Tabella Regioni La tabella Regioni deve permettere di caricare nel sistema l anagrafica delle Regioni. Lo scopo è quello di poter, eventualmente, versare l addizionale regionale direttamente alla regione di riferimento. Dovrà essere possibile caricare una riga con codice zero che identifichi tutte le regioni. Il codice zero associato alla regione serve all applicativo per poter generare i documenti passivi che non fanno riferimento al riversamento delle ritenute regionali. L utilizzo del codice zero (tutte le regioni) sarà illustrato in dettaglio più avanti (associazione gruppi-conti). Le informazioni richieste sono: a. codice della regione. Identifica il codice univoco della regione. I valori possibili dovranno essere solo positivi. Il codice zero è ammesso. b. Descrizione della regione. Identifica la descrizione della regione. Non potrà esser vuota. Dovrà essere possibile Inserire una nuova regione, modificarla e cancellarla. La cancellazione dovrà essere possibile solo se non utilizzata nelle altre tabelle. L interfaccia utente a grandi linee dovrà essere la seguente: Figura 1 Figura 2 [AF-01-STATUS-ImportFlussoStipendi.doc] 11 di 47

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2.3.1.2. Tabella Tipi Voce L applicativo di gestione del personale, dal quale viene prelevato il flusso stipendiale da importare, potrebbe avere una differenziazione delle voci stipendiali. Questa informazione, se gestita, deve essere presente nel flusso. In caso contrario verrà assegnato un default per tutte le voci. L informazione del tipo voce è possibile importarla e gestirla. I valori possibili possono essere di vario tipo. Un esempio potrebbe essere: Competenza, Figurative, Ritenute etc.. Lo scopo è quello di tipizzare le voci stipendiali con l obiettivo di effettuare, in fase di importazione, una prima scrematura delle voci non necessarie. Inoltre dovrà essere utilizzata per gestire l associazione gruppi-conti. Le informazioni richieste dovranno essere: a. Codice. Codice identificativo del tipo voce. I valori possibili dovranno essere positivi e maggiori di zero. b. Descrizione. Descrizione del tipo voce. Non può essere vuota c. Importa (S/N). I valori possibili dovranno essere S-Importa oppure N-Non importa. Se valorizzato a N in fase di import del flusso stipendiale non dovranno essere importate le voci stipendiali associate. Dovrà essere possibile inserire, modificare e cancellare. L interfaccia utente, a grandi linee, dovrà essere la seguente: [AF-01-STATUS-ImportFlussoStipendi.doc] 13 di 47

2.3.1.3. Anagrafica voci contabili Nella tabella dell anagrafica voci contabili dovrà essere possibile battezzare tutte le voci considerate di tipo contabile. Un esempio di voce contabile potrebbe essere la definizione del ruolo oppure l associazione della funzione+ruolo. Esempio: Ruolo amministrativo dirigente azienda ospedaliera, Ruolo amministrativo dirigente personale comparto, Ruolo sanitario dirigenza sanitaria, Ruolo sanitario medico veterinario etc.. Le informazioni da caricare in questa tabella devono essere presenti nel flusso stipendiale da importare. Le informazioni richieste dovranno essere: a. Codice voce. Codice univoco della voce contabile presente nel flusso b. Descrizione. Descrizione della voce contabile. Non può assumere valori nulli. L interfaccia utente, a grandi linee, dovrà essere la seguente: Figura 1 Figura 2 [AF-01-STATUS-ImportFlussoStipendi.doc] 14 di 47

2.3.1.4. Anagrafica voci stipendiali La voce stipendiale è quella gestita dalla procedura del personale e rappresenta la voce stampata sul cedolino paga. Visto il numero elevato di possibili voci stipendiali che un ente è in grado di gestire e la creazione frequente di nuove voci, deve essere possibile popolare in automatico la tabella, attraverso una funzione che verifica eventuali nuove voci stipendiali presenti nel flusso importato. Le informazioni da gestire sono: a. Anno della voce stipendiale. Identifica l anno di riferimento della voce stipendiale. 1) Non potrà assumere valori nulli o negativi. 2) Se valorizzato con il valore 0 identifica la voce di competenza. 3) Dovrà essere possibile caricare solamente valori numerici b. Codice. Codice della voce stipendiale. 1) Non potrà assumere valori nulli o negativi. 2) Dovranno essere ammessi solamente valori numerici. c. Descrizione. Descrizione della voce stipendiale 1) Non potrà assumere valori nulli d. Tipo Voce. Tipo voce stipendiale. Link con la tabella tipi voce. Tipizzazione della voce stipendiale e. Considera in fase di preparazione. La fase di preparazione verrà illustrata più avanti, nel presente documento. I valori possibili dovranno essere: 1) Considera per Tutto. La voce stipendiale dovrà essere considerata per la preparazione dei documenti di contabilità generale e analitica 2) Considera solo per contab. La voce stipendiale dovrà essere considerata solo per la preparazione dei documenti di contabilità generale 3) Considera solo per analitica. La voce stipendiale dovrà essere considerata solo per la preparazione del flusso di contabilità analitica 4) Voce da non considerare. La voce non dovrà essere considerata per nessuna preparazione f. Posta rettificativa (S/N). I valori possibili dovranno essere: 1) S. Si. In fase di importazione l importo associato alla voce stipendiale dovrà essere moltiplicato per -1 2) N. No. In fase di importazione l importo associato alla voce stipendiale non dovrà essere modificato [AF-01-STATUS-ImportFlussoStipendi.doc] 15 di 47

L interfaccia utente, a grandi linee, dovrà essere la seguente: [AF-01-STATUS-ImportFlussoStipendi.doc] 16 di 47

2.3.1.5. Anagrafica tipo rapporto La tabella anagrafica tipo rapporto permette di censire il tipo rapporto del dipendente. E una informazione che deve essere presente nel flusso e gestita dal programma di gestione del personale. In caso contrario dovrà essere associato un default in fase di importazione del flusso stipendiale. L informazione del tipo rapporto è usata elusivamente per generare il flusso di contabilità analitica. E un elemento che contribuisce nella generazione del fattore produttivo. Un esempio di tipo rapporto è: Tempo pieno, part-time a 20 ore etc.. Le informazioni da gestire dovranno essere: a. Codice del tipo rapporto a. Non potrà assumere valori nulli b. Descrizione a. Non potrà essere vuota L interfaccia utente, a grandi linee, dovrà essere: Dovrà essere possibile inserire, modificare e cancellare solo se non utilizzata. [AF-01-STATUS-ImportFlussoStipendi.doc] 17 di 47

2.3.1.6. Distretti La tabella dei distretti permette di gestire l anagrafica dei distretti di riferimento dei dipendenti. E una informazione che deve essere presente nel tracciato di importazione del flusso stipendiale. In caso contrario dovrà essere associato un default. Le informazioni da gestire dovranno essere: a. Codice a. Non potrà assumere valori nulli o negativi b. Descrizione a. Non potrà essere vuota L interfaccia utente, a grandi linee, dovrà essere: Dovrà essere possibile inserire, modifica e cancellare se non utilizzata. [AF-01-STATUS-ImportFlussoStipendi.doc] 18 di 47

2.3.1.7. Gruppi Voci Contabili La tabella Gruppi Voci Contabili permette di censire l anagrafica dell aggregato delle voci contabili. Questa informazione non dovrà essere presente nel flusso di importazione, perché rappresenta un riclassificato delle voci contabili presenti nel flusso stipendiale da importare. Dovrà essere gestita internamente alla procedura e sarà il riferimento per l associazione dei gruppi -> conti. Lo scopo del gruppo contabile è quello di rendere più flessibili le funzioni di generazione dei documenti di pagamento. Le voci contabili possono cambiare e sono dipendenti dall universo della gestione del personale, mentre, il gruppo contabile è un elemento di pertinenza del nuovo applicativo. I vantaggi, dunque, sono: a. Indipendenza del gruppo contabile dal flusso del personale importato b. Flessibilità e semplicità nella manutenzione delle voci contabili. Associazione di una nuova voce contabile ad un gruppo contabile. Eliminazione di una voce contabile da un gruppo contabile. c. Utilizzo dell informazione gruppo contabile, nella tabelle di configurazione della generazione dei flussi del personale, per la generazione dei documenti di pagamento. Le informazioni da gestire dovranno essere: a. Codice a. Non potrà assumere valori nulli o negativi b. Descrizione a. Non dovrà essere vuota L interfaccia utente, a grandi linee, sarà: Dovrà essere possibile Inserire, modificare o cancellare se non utilizzata. [AF-01-STATUS-ImportFlussoStipendi.doc] 19 di 47

2.3.1.8. Anagrafica gruppi voci stipendiali La tabella Gruppi Voci Stipendiali permette di censire l anagrafica dell aggregato delle voci stipendiali. Questa informazione non dovrà essere presente nel flusso di importazione, perché rappresenta un riclassificato delle voci stipendiali presenti nel flusso stipendiale da importare. Dovrà essere gestita internamente alla procedura e sarà il riferimento per l associazione dei gruppi -> conti. Lo scopo del gruppo stipendiale è quello di rendere più flessibili le funzioni di generazione dei documenti di pagamento. Le voci stipendiali sono oggetto di frequente aggiornamento e sono, strettamente, dipendenti dall universo della gestione del personale, mentre, il gruppo stipendiale è un elemento di pertinenza del nuovo applicativo. I vantaggi, dunque, sono: a. Indipendenza del gruppo stipendiale dal flusso del personale importato b. Flessibilità e semplicità nella manutenzione delle voci stipendiali. Associazione di una nuova voce stipendiale ad un gruppo stipendiale. Eliminazione di una voce stipendiale da un gruppo stipendiale. c. Utilizzo dell informazione gruppo stipendiale, nella tabelle di configurazione della generazione dei flussi del personale, per la generazione dei documenti di pagamento. Le informazioni da gestire dovranno essere le seguenti: a. Codice a. Non dovranno essere caricati valori nulli o negativi b. Potrà assumere valori di tipo stringa b. Descrizione a. Rappresenta la descrizione del gruppo stipendiale b. Non potrà assumere valori nulli c. Competenza. I valori possibili dovranno essere: a. Ente. Rappresenta un gruppo stipendiale di tipo Oneri a carico ente b. Dipendente. Rappresenta un gruppo stipendiale di tipo Competenza dipendente oppure Oneri a carico del dipendente (ritenute, cessione del quinto, sindacati etc ) d. Operazione. I valori possibili dovranno essere: a. Considera nel calcolo del totale del mandato o documento passivo b. Non Considerare nel calcolo del totale del mandato o documento passivo Se le ritenute sono comprese nella competenza, quindi la competenza è al lordo delle ritenute, per i soli gruppi afferenti alle ritenute, bisogna selezionare l opzione b. Invece per i gruppi stipendiali di tipo Oneri a carico ente il valore di tale informazione dovrà essere sempre l opzione b. [AF-01-STATUS-ImportFlussoStipendi.doc] 20 di 47

L opzione a dovrà essere selezionata solo per i gruppi stipendiali che non sono di tipo ritenuta o oneri a carico ente. L interfaccia utente, a grandi linee, dovrà essere la seguente Esempio 1. (Esempio di un gruppo stipendiale di competenza): Esempio 2 (esempio di un gruppo stipendiale di tipo ritenute): [AF-01-STATUS-ImportFlussoStipendi.doc] 21 di 47

Esempio 3 (Esempio di un gruppo stipendiale di tipo Oneri a carico ente): [AF-01-STATUS-ImportFlussoStipendi.doc] 22 di 47

2.3.1.9. Anagrafica gruppi voci tipo rapporto La tabella dei gruppi tipo rapporto rappresenta un aggregato dei tipi rapporto presenti nel flusso stipendiale da importare. La seguente tabella segue la logica di aggregazione delle informazioni presenti nel flusso, che in sostanza è la logica utilizzata anche dai gruppi contabili e stipendiali. Questa funzionalità permette di aggregare i tipi rapporto. Il gruppo tipo rapporto sarà utilizzato per generare, insieme ad altre informazioni, il fattore produttivo. E una informazione di pertinenza dell analitica. Non viene utilizzata per generare i documenti passivi di pagamento del personale. Le informazioni richieste sono: a. Codice a. Non potrà assumere valori nulli o negativi b. Potrà assumere valori di tipo stringa b. Descrizione a. Non potrà assumere valori nulli b. Rappresenta la descrizione del gruppo tipo voce L interfaccia utente, a grandi linee, sarà: [AF-01-STATUS-ImportFlussoStipendi.doc] 23 di 47

2.3.1.10. Anagrafica gruppo distretti La tabella dei gruppi distretti rappresenta un aggregato dei distretti presenti nel flusso stipendiale da importare. La seguente tabella segue la logica di aggregazione delle informazioni presenti nel flusso, che in sostanza è la logica utilizzata anche dai gruppi contabili e stipendiali. Questa funzionalità permette di aggregare i distretti. Il gruppo Distretto viene utilizzato per generare, insieme ad altre informazioni, i documenti passivi di pagamento degli stipendi. Non viene utilizzata per generare il flusso dell analitica. Le informazioni richieste sono: c. Codice a. Non potrà assumere valori nulli o negativi b. Non potrà assumere valori di tipo stringa d. Descrizione a. Non potrà assumere valori nulli b. Rappresenta la descrizione del gruppo Distretti e. Valore da esportare a. Non potrà assumere valori nulli o negativi b. Rappresenta il valore che dovrà essere impostato, sul campo distretto, nella fattura passiva di pagamento del personale. L interfaccia utente, a grandi linee, sarà: [AF-01-STATUS-ImportFlussoStipendi.doc] 24 di 47

2.3.1.11. Anagrafica ritenute Nella tabella Anagrafica Ritenute vengono censite tutte le voci stipendiali afferenti a ritenute/oneri. Rappresenta lo strumento, attraverso il quale, l applicativo è in grado di individuare e calcolare gli importi dei documenti di riversamento delle ritenute, degli oneri a carico ente ed, in fine, per calcolare il netto dei documenti di competenza. La tabella dovrà contenere diverse informazioni, di seguito esposte: a. Istituto corrente a. Rappresente l istituto contabile di riferimento b. Dovrà essere impostato in modo automatico b. Riferimenti della voce stipendiale (anno e codice voce stipendiale) c. Regione a. Rappresenta la regione di riferimento della voce di tipo ritenuta. Possono esserci ritenute di tipo regionali a cui aprire il debito verso la regione di riferimento d. Codice Identificativo a. Rappresenta un codice di identificazione esterno della ritenuta b. La valorizzazione di questa informazione dovrà essere facoltativa e potrà assumere valori nulli e. Gruppo ritenute f. Tributo a. Rappresenta il gruppo ritenute di appartenenza. I valori possibili possono essere (Solo valori gestiti da Eusis Contab): i. 1 Ritenute IRPEF ii. 2 Non soggetto iii. 3 Ritenute previdenziali iv. 4 Altre ritenute previdenziali v. 5 Altre ritenute vi. 6 Ritenute previdenziali a carico ente vii. 7 IRAP b. La valorizzazione di questa informazione dovrà essere obbligatoria e non potrà assumere valori nulli. a. Rappresenta il tributo di riferimento in contabilità della voce stipendiale. b. La valorizzazione di questa informazione dovrà essere obbligatoria e non potrà assumere valori nulli g. Riferimenti del fornitore per la generazione dei documenti di pagamento. a. Identifica il fornitore per la generazione delle fatture passive, attraverso le quali sarà possibile il riversamento delle ritenute. Si utilizza esclusivamente quanto ad un gruppo stipendiale, afferente alle ritenute, [AF-01-STATUS-ImportFlussoStipendi.doc] 25 di 47

ci sono più fornitori. In questo caso il fornitore non dovrà essere valorizzato nell associazione Gruppi Conti ma dovrà essere impostato in questo punto. h. Note. Eventuali note di riferimento i. Riferimento del Cliente/Fornitore per la generazione delle movimentazioni economiche per la rilevazione del debito a. Identifica il cliente/fornitore per la generazione delle movimentazioni economiche per la rilevazione del debito vs Enti. Lasciare vuoto se non si vuole creare la movimentazione, oppure, se si vuole farla creare in Eusis Contab al momento del pagamento dei documenti di competenza del personale. L interfaccia utente, a grandi linee, sarà: [AF-01-STATUS-ImportFlussoStipendi.doc] 26 di 47

2.3.1.12. Anagrafica macrovoci stipendiali Nella tabella delle macrovoci stipendiali vengono censite le informazioni relative al suffisso del fattore produttivo. Sono informazioni di pertinenza della contabilità analitica. Insieme al gruppo tipo rapporto e alla qualifica trascodificata contribuisce alla generazione del fattore produttivo. In particolare la macrovoce stipendiale rappresenta la parte finale del FP. Un esempio è: 001-Voci fisse, 002-Straordinari, 003- Incentivazioni etc La tecnica utilizzata è quella di associazione del gruppo stipendiale alla macrovoce stipendiale. Attraverso l associazione della voce stipendiale al gruppo stipendiale, la procedura è in grado di individuare le macrovoci stipendiali presenti nel flusso e generare i relativi fattori produttivi. Le informazioni richieste sono: a. Codice a. Non potrà assumere valori negativi b. Potrà assumere solo valori numerici massimo di 3 caratteri b. Descrizione a. Rappresenta la descrizione della macrovoce stipendiale L interfaccia utente, a grandi linee, sarà: [AF-01-STATUS-ImportFlussoStipendi.doc] 27 di 47

2.3.1.13. Trascodifica Qualifiche stipendiali In questa tabella sarà possibile caricare le eventuali trascodifiche delle qualifiche stipendiali presenti nel flusso importato con le qualifiche utilizzate per la generazione del fattore produttivo. Le informazioni presenti in questa tabella sono di pertinenza della sola contabilità analitica. Rappresenta il corpo del fattore produttivo generato. Le informazioni richieste sono: a. Gruppo tipo rapporto b. Qualifica da sostituire a. Rappresenta la qualifica presente nel flusso stipendiale c. Nuova qualifica gestita L interfaccia utente, a grandi linee, sarà: [AF-01-STATUS-ImportFlussoStipendi.doc] 28 di 47

2.3.1.14. Trascodifica Centri di Costo La tabella di trascodifica dei centri di costo segue la stessa logica della tabella di trascodifica delle qualifiche. E di sola pertinenza della contabilità analitica e individua il centro di costo sul quale sarà imputato il costo del personale. Le informazioni richieste sono: a. Cdc da sostituire a. Rappresenta il centro di costo presente nel flusso stipendiale b. Nuovo CDC a. Rappresenta il centro di costo da utilizzare L interfaccia utente, a grandi linee, sarà: [AF-01-STATUS-ImportFlussoStipendi.doc] 29 di 47

2.3.1.15. Collegamento Gruppi contabili con Voci contabili In questa funzionalità l utente dovrà essere in grado di associare la voce contabile, presente nel flusso stipendiale importato, con il gruppo contabile gestito nella nuova procedura. L interfaccia utente sarà: [AF-01-STATUS-ImportFlussoStipendi.doc] 30 di 47

2.3.1.16. Collegamento Gruppi stipendiali con Voci stipendiali In questa funzionalità l utente dovrà essere in grado di associare la voce stipendiale, presente nel flusso stipendiale importato, con il gruppo stipendiale gestito nella nuova procedura. L interfaccia utente sarà: [AF-01-STATUS-ImportFlussoStipendi.doc] 31 di 47

2.3.1.17. Collegamento Macrovoci stipendiali con gruppi stipendiali In questa funzionalità l utente dovrà essere in grado di associare i gruppi stipendiali alle macrovoci stipendiali. Attraverso questo legame la procedura è in grado di individuare, in modo puntuale, quali voci stipendiali afferiscono alle voci fisse, incentivazioni, straordinari etc. L interfaccia utente sarà: [AF-01-STATUS-ImportFlussoStipendi.doc] 32 di 47

2.3.1.18. Collegamento Gruppi distretti con distretti Attraverso questa funzionalità l utente dovrà essere in grado di poter associare il distretto, presente il flusso stipendiale importato, con il gruppo distretto di riferimento. L interfaccia utente dovrà seguire la stessa logica delle precedenti. 2.3.1.19. Collegamento Gruppi tipo rapporto con tipo rapporto Attraverso questa funzionalità l utente dovrà essere in grado di poter associare il tipo rapporto con il relativo gruppo di riferimento. [AF-01-STATUS-ImportFlussoStipendi.doc] 33 di 47

2.3.1.20. Collegamento Gruppi-Conti La tabella Gruppi-Conti rappresenta il cuore dell applicativo. In questa funzionalità confluiscono tutte le informazioni descritte precedentemente. Questa tabella viene incrociata con il flusso stipendiale importato per generare i documenti di pagamento del personale. Attraverso l aggregazione dei gruppi stipendiali, contabili, distretto dovrà essere possibile associare la parte dare, la parte avere, il programma di spesa di riferimento e l eventuale conto di transito per le scritture a cavallo di anno. Le informazioni richieste sono: a. Istituto a. Rappresenta l istituto di riferimento proposto automaticamente dall applicativo b. Gruppo distretto a. Identifica il gruppo distretto c. Gruppo contabile a. Identifica il gruppo contabile da associare d. Gruppo stipendiale e. Tipo voce a. Identifica il gruppo stipendiale da associare a. Identifica il tipo voce delle voci stipendiali afferenti al gruppo stipendiale caricato. Questa informazione viene richiesta perché possono esserci casi in cui, per lo stesso gruppo stipendiale, voci con un determinato tipo dovrà essere associato un conto o un fornitore diverso rispetto ad un altro tipo voce. f. Tipo Gestione. I valori possibili sono: g. Regione. a. Doc./Mandato. In questa tipologia dovranno essere caricate tutte le combinazioni dei gruppi che determinano la generazione dei documenti di pagamento di competenza del personale. Inoltre dovranno essere caricate anche le combinazioni dei gruppi stipendiali afferenti a ritenute. Le combinazioni di gruppi stipendiali di tipo ritenute verranno utilizzate dalla procedura per valorizzare la sezione tributi dei documenti passivi. b. Ritenute. In qesta tipologia dovranno essere caricate tutte le combinazioni dei gruppi che determinato la generazione dei documenti di riversamento delle ritenute a. Identifica la regione di riferimento da associare. Per le combinazioni dei gruppi di competenza dovrà essere associato il valore 0. h. Sezione Dare a. Dovrà essere valorizzata la sezione Dare. Rilevazione del costo per le combinazioni di gruppi di competenza [AF-01-STATUS-ImportFlussoStipendi.doc] 34 di 47

i. Sezione Avere a. Dovrà essere valorizzata la sezione Avere. Da associare il fornitore di riferimento, attraverso il quale la procedura sarà in grado di generare automaticamente i documenti di pagamento e le scritture di rilevazione del debito. b. Per i gruppi stipendiali afferenti alle ritenute non valorizzare il fornitore nel caso in cui ci dovesse essere la necessità di associarne più di uno. In tal caso il fornitore dovrà essere valorizzato direttamente nell anagrafica delle ritenute. Invece il conto avere (credito/debito) dovrà essere valorizzato in questa sezione. j. Sezione programmi di spesa a. Dovrà essere valorizzato il programma di spesa di riferimento k. Sezione conto di transito a. La sezione contro di transito serve per generare le scritture economiche con competenza anno precedente. La scrittura sull anno precedente dovrà essere creata solo se il bilancio dell anno precedente non risulta essere chiuso. [AF-01-STATUS-ImportFlussoStipendi.doc] 35 di 47

L interfaccia utente, a grandi linee, sarà: [AF-01-STATUS-ImportFlussoStipendi.doc] 36 di 47

2.3.2. Importazione flusso La procedura dovrà fornire la possibilità di importare il flusso stipendiale del mese di riferimento. Inoltre la procedura dovrà essere in grado di gestire più flussi stipendiali da importare. Il flusso dovrà essere memorizzato nella base dati e pronto per poter essere incrociato con la tabella gruppi-conti per la generazione, da un lato, dei documenti di pagamento degli stipendi, dall altro del flusso di analitica per centri di costo, fattori produttivi e periodo di competenza. L interfaccia utente, a grandi linee, sarà: [AF-01-STATUS-ImportFlussoStipendi.doc] 37 di 47

2.3.3. Preparazione flussi e quadrature La preparazione dei flussi rappresenta l operazione di incroci e elaborazione del flusso stipendiale con la tabella di associazione dei Gruppi-Conti. Attraverso questa funzionalità si dovrà generare una tabella intermedia nella quale l utente potrà, successivamente, intervenire per modificarne i valori generati. Il risultato della preparazione dovrà essere simile alla tabella di associazione Gruppi- Conti, ma con l aggiunta degli importi generati. Inoltre, l utente dovrà avere accesso ad una serie di funzionalità di supporto, aventi lo scopo di quadrare i dati generati con quelli prodotti dal servizio del personale. Un esempio di funzionalità di supporto sono: - Stampa dettaglio ritenute elaborate - Riassunto generale dei documenti di competenza e riversamento generati - Video per programma di spesa - Verifica dei documenti generati per fornitore L elaborazione della preparazione, a grandi linee, sarà: [AF-01-STATUS-ImportFlussoStipendi.doc] 38 di 47

Dovrà essere possibile modificare le righe generate come da figura: [AF-01-STATUS-ImportFlussoStipendi.doc] 39 di 47

2.3.4. Generazione dei documenti di pagamento del personale La funzione di generazione dei documenti di pagamento del personale avrà il compito di generare i documenti partendo dalla tabella di preparazione flussi precedentemente creata. I documenti di pagamento da generare saranno: - Documenti di pagamento di competenza del personale (pagamento al netto) - Documenti di riversamento delle ritenute (oneri a carico del dipendente) - Documenti di pagamento degli oneri a carico Ente - Eventuale generazione dell economica di apertura del debito verso Enti degli oneri a carico del dipendente Un esempio di come la funzione di generazione dei documenti di pagamento si dovrà presentare è la seguente: [AF-01-STATUS-ImportFlussoStipendi.doc] 40 di 47

2.3.5. Manutenzione documenti Dopo aver generato i documenti di pagamento degli stipendi, l utente dovrà essere in grado di poterli visionare, ed eventualmente modificarli. Dovranno essere create appositamente delle funzionalità aventi lo scopo di analizzare dettagliatamente i documenti generati. La nuova funzione dovrà fornire la possibilità di ricercare i documenti attraverso diverse chiavi di ricerca. Le possibili chiavi di ricerca possono essere: a. Per numero di documento b. Per intervallo del codice fornitore c. Per tipologia del documento. Per tipologia si intende: a. Tutti i documenti b. Documenti con ritenute collegate c. Documenti senza ritenute collegate d. Natura del documento. Per natura si intende: a. Tutti i documenti b. Solo documenti di competenza c. Solo note di credito/debito e. Carico. Per carico si intende: a. Tutti i documenti b. Documenti a carico del dipendente c. Documenti Oneri a carico Ente d. Documenti di riversamento delle ritenute [AF-01-STATUS-ImportFlussoStipendi.doc] 41 di 47

Un esempio di schermata di ricerca è la seguente: Come funzionalità di supporto dovrà essere possibile avviare una funzione di Verifica disponibilità dei programmi di spesa preventiva, collegandosi direttamente con il prodotto di Contabilità (Eusis Contab). Lo scopo è quello di verificare se i documenti generati eccedono la disponibilità dei budget, prima ancora di essere inviati definitivamente in contabilità Mediante il video documenti dovrà essere possibile visualizzare tutti i documenti che soddisfano i criteri di ricerca impostati. Attraverso una funzionalità di selezione del documento, dovrà essere possibile accedere a tutte le informazioni ivi contenute. Inoltre dovrà essere possibile modificarle, nel limite del possibile. [AF-01-STATUS-ImportFlussoStipendi.doc] 42 di 47

Il video documenti, a grandi linee, sarà: Il dettaglio dei documenti dovrà essere, a grandi linee, il seguente: Figura 1 (documento): [AF-01-STATUS-ImportFlussoStipendi.doc] 43 di 47

Figura 2 (Scadenziario) Figura 3 (Ritenute) In questa fase il documento non è ancora visto in contabilità [AF-01-STATUS-ImportFlussoStipendi.doc] 44 di 47

2.3.6. Trasferimento in contabilità dei documenti e delle movimentazioni economiche Dopo la generazione dei documenti e l eventuale verifica del loro contenuto deve essere possibile inviarli, attraverso una funzionalità apposita, in contabilità. La funzione deve prevedere una prima schermata di selezione, dove l utente potrà scegliere trasferire: a. I documenti b. Le movimentazioni economiche di apertura del debito vs enti Un esempio di schermata di selezione è la seguente: Successivamente deve essere possibile accedere alle singole gestioni di trasferimento dati. Trasferimento dei documenti Per quanto riguarda il trasferimento dei documenti deve essere possibile impostare, mediante una funzione molto simile a quella di manutenzione, una serie di criteri di ricerca. Dopo avere impostato i criteri di ricerca la procedura dovrà visualizzare l elenco dei documenti ricercati. La funzione di trasferimento deve prevedere, inoltre, la possibilità di selezionare, attraverso una option button, i documenti da inviare. [AF-01-STATUS-ImportFlussoStipendi.doc] 45 di 47

La schermata dovrà essere molto simile alla seguente: Con la pressione del tasto Avvia, o qualcosa di simile, dovrà essere possibile inviare i documenti in contabilità, previa operazione di integrità e controllo dei documenti selezionati. La funzione di controllo integrità dei documenti deve prevedere che: a. Tutti i documenti selezionati devono avere le informazioni valorizzate in modo corretto e che non ci siano dati obbligatori valorizzati a null b. Deve essere effettuato un controllo disponibilità dei programmi di spesa. Dovranno essere inviati in contabilità solo i documenti aventi la disponibilità sufficiente sui budget. Trasferimento delle prime note Il trasferimento delle prime note deve seguire la stessa logica del trasferimento dei documenti. Le schermate di selezione devono essere simile a quelle dei documenti. [AF-01-STATUS-ImportFlussoStipendi.doc] 46 di 47

2.3.7. Generazione analitica La generazione del flusso di analitica non deve essere complesso, visto che le informazioni sono di facile individuazione. La funzione deve prevedere la possibilità di: a. Selezionare il mese di riferimento da estrarre b. Impostare il percorso dove generare il flusso di analitica c. Impostare il nome del file da generare Il risultato finale dovrà essere un flusso, in formato CSV, compatibile con l applicativo di controllo di gestione utilizzato dall Ente. Il flusso dovrà contente il centro di costo, il fattore produttivo generato, il periodo di competenza o cassa e l importo. [AF-01-STATUS-ImportFlussoStipendi.doc] 47 di 47